Основная статистика
Стоимость портфеля $ 144 158 213
Текущие позиции 89
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Дентгрупп» раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 144 158 213 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Dentgroup LLC: iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) . Новые должности Dentgroup LLC включают в себя iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF (US:NYF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , Fidelity Covington Trust - Fidelity International Multifactor ETF (US:FDEV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity U.S. Multifactor ETF (US:FLRG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,31 2,2932 1,4940
0,02 1,05 0,7318 0,7318
0,01 3,07 2,1266 0,5962
0,00 1,79 1,2391 0,5775
0,01 0,67 0,4615 0,4615
0,17 10,74 7,4521 0,4581
0,01 1,58 1,0980 0,4328
0,02 8,39 5,8211 0,4129
0,05 1,11 0,7693 0,3715
0,02 1,31 0,9093 0,2506
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 4,18 2,8972 -0,5348
0,01 4,10 2,8473 -0,4834
0,03 2,59 1,7963 -0,4067
0,10 5,03 3,4920 -0,3793
0,01 0,76 0,5303 -0,3094
0,03 1,49 1,0323 -0,2569
0,03 0,74 0,5112 -0,2424
0,03 4,56 3,1657 -0,2385
0,01 0,59 0,4118 -0,2130
0,02 3,58 2,4823 -0,2125
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-02 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,17 8,36 10,74 15,17 7,4521 0,4581
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 -1,59 8,39 16,35 5,8211 0,4129
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,15 -0,43 7,83 4,44 5,4336 -0,1907
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,16 6,59 7,30 6,82 5,0619 -0,0602
CGCB / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF основных облигаций Capital Group 0,21 8,07 5,63 8,14 3,9080 0,0021
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,10 -3,10 5,03 -2,50 3,4920 -0,3793
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 -1,75 4,56 0,51 3,1657 -0,2385
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,07 -16,97 4,18 -8,76 2,8972 -0,5348
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -16,37 4,10 -7,61 2,8473 -0,4834
ILCG / iShares Trust — ETF iShares Morningstar Growth 0,04 -11,58 3,71 5,80 2,5706 -0,0560
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -5,62 3,58 -0,42 2,4823 -0,2125
FBCG / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Blue Chip Growth 0,07 157,00 3,31 210,33 2,2932 1,4940
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 27,74 3,07 50,25 2,1266 0,5962
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -7,66 2,63 9,54 1,8244 0,0238
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 10,89 2,61 19,46 1,8099 0,1718
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,03 -13,91 2,59 -11,85 1,7963 -0,4067
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 0,59 2,48 11,64 1,7238 0,0549
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 20,18 2,45 24,04 1,7006 0,2189
FDHY / Fidelity Covington Trust — улучшенный высокодоходный ETF Fidelity 0,05 -0,75 2,31 0,92 1,6000 -0,1137
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -6,28 2,15 10,62 1,4890 0,0340
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -2,63 2,02 7,16 1,4020 -0,0129
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,04 12,55 1,95 12,96 1,3549 0,0579
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,03 -12,78 1,93 -3,59 1,3401 -0,1624
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,02 -3,01 1,92 18,21 1,3290 0,1141
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 83,32 1,79 102,49 1,2391 0,5775
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -1,68 1,70 5,06 1,1802 -0,0340
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 73,98 1,58 78,35 1,0980 0,4328
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,08 1,57 -9,26 1,0871 -0,2082
IYE / iShares Trust — iShares US Energy ETF 0,03 -5,63 1,49 -13,44 1,0323 -0,2569
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -2,66 1,48 7,42 1,0249 -0,0065
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,41 1,39 16,68 0,9612 0,0710
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,02 26,80 1,31 49,20 0,9093 0,2506
ILCB / iShares Trust — iShares Morningstar US ETF ETF 0,01 -0,62 1,22 10,30 0,8474 0,0172
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,02 0,00 1,22 9,46 0,8432 0,0104
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 -2,90 1,19 -0,50 0,8252 -0,0715
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,02 -0,40 1,15 -7,65 0,7963 -0,1353
FIDI / Fidelity Covington Trust — Fidelity International ETF с высокими дивидендами 0,05 92,40 1,11 109,25 0,7693 0,3715
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,02 -14,43 1,11 -4,48 0,7691 -0,1008
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -18,15 1,09 -12,39 0,7555 -0,1771
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -0,04 1,08 1,98 0,7503 -0,0446
EMGF / iShares, Inc. - iShares ETF Emerging Markets Equity Factor 0,02 1,05 0,7318 0,7318
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 0,00 1,05 11,33 0,7291 0,0211
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -1,46 1,03 10,79 0,7125 0,0169
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 -11,74 1,03 -2,19 0,7121 -0,0749
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -10,00 1,00 -5,77 0,6918 -0,1019
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -12,25 0,95 -1,65 0,6624 -0,0651
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,02 -10,23 0,88 -1,90 0,6094 -0,0621
FFSM / Fidelity Covington Trust — Fidelity Fundamental ETF с малой и средней капитализацией 0,03 -14,10 0,84 -7,42 0,5800 -0,0975
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -39,06 0,76 -31,72 0,5303 -0,3094
IDHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II — качественный ETF от Invesco S&P International 0,02 76,00 0,76 94,13 0,5279 0,2336
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -2,86 0,74 -8,86 0,5141 -0,0957
FDEM / Fidelity Covington Trust - Многофакторный ETF Fidelity Emerging Markets 0,03 -33,07 0,74 -26,77 0,5112 -0,2424
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 -15,34 0,73 -17,92 0,5088 -0,1613
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 -9,94 0,71 2,59 0,4956 -0,0266
IAT / iShares Trust - ETF региональных банков США iShares 0,01 -13,83 0,67 -8,44 0,4672 -0,0843
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 0,67 0,4615 0,4615
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,01 0,00 0,61 4,79 0,4251 -0,0128
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 -0,13 0,60 3,09 0,4163 -0,0204
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,01 0,24 0,60 8,93 0,4152 0,0032
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 -30,51 0,59 -28,81 0,4118 -0,2130
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 -9,14 0,56 -8,78 0,3894 -0,0723
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -2,13 0,55 7,05 0,3797 -0,0037
FLTB / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF облигаций Fidelity с ограниченным сроком действия 0,01 17,37 0,53 18,14 0,3708 0,0314
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,52 17,42 0,3607 0,0291
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,51 3,27 0,3517 -0,0161
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -1,51 0,48 7,61 0,3341 -0,0015
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,21 0,48 -1,03 0,3330 -0,0312
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 7,43 0,46 16,67 0,3209 0,0234
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 -19,99 0,46 -1,51 0,3184 -0,0303
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 46,46 0,42 55,93 0,2924 0,0892
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -0,20 0,42 -5,42 0,2911 -0,0414
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,16 0,37 18,47 0,2587 0,0225
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -20,14 0,37 -10,58 0,2581 -0,0541
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 0,36 0,2482 0,2482
VMIS.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -0,08 0,35 8,26 0,2456 0,0001
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,31 22,31 0,2134 0,0248
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,01 0,29 0,2038 0,2038
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,01 0,28 0,1966 0,1966
FDEV / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity International 0,01 0,27 0,1906 0,1906
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,00 0,27 0,1903 0,1903
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -37,87 0,24 -35,03 0,1689 -0,1122
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -6,30 0,23 3,57 0,1612 -0,0073
FDRR / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок 0,00 0,23 0,1611 0,1611
FLRG / Fidelity Covington Trust - Многофакторный ETF Fidelity US 0,01 0,22 0,1536 0,1536
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,21 0,1480 0,1480
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,21 0,1434 0,1434
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,20 0,1417 0,1417
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,20 -0,99 0,1399 -0,0130
GOVZ / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares STRIPS на срок более 25 лет 0,02 -52,64 0,16 -55,83 0,1108 -0,1598
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JHMM / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - Многофакторный ETF со средней капитализацией Джона Хэнкока 0,00 -100,00 0,00 0,0000