Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 207 939 994
Текущие позиции 571
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PPIAX — краткосрочный фонд DWS класса A раскрыла общий объем активов в размере 571 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 207 939 994 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PPIAX - DWS Short Duration Fund Class A: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs (US:US1475396701) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CDP32) . Новые должности PPIAX - DWS Short Duration Fund Class A включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CDP32) , and Usa Treasury Bonds 5 1/4% Bonds 11/15/2028 (US:US912810FF04) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,03 2,2384 2,2384
25,41 2,2723 1,3591
25,00 2,2357 1,3378
10,48 0,9370 0,9370
7,02 0,6276 0,6276
6,54 0,5851 0,5851
6,11 0,5460 0,5460
6,05 0,5408 0,5408
0,45 11,47 1,0254 0,5369
5,94 0,5314 0,5314
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,78 1,78 0,1594 -3,0698
7,77 0,6946 -0,6373
13,86 1,2393 -0,4141
3,42 0,3055 -0,2836
3,02 0,2703 -0,2272
1,98 0,1774 -0,1607
1,74 0,1557 -0,1060
2,47 0,2210 -0,0973
2,89 0,2585 -0,0903
2,26 0,2021 -0,0824
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 25,41 153,42 2,2723 1,3591
US21H0526788 / Джинни Мэй 25,03 2,2384 2,2384
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 25,00 153,56 2,2357 1,3378
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 18,63 22,63 18,63 22,63 1,6660 0,3551
US91282CDP32 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 13,86 -27,67 1,2393 -0,4141
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,45 100,00 11,47 102,54 1,0254 0,5369
US912810FF04 / Казначейские облигации США 5 1/4% облигаций 15.11.2028 10,48 0,9370 0,9370
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 10,10 0,73 0,9028 0,0380
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 9,93 0,50 0,8881 0,0354
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 9,82 0,85 0,8780 0,0379
US02005NBT63 / Элли Файненшл Инк 8,42 0,92 0,7532 0,0331
US912828YQ73 / Казначейские билеты США 7,77 -49,68 0,6946 -0,6373
US05875DAN21 / Ballyrock CLO Ltd., серия 2020-2A, класс BR 7,50 0,01 0,6712 0,0236
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 7,02 0,6276 0,6276
US552848AG81 / Инвестиционная корпорация MGIC 7,00 1,04 0,6260 0,0282
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 6,64 -1,12 0,5937 0,0143
US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США 6,54 0,5851 0,5851
ESNT / ООО "Эссент Групп" 6,21 0,55 0,5557 0,0224
A5G / Группа компаний АИБ 6,11 0,5460 0,5460
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,05 0,5408 0,5408
US55607PAE51 / Маккуори Групп, ООО 6,01 -0,27 0,5375 0,0174
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 5,95 -0,02 0,5323 0,0186
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 5,94 0,5314 0,5314
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,69 0,5087 0,5087
US681936BH22 / Omega Healthcare Investors, Inc. 5,50 -0,13 0,4921 0,0166
US25466AAN19 / Откройте для себя банк 5,23 0,29 0,4673 0,0177
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 5,20 1,52 0,4647 0,0231
US23355LAL09 / Компания DXC Technology Co. 5,13 0,95 0,4585 0,0202
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 5,10 0,77 0,4559 0,0194
AU3FN0029609 / ООО ААИ 5,09 0,4553 0,4553
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQJ63) 5,04 1,33 0,4507 0,0215
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADL89) 5,04 0,54 0,4506 0,0181
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 5,02 0,22 0,4492 0,0167
Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HBA05) 5,00 0,44 0,4474 0,0176
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) 4,92 0,4403 0,4403
US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США 4,89 0,87 0,4373 0,0190
US05377REL42 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 4,89 1,50 0,4369 0,0215
US9128282A70 / Казначейские векселя/облигации США 4,87 0,62 0,4352 0,0179
US46646GAE70 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ДЕВЯТЬ 4,84 0,50 0,4327 0,0172
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,83 -9,97 0,4319 -0,0311
US19828AAA51 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 4,83 -0,21 0,4318 0,0142
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 4,76 0,87 0,4257 0,0184
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,75 0,4250 0,4250
US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США 4,74 1,05 0,4236 0,0191
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,69 -4,42 0,4197 -0,0040
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 4,60 1,30 0,4118 0,0195
US46650FAA03 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ T JPMCC 2018-PHH A 4,55 -1,58 0,4065 0,0079
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,53 -0,18 0,4052 0,0135
US53944YAB92 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 4,53 0,13 0,4048 0,0147
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 4,52 50,90 0,4041 0,1456
US91282CGR60 / Казначейские векселя/облигации США 4,52 -0,18 0,4039 0,0135
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 4,46 -0,51 0,3988 0,0120
US097023DG73 / Боинг Ко/The 4,43 0,61 0,3962 0,0162
US302635AM98 / ФС ККР КАПИТАЛ КОРП 4,22 -0,45 0,3775 0,0117
US20602DAB73 / КОНЦЕНТРИКС КОРП 6.6 8/28 4,20 0,53 0,3753 0,0150
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 4,18 0,99 0,3735 0,0167
HCXY / Hercules Capital, Inc. - Корпоративные облигации/облигации 4,13 0,3693 0,3693
US61946NAA63 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 4,13 18,70 0,3691 0,0690
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAC47) 4,12 0,91 0,3687 0,0161
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 4,11 0,88 0,3675 0,0159
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 4,11 1,91 0,3672 0,0195
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,09 0,3657 0,3657
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADB08) 4,05 0,12 0,3622 0,0131
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,04 0,65 0,3614 0,0149
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 4,03 0,65 0,3604 0,0149
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,01 0,3587 0,3587
US14310MBA45 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd. 4,01 0,00 0,3586 0,0126
US46591HCJ77 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN 4,01 -0,30 0,3585 0,0115
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CL40) 4,00 0,10 0,3579 0,0129
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 4,00 0,23 0,3577 0,0133
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 4,00 0,00 0,3577 0,0126
US23636AAR23 / Данске Банк А/С 3,99 0,61 0,3568 0,0146
US49327V2A11 / КейБанк Н.А. 3,96 0,43 0,3537 0,0138
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 3,95 0,59 0,3536 0,0144
US30165JAG13 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 3,95 0,66 0,3530 0,0146
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,92 0,3501 0,3501
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 3,90 0,93 0,3489 0,0153
BGC / БГК Групп, Инк. 3,90 1,83 0,3485 0,0183
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 3,90 1,25 0,3483 0,0163
US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 3,88 0,88 0,3472 0,0151
US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США 3,85 0,81 0,3446 0,0147
US55348UAN81 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст 3,84 0,55 0,3432 0,0138
Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc / DBT (US37190AAB52) 3,83 -0,08 0,3429 0,0118
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 3,81 -1,83 0,3411 0,0058
Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) 3,75 -4,89 0,3354 -0,0049
US25755TAE01 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 3,73 0,11 0,3332 0,0120
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,68 -4,46 0,3294 -0,0033
BGC / БГК Групп, Инк. 3,63 0,89 0,3244 0,0141
EQT / Корпорация EQT 3,61 0,3229 0,3229
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 3,60 1,89 0,3223 0,0170
US92538EAE77 / Реальный траст секьюритизации 2021-R3 3,59 1,59 0,3209 0,0161
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAH87) 3,58 0,3203 0,3203
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 3,53 0,23 0,3154 0,0118
US80281LAQ86 / Сантандер UK Group Holdings PLC 3,52 0,83 0,3145 0,0135
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 3,51 2,13 0,3138 0,0173
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) 3,46 2,06 0,3095 0,0169
US05608BAG59 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 3,45 -0,17 0,3089 0,0103
US42806MBG33 / ООО «Hertz Vehicle Financing», серия 2022-4A, класс D 3,42 -49,96 0,3055 -0,2836
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 3,39 0,89 0,3033 0,0132
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAA93) 3,37 0,06 0,3012 0,0107
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,36 -3,11 0,3007 0,0013
US46115HBD89 / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,36 0,81 0,3003 0,0129
US08576PAF80 / Берри Глобал Инк. 3,26 1,12 0,2917 0,0133
US66981PAH10 / Кредитная карта Continental Finance ABS Master Trust 3,26 -0,06 0,2916 0,0100
US12529AAA25 / ЦФК Траст 2020-МФ2 3,23 0,28 0,2890 0,0110
US14687DAE22 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N1 3,23 -14,30 0,2890 -0,0363
US34528QHS66 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A 3,21 0,19 0,2871 0,0106
US47233WBM01 / Джеффрис Финансовая Группа, Инк. 3,18 0,98 0,2847 0,0127
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 3,18 1,79 0,2846 0,0147
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 3,17 -0,31 0,2836 0,0090
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 3,15 1,29 0,2817 0,0133
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 3,15 0,10 0,2814 0,0102
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 3,14 0,26 0,2809 0,0106
US345285AC43 / ФОРДР_21-2 3,14 0,87 0,2805 0,0122
RCKT Mortgage Trust 2025-CES2 / ABS-MBS (US74942BAA98) 3,08 0,2751 0,2751
US59022CAB90 / Субординированные облигации Merrill Lynch & Co Inc. 6,22% 15.09.2026 3,06 -0,03 0,2741 0,0096
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 3,05 0,39 0,2731 0,0107
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 3,05 -0,20 0,2730 0,0090
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 0,2722 0,2722
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 3,04 0,26 0,2716 0,0102
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 3,04 1,40 0,2716 0,0131
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAP97) 3,04 -9,10 0,2715 -0,0167
Goldman Sachs Private Credit Corp / DBT (US38152BAA98) 3,03 0,2712 0,2712
US404280DQ93 / HSBC Холдингс ПЛС 3,03 -0,56 0,2708 0,0080
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 3,03 0,60 0,2706 0,0111
BRO / Браун и Браун, Инк. 3,03 0,2706 0,2706
US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 3,02 -38,09 0,2703 -0,2272
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAJ19) 3,02 0,73 0,2702 0,0114
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 3,02 0,2701 0,2701
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,02 0,2701 0,2701
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,02 0,2698 0,2698
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 3,02 0,94 0,2697 0,0119
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 3,01 0,2694 0,2694
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAL99) 3,00 0,2687 0,2687
Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAQ69) 3,00 0,54 0,2686 0,0108
US55608JBF49 / Маккуори Групп, ООО 3,00 -0,07 0,2684 0,0092
US131347CN48 / Кальпайн Корп 3,00 0,2680 0,2680
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 2,99 0,2675 0,2675
US36262MAC29 / Траст корпорации GS Mortgage Securities 2021-IP 2,98 0,37 0,2666 0,0103
US680665AL00 / Олин Корп 2,98 1,99 0,2663 0,0143
US30166RAG20 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2,97 0,78 0,2660 0,0114
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 2,97 -0,70 0,2658 0,0075
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,97 -0,67 0,2656 0,0076
US456837BF96 / ИНГ Групп Н.В. 2,96 -0,17 0,2650 0,0088
US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Класс А 2,94 0,24 0,2631 0,0099
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAK81) 2,93 0,86 0,2619 0,0114
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384HSS84) 2,93 -12,96 0,2618 -0,0284
US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 2,92 0,72 0,2610 0,0110
US87256GAC69 / 2023-MIC Trust/THE 2,89 -28,50 0,2585 -0,0903
Antares Holdings LP / DBT (US03666HAH49) 2,88 0,95 0,2578 0,0114
Athene Global Funding / DBT (US04685A4E88) 2,88 0,31 0,2577 0,0098
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 2,81 -0,07 0,2517 0,0087
US06738EBT10 / Барклайс ПЛС 2,79 3,29 0,2497 0,0165
US03789XAF50 / ООО «Applebee's Funding» / ООО «IHOP Funding» 2,79 -1,34 0,2495 0,0055
US80282KBG04 / Сантандер Холдингс США, Инк. 2,79 1,12 0,2493 0,0114
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 2,74 -0,47 0,2453 0,0075
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,74 0,70 0,2447 0,0102
US404280CQ03 / HSBC Холдингс ПЛС 2,72 1,53 0,2432 0,0120
Sixth Street CLO XXV Ltd / ABS-CBDO (US83011VAC81) 2,71 0,22 0,2422 0,0090
Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAG56) 2,71 0,04 0,2422 0,0087
BNP / БНП Париба С.А. 2,69 0,2404 0,2404
US126395AG73 / CSMC 2020-ФАКТ 2,68 1,74 0,2401 0,0124
Voya CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92920DAC92) 2,66 0,08 0,2378 0,0085
US827048AX76 / Силган Холдингс Инк 2,65 0,84 0,2373 0,0102
US404121AJ49 / HCA Inc. 2,57 0,2302 0,2302
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 2,55 0,24 0,2280 0,0085
US06738ECK91 / Барклайс ПЛС 2,55 0,55 0,2277 0,0092
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) 2,54 -6,99 0,2272 -0,0085
US96043PAL58 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2022-3 2,51 -0,36 0,2243 0,0071
US15238PAH91 / Центральноамериканский банк экономической интеграции 5%, срок погашения до 09.02.2026 г. 2,51 -0,16 0,2242 0,0075
Apidos Clo XL Ltd / ABS-CBDO (US03769RAN52) 2,51 0,08 0,2241 0,0081
US165183DC52 / ООО «Чесапик Финдинг II» 2,50 0,16 0,2239 0,0083
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 2,50 0,04 0,2235 0,0079
Battalion Clo XV Ltd / ABS-CBDO (US07131AAR59) 2,50 0,97 0,2234 0,0099
US12530MAC91 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс В1 2,47 -33,00 0,2210 -0,0973
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 2,44 0,37 0,2179 0,0084
RR 35 LTD / ABS-CBDO (US74988DAE22) 2,41 0,79 0,2158 0,0092
US89180GAC33 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2022-SJ1 2,39 1,02 0,2135 0,0096
Golub Capital Partners CLO 53B Ltd / ABS-CBDO (US38177YAQ52) 2,38 -0,21 0,2129 0,0070
RCKT Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US749427AA88) 2,34 -4,56 0,2096 -0,0023
US20754QAA67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 2,34 -4,17 0,2095 -0,0015
US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A 2,34 1,96 0,2090 0,0112
US90137LAC46 / 20 Таймс Сквер Траст 2018-20TS 2,32 5,36 0,2074 0,0175
US33830CAC47 / Ипотечный траст DBGS, серия 2018-5BP, класс B 2,31 1,01 0,2063 0,0092
Palmer Square CLO 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690AAS69) 2,31 0,13 0,2062 0,0074
US68249DAC39 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 2,29 2,00 0,2051 0,0111
US20602DAA90 / Концентрикс Корп 2,27 -0,22 0,2030 0,0067
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 2,27 0,80 0,2027 0,0087
US80290CAU80 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-A 2,26 -31,46 0,2021 -0,0824
US95763PNC13 / Справочные примечания по западной ипотеке, серия 2021-CL2 2,26 -2,55 0,2017 0,0020
US14161GCG38 / КАРТЫ II КАРТА ДОВЕРИЯ 2 2023-2A B 2,23 1,00 0,1997 0,0089
Sequoia Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US817370AA72) 2,23 -5,72 0,1992 -0,0047
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAB26) 2,21 -8,92 0,1973 -0,0118
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAG78) 2,20 0,1968 0,1968
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 2,17 1,50 0,1941 0,0095
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) 2,17 0,79 0,1937 0,0082
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 2,15 0,1927 0,1927
US853254CQ11 / Стандарт Чартерд ПЛС 2,14 -0,19 0,1911 0,0063
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Техас 2,12 0,76 0,1899 0,0081
US50181GBG47 / LCM XVI LP, серия 16А, класс BR2 2,12 0,24 0,1898 0,0070
Apidos CLO LI Ltd / ABS-CBDO (US03771JAG40) 2,10 0,96 0,1879 0,0084
US35564KT664 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 2,10 0,24 0,1874 0,0070
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 / ABS-MBS (US61767CAT53) 2,09 -0,99 0,1869 0,0047
US05964HAU95 / БАНКО САНТАНДЕР SA 5,588000% 08.08.2028 2,07 0,49 0,1848 0,0073
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 2,33 0,1845 0,0105
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,06 0,78 0,1838 0,0079
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 0,54 0,1837 0,0074
US95003LAJ98 / Фонд коммерческой ипотеки Wells Fargo 2021-SAVE 2,05 0,15 0,1833 0,0066
US35104AAD00 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Foursight Capital 2023-2 2,04 0,00 0,1829 0,0065
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 2,04 1,64 0,1826 0,0093
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 0,1817 0,1817
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) 2,02 0,1810 0,1810
VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) 2,02 0,65 0,1803 0,0074
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) 2,02 0,05 0,1803 0,0065
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 2,01 -0,30 0,1801 0,0058
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 0,40 0,1794 0,0070
Galaxy 34 Clo Ltd / ABS-CBDO (US36322AAA07) 2,01 0,30 0,1794 0,0068
Apidos CLO XVIII-R / ABS-CBDO (US03767NAY22) 2,00 0,55 0,1792 0,0072
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd / ABS-CBDO (US14309YCE23) 2,00 0,15 0,1791 0,0065
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAA52) 2,00 0,15 0,1791 0,0066
Ares LXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US03990KAC53) 2,00 0,1789 0,1789
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAE85) 2,00 1,32 0,1787 0,0086
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) 2,00 0,1787 0,1787
US46591HAG56 / Справочные примечания по ипотеке Chase 2020-CL1 1,99 -2,73 0,1784 0,0014
Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAE04) 1,99 -0,05 0,1783 0,0062
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 1,99 0,40 0,1775 0,0069
US628530BK28 / Майлан Инк. 1,98 -49,37 0,1774 -0,1607
Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCY29) 1,98 0,00 0,1773 0,0063
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 1,98 0,1773 0,1773
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,97 0,67 0,1757 0,0072
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,96 1,29 0,1756 0,0083
US89173FAC41 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-1 1,96 0,51 0,1754 0,0071
US222070AG98 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 1,95 0,98 0,1748 0,0077
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 1,94 -0,05 0,1735 0,0060
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 1,94 1,10 0,1732 0,0079
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 1,93 0,62 0,1730 0,0071
APA Corp / DBT (US03743QAD07) 1,92 0,10 0,1720 0,0062
US476681AB70 / Финансирование Джерси Майка 1,92 0,16 0,1714 0,0063
US223928AC60 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2023-C 1,92 -0,36 0,1714 0,0054
US14687GAE52 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N3 1,91 -13,06 0,1709 -0,0188
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) 1,89 0,80 0,1693 0,0072
Apidos CLO XLVII Ltd / ABS-CBDO (US03770QAG91) 1,89 0,32 0,1686 0,0064
US44421GAA13 / Hudson Yards 2019-30HY Ипотечный фонд 1,88 1,51 0,1679 0,0083
US45276NAA90 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM4 1,86 -2,71 0,1668 0,0014
US05608EAA29 / Коммерческий ипотечный траст BX 2020-VIV3 1,86 0,92 0,1663 0,0073
US35563FAB76 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия 2021-MN1, класс M2 1,85 -1,33 0,1657 0,0036
Citadel Finance LLC / DBT (US17287HAD26) 1,83 1,33 0,1640 0,0078
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 1,82 0,39 0,1631 0,0064
US05592AAG58 / БПР Траст 2021-ТГ 1,80 0,39 0,1609 0,0062
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 1,78 -95,24 1,78 -95,24 0,1594 -3,0698
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBV90) 1,75 0,1565 0,1565
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 1,74 -42,60 0,1557 -0,1060
US89788MAL63 / Финансовая корпорация Труист. 1,74 0,58 0,1556 0,0063
US80282YAH99 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A 1,73 0,35 0,1549 0,0060
WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAE74) 1,73 0,1546 0,1546
US05608RAJ41 / БХ Траст 1,72 0,29 0,1540 0,0059
US05635JAA88 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 1,71 0,65 0,1533 0,0063
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 1,71 0,29 0,1533 0,0058
US46591HBY53 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация 1,71 -2,01 0,1526 0,0023
USU1227TAC28 / BXP TRUST 2017-GM 1,70 1,31 0,1521 0,0072
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,70 0,1516 0,1516
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 1,68 1,94 0,1502 0,0081
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 1,67 0,36 0,1497 0,0058
US31573JAB61 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-3 1,65 -2,65 0,1477 0,0014
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 1,64 0,18 0,1467 0,0054
United Auto Credit Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US90945DAB64) 1,63 -28,33 0,1456 -0,0504
US46652JAW27 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2020-COR7 1,62 1,44 0,1452 0,0071
US98313RAG11 / Винн Макао Лтд. 1,62 0,56 0,1452 0,0059
RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) 1,62 -4,71 0,1448 -0,0018
Regatta 34 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75904BAC81) 1,61 0,1437 0,1437
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,60 0,82 0,1431 0,0062
L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 0,1424 0,1424
US42806MCD92 / ООО «Hertz Vehicle Financing III», серия 2023-3A, класс D 1,59 0,1419 0,1419
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438SX24) 1,58 -9,79 0,1409 -0,0098
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) 1,55 0,1384 0,1384
US71085PAD50 / Серия "Выбор народа" по ценным бумагам для жилищного кредитования, 2004-1 1,54 0,92 0,1375 0,0060
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 0,52 0,1371 0,0055
US80285XAE58 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-3, класс C 1,52 -0,52 0,1363 0,0041
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 1,52 0,1362 0,1362
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,52 1,13 0,1361 0,0062
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 1,52 2,64 0,1356 0,0081
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 1,51 3,34 0,1354 0,0090
US44328UAE64 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 1,51 -0,33 0,1353 0,0043
US30040WAR97 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 1,51 0,1348 0,1348
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAY74) 1,51 0,33 0,1346 0,0052
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAL41) 1,50 0,00 0,1346 0,0048
Zais Clo 13 Ltd / ABS-CBDO (US98876NAW48) 1,50 -21,01 0,1346 -0,0298
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MG92) 1,49 1,08 0,1336 0,0060
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 1,49 1,71 0,1329 0,0068
Ares LIX CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018EAL56) 1,47 2,29 0,1317 0,0075
Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) 1,47 0,34 0,1314 0,0051
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 1,46 0,1308 0,1308
US46646GAA58 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА JP MORGAN CHASE SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 1,46 0,62 0,1308 0,0053
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,46 0,34 0,1307 0,0050
MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AB91) 1,46 0,1304 0,1304
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVA69) 1,45 0,21 0,1300 0,0048
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 1,45 2,62 0,1296 0,0077
US85207UAK16 / Спринт Корп 1,42 -0,63 0,1273 0,0037
Empower CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US29244PAA75) 1,42 0,28 0,1268 0,0048
US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" 1,41 0,21 0,1260 0,0047
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 1,83 0,1242 0,0065
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,39 0,73 0,1240 0,0053
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 1,54 0,1238 0,0062
US14686MAE30 / Траст по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-P3 1,36 0,30 0,1216 0,0046
US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 1,35 -0,44 0,1208 0,0037
CIFC Funding 2022-VII Ltd / ABS-CBDO (US12569EAU10) 1,33 1,14 0,1188 0,0055
US19685WAC55 / ООО «КОЛТ Финдинг» 1,32 -2,37 0,1181 0,0014
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) 1,32 0,38 0,1177 0,0046
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 0,1177 0,1177
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 1,32 0,69 0,1177 0,0050
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 0,15 0,1165 0,0042
AGCO / Корпорация АГКО 1,29 0,00 0,1150 0,0040
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-CBDO (US64133VAN73) 1,29 0,94 0,1149 0,0051
US254709AM01 / Откройте для себя финансовые услуги 1,28 0,55 0,1149 0,0046
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,28 1,75 0,1145 0,0059
US33846AAJ51 / Флагманский кредитный автотраст 2019-3 1,27 -32,53 0,1134 -0,0487
US12498NAB91 / ООО «Кредитное обслуживание и секьюритизация активов» 1,26 -5,46 0,1130 -0,0023
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) 1,26 1,29 0,1126 0,0053
US14687HAE36 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N4 1,25 -12,23 0,1118 -0,0111
US46654BAA52 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1MEM 1,25 2,72 0,1114 0,0068
Elmwood CLO 43 Ltd / ABS-CBDO (US29004KAE01) 1,23 0,1104 0,1104
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 1,22 0,49 0,1093 0,0043
US44148JAA79 / ООО «Хотвайр Финдинг» 1,22 0,58 0,1091 0,0044
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 1,22 1,50 0,1088 0,0054
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 1,21 0,08 0,1083 0,0038
US639057AJ71 / НатВест Групп ПЛС 1,21 -0,17 0,1083 0,0036
US35564KMH94 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 1,21 0,25 0,1081 0,0041
US78442PGE07 / СЛМ Корпорация 1,18 1,46 0,1056 0,0052
US163851AE83 / Chemours Co / The 1,18 1,64 0,1055 0,0053
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 1,18 0,68 0,1052 0,0044
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,17 100,69 0,1043 0,0541
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2023-B / ABS-O (US80290CCC64) 1,16 -13,20 0,1042 -0,0116
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 1,16 2,56 0,1039 0,0061
US670001AG19 / Новелис Корп 1,16 1,84 0,1038 0,0054
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 1,16 -0,09 0,1035 0,0035
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc. 1,16 1,49 0,1033 0,0050
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 1,15 3,04 0,1032 0,0065
US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A 1,14 3,34 0,1024 0,0068
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 1,13 1,89 0,1013 0,0053
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-B / ABS-O (US12630SAB79) 1,13 0,1012 0,1012
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 1,13 111,07 0,1006 0,0546
US46591HBL33 / JP Morgan Управление активами 1,12 -2,43 0,1005 0,0011
US57665RAN61 / Матч Групп Инк 1,12 1,72 0,1004 0,0051
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 1,12 3,03 0,1003 0,0064
MVW 2024-1 LLC / ABS-O (US62847RAB33) 1,12 -9,02 0,1001 -0,0060
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 1,12 1,92 0,0999 0,0052
Vistra Operations Co LLC / DBT (USU9226VAH07) 1,12 2,58 0,0998 0,0060
US68249DAE94 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 1,11 2,67 0,0997 0,0060
Dell Equipment Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US24703UAJ25) 1,11 0,0996 0,0996
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAG43) 1,11 -12,22 0,0996 -0,0099
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 1,10 1,76 0,0981 0,0051
4755 / Ракутен Групп, Инк. 1,10 0,92 0,0980 0,0043
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 1,09 0,28 0,0974 0,0036
US85855CAA80 / Стеллантис Финанс США Инк. 1,09 1,02 0,0972 0,0043
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,09 2,26 0,0972 0,0055
US82967NBL10 / Сириус XM Radio Inc. 1,06 1,24 0,0948 0,0045
US615394AM52 / Муг Инк 1,05 1,35 0,0943 0,0045
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 1,05 1,45 0,0942 0,0046
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 1,04 1,56 0,0934 0,0046
US16144JAF84 / Фонд владельцев автомобилей Chase 2022-A 1,04 0,29 0,0932 0,0035
US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» 1,03 0,29 0,0922 0,0035
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAF75) 1,02 0,59 0,0916 0,0037
US28415AAA51 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A, ООО 1,02 -7,34 0,0915 -0,0038
Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAM29) 1,02 0,69 0,0913 0,0038
US142921AG08 / ДОВЕРИЕ ВЛАДЕЛЬЦА CARMAX 2023 2 1,02 -0,29 0,0908 0,0030
US14040HDB87 / Финансовая корпорация Capital One 1,01 -0,30 0,0906 0,0029
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AE87) 1,01 0,0905 0,0905
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 1,01 0,30 0,0904 0,0035
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 1,01 -0,30 0,0901 0,0029
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 1,00 -0,79 0,0897 0,0025
OCP CLO 2024-36 Ltd / ABS-CBDO (US67570EAN85) 1,00 0,50 0,0897 0,0036
Lewey Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US527911AC55) 1,00 0,70 0,0897 0,0038
US404119BT57 / HCA Inc. 1,00 -0,10 0,0896 0,0030
OCP CLO 2024-36 Ltd / ABS-CBDO (US67570EAE86) 1,00 -0,30 0,0895 0,0029
Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBW73) 1,00 0,0894 0,0894
US87166FAD50 / Синхрони Банк 1,00 -0,20 0,0894 0,0030
TransDigm Inc 2024 Term Loan / LON (US89364MCD48) 1,00 0,40 0,0892 0,0035
US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,99 5,20 0,0887 0,0073
US05377REA86 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,99 0,71 0,0886 0,0037
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,0885 0,0885
US91282CAZ41 / UST НОТЫ 0,375% 30.11.2025 0,98 0,82 0,0880 0,0038
US00912XBK90 / Эйр Лиз Корп 0,97 2,11 0,0867 0,0048
US12636MAJ71 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд 0,97 0,62 0,0867 0,0036
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,96 1,15 0,0863 0,0040
US46646RAN35 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C4 0,95 1,17 0,0851 0,0039
US12624XAP33 / COMM 13-CR6 B 144A 3,397% 03-10-46/02-10-23 0,95 -1,46 0,0846 0,0018
USU5615XAA82 / МАНХЭТТЕН-ВЕСТ 0,95 1,39 0,0846 0,0041
US38382MK994 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2021-1 AI 0,94 -4,36 0,0844 -0,0008
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,94 0,0842 0,0842
US46651EAA29 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB 0,94 1,19 0,0839 0,0038
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,94 0,86 0,0839 0,0036
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US02007GZ635) 0,94 -11,88 0,0836 -0,0079
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,93 0,11 0,0836 0,0030
US46590XAS53 / JBS США/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 0,93 1,08 0,0835 0,0038
Sixth Street CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US83013BAC00) 0,93 0,0831 0,0831
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 -39,21 0,0824 -0,0484
US37940XAP78 / Глобальные платежи Inc. 0,92 0,33 0,0823 0,0032
US62848PAB67 / МВВОТ 2023-1А Б 0,92 -9,11 0,0821 -0,0051
US90137LAE02 / 20 Таймс Сквер Траст 2018-20TS 0,92 8,03 0,0818 0,0087
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAA26) 0,91 0,78 0,0811 0,0035
US117650AA94 / Брайант Парк Финансинг 2023-21 Ltd. 0,90 -0,22 0,0807 0,0027
MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US55361AAV61) 0,90 -2,29 0,0801 0,0009
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) 0,89 0,0800 0,0800
US46591HBZ29 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация 0,89 -2,09 0,0797 0,0012
US12646XAZ50 / CSMC TRUST 2013-IVR3 SER 2013-IVR3 CL B4 V/R REGD 144A P/P 3.44844500 0,88 -1,24 0,0785 0,0018
US345285AD26 / ФОРДР_21-2 0,88 0,69 0,0783 0,0032
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,86 0,70 0,0773 0,0032
US06744UAC53 / Фонд ипотечного кредитования Barclays 2021-NQM1 0,85 -5,03 0,0760 -0,0012
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 0,85 0,24 0,0757 0,0028
US61946UAC62 / Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 0,83 -3,04 0,0743 0,0004
US452764AB97 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM1 0,83 -1,43 0,0742 0,0015
US14687DAG79 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2021-N1 0,81 0,0728 0,0728
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) 0,81 -10,80 0,0724 -0,0059
US95003LAL45 / WELLS FARGO COML MTG TR 2021-SAVE D 1ML+250 15.02.2040 144A 0,80 -0,25 0,0715 0,0024
US38382VMC09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,78 -1,77 0,0697 0,0013
US38382TZW79 / ГНР 2021-105 НЕТ 0,78 -2,01 0,0697 0,0010
US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» 0,76 -0,26 0,0681 0,0022
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 0,76 -3,44 0,0677 0,0001
US345397C437 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,76 -0,13 0,0677 0,0023
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,75 1,35 0,0674 0,0033
Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766NAA00) 0,75 0,0673 0,0673
US172967HB08 / Ситигруп Инк. 0,75 -0,27 0,0672 0,0022
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) 0,75 0,13 0,0671 0,0025
Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AC00) 0,75 0,40 0,0670 0,0026
US65480CAE57 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» 0,74 -0,41 0,0659 0,0020
US90357PAV67 / Банк США NA 0,72 -19,51 0,0646 -0,0129
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,71 -12,64 0,0631 -0,0066
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,74 0,0607 0,0025
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,68 0,74 0,0606 0,0025
US12663BAC28 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2022-B 0,66 -45,02 0,0588 -0,0443
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,66 0,0586 0,0586
HPEFS Equipment Trust 2024-1 / ABS-O (US403963AF87) 0,65 -0,61 0,0586 0,0017
US706874AE41 / Фонд владельцев автодебиторской задолженности PenFed 2022-A 0,65 0,00 0,0581 0,0020
US80287HAE80 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-5 0,64 -26,43 0,0576 -0,0179
US46591HBN98 / JP Morgan Управление активами 0,64 -0,93 0,0574 0,0015
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,62 -44,05 0,0556 -0,0456
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAE40) 0,62 0,0555 0,0555
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,62 -0,16 0,0553 0,0019
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,61 12,18 0,0544 0,0076
AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAE08) 0,60 0,33 0,0539 0,0020
US706874AF16 / Фонд владельцев автодебиторской задолженности PenFed 2022-A 0,60 -0,17 0,0537 0,0019
US19688KAB08 / COLT 2021-HX1 Фонд ипотечного кредитования 0,59 -1,33 0,0532 0,0012
HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) 0,59 -12,26 0,0532 -0,0053
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,59 0,0531 0,0531
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 0,58 0,0521 0,0521
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,58 3,94 0,0519 0,0037
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,58 0,0517 0,0517
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,58 1,59 0,0516 0,0026
US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. 0,58 0,0514 0,0514
US46591HBM16 / JP Morgan Управление активами 0,57 -2,56 0,0512 0,0005
US853254BX70 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,57 1,96 0,0512 0,0027
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,0512 0,0512
US146869AM47 / Компания "Карвана" 0,57 0,0509 0,0509
US3137FNAQ30 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,57 -5,50 0,0507 -0,0011
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,56 0,0502 0,0502
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,56 1,27 0,0499 0,0023
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) 0,56 1,28 0,0497 0,0023
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,55 0,0496 0,0496
US19688EAB48 / ООО «КОЛТ Финдинг» 0,55 -1,97 0,0489 0,0007
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,54 2,45 0,0486 0,0028
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 0,54 6,15 0,0479 0,0044
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,53 4,71 0,0478 0,0038
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAE03) 0,53 -0,19 0,0475 0,0016
US3137H4MY33 / Фредди Мак РЕМИКС 0,53 -1,12 0,0473 0,0011
Citadel LP / DBT (US17288XAD66) 0,53 1,73 0,0472 0,0024
US68269DAA28 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2022-1 0,53 -28,47 0,0470 -0,0164
US460599AF06 / Компания International Game Technology PLC 0,52 1,16 0,0469 0,0022
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,52 0,0463 0,0463
US29444UBF21 / Эквиникс Инк 0,52 0,98 0,0462 0,0020
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJA32) 0,51 1,18 0,0460 0,0021
US55400EAB56 / ООО «МВВ», серия 2020-1А, класс Б 0,51 -8,91 0,0457 -0,0028
US126650BP48 / CVS ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДОВЕРИЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ CE 28 декабря 6.036 0,51 -5,58 0,0454 -0,0010
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,51 11,92 0,0454 0,0063
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,50 0,20 0,0450 0,0017
US3136BGWY38 / Директор по маркетингу ФНМА I 0,50 -2,52 0,0449 0,0005
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,50 -0,60 0,0448 0,0013
Cablevision Lightpath LLC 2025 Repriced Term Loan / LON (US12687HAD98) 0,50 0,00 0,0448 0,0016
US262431AD18 / Старший кредитный фонд Dryden 50 0,50 0,00 0,0448 0,0016
US05578QAE35 / БПЦЕ СА 0,50 0,00 0,0447 0,0015
US404280BL25 / Облигация HSBC Holdings Plc 6,000%12/3 0,50 0,60 0,0447 0,0018
US78486EAJ73 / Ипотечный траст STWD, серия 2021-LIH, класс B 0,50 0,81 0,0445 0,0019
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AE49) 0,50 -0,20 0,0445 0,0015
US577081BE10 / Маттел Инк. 0,49 0,00 0,0436 0,0016
US36166XAB73 / GCAT 2021-NQM2 Траст 0,48 -2,24 0,0431 0,0006
US31573WAC55 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2020-2 0,48 -3,41 0,0431 0,0001
US62954PAG54 / BF 2018-НОВЫЙ Ипотечный Траст 0,48 -2,44 0,0429 0,0005
US802824AC66 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-B 0,48 -15,30 0,0427 -0,0059
FCT / Финкантьери СпА 0,46 1,54 0,0413 0,0020
US452761AB58 / ООО «ИМПЕРИАЛ ФОНД» ИМПРЛ 2021 NQM2 А2 144А 0,45 -1,31 0,0404 0,0009
US90276WAT45 / УБСМ 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,45 -9,98 0,0404 -0,0029
US06541JAL52 / БАНК 2021-БНК34 0,43 1,17 0,0386 0,0018
US38382KJ610 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,42 -1,64 0,0376 0,0007
US81745MAG69 / Ипотечный фонд Секвойя 2013-2 0,42 -13,36 0,0371 -0,0042
US31572LAC00 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 0,41 -2,36 0,0370 0,0004
US3136BHQ284 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,41 -0,24 0,0368 0,0012
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,41 -0,97 0,0367 0,0010
US10569QAA22 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-HE1 0,41 -15,11 0,0367 -0,0050
US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ 0,40 -4,04 0,0362 -0,0002
US12668FAB04 / CWHEQ Серия возобновляемых жилищных кредитов на акции 2006-I 0,39 -4,44 0,0347 -0,0003
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) 0,37 -11,19 0,0334 -0,0029
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4E01) 0,37 -11,67 0,0332 -0,0030
US66987XFR17 / Серия трастовых фондов NovaStar по ипотечному финансированию 2004-3 0,36 1,96 0,0326 0,0018
US05605VAA70 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VIV5 SER 2021-VIV5 CL AV/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,34 0,0303 0,0303
US05592AAJ97 / БПР Траст 2021-ТГ 0,34 0,00 0,0302 0,0011
US03465CAA36 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-1 0,33 -1,48 0,0298 0,0006
US12433QAA22 / BXP Trust, серия 2017-CQHP, класс A 0,33 -1,49 0,0296 0,0006
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RGG39) 0,32 0,96 0,0283 0,0012
US90276EAF43 / UBS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C1 SER 2017-C1 CL XA V/R REGD 1.72909700 0,31 -15,07 0,0278 -0,0037
US35563FAA93 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия 2021-MN1, класс M1 0,30 -31,84 0,0273 -0,0112
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,30 0,0266 0,0266
US28415AAC18 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A LLC 0,29 -7,30 0,0262 -0,0011
US36198EAP07 / GS MTG SECS TR 2013-GC13 AS CSTR 10.07.2046 144A 0,29 -7,69 0,0258 -0,0011
US43284HAA77 / Hilton Grand Vacations Trust, серия AA 2019, класс A 0,29 102,84 0,0257 0,0135
US55283WAC55 / МФРА Траст 0,28 -4,44 0,0251 -0,0003
US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 0,27 -7,12 0,0246 -0,0009
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 0,26 0,00 0,0230 0,0008
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAY20) 0,25 0,00 0,0224 0,0008
US31396XVZ40 / Fannie Mae REMIC Trust 2007-W8 0,23 -6,83 0,0208 -0,0007
US35564LAH06 / КОРП. директор по маркетингу 0,23 -7,23 0,0207 -0,0008
US92538EAB39 / Реальный траст секьюритизации 2021-R3 0,23 -8,84 0,0203 -0,0012
US222070AE41 / Коти Инк 0,22 0,00 0,0196 0,0007
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,22 2,35 0,0195 0,0010
US55400DAB73 / ООО «МВВ», серия 2019-2А, класс Б 0,21 -8,77 0,0187 -0,0011
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,21 0,0185 0,0185
US92538LAB71 / Реальный траст секьюритизации 2020-4 0,21 -19,92 0,0184 -0,0038
US19688DAC48 / ООО «КОЛТ Финдинг» 0,20 -10,53 0,0183 -0,0015
US80290CBH60 / АВТОКРЕДИТНЫЕ ОБНОТЫ САНТАНДЕР БАНК СЕРИЯ 202 0,20 -68,57 0,0183 -0,0378
US85573EAC12 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-INV 0,19 -15,70 0,0168 -0,0025
US12656YAA55 / COLT_21-2R 0,19 -4,62 0,0167 -0,0002
US07384MZX37 / Bear Stearns ARM Trust 2003-8 0,18 -0,55 0,0163 0,0005
US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,17 0,00 0,0152 0,0005
US3137BSP984 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,17 -21,23 0,0149 -0,0034
US92922FEW41 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2003-S9 Trust 0,16 0,61 0,0147 0,0006
US3136AJVV55 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,16 -9,09 0,0143 -0,0009
US61946KAC80 / Mosaic Solar Loan Trust 2022-3 0,15 -6,45 0,0130 -0,0004
US14686JAC45 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-P2 0,14 -60,11 0,0126 -0,0178
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAB86) 0,14 -13,46 0,0121 -0,0014
US466247UB74 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A6 0,13 -1,54 0,0115 0,0002
US345340AC79 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 0,10 1,04 0,0087 0,0004
US55389TAB70 / ООО «МВВ 2021-1В» 0,10 -8,57 0,0087 -0,0004
US75970QAD25 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2007-2 0,09 -1,15 0,0078 0,0002
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,09 -33,33 0,0077 -0,0034
US552747AC12 / MFRA_21-INV1 0,08 -13,40 0,0076 -0,0008
US05948XYK17 / Ипотека Банка Америки 2003-J Trust 0,08 -2,35 0,0075 0,0001
US55400EAA73 / ООО «МВВ 2020-1» 0,08 -8,54 0,0068 -0,0004
US80290CBG87 / АВТОКРЕДИТНЫЕ ОБНОТЫ САНТАНДЕР БАНК СЕРИЯ 202 0,07 -68,87 0,0060 -0,0123
US36259WAB72 / Траст ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2020-NQM1 0,06 -7,35 0,0057 -0,0002
US80281HAC88 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-C 0,06 -29,89 0,0055 -0,0021
US3136ALLP44 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 -15,62 0,0049 -0,0007
US95000DBB64 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C34 0,04 0,00 0,0039 0,0001
US05949CKS43 / Ипотека Банка Америки 2005-J Trust 0,04 -2,56 0,0035 0,0001
US35563KAH32 / КОРП. директор по маркетингу 0,04 -7,50 0,0034 -0,0001
US2254W0KC87 / CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MOTGAGE SECURITIES CO. 0,03 0,00 0,0031 0,0001
US76112BGN47 / RAMP серии 2004-SL4 Trust 0,02 -4,00 0,0022 0,0000
US92331MAG33 / ПРЕДПРИЯТИЕ XXVI CLO LTD VENTR 2017-26A BR 0,02 -92,06 0,0020 -0,0220
US38376PSZ44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -4,76 0,0019 0,0000
US3138LUCX15 / Фанни Мэй Пул 0,02 -17,39 0,0018 -0,0002
US75970HAD26 / РАМЦ 2006-4 AF1 0,02 0,00 0,0016 0,0001
US3622A2Y718 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,14 0,0012 -0,0000
US3138E7JZ88 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0005 -0,0001
US3136FCGR11 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US05950GAQ64 / БАНК АМЕРИКИ ИПОТЕЧНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2006 2 A15 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US59020UNM35 / Серия трестов ипотечных инвесторов Merrill Lynch MLCC 2004-1 0,00 -50,00 0,0002 -0,0001
US36202ET580 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US126694VR65 / Трассовое управление ипотекой CHL на 2005-HY10 гг. 0,00 0,0001 0,0001
US76110HJR12 / ЖИЛЫЕ АККРЕДИТНЫЕ КРЕДИТЫ, ИНК. 0,00 0,0000 0,0000
US843590DK36 / Южно-Тихоокеанская корпорация обеспеченных активов 0,00 0,0000 -0,0000
US94989WAT45 / WELLS FARGO КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА WFCM 2015 C31 ASB 0,00 -100,00 0,0000 -0,0012
US91822CAC29 / Внешэкономбанк через VEB Finance PLC 0,00 0,0000 0,0000
US91822CAA62 / Внешэкономбанк через VEB Finance PLC 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,07 -0,0064 -0,0064
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,22 -0,0194 -0,0194
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,25 -0,0221 -0,0221