Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 246 811 444 |
| Текущие позиции | 89 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DESRX — основной фонд акций DWS ESG класса R раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 246 811 444 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DESRX - DWS ESG Core Equity Fund Class R: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности DESRX - DWS ESG Core Equity Fund Class R включают в себя Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,70 | 14,70 | 5,9656 | 5,6397 | |
| 0,00 | 1,35 | 0,5464 | 0,5464 | |
| 0,05 | 22,75 | 9,2334 | 0,5164 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,4776 | 0,4776 | |
| 0,02 | 6,11 | 2,4815 | 0,3762 | |
| 0,02 | 3,51 | 1,4266 | 0,3006 | |
| 0,02 | 3,85 | 1,5649 | 0,2966 | |
| 0,01 | 4,34 | 1,7599 | 0,1427 | |
| 0,01 | 1,85 | 0,7523 | 0,1276 | |
| 0,02 | 0,94 | 0,3819 | 0,0691 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 18,86 | 7,6549 | -2,0897 | |
| 0,56 | 0,56 | 0,2253 | -1,3738 | |
| 0,02 | 2,35 | 0,9527 | -0,5842 | |
| 0,02 | 1,06 | 0,4322 | -0,4381 | |
| 0,01 | 1,60 | 0,6485 | -0,3265 | |
| 0,09 | 15,30 | 6,2112 | -0,2996 | |
| 0,10 | 12,89 | 5,2310 | -0,2526 | |
| 0,08 | 0,20 | 0,0811 | -0,2472 | |
| 0,01 | 1,20 | 0,4891 | -0,2279 | |
| 0,02 | 3,11 | 1,2630 | -0,2233 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,05 | -3,43 | 22,75 | 11,99 | 9,2334 | 0,5164 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,09 | 0,00 | 18,86 | -16,95 | 7,6549 | -2,0897 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,09 | 0,00 | 15,30 | 0,86 | 6,2112 | -0,2996 | |||
| US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS | 14,70 | 1 835,04 | 14,70 | 1 836,10 | 5,9656 | 5,6397 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,10 | -6,77 | 12,89 | 0,85 | 5,2310 | -0,2526 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,02 | 4,89 | 6,11 | 24,61 | 2,4815 | 0,3762 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | 4,89 | 5,54 | 7,54 | 2,2481 | 0,0379 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,13 | 4,89 | 5,52 | 0,40 | 2,2406 | -0,1187 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,02 | 4,89 | 4,53 | -1,89 | 1,8380 | -0,1424 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | -2,71 | 4,34 | 15,05 | 1,7599 | 0,1427 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 4,88 | 4,32 | 2,49 | 1,7533 | -0,0555 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | 4,89 | 4,07 | 1,22 | 1,6531 | -0,0738 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,02 | 4,89 | 3,85 | 30,42 | 1,5649 | 0,2966 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 4,89 | 3,71 | -6,54 | 1,5079 | -0,1981 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,05 | 4,89 | 3,64 | -1,19 | 1,4784 | -0,1034 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 38,69 | 3,51 | 33,97 | 1,4266 | 0,3006 | |||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,02 | 4,89 | 3,43 | 10,30 | 1,3917 | 0,0576 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 4,89 | 3,19 | 4,62 | 1,2968 | -0,0135 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | 4,89 | 3,11 | -10,16 | 1,2630 | -0,2233 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,03 | 4,89 | 3,07 | 4,21 | 1,2468 | -0,0184 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,03 | 4,89 | 2,96 | 11,14 | 1,2036 | 0,0585 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,01 | 4,89 | 2,95 | 11,00 | 1,1961 | 0,0566 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | 4,89 | 2,93 | 3,13 | 1,1892 | -0,0298 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,01 | -14,89 | 2,81 | -7,61 | 1,1394 | -0,1644 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,03 | 4,89 | 2,59 | -0,46 | 1,0501 | -0,0650 | |||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,02 | 4,89 | 2,44 | -1,73 | 0,9893 | -0,0752 | |||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,02 | 4,89 | 2,43 | 11,91 | 0,9880 | 0,0547 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,02 | -26,84 | 2,35 | -34,47 | 0,9527 | -0,5842 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,01 | 4,89 | 2,32 | -1,65 | 0,9413 | -0,0706 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | 4,90 | 2,29 | -3,33 | 0,9305 | -0,0874 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 4,89 | 2,18 | -4,80 | 0,8861 | -0,0977 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,02 | 4,89 | 2,18 | 5,83 | 0,8852 | 0,0008 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,02 | 4,89 | 2,08 | 6,68 | 0,8424 | 0,0076 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,03 | 4,89 | 2,06 | -14,34 | 0,8345 | -0,1951 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,02 | 4,88 | 2,01 | 15,10 | 0,8171 | 0,0668 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 4,88 | 2,01 | 0,20 | 0,8170 | -0,0452 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 4,90 | 1,94 | -0,56 | 0,7880 | -0,0500 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,01 | 4,89 | 1,86 | -2,42 | 0,7545 | -0,0630 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 4,89 | 1,85 | 27,35 | 0,7523 | 0,1276 | |||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,06 | 4,89 | 1,76 | 10,96 | 0,7157 | 0,0339 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | 4,89 | 1,71 | 16,32 | 0,6949 | 0,0632 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,03 | 4,89 | 1,71 | 6,68 | 0,6940 | 0,0061 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 4,89 | 1,69 | 15,09 | 0,6873 | 0,0559 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | 4,88 | 1,68 | 4,54 | 0,6826 | -0,0077 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,01 | 4,88 | 1,63 | -8,80 | 0,6610 | -0,1052 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -31,09 | 1,62 | -14,22 | 0,6568 | -0,1525 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,05 | 4,89 | 1,60 | -16,78 | 0,6485 | -0,1755 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -21,03 | 1,60 | -29,68 | 0,6485 | -0,3265 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 4,89 | 1,53 | 3,73 | 0,6210 | -0,0118 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,01 | 4,89 | 1,48 | 8,80 | 0,6026 | 0,0168 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,02 | 4,89 | 1,46 | -22,71 | 0,5919 | -0,2174 | |||
| PFGC / Компания Performance Food Group | 0,02 | 4,89 | 1,45 | 10,30 | 0,5873 | 0,0246 | |||
| TPR / Гобелен, Inc. | 0,02 | 4,89 | 1,45 | -3,54 | 0,5871 | -0,0564 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 4,92 | 1,42 | 4,03 | 0,5764 | -0,0091 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,01 | 4,89 | 1,42 | 6,69 | 0,5763 | 0,0050 | |||
| CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,01 | 4,89 | 1,41 | 7,06 | 0,5730 | 0,0070 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,00 | 1,35 | 0,5464 | 0,5464 | |||||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,02 | 4,88 | 1,30 | -12,65 | 0,5271 | -0,1108 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 4,87 | 1,30 | 6,57 | 0,5270 | 0,0042 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -69,87 | 1,24 | 19,85 | 0,5026 | -0,0527 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | 4,89 | 1,22 | -9,60 | 0,4971 | -0,0841 | |||
| MTCH / Матч Групп, Инк. | 0,04 | 4,89 | 1,22 | -0,97 | 0,4963 | -0,0335 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,01 | 4,89 | 1,22 | -20,68 | 0,4956 | -0,1646 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | -31,49 | 1,20 | -27,90 | 0,4891 | -0,2279 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,01 | 4,89 | 1,20 | -14,07 | 0,4860 | -0,1118 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | 1,18 | 0,4776 | 0,4776 | |||||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 85,78 | 1,13 | 17,76 | 0,4577 | -0,0191 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | 4,91 | 1,13 | 10,51 | 0,4569 | 0,0196 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,02 | 4,89 | 1,10 | -15,10 | 0,4453 | -0,1090 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | 4,89 | 1,09 | 15,65 | 0,4412 | 0,0378 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,02 | -45,90 | 1,06 | -47,51 | 0,4322 | -0,4381 | |||
| LEA / Лир Корпорейшн | 0,01 | 4,88 | 1,06 | 0,95 | 0,4296 | -0,0205 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,03 | 4,89 | 1,04 | -12,85 | 0,4241 | -0,0904 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,03 | 4,89 | 1,00 | 5,39 | 0,4053 | -0,0014 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 4,89 | 1,00 | -26,40 | 0,4052 | -0,1769 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,02 | 4,89 | 0,97 | -8,29 | 0,3951 | -0,0604 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,02 | 4,89 | 0,94 | 29,12 | 0,3819 | 0,0691 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,86 | -1,94 | 0,3485 | -0,0272 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,01 | 4,89 | 0,83 | -2,35 | 0,3380 | -0,0280 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,01 | 4,89 | 0,80 | -3,15 | 0,3247 | -0,0296 | |||
| SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,01 | 4,88 | 0,76 | 8,57 | 0,3087 | 0,0082 | |||
| BC / Брансуик Корпорейшн | 0,01 | 4,89 | 0,64 | -12,74 | 0,2615 | -0,0554 | |||
| RNG / РингЦентрал, Инк. | 0,02 | 4,89 | 0,56 | -4,43 | 0,2280 | -0,0242 | |||
| US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs | 0,56 | -85,10 | 0,56 | -85,10 | 0,2253 | -1,3738 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,07 | 4,89 | 0,32 | -18,73 | 0,1303 | -0,0393 | |||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,08 | 4,89 | 0,20 | -73,99 | 0,0811 | -0,2472 | |||
| CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. | 0,06 | 4,89 | 0,04 | 8,57 | 0,0158 | 0,0006 | |||
| S+P500 EMINI OPTN JUN25P 5300 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| S+P500 EMINI OPTN JUN25P 5100 / DE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 |
