Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 316 212
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS Global Equity VIP Class A раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 316 212 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Equity VIP Class A: DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , Danaher Corporation (US:DHR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Brookfield Asset Management Inc (CA:BAM.A) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,16 1,16 4,5238 3,4722
0,00 0,60 2,3234 0,5446
0,00 0,67 2,6110 0,5324
0,00 0,39 1,5020 0,4501
0,01 0,42 1,6241 0,3744
0,00 0,24 0,9147 0,3428
0,00 0,27 1,0589 0,3040
0,00 0,56 2,1727 0,3034
0,00 0,56 2,1919 0,2956
0,00 0,23 0,9134 0,2561
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 0,9181 -0,9157
0,00 0,00 -0,8256
0,00 0,00 -0,7190
0,00 0,15 0,6003 -0,6208
0,00 0,89 3,4502 -0,4749
0,00 0,32 1,2453 -0,3533
0,00 0,61 2,3590 -0,2964
0,00 0,35 1,3499 -0,2949
0,01 0,22 0,8414 -0,2936
0,01 0,57 2,2214 -0,2624
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-19 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 1,16 224,76 1,16 224,58 4,5238 3,4722
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -41,51 0,89 -33,68 3,4502 -0,4749
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -28,67 0,86 -21,86 3,3388 0,1116
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -29,46 0,85 -26,59 3,3189 -0,0944
BAM.A / Брукфилд Эссет Менеджмент Инк. 0,02 -32,48 0,83 -29,10 3,2150 -0,2073
LZAGY / Lonza Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -28,81 0,81 -24,63 3,1689 -0,0036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,89 0,67 -5,09 2,6110 0,5324
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,82 0,61 -27,79 2,3668 -0,1074
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 159,03 0,61 -32,96 2,3590 -0,2964
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -29,53 0,60 -20,26 2,3459 0,1266
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,00 -16,67 0,60 -1,32 2,3234 0,5446
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 -25,04 0,58 -16,26 2,2461 0,2201
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -26,64 0,57 -32,54 2,2214 -0,2624
GLOB / Глобант СА 0,00 -36,09 0,57 -18,01 2,2149 0,1743
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,89 0,56 -12,71 2,1919 0,2956
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -8,11 0,56 -12,26 2,1727 0,3034
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -34,65 0,54 -30,16 2,0852 -0,1652
AAPL / Apple Инк. 0,00 -18,42 0,53 -15,66 2,0748 0,2164
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -17,52 0,52 -14,00 2,0310 0,2466
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -21,57 0,51 -29,20 2,0033 -0,1297
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -22,99 0,46 -28,41 1,7752 -0,0959
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -30,92 0,42 -34,33 1,6259 -0,2399
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,01 -9,90 0,42 -1,88 1,6241 0,3744
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 -9,89 0,40 -12,33 1,5520 0,2164
AON / Аон ПЛС 0,00 -9,93 0,39 7,82 1,5020 0,4501
ALV / Автолив, ООО 0,00 -9,89 0,39 -18,60 1,4991 0,1075
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -17,34 0,37 -27,08 1,4380 -0,0508
INTU / Интуит Инк. 0,00 -37,43 0,35 -31,13 1,3790 -0,1326
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -26,49 0,35 -25,59 1,3603 -0,0190
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -33,30 0,35 -38,21 1,3499 -0,2949
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,00 -9,89 0,33 -7,89 1,2749 0,2305
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,91 0,32 -12,50 1,2562 0,1750
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -9,92 0,32 -41,18 1,2453 -0,3533
FISV / Фисерв, Инк. 0,00 -35,09 0,31 -34,26 1,2056 -0,1758
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,87 0,30 -9,82 1,1795 0,1898
ARKAF / Аркема С.А. 0,00 -9,88 0,30 -4,79 1,1600 0,2389
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -9,90 0,29 -26,38 1,1414 -0,0282
SMCAY / SMC Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,27 5,84 1,0589 0,3040
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -46,96 0,27 -32,14 1,0382 -0,1155
EVK / Эвоник Индастриз АГ 0,01 -9,89 0,27 -15,87 1,0347 0,1089
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 -9,86 0,26 -11,22 1,0175 0,1518
H11 / Халма ПЛС 0,01 -9,89 0,26 -7,53 1,0065 0,1862
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -9,64 0,26 -37,19 0,9940 -0,1999
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,00 -9,88 0,24 -26,85 0,9225 -0,0305
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,00 -59,50 0,24 -62,34 0,9181 -0,9157
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 12,00 0,24 21,13 0,9147 0,3428
KRNT / ООО "Корнит Диджитал" 0,00 -9,89 0,23 4,93 0,9134 0,2561
TMX / Терминикс Глобал Холдингс Инк. 0,01 -35,93 0,22 -44,04 0,8414 -0,2936
ERF / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,00 -29,23 0,21 -20,68 0,8229 0,0407
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,00 -22,00 0,20 -13,73 0,7839 0,0981
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. — Класс B (дополнительное голосование) 0,01 -29,31 0,19 -26,15 0,7471 -0,0192
PAGS / ПагСегуро Диджитал Лтд. 0,00 -36,31 0,19 -41,05 0,7433 -0,2093
SPXSY / Spirax Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -46,46 0,19 -42,86 0,7337 -0,2343
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 -5,09 0,19 -13,49 0,7254 0,0921
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -9,90 0,18 -16,82 0,6961 0,0663
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -29,30 0,18 -34,21 0,6833 -0,0997
ASAZY / ASSA ABLOY AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,90 0,18 -12,94 0,6822 0,0894
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,90 0,17 -5,00 0,6690 0,1375
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -64,44 0,15 -62,89 0,6003 -0,6208
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,00 -24,21 0,15 -34,80 0,5763 -0,0909
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -9,89 0,15 -4,61 0,5660 0,1173
ADDDF / Адидас АГ 0,00 -9,90 0,14 -23,89 0,5339 0,0037
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 -9,86 0,14 -32,50 0,5263 -0,0626
CERT / Чертара, Инк. 0,00 -9,89 0,13 5,65 0,5106 0,1445
EXAS / Корпорация точных наук 0,00 -32,82 0,13 -48,59 0,5002 -0,2318
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,00 -9,95 0,12 -0,82 0,4723 0,1129
VRM / Врум, Инк. 0,00 -9,90 0,10 -52,53 0,4023 -0,2370
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0256 0,0056
BAMR / Brookfield Reinsurance Ltd (обменные акции, дополнительное голосование) - класс A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0244
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8256
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7190