Основная статистика
Стоимость портфеля $ 130 245 796
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI США VIP класс A раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 130 245 796 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class A: Johnson & Johnson (US:JNJ) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , Fox Corporation (US:FOXA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and D.R. Horton, Inc. (US:DHI) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS CROCI U.S. VIP Class A включают в себя Masco Corporation (MX:MAS) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,45 1,8794 1,6238
0,04 3,24 2,4883 1,4161
0,17 1,93 1,4777 1,1922
0,14 3,68 2,8238 1,1605
0,02 1,98 1,5176 0,9986
0,01 1,73 1,3280 0,9771
0,01 1,72 1,3185 0,9476
0,11 2,75 2,1144 0,9350
0,02 1,66 1,2735 0,8811
0,00 1,95 1,4929 0,8512
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,46 0,3501 -2,8997
0,03 2,18 1,6766 -2,3058
0,01 1,28 0,9799 -2,2391
0,08 4,60 3,5312 -1,7454
0,00 0,00 -1,3492
0,00 0,33 0,2505 -1,0970
0,00 1,73 1,3301 -0,7185
0,01 4,31 3,3102 -0,6933
0,03 3,08 2,3623 -0,5571
0,04 3,82 2,9334 -0,3771
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -0,98 4,97 -8,80 3,8177 -0,3432
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,06 19,95 4,75 22,34 3,6447 0,6835
FOXA / Корпорация Фокс 0,08 -32,81 4,60 -33,49 3,5312 -1,7454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -30,46 4,31 -17,82 3,3102 -0,6933
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,03 35,53 3,99 37,47 3,0641 0,8481
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,09 54,62 3,97 17,35 3,0475 0,4662
PCAR / ПАККАР Инк. 0,04 -9,78 3,82 -11,92 2,9334 -0,3771
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,14 98,88 3,68 68,76 2,8238 1,1605
SYF / Синхрония Финансовая 0,05 -2,02 3,38 23,53 2,5916 0,5060
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,03 14,86 3,37 36,45 2,5893 0,7027
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,04 3,38 3,32 22,86 2,5451 0,4859
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,04 180,38 3,24 130,75 2,4883 1,4161
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 -18,71 3,08 -19,58 2,3623 -0,5571
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 10,66 2,95 30,29 2,2650 0,5365
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,05 20,17 2,93 17,36 2,2471 0,3442
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -15,00 2,76 -11,86 2,1168 -0,2707
PFE / Пфайзер Инк. 0,11 86,30 2,75 78,25 2,1144 0,9350
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 36,77 2,55 32,66 1,9586 0,4912
FI / Фисерв, Инк. 0,01 836,26 2,45 632,93 1,8794 1,6238
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,11 5,04 2,35 39,24 1,8030 0,5157
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 87,75 2,30 86,15 1,7649 0,8222
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 -52,55 2,18 -58,16 1,6766 -2,3058
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,03 55,41 2,17 64,04 1,6632 0,6547
VTRS / Виатрис Инк. 0,24 41,82 2,12 45,40 1,6276 0,5149
SJM / Компания JM Smucker 0,02 250,50 1,98 190,74 1,5176 0,9986
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 123,05 1,95 131,27 1,4929 0,8512
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,17 381,66 1,93 414,71 1,4777 1,1922
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 9,50 1,77 23,10 1,3580 0,2615
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,04 93,96 1,77 53,30 1,3560 0,4764
CMI / Камминс Инк. 0,01 21,99 1,76 27,48 1,3498 0,2972
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -22,04 1,73 -35,46 1,3301 -0,7185
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 324,42 1,73 276,91 1,3280 0,9771
ALLE / Аллегион ПЛС 0,01 219,91 1,72 253,29 1,3185 0,9476
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 34,99 1,66 25,87 1,2738 0,2682
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 294,65 1,66 222,76 1,2735 0,8811
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -4,87 1,63 11,20 1,2500 0,1328
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 136,34 1,49 111,22 1,1418 0,6042
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 5,02 1,40 17,23 1,0711 0,1627
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -15,63 1,36 -4,36 1,0444 -0,0407
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 5,88 1,31 29,95 1,0026 0,2354
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -73,45 1,28 -69,76 0,9799 -2,2391
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,06 137,14 1,27 82,23 0,9764 0,4431
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,04 86,42 1,26 106,55 0,9692 0,5027
USB / Банк США 0,03 583,55 1,23 632,74 0,9453 0,8170
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 49,24 1,19 99,83 0,9157 0,4602
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,05 82,75 1,19 64,73 0,9147 0,3627
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 382,95 1,18 482,76 0,9080 0,7532
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,02 331,43 1,14 381,36 0,8726 0,6923
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 460,23 1,13 458,91 0,8670 0,7127
PYPL_KZ / PayPal Holdings, Inc. 0,01 268,77 1,01 320,92 0,7726 0,5898
C / Ситигруп Инк. 0,01 403,06 0,98 505,56 0,7529 0,6288
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,01 -12,59 0,92 -25,16 0,7034 -0,2305
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 213,08 0,91 158,19 0,7021 0,4583
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,03 47,60 0,90 25,63 0,6887 0,1434
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -14,73 0,80 11,51 0,6177 0,0674
AMGN / Амджен Инк. 0,00 42,59 0,73 27,75 0,5625 0,1249
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 0,70 0,5344 0,5344
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -9,32 0,65 0,47 0,4978 0,0056
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 0,65 32,11 0,65 32,31 0,4968 0,1230
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 -25,16 0,63 1,61 0,4857 0,0110
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -29,04 0,58 -34,82 0,4483 -0,2356
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,02 106,33 0,54 123,65 0,4143 0,2299
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -54,03 0,47 -39,46 0,3644 -0,2336
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -91,64 0,46 -89,29 0,3501 -2,8997
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 41,62 0,44 19,51 0,3344 0,0785
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 -29,85 0,43 -12,42 0,3300 -0,0450
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 18,33 0,40 27,48 0,3065 0,0949
AMCR / Амкор ПЛС 0,04 0,38 0,2929 0,2929
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 108,19 0,34 140,85 0,2626 0,1539
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 3,22 0,34 -5,34 0,2589 -0,0128
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -82,99 0,33 -81,54 0,2505 -1,0970
HAL / Компания Халлибертон 0,02 8,30 0,32 -12,94 0,2482 -0,0354
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,32 0,2464 0,2464
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -37,71 0,31 -34,86 0,2401 -0,1261
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2662
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3492
SO / Южная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0933