Основная статистика
Стоимость портфеля $ 81 357 742
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Класс A раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 81 357 742 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A: Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Komatsu Ltd. (US:KMTUF) , and Banco Santander, S.A. (GB:BNC) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A включают в себя Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , DENSO Corporation (US:DNZOF) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Sodexo S.A. (FR:SW) , and Carnival Corporation & plc (US:CUKPF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 1,86 2,3095 1,7279
0,07 2,42 3,0088 1,6068
0,06 2,35 2,9168 1,5732
0,04 1,26 1,5582 1,5582
0,02 1,39 1,7201 1,3709
0,04 2,27 2,8201 1,3609
0,16 1,53 1,8989 1,3575
0,02 1,37 1,6997 1,1597
0,02 1,33 1,6572 1,1211
0,01 0,88 1,0892 1,0892
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,65 0,65 0,8082 -6,4566
0,04 1,24 1,5437 -2,4778
0,51 0,54 0,6731 -2,3047
0,03 0,88 1,0986 -1,9119
0,14 1,85 2,2955 -1,5584
0,01 0,71 0,8790 -1,3729
0,01 0,84 1,0463 -1,1840
0,04 0,81 1,0019 -1,1343
0,06 1,69 2,1001 -1,1300
0,02 0,44 0,5447 -1,0103
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SGIOF / Сионоги и Ко, ООО 0,20 -9,02 3,52 8,87 4,3729 0,2142
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,06 25,27 3,01 44,18 3,7362 1,0536
5 / HSBC Holdings plc 0,22 37,94 2,64 47,40 3,2776 0,9753
KMTUF / ООО Комацу. 0,07 96,80 2,42 122,29 3,0088 1,6068
BNC / Банко Сантандер, SA 0,29 0,37 2,37 23,43 2,9368 0,4731
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,06 110,94 2,35 124,78 2,9168 1,5732
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,04 110,97 2,27 100,09 2,8201 1,3609
ROG / Рош Холдинг АГ 0,01 31,42 2,10 30,02 2,6025 0,5297
UCG / ЮниКредит С.п.А. 0,03 -6,58 2,04 11,82 2,5363 0,1880
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 56,45 2,02 76,42 2,5077 1,0358
TEN / Тенарис СА 0,11 23,64 2,00 18,24 2,4802 0,3091
ON4 / Оно Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,17 308,55 1,86 311,50 2,3095 1,7279
OCBA / Зарубежно-китайская банковская корпорация с ограниченной ответственностью 0,14 -38,50 1,85 -38,33 2,2955 -1,5584
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 49,67 1,74 30,65 2,1595 0,4487
BHPLF / БХП Групп Лимитед 0,07 -11,80 1,73 -10,76 2,1521 -0,3447
VOL1 / AB Volvo (опубликовано) 0,06 -29,49 1,69 -32,71 2,1001 -1,1300
YPH / Астеллас Фарма Инк. 0,16 258,99 1,53 263,18 1,8989 1,3575
ISP / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,26 54,41 1,52 72,98 1,8833 0,7549
ITVPF / ИТВ ПЛС 1,29 -18,01 1,46 -9,11 1,8098 -0,2516
NOVN / Новартис АГ 0,01 -25,80 1,42 -18,93 1,7654 -0,4902
ND5 / Корпорация Нитто Денко 0,07 52,48 1,42 58,59 1,7648 0,6124
DCC / ДКК ПЛС 0,02 424,83 1,39 411,07 1,7201 1,3709
RIO / Группа Рио Тинто 0,02 235,15 1,37 225,95 1,6997 1,1597
FUH / Корпорация Субару 0,08 -20,02 1,37 -22,32 1,6994 -0,5650
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA — привилегированные акции 0,02 224,35 1,33 219,90 1,6572 1,1211
VEM / Венчурная Корпорация Лимитед 0,15 89,83 1,31 85,92 1,6237 0,7189
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 176,32 1,30 197,71 1,6114 1,0509
MILA / Мицуи ОСК Лайнс, ООО 0,04 1,26 1,5582 1,5582
MT / АрселорМиттал С.А. 0,04 -63,83 1,24 -60,26 1,5437 -2,4778
GLAXF / ГСК ПЛС 0,06 -31,22 1,22 -31,54 1,5153 -0,7759
DG / Винчи С.А. 0,01 136,19 1,22 176,36 1,5097 0,9440
VER / ВЕРБУНД АГ 0,01 227,48 1,11 255,45 1,3769 0,9752
ACA / Кредит Агриколь СА 0,06 -16,68 1,10 -13,41 1,3631 -0,2671
DSN / Данске Банк А/С 0,02 -27,23 0,92 -9,23 1,1480 -0,1614
551 / Юэ Юэнь Индастриал (Холдингс) Лимитед 0,59 147,90 0,90 137,01 1,1210 0,6309
TKD / Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед 0,03 -63,72 0,88 -62,25 1,0986 -1,9119
NESN / Нестле С.А. 0,01 0,88 1,0892 1,0892
BARC / Барклайс ПЛС 0,19 123,66 0,86 176,04 1,0731 0,6697
HOLN / Холсим АГ 0,01 -29,63 0,84 -51,47 1,0463 -1,1840
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 772,36 0,83 870,59 1,0242 0,9143
SPH1 / Секисуи Хаус, ООО 0,04 -50,61 0,81 -51,41 1,0019 -1,1343
SZKMF / Сузуки Мотор Корпорейшн 0,06 258,29 0,76 253,74 0,9408 0,6652
OS1 / Оцука Холдингс Ко., Лтд. 0,01 -57,44 0,71 -59,59 0,8790 -1,3729
4324 / Денцу Групп Инк. 0,03 162,18 0,69 162,74 0,8589 0,5199
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 0,65 -88,48 0,65 -88,48 0,8082 -6,4566
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,09 28,78 0,63 53,56 0,7764 0,2528
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 0,62 75,63 0,62 75,99 0,7738 0,3176
9503 / Компания Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,05 159,20 0,62 159,24 0,7663 0,4592
DTE / Дойче Телеком АГ 0,02 0,60 0,7503 0,7503
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,01 0,56 0,7014 0,7014
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,01 0,56 0,7014 0,7014
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,51 -79,13 0,54 -76,60 0,6731 -2,3047
NOKIA / Нокиа Ойдж 0,10 -57,16 0,53 -57,73 0,6622 -0,9598
HCG / Гонконгская и китайская газовая компания Limited 0,61 -58,81 0,51 -59,70 0,6372 -0,9998
IAG / Международная объединенная авиакомпания Group SA 0,10 251,78 0,46 386,32 0,5747 0,4521
TEP / Телеперформанс SE 0,00 7,43 0,45 3,70 0,5562 0,0001
NDB / Нордеа Банк АБП 0,03 368,34 0,44 448,15 0,5514 0,4469
UOB / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 0,02 -63,79 0,44 -63,77 0,5447 -1,0103
FORTUM / Фортум Ойдж 0,02 122,06 0,43 155,09 0,5288 0,3131
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,01 391,91 0,39 522,58 0,4801 0,3997
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -37,86 0,37 -32,23 0,4570 -0,2413
SHECF / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,01 -25,34 0,36 -13,91 0,4467 -0,0903
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,36 0,4430 0,4430
ENEL / Энел С.п.А. 0,03 198,13 0,33 252,13 0,4110 0,2890
3RB / Reckitt Benckiser Group plc. 0,00 -36,04 0,32 -50,91 0,4000 -0,3774
EZJL / EasyJet plc 0,04 30,24 0,30 66,12 0,3777 0,1423
JAP / Центральная японская железнодорожная компания 0,01 303,12 0,29 373,77 0,3590 0,2803
DNZOF / Корпорация ДЕНСО 0,02 0,29 0,3582 0,3582
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,02 25,75 0,28 33,49 0,3520 0,0785
RI / Перно Рикар С.А. 0,00 0,28 0,3433 0,3433
SW / Содексо СА 0,00 0,26 0,3222 0,3222
9202 / АНА Холдингс Инк. 0,01 -16,34 0,25 -11,35 0,3110 -0,0527
CUKPF / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 0,24 0,2982 0,2982
9532 / Осака Газ Ко., Лтд. 0,01 0,23 0,2869 0,2869
TKY / Токио Электрон Лимитед 0,00 -40,00 0,23 -19,93 0,2845 -0,1103
HOT / ХОЧТИФ Акциенгезельшафт 0,00 -56,99 0,23 -50,76 0,2841 -0,3112
TOM / Тойота Мотор Корпорейшн 0,01 -56,31 0,22 -57,45 0,2740 -0,3911
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,00 -83,72 0,21 -65,17 0,2602 -0,5286
DPW / Немецкая почта АГ 0,00 -28,61 0,20 -23,19 0,2516 -0,0877
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 0,20 0,2505 0,2505
TUI1 / ВЫ НА 0,02 98,23 0,20 150,63 0,2464 0,1447
JMPLF / Джонсон Матти Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1862
SHEL / Шелл ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2388