Основная статистика
Стоимость портфеля $ 202 982 724
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Дербенд Эссет Менеджмент раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 202 982 724 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Derbend Asset Management: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Новые должности Derbend Asset Management включают в себя BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (US:RSPU) .

Дербенд Эссет Менеджмент – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,29 1,6203 1,6203
0,01 5,72 2,8194 1,0326
0,07 13,77 6,7856 0,8184
0,03 1,07 0,5252 0,5252
0,01 3,05 1,5015 0,4535
0,02 0,91 0,4468 0,4468
0,00 0,66 0,3255 0,3255
0,04 2,11 1,0415 0,3251
0,24 14,16 6,9767 0,2698
0,03 1,35 0,6643 0,2495
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 7,90 3,8932 -1,0098
0,02 3,67 1,8066 -0,9640
0,05 8,35 4,1160 -0,9194
0,01 2,64 1,2987 -0,7239
0,05 8,75 4,3110 -0,5828
0,02 0,84 0,4160 -0,5503
0,02 1,16 0,5734 -0,4362
0,05 5,66 2,7863 -0,2499
0,05 8,41 4,1425 -0,2276
0,01 0,71 0,3477 -0,2019
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-30 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,26 4,15 22,24 17,11 10,9545 -0,0484
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,24 16,27 14,16 22,36 6,9767 0,2698
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,07 24,51 13,77 33,76 6,7856 0,8184
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,20 8,52 10,76 17,89 5,3023 0,0119
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 -7,23 8,75 3,61 4,3110 -0,5828
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,05 3,88 8,41 11,50 4,1425 -0,2276
AAPL / Apple Инк. 0,05 7,95 8,35 -3,86 4,1160 -0,9194
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,15 -10,55 7,90 -6,60 3,8932 -1,0098
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,72 5,72 85,60 2,8194 1,0326
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,05 0,73 5,66 7,94 2,7863 -0,2499
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -2,25 5,09 9,38 2,5059 -0,1891
IXC / iShares Trust — iShares Global Energy ETF 0,10 13,60 4,44 24,74 2,1864 0,1249
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 8,41 3,67 -23,30 1,8066 -0,9640
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,03 7,18 3,49 17,92 1,7183 0,0045
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,07 3,29 1,6203 1,6203
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 53,14 3,05 68,53 1,5015 0,4535
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -0,73 2,70 17,43 1,3277 -0,0022
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 -31,80 2,64 -24,47 1,2987 -0,7239
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,42 2,36 20,43 1,1647 0,0269
V / Виза Инк. 0,01 0,26 2,28 7,49 1,1244 -0,1062
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,04 64,58 2,11 71,04 1,0415 0,3251
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -7,04 2,01 2,92 0,9896 -0,1414
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,07 9,66 1,88 5,55 0,9284 -0,1060
SPMB / SPDR Series Trust – ETF портфельных облигаций с ипотечным покрытием SPDR 0,08 34,18 1,80 32,01 0,8880 0,0970
IDU / iShares Trust — ETF iShares US Utilities 0,02 0,06 1,74 5,83 0,8588 -0,0960
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,04 8,78 1,56 17,14 0,7679 -0,0032
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 3,57 1,47 9,72 0,7230 -0,0523
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,01 47,50 1,45 49,08 0,7156 0,1506
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -0,73 1,42 15,06 0,7005 -0,0156
SO / Южная компания 0,02 15,25 1,41 17,92 0,6937 0,0017
SPYI / NEOS ETF Trust — высокодоходный ETF NEOS S&P 500 0,03 80,32 1,35 88,53 0,6643 0,2495
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -7,83 1,29 12,03 0,6377 -0,0319
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 0,05 1,18 -0,84 0,5792 -0,1078
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,02 -36,45 1,16 -33,18 0,5734 -0,4362
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 54,35 1,15 53,26 0,5675 0,1318
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 20,99 1,14 27,95 0,5621 0,0454
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,56 1,10 11,25 0,5412 -0,0309
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 9,87 1,08 29,46 0,5327 0,0483
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,03 1,07 0,5252 0,5252
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 28,28 1,04 50,65 0,5148 0,1132
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,02 1,03 7,38 0,5093 -0,0484
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -20,75 1,02 -14,39 0,5014 -0,1874
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 0,91 0,4468 0,4468
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 225,01 0,88 24,12 0,4338 0,0224
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,01 1,73 0,87 10,79 0,4302 -0,0269
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,02 -49,58 0,84 -49,37 0,4160 -0,5503
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 9,06 0,84 18,37 0,4159 0,0023
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 1,21 0,83 17,32 0,4108 -0,0011
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 -2,78 0,79 30,41 0,3889 0,0378
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 21,54 0,77 50,59 0,3769 0,0825
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -20,12 0,76 -12,81 0,3755 -0,1314
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 41,37 0,73 53,38 0,3583 0,0832
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 -0,21 0,71 6,16 0,3487 -0,0373
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -31,34 0,71 -25,63 0,3477 -0,2019
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 0,04 0,70 12,34 0,3457 -0,0163
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,02 -6,26 0,69 -2,40 0,3407 -0,0699
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 26,58 0,69 33,20 0,3384 0,0396
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,15 0,68 9,76 0,3326 -0,0239
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 6,26 0,66 23,69 0,3268 0,0156
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,66 0,3255 0,3255
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 7,26 0,64 25,24 0,3156 0,0193
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,03 23,14 0,63 30,83 0,3094 0,0308
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -27,81 0,63 -24,15 0,3083 -0,1694
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 4,80 0,62 4,75 0,3049 -0,0375
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,99 0,59 12,36 0,2914 -0,0135
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,04 0,59 7,88 0,2905 -0,0263
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced ETF с коротким сроком погашения 0,01 52,71 0,59 52,73 0,2898 0,0664
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,01 -1,56 0,59 3,70 0,2897 -0,0390
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,58 -8,13 0,2842 -0,0796
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 4,08 0,57 14,57 0,2829 -0,0076
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,03 0,57 6,81 0,2785 -0,0286
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,51 7,76 0,2534 -0,0236
RSPU / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF ETF на коммунальные услуги равного веса 0,01 0,50 0,2487 0,2487
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 -2,60 0,47 6,07 0,2330 -0,0250
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 21,89 0,47 22,69 0,2293 0,0095
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,01 0,44 0,2169 0,2169
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 5,62 0,43 13,95 0,2137 -0,0066
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 56,23 0,43 74,90 0,2097 0,0684
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 10,13 0,41 15,32 0,2041 -0,0042
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -28,49 0,40 -27,83 0,1982 -0,1248
T / АТ&Т Инк. 0,02 1,26 0,39 6,25 0,1930 -0,0207
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,00 0,38 7,93 0,1878 -0,0173
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -4,00 0,38 9,54 0,1868 -0,0140
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 9,73 0,38 21,29 0,1857 0,0059
CSHI / NEOS ETF Trust — ETF казначейских векселей NEOS с повышенным доходом на 1–3 месяца 0,01 66,50 0,37 65,78 0,1842 0,0537
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,01 1,77 0,34 8,54 0,1694 -0,0142
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,34 0,1671 0,1671
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -16,54 0,33 1,52 0,1647 -0,0264
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -2,98 0,33 10,70 0,1634 -0,0104
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,31 0,1526 0,1526
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,30 4,83 0,1500 -0,0184
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,30 0,1482 0,1482
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 -1,05 0,30 19,12 0,1476 0,0018
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -4,19 0,28 -7,82 0,1399 -0,0383
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,32 0,28 7,20 0,1399 -0,0132
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,00 392,60 0,28 6,56 0,1361 -0,0142
TGT / Целевая корпорация 0,00 -1,02 0,27 23,42 0,1353 0,0061
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -3,53 0,27 3,02 0,1350 -0,0187
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 -1,44 0,27 -1,85 0,1315 -0,0260
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 3,80 0,27 -0,75 0,1310 -0,0241
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,26 0,1267 0,1267
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 -2,13 0,25 6,84 0,1233 -0,0128
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 -2,57 0,25 1,65 0,1217 -0,0189
ROKU / Року, Инк. 0,00 31,70 0,24 -6,54 0,1200 -0,0307
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,24 0,1160 0,1160
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,23 0,1142 0,1142
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,23 0,1121 0,1121
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,22 1,86 0,1082 -0,0164
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,00 0,22 0,1065 0,1065
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,38 0,22 -1,37 0,1064 -0,0210
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,21 0,1051 0,1051
UDR / УДР, Инк. 0,01 0,00 0,21 -2,38 0,1012 -0,0206
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 0,00 0,20 0,49 0,1008 -0,0169
PLUG / Компания Plug Power Inc. 0,01 0,00 0,04 -23,53 0,0194 -0,0105
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 0,0000