Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 589 052 171 |
| Текущие позиции | 401 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания KTRAX - Глобальный фонд построения доходов DWS класса A раскрыла общий объем активов в размере 401 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 589 052 171 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KTRAX - DWS Global Income Builder Fund Class A: DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Новые должности KTRAX - DWS Global Income Builder Fund Class A включают в себя iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , and NuStar Logistics LP (US:US67059TAH86) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 19,70 | 3,5256 | 3,5256 | ||
| 35,19 | 35,19 | 6,2990 | 3,1739 | |
| 0,34 | 17,13 | 3,0656 | 3,0656 | |
| 15,72 | 2,8144 | 1,5514 | ||
| 0,07 | 4,43 | 0,7924 | 0,7444 | |
| 0,00 | 4,49 | 0,8032 | 0,6702 | |
| 0,03 | 8,57 | 1,5337 | 0,5715 | |
| 0,01 | 3,13 | 0,5600 | 0,5600 | |
| 0,15 | 3,33 | 0,5955 | 0,5222 | |
| 0,01 | 5,81 | 1,0407 | 0,4982 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 22,80 | 4,0815 | -7,2751 | ||
| 2,69 | 0,4822 | -1,1679 | ||
| 5,25 | 5,25 | 0,9399 | -0,9680 | |
| -3,51 | -0,6277 | -0,6277 | ||
| 0,00 | 0,75 | 0,1341 | -0,5689 | |
| 0,00 | 0,76 | 0,1362 | -0,5443 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4282 | ||
| 0,01 | 1,09 | 0,1957 | -0,4176 | |
| 6,99 | 1,2518 | -0,4147 | ||
| 0,00 | 0,36 | 0,0642 | -0,3372 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-11 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS | 35,19 | 91,13 | 35,19 | 91,14 | 6,2990 | 3,1739 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 22,80 | -65,92 | 4,0815 | -7,2751 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 20,01 | -0,10 | 3,5828 | 0,1820 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 19,70 | 3,5256 | 3,5256 | ||||||
| IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0,34 | 17,13 | 3,0656 | 3,0656 | |||||
| US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 15,72 | 111,60 | 2,8144 | 1,5514 | |||||
| US3136BQUM99 / Фанни Мэй РЕМИКС | 13,15 | -7,07 | 2,3536 | -0,0481 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,03 | 32,22 | 8,57 | 51,15 | 1,5337 | 0,5715 | |||
| US21H0526523 / Джинни Мэй | 6,99 | -28,67 | 1,2518 | -0,4147 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 91,03 | 5,81 | 81,94 | 1,0407 | 0,4982 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | -22,16 | 5,30 | -22,28 | 0,9490 | -0,2090 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,07 | 15,70 | 5,29 | 25,78 | 0,9466 | 0,2330 | |||
| US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs | 5,25 | -53,29 | 5,25 | -53,29 | 0,9399 | -0,9680 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | 15,70 | 4,75 | 0,66 | 0,8506 | 0,0491 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,19 | -23,78 | 4,67 | -29,85 | 0,8359 | -0,2940 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 464,00 | 4,49 | 473,05 | 0,8032 | 0,6702 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1 032,81 | 4,43 | 1 405,44 | 0,7924 | 0,7444 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,97 | -1,29 | 0,7110 | 0,0280 | |||||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,03 | 15,70 | 3,81 | -0,68 | 0,6826 | 0,0309 | |||
| NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X | 0,03 | 15,70 | 3,69 | 4,95 | 0,6609 | 0,0638 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -45,01 | 3,53 | 20,10 | 0,6311 | 0,1328 | |||
| RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAA45) | 3,50 | -1,02 | 0,6262 | 0,0262 | |||||
| GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 463,31 | 3,33 | 640,76 | 0,5955 | 0,5222 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 15,43 | 3,25 | 3,43 | 0,5826 | 0,0484 | |||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,21 | -4,06 | 0,5748 | 0,0066 | |||||
| A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции | 3,19 | 1,14 | 0,5718 | 0,0357 | |||||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,01 | 3,13 | 0,5600 | 0,5600 | |||||
| US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 3,09 | -0,32 | 0,5534 | 0,0270 | |||||
| US61773KAA07 / Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd. | 3,00 | -0,17 | 0,5369 | 0,0270 | |||||
| US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The | 2,94 | -0,10 | 0,5267 | 0,0267 | |||||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 15,70 | 2,90 | 25,43 | 0,5184 | 0,1266 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,01 | 218,73 | 2,88 | 180,82 | 0,5164 | 0,3420 | |||
| SUK / Сузуки Мотор Корпорейшн | 0,24 | 141,48 | 2,79 | 137,94 | 0,4997 | 0,3004 | |||
| US163851AE83 / Chemours Co / The | 2,78 | -0,61 | 0,4977 | 0,0228 | |||||
| US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» | 2,78 | 0,47 | 0,4969 | 0,0280 | |||||
| TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 15,70 | 2,73 | 35,84 | 0,4885 | 0,1475 | |||
| US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ | 2,69 | -72,26 | 0,4822 | -1,1679 | |||||
| US87256GAC69 / 2023-MIC Trust/THE | 2,60 | 0,35 | 0,4655 | 0,0256 | |||||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,02 | 68,55 | 2,59 | 80,26 | 0,4629 | 0,2194 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,02 | 1 783,78 | 2,53 | 2 197,27 | 0,4525 | 0,4321 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 2,51 | 0,4485 | 0,4485 | ||||||
| US816851BM02 / Семпра Энерджи | 2,46 | -3,35 | 0,4396 | 0,0084 | |||||
| US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The | 2,45 | -4,04 | 0,4384 | 0,0051 | |||||
| SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,06 | 0,00 | 2,45 | -2,82 | 0,4380 | 0,0106 | |||
| SU N / Шнайдер Электрик СЭ | 0,01 | 2,43 | 0,4353 | 0,4353 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,43 | -1,54 | 0,4343 | 0,0160 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 2,41 | -27,68 | 0,4314 | -0,1341 | |||||
| US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. | 2,40 | -3,88 | 0,4299 | 0,0058 | |||||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,01 | -44,12 | 2,36 | -36,56 | 0,4226 | -0,2011 | |||
| OXY / Западная нефтяная корпорация | 0,06 | 210,94 | 2,35 | 144,49 | 0,4212 | 0,2615 | |||
| INWI / Инвидо AB (опубликовано) | 2,34 | -27,42 | 0,4190 | -0,1283 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FE317) | 2,34 | 0,4187 | 0,4187 | ||||||
| CM / Канадский имперский торговый банк | 0,04 | 2,33 | 0,4177 | 0,4177 | |||||
| TBB / AT&T Inc. – Корпоративные облигации/облигации | 0,10 | 0,00 | 2,27 | -4,54 | 0,4062 | 0,0027 | |||
| US125896BV12 / CMS Energy Corp. | 2,25 | -1,23 | 0,4025 | 0,0162 | |||||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,04 | 15,70 | 2,22 | -12,89 | 0,3970 | -0,0351 | |||
| Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAG56) | 2,20 | -0,72 | 0,3943 | 0,0178 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,15 | -3,45 | 0,3856 | 0,0068 | |||||
| CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 106,84 | 2,13 | 91,96 | 0,3804 | 0,1925 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,06 | -1,29 | 0,3688 | 0,0144 | |||||
| US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 2,05 | 0,3678 | 0,3678 | ||||||
| KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,02 | 0,3625 | 0,3625 | ||||||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,02 | 15,70 | 2,02 | -17,40 | 0,3612 | -0,0534 | |||
| NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 15,60 | 2,01 | 61,82 | 0,3590 | 0,1485 | |||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,3584 | 0,3584 | ||||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,00 | 0,3576 | 0,3576 | ||||||
| US01F0526644 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,99 | 0,3570 | 0,3570 | ||||||
| US04016DAU90 / Арес XLI Clo Ltd. | 1,99 | -0,85 | 0,3557 | 0,0155 | |||||
| US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист | 1,96 | -1,26 | 0,3516 | 0,0139 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 33,49 | 1,95 | 14,42 | 0,3494 | 0,0599 | |||
| US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The | 1,94 | -1,02 | 0,3470 | 0,0146 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,93 | -3,46 | 0,3452 | 0,0061 | |||||
| FITBI / Fifth Third Bancorp — FXDFR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Сер I | 0,07 | 0,00 | 1,92 | -1,39 | 0,3429 | 0,0132 | |||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 1,91 | 0,3418 | 0,3418 | ||||||
| US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп | 1,90 | -2,06 | 0,3410 | 0,0108 | |||||
| Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) | 1,90 | -0,26 | 0,3402 | 0,0168 | |||||
| KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции | 0,07 | 0,00 | 1,89 | 1,83 | 0,3391 | 0,0234 | |||
| SCHW.PRD / Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции | 0,07 | 0,00 | 1,87 | -1,32 | 0,3350 | 0,0131 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,00 | 1,86 | 0,3329 | 0,3329 | |||||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,16 | 15,70 | 1,79 | 23,79 | 0,3196 | 0,0748 | |||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 1,75 | 0,34 | 0,3140 | 0,0172 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 1,75 | -0,11 | 0,3139 | 0,0160 | |||||
| US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. | 1,75 | 1,10 | 0,3129 | 0,0193 | |||||
| US58547DAA72 / MCE FINANCE LTD 4,875% 06.06.2025 144А | 1,74 | 0,06 | 0,3113 | 0,0162 | |||||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 79,88 | 1,73 | 82,33 | 0,3105 | 0,1554 | |||
| US42806MBU27 / ООО «Hertz Vehicle Financing III», серия 2023-1A, класс C | 1,73 | -0,35 | 0,3103 | 0,0150 | |||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) | 1,71 | 0,3070 | 0,3070 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 1,71 | -32,39 | 0,3066 | -0,1234 | |||||
| WFC.PRY / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,07 | 0,00 | 1,71 | -6,20 | 0,3062 | -0,0033 | |||
| XS1895571328 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ | 1,71 | 9,44 | 0,3053 | 0,0407 | |||||
| MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции | 0,07 | 0,00 | 1,70 | -6,84 | 0,3048 | -0,0055 | |||
| US29273VAL45 / Передача энергии LP | 1,69 | 0,00 | 0,3033 | 0,0157 | |||||
| US577081BD37 / Маттел Инк. | 1,69 | 0,3024 | 0,3024 | ||||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | 1,68 | -1,00 | 0,3013 | 0,0126 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -6,00 | 1,65 | -25,12 | 0,2956 | -0,0787 | |||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 1,65 | 1,79 | 0,2952 | 0,0200 | |||||
| US29336TAD28 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» | 1,64 | 0,43 | 0,2931 | 0,0163 | |||||
| AGNCN / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции | 0,06 | 0,00 | 1,64 | -0,85 | 0,2930 | 0,0128 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,01 | 15,70 | 1,63 | 5,10 | 0,2913 | 0,0285 | |||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,62 | -2,99 | 0,2901 | 0,0066 | |||||
| X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП | 1,62 | -0,98 | 0,2899 | 0,0123 | |||||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,04 | 1,58 | 0,2834 | 0,2834 | |||||
| Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAE04) | 1,58 | 0,2834 | 0,2834 | ||||||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 15,69 | 1,55 | 22,30 | 0,2778 | 0,0623 | |||
| US35104AAD00 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Foursight Capital 2023-2 | 1,54 | 0,65 | 0,2751 | 0,0159 | |||||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 15,70 | 1,54 | -7,25 | 0,2748 | -0,0061 | |||
| BGC / БГК Групп, Инк. | 1,53 | 0,2743 | 0,2743 | ||||||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,03 | 1,53 | 0,2737 | 0,2737 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,52 | 0,2714 | 0,2714 | ||||||
| US58518N2B76 / MEGlobal Канада ULC | 1,51 | 0,07 | 0,2705 | 0,0143 | |||||
| KIM.PRL / Kimco Realty Corporation — привилегированные акции | 0,07 | 0,00 | 1,50 | -4,21 | 0,2692 | 0,0029 | |||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) | 1,50 | -0,40 | 0,2689 | 0,0128 | |||||
| US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация | 1,50 | -0,20 | 0,2686 | 0,0134 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,49 | -41,61 | 0,2667 | -0,1663 | |||||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,47 | 0,2622 | 0,2622 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,46 | -2,01 | 0,2616 | 0,0083 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,46 | -4,77 | 0,2611 | 0,0011 | |||||
| US124857AZ68 / ViacomCBS Inc. | 1,45 | 1,54 | 0,2592 | 0,0173 | |||||
| A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции | 1,44 | 0,2587 | 0,2587 | ||||||
| US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One | 1,44 | -1,57 | 0,2584 | 0,0096 | |||||
| PRX / Просус Н.В. | 0,03 | -43,02 | 1,44 | -30,32 | 0,2583 | -0,0932 | |||
| US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА | 1,44 | -0,76 | 0,2579 | 0,0115 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,43 | 0,2569 | 0,2569 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,42 | -3,27 | 0,2544 | 0,0050 | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -9,52 | 1,41 | 5,86 | 0,2522 | 0,0264 | |||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 1,40 | -10,49 | 0,2505 | -0,0149 | |||||
| US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 | 1,39 | -0,93 | 0,2482 | 0,0106 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,38 | -31,85 | 0,2464 | -0,0964 | |||||
| US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The | 1,36 | -2,08 | 0,2439 | 0,0078 | |||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,27 | 1,35 | 11,18 | 0,2420 | 0,0355 | |||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) | 1,35 | -5,53 | 0,2418 | -0,0008 | |||||
| US46650FAA03 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ T JPMCC 2018-PHH A | 1,34 | -1,69 | 0,2390 | 0,0084 | |||||
| US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие | 1,33 | -1,70 | 0,2383 | 0,0084 | |||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 15,70 | 1,31 | 34,12 | 0,2344 | 0,0686 | |||
| US83368RBL50 / Сосьете Женераль СА | 1,29 | 0,54 | 0,2318 | 0,0133 | |||||
| US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. | 1,29 | 1,33 | 0,2312 | 0,0148 | |||||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,02 | 1,28 | 0,2297 | 0,2297 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,28 | -0,47 | 0,2294 | 0,0108 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 1,28 | 0,2283 | 0,2283 | |||||
| Magnetite XXVI Ltd / ABS-CBDO (US55954YBA29) | 1,24 | -1,12 | 0,2213 | 0,0091 | |||||
| EQT / Корпорация EQT | 1,23 | -36,88 | 0,2210 | -0,1110 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 1,23 | -1,04 | 0,2209 | 0,0093 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 1,23 | -61,56 | 0,2201 | -0,3226 | |||||
| US03759CAS98 / Апидус CLO XXIV | 1,22 | -2,25 | 0,2176 | 0,0066 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 1,21 | 0,33 | 0,2170 | 0,0119 | |||||
| US84574TP340 / ЮГО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 1,21 | -0,08 | 0,2169 | 0,0111 | |||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) | 1,21 | 1,09 | 0,2163 | 0,0134 | |||||
| US842587DJ36 / Южный Ко/The | 1,20 | -0,25 | 0,2151 | 0,0105 | |||||
| TRMLF / Турмалин Ойл Корп. | 0,03 | 1,19 | 0,2135 | 0,2135 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 1,18 | 1,82 | 0,2109 | 0,0145 | |||||
| US61945VAB71 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-1 | 1,16 | -1,53 | 0,2080 | 0,0079 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,16 | 218,08 | 0,2078 | 0,1458 | |||||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) | 1,15 | 1,50 | 0,2059 | 0,0135 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 1,14 | -3,14 | 0,2044 | 0,0044 | |||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 15,68 | 1,14 | -2,90 | 0,2041 | 0,0047 | |||
| US35563FAB76 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия 2021-MN1, класс M2 | 1,14 | 1,79 | 0,2041 | 0,0138 | |||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,02 | 75,22 | 1,14 | 16,24 | 0,2038 | 0,0489 | |||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) | 1,12 | -4,85 | 0,2005 | 0,0008 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 1,11 | -2,96 | 0,1993 | 0,0044 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 0,45 | 0,1991 | 0,0112 | |||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 0,1988 | 0,1988 | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) | 1,11 | 0,73 | 0,1979 | 0,0117 | |||||
| 8ZQ / Ферровиал СЭ | 0,02 | 1,11 | 0,1978 | 0,1978 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CTB53) | 1,11 | 0,1978 | 0,1978 | ||||||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | -67,22 | 1,09 | -69,75 | 0,1957 | -0,4176 | |||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 1,08 | -0,37 | 0,1939 | 0,0093 | |||||
| US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,08 | 0,75 | 0,1925 | 0,0113 | |||||
| US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 | 1,06 | -0,84 | 0,1903 | 0,0083 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 1,05 | 0,1873 | 0,1873 | ||||||
| A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции | 1,04 | -3,90 | 0,1854 | 0,0025 | |||||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,02 | -43,85 | 1,03 | -39,18 | 0,1853 | -0,1034 | |||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | 0,98 | 0,1842 | 0,0111 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 1,03 | -1,53 | 0,1839 | 0,0067 | |||||
| US35564KRF83 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 1,02 | -0,39 | 0,1827 | 0,0089 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,02 | 0,1821 | 0,1821 | ||||||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,01 | -55,04 | 1,01 | -60,98 | 0,1802 | -0,2574 | |||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) | 1,01 | 0,60 | 0,1801 | 0,0102 | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 1,00 | 0,40 | 0,1789 | 0,0099 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd / ABS-CBDO (US14309YCE23) | 1,00 | -0,30 | 0,1787 | 0,0087 | |||||
| SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. — Привилегированные акции | 0,02 | 0,00 | 1,00 | -1,38 | 0,1786 | 0,0070 | |||
| RR 35 LTD / ABS-CBDO (US74988DAE22) | 1,00 | -0,60 | 0,1786 | 0,0082 | |||||
| Apidos CLO XVIII-R / ABS-CBDO (US03767NAY22) | 1,00 | -0,80 | 0,1783 | 0,0078 | |||||
| Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAQ69) | 1,00 | 0,1782 | 0,1782 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,99 | 0,1777 | 0,1777 | ||||||
| US680665AK27 / Олин Корп | 0,99 | -0,40 | 0,1765 | 0,0085 | |||||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,00 | 0,98 | 0,1754 | 0,1754 | |||||
| Golub Capital Partners CLO 53B Ltd / ABS-CBDO (US38177YAQ52) | 0,98 | 0,1752 | 0,1752 | ||||||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,98 | 0,1748 | 0,1748 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,98 | 0,51 | 0,1748 | 0,0098 | |||||
| SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) | 0,02 | 0,97 | 0,1742 | 0,1742 | |||||
| US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The | 0,97 | -0,72 | 0,1733 | 0,0077 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,96 | 0,1727 | 0,1727 | ||||||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,00 | 1 231,21 | 0,96 | 1 334,33 | 0,1722 | 0,1607 | |||
| US55821KAG13 / Мэдисон Парк Финдинг Лтд. | 0,95 | -0,32 | 0,1698 | 0,0083 | |||||
| US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии | 0,94 | 2,75 | 0,1675 | 0,0129 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,91 | 0,1628 | 0,1628 | ||||||
| US95763PNC13 / Справочные примечания по западной ипотеке, серия 2021-CL2 | 0,91 | -4,33 | 0,1620 | 0,0013 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,90 | -63,11 | 0,1618 | -0,2538 | |||||
| US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,90 | 0,1612 | 0,1612 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 0,89 | 0,1591 | 0,1591 | ||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) | 0,88 | 0,1577 | 0,1577 | ||||||
| STOXX EUROPE 600 JUN25 / DE (000000000) | 0,88 | 0,1574 | 0,1574 | ||||||
| NZM2 / Новозимс А/С | 0,01 | 1 088,95 | 0,86 | 1 263,49 | 0,1539 | 0,1430 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,85 | 1,68 | 0,1521 | 0,0103 | |||||
| US35564LAH06 / КОРП. директор по маркетингу | 0,84 | -7,26 | 0,1509 | -0,0034 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | 0,1487 | 0,1487 | ||||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,83 | -0,84 | 0,1487 | 0,0065 | |||||
| US92556HAB33 / ViacomCBS Inc. | 0,82 | 2,11 | 0,1472 | 0,0105 | |||||
| US46654BAA52 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1MEM | 0,82 | 4,99 | 0,1470 | 0,0142 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,1462 | 0,1462 | ||||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) | 0,81 | -0,37 | 0,1455 | 0,0071 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,81 | -1,82 | 0,1452 | 0,0049 | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 0,81 | -0,12 | 0,1449 | 0,0073 | |||||
| US247361ZT81 / Дельта Эйр Лайнс Инк. | 0,80 | -1,35 | 0,1437 | 0,0057 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) | 0,80 | 0,1436 | 0,1436 | ||||||
| Ares LIX CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018EAL56) | 0,80 | -0,62 | 0,1434 | 0,0064 | |||||
| TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAL41) | 0,80 | 0,1429 | 0,1429 | ||||||
| EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота | 0,80 | -0,50 | 0,1424 | 0,0066 | |||||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 0,79 | 0,1420 | 0,1420 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,79 | 0,51 | 0,1420 | 0,0079 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 0,79 | 0,1407 | 0,1407 | ||||||
| A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции | 0,77 | -53,76 | 0,1375 | -0,1446 | |||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -75,75 | 0,76 | -81,04 | 0,1362 | -0,5443 | |||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAK61) | 0,76 | 0,1361 | 0,1361 | ||||||
| US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. | 0,76 | -0,91 | 0,1360 | 0,0059 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQJ63) | 0,75 | 0,1347 | 0,1347 | ||||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,75 | 0,53 | 0,1347 | 0,0076 | |||||
| US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 | 0,75 | 0,1345 | 0,1345 | ||||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -76,76 | 0,75 | -81,91 | 0,1341 | -0,5689 | |||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 0,75 | 1,22 | 0,1335 | 0,0085 | |||||
| BlueMountain CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US09631JAC09) | 0,74 | -1,06 | 0,1333 | 0,0056 | |||||
| US46646GAA58 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА JP MORGAN CHASE SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 | 0,73 | 0,83 | 0,1305 | 0,0076 | |||||
| RR 37 LTD / ABS-CBDO (US78110XAG51) | 0,73 | -2,93 | 0,1305 | 0,0031 | |||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. | 0,71 | 0,14 | 0,1277 | 0,0069 | |||||
| US92852LAD10 / ВИТЕРРА ФИНАНС Б.В. | 0,70 | 2,92 | 0,1261 | 0,0100 | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | 0,69 | 0,1235 | 0,1235 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0,68 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,01 | 15,70 | 0,68 | 13,40 | 0,1213 | 0,0198 | |||
| US90137LAE02 / 20 Таймс Сквер Траст 2018-20TS | 0,67 | -0,74 | 0,1203 | 0,0052 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAP97) | 0,67 | -7,96 | 0,1203 | -0,0036 | |||||
| US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» | 0,67 | -1,47 | 0,1200 | 0,0045 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,67 | -1,03 | 0,1200 | 0,0050 | |||||
| IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) | 0,66 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 15,67 | 0,65 | 0,15 | 0,1170 | 0,0064 | |||
| US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A | 0,65 | 1,56 | 0,1162 | 0,0077 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 0,65 | 1,25 | 0,1158 | 0,0075 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 0,1157 | 0,1157 | ||||||
| Apidos CLO LI Ltd / ABS-CBDO (US03771JAG40) | 0,64 | -1,23 | 0,1150 | 0,0046 | |||||
| US902613AD01 / ЮБС Групп АГ | 0,64 | -1,85 | 0,1139 | 0,0037 | |||||
| USU1227TAC28 / BXP TRUST 2017-GM | 0,64 | 2,42 | 0,1137 | 0,0084 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) | 0,63 | 0,80 | 0,1127 | 0,0067 | |||||
| US21987BBG23 / Национальная медная корпорация Чили | 0,63 | 1,94 | 0,1126 | 0,0078 | |||||
| US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. | 0,63 | -0,48 | 0,1124 | 0,0054 | |||||
| 388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited | 0,01 | 123,81 | 0,62 | 231,18 | 0,1104 | 0,0800 | |||
| US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,61 | -1,14 | 0,1090 | 0,0045 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 1,17 | 0,1085 | 0,0068 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | 0,60 | -0,50 | 0,1077 | 0,0051 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 0,60 | 0,17 | 0,1072 | 0,0057 | |||||
| US654579AH48 / Ниппон Лайф Иншуранс Ко | 0,60 | 0,34 | 0,1072 | 0,0060 | |||||
| Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) | 0,60 | 0,00 | 0,1069 | 0,0055 | |||||
| US05592AAG58 / БПР Траст 2021-ТГ | 0,59 | -0,67 | 0,1060 | 0,0048 | |||||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | -3,62 | 0,1050 | 0,0017 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | 0,1047 | 0,1047 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,57 | 0,1022 | 0,1022 | ||||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,56 | -56,69 | 0,1009 | -0,1200 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 0,56 | -0,71 | 0,1008 | 0,0045 | |||||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,02 | -72,20 | 0,56 | -74,02 | 0,1005 | -0,2577 | |||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAC47) | 0,56 | -1,59 | 0,1000 | 0,0037 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,56 | -0,36 | 0,0998 | 0,0048 | |||||
| US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" | 0,55 | 0,00 | 0,0984 | 0,0051 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) | 0,54 | 0,18 | 0,0975 | 0,0052 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,54 | 0,56 | 0,0972 | 0,0054 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,54 | -1,28 | 0,0971 | 0,0039 | |||||
| BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAA26) | 0,54 | 1,12 | 0,0971 | 0,0060 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-CBDO (US64133VAN73) | 0,54 | -1,82 | 0,0968 | 0,0033 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,53 | -0,56 | 0,0953 | 0,0043 | |||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,53 | 0,0949 | 0,0949 | ||||||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,02 | 19,12 | 0,53 | 18,88 | 0,0947 | 0,0190 | |||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) | 0,53 | -3,12 | 0,0946 | 0,0020 | |||||
| US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП | 0,52 | 0,00 | 0,0937 | 0,0047 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,52 | 0,0936 | 0,0936 | ||||||
| US641423CG18 / Невада Пауэр Ко. | 0,52 | -0,58 | 0,0924 | 0,0042 | |||||
| NXG / NEXT plc | 0,00 | -21,55 | 0,51 | 1,78 | 0,0922 | 0,0083 | |||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AB09) | 0,51 | 0,0916 | 0,0916 | ||||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,51 | -0,20 | 0,0912 | 0,0046 | |||||
| SREN / Свисс Ре АГ | 0,00 | 106,52 | 0,51 | 144,23 | 0,0911 | 0,0557 | |||
| US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» | 0,51 | -0,39 | 0,0909 | 0,0045 | |||||
| MVW 2025-1 LLC / ABS-O (US627924AB91) | 0,50 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,50 | 0,0896 | 0,0896 | ||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766NAA00) | 0,50 | 0,0896 | 0,0896 | ||||||
| US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21 | 0,50 | -45,15 | 0,0893 | -0,0649 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,49 | 0,0876 | 0,0876 | ||||||
| US12636MAJ71 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд | 0,48 | 0,84 | 0,0865 | 0,0052 | |||||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,01 | 0,47 | 0,0843 | 0,0843 | |||||
| US46651EAA29 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB | 0,47 | 1,74 | 0,0840 | 0,0057 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FVU47) | 0,47 | 0,0834 | 0,0834 | ||||||
| US87264ADD46 / Т-Мобайл США Инк. | 0,46 | -1,29 | 0,0822 | 0,0032 | |||||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | 0,46 | 0,0819 | 0,0819 | |||||
| US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,45 | 1,35 | 0,0805 | 0,0052 | |||||
| DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) | 0,43 | -0,92 | 0,0775 | 0,0034 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 0,42 | -0,47 | 0,0759 | 0,0036 | |||||
| BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,41 | 0,0732 | 0,0732 | |||||
| US80285XAE58 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-3, класс C | 0,41 | 0,49 | 0,0732 | 0,0041 | |||||
| Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) | 0,41 | 0,75 | 0,0726 | 0,0043 | |||||
| US223928AC60 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2023-C | 0,40 | -0,25 | 0,0725 | 0,0036 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382MA664) | 0,40 | 0,0723 | 0,0723 | ||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAG43) | 0,40 | -11,04 | 0,0723 | -0,0047 | |||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) | 0,40 | -0,25 | 0,0723 | 0,0036 | |||||
| Continental Finance Credit Card ABS Master Trust / ABS-O (US66981PAQ19) | 0,40 | 0,50 | 0,0723 | 0,0042 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 0,40 | 0,51 | 0,0711 | 0,0039 | |||||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) | 0,39 | -12,44 | 0,0706 | -0,0058 | |||||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,39 | -8,18 | 0,0704 | -0,0024 | |||||
| US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Класс А | 0,39 | -0,51 | 0,0699 | 0,0034 | |||||
| US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк | 0,39 | -81,08 | 0,0699 | -0,2800 | |||||
| US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. | 0,38 | -0,26 | 0,0683 | 0,0034 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -42,05 | 0,0679 | -0,0433 | |||||
| KNEBV / КОНЕ Ойдж | 0,01 | -0,26 | 0,38 | 26,69 | 0,0672 | 0,0168 | |||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,37 | 0,0665 | 0,0665 | ||||||
| US20030NEG25 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ | 0,37 | -0,27 | 0,0659 | 0,0033 | |||||
| HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -84,44 | 0,36 | -84,86 | 0,0642 | -0,3372 | |||
| US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 | 0,36 | -1,65 | 0,0639 | 0,0022 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | -1,94 | 0,0635 | 0,0021 | |||||
| US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,35 | -37,14 | 0,0632 | -0,0320 | |||||
| US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,35 | -1,69 | 0,0627 | 0,0022 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,34 | -5,49 | 0,0617 | -0,0001 | |||||
| US08162QAE98 / ЭТАЛОН 2020-IG3 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BMARK 2020-IG3 A4 | 0,34 | 2,99 | 0,0616 | 0,0047 | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | -3,40 | 0,0611 | 0,0011 | |||||
| EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 15,54 | 0,34 | 52,91 | 0,0611 | 0,0230 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | 4 546,46 | 0,34 | 4 125,00 | 0,0606 | 0,0594 | |||
| ARGX / аргенкс SE | 0,00 | 26,23 | 0,33 | 23,79 | 0,0597 | 0,0140 | |||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) | 0,32 | -12,50 | 0,0578 | -0,0048 | |||||
| POLI / Банк Хапоалим БМ | 0,02 | 6,71 | 0,32 | 21,84 | 0,0570 | 0,0127 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | -75,72 | 0,32 | -55,79 | 0,0569 | -0,0751 | |||
| US11135FBF71 / Бродком, Инк. | 0,30 | 2,43 | 0,0528 | 0,0038 | |||||
| US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 | 0,29 | 0,34 | 0,0524 | 0,0029 | |||||
| Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) | 0,29 | -1,03 | 0,0515 | 0,0022 | |||||
| US832696AZ12 / JM Smucker Co/The | 0,29 | -0,35 | 0,0514 | 0,0025 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) | 0,28 | 0,0509 | 0,0509 | ||||||
| US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. | 0,28 | -2,78 | 0,0503 | 0,0013 | |||||
| US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,27 | -1,81 | 0,0489 | 0,0017 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,27 | 0,0482 | 0,0482 | ||||||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,26 | -1,88 | 0,0469 | 0,0017 | |||||
| HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) | 0,26 | -11,30 | 0,0464 | -0,0032 | |||||
| US87166FAE34 / Синхрони Банк | 0,25 | 0,00 | 0,0452 | 0,0025 | |||||
| Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCY29) | 0,25 | 0,40 | 0,0451 | 0,0025 | |||||
| US3137F6K554 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования REMICS | 0,25 | -5,68 | 0,0446 | -0,0003 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,25 | 0,82 | 0,0443 | 0,0026 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0436 | 0,0436 | |||||
| US124857AN39 / ViacomCBS Inc. | 0,23 | -2,93 | 0,0416 | 0,0009 | |||||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -1,78 | 0,23 | 32,57 | 0,0416 | 0,0093 | |||
| Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) | 0,23 | 1,76 | 0,0414 | 0,0027 | |||||
| EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | 0,21 | 0,0384 | 0,0384 | ||||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,21 | -20,54 | 0,0367 | -0,0071 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,21 | 1,99 | 0,0367 | 0,0025 | |||||
| D1NC / ДНБ Банк АСА | 0,01 | 9,61 | 0,20 | 29,94 | 0,0366 | 0,0098 | |||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) | 0,20 | -10,67 | 0,0361 | -0,0021 | |||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4E01) | 0,20 | -10,67 | 0,0360 | -0,0022 | |||||
| RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,00 | 16,13 | 0,20 | -9,13 | 0,0357 | -0,0015 | |||
| AI N / Эйр Ликид С.А. | 0,00 | 0,19 | 0,0336 | 0,0336 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,19 | 0,0333 | 0,0333 | ||||||
| XS2075924048 / МДГХ - ГМТН Б.В. | 0,18 | 1,13 | 0,0321 | 0,0019 | |||||
| ACO5 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,01 | 0,17 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| Long: SDWDRJX50 IRS USD R F 3.90650 BDWDRJX68 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX50 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJX76 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,17 | 0,0301 | 0,0301 | ||||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 11,90 | 0,17 | 45,22 | 0,0299 | 0,0086 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -82,53 | 0,16 | -76,40 | 0,0280 | -0,0843 | |||
| AJINF / Аджиномото Ко., Инк. | 0,01 | 0,16 | 0,0280 | 0,0280 | |||||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,00 | 15,67 | 0,16 | -8,24 | 0,0280 | -0,0010 | |||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAB86) | 0,15 | -12,35 | 0,0267 | -0,0023 | |||||
| US292487AA37 / Государственная железнодорожная компания | 0,14 | 0,00 | 0,0250 | 0,0012 | |||||
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -86,27 | 0,11 | -82,62 | 0,0203 | -0,0905 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0193 | 0,0193 | ||||||
| KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -24,31 | 0,10 | -14,29 | 0,0183 | -0,0012 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | 0,09 | 0,0154 | 0,0154 | |||||
| SVKB / Sandvik AB (опубликовано) | 0,00 | -41,94 | 0,09 | -54,05 | 0,0153 | -0,0102 | |||
| DWAHF / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,00 | 0,08 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| QBE / QBE Страховая Группа Лимитед | 0,01 | -94,87 | 0,08 | -87,80 | 0,0138 | -0,0777 | |||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,00 | -8,73 | 0,07 | 0,00 | 0,0127 | 0,0008 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KPD71) | 0,05 | -91,43 | 0,0087 | -0,0864 | |||||
| US36290S6G12 / ГНМА II 6,50% 8/34 #616571 | 0,01 | -7,14 | 0,0025 | 0,0001 | |||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| PLDGP / Prologis, Inc. - Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0023 | 0,0000 | |||
| US31393ENQ88 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,01 | -8,33 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US4270981164 / ГЕРКУЛЕС ТР II WTS EXP 31 МАРТА 29 ГОДА | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0011 | 0,0005 | |||
| US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4282 | ||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0270 | ||||
| US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Long: SDWDRJX84 IRS USD R F 3.75700 BDWDRJX92 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX84 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJXA9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0028 | -0,0028 | ||||||
| NIKKEI 225 (OSE) JUN25 / DE (000000000) | -0,07 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0183 | -0,0183 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | -0,15 | -0,0262 | -0,0262 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,17 | -0,0296 | -0,0296 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,19 | -0,0333 | -0,0333 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) | -0,20 | -0,0355 | -0,0355 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,25 | -0,0443 | -0,0443 | ||||||
| MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) | -0,29 | -0,0516 | -0,0516 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE JUN25 / DE (000000000) | -0,33 | -0,0591 | -0,0591 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,48 | -0,0856 | -0,0856 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,69 | -0,1240 | -0,1240 | ||||||
| EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) | -0,86 | -0,1536 | -0,1536 | ||||||
| MSCI WORLD INDEX JUN25 / DE (000000000) | -3,51 | -0,6277 | -0,6277 |
