Основная статистика
Стоимость портфеля $ 59 613 415
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SPDAX - Фонд консервативного распределения нескольких активов DWS класса A раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 59 613 415 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A: DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . Новые должности SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class A включают в себя DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 11,71 19,6692 19,6692
0,14 7,07 11,8692 2,3148
0,04 0,91 1,5221 1,5221
0,06 0,94 1,5751 0,5951
0,28 0,4743 0,4743
0,04 3,44 5,7733 0,3211
0,02 1,10 1,8451 0,2948
0,11 2,06 3,4514 0,2646
0,07 5,98 10,0407 0,1477
1,05 1,05 1,7627 0,1280
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,92 3,2180 -5,5613
0,02 2,08 3,4972 -1,2562
0,02 0,37 0,6277 -0,5375
0,81 3,57 5,9959 -0,5277
0,20 4,60 7,7236 -0,1760
0,04 2,60 4,3625 -0,1247
0,02 1,13 1,8931 -0,0924
-0,01 -0,0144 -0,0144
-0,01 -0,0141 -0,0141
0,13 0,97 1,6234 -0,0110
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US25159R1068 / DWS Equity 500 Index Fund 0,07 11,71 19,6692 19,6692
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,14 21,47 7,07 21,34 11,8692 2,3148
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,16 0,00 6,82 -1,50 11,4557 0,0953
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 -0,47 5,98 -0,86 10,0407 0,1477
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,20 -3,49 4,60 -4,49 7,7236 -0,1760
US25155T6358 / Фонд высоких доходов DWS «Институциональный» 0,81 -9,40 3,57 -10,21 5,9959 -0,5277
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,04 5,07 3,44 3,43 5,7733 0,3211
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,04 -13,37 2,60 -5,05 4,3625 -0,1247
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 -26,91 2,08 -28,13 3,4972 -1,2562
US25156G7806 / Институциональный фонд акций DWS Emerging Markets 0,11 0,00 2,06 5,82 3,4514 0,2646
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -63,89 1,92 -64,19 3,2180 -5,5613
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,02 -13,96 1,13 -6,86 1,8931 -0,0924
US25157M8102 / Основной фонд малой капитализации DWS «S» 0,02 19,25 1,10 16,19 1,8451 0,2948
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 1,05 5,33 1,05 5,32 1,7627 0,1280
US25159L4068 / DWS RREEF Глобальный фонд ценных бумаг недвижимости «Институциональный» 0,13 -4,29 0,97 -3,01 1,6234 -0,0110
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - Глобальный инфраструктурный фонд DWS RREEF класса A 0,06 45,92 0,94 56,95 1,5751 0,5951
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,04 0,91 1,5221 1,5221
EPP / iShares, Inc. — iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,01 0,00 0,47 7,74 0,7957 0,0750
US25159L8366 / Фонд расширенной товарной стратегии DWS «Институциональный» 0,08 0,84 0,45 -1,55 0,7474 0,0045
US25159L7376 / DWS RREEF Фонд ценных бумаг недвижимости «Институциональный» 0,02 -45,35 0,37 -47,46 0,6277 -0,5375
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) 0,28 0,4743 0,4743
NRES / DBX ETF Trust — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0,00 0,00 0,12 0,00 0,1967 0,0034
US 3YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0120 0,0120
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0030 0,0030
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) -0,00 -0,0069 -0,0069
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0141 -0,0141
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0144 -0,0144