Основная статистика
Стоимость портфеля $ 284 351 915
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Дельта Финансовые Консультанты» раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 284 351 915 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Delta Financial Advisors Llc: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) .

ООО «Дельта Финансовые Консультанты» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 13,78 4,8469 1,3428
0,03 14,72 5,1754 0,9273
0,03 6,01 2,1145 0,6381
0,02 4,41 1,5503 0,4546
0,03 6,14 2,1608 0,2864
0,01 4,78 1,6794 0,2619
0,04 2,07 0,7272 0,2215
0,00 3,52 1,2362 0,2131
0,03 20,14 7,0828 0,2049
0,01 1,86 0,6541 0,1788
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 13,27 4,6676 -1,0743
0,01 5,30 1,8647 -0,2624
0,00 1,35 0,4735 -0,2618
0,03 9,16 3,2229 -0,2502
0,03 5,01 1,7618 -0,2195
0,02 2,54 0,8939 -0,2167
0,03 3,95 1,3888 -0,2125
0,02 3,02 1,0605 -0,1970
0,01 1,19 0,4186 -0,1947
0,04 3,77 1,3262 -0,1909
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -0,44 20,14 9,96 7,0828 0,2049
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -1,82 14,72 30,09 5,1754 0,9273
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 1,33 13,78 47,72 4,8469 1,3428
AAPL / Apple Инк. 0,06 -6,02 13,27 -13,19 4,6676 -1,0743
V / Виза Инк. 0,03 -2,19 9,16 -0,91 3,2229 -0,2502
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 -1,32 8,27 12,03 2,9087 0,1364
TJX / Компания TJX, Inc. 0,06 0,19 7,62 1,59 2,6784 -0,1371
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,07 0,00 6,43 9,37 2,2613 0,0536
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 -2,42 6,14 23,10 2,1608 0,2864
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -2,32 6,09 12,64 2,1408 0,1111
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 -2,20 6,01 52,94 2,1145 0,6381
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 2,63 5,30 -6,37 1,8647 -0,2624
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -1,47 5,21 9,75 1,8323 0,0493
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 1,57 5,01 -5,04 1,7618 -0,2195
IAU / iShares Gold Trust 0,08 0,09 5,01 5,85 1,7615 -0,0153
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,01 -2,36 4,78 26,52 1,6794 0,2619
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -1,80 4,50 16,08 1,5820 0,1265
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -8,23 4,41 51,11 1,5503 0,4546
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -2,57 4,38 -1,66 1,5402 -0,1321
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,10 4,35 3,52 1,5302 -0,0482
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,05 -1,08 4,26 7,47 1,4986 0,0095
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -1,07 3,98 9,66 1,3981 0,0367
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 0,55 3,95 -7,39 1,3888 -0,2125
NUE / Корпорация Нукор 0,03 9,92 3,92 18,30 1,3803 0,1346
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,04 -1,58 3,77 -6,64 1,3262 -0,1909
ETR / Корпорация Энтерджи 0,04 -1,09 3,61 -3,83 1,2702 -0,1403
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 0,00 3,59 3,37 1,2631 -0,0417
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -0,51 3,57 9,69 1,2545 0,0331
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,74 3,52 29,04 1,2362 0,2131
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -1,69 3,21 -0,56 1,1298 -0,0832
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 5,21 3,02 -9,95 1,0605 -0,1970
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,94 2,95 -3,97 1,0368 -0,1161
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,05 0,00 2,81 6,32 0,9882 -0,0046
AMGN / Амджен Инк. 0,01 2,18 2,72 -8,45 0,9572 -0,1590
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -1,71 2,69 -6,62 0,9472 -0,1359
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,04 3,06 2,57 19,00 0,9052 0,0927
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -5,18 2,54 -14,07 0,8939 -0,2167
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 0,73 2,37 -3,65 0,8349 -0,0905
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 -0,40 2,36 8,88 0,8284 0,0157
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 3,87 2,28 -8,53 0,8031 -0,1344
CB / Чабб Лимитед 0,01 -0,37 2,28 -4,40 0,8029 -0,0942
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 0,57 2,24 12,53 0,7867 0,0403
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -0,14 2,14 2,39 0,7528 -0,0323
CMI / Камминс Инк. 0,01 -1,71 2,07 2,72 0,7296 -0,0289
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 36,91 2,07 53,57 0,7272 0,2215
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 1,15 2,04 -5,51 0,7180 -0,0934
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -2,74 1,95 1,61 0,6875 -0,0347
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 16,95 1,86 46,96 0,6541 0,1788
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,14 1,85 21,78 0,6490 0,0800
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 1,72 1,66 3,36 0,5842 -0,0194
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 -2,11 1,65 -0,12 0,5790 -0,0402
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 -1,84 1,62 -8,46 0,5709 -0,0951
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -0,89 1,46 -7,28 0,5151 -0,0783
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,08 1,45 6,14 0,5112 -0,0031
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 -1,78 1,42 -2,08 0,4979 -0,0450
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 -1,13 1,41 0,64 0,4957 -0,0301
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,02 0,28 1,35 7,30 0,4761 0,0025
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 15,43 1,35 -31,26 0,4735 -0,2618
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,04 -3,05 1,31 -0,15 0,4617 -0,0318
COP / КонокоФиллипс 0,01 -3,79 1,30 -17,78 0,4586 -0,1371
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 -4,00 1,28 -16,70 0,4511 -0,1272
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 3,75 1,26 5,64 0,4415 -0,0048
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -3,49 1,22 3,39 0,4295 -0,0140
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 -3,09 1,19 -27,13 0,4186 -0,1947
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,82 1,14 6,02 0,4024 -0,0030
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -0,98 1,14 7,18 0,3993 0,0013
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -3,94 1,13 -7,05 0,3989 -0,0594
CI / Группа Сигна 0,00 -2,07 1,08 -1,55 0,3788 -0,0322
PSX / Филлипс 66 0,01 -4,71 1,02 -7,94 0,3588 -0,0574
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,01 -1,46 0,96 3,46 0,3364 -0,0106
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 43,63 0,94 26,82 0,3309 0,0519
T / АТ&Т Инк. 0,03 9,94 0,93 12,53 0,3285 0,0167
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -2,61 0,88 -3,72 0,3099 -0,0341
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 30,72 0,88 30,80 0,3094 0,0567
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 5,33 0,87 9,30 0,3061 0,0068
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 0,70 0,87 13,95 0,3046 0,0189
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -3,73 0,84 -26,88 0,2947 -0,1360
DVA / ДаВита Инк. 0,01 -1,06 0,80 -7,88 0,2798 -0,0445
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 -6,76 0,79 -4,12 0,2783 -0,0318
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,98 0,75 -16,41 0,2654 -0,0736
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -2,32 0,62 -13,47 0,2193 -0,0512
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,60 43,68 0,2119 0,0543
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 1,09 0,59 4,81 0,2070 -0,0039
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 0,82 0,53 -3,64 0,1862 -0,0200
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,51 11,11 0,1794 0,0068
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,62 0,49 -1,40 0,1736 -0,0145
ALB / Корпорация Альбемарль 0,01 -3,27 0,46 -15,72 0,1621 -0,0436
VTSM.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 3,49 0,43 14,29 0,1522 0,0102
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,43 22,73 0,1519 0,0196
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,93 0,43 12,70 0,1498 0,0078
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,02 0,41 -3,06 0,1452 -0,0146
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -3,86 0,40 -14,81 0,1398 -0,0355
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,05 0,37 2,20 0,1305 -0,0062
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -4,28 0,37 -3,95 0,1286 -0,0141
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 15,54 0,35 6,06 0,1234 -0,0008
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,33 -10,87 0,1156 -0,0226
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -4,78 0,32 12,81 0,1118 0,0060
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,31 17,74 0,1099 0,0101
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 38,22 0,1096 0,0249
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -15,91 0,30 -2,28 0,1058 -0,0095
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,09 0,28 2,90 0,1001 -0,0039
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,64 0,28 14,52 0,0973 0,0067
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -12,56 0,28 -11,29 0,0969 -0,0196
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,01 -13,18 0,27 -11,97 0,0957 -0,0204
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 -7,14 0,27 1,89 0,0948 -0,0047
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 0,26 0,0930 0,0930
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,26 6,97 0,0920 0,0002
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -6,13 0,24 10,23 0,0837 0,0028
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -8,84 0,24 -12,87 0,0835 -0,0190
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -2,02 0,24 -9,96 0,0827 -0,0155
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,22 0,0767 0,0767
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,48 0,20 -6,42 0,0719 -0,0102
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000