Основная статистика
Стоимость портфеля $ 147 303 756
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KGDAX - Глобальный фонд малой капитализации DWS класса A раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 147 303 756 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KGDAX - DWS Global Small Cap Fund Class A: FirstGroup plc (DE:FGR) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Strategy Inc (US:MSTR) , Air New Zealand Limited (DE:BZU) , and Stride, Inc. (US:LRN) . Новые должности KGDAX - DWS Global Small Cap Fund Class A включают в себя Bright Smart Securities & Commodities Group Limited (HK:1428) , Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (US:REFI) , Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) , Walker & Dunlop, Inc. (US:WD) , and Merchants Bancorp (US:MBIN) .

KGDAX - Глобальный фонд малой капитализации DWS класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,65 1,8032 1,8032
2,42 2,42 1,6470 0,9808
0,02 3,28 2,2287 0,8886
1,39 1,22 0,8317 0,8317
0,03 1,54 1,0438 0,7598
0,07 1,06 0,7232 0,7232
0,01 1,00 0,6779 0,6779
0,01 0,98 0,6626 0,6626
0,26 2,10 1,4291 0,6005
0,03 0,88 0,5996 0,5996
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,34 0,2313 -1,4217
0,55 0,55 0,3714 -1,0579
0,00 0,00 -0,9833
0,03 1,77 1,2034 -0,8898
0,01 1,00 0,6809 -0,7041
0,03 0,86 0,5817 -0,6624
0,00 0,00 -0,4301
0,03 2,54 1,7247 -0,4221
0,00 0,00 -0,3786
0,10 0,55 0,3722 -0,3674
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-11 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGR / Компания FirstGroup plc 0,02 -1,51 3,28 50,32 2,2287 0,8886
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 -16,78 3,10 -8,74 2,1078 0,0201
MSTR / Стратегия Инк. 0,01 -1,51 2,80 11,84 1,8998 0,3638
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,05 -24,21 2,74 -2,56 1,8617 0,1343
LRN / Страйд, Инк. 0,02 -1,51 2,67 3,84 1,8171 0,2353
SFZN / Зигфрид Холдинг АГ 0,02 2,65 1,8032 1,8032
SKYW / СкайВест, Инк. 0,03 -1,51 2,54 -27,38 1,7247 -0,4221
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 2,42 123,52 2,42 123,62 1,6470 0,9808
BLD / Компания ТопБилд. 0,01 -1,51 2,39 -15,00 1,6207 -0,1031
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,06 -1,51 2,33 10,46 1,5852 0,2875
S / СентинелУан, Инк. 0,11 -1,51 2,12 -23,92 1,4417 -0,2715
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,04 -1,51 2,12 -12,37 1,4389 -0,0456
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,01 -1,51 2,10 -13,74 1,4297 -0,0686
D9F2 / Дракс Групп ПЛС 0,26 45,21 2,10 55,89 1,4291 0,6005
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,07 -1,51 2,09 0,34 1,4183 0,1406
PINC / Премьер, ООО 0,10 -1,51 2,04 -11,55 1,3843 -0,0306
FTI / TechnipFMC plc. 0,07 -23,77 1,97 -28,56 1,3379 -0,3548
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,06 -8,90 1,92 -4,80 1,3072 0,0657
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,01 -1,51 1,92 -13,18 1,3025 -0,0541
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 -1,51 1,87 -19,00 1,2711 -0,1483
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,06 -1,51 1,84 -24,92 1,2470 -0,2541
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,04 -1,51 1,78 -24,39 1,2118 -0,2369
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,03 -38,08 1,77 -48,03 1,2034 -0,8898
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,06 -10,37 1,73 -3,68 1,1751 0,0724
ZKH / ЗЕНКОКУ ХОСЁ Ко., Лтд. 0,08 97,02 1,72 19,85 1,1652 0,2858
UNM / Одна группа 0,02 -1,51 1,68 0,30 1,1418 0,1127
EXAS / Корпорация точных наук 0,04 -1,51 1,67 -19,82 1,1328 -0,1442
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,03 -1,51 1,66 -31,66 1,1268 -0,3633
RUSMF / Рассел Металс Инк. 0,06 -1,51 1,65 2,11 1,1203 0,1285
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,04 -1,51 1,60 4,36 1,0902 0,1457
ATKR / Аткоре Инк. 0,02 -1,51 1,59 -22,77 1,0787 -0,1839
FINGF / Финнинг Интернэшнл Инк. 0,06 -1,51 1,59 11,38 1,0775 0,2025
9H2 / Корпорация ЭДИОН 0,12 -1,51 1,57 11,22 1,0642 0,1993
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,03 240,03 1,54 232,47 1,0438 0,7598
THR / Термон Групп Холдингс, Инк. 0,06 -1,51 1,54 -6,69 1,0431 0,0327
BPOP / Популярная, Inc. 0,02 -1,51 1,53 -8,71 1,0396 0,0101
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,03 -1,51 1,51 -23,46 1,0290 -0,1863
KR7099320004 / Satrec Initiative Co Ltd. 0,04 133,04 1,34 139,04 0,9115 0,5669
6N5 / Food Nordic Real Estate AB (публикация) 0,08 -1,51 1,34 5,10 0,9108 0,1273
DCO / Дюкоммун Инкорпорейтед 0,02 -17,80 1,31 -31,10 0,8885 -0,2772
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,05 -1,51 1,30 -8,25 0,8850 0,0132
DENKF / Денка Компани Лимитед 0,09 175,73 1,29 164,40 0,8736 0,5747
KKPCF / Какен Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,04 -1,55 1,27 3,34 0,8622 0,1075
ORA / Орора Лимитед 1,06 -1,51 1,23 -22,10 0,8387 -0,1343
8 / PCCW Limited 1,85 -1,49 1,23 12,91 0,8378 0,1670
1428 / Bright Smart Securities & Commodities Group Limited 1,39 1,22 0,8317 0,8317
HL / Гекла Майнинг Компани 0,21 -1,51 1,22 -0,81 0,8300 0,0735
HAS / Хасбро, Инк. 0,02 125,13 1,19 140,97 0,8074 0,5044
0R1 / Роял Юнибрю А/С 0,01 -1,51 1,14 13,49 0,7718 0,1568
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,04 -1,51 1,13 -24,53 0,7694 -0,1523
REFI / Чикаго Атлантик Риэл Эстейт Финанс, Инк. 0,07 1,06 0,7232 0,7232
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,05 -1,51 1,06 -12,83 0,7206 -0,0267
ATE / Старый СА 0,01 -1,51 1,03 -9,80 0,7005 -0,0017
GBE / Род ПЛС 0,04 35,02 1,03 38,22 0,6982 0,2418
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 -1,52 1,03 -2,10 0,6978 0,0534
TRUP / Трупанион, ООО 0,03 -1,51 1,02 -23,99 0,6911 -0,1312
G24 / Скаут24 ЮВ 0,01 -1,51 1,01 20,81 0,6867 0,1730
MOD / Производственная компания Модайн 0,01 -44,77 1,00 -55,55 0,6809 -0,7041
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,01 1,00 0,6779 0,6779
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,01 0,98 0,6626 0,6626
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,05 -1,51 0,95 -14,99 0,6481 -0,0408
AA / Корпорация Алкоа 0,04 -1,51 0,91 -31,63 0,6201 -0,1995
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,01 -1,51 0,90 -9,35 0,6132 0,0016
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,01 -1,50 0,90 -5,06 0,6123 0,0290
1DH / Кларксон ПЛС 0,02 -1,51 0,90 -18,78 0,6081 -0,0693
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 -1,52 0,89 6,95 0,6060 0,0935
MBIN / Торговый Банкорп 0,03 0,88 0,5996 0,5996
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 164,00 0,88 137,77 0,5951 0,3689
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,02 0,86 0,5870 0,5870
COUD / Компютацентр ПЛС 0,03 -62,08 0,86 -57,73 0,5817 -0,6624
ASH / Эшленд Инк. 0,02 -1,51 0,84 -15,66 0,5710 -0,0408
SCT / ССЕ ПЛС 0,04 -1,51 0,83 11,16 0,5621 0,1045
NI / NiSource Inc. 0,02 -1,51 0,82 3,28 0,5563 0,0693
OZK / Банк ОЗК 0,02 -1,51 0,81 -17,35 0,5504 -0,0519
VK / Валлурек СА 0,04 -1,51 0,79 -3,79 0,5349 0,0322
SGSUF / Корпорация Сангецу 0,04 -1,53 0,78 7,54 0,5327 0,0845
HI / Хилленбранд, Инк. 0,04 -1,51 0,78 -41,40 0,5301 -0,2875
9759 / Компания НСД, ООО 0,03 -1,50 0,77 9,67 0,5243 0,0919
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,03 -1,51 0,76 -7,91 0,5144 0,0095
BIRDF / Берд Констракшн Инк. 0,05 -1,51 0,75 -7,44 0,5074 0,0122
IWGFF / Международная группа рабочих мест plc 0,30 0,73 0,4966 0,4966
AEGXF / Экон Групп Инк. 0,06 -1,51 0,72 -30,06 0,4885 -0,1429
DLTTF / Далата Отель Групп plc 0,12 -36,27 0,69 -25,27 0,4704 -0,0989
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,03 -1,51 0,68 -12,32 0,4643 -0,0146
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -1,51 0,64 -11,68 0,4319 -0,0102
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,02 -1,51 0,62 -1,28 0,4209 0,0354
CWENA / Clearway Energy Inc - Класс А 0,02 -1,51 0,61 9,93 0,4138 0,0731
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 -1,51 0,61 -5,32 0,4115 0,0188
LADR / Лестница Капитал Корп 0,06 -1,51 0,60 -8,26 0,4079 0,0059
TVAHF / ТВ Асахи Холдингс Корпорейшн 0,03 -1,49 0,60 12,83 0,4067 0,0810
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,01 82,82 0,59 75,98 0,3985 0,1936
IPH / ИПХ Лимитед 0,20 -36,07 0,58 -39,52 0,3945 -0,1949
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,00 0,57 0,3849 0,3849
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,01 127,38 0,56 48,81 0,3818 0,1500
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,00 -1,52 0,56 -29,17 0,3815 -0,1055
AMBA / Амбарелла, ООО 0,01 -1,51 0,55 -38,42 0,3762 -0,1759
DOLE / Доул ПЛС 0,04 -1,51 0,55 9,94 0,3758 0,0665
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,01 -1,51 0,55 -29,49 0,3741 -0,1055
ASPN / Аспен Аэрогельс, Инк. 0,10 -1,51 0,55 -54,57 0,3722 -0,3674
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 0,55 -76,51 0,55 -76,54 0,3714 -1,0579
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,05 -1,51 0,55 -24,90 0,3711 -0,0758
ADEA / Адия Инк. 0,04 -1,51 0,53 -5,67 0,3616 0,0151
BOEUF / Bonesupport Holding AB (опубликовано) 0,02 0,52 0,3556 0,3556
BDGIF / Бэджер Инфраструктурные Солюшнс Лтд. 0,02 -1,51 0,50 3,31 0,3393 0,0422
RHUHF / Ришелье Аппаратное обеспечение, ООО 0,02 -1,51 0,50 -17,69 0,3389 -0,0328
HUFVA / Хуфвудстаден АБ 0,04 0,49 0,3347 0,3347
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,09 0,49 0,3331 0,3331
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,01 -1,51 0,49 -30,63 0,3309 -0,1005
ACMR / ACM Research, Inc. 0,02 -1,51 0,46 -6,67 0,3139 0,0098
NG0 / Ниппон Газ Ко., Лтд. 0,03 -1,57 0,46 29,21 0,3125 0,0937
CLNE / Компания Clean Energy Fuels Corp. 0,31 113,81 0,45 -6,25 0,3060 0,0106
DRSHF / ДронШилд Лимитед 0,52 0,45 0,3056 0,3056
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 0,44 0,3022 0,3022
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -1,52 0,44 -11,95 0,3008 -0,0080
PI / Импинг, Инк. 0,00 -1,50 0,44 -28,53 0,3000 -0,0792
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,02 -1,51 0,44 -3,97 0,2959 0,0174
VITR / Vitrolife AB (публикация) 0,03 0,41 0,2806 0,2806
MXL / МаксЛинеар, Инк. 0,04 95,87 0,41 9,65 0,2779 0,0486
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,02 0,40 0,2685 0,2685
VFC / Корпорация ВФ 0,03 117,36 0,39 -0,51 0,2671 0,0242
AOSL / Альфа и Омега Полупроводник Лимитед 0,02 103,95 0,38 0,00 0,2557 0,0244
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,01 -1,51 0,37 -42,52 0,2486 -0,1416
2296 / Итохам Йонекю Холдингс Инк. 0,01 0,36 0,2452 0,2452
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,36 0,2424 0,2424
056190 / СФА Инжиниринговая Корпорация 0,02 0,35 0,2408 0,2408
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,01 -79,19 0,34 -87,37 0,2313 -1,4217
KEMIR / Кемира Ойдж 0,02 0,33 0,2260 0,2260
KUKYF / Кокуё Ко., ООО. 0,02 0,33 0,2229 0,2229
83X / Прима Мит Пэкерс, ООО 0,02 0,32 0,2174 0,2174
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,31 0,2120 0,2120
MRUHF / Корпорация Маруха Ничиро 0,01 0,31 0,2111 0,2111
BNXYF / Опен Ап Групп Инк. 0,02 0,31 0,2092 0,2092
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 -1,51 0,31 -20,93 0,2082 -0,0300
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 0,30 0,2014 0,2014
SKYT / СкайВатер Технолоджи, Инк. 0,04 -1,51 0,29 -32,41 0,1988 -0,0671
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,02 0,29 0,1946 0,1946
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 0,04 -1,51 0,28 -31,80 0,1911 -0,0623
AKZOF / Акзо Нобель Н.В. 0,00 0,28 0,1892 0,1892
017800 / Хюндай Лифт Ко., Лтд. 0,01 0,27 0,1859 0,1859
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0,05 0,27 0,1805 0,1805
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,01 0,25 0,1704 0,1704
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,25 0,1672 0,1672
A023160 / Корпорация Тэ Кван 0,02 0,23 0,1569 0,1569
CDLX / Кардлитикс, Инк. 0,15 0,22 0,1491 0,1491
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,20 0,20 0,1380 0,1380
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9833
QUIK / Корпорация QuickLogic 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2581
XPOF / Экспонентиал Фитнес, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3786
6235 / Компания Опторун, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4301