Основная статистика
Стоимость портфеля $ 695 178 197
Текущие позиции 153
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Delaware Vip Trust - Делавэр Vip Smid Cap Core Series, стандартный класс раскрыла общий объем активов в размере 153 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 695 178 197 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Delaware Vip Trust - Delaware Vip Smid Cap Core Series Standard Class: Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Reliance, Inc. (US:RS) , Bio-Techne Corporation (US:TECH) , PTC Inc. (US:PTC) , and East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) . Новые должности Delaware Vip Trust - Delaware Vip Smid Cap Core Series Standard Class включают в себя YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , ChemoCentryx Inc (US:CCXI) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , At Home Group Inc (US:US04650Y1001) , and Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) .

Delaware Vip Trust - Делавэр Vip Smid Cap Core Series, стандартный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 11,63 1,6729 0,7739
0,05 3,72 0,5350 0,5350
0,07 3,60 0,5175 0,5175
0,01 3,38 0,4864 0,4864
0,02 5,84 0,8407 0,4576
0,11 3,11 0,4476 0,4476
0,23 6,77 0,9739 0,4350
0,02 2,54 0,3654 0,3654
0,05 2,31 0,3328 0,3328
0,03 2,31 0,3319 0,3319
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,82 0,2612 -0,8074
0,00 0,00 -0,7134
0,05 5,91 0,8509 -0,5627
0,04 3,04 0,4375 -0,5571
0,05 6,60 0,9495 -0,5065
0,04 4,42 0,6358 -0,4700
0,02 2,76 0,3968 -0,3640
0,09 6,09 0,8763 -0,3148
0,03 3,11 0,4472 -0,3022
0,00 0,00 -0,2936
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-05-26 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,16 31,99 11,63 100,43 1,6729 0,7739
RS / Релайанс, Инк. 0,07 -2,78 10,57 23,65 1,5211 0,1960
TECH / Био-Техне Корпорация 0,02 -2,78 9,44 16,93 1,3587 0,1072
PTC / Компания PTC Inc. 0,07 -2,78 9,06 11,89 1,3028 0,0487
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,12 -2,78 8,97 41,49 1,2911 0,3083
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,31 -2,78 8,80 11,49 1,2662 0,0430
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,10 -2,78 8,61 18,77 1,2390 0,1154
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,13 -2,78 8,43 27,04 1,2135 0,1848
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,04 -2,78 8,29 17,66 1,1934 0,1011
CTLT / Каталент, ООО 0,08 -9,04 8,28 -7,97 1,1917 -0,2028
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,17 -2,78 8,03 11,79 1,1553 0,0423
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,10 -2,78 7,90 17,88 1,1363 0,0981
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,04 -2,78 7,57 6,01 1,0896 -0,0175
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,09 -2,78 7,48 24,08 1,0765 0,1419
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,07 -2,78 7,43 8,63 1,0684 0,0090
RGEN / Реплиген Корпорация 0,04 -2,78 7,17 -1,38 1,0311 -0,0949
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,11 -2,78 7,15 23,42 1,0287 0,1310
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,13 -2,78 7,14 27,10 1,0276 0,1569
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,08 -2,78 7,12 2,97 1,0239 -0,0471
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,19 -2,78 7,02 2,56 1,0099 -0,0506
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,07 -2,78 6,94 11,09 0,9987 0,0304
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,05 -2,78 6,78 15,35 0,9754 0,0646
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,23 33,59 6,77 94,62 0,9739 0,4350
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,09 -2,78 6,72 -2,25 0,9672 -0,0985
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,08 -2,78 6,67 -3,71 0,9590 -0,1136
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,06 -14,95 6,63 17,25 0,9534 0,0777
PFPT / Proofpoint Inc. 0,05 -23,83 6,60 -29,77 0,9495 -0,5065
NP / Нина Инк 0,12 -2,78 6,28 -9,71 0,9029 -0,1741
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,10 -2,78 6,23 8,70 0,8969 0,0083
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,04 4,34 6,19 5,45 0,8907 -0,0189
US9021041085 / 2-6, Инк. 0,09 -11,97 6,09 -20,77 0,8763 -0,3148
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,06 -2,78 6,07 -1,35 0,8726 -0,0802
SR / Компания Spire Inc. 0,08 -5,72 5,97 8,78 0,8596 0,0085
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,05 -21,18 5,91 -35,17 0,8509 -0,5627
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,02 83,25 5,84 136,37 0,8407 0,4576
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,12 3,18 5,83 13,44 0,8394 0,0424
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,08 29,26 5,80 75,13 0,8338 0,3210
RXN / Рекснорд Корп 0,12 -13,62 5,79 3,01 0,8329 -0,0380
JCOM / J2 Глобал Инк. 0,05 -31,54 5,75 -15,99 0,8274 -0,2335
ARMK / Арамарк 0,15 -2,78 5,69 -4,56 0,8189 -0,1051
PRI / Примерика, Инк. 0,04 -2,78 5,66 7,30 0,8139 -0,0030
FFBC / Первый финансовый банк. 0,23 -2,78 5,59 33,10 0,8048 0,1536
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,11 -2,78 5,59 7,86 0,8039 0,0011
TOL / Братья Толл, Инк. 0,10 -2,78 5,48 26,87 0,7880 0,1191
WEN / Компания Венди 0,27 -2,78 5,44 -10,15 0,7832 -0,1555
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,15 -2,78 5,42 2,57 0,7804 -0,0389
KAI / Компания Кадант. 0,03 -27,33 5,42 -4,63 0,7793 -0,1007
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,04 -2,78 5,41 5,72 0,7786 -0,0145
CPT / Камден Проперти Траст 0,05 -2,78 5,41 6,94 0,7777 -0,0055
UMPQ / Ампква Холдингс Корп. 0,31 -2,78 5,37 12,68 0,7721 0,0342
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,07 34,53 5,37 39,59 0,7721 0,1764
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,07 -2,78 5,32 5,29 0,7651 -0,0175
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,07 -2,78 5,29 5,56 0,7617 -0,0154
BWA / БоргВарнер Инк. 0,11 -2,78 5,28 16,65 0,7600 0,0583
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,19 52,79 5,25 83,00 0,7560 0,3111
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,08 -2,78 5,23 6,34 0,7530 -0,0096
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,03 -2,78 5,22 -2,08 0,7515 -0,0751
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,12 6,51 5,18 3,98 0,7452 -0,0268
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,10 17,83 5,16 15,91 0,7421 0,0526
MXL / МаксЛинеар, Инк. 0,15 -2,78 5,15 -13,25 0,7412 -0,1789
JACK / Джек в коробке Inc. 0,05 -2,78 5,13 15,02 0,7384 0,0469
MTZ / МасТек, Инк. 0,05 -2,78 5,12 33,61 0,7362 0,1428
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,05 5,98 5,09 -8,12 0,7327 -0,1262
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,03 -25,34 5,09 14,44 0,7320 0,0432
BRKS / Брукс Автоматизация, Инк. 0,06 -2,78 5,06 16,98 0,7275 0,0578
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,17 -2,78 5,06 20,70 0,7274 0,0783
VLY / Национальный банк Вэлли 0,37 -2,78 5,05 37,01 0,7270 0,1555
NTRA / Натера, ООО 0,05 8,75 4,99 10,96 0,7179 0,0211
WWD / Вудворд, Инк. 0,04 -2,78 4,98 -3,51 0,7170 -0,0832
SJI / Саут-Джерси Индастриз Инк. 0,22 -9,09 4,94 -4,74 0,7112 -0,0929
STL / Стерлинг Банкорп. 0,21 -2,78 4,89 24,48 0,7032 0,0947
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,09 -10,51 4,75 20,64 0,6836 0,0733
IBTX / Независимая банковская группа, Inc. 0,07 -2,78 4,72 12,33 0,6788 0,0280
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,23 -2,78 4,65 18,83 0,6693 0,0627
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,05 -2,78 4,64 19,33 0,6671 0,0650
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,10 -2,78 4,58 5,65 0,6595 -0,0127
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,04 -41,44 4,42 -38,07 0,6358 -0,4700
AGIO / Агиос Фармасьютикалс, Инк. 0,08 8,71 4,38 29,54 0,6304 0,1063
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,04 -23,95 4,29 -19,78 0,6169 -0,2113
CHGG / Чегг, Инк. 0,05 -2,78 4,25 -7,81 0,6113 -0,1028
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,09 -2,78 4,24 16,93 0,6102 0,0481
ECOL / Экология США Inc. 0,10 -2,78 4,19 11,44 0,6029 0,0202
SMTC / Корпорация Семтек 0,06 -24,12 4,18 -27,37 0,6009 -0,2902
GGG / Грако Инк. 0,06 -16,15 4,17 -16,99 0,5998 -0,1785
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,06 -2,78 4,12 5,64 0,5929 -0,0116
YELP / Компания Yelp Inc. 0,10 -2,78 4,05 16,05 0,5826 0,0419
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,22 142,78 3,97 141,02 0,5716 0,3161
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,06 -2,78 3,95 24,88 0,5683 0,0781
TREE / LendingTree, Inc. 0,02 -2,78 3,88 -24,37 0,5586 -0,2368
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,06 8,39 3,83 35,67 0,5518 0,1138
GWB / Грейт Вестерн Банкорп Инк. 0,13 2,78 3,82 48,99 0,5492 0,1521
BCPC / Корпорация Балхем 0,03 -19,56 3,79 -12,44 0,5458 -0,1256
RPD / Рапид7, Инк. 0,05 -2,78 3,74 -19,56 0,5386 -0,1824
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,05 3,72 0,5350 0,5350
KBR / КБР, Инк. 0,10 -2,78 3,71 20,67 0,5342 0,0574
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,04 45,83 3,62 5,00 0,5202 -0,0135
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,19 -2,78 3,60 25,36 0,5186 0,0730
CCXI / ХемоЦентрикс Инк 0,07 3,60 0,5175 0,5175
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,15 -2,78 3,54 1,49 0,5092 -0,0313
NTGR / НЕТГЕАР, Инк. 0,08 -2,78 3,46 -1,65 0,4981 -0,0474
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,06 -2,78 3,44 2,48 0,4944 -0,0252
KBH / КБ Главная страница 0,07 -2,78 3,42 34,98 0,4919 0,0993
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 3,38 0,4864 0,4864
PDCE / ПДК Энерджи Инк. 0,09 9,79 3,26 83,95 0,4685 0,1942
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,05 28,77 3,23 61,74 0,4641 0,1551
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,10 -2,78 3,19 16,79 0,4585 0,0356
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,02 -2,78 3,17 -30,77 0,4567 -0,2538
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,07 14,53 3,16 22,12 0,4552 0,0537
FOLD / Амикус Терапевтикс, Инк. 0,32 81,80 3,13 -22,19 0,4509 -0,1734
US04650Y1001 / At Home Group Inc. 0,11 3,11 0,4476 0,4476
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,03 -18,59 3,11 -35,73 0,4472 -0,3022
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,02 -2,78 3,11 13,98 0,4469 0,0246
HELE / Елена Троянская Лимитед 0,01 -2,78 3,07 -7,83 0,4423 -0,0745
LXP / LXP Промышленный Траст 0,28 -2,78 3,06 1,70 0,4399 -0,0259
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,04 -50,67 3,04 -52,62 0,4375 -0,5571
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,15 -2,78 3,02 13,97 0,4343 0,0239
SUPN / Супернус Фармасьютикалс, Инк. 0,11 -2,78 2,98 1,16 0,4282 -0,0277
MDLA / Медалия Инк 0,11 -2,78 2,95 -18,38 0,4250 -0,1358
B / Корпорация Barrick Mining 0,06 -2,78 2,93 -5,00 0,4210 -0,0562
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,07 15,55 2,92 39,02 0,4199 0,0947
CHUY / Chuy's Holdings, Inc. 0,06 -2,78 2,79 62,67 0,4019 0,1358
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,03 -57,84 2,77 -33,59 0,3986 -0,2478
EXAS / Корпорация точных наук 0,02 -43,52 2,76 -43,83 0,3968 -0,3640
PEB / Пебблбрук Отель Траст 0,11 -1,67 2,75 27,02 0,3958 0,0603
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,03 -2,78 2,75 10,31 0,3956 0,0094
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,07 -2,78 2,61 12,24 0,3760 0,0153
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,02 2,54 0,3654 0,3654
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,04 -31,02 2,36 -29,22 0,3395 -0,1770
AMRC / Амереско, Инк. 0,05 2,31 0,3328 0,3328
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,03 2,31 0,3319 0,3319
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,14 -2,78 2,27 21,85 0,3267 0,0379
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,07 -2,78 2,26 9,22 0,3255 0,0045
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,02 -2,78 2,10 -21,00 0,3021 -0,1097
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 0,20 2,02 0,2912 0,2912
CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон 0,04 -2,78 1,93 33,40 0,2782 0,0537
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,01 -2,78 1,92 7,70 0,2759 -0,0000
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,04 1,89 0,2721 0,2721
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,01 -81,46 1,82 -73,68 0,2612 -0,8074
FOE / Компания Ферро. 0,11 -2,78 1,78 12,03 0,2561 0,0099
BOX / Бокс, Инк. 0,08 -2,78 1,78 23,68 0,2555 0,0330
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,03 191,66 1,75 -8,47 0,2520 -0,0445
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -15,17 1,46 -30,59 0,2099 -0,1158
UPWK / Апворк Инк. 0,03 1,43 0,2051 0,2051
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,02 1,36 0,1964 0,1964
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,03 -31,49 1,33 -12,00 0,1911 -0,0426
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,32 107,62 1,32 107,69 0,1904 0,0916
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 1,32 107,62 1,32 107,69 0,1904 0,0916
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 1,32 107,62 1,32 107,69 0,1904 0,0916
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,32 107,62 1,32 107,69 0,1904 0,0916
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 -45,89 1,32 -47,39 0,1898 -0,1987
ICPT / Перехват Фармасьютикалс Инк 0,05 -2,78 1,23 -9,20 0,1776 -0,0330
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,06 -2,78 0,40 31,56 0,0571 0,0104
BMBL / Бамбл Инк. 0,00 0,04 0,0051 0,0051
EMN / Истман химическая компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7134
TDOC / Теладок Хелс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2936