Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 244 777
Текущие позиции 320
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре раскрыла общий объем активов в размере 320 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 244 777 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) .

ДЕЛАВЭР VIP TRUST - Служба серии VIP Total Return в Делавэре – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,25 6,1623 6,1623
1,62 4,4288 4,4288
1,41 3,8754 3,5123
1,34 3,6686 3,0397
0,91 2,4811 2,4811
0,80 2,1921 2,1921
0,81 2,2151 1,8937
0,51 1,4092 1,4092
0,01 1,25 3,4209 0,8871
0,29 0,8080 0,8080
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -5,5738
0,04 0,81 2,2194 -0,5470
0,00 0,10 0,2631 -0,5200
0,00 0,06 0,1586 -0,3680
0,00 1,01 2,7597 -0,3507
0,05 0,1284 -0,2754
0,00 0,20 0,5594 -0,2649
0,05 0,05 0,1342 -0,2308
0,05 0,05 0,1342 -0,2308
0,05 0,05 0,1342 -0,2308
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,03 2,25 6,1623 6,1623
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLB53) 1,62 4,4288 4,4288
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 1,41 987,69 3,8754 3,5123
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) 1,34 464,98 3,6686 3,0397
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -6,05 1,25 36,99 3,4209 0,8871
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) 1,04 0,10 2,8436 -0,0401
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,01 32,50 2,7607 0,6472
AAPL / Apple Инк. 0,00 -2,56 1,01 -10,01 2,7597 -0,3507
US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,91 2,4811 2,4811
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,04 -18,60 0,81 -18,59 2,2194 -0,5470
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 0,81 361,71 2,2151 1,8937
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 0,80 2,1921 2,1921
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,51 1,4092 1,4092
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,48 45,32 1,3181 0,3961
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,45 -9,38 1,2456 -0,1484
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,42 27,96 1,1545 0,2400
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,41 65,18 1,1183 0,4293
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) 0,38 69,64 1,0435 0,4204
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -7,78 0,38 3,56 1,0379 0,0224
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 162,43 0,34 200,00 0,9375 0,6195
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -2,45 0,34 -0,30 0,9231 -0,0159
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 7,79 0,31 -4,94 0,8457 -0,0567
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,29 0,8080 0,8080
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -30,60 0,26 -20,30 0,7220 -0,1977
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -9,07 0,26 -19,38 0,7190 -0,1864
T / АТ&Т Инк. 0,01 -11,82 0,24 -9,67 0,6658 -0,0827
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,00 0,24 12,15 0,6576 0,0615
US912810TA60 / Казначейские облигации США 0,23 332,08 0,6278 0,5328
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -6,06 0,23 4,13 0,6237 0,0162
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -5,90 0,22 -10,25 0,6017 -0,0782
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -10,47 0,22 -11,43 0,5950 -0,0863
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,22 9,64 0,5924 0,0422
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,00 0,21 70,16 0,5800 0,2337
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,21 34,19 0,5706 0,1383
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 0,00 0,21 26,38 0,5662 0,1106
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -18,10 0,21 -17,00 0,5633 -0,1248
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -19,57 0,20 -31,08 0,5594 -0,2649
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -22,89 0,20 -24,81 0,5583 -0,1936
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -22,79 0,20 -16,12 0,5581 -0,1169
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,20 3,59 0,5558 0,0120
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,20 9,29 0,5480 0,0375
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -22,42 0,20 -5,24 0,5463 -0,0395
KEY / КейКорп 0,01 -6,98 0,20 1,02 0,5444 -0,0005
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -11,29 0,19 -11,01 0,5329 -0,0755
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -17,79 0,19 -11,01 0,5315 -0,0767
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,01 -12,68 0,19 -1,55 0,5239 -0,0173
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,19 25,66 0,5234 0,1009
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -15,88 0,18 -20,96 0,4981 -0,1390
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,18 -3,80 0,4851 -0,0270
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,18 2,91 0,4851 0,0054
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 27,41 0,4728 0,0962
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 -7,45 0,17 -13,20 0,4704 -0,0772
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 0,00 0,17 35,20 0,4631 0,1139
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,00 -15,91 0,17 26,52 0,4596 0,0914
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,17 7,05 0,4577 0,0238
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 73,03 0,16 65,66 0,4500 0,1742
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,00 0,16 -4,12 0,4478 -0,0256
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -9,02 0,16 14,08 0,4457 0,0502
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,00 0,16 -7,47 0,4432 -0,0426
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,16 18,38 0,4414 0,0620
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,00 0,16 25,98 0,4408 0,0862
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 9,85 0,16 21,21 0,4401 0,0715
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -7,11 0,16 5,33 0,4335 0,0160
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 0,16 0,4332 0,4332
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,16 -3,07 0,4328 -0,0210
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 0,00 0,16 20,77 0,4326 0,0708
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,16 8,33 0,4292 0,0288
CSX / Корпорация CSX 0,00 0,00 0,16 10,64 0,4291 0,0365
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 15,36 0,16 -12,36 0,4286 -0,0680
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -20,00 0,15 -6,71 0,4199 -0,0369
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -6,91 0,15 1,34 0,4146 0,0002
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -3,28 0,15 0,00 0,4140 -0,0078
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,00 0,15 4,17 0,4127 0,0120
DOV / Дуврская корпорация 0,00 0,00 0,15 4,17 0,4121 0,0113
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -9,55 0,15 0,00 0,4104 -0,0061
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,00 0,15 -0,68 0,4026 -0,0065
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 -5,43 0,15 -10,98 0,4021 -0,0554
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,15 18,85 0,3988 0,0582
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,15 -2,68 0,3982 -0,0173
CI / Группа Сигна 0,00 -8,00 0,14 -7,69 0,3957 -0,0385
CSA / Аксенчер ПЛС 0,00 1,05 0,14 -2,70 0,3947 -0,0190
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -11,95 0,14 -11,18 0,3943 -0,0547
CDW / CDW Корпорация 0,00 -4,53 0,14 5,97 0,3914 0,0182
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,14 -2,10 0,3851 -0,0123
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,14 -7,89 0,3846 -0,0390
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,14 -4,76 0,3840 -0,0260
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 0,00 0,14 1,47 0,3795 0,0014
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,14 -4,86 0,3768 -0,0250
HSY / Компания Херши 0,00 0,00 0,14 -2,86 0,3741 -0,0170
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -10,20 0,14 -12,26 0,3739 -0,0586
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 0,14 0,3727 0,3727
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,13 13,56 0,3698 0,0394
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,13 -11,26 0,3677 -0,0540
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 0,00 0,13 -8,90 0,3660 -0,0411
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,13 -11,33 0,3647 -0,0541
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,13 -13,73 0,3630 -0,0645
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -11,63 0,13 11,86 0,3621 0,0326
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 0,00 0,13 -7,80 0,3570 -0,0373
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,13 0,3565 0,3565
BKE / Пряжка, Inc. 0,00 0,00 0,11 18,95 0,3112 0,0445
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,11 10,00 0,3023 0,0234
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,11 5,83 0,2993 0,0130
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,01 -6,66 0,11 -28,86 0,2931 -0,1219
WU / Компания Вестерн Юнион 0,01 0,00 0,10 -20,77 0,2841 -0,0780
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -65,93 0,10 -65,84 0,2631 -0,5200
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,09 181,82 0,2552 0,1712
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 0,09 0,2535 0,2535
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 0,00 0,09 5,95 0,2458 0,0123
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 0,00 0,08 5,06 0,2279 0,0076
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 0,08 12,86 0,2177 0,0229
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 0,08 0,2089 0,2089
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -17,23 0,07 -23,16 0,2013 -0,0628
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,07 -24,47 0,1962 -0,0663
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,07 4,48 0,1928 0,0042
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 0,00 0,06 9,09 0,1656 0,0104
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -68,24 0,06 -69,84 0,1586 -0,3680
SAP / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,00 -3,95 0,05 10,87 0,1416 0,0116
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,05 -64,42 0,05 -64,23 0,1342 -0,2308
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,05 -64,42 0,05 -64,23 0,1342 -0,2308
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,05 -64,42 0,05 -64,23 0,1342 -0,2308
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,05 -64,42 0,05 -64,23 0,1342 -0,2308
AMS / Амадеус ИТ Групп, SA 0,00 -3,42 0,05 6,82 0,1303 0,0064
S7MB / Безопасность AB (публикация) 0,00 -3,41 0,05 2,17 0,1299 0,0011
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,05 -68,28 0,1284 -0,2754
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 0,04 0,00 0,1228 0,0005
NOV / Ново Нордиск А/С 0,00 10,73 0,04 13,51 0,1158 0,0117
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,04 2,56 0,1110 0,0002
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 -14,20 0,04 -5,00 0,1067 -0,0065
ROG / Рош Холдинг АГ 0,00 -13,33 0,04 -13,64 0,1044 -0,0188
AI / Эйр Ликид С.А. 0,00 -15,24 0,04 -7,69 0,1006 -0,0099
AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 0,00 -3,36 0,04 9,09 0,0990 0,0061
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,00 0,00 0,04 -10,26 0,0984 -0,0123
SN. / Смит и Племянник plc 0,00 -3,40 0,03 3,03 0,0953 0,0035
UNA / Юнилевер ПЛС 0,00 -19,57 0,03 -17,07 0,0943 -0,0223
DGE / Диагео ПЛС 0,00 -3,35 0,03 -5,56 0,0933 -0,0083
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 121,05 0,03 175,00 0,0918 0,0572
KAO / Как корпорация 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0860 0,0020
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,03 3,33 0,0853 0,0008
DS81 / ДСВ А/С 0,00 -3,76 0,03 20,00 0,0843 0,0129
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,03 3,45 0,0827 -0,0006
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,03 0,00 0,0814 0,0003
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,00 -3,38 0,03 -3,33 0,0800 -0,0050
ITRK / Интертек Групп, ООО 0,00 -3,47 0,03 -3,45 0,0793 -0,0035
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,03 0,00 0,0790 0,0011
SW / Содексо СА 0,00 14,00 0,03 7,69 0,0782 0,0055
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -3,57 0,03 -17,65 0,0775 -0,0187
6586 / Макита Корпорация 0,00 -10,00 0,03 -15,62 0,0762 -0,0150
KNEBV / КОНЕ Ойдж 0,00 -3,26 0,03 17,39 0,0748 0,0093
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 0,03 4,00 0,0739 0,0018
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,03 23,81 0,0720 0,0111
KBX / Кнорр-Бремзе АГ 0,00 -2,55 0,03 4,17 0,0707 0,0019
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 0,03 0,00 0,0706 0,0000
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,03 66,67 0,0700 0,0283
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,03 4,17 0,0696 0,0004
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 0,03 0,00 0,0694 -0,0003
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,03 4,17 0,0692 0,0016
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,03 4,17 0,0691 -0,0001
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,02 0,00 0,0683 0,0010
CBHD / Колопласт А/С 0,00 -3,35 0,02 -14,29 0,0677 -0,0107
WKL / Уолтерс Клювер Н.В. 0,00 82,50 0,02 100,00 0,0669 0,0324
US670001AE60 / Новелис Корп 0,02 27,78 0,0657 0,0138
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,02 -47,73 0,0633 -0,0603
NESN / Нестле С.А. 0,00 -39,20 0,02 -40,54 0,0621 -0,0432
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,02 10,53 0,0586 0,0036
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,02 0,0584 0,0584
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,02 0,00 0,0581 -0,0003
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0,02 110,00 0,0576 0,0292
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 0,02 -42,86 0,0568 -0,0418
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,02 0,0561 0,0561
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,02 5,26 0,0559 0,0022
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,02 122,22 0,0556 0,0279
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 0,02 5,26 0,0555 0,0006
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,02 66,67 0,0555 0,0214
OLN / Олин Корпорейшн 0,02 111,11 0,0540 0,0270
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,00 -3,35 0,02 18,75 0,0534 0,0068
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,02 0,00 0,0533 0,0004
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,02 5,56 0,0526 0,0022
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,02 5,56 0,0525 0,0012
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,02 -5,26 0,0517 -0,0017
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,02 0,00 0,0511 0,0004
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,02 -61,70 0,0511 -0,0817
PLX / Плюкси Н.В. 0,00 -2,65 0,02 5,88 0,0505 0,0013
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,02 41,67 0,0486 0,0151
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 0,02 6,67 0,0439 0,0022
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,02 50,00 0,0435 0,0154
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,02 0,00 0,0433 0,0003
US893830BL24 / Трансокеан Инк 0,02 0,00 0,0432 -0,0011
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,02 7,14 0,0428 0,0016
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 0,02 50,00 0,0427 0,0146
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,02 0,0427 0,0427
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 0,02 7,14 0,0423 0,0013
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 200,00 0,0422 0,0283
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,02 0,00 0,0421 -0,0002
NPO / Энпро Инк. 0,02 0,0421 0,0421
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,02 7,14 0,0419 0,0007
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,02 66,67 0,0418 0,0142
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,02 0,00 0,0418 -0,0013
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,02 0,00 0,0417 -0,0003
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,02 7,14 0,0415 -0,0000
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,02 0,00 0,0412 -0,0006
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,02 66,67 0,0412 0,0135
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0396 0,0396
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,01 0,00 0,0394 0,0005
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,01 55,56 0,0393 0,0129
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,01 7,69 0,0393 0,0005
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,01 7,69 0,0389 0,0004
ADS / Адидас АГ 0,00 -3,28 0,01 -7,14 0,0377 -0,0020
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,01 0,00 0,0369 0,0006
HMSB / H&M Hennes & Mauritz AB (опубликовано) 0,00 -3,43 0,01 8,33 0,0357 0,0007
KER / Керинг С.А. 0,00 -5,00 0,01 0,00 0,0339 -0,0005
DIP / КДДИ Корпорация 0,00 -12,50 0,01 0,00 0,0330 -0,0019
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,01 0,00 0,0330 -0,0004
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0309 0,0029
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0294 0,0294
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 0,01 0,0293 0,0293
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,01 100,00 0,0289 0,0146
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,01 -33,33 0,0287 -0,0138
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 0,01 11,11 0,0286 0,0009
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 0,01 100,00 0,0285 0,0145
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,01 0,00 0,0285 0,0003
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,01 0,00 0,0283 0,0001
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0,01 0,0283 0,0283
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 0,01 11,11 0,0283 0,0006
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0283 0,0283
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,01 0,00 0,0283 0,0005
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) 0,01 0,0282 0,0282
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,01 11,11 0,0281 0,0004
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,01 11,11 0,0281 0,0005
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,0281 -0,0001
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,01 0,00 0,0281 0,0003
US92840MAB81 / Вистра Корп 0,01 0,00 0,0281 -0,0005
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,0280 -0,0002
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,01 11,11 0,0280 0,0006
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,01 0,00 0,0279 0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 11,11 0,0279 0,0005
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,01 0,00 0,0279 0,0001
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) 0,01 11,11 0,0279 0,0002
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,01 0,00 0,0277 -0,0004
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,01 11,11 0,0277 0,0016
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,01 0,00 0,0276 -0,0002
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,01 0,00 0,0275 -0,0004
TEX / Корпорация Терекс 0,01 11,11 0,0275 0,0005
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 0,01 11,11 0,0275 0,0004
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,01 -28,57 0,0274 -0,0129
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 0,01 0,0273 0,0273
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,01 0,00 0,0273 0,0001
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,01 0,00 0,0272 0,0010
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,01 0,00 0,0269 0,0004
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) 0,01 0,00 0,0269 0,0009
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 0,01 0,00 0,0268 0,0015
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,01 0,00 0,0265 0,0005
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,01 0,00 0,0263 0,0007
ATCO B / Atlas Copco AB (издательство) 0,00 0,01 0,0262 0,0262
US81725WAK99 / Сенсата Технологии Б.В. 0,01 0,00 0,0261 0,0005
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,01 0,00 0,0261 0,0009
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,01 12,50 0,0259 0,0019
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,01 0,00 0,0259 -0,0012
2502 / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0257 0,0009
US532716AK37 / Долги The Limited Inc., 6,95%, 01.03.33 0,01 0,00 0,0254 -0,0002
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 0,01 0,0251 0,0251
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,01 12,50 0,0249 0,0007
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0249 -0,0022
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,01 0,00 0,0229 0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,01 0,00 0,0225 0,0002
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 0,01 14,29 0,0225 0,0003
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,01 14,29 0,0224 0,0005
US71880K1016 / Финия Инк 0,01 14,29 0,0223 0,0004
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,01 14,29 0,0222 0,0006
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,01 0,00 0,0221 -0,0002
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,01 0,00 0,0218 0,0008
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 0,01 0,00 0,0217 0,0001
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 0,01 0,00 0,0204 0,0003
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0,01 0,00 0,0200 0,0003
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,01 0,00 0,0190 0,0004
SM / СМ Энергетическая Компания 0,01 0,00 0,0189 -0,0002
US146869AM47 / Компания "Карвана" 0,01 0,00 0,0186 0,0009
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 0,01 0,0171 0,0171
US146869AN20 / Компания "Карвана" 0,01 0,00 0,0153 -0,0003
US48251UAM09 / К Овнанян Энтерпрайзис Инк 0,01 0,00 0,0149 -0,0000
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,01 0,00 0,0148 0,0002
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,01 0,00 0,0145 0,0002
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,01 0,00 0,0144 0,0004
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,0144 0,0000
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 0,01 -50,00 0,0144 -0,0143
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 0,0143 0,0143
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,01 0,00 0,0143 0,0002
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 0,00 0,0142 0,0001
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,01 0,0142 0,0142
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0142 0,0001
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 0,01 0,00 0,0141 0,0001
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,01 0,0140 0,0140
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,01 25,00 0,0139 0,0003
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,01 25,00 0,0139 0,0003
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,01 0,00 0,0139 -0,0001
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,01 25,00 0,0139 0,0002
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,01 25,00 0,0138 0,0000
FOR / Форестар Групп Инк. 0,01 25,00 0,0138 0,0002
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,00 0,00 0,0137 0,0000
SM / СМ Энергетическая Компания 0,00 0,00 0,0137 -0,0000
US131347CP95 / Кальпайн Корп 0,00 0,00 0,0135 0,0002
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,00 0,0135 0,0135
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,00 0,00 0,0134 0,0009
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,00 0,00 0,0132 0,0002
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,00 -20,00 0,0131 -0,0008
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,00 0,00 0,0131 0,0001
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0122 -0,0013
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,00 0,0113 0,0113
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0,00 0,0110 0,0110
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) 0,00 -25,00 0,0108 -0,0026
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 0,00 -25,00 0,0107 -0,0015
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,00 0,00 0,0105 -0,0002
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,00 -25,00 0,0102 -0,0019
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,00 0,0085 0,0085
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0085 0,0001
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,0085 0,0000
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,00 0,00 0,0084 -0,0001
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,00 100,00 0,0056 0,0001
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,00 0,00 0,0055 0,0001
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,00 0,0021 0,0021
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,5738