Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 068 140 172
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Capital Growth VIP Class A раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 068 140 172 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Capital Growth VIP Class A: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Capital Growth VIP Class A включают в себя Oracle Corporation (US:ORCL) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Waystar Holding Corp. (US:WAY) , Samsara Inc. (US:IOT) , and .

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Capital Growth VIP Class A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,82 130,21 12,2174 2,4404
0,24 118,79 11,1461 1,3333
0,10 28,09 2,6356 0,7681
0,05 10,41 0,9765 0,6012
0,03 6,35 0,5958 0,5958
0,02 26,53 2,4889 0,4671
0,10 10,56 0,9910 0,3818
0,03 3,89 0,3652 0,3652
0,06 40,87 3,8353 0,3416
9,74 9,74 0,9135 0,3309
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 69,47 6,5181 -1,9752
0,01 3,62 0,3399 -0,8581
0,10 26,32 2,4693 -0,8190
0,10 18,33 1,7198 -0,4912
2,01 2,01 0,1884 -0,4245
0,01 2,88 0,2698 -0,4175
0,02 6,83 0,6406 -0,3559
0,05 11,21 1,0520 -0,3217
0,04 24,02 2,2540 -0,3108
0,02 7,24 0,6794 -0,2932
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,82 -3,98 130,21 39,97 12,2174 2,4404
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,24 -3,98 118,79 27,23 11,1461 1,3333
AAPL / Apple Инк. 0,34 -6,93 69,47 -14,04 6,5181 -1,9752
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,29 -3,98 63,69 10,72 5,9761 -0,0697
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 -3,98 40,87 22,96 3,8353 0,3416
AVGO / Бродком Инк. 0,10 -3,98 28,09 58,07 2,6356 0,7681
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -3,98 26,53 37,89 2,4889 0,4671
PGR / Прогрессивная корпорация 0,10 -10,80 26,32 -15,89 2,4693 -0,8190
GOOGL / Алфавит Инк. 0,14 -3,98 24,83 9,42 2,3295 -0,0551
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 -3,98 24,02 -1,57 2,2540 -0,3108
SPF / Spotify Technology SA 0,03 -15,67 20,28 17,64 1,9026 0,0912
GOOG / Алфавит Инк. 0,10 -23,27 18,33 -12,88 1,7198 -0,4912
NOW / СервисНов, Инк. 0,02 -3,99 17,68 23,98 1,6587 0,1602
SNPS / Синопсис, Инк. 0,03 -3,99 17,46 14,78 1,6387 0,0396
V / Виза Инк. 0,04 -3,98 14,98 -2,73 1,4054 -0,2129
BSX / Бостонская научная корпорация 0,13 -3,98 13,91 2,23 1,3053 -0,1248
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,15 -3,98 13,57 22,95 1,2735 0,1134
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,03 -3,98 12,87 15,59 1,2074 0,0374
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 -3,98 12,77 26,09 1,1981 0,1339
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 -3,99 12,29 2,04 1,1534 -0,1126
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -3,99 12,00 0,50 1,1257 -0,1289
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,06 -3,98 11,88 2,12 1,1147 -0,1079
INTU / Интуит Инк. 0,01 -3,98 11,39 23,18 1,0689 0,0969
AME / АМЕТЕК, ООО 0,06 -3,98 11,28 0,93 1,0587 -0,1161
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,05 -3,98 11,21 -14,22 1,0520 -0,3217
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 -3,98 10,97 -3,94 1,0293 -0,1709
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,05 -3,98 10,73 20,67 1,0069 0,0722
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,10 61,42 10,56 82,21 0,9910 0,3818
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,19 12,49 10,41 31,71 0,9771 0,1462
TEAM / Атласиан Корпорация 0,05 127,29 10,41 161,02 0,9765 0,6012
DXCM / ДексКом, Инк. 0,12 -3,98 10,35 22,74 0,9710 0,0848
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,02 -3,99 10,16 5,34 0,9530 -0,0603
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 -3,98 9,97 42,82 0,9357 0,2019
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 9,74 75,61 9,74 75,63 0,9135 0,3309
RBLX / Корпорация Роблокс 0,09 -22,54 9,20 39,78 0,8629 0,1715
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,05 -3,98 8,98 66,85 0,8425 0,2769
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -3,99 8,95 -9,38 0,8401 -0,1983
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 -3,99 8,77 -11,83 0,8232 -0,2226
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,06 -3,98 8,36 11,23 0,7846 -0,0054
ZTS / Зоэтис Инк. 0,05 -3,98 7,30 -9,06 0,6848 -0,1586
MCO / Корпорация Муди 0,01 -3,99 7,29 3,41 0,6839 -0,0569
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,02 -3,98 7,24 -21,76 0,6794 -0,2932
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,04 -3,98 7,01 21,13 0,6578 0,0495
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 -24,83 6,83 -28,00 0,6406 -0,3559
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 -3,98 6,71 13,84 0,6299 0,0101
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -3,96 6,49 5,58 0,6093 -0,0371
SN / SharkNinja, Inc. 0,06 17,51 6,38 39,47 0,5982 0,1178
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 6,35 0,5958 0,5958
DHR / Корпорация Данахер 0,03 -3,98 6,15 -7,48 0,5771 -0,1216
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,02 -3,98 6,12 7,35 0,5741 -0,0249
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,13 -3,98 5,72 24,02 0,5364 0,0519
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 -3,98 5,66 10,95 0,5315 -0,0051
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,02 26,25 5,34 23,22 0,5009 0,0457
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,02 -3,99 5,26 0,50 0,4937 -0,0566
EXAS / Корпорация точных наук 0,10 -3,98 5,18 17,87 0,4858 0,0241
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,06 27,42 5,17 29,31 0,4853 0,0649
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,04 -3,98 4,96 2,86 0,4653 -0,0413
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -3,99 4,89 13,33 0,4587 0,0053
COO / Компания Купер, Инк. 0,07 -3,98 4,88 -19,01 0,4578 -0,1752
TRU / ТрансЮнион 0,05 -3,98 4,72 1,81 0,4424 -0,0443
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,02 -3,98 4,67 14,98 0,4379 0,0112
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,03 3,89 0,3652 0,3652
STVN / Стеванато Групп СпА 0,16 -3,98 3,82 14,87 0,3582 0,0089
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -46,65 3,62 -68,22 0,3399 -0,8581
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,14 38,55 3,57 47,40 0,3350 0,0804
GLOB / Глобант СА 0,04 12,66 3,55 -13,08 0,3331 -0,0961
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,06 -3,99 3,19 -10,12 0,2992 -0,0737
WAY / Компания Waystar Holding Corp. 0,08 3,12 0,2926 0,2926
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 -3,99 2,98 -19,42 0,2800 -0,1092
IOT / Компания Самсара. 0,07 2,93 0,2752 0,2752
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -56,41 2,88 -56,03 0,2698 -0,4175
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 2,01 -65,56 2,01 -65,57 0,1884 -0,4245