Основная статистика
Стоимость портфеля $ 141 839 617
Текущие позиции 22
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Делфи Финансовая Группа, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 22 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 141 839 617 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Delphi Financial Group, Inc.: Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ellington Financial Inc. (US:EFC) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) . Новые должности Delphi Financial Group, Inc. включают в себя Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 (US:US90187BAB71) , Office Properties Income Trust (US:OPI) , .

Делфи Финансовая Группа, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,85 42,97 30,2946 4,3998
0,05 10,83 7,6375 2,8490
1,42 25,78 18,1754 2,2329
0,72 9,38 6,6100 2,1311
0,61 3,50 2,4676 1,8672
0,01 5,37 3,7874 1,3423
0,23 8,58 6,0518 1,0044
0,29 7,93 5,5915 0,9742
0,02 5,27 3,7122 0,9583
0,03 6,14 4,3299 0,8103
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,48 0,3364 -0,2724
0,56 2,35 1,6587 -0,0399
0,02 0,23 0,1614 -0,0137
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,85 0,00 42,97 0,08 30,2946 4,3998
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,42 0,00 25,78 -2,47 18,1754 2,2329
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,00 10,83 36,45 7,6375 2,8490
EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. 0,72 28,87 9,38 26,25 6,6100 2,1311
FXI / iShares Trust — iShares China ETF с большой капитализацией 0,23 0,00 8,58 2,57 6,0518 1,0044
ASHR / DBX ETF Trust — Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,29 0,00 7,93 3,59 5,5915 0,9742
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,03 0,00 6,14 5,24 4,3299 0,8103
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 5,37 32,51 3,7874 1,3423
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 5,27 15,31 3,7122 0,9583
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,04 0,00 4,29 5,06 3,0274 0,5621
EARN / Эллингтон Кредитная Компания 0,61 230,82 3,50 251,76 2,4676 1,8672
OXLC / Оксфорд Лейн Кэпитал Корп. 0,56 -6,12 2,35 -16,48 1,6587 -0,0399
US09257WAE03 / Блэкстоун Ипотечный Траст Инк 1,94 0,15 1,3699 0,1998
US90187BAB71 / TW HARBORS INVESTMENT COR CONV 6,25% 15.01.2026 1,49 -0,73 1,0511 0,1456
MFA / МФА Финансовый, Inc. 0,14 53,19 1,36 41,29 0,9604 0,3788
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,04 69,39 1,27 69,28 0,8976 0,4436
ACRE / Корпорация коммерческой недвижимости Арес 0,21 0,00 1,03 3,02 0,7228 0,1226
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,08 0,00 0,72 4,20 0,5077 0,0909
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,06 0,57 0,4049 0,4049
TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. 0,02 -55,57 0,48 -52,73 0,3364 -0,2724
OPI / Доход от офисной недвижимости 1,40 0,35 0,2438 0,2438
RNAC / Картезианская терапия, Inc. 0,02 0,00 0,23 -21,38 0,1614 -0,0137
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000