Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 117 339 154 |
| Текущие позиции | 357 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP-класс A раскрыла общий объем активов в размере 357 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 117 339 154 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class A: DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class A включают в себя iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , JPMorgan Chase Bank NA - CACLN (US:US46591HCJ77) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 3,12 | 2,7827 | 2,7827 | |
| 2,50 | 2,2300 | 2,2300 | ||
| 8,85 | 8,85 | 7,8827 | 1,6019 | |
| 0,01 | 1,19 | 1,0627 | 1,0627 | |
| 0,00 | 1,22 | 1,0883 | 1,0504 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,0041 | 1,0041 | |
| 1,11 | 0,9897 | 0,9897 | ||
| 0,01 | 1,43 | 1,2732 | 0,5892 | |
| 0,00 | 1,27 | 1,1336 | 0,5886 | |
| 0,01 | 1,44 | 1,2794 | 0,5312 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,22 | 1,9786 | -4,3839 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,9606 | ||
| 1,20 | 1,0691 | -0,8706 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5963 | ||
| 0,39 | 0,3493 | -0,4937 | ||
| 0,00 | 0,11 | 0,1020 | -0,4525 | |
| 0,20 | 0,1749 | -0,4310 | ||
| 0,00 | 0,03 | 0,0278 | -0,4176 | |
| 0,04 | 0,98 | 0,8757 | -0,3438 | |
| 2,34 | 2,0842 | -0,3428 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS | 8,85 | 31,26 | 8,85 | 31,26 | 7,8827 | 1,6019 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 3,90 | -0,05 | 3,4782 | -0,1606 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 3,52 | 1,00 | 3,1360 | -0,1106 | |||||
| IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0,06 | 3,12 | 2,7827 | 2,7827 | |||||
| US21H0526788 / Джинни Мэй | 2,50 | 2,2300 | 2,2300 | ||||||
| US3136BQUM99 / Фанни Мэй РЕМИКС | 2,34 | -10,18 | 2,0842 | -0,3428 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 2,22 | -67,48 | 1,9786 | -4,3839 | |||||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,01 | 35,53 | 1,73 | 27,77 | 1,5419 | 0,2800 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,01 | 18,79 | 1,44 | 79,05 | 1,2794 | 0,5312 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | 18,25 | 1,43 | 94,55 | 1,2732 | 0,5892 | |||
| US46591HCJ77 / JPMorgan Chase Bank NA – CACLN | 1,30 | -0,31 | 1,1606 | -0,0570 | |||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | 64,18 | 1,27 | 117,81 | 1,1336 | 0,5886 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,00 | 2 252,25 | 1,22 | 2 952,50 | 1,0883 | 1,0504 | |||
| US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 1,20 | -44,70 | 1,0691 | -0,8706 | |||||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,01 | 1,19 | 1,0627 | 1,0627 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | 18,10 | 1,13 | 72,19 | 1,0101 | 0,3965 | |||
| NUE / Корпорация Нукор | 0,01 | 1,13 | 1,0041 | 1,0041 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 1,11 | 0,9897 | 0,9897 | ||||||
| US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs | 1,00 | -17,84 | 1,00 | -17,89 | 0,8879 | -0,2424 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,04 | -21,49 | 0,98 | -24,92 | 0,8757 | -0,3438 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | 19,33 | 0,95 | 24,93 | 0,8441 | 0,1373 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 11,62 | 0,93 | 12,74 | 0,8281 | 0,0601 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 19,73 | 0,87 | 24,14 | 0,7750 | 0,1220 | |||
| TKY / Токио Электрон Лимитед | 0,00 | 10,26 | 0,82 | 54,32 | 0,7316 | 0,2351 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,00 | 4,73 | 0,71 | 76,43 | 0,6337 | 0,2575 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 102,70 | 0,69 | 163,36 | 0,6154 | 0,3708 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | 15,86 | 0,68 | 36,97 | 0,6046 | 0,1430 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,00 | 13,82 | 0,67 | 26,27 | 0,5999 | 0,1030 | |||
| NOVN / Новартис АГ | 0,01 | 19,29 | 0,66 | 30,16 | 0,5851 | 0,1153 | |||
| RHM / Рейнметалл АГ | 0,00 | -45,88 | 0,61 | -20,29 | 0,5470 | -0,1704 | |||
| RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции | 0,61 | -1,13 | 0,5444 | -0,0306 | |||||
| DNO / Корпорация ДЕНСО | 0,04 | 946,51 | 0,61 | 846,88 | 0,5406 | 0,4817 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,01 | 19,82 | 0,61 | 51,25 | 0,5392 | 0,1659 | |||
| SZKMF / Сузуки Мотор Корпорейшн | 0,05 | 19,38 | 0,60 | 17,77 | 0,5374 | 0,0601 | |||
| AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAE08) | 0,60 | 0,33 | 0,5366 | -0,0233 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 19,33 | 0,59 | 38,59 | 0,5250 | 0,1289 | |||
| US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 0,59 | 2,45 | 0,5216 | -0,0106 | |||||
| CM / Канадский имперский торговый банк | 0,01 | 19,80 | 0,56 | 51,22 | 0,4974 | 0,1533 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,01 | 20,74 | 0,54 | 59,52 | 0,4776 | 0,1643 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 170,71 | 0,53 | 208,14 | 0,4731 | 0,3127 | |||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,4580 | 0,4580 | ||||||
| US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,51 | 0,4528 | 0,4528 | ||||||
| QBE / QBE Страховая Группа Лимитед | 0,03 | 3 235,37 | 0,51 | 3 784,62 | 0,4508 | 0,4381 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | -0,79 | 0,4479 | -0,0244 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,50 | 0,80 | 0,4472 | -0,0168 | |||||
| RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAA45) | 0,50 | 0,00 | 0,4469 | -0,0201 | |||||
| Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAG56) | 0,50 | 0,00 | 0,4468 | -0,0202 | |||||
| US04016DAU90 / Арес XLI Clo Ltd. | 0,50 | 0,40 | 0,4461 | -0,0188 | |||||
| US61773KAA07 / Morgan Stanley Eaton Vance Clo 2021-1 Ltd. | 0,50 | 0,00 | 0,4457 | -0,0204 | |||||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 0,50 | -0,60 | 0,4419 | -0,0225 | |||||
| US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» | 0,49 | -0,61 | 0,4354 | -0,0222 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FE317) | 0,47 | 0,4185 | 0,4185 | ||||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 | 0,47 | 0,4162 | 0,4162 | ||||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | -4,37 | 0,4103 | -0,0389 | |||||
| US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The | 0,46 | -20,45 | 0,4091 | -0,1293 | |||||
| INWI / Инвидо AB (опубликовано) | 0,45 | 1,58 | 0,4003 | -0,0124 | |||||
| SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. — Привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -7,08 | 0,3974 | -0,0498 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | 179,78 | 0,44 | 217,27 | 0,3935 | 0,2640 | |||
| N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,01 | 20,59 | 0,44 | 29,03 | 0,3925 | 0,0742 | |||
| US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. | 0,44 | -1,79 | 0,3917 | -0,0257 | |||||
| IGQ5 / 3i Групп ПЛС | 0,01 | -10,13 | 0,44 | 8,46 | 0,3885 | 0,0134 | |||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) | 0,44 | -5,64 | 0,3880 | -0,0424 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd / ABS-CBDO (US14312JBJ07) | 0,43 | 0,00 | 0,3832 | -0,0178 | |||||
| MSCI WORLD INDEX SEP25 / DE (000000000) | 0,43 | 0,3827 | 0,3827 | ||||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,43 | 2,39 | 0,3827 | -0,0083 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 22,47 | 0,42 | 23,46 | 0,3757 | 0,0576 | |||
| SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 0,97 | 0,3706 | -0,0127 | |||
| Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAE04) | 0,40 | 0,00 | 0,3552 | -0,0164 | |||||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 0,40 | 0,3544 | 0,3544 | |||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,39 | -58,39 | 0,3493 | -0,4937 | |||||
| S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | 0,00 | 0,3492 | -0,0160 | |||||
| US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А | 0,39 | 0,3442 | 0,3442 | ||||||
| 1DOV / Дуврская корпорация | 0,00 | 0,38 | 0,3428 | 0,3428 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | -36,55 | 0,3348 | -0,2169 | |||||
| US816851BM02 / Семпра Энерджи | 0,38 | -21,71 | 0,3341 | -0,1124 | |||||
| CLX / Компания Клорокс | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -18,34 | 0,3333 | -0,0942 | |||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,37 | 1,09 | 0,3318 | -0,0115 | |||||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 191,97 | 0,37 | 230,36 | 0,3301 | 0,2202 | |||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,37 | 0,54 | 0,3291 | -0,0134 | |||||
| AGNCN / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -2,39 | 0,3274 | -0,0231 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,36 | -28,60 | 0,3184 | -0,1480 | |||||
| GLAXF / ГСК ПЛС | 0,02 | 129,36 | 0,35 | 113,25 | 0,3161 | 0,1715 | |||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,35 | 2,34 | 0,3127 | -0,0063 | |||||
| Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) | 0,35 | 0,00 | 0,3127 | -0,0137 | |||||
| WFC.PRY / Wells Fargo & Company — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -0,57 | 0,3099 | -0,0155 | |||
| US163851AE83 / Chemours Co / The | 0,35 | 1,47 | 0,3090 | -0,0091 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,34 | 0,3073 | 0,3073 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 0,34 | 0,3057 | 0,3057 | ||||||
| US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,34 | -0,29 | 0,3054 | -0,0147 | |||||
| US42806MBU27 / ООО «Hertz Vehicle Financing III», серия 2023-1A, класс C | 0,34 | -0,29 | 0,3053 | -0,0147 | |||||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 19,39 | 0,34 | 21,28 | 0,3049 | 0,0418 | |||
| US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One | 0,34 | 2,10 | 0,3043 | -0,0077 | |||||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 0,34 | 0,3039 | 0,3039 | ||||||
| US46650FAA03 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ T JPMCC 2018-PHH A | 0,33 | -1,48 | 0,2972 | -0,0186 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | -10,00 | 0,2971 | -0,0481 | |||||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 9,87 | 0,33 | 58,45 | 0,2923 | 0,0985 | |||
| US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. | 0,32 | 0,95 | 0,2847 | -0,0103 | |||||
| US125896BV12 / CMS Energy Corp. | 0,31 | -10,54 | 0,2803 | -0,0470 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD | 0,31 | 0,65 | 0,2760 | -0,0101 | |||||
| XS1895571328 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ | 0,31 | 9,29 | 0,2731 | 0,0114 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 2,02 | 0,2701 | -0,0073 | |||||
| US05607TAA07 / БХП Траст 2021-601L | 0,30 | 0,2680 | 0,2680 | ||||||
| US577081BD37 / Маттел Инк. | 0,30 | 0,2679 | 0,2679 | ||||||
| US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист | 0,30 | 0,67 | 0,2677 | -0,0107 | |||||
| Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAG78) | 0,30 | 0,2673 | 0,2673 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,2665 | 0,2665 | ||||||
| IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 18,77 | 0,30 | 26,38 | 0,2655 | 0,0464 | |||
| US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 | 0,30 | 1,37 | 0,2638 | -0,0091 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,00 | 0,2627 | -0,0117 | |||||
| PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк | 0,29 | 1,73 | 0,2626 | -0,0069 | |||||
| KIM.PRL / Kimco Realty Corporation — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -4,85 | 0,2626 | -0,0255 | |||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,2619 | 0,2619 | ||||||
| US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие | 0,29 | 0,69 | 0,2605 | -0,0102 | |||||
| X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП | 0,29 | 1,04 | 0,2603 | -0,0091 | |||||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,00 | 48,98 | 0,29 | 101,39 | 0,2590 | 0,1275 | |||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) | 0,29 | 2,13 | 0,2573 | -0,0063 | |||||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 12,84 | 0,28 | 33,97 | 0,2498 | 0,0545 | |||
| US63938CAM01 / Навиент Корп | 0,28 | 0,2496 | 0,2496 | ||||||
| SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,28 | 0,2455 | 0,2455 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,2389 | 0,2389 | |||||
| GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,2386 | 0,2386 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | -24,21 | 0,2351 | -0,0888 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | -43,78 | 0,2341 | -0,2011 | |||||
| FER / Ферровиал СЭ | 0,00 | 23,57 | 0,26 | 47,98 | 0,2284 | 0,0665 | |||
| US35104AAD00 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Foursight Capital 2023-2 | 0,26 | 0,00 | 0,2277 | -0,0104 | |||||
| US87166FAE34 / Синхрони Банк | 0,25 | 0,40 | 0,2272 | -0,0092 | |||||
| US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» | 0,25 | -0,39 | 0,2263 | -0,0110 | |||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) | 0,25 | 0,00 | 0,2245 | -0,0101 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQJ63) | 0,25 | 1,21 | 0,2245 | -0,0072 | |||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 44,84 | 0,25 | 36,41 | 0,2243 | 0,0527 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,80 | 0,2243 | -0,0085 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,25 | 0,2243 | 0,2243 | ||||||
| Regatta 34 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75904BAC81) | 0,25 | 0,2237 | 0,2237 | ||||||
| FITBI / Fifth Third Bancorp — FXDFR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Сер I | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,2237 | -0,0107 | |||
| US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация | 0,25 | 0,00 | 0,2235 | -0,0104 | |||||
| BlueMountain CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US09631JAC09) | 0,25 | 0,40 | 0,2230 | -0,0099 | |||||
| Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAQ69) | 0,25 | 0,81 | 0,2230 | -0,0090 | |||||
| US55821KAG13 / Мэдисон Парк Финдинг Лтд. | 0,25 | 0,00 | 0,2230 | -0,0101 | |||||
| Apidos CLO LI Ltd / ABS-CBDO (US03771JAG40) | 0,25 | 1,21 | 0,2228 | -0,0079 | |||||
| Elmwood CLO 43 Ltd / ABS-CBDO (US29004KAE01) | 0,25 | 0,2227 | 0,2227 | ||||||
| Ares LXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US03990KAC53) | 0,25 | 0,2227 | 0,2227 | ||||||
| D4S / Компания Дайити Санкё, Лимитед | 0,01 | 0,25 | 0,2222 | 0,2222 | |||||
| KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 1,67 | 0,2174 | -0,0070 | |||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) | 0,24 | 1,25 | 0,2169 | -0,0072 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 0,24 | -11,40 | 0,2148 | -0,0387 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,24 | 0,2144 | 0,2144 | ||||||
| US61945VAB71 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-1 | 0,24 | -8,40 | 0,2142 | -0,0300 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | 0,24 | 0,2107 | 0,2107 | ||||||
| US46651EAA29 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB | 0,23 | 1,30 | 0,2090 | -0,0072 | |||||
| MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -1,27 | 0,2085 | -0,0128 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,23 | 1,31 | 0,2073 | -0,0065 | |||||
| US83368RBL50 / Сосьете Женераль СА | 0,23 | 1,75 | 0,2070 | -0,0060 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CTB53) | 0,23 | 1,32 | 0,2050 | -0,0073 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 0,2022 | 0,2022 | ||||||
| US95763PNC13 / Справочные примечания по западной ипотеке, серия 2021-CL2 | 0,23 | -2,60 | 0,2010 | -0,0147 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,22 | 1,36 | 0,1996 | -0,0063 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,00 | 0,1995 | -0,0087 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,22 | -15,53 | 0,1988 | -0,0475 | |||||
| US84574TP340 / ЮГО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 0,22 | -0,45 | 0,1976 | -0,0098 | |||||
| US124857AZ68 / ViacomCBS Inc. | 0,22 | -17,42 | 0,1950 | -0,0514 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 0,22 | 1,40 | 0,1945 | -0,0067 | |||||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,00 | 19,09 | 0,22 | 36,48 | 0,1935 | 0,0452 | |||
| US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The | 0,22 | 0,93 | 0,1931 | -0,0068 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0,21 | 303,77 | 0,1913 | 0,1416 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,47 | 0,1902 | -0,0074 | |||||
| ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) | 0,01 | 19,30 | 0,21 | 24,56 | 0,1901 | 0,0300 | |||
| USU1227TAC28 / BXP TRUST 2017-GM | 0,21 | 1,44 | 0,1894 | -0,0061 | |||||
| US842587DJ36 / Южный Ко/The | 0,21 | 1,92 | 0,1889 | -0,0058 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0,21 | 1,44 | 0,1888 | -0,0052 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) | 0,21 | -7,05 | 0,1886 | -0,0234 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,1877 | 0,1877 | ||||||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 1,45 | 0,1871 | -0,0064 | |||||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 0,21 | 0,1871 | 0,1871 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,21 | 0,1870 | 0,1870 | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) | 0,21 | 2,45 | 0,1869 | -0,0041 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,21 | 1,96 | 0,1857 | -0,0050 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0,21 | -42,18 | 0,1852 | -0,1486 | |||||
| US46654BAA52 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-1MEM | 0,21 | 2,48 | 0,1850 | -0,0033 | |||||
| HPQ / HP Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,1844 | 0,1844 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0,21 | 0,98 | 0,1844 | -0,0064 | |||||
| BANK 2025-BNK50 / ABS-MBS (US064908AN69) | 0,21 | 0,1836 | 0,1836 | ||||||
| US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,21 | 0,49 | 0,1828 | -0,0074 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) | 0,20 | 0,50 | 0,1817 | -0,0069 | |||||
| US21987BBG23 / Национальная медная корпорация Чили | 0,20 | 0,50 | 0,1816 | -0,0072 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1814 | 0,1814 | ||||||
| BGC / БГК Групп, Инк. | 0,20 | -33,99 | 0,1807 | -0,1051 | |||||
| US03759CAS98 / Апидус CLO XXIV | 0,20 | -1,94 | 0,1807 | -0,0121 | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 0,20 | -0,50 | 0,1798 | -0,0092 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -41,91 | 0,1795 | -0,1430 | |||||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,00 | -34,55 | 0,20 | -36,19 | 0,1794 | -0,1074 | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,20 | 1,01 | 0,1794 | -0,0069 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,20 | -0,50 | 0,1791 | -0,0100 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) | 0,20 | 0,00 | 0,1787 | -0,0082 | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | 0,20 | 0,00 | 0,1783 | -0,0081 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) | 0,20 | 0,1780 | 0,1780 | ||||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,20 | 1,53 | 0,1779 | -0,0049 | |||||
| US35563FAB76 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия 2021-MN1, класс M2 | 0,20 | -1,49 | 0,1771 | -0,0107 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 0,20 | 0,51 | 0,1769 | -0,0074 | |||||
| US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии | 0,20 | 2,06 | 0,1767 | -0,0047 | |||||
| US87256GAC69 / 2023-MIC Trust/THE | 0,20 | -69,85 | 0,1749 | -0,4310 | |||||
| US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» | 0,20 | 1,04 | 0,1742 | -0,0059 | |||||
| US680665AK27 / Олин Корп | 0,19 | 2,66 | 0,1720 | -0,0035 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | 0,19 | -36,45 | 0,1693 | -0,1097 | |||||
| USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 1,09 | 0,1665 | -0,0050 | |||||
| HINKF / Хайнекен Н.В. | 0,00 | 0,18 | 0,1642 | 0,1642 | |||||
| US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,18 | 1,10 | 0,1631 | -0,0063 | |||||
| US90137LAE02 / 20 Таймс Сквер Траст 2018-20TS | 0,18 | 8,28 | 0,1630 | 0,0051 | |||||
| US46646GAA58 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА JP MORGAN CHASE SE SER 2016-NINE CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 | 0,18 | 0,55 | 0,1624 | -0,0064 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,18 | 0,1601 | 0,1601 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,18 | 1,13 | 0,1599 | -0,0053 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -35,04 | 0,1592 | -0,0963 | |||||
| US902613AD01 / ЮБС Групп АГ | 0,18 | 2,92 | 0,1575 | -0,0021 | |||||
| MFC / Финансовая корпорация Манулайф | 0,01 | 12,52 | 0,18 | 43,44 | 0,1567 | 0,0478 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,01 | -49,94 | 0,17 | -46,42 | 0,1533 | -0,1465 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FVU47) | 0,17 | -2,31 | 0,1507 | -0,0113 | |||||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,00 | 133,24 | 0,17 | 124,32 | 0,1485 | 0,0757 | |||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 0,16 | 1,25 | 0,1449 | -0,0044 | |||||
| 388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited | 0,00 | 25,00 | 0,16 | 51,89 | 0,1435 | 0,0440 | |||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 1,27 | 0,1423 | -0,0049 | |||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -43,14 | 0,15 | -54,03 | 0,1373 | -0,1232 | |||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 0,15 | 1,32 | 0,1373 | -0,0052 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,15 | -24,63 | 0,1370 | -0,0522 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | 0,15 | 0,00 | 0,1354 | -0,0056 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,1332 | 0,1332 | ||||||
| EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота | 0,15 | -0,67 | 0,1324 | -0,0068 | |||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,15 | 0,1307 | 0,1307 | ||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 0,15 | 1,39 | 0,1306 | -0,0041 | |||||
| US92556HAB33 / ViacomCBS Inc. | 0,15 | 0,69 | 0,1299 | -0,0044 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,1293 | 0,1293 | ||||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,14 | -0,69 | 0,1279 | -0,0068 | |||||
| US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 | 0,14 | -8,97 | 0,1270 | -0,0156 | |||||
| US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. | 0,14 | 1,45 | 0,1255 | -0,0032 | |||||
| US05606FAL76 / BX TRUST BX 2019 OC11 D 144A | 0,14 | 2,19 | 0,1249 | -0,0032 | |||||
| US35564LAH06 / КОРП. директор по маркетингу | 0,14 | -6,71 | 0,1238 | -0,0154 | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | 0,14 | 0,1216 | 0,1216 | ||||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 2,27 | 0,1205 | -0,0029 | |||||
| US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. | 0,14 | 1,50 | 0,1203 | -0,0040 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,00 | 0,1192 | -0,0055 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,1172 | 0,1172 | ||||||
| US247361ZT81 / Дельта Эйр Лайнс Инк. | 0,13 | 1,59 | 0,1149 | -0,0028 | |||||
| US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» | 0,13 | 0,79 | 0,1146 | -0,0042 | |||||
| DSFIR N / ДСМ-Фирмених АГ | 0,00 | 0,13 | 0,1125 | 0,1125 | |||||
| IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) | 0,13 | 0,80 | 0,1124 | -0,0042 | |||||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,00 | 16,34 | 0,12 | 49,40 | 0,1107 | 0,0329 | |||
| Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) | 0,12 | 0,00 | 0,1083 | -0,0045 | |||||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,00 | 17,24 | 0,12 | 21,21 | 0,1071 | 0,0140 | |||
| DWAHF / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,00 | 775,00 | 0,12 | 823,08 | 0,1071 | 0,0948 | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0,12 | 0,00 | 0,1040 | -0,0049 | |||||
| US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» | 0,12 | 0,1030 | 0,1030 | ||||||
| HNR1 / Ганновер Ре SE | 0,00 | 0,11 | 0,1023 | 0,1023 | |||||
| GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -82,04 | 0,11 | -80,84 | 0,1020 | -0,4525 | |||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAP97) | 0,11 | -9,60 | 0,1014 | -0,0153 | |||||
| NXG / NEXT plc | 0,00 | 0,11 | 0,1010 | 0,1010 | |||||
| US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. | 0,11 | 0,90 | 0,1004 | -0,0038 | |||||
| GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,10 | 0,0917 | 0,0917 | ||||||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,10 | 1,00 | 0,0908 | -0,0026 | |||||
| Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) | 0,10 | 0,00 | 0,0908 | -0,0037 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,10 | 1,00 | 0,0906 | -0,0026 | |||||
| US80285XAE58 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-3, класс C | 0,10 | -0,98 | 0,0905 | -0,0046 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) | 0,10 | 2,02 | 0,0902 | -0,0026 | |||||
| US223928AC60 / Фонд CPS по автодебиторской задолженности 2023-C | 0,10 | -0,99 | 0,0899 | -0,0045 | |||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) | 0,10 | -0,99 | 0,0898 | -0,0044 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 0,10 | 1,01 | 0,0898 | -0,0029 | |||||
| US05592AAG58 / БПР Траст 2021-ТГ | 0,10 | 0,00 | 0,0888 | -0,0037 | |||||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | 0,10 | 0,0885 | 0,0885 | |||||
| US482606AA89 / KNDR Trust 21-KIND Класс А | 0,10 | 1,03 | 0,0874 | -0,0038 | |||||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,00 | 0,10 | 0,0873 | 0,0873 | |||||
| SREN / Свисс Ре АГ | 0,00 | 11,58 | 0,10 | 12,94 | 0,0862 | 0,0067 | |||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,09 | -4,08 | 0,0844 | -0,0072 | |||||
| US00928QAX97 / ООО "Эйркасл" | 0,09 | 0,00 | 0,0837 | -0,0037 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) | 0,09 | -5,10 | 0,0835 | -0,0083 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) | 0,09 | -5,15 | 0,0824 | -0,0081 | |||||
| US641423CG18 / Невада Пауэр Ко. | 0,09 | 0,00 | 0,0815 | -0,0041 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,09 | -52,60 | 0,0815 | -0,0980 | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAK61) | 0,09 | 0,0807 | 0,0807 | ||||||
| US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21 | 0,09 | -46,43 | 0,0804 | -0,0762 | |||||
| US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП | 0,09 | 0,00 | 0,0794 | -0,0038 | |||||
| PSA / Общественное хранилище | 0,00 | 15,38 | 0,09 | 11,39 | 0,0784 | 0,0061 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | 741,12 | 0,09 | 4,82 | 0,0781 | 0,0016 | |||
| DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) | 0,09 | 1,16 | 0,0780 | -0,0025 | |||||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -56,35 | 0,09 | -59,24 | 0,0775 | -0,1064 | |||
| US08162QAE98 / ЭТАЛОН 2020-IG3 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ BMARK 2020-IG3 A4 | 0,09 | 1,18 | 0,0773 | -0,0021 | |||||
| POLI / Банк Хапоалим БМ | 0,00 | 14,10 | 0,08 | 61,54 | 0,0755 | 0,0268 | |||
| KNEBV / КОНЕ Ойдж | 0,00 | 24,68 | 0,08 | 50,00 | 0,0753 | 0,0224 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,08 | 0,0752 | 0,0752 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0748 | 0,0748 | ||||||
| US87264ADD46 / Т-Мобайл США Инк. | 0,08 | 0,00 | 0,0726 | -0,0035 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,00 | 0,0722 | -0,0037 | |||||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | 0,08 | 0,0695 | 0,0695 | |||||
| US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. | 0,07 | 0,00 | 0,0661 | -0,0033 | |||||
| FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,07 | 0,0642 | 0,0642 | |||||
| US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания | 0,07 | -4,11 | 0,0629 | -0,0053 | |||||
| US20030NEG25 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ | 0,07 | -1,43 | 0,0622 | -0,0034 | |||||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,07 | -4,17 | 0,0621 | -0,0058 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 1,49 | 0,0609 | -0,0025 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 95,65 | 0,07 | 135,71 | 0,0596 | 0,0338 | |||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0591 | 0,0591 | |||||
| US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,07 | 1,54 | 0,0591 | -0,0016 | |||||
| EOAN / E. ЭТО ЭТО | 0,00 | -76,79 | 0,06 | -66,67 | 0,0538 | -0,1158 | |||
| US11135FBF71 / Бродком, Инк. | 0,06 | 1,72 | 0,0533 | -0,0016 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAE40) | 0,06 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) | 0,06 | 0,0530 | 0,0530 | ||||||
| HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) | 0,06 | -11,94 | 0,0530 | -0,0102 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,06 | 0,0527 | 0,0527 | ||||||
| US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 | 0,05 | 1,92 | 0,0474 | -0,0018 | |||||
| US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,05 | 1,96 | 0,0468 | -0,0012 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 90,09 | 0,05 | 61,29 | 0,0447 | 0,0154 | |||
| Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) | 0,05 | 0,00 | 0,0446 | -0,0024 | |||||
| US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0428 | -0,0021 | |||||
| D1NC / ДНБ Банк АСА | 0,00 | 19,27 | 0,05 | 23,68 | 0,0426 | 0,0071 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | -14,51 | 0,05 | 0,00 | 0,0426 | 0,0005 | |||
| PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции | 0,05 | -4,08 | 0,0420 | -0,0039 | |||||
| 6098 / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. | 0,00 | 14,29 | 0,05 | 30,56 | 0,0420 | 0,0082 | |||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,00 | 0,05 | 0,0420 | 0,0420 | |||||
| US124857AN39 / ViacomCBS Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0395 | -0,0023 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0391 | 0,0391 | ||||||
| AJI / Аджиномото Ко., Инк. | 0,00 | 14,29 | 0,04 | 59,26 | 0,0387 | 0,0128 | |||
| RMS / Hermès International Company с ограниченной ответственностью | 0,00 | -34,78 | 0,04 | -33,33 | 0,0362 | -0,0200 | |||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) | 0,04 | -11,11 | 0,0361 | -0,0062 | |||||
| ACO5 / Atlas Copco AB (издательство) | 0,00 | 32,63 | 0,04 | 33,33 | 0,0360 | 0,0080 | |||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,03 | -20,93 | 0,0311 | -0,0095 | |||||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | -93,97 | 0,03 | -93,65 | 0,0278 | -0,4176 | |||
| ENEL / Энел С.п.А. | 0,00 | -62,03 | 0,03 | -56,06 | 0,0266 | -0,0309 | |||
| MY4 / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,00 | 0,03 | 0,0254 | 0,0254 | |||||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 0,00 | -61,13 | 0,03 | -50,00 | 0,0235 | -0,0219 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 66,67 | 0,03 | 78,57 | 0,0231 | 0,0104 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| BMO / Банк Монреаля | 0,00 | -86,52 | 0,02 | -83,08 | 0,0197 | -0,1119 | |||
| NESN / Нестле С.А. | 0,00 | -68,93 | 0,02 | -73,68 | 0,0183 | -0,0519 | |||
| SVKB / Sandvik AB (опубликовано) | 0,00 | 43,26 | 0,02 | 58,33 | 0,0178 | 0,0059 | |||
| Z74 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед | 0,01 | 7 547,06 | 0,02 | 0,0174 | 0,0173 | ||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| EBS / Эрсте Груп Банк АГ | 0,00 | -11,86 | 0,02 | 6,25 | 0,0158 | 0,0005 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| PLDGP / Prologis, Inc. - Привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0081 | -0,0002 | |||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 0,01 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| US31393ENQ88 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| US31407KN705 / Фанни Мэй Пул | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | |||||
| US3131WLBF47 / Фредди Мак Пул | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||||
| US4270981164 / ГЕРКУЛЕС ТР II WTS EXP 31 МАРТА 29 ГОДА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0003 | ||||
| US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5963 | ||||
| ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9606 | ||||
| RS / Релайанс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1496 | ||||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2214 | ||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| STOXX EUROPE 600 SEP25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Long: SDWDRJX50 IRS USD R F 3.90650 BDWDRJX68 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX50 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJX76 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,01 | -0,0114 | -0,0114 | ||||||
| Long: SDWDRJX84 IRS USD R F 3.75700 BDWDRJX92 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX84 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJXA9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0199 | -0,0199 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0236 | -0,0236 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0300 | -0,0300 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0374 | -0,0374 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0546 | -0,0546 |
