Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 415 804 060 |
| Текущие позиции | 32 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Delaware Vip Trust - Делавэр Vip Us Growth Series, стандартный класс раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 415 804 060 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Delaware Vip Trust - Delaware Vip U.s. Growth Series Standard Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Twilio Inc. (US:TWLO) . Новые должности Delaware Vip Trust - Delaware Vip U.s. Growth Series Standard Class включают в себя Snowflake Inc. (US:SNOW) , Align Technology, Inc. (US:ALGN) , 10x Genomics, Inc. (US:TXG) , Zoom Communications Inc. (US:ZM) , and .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 12,02 | 2,8932 | 2,8932 | |
| 0,02 | 11,30 | 2,7197 | 2,7197 | |
| 0,05 | 9,68 | 2,3310 | 2,3310 | |
| 0,03 | 9,52 | 2,2926 | 2,2926 | |
| 0,05 | 9,50 | 2,2871 | 1,0120 | |
| 0,28 | 13,58 | 3,2681 | 0,6008 | |
| 0,15 | 34,88 | 8,3946 | 0,5970 | |
| 0,13 | 10,46 | 2,5181 | 0,5883 | |
| 0,48 | 25,94 | 6,2439 | 0,4918 | |
| 0,04 | 10,92 | 2,6284 | 0,3711 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,9674 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6995 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5480 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4684 | ||
| 0,03 | 12,35 | 2,9715 | -0,7467 | |
| 0,11 | 14,63 | 3,5226 | -0,4774 | |
| 0,03 | 15,93 | 3,8354 | -0,4525 | |
| 0,04 | 10,01 | 2,4085 | -0,4331 | |
| 0,10 | 13,38 | 3,2211 | -0,3662 | |
| 0,08 | 9,13 | 2,1968 | -0,3349 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-05-26 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,15 | -4,11 | 34,88 | 1,65 | 8,3946 | 0,5970 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,48 | -4,11 | 25,94 | 2,49 | 6,2439 | 0,4918 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -4,05 | 23,34 | -8,84 | 5,6176 | -0,2010 | |||
| V / Виза Инк. | 0,11 | -4,11 | 22,69 | -7,18 | 5,4610 | -0,0940 | |||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,06 | -9,45 | 20,33 | -8,85 | 4,8937 | -0,1753 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,08 | -10,11 | 18,68 | -6,79 | 4,4972 | -0,0586 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,05 | -4,10 | 18,14 | -4,34 | 4,3674 | 0,0567 | |||
| LBRDA / Корпорация Liberty Broadband | 0,03 | -4,09 | 17,17 | -10,55 | 4,1318 | -0,2294 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,03 | -7,05 | 15,93 | -15,55 | 3,8354 | -0,4525 | |||
| MTCH / Матч Групп, Инк. | 0,11 | -8,49 | 14,63 | -16,85 | 3,5226 | -0,4774 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,17 | -4,11 | 13,94 | -12,09 | 3,3545 | -0,2484 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,28 | -4,11 | 13,58 | 15,69 | 3,2681 | 0,6008 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,10 | -9,74 | 13,38 | -15,22 | 3,2211 | -0,3662 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,03 | -7,78 | 12,35 | -24,54 | 2,9715 | -0,7467 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,02 | -4,10 | 12,31 | -13,38 | 2,9639 | -0,2668 | |||
| SNOW / Компания «Снежинка» | 0,05 | 12,02 | 2,8932 | 2,8932 | |||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,02 | -4,11 | 11,88 | -7,49 | 2,8597 | -0,0589 | |||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,02 | 11,30 | 2,7197 | 2,7197 | |||||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,09 | -20,86 | 11,14 | -13,42 | 2,6817 | -0,2428 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,04 | 14,57 | 10,92 | 9,95 | 2,6284 | 0,3711 | |||
| WIX / Компания Wix.com Ltd. | 0,04 | -4,12 | 10,64 | 7,10 | 2,5620 | 0,3035 | |||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,13 | 45,52 | 10,46 | 23,20 | 2,5181 | 0,5883 | |||
| COUP / Купа Программное обеспечение Inc. | 0,04 | 6,58 | 10,01 | -19,97 | 2,4085 | -0,4331 | |||
| TXG / 10x Геномика, Инк. | 0,05 | 9,68 | 2,3310 | 2,3310 | |||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,03 | 9,52 | 2,2926 | 2,2926 | |||||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,05 | 32,29 | 9,50 | 69,38 | 2,2871 | 1,0120 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,08 | -19,79 | 9,13 | -18,08 | 2,1968 | -0,3349 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | -4,13 | 8,49 | -8,87 | 2,0438 | -0,0738 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,95 | 2 776,67 | 0,95 | 2 781,82 | 0,2291 | 0,2216 | |||
| US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд | 0,95 | 2 776,67 | 0,95 | 2 781,82 | 0,2291 | 0,2216 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 0,95 | 2 776,67 | 0,95 | 2 781,82 | 0,2291 | 0,2216 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 0,95 | 2 776,67 | 0,95 | 2 781,82 | 0,2291 | 0,2216 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6995 | ||||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5480 | ||||
| BLL / Компания «Бал» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4684 | ||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9674 |
