Основная статистика
Стоимость портфеля $ 790 455 422
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KDHAX - Дивидендный фонд DWS CROCI класса A раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 790 455 422 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class A: Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . Новые должности KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class A включают в себя QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Sealed Air Corporation (US:SEE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,19 19,91 2,5154 2,5154
0,13 19,21 2,4278 2,4278
1,14 19,00 2,4014 2,2219
0,46 19,31 2,4402 2,1970
0,51 16,40 2,0724 2,0724
0,15 16,07 2,0310 2,0310
0,07 21,41 2,7058 1,8900
0,88 20,68 2,6133 1,7914
0,45 19,83 2,5061 1,6824
1,25 19,59 2,4755 1,6504
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,8355
0,00 0,00 -0,8253
0,00 0,00 -0,8069
1,10 1,10 0,1388 -0,6649
0,27 17,97 2,2706 -0,5885
0,17 16,03 2,0250 -0,5324
0,55 16,93 2,1393 -0,4047
0,18 16,18 2,0448 -0,3731
0,23 18,57 2,3461 -0,2005
0,20 21,71 2,7431 -0,1779
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,20 -13,66 21,71 -16,85 2,7431 -0,1779
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,36 -16,24 21,61 -9,09 2,7309 0,0710
AMGN / Амджен Инк. 0,07 213,94 21,41 193,68 2,7058 1,8900
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,14 -0,31 21,04 -6,23 2,6591 0,1481
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,04 1,66 20,98 8,88 2,6516 0,4954
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,43 7,35 20,72 -13,07 2,6181 -0,0484
PFE / Пфайзер Инк. 0,88 216,76 20,68 181,55 2,6133 1,7914
SJM / Компания JM Smucker 0,18 -7,29 20,33 -5,55 2,5685 0,1607
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,15 23,39 20,32 5,69 2,5672 0,4165
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,37 10,91 20,29 -0,72 2,5637 0,2772
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,88 12,68 20,14 0,99 2,5455 0,3138
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,26 17,30 19,92 -2,30 2,5178 0,2361
AMCR / Амкор ПЛС 2,19 19,91 2,5154 2,5154
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,82 -3,32 19,85 -8,83 2,5077 0,0118
USB / Банк США 0,45 189,83 19,83 169,38 2,5061 1,6824
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,21 -10,57 19,81 -13,23 2,5034 -0,0510
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,11 -53,85 19,75 -27,65 2,4953 -0,1775
PCAR / ПАККАР Инк. 0,21 1,70 19,68 -11,00 2,4866 0,0130
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,37 -4,28 19,63 -16,31 2,4805 -0,1437
MDT / Медтроник ПЛС 0,24 -2,38 19,61 -11,97 2,4778 -0,0144
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 1,25 179,92 19,59 165,65 2,4755 1,6504
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,73 11,17 19,48 -3,24 2,4619 0,2092
CPB / Компания Кэмпбелла 0,57 14,46 19,43 -2,74 2,4549 0,2199
CMI / Камминс Инк. 0,06 11,41 19,34 -2,72 2,4436 0,2195
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,46 1 120,43 19,31 788,63 2,4402 2,1970
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,13 19,21 2,4278 2,4278
TGT / Целевая корпорация 0,20 243,97 19,01 160,27 2,4023 1,5851
TGNA / Компания TEGNA Inc. 1,14 1 188,76 19,00 1 084,05 2,4014 2,2219
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,79 2,31 18,84 -10,53 2,3804 0,0247
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,17 210,21 18,67 165,32 2,3590 1,5718
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,23 1,30 18,57 -18,43 2,3461 -0,2005
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,56 216,34 18,41 150,96 2,3268 1,5059
HAL / Компания Халлибертон 0,94 17,96 18,39 -12,37 2,3243 -0,0242
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,27 -16,62 17,97 -35,22 2,2706 -0,5885
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,59 2,20 17,81 -14,62 2,2506 -0,0833
HPQ / HP Inc. 0,70 225,08 17,50 162,24 2,2113 1,4646
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,55 -4,56 16,93 -29,28 2,1393 -0,4047
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,51 16,40 2,0724 2,0724
DOX / Амдокс Лимитед 0,18 -28,80 16,18 -25,12 2,0448 -0,3731
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,15 16,07 2,0310 2,0310
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,17 -27,77 16,03 -26,68 2,0250 -0,5324
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 1,10 -84,71 1,10 -84,71 0,1388 -0,6649
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8355
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8069
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8253