Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 218 999
Текущие позиции 29
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PLUSX — Фонд умеренного распределения нескольких активов DWS класса A раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 218 999 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A: DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Новые должности PLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A включают в себя DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 6,85 32,3712 32,3712
0,05 0,76 3,5822 1,1415
0,02 1,12 5,3127 0,8773
0,01 0,16 0,7417 0,7417
0,05 1,06 5,0131 0,6408
0,13 0,5956 0,5956
0,01 0,32 1,4882 0,2926
0,01 0,54 2,5345 0,2818
0,04 0,94 4,4574 0,1275
0,62 0,62 2,9259 0,1117
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,25 5,9209 -6,8665
0,01 0,28 1,3271 -0,9400
0,08 0,62 2,9201 -0,9048
0,02 1,46 6,8818 -0,4083
0,02 1,65 7,7930 -0,3964
0,17 0,74 3,5038 -0,1980
0,03 1,28 6,0608 -0,1168
0,01 0,53 2,5261 -0,0753
0,01 0,63 2,9612 -0,0563
-0,00 -0,0221 -0,0221
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US25159R1068 / Индексный фонд DWS Equity 500 0,04 6,85 32,3712 32,3712
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 -4,09 1,65 -4,46 7,7930 -0,3964
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,02 -13,55 1,46 -5,20 6,8818 -0,4083
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,03 0,00 1,28 -1,46 6,0608 -0,1168
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -53,12 1,25 -53,52 5,9209 -6,8665
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 19,24 1,12 20,21 5,3127 0,8773
US25156G7806 / Институциональный фонд акций DWS Emerging Markets 0,05 8,81 1,06 15,08 5,0131 0,6408
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,04 4,45 0,94 3,29 4,4574 0,1275
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - Глобальный инфраструктурный фонд DWS RREEF класса A 0,05 36,96 0,76 47,47 3,5822 1,1415
US25155T6358 / Фонд высоких доходов DWS «Институциональный» 0,17 -4,11 0,74 -5,00 3,5038 -0,1980
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,01 -8,98 0,63 -1,57 2,9612 -0,0563
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 0,62 4,39 0,62 4,38 2,9259 0,1117
US25159L4068 / DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости «Институциональный» 0,08 -24,39 0,62 -23,33 2,9201 -0,9048
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 14,74 0,54 12,84 2,5345 0,2818
US25157M8102 / Основной фонд малой капитализации DWS «S» 0,01 0,00 0,53 -2,55 2,5261 -0,0753
EPP / iShares, Inc. — iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,01 15,89 0,32 25,00 1,4882 0,2926
US25159L7376 / DWS RREEF Фонд ценных бумаг недвижимости «Институциональный» 0,01 -38,96 0,28 -41,42 1,3271 -0,9400
US25159L8366 / Фонд расширенной товарной стратегии DWS «Институциональный» 0,03 0,84 0,20 -1,99 0,9330 -0,0202
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,01 0,16 0,7417 0,7417
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,13 0,5956 0,5956
NRES / DBX ETF Trust — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0,00 0,00 0,08 -1,23 0,3809 -0,0039
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0157 0,0157
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0083 0,0083
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0039 0,0039
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
US25156A8412 / Фонд фиксированного дохода DWS Emerging Markets «Институциональный» 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) -0,00 -0,0078 -0,0078
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0162 -0,0162
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0221 -0,0221