Основная статистика
Стоимость портфеля $ 328 104 628
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Destra International и кредитный фонд, ориентированный на события раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 328 104 628 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Destra International & Event-driven Credit Fund: The Gym Group plc (DE:4GY) , STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.250000% 04/30/2026 (DE:XS2339015047) , DOF Group ASA (NO:DOFG) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and SITEL GROUP T/L (08/21) (US:G8200EAB9) . Новые должности Destra International & Event-driven Credit Fund включают в себя STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.250000% 04/30/2026 (DE:XS2339015047) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , SITEL GROUP T/L (08/21) (US:G8200EAB9) , Sitel Worldwide Corporation, Term Loan (US:US82981MAC64) , and HSE Finance SARL (LU:XS2337308238) .

Destra International и кредитный фонд, ориентированный на события – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,73 5,4869 5,4869
17,07 5,0011 5,0011
9,71 2,8452 2,8452
8,36 2,4487 2,4487
7,12 2,0860 2,0860
6,47 1,8959 1,8959
6,16 1,8059 1,8059
5,89 1,7255 1,7255
10,41 3,0497 1,2899
4,05 1,1854 1,1854
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,54 0,7451 -1,6919
7,96 2,3327 -1,6637
-4,83 -1,4166 -1,4166
-3,36 -0,9839 -0,9839
-3,36 -0,9833 -0,9833
12,14 3,5581 -0,8667
4,09 1,1982 -0,5744
0,00 0,00 -0,5316
13,88 4,0670 -0,4267
27,66 12,30 3,6039 -0,3152
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LEONI Bordnetz-Systeme / LON (N/A) 18,73 5,4869 5,4869
TL 11/25/2029 / LON (0CMPCTB22) 18,32 11,53 5,3690 0,5016
TL PIK 12/9/2026 / LON (N/A) 17,07 5,0011 5,0011
FLOAT 9 3/4 04/10/29 / DBT (NO0013188102) 13,88 -8,49 4,0670 -0,4267
4GY / Компания Gym Group plc 6,05 -20,99 12,61 -2,23 3,6937 -0,1263
CONSTELLATION OI / EC (NO0013460071) 27,66 0,64 12,30 -7,02 3,6039 -0,3152
XS2339015047 / СТАНДАРТНЫЙ ПРОФИЛЬ AUTOMOTIVE GMBH 6.250000% 30.04.2026 12,14 -18,69 3,5581 -0,8667
?Prosafe SE CA1 TL A / LON (0LX203959) 11,76 2,82 3,4451 0,0569
TRNSCM FLOAT 12/15/26 / DBT (XS2351344622) 10,41 75,27 3,0497 1,2899
ARVOS BIDCO SARL / LON (N/A) 9,71 2,8452 2,8452
VTURAM 10 04/19/27 / DBT (NO0013187179) 9,69 -7,17 2,8397 -0,2536
DOFG / Группа ДОФ АСА 1,08 0,00 9,47 -0,22 2,7745 -0,0372
ATOFP REV 1L EUR / LON (N/A) 8,36 2,4487 2,4487
MORELD AS / EC (NO0013325506) 5,59 0,00 8,26 12,52 2,4209 0,2454
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 7,96 -40,98 2,3327 -1,6637
ACCEL TL 1L EUR / LON (N/A) 7,12 2,0860 2,0860
GALLEO 13 3/4 03/04/28 / DBT (NO0013481242) 7,05 -0,20 2,0664 -0,0273
Intl Bond TERM LOAN / LON (0BAHTLA26) 6,75 11,17 1,9777 0,1785
STANDARD PROFIL AUTO TL / LON (0DM294251) 6,47 1,8959 1,8959
STANDARD PROFIL 2/22 RC / LON (0LX219863) 6,41 21,68 1,8767 0,3171
SX5E 06/19/26 P4500 / DE (N/A) 6,16 1,8059 1,8059
G8200EAB9 / СИТЕЛ ГРУПП Т/Л (21.08) 5,89 1,7255 1,7255
ODL / Одфьель Дриллинг Лтд. 0,87 0,00 5,73 19,52 1,6797 0,2585
AG NM TL EUR / LON (0DM243251) 5,32 32,28 1,5575 0,3670
VENTURA OFFSHORE / EC (BMG730931091) 2,80 0,00 4,79 -8,39 1,4038 -0,1458
Compact Bidco BV / LON (0DM260325) 4,61 10,79 1,3511 0,1177
Varta AGTL A1 EUR / LON (0DM243253) 4,51 16,53 1,3221 0,1748
US82981MAC64 / Sitel Worldwide Corporation, Срочный кредит 4,09 -31,66 1,1982 -0,5744
FR0013457942 / Действует ЮВ 4,07 21,02 1,1927 0,1962
BOSGMB FLOAT 06/25/29 / DBT (NO0013515759) 4,05 1,1854 1,1854
LIMPET Float 07/19/27 / DBT (NO0013276410) 4,04 1,1827 1,1827
ACCEL TL 1L EUR / LON (N/A) 3,95 1,1587 1,1587
Accell A DD 1L EUR / LON (N/A) 3,52 1,0318 1,0318
FRIGOD 12 04/27/26 / DBT (XS2603998456) 3,52 121,35 1,0299 0,5593
Varta AGTL B EUR / LON (0DM243255) 3,43 22,36 1,0039 0,1742
LECTA FLOAT 09/01/28 / DBT (XS2726792661) 3,39 -10,89 0,9924 -0,1338
ATOFP PIK-TERM 2L EUR / LON (N/A) 3,08 0,9021 0,9021
ALIBID TL UNSEC USD / LON (N/A) 2,96 0,8672 0,8672
MORLD 9 7/8 02/11/30 / DBT (NO0013467258) 2,95 -2,16 0,8648 -0,0290
NO0012477704 / JACKTEL AS /NOK/ 0,00000000 9,76 0,00 2,89 4,10 0,8478 0,0243
FRIGOD 10 04/27/28 / DBT (XS2603999264) 2,89 16,73 0,8463 0,1132
TL OPCO EUR / LON (N/A) 2,78 0,8153 0,8153
BOS GMBH REV EUR / LON (N/A) 2,57 0,7517 0,7517
CRYACU 11 7/8 07/05/28 / DBT (NO0013270314) 2,54 -69,08 0,7451 -1,6919
XS2337308238 / Вышка Финанс САРЛ 2,46 8,45 0,7219 0,0486
PFCLN REV UNSEC USD / LON (N/A) 2,38 0,6987 0,6987
?Prosafe SE TL CA2 TL / LON (0LX203960) 2,17 2,65 0,6357 0,0097
Aurora SAS / EC (N/A) 0,65 1,91 0,5595 0,5595
FRIGOD 11 04/27/26 / DBT (XS2603998704) 1,83 12,56 0,5357 0,0543
STANDARD PROFIL AUTO TL / LON (0DM294252) 1,66 0,4865 0,4865
FR0013457942 / Действует ЮВ 0,04 1,61 0,4729 0,4729
TL2 EUR / LON (N/A) 1,45 0,4234 0,4234
BOS GMBH TL B EUR / LON (N/A) 1,38 0,4035 0,4035
TL3 EUR / LON (N/A) 1,31 0,3831 0,3831
FERMET 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZV6) 1,30 3,84 0,3804 0,0101
MCOMIN 20 09/30/26 / DBT (DE000A3LWSX7) 1,24 7,75 0,3630 0,0224
CONSUMER NM TL EUR / LON (0DM243252) 1,07 13,84 0,3132 0,0348
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,76 0,2239 0,2239
TL B 1L EUR / LON (N/A) 0,72 0,2101 0,2101
USG7052TAF87 / Петрофак, ООО 0,62 -18,12 0,1814 -0,0427
ATOFP PIK-TERM 2L EUR / LON (N/A) 0,55 0,1604 0,1604
GOSAIBI BROS TL -EUR / LON (0DM281023) 0,51 11,48 0,1481 0,0136
ACCEL TL 2L EUR / LON (N/A) 0,49 0,1435 0,1435
NORDIC TRUSTEE SE / EC (NO0012785759) 0,44 0,00 0,48 4,15 0,1400 0,0040
TL EUR / LON (N/A) 0,42 0,1241 0,1241
Varta AG / EC (N/A) 1,95 0,41 0,1209 0,1209
Praesidiad Ltd 9/30/27 / LON (N/A) 0,38 0,1116 0,1116
Varta AGTL A2 EUR / LON (0DM243254) 0,35 16,89 0,1037 0,0139
Varta AG / EC (N/A) 2,86 0,35 0,1035 0,1035
XS2337308741 / HSE Finance Sarl 0,35 11,50 0,1024 0,0094
ACCEL TL 2L EUR / LON (N/A) 0,33 0,0970 0,0970
LECTA FLOAT 09/01/28 / DBT (XS2726792745) 0,31 -10,79 0,0897 -0,0121
ACCEL TL 3L EUR / LON (N/A) 0,30 0,0886 0,0886
TL EUR / LON (N/A) 0,30 0,0886 0,0886
TL B EUR / LON (N/A) 0,30 0,0886 0,0886
LECTA FLOAT 03/01/28 / DBT (XS2708622928) 0,27 139,82 0,0795 0,0458
LECTA EQUITY / EC (N/A) 29,13 0,26 0,0751 0,0751
TAUBAT 2 12/31/26 / DBT (NO0010720790) 0,24 4,78 0,0707 0,0024
Varta AGTL C EUR / LON (0DM243256) 0,22 6,97 0,0631 0,0036
ALIBID TL UNSEC EUR / LON (N/A) 0,20 0,0598 0,0598
GOSAIBI BROS TL -EUR / LON (0DM281022) 0,19 11,49 0,0571 0,0053
GOSAIBI BROS TL / LON (0DM281021) 0,16 2,63 0,0458 0,0006
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,15 0,0438 0,0438
TL HLD / LON (N/A) 0,15 0,0433 0,0433
ALIBID TL UNSEC USD / LON (N/A) 0,14 0,0419 0,0419
Praesidiad Ltd 9/30/27 / LON (N/A) 0,09 0,0276 0,0276
NCOINV 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZK9) 0,07 7,94 0,0201 0,0014
TL EUR / LON (N/A) 0,05 0,0133 0,0133
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,04 0,0108 0,0108
NEW TOP CO SHARES / EC (N/A) 0,01 0,02 0,0066 0,0066
NEW TOP CO SHARES / EC (N/A) 0,01 0,01 0,0041 0,0041
XS1266139895 / House of Fraser Funding PLC 0,01 11,11 0,0031 0,0001
STAK II (Class B) / EC (N/A) 1,54 0,01 0,0025 0,0025
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,01 0,0015 0,0015
NCOINV 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZL7) 0,00 -55,56 0,0013 -0,0016
STAK I (Class C) / EC (N/A) 0,55 0,00 0,0009 0,0009
GB00BNK93641 / Авационный ПЛК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0002
US74877UAA60 / Квинтис Австралия Пти Лтд. 0,00 0,0003 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
LECTA WARRANT / DO (N/A) 0,02 0,00 0,0001 0,0001
TAKKO CLASS G / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS D / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS F / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS H / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS C / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS A / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS I / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS B / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS J / EC (N/A) 1,64 0,00 0,0000 0,0000
TAKKO CLASS E / EC (ETK004BTZ2B0) 1,64 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,2513
BOND HOLDCO S.A. / EC (LU2798278219) 0,33 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US74877UAB44 / Квинтис Австралия Пти Лтд. 0,00 0,0000 0,0000
ATO / Действует ЮВ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5316
QUINTIS EQUITY / EC (N/A) 0,07 0,00 0,0000 0,0000
HRGNO TL A 1L EUR / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US92918XAA37 / ООО «Вояджер Авиационный Холдингс» 0,00 0,0000 -0,0000
PRAESIDIAD TopCo LTD / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (N/A) -0,01 -0,0024 -0,0024
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,01 -0,0037 -0,0037
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0061 -0,0061
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) -0,03 -0,0086 -0,0086
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0131 -0,0131
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0140 -0,0140
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,08 -0,0234 -0,0234
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,13 -0,0371 -0,0371
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,19 -0,0566 -0,0566
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -3,36 -0,9833 -0,9833
SX5E 06/19/26 P4000 / DE (N/A) -3,36 -0,9839 -0,9839
ITRX XOV CDSI S43 5Y V1 6 / DCR (N/A) -4,83 -1,4166 -1,4166