Основная статистика
Стоимость портфеля $ 64 636 054
Текущие позиции 148
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I – DWS Global Small Cap VIP Class A раскрыла общий объем активов в размере 148 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 64 636 054 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Global Small Cap VIP Class A: Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , FirstGroup plc (DE:FGR) , Strategy Inc (US:MSTR) , DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , and Air New Zealand Limited (DE:BZU) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Global Small Cap VIP Class A включают в себя Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) , Merchants Bancorp (US:MBIN) , Hyundai Elevator Co., Ltd (KR:017800) , STX Heavy Industries Co Ltd (KR:KR7071970008) , and Walker & Dunlop, Inc. (US:WD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,88 1,3764 1,3764
0,00 0,80 1,2535 1,2535
0,01 0,47 0,7264 0,7264
0,01 0,46 0,7128 0,7128
0,01 0,36 0,5631 0,5631
0,01 0,36 0,5618 0,5618
0,02 0,36 0,5607 0,5607
0,12 0,34 0,5303 0,5303
0,01 0,32 0,5062 0,5062
0,04 0,31 0,4897 0,4897
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,16 1,16 1,8130 -0,9888
0,68 0,68 1,0642 -0,7180
0,00 0,00 -0,6495
0,01 0,20 0,3200 -0,5466
0,02 0,61 0,9598 -0,5338
0,01 0,37 0,5797 -0,5156
0,00 0,00 -0,4674
0,00 0,00 -0,3988
0,00 0,00 -0,3970
0,00 0,48 0,7564 -0,3690
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -3,62 1,37 13,31 2,1409 0,0660
FGR / Компания FirstGroup plc 0,01 -2,80 1,29 17,34 2,0095 0,1290
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,00 1,18 40,28 1,8494 0,4011
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 1,16 -28,94 1,16 -28,90 1,8130 -0,9888
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,02 0,00 1,15 15,46 1,7959 0,0868
SKYW / СкайВест, Инк. 0,01 0,00 1,15 17,85 1,7955 0,1226
LRN / Страйд, Инк. 0,01 0,00 1,06 14,83 1,6577 0,0717
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,01 0,00 1,05 52,55 1,6320 0,4568
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,02 0,00 1,04 24,88 1,6234 0,1962
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 0,00 0,98 6,16 1,5363 -0,0528
DRXGF / Дракс Групп ПЛС 0,10 0,00 0,96 25,85 1,4990 0,1907
FTI / TechnipFMC plc. 0,03 0,00 0,96 8,63 1,4953 -0,0156
FINGF / Финнинг Интернэшнл Инк. 0,02 0,00 0,94 51,86 1,4643 0,4061
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,00 0,00 0,89 7,24 1,3896 -0,0324
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,00 0,00 0,88 17,09 1,3811 0,0860
SFZN / Зигфрид Холдинг АГ 0,01 0,88 1,3764 1,3764
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,01 0,00 0,88 2,32 1,3758 -0,1010
PINC / Премьер, ООО 0,04 0,00 0,86 13,77 1,3420 0,0464
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,02 0,00 0,85 2,04 1,3270 -0,1002
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,02 0,00 0,83 10,79 1,2998 0,0107
S / СентинелУан, Инк. 0,04 0,00 0,82 0,61 1,2825 -0,1181
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,00 0,80 1,2535 1,2535
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,02 -5,73 0,79 0,89 1,2384 -0,1100
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,03 0,00 0,79 -6,21 1,2269 -0,2100
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,78 0,65 1,2160 -0,1095
EXAS / Корпорация точных наук 0,01 0,00 0,76 22,82 1,1853 0,1250
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,01 0,00 0,71 -3,53 1,1113 -0,1540
7164 / ЗЕНКОКУ ХОСЁ Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,70 12,42 1,0884 0,0247
UNM / Одна группа 0,01 0,00 0,69 -0,86 1,0809 -0,1163
BPOP / Популярная, Inc. 0,01 0,00 0,69 19,27 1,0732 0,0855
ATKR / Аткоре Инк. 0,01 0,00 0,69 17,67 1,0720 0,0710
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,01 0,00 0,68 4,13 1,0647 -0,0576
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 0,68 -34,43 0,68 -34,46 1,0642 -0,7180
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,65 6,91 1,0160 -0,0276
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,01 0,00 0,65 5,19 1,0122 -0,0442
DCO / Дюкоммун Инкорпорейтед 0,01 -15,53 0,63 20,27 0,9836 0,0856
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,02 -24,07 0,61 -29,51 0,9598 -0,5338
TRUP / Трупанион, ООО 0,01 0,00 0,60 48,64 0,9361 0,2439
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,00 0,57 54,08 0,8864 0,2543
HAS / Хасбро, Инк. 0,01 0,00 0,56 20,17 0,8752 0,0747
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,02 0,00 0,54 16,77 0,8490 0,0508
2730 / Корпорация ЭДИОН 0,04 -19,39 0,54 -5,75 0,8453 -0,1406
4061 / Денка Компани Лимитед 0,04 0,00 0,51 -4,10 0,8030 -0,1177
HL / Гекла Майнинг Компани 0,08 0,00 0,51 7,66 0,7912 -0,0153
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,02 0,00 0,49 -4,72 0,7576 -0,1160
MOD / Производственная компания Модайн 0,00 -42,49 0,48 -26,22 0,7564 -0,3690
GBE / Род ПЛС 0,02 0,00 0,47 16,42 0,7310 0,0411
MBIN / Торговый Банкорп 0,01 0,47 0,7264 0,7264
KKPCF / Какен Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,46 -11,52 0,7200 -0,1739
G24 / Скаут24 ЮВ 0,00 0,00 0,46 31,99 0,7159 0,1196
0R1 / Роял Юнибрю А/С 0,01 0,00 0,46 2,24 0,7148 -0,0530
017800 / Хюндай Лифт Ко., Лтд. 0,01 0,46 0,7128 0,7128
RUSMF / Рассел Металс Инк. 0,01 -39,86 0,43 -29,16 0,6721 -0,3689
ORA / Орора Лимитед 0,34 -17,67 0,43 -13,59 0,6667 -0,1803
AA / Корпорация Алкоа 0,01 0,00 0,43 -3,18 0,6653 -0,0898
ATE / Старый СА 0,00 0,00 0,42 -10,36 0,6636 -0,1476
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,00 0,42 24,48 0,6596 0,0767
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,00 0,00 0,40 15,32 0,6241 0,0298
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,40 17,06 0,6224 0,0384
8 / PCCW Limited 0,55 -23,37 0,38 -16,26 0,5872 -0,1840
THR / Термон Групп Холдингс, Инк. 0,01 -42,36 0,37 -41,85 0,5797 -0,5156
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,37 3,08 0,5746 -0,0377
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,00 0,37 -13,44 0,5742 -0,1539
AEGXF / Экон Групп Инк. 0,02 0,00 0,36 28,72 0,5670 0,0818
KR7071970008 / STX Heavy Industries Co Ltd. 0,01 0,36 0,5631 0,5631
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,01 0,36 0,5618 0,5618
CKNHF / Кларксон ПЛС 0,01 0,00 0,36 2,57 0,5607 -0,0398
023160 / Корпорация Тэ Кван 0,02 0,36 0,5607 0,5607
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,36 -5,29 0,5600 -0,0882
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,36 -22,61 0,5573 -0,2324
COUD / Компютацентр ПЛС 0,01 0,00 0,35 3,88 0,5439 -0,0307
OZK / Банк ОЗК 0,01 0,00 0,35 8,41 0,5439 -0,0075
SCT / ССЕ ПЛС 0,01 0,00 0,34 15,15 0,5344 0,0245
IWG / Международная группа рабочих мест plc 0,12 0,34 0,5303 0,5303
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 74,24 0,33 95,86 0,5179 0,2274
NI / NiSource Inc. 0,01 0,00 0,33 0,61 0,5152 -0,0470
6N5 / Food Nordic Real Estate AB (публикация) 0,02 -45,51 0,33 -27,07 0,5103 -0,2566
RDN / Радиан Групп Инк. 0,01 0,32 0,5062 0,5062
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,00 0,00 0,32 39,30 0,4991 0,1059
9759 / Компания НСД, ООО 0,01 0,00 0,32 10,49 0,4949 0,0034
DRO / ДронШилд Лимитед 0,21 -70,62 0,31 -21,70 0,4908 -0,1980
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,04 0,31 0,4897 0,4897
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,01 0,00 0,31 1,30 0,4876 -0,0412
ASH / Эшленд Инк. 0,01 0,00 0,31 -15,11 0,4827 -0,1423
VK / Валлурек СА 0,02 0,00 0,31 -2,55 0,4786 -0,0608
HI / Хилленбранд, Инк. 0,01 0,00 0,30 -16,90 0,4693 -0,1506
AMBA / Амбарелла, ООО 0,00 0,00 0,30 31,42 0,4649 0,0760
2296 / Итохам Йонекю Холдингс Инк. 0,01 86,96 0,29 126,36 0,4567 0,2352
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,01 0,29 0,4533 0,4533
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,00 0,28 0,4443 0,4443
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,01 0,00 0,28 -1,05 0,4425 -0,0485
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,27 -6,32 0,4174 -0,0718
CWENA / Clearway Energy Inc - Класс А 0,01 0,00 0,26 6,48 0,4115 -0,0135
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,00 114,31 0,26 144,86 0,4098 0,2253
BGLAF / BioGaia AB (опубликовано) 0,02 0,26 0,4077 0,4077
TVAHF / ТВ Асахи Холдингс Корпорейшн 0,01 0,00 0,25 13,70 0,3897 0,0136
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,00 0,00 0,24 2,97 0,3806 -0,0257
FRKN / ООО «Френкен Групп» 0,25 70,01 0,24 113,16 0,3804 0,1835
CLNE / Компания Clean Energy Fuels Corp. 0,12 0,00 0,24 25,65 0,3761 0,0478
LADR / Лестница Капитал Корп 0,02 0,00 0,24 -5,88 0,3754 -0,0621
BDGIF / Бэджер Инфраструктурные Солюшнс Лтд. 0,01 0,00 0,24 29,73 0,3752 0,0568
ACMR / ACM Research, Inc. 0,01 0,00 0,24 11,11 0,3749 0,0039
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,24 -2,05 0,3732 -0,0460
ASPN / Аспен Аэрогельс, Инк. 0,04 0,00 0,24 -7,39 0,3728 -0,0691
ADEA / Адия Инк. 0,02 0,00 0,24 6,82 0,3675 -0,0098
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 0,03 109,68 0,23 91,74 0,3638 0,1555
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,00 0,23 44,38 0,3617 0,0872
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,00 0,23 -1,29 0,3597 -0,0410
MXL / МаксЛинеар, Инк. 0,02 0,00 0,23 31,43 0,3594 0,0578
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,00 0,00 0,23 71,76 0,3528 0,1266
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,23 0,3515 0,3515
NXAGF / Компания НЕКСТЕЙДЖ, ООО 0,02 0,22 0,3430 0,3430
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 0,00 0,21 -9,75 0,3334 -0,0716
HUFVA / Хуфвудстаден АБ 0,02 0,21 0,3307 0,3307
DLTTF / Далата Отель Групп plc 0,03 -42,25 0,21 -22,01 0,3270 -0,1335
PI / Импинг, Инк. 0,00 0,00 0,21 22,35 0,3261 0,0337
KR7099320004 / Satrec Initiative Co Ltd. 0,01 -65,13 0,20 -59,60 0,3200 -0,5466
AOSL / Альфа и Омега Полупроводник Лимитед 0,01 0,00 0,20 3,05 0,3185 -0,0203
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 0,20 0,3166 0,3166
DOLE / Доул ПЛС 0,01 0,00 0,20 -3,40 0,3120 -0,0419
SGSUF / Корпорация Сангецу 0,01 -37,75 0,19 -34,47 0,3008 -0,2028
BNXYF / Опен Ап Групп Инк. 0,02 70,53 0,19 59,17 0,2995 0,0934
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,19 -36,12 0,2987 -0,2146
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,00 0,19 0,2980 0,2980
RHUHF / Ришелье Аппаратное обеспечение, ООО 0,01 -14,95 0,19 -2,08 0,2949 -0,0358
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,00 0,00 0,19 32,86 0,2907 0,0489
8174 / Ниппон Газ Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,18 23,29 0,2821 0,0311
SE0020356970 / Новая Волна Групп AB 0,01 0,17 0,2690 0,2690
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,01 0,17 0,2603 0,2603
SKYT / СкайВатер Технолоджи, Инк. 0,02 0,00 0,16 38,60 0,2477 0,0517
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,16 21,54 0,2472 0,0228
GRF / Грайффенбергер АГ 0,01 0,16 0,2423 0,2423
VFC / Корпорация ВФ 0,01 0,00 0,15 -24,51 0,2415 -0,1088
013030 / Корпорация Хай-Лок 0,01 0,15 0,2414 0,2414
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,15 0,00 0,2384 -0,0225
KEMIR / Кемира Ойдж 0,01 0,00 0,15 6,47 0,2323 -0,0071
VTFN / Vitrolife AB (публикация) 0,01 0,00 0,15 -8,07 0,2321 -0,0446
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,00 0,14 0,2254 0,2254
PHARM / Фарминг Групп Н.В. 0,13 0,14 0,2212 0,2212
SFDSF / С Фудс Инк. 0,01 0,13 0,2073 0,2073
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 0,13 0,2064 0,2064
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,01 0,00 0,13 5,69 0,2037 -0,0088
8WC / Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. 0,00 0,13 0,2011 0,2011
OM / Outset Medical, Inc. 0,01 0,13 0,2002 0,2002
URW N / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 0,13 0,1965 0,1965
83X / Прима Мит Пэкерс, ООО 0,01 0,00 0,12 5,98 0,1940 -0,0074
SENS / Сенсеоникс Холдингс, Инк. 0,23 0,11 0,1748 0,1748
BFLY / Баттерфляй Сеть, Инк. 0,05 0,10 0,1624 0,1624
AFCG / Advanced Flower Capital Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1822
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3970
REFI / Чикаго Атлантик Риэл Эстейт Финанс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4674
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3988
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6495
0R43 / NP3 Fastigheter AB (опубликовано) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2572