Основная статистика
Стоимость портфеля $ 44 749 563
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SZEAX - Фонд фиксированного дохода DWS Emerging Markets класса A раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 44 749 563 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SZEAX - DWS Emerging Markets Fixed Income Fund Class A: Banque Ouest Africaine de Developpement (N/A:XS2063540038) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HW38) , Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Banque Ouest Africaine de Developpement (XX:US06675QAB95) , and COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875000% 07/26/2033 (MX:USP30179BK34) . Новые должности SZEAX - DWS Emerging Markets Fixed Income Fund Class A включают в себя Banque Ouest Africaine de Developpement (N/A:XS2063540038) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HW38) , Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Banque Ouest Africaine de Developpement (XX:US06675QAB95) , and COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875000% 07/26/2033 (MX:USP30179BK34) .

SZEAX - Фонд фиксированного дохода DWS Emerging Markets класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,88 1,9409 1,9409
1,14 2,4961 0,8150
0,36 0,8005 0,8005
0,25 0,5593 0,5593
0,24 0,5350 0,5350
0,20 0,4376 0,4376
0,20 0,4320 0,4320
0,19 0,4246 0,4246
0,85 1,8594 0,4018
0,15 0,3387 0,3387
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,57 0,57 1,2573 -2,6672
0,03 0,03 0,0667 -1,1558
0,50 1,0872 -0,6360
0,28 0,6082 -0,4188
0,63 1,3865 -0,2819
0,85 1,8614 -0,2064
0,42 0,9169 -0,1678
0,48 1,0495 -0,1385
0,69 1,5062 -0,1098
0,36 0,8010 -0,1006
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-11 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS2752065040) 1,32 -3,29 2,8999 -0,0985
XS2063540038 / Западноафриканский банк развития 1,27 0,88 2,7777 0,0250
Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) 1,23 -0,57 2,6957 -0,0153
US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 1,20 -2,99 2,6366 -0,0805
US698299BK97 / Международные облигации правительства Панамы 1,14 48,43 2,4961 0,8150
US06675QAB95 / Западноафриканский банк развития 1,08 0,65 2,3674 0,0172
USP30179BK34 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 3,875000% 26.07.2033 1,07 2,49 2,3506 0,0575
XS2634075399 / МВМ ЭНЕРГЕТИКА ЗРТ РЭГ С СР UNSEC 7,5% 09.06.28 1,04 0,10 2,2931 0,0029
US71654QDE98 / Мексиканское масло 0,99 -1,20 2,1791 -0,0253
US900123DJ66 / Международные облигации правительства Турции 0,97 -2,31 2,1389 -0,0503
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 0,97 -1,62 2,1365 -0,0345
XS2072933778 / Африканская финансовая корпорация 0,91 0,55 2,0053 0,0117
XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» 0,91 -1,20 1,9879 -0,0225
XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,89 -0,34 1,9482 -0,0060
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,88 1,9409 1,9409
XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы 0,85 -9,98 1,8614 -0,2064
XS2365195978 / Облигации Республики Узбекистан 0,85 27,56 1,8594 0,4018
USP3143NBQ62 / Национальная медная корпорация Чили 0,81 1,88 1,7821 0,0345
XS2625207571 / БАНК ГОСПОДАРСТВА НАЦИОНАЛЬ MTN 5,375000% 22.05.2033 0,81 2,68 1,7673 0,0452
US279158AN94 / Экопетрол С.А. 0,78 -1,39 1,7092 -0,0224
Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) 0,76 -5,09 1,6783 -0,0891
USP3579ECF27 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,74 0,68 1,6319 0,0123
XS2384701020 / Международные облигации правительства Нигерии 0,74 -5,64 1,6155 -0,0975
USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,72 -0,42 1,5745 -0,0068
XS1843435766 / Международные облигации правительства Кении 0,70 -4,92 1,5267 -0,0771
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 0,69 2,68 1,5132 0,0407
XS2263765856 / Облигации Республики Узбекистан 0,69 2,08 1,5079 0,0299
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,69 -6,79 1,5062 -0,1098
XS2337670694 / АО «Банк Развития Казахстана» 0,67 -1,46 1,4797 -0,0229
XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии 0,67 1,06 1,4617 0,0162
US87406KAA07 / Международные облигации Республики Таджикистан 0,63 -16,97 1,3865 -0,2819
XS2343007170 / Африканский экспортно-импортный банк/The 0,62 0,82 1,3559 0,0125
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,60 -4,16 1,3147 -0,0575
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,59 0,51 1,3053 0,0067
US698299BF03 / Международные облигации правительства Панамы 0,57 2,32 1,2577 0,0283
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 0,57 -67,98 0,57 -68,01 1,2573 -2,6672
XS2297226545 / Международные государственные облигации Египта 0,57 -4,70 1,2483 -0,0611
XS2199272662 / Международные облигации правительства Иордании 0,55 -0,54 1,2131 -0,0061
USP3143NBH63 / Национальная медная корпорация Чили 0,55 2,80 1,2108 0,0341
XS2356571559 / Банк торговли и развития Восточной и Южной Африки/The 0,54 0,00 1,1787 -0,0008
US740840AC76 / Международные облигации правительства Пакистана 0,53 -5,57 1,1562 -0,0664
XS2288905370 / Международные облигации правительства Омана 0,52 1,36 1,1484 0,0159
US65412JAD54 / Международные облигации правительства Нигерии 0,50 -4,95 1,0972 -0,0548
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,50 -36,94 1,0872 -0,6360
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,49 -2,61 1,0681 -0,0271
USP5015VAK28 / Государственные облигации Гватемалы 0,48 1,27 1,0530 0,0141
XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы 0,48 -11,65 1,0495 -0,1385
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0,45 -5,07 0,9872 -0,0524
XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта 0,43 -5,56 0,9341 -0,0541
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 0,42 -8,52 0,9207 -0,0849
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 0,42 -15,59 0,9169 -0,1678
US836205AP92 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,42 -3,71 0,9109 -0,0362
XS2580270275 / Международные облигации Сербии 0,41 -0,24 0,9055 -0,0026
USP3699PGK77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,41 1,49 0,8971 0,0134
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,39 2,36 0,8591 0,0194
XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора 0,36 -11,22 0,8010 -0,1006
XS1837994794 / Международные облигации правительства Румынии 0,36 0,8005 0,8005
XS2270576965 / Международные облигации правительства Марокко 0,33 0,61 0,7239 0,0044
XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта 0,28 -3,42 0,6189 -0,0228
900123CY / Международные облигации правительства Турции 0,28 -40,81 0,6082 -0,4188
XS2077601610 / НАК Нафтогаз Украины через Kondor Finance PLC 0,28 15,00 0,6077 0,0803
US91087BAM28 / Международные облигации правительства Мексики 0,25 0,5593 0,5593
XS2388586401 / Международные государственные облигации Венгрии 0,24 0,5350 0,5350
US716558AG66 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,20 -3,33 0,4455 -0,0152
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,20 -2,42 0,4450 -0,0107
Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) 0,20 -1,95 0,4421 -0,0092
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) 0,20 0,4376 0,4376
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2966430683) 0,20 0,4320 0,4320
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242179) 0,19 0,4246 0,4246
US716558AD36 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,19 1,62 0,4142 0,0083
US105756BR01 / Международные облигации правительства Бразилии 0,18 1,72 0,3904 0,0083
XS1777972511 / Международные облигации правительства Нигерии 0,18 -4,89 0,3850 -0,0192
XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики 0,17 1,16 0,3832 0,0039
US706451BG56 / Мексиканское масло 0,15 0,3387 0,3387
XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC 0,13 -5,71 0,2900 -0,0192
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) 0,13 -2,24 0,2880 -0,0069
XS1974522937 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,08 -18,18 0,1797 -0,0392
XS2214239688 / Международные облигации правительства Эквадора 0,05 -4,00 0,1059 -0,0046
SHIMAO / Шимао Проперти Холдингс Лтд. 0,05 -20,69 0,1012 -0,0271
XS2100725949 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,04 -14,29 0,0933 -0,0156
XS1953029284 / Шимао Проперти Холдингс Лтд. 0,04 -18,60 0,0779 -0,0181
XS2078247983 / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,03 -22,73 0,0746 -0,0219
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 0,03 -94,55 0,03 -94,61 0,0667 -1,1558
XS2025575114 / Шимао Групп Холдингс Лтд. 0,03 -19,35 0,0563 -0,0121
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,02 0,00 0,0408 0,0010
US91821XAD57 / Внешэкономбанк через VEB Finance PLC 0,00 0,0000 0,0000