Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 14 218 367 |
| Текущие позиции | 83 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DGISX - Фонд преимуществ малой капитализации Destra Granahan, класс I раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 218 367 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DGISX - Destra Granahan Small Cap Advantage Fund Class I: Zeta Global Holdings Corp. (US:ZETA) , indie Semiconductor, Inc. (US:INDI) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Sprout Social, Inc. (US:SPT) , and Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) . Новые должности DGISX - Destra Granahan Small Cap Advantage Fund Class I включают в себя Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Marex Group plc (US:MRX) , and Carpenter Technology Corporation (US:CRS) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,24 | 1,6602 | 1,6602 | |
| 0,01 | 0,17 | 1,1816 | 1,1816 | |
| 0,01 | 0,17 | 1,1662 | 1,1662 | |
| 0,04 | 0,65 | 4,6029 | 1,1463 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,0652 | 1,0652 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,9302 | 0,9302 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,9231 | 0,9231 | |
| 0,01 | 0,40 | 2,8222 | 0,7727 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,7614 | 0,7544 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,6919 | 0,6919 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,8687 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2826 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2669 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8694 | ||
| 0,00 | 0,21 | 1,4895 | -0,8263 | |
| 0,01 | 0,42 | 2,9823 | -0,6863 | |
| 0,04 | 0,06 | 0,4006 | -0,6781 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6271 | ||
| 0,01 | 0,15 | 1,0405 | -0,5177 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,7642 | -0,4701 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-08-28 за отчетный период 2024-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETA / Зета Глобал Холдингс Корп. | 0,04 | -28,37 | 0,65 | 15,63 | 4,6029 | 1,1463 | |||
| INDI / инди-полупроводник, Inc. | 0,07 | -2,30 | 0,44 | -14,84 | 3,0836 | -0,0623 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | -10,82 | 0,43 | -16,05 | 3,0680 | -0,1093 | |||
| SPT / Спраут Социальный, Inc. | 0,01 | 18,17 | 0,42 | -29,31 | 2,9823 | -0,6863 | |||
| VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. | 0,01 | 6,33 | 0,40 | 19,46 | 2,8222 | 0,7727 | |||
| CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. | 0,00 | -16,10 | 0,39 | -15,69 | 2,7350 | -0,0866 | |||
| SPSC / СПС Коммерс, Инк. | 0,00 | 0,15 | 0,38 | 1,86 | 2,7143 | 0,4009 | |||
| GENI / Джениус Спортс Лимитед | 0,07 | -13,89 | 0,38 | -17,81 | 2,7073 | -0,1539 | |||
| MODG / Топгольф Callaway Brands Corp. | 0,02 | -2,98 | 0,31 | -8,19 | 2,2221 | 0,1196 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | -27,00 | 0,31 | -13,85 | 2,2015 | -0,0157 | |||
| VECO / Veeco Инструменты Inc. | 0,01 | -9,49 | 0,31 | 20,08 | 2,1999 | 0,6103 | |||
| KIDS / Ортопедиатрическая корпорация. | 0,01 | 3,52 | 0,31 | 1,98 | 2,1888 | 0,3267 | |||
| BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. | 0,01 | -5,83 | 0,30 | 8,73 | 2,1160 | 0,4265 | |||
| TOST / Тост, Инк. | 0,01 | -23,50 | 0,29 | -20,92 | 2,0613 | -0,2020 | |||
| CMCO / Корпорация Колумбус Маккиннон | 0,01 | -5,75 | 0,29 | -27,11 | 2,0162 | -0,3847 | |||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,01 | -0,72 | 0,28 | -19,71 | 1,9911 | -0,1609 | |||
| MTRN / Корпорация Материон | 0,00 | 0,23 | 0,28 | -17,94 | 1,9777 | -0,1105 | |||
| EVH / Эволент Хелс, Инк. | 0,01 | 32,51 | 0,26 | -22,82 | 1,8206 | -0,2260 | |||
| IL0011974909 / ООО «Оддити Тех» | 0,01 | 68,15 | 0,25 | 51,83 | 1,7614 | 0,7544 | |||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,01 | -3,91 | 0,24 | 16,75 | 1,7264 | 0,4402 | |||
| NTNX / Нутаникс, Инк. | 0,00 | 0,24 | 1,6602 | 1,6602 | |||||
| GLOB / Глобант СА | 0,00 | -0,80 | 0,22 | -12,35 | 1,5552 | 0,0128 | |||
| PRO / ПРОС Холдингс, Инк. | 0,01 | 2,96 | 0,22 | -18,66 | 1,5422 | -0,1076 | |||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,00 | -40,18 | 0,21 | -25,95 | 1,5123 | -0,2656 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 11,92 | 0,21 | 9,84 | 1,5039 | 0,3141 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,00 | -27,21 | 0,21 | -44,30 | 1,4895 | -0,8263 | |||
| US3161755042 / Казначейский портфель Fidelity | 0,21 | 10,16 | 1,4590 | 0,3697 | |||||
| SMAR / Смартшит Инк. | 0,00 | -12,03 | 0,20 | 0,50 | 1,4187 | 0,1952 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | -5,99 | 0,20 | 22,64 | 1,3803 | 0,3103 | |||
| PHR / Фрезия, Инк. | 0,01 | -8,67 | 0,18 | -18,83 | 1,2799 | -0,0941 | |||
| SIBN / СИ-БОУН, Инк. | 0,01 | 2,56 | 0,18 | -19,35 | 1,2422 | -0,0897 | |||
| PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity | 0,00 | 1,40 | 0,17 | -22,27 | 1,2127 | -0,1413 | |||
| EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. | 0,01 | -4,75 | 0,17 | -5,65 | 1,1821 | 0,0904 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 0,17 | 1,1816 | 1,1816 | |||||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 0,01 | 0,17 | 1,1662 | 1,1662 | |||||
| XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. | 0,00 | -4,71 | 0,16 | -13,83 | 1,1480 | -0,0074 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,00 | -33,52 | 0,16 | -24,30 | 1,1459 | -0,1719 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,00 | -67,14 | 0,15 | -6,67 | 1,0929 | 0,3768 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,00 | 3,98 | 0,15 | -10,12 | 1,0717 | 0,0355 | |||
| QTRX / Корпорация Куатерикс | 0,01 | 37,99 | 0,15 | -22,68 | 1,0653 | -0,1306 | |||
| CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн | 0,00 | 0,15 | 1,0652 | 1,0652 | |||||
| CSTL / Касл Биосайенс, Инк. | 0,01 | -40,99 | 0,15 | -41,90 | 1,0405 | -0,5177 | |||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 0,02 | -2,00 | 0,15 | -17,14 | 1,0286 | -0,0457 | |||
| VERX / Компания Вертекс, ООО | 0,00 | 14,35 | 0,14 | 30,56 | 0,9963 | 0,3296 | |||
| MEG / Монтроуз Экологическая Группа, Инк. | 0,00 | 0,13 | 0,9302 | 0,9302 | |||||
| BELFB / Бел Фьюз Инк. | 0,00 | 0,13 | 0,9231 | 0,9231 | |||||
| MGNI / ООО "Грейт" | 0,01 | -1,88 | 0,13 | 21,90 | 0,9067 | 0,2575 | |||
| BBIO / БриджБио Фарма, Инк. | 0,01 | -4,84 | 0,13 | -22,09 | 0,9010 | -0,1029 | |||
| AZTA / Азента, ООО | 0,00 | 0,34 | 0,12 | -12,77 | 0,8736 | 0,0073 | |||
| COMP / Компас, ООО | 0,03 | -22,47 | 0,11 | -22,97 | 0,8117 | -0,0977 | |||
| EVER / EverQuote, Inc. | 0,01 | -21,18 | 0,11 | -11,63 | 0,8080 | 0,0158 | |||
| PTLO / Компания Портильо'с. | 0,01 | 1,69 | 0,11 | -30,57 | 0,7767 | -0,1911 | |||
| WK / Компания Workiva Inc. | 0,00 | -37,52 | 0,11 | -46,27 | 0,7642 | -0,4701 | |||
| HBIO / Гарвардская бионаука, Inc. | 0,04 | 16,10 | 0,11 | -21,48 | 0,7493 | -0,0847 | |||
| SNDX / Синдакс Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 35,27 | 0,10 | 16,09 | 0,7180 | 0,1835 | |||
| KNSA / Киникса Фармасьютикалс, ООО | 0,01 | 0,10 | 0,6919 | 0,6919 | |||||
| STOK / Сток Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 0,10 | 0,6717 | 0,6717 | |||||
| LOVE / Компания Лавсак | 0,00 | -45,59 | 0,09 | -45,66 | 0,6668 | -0,3985 | |||
| MLTX / MoonLake Иммунотерапия | 0,00 | 32,75 | 0,09 | 16,25 | 0,6598 | 0,1666 | |||
| KRNT / ООО "Корнит Диджитал" | 0,01 | 11,21 | 0,09 | -11,00 | 0,6349 | 0,0212 | |||
| PLRX / Плиант Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 6,14 | 0,08 | -23,64 | 0,5990 | -0,0805 | |||
| RDDT / Реддит, Инк. | 0,00 | 64,76 | 0,08 | 113,51 | 0,5592 | 0,3316 | |||
| KROS / Керос Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 25,62 | 0,08 | -13,33 | 0,5524 | -0,0009 | |||
| FOUR / Shift4 Платежи, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,5399 | 0,5399 | |||||
| FWRG / Ресторанная группа First Watch, Inc. | 0,00 | -3,92 | 0,08 | -31,82 | 0,5327 | -0,1425 | |||
| VKTX / Викинг Терапевтикс, Инк. | 0,00 | 45,47 | 0,07 | -6,33 | 0,5295 | 0,0404 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -3,82 | 0,07 | -9,76 | 0,5250 | 0,0213 | |||
| MASS / 908 Устройства Инк. | 0,01 | -4,75 | 0,07 | -35,29 | 0,4719 | -0,1590 | |||
| PRTA / Протена Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 10,90 | 0,07 | -7,14 | 0,4600 | 0,0276 | |||
| ENVX / Корпорация Эновикс | 0,00 | 26,71 | 0,06 | 146,15 | 0,4528 | 0,2920 | |||
| PRCH / Порч Групп, Инк. | 0,04 | -7,93 | 0,06 | -68,00 | 0,4006 | -0,6781 | |||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,01 | -30,59 | 0,06 | -36,05 | 0,3942 | -0,1368 | |||
| PAR / Технологическая корпорация ПАР | 0,00 | 0,05 | 0,3782 | 0,3782 | |||||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,00 | 0,04 | 0,3159 | 0,3159 | |||||
| UDMY / Удеми, Инк. | 0,00 | -44,44 | 0,04 | -56,82 | 0,2729 | -0,2699 | |||
| ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2695 | 0,2695 | |||||
| CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед | 0,00 | 0,04 | 0,2515 | 0,2515 | |||||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,00 | 0,04 | 0,2502 | 0,2502 | |||||
| KRUS / Кура Суши США, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2077 | 0,2077 | |||||
| FIX / Комфорт Системс США, Инк. | 0,00 | 0,03 | 0,1869 | 0,1869 | |||||
| MYRG / МИР Групп Инк. | 0,00 | 0,03 | 0,1850 | 0,1850 | |||||
| SMTC / Корпорация Семтек | 0,00 | -25,46 | 0,03 | -19,35 | 0,1798 | -0,0130 | |||
| FLEXION THERAPEUTICS CONTINGENT VAL RIGHT / / DE (999999999) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| BMBL / Бамбл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6271 | ||||
| ETSY / Этси, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2361 | ||||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8694 | ||||
| TOU / Турмалин Ойл Корп. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2826 | ||||
| ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2669 | ||||
| SSYS / ООО "Стратасис" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4261 | ||||
| RGEN / Реплиген Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8687 |
