Основная статистика
Стоимость портфеля $ 44 208 348
Текущие позиции 277
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS VIP-класс A для высокого дохода раскрыла общий объем активов в размере 277 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 44 208 348 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS High Income VIP Class A: DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs (US:US1475396701) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , Ashland LLC (US:US04433LAA08) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS High Income VIP Class A включают в себя Ashland LLC (US:US04433LAA08) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) , CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 (US:US126307BB25) , Element Solutions Inc (US:US28618MAA45) , and Wyndham Hotels & Resorts Inc (US:US98311AAB17) .

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS VIP-класс A для высокого дохода – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,31 3,0563 1,4060
0,44 1,0290 1,0290
0,44 1,0204 1,0204
0,31 0,7342 0,5937
0,25 0,5851 0,5851
0,51 1,1860 0,5057
0,20 0,4765 0,4765
0,20 0,4627 0,4627
0,20 0,4582 0,4582
0,28 0,6548 0,4212
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,53 1,53 3,5822 -2,6727
0,25 0,5775 -0,7249
0,19 0,4440 -0,3753
0,12 0,2905 -0,3716
0,14 0,3306 -0,3006
0,02 0,0523 -0,2817
0,14 0,3248 -0,2809
0,12 0,2787 -0,2774
0,23 0,5407 -0,2537
0,40 0,9301 -0,2398
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 1,53 -42,39 1,53 -42,40 3,5822 -2,6727
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,06 83,33 1,31 86,47 3,0563 1,4060
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 1,10 3,13 1,10 3,18 2,5779 0,0632
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 0,62 3,69 1,4459 0,0432
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,57 2,90 1,3260 0,0305
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,51 75,43 1,1860 0,5057
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 0,47 3,10 1,0869 0,0253
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,45 2,25 1,0621 0,0190
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 0,44 0,23 1,0368 -0,0046
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,44 1,0290 1,0290
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,44 1,0204 1,0204
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,43 2,12 1,0124 0,0161
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3,75% 01.03.2031 0,41 2,01 0,9515 0,0143
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 0,40 0,50 0,9368 -0,0023
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,40 -20,08 0,9301 -0,2398
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,38 2,41 0,8952 0,0166
US615394AM52 / Муг Инк 0,37 1,09 0,8662 0,0064
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,34 3,99 0,7923 0,0248
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 0,31 432,20 0,7342 0,5937
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 0,31 3,00 0,7225 0,0177
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,30 40,19 0,7018 0,1982
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,28 182,83 0,6548 0,4212
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,28 50,82 0,6467 0,2156
US92857WBQ24 / Компания Vodafone Group PLC 0,28 1,47 0,6455 0,0045
US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. 0,26 173,96 0,6145 0,3870
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,26 94,78 0,6096 0,2938
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,26 2,82 0,5962 0,0119
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,25 2,01 0,5949 0,0093
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VBA08) 0,25 0,5851 0,5851
Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) 0,25 -55,42 0,5775 -0,7249
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,24 2,09 0,5703 0,0072
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,24 24,62 0,5686 0,1092
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,24 3,85 0,5685 0,0166
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,24 1,67 0,5676 0,0049
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,24 -0,41 0,5671 -0,0037
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,24 2,99 0,5642 0,0124
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,24 -10,15 0,5585 -0,0674
US670001AE60 / Новелис Корп 0,23 74,63 0,5481 0,2317
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,23 -24,35 0,5453 -0,1788
XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,23 -31,66 0,5407 -0,2537
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,23 1,79 0,5336 0,0070
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,23 37,80 0,5295 0,1429
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 0,23 -12,11 0,5267 -0,0594
NGD / Нью Голд Инк. 0,22 105,50 0,5246 0,2684
US450913AF55 / ЯМГОЛД Корп. 0,22 58,16 0,5210 0,1884
XS2332889778 / Ракутен Групп, Инк. 0,22 9,36 0,5191 0,0417
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,22 2,79 0,5163 0,0111
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,22 15,10 0,5161 0,0633
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,22 1,39 0,5127 0,0035
Cablevision Lightpath LLC 2025 Repriced Term Loan / LON (US12687HAD98) 0,22 0,47 0,5021 -0,0022
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. 0,21 2,90 0,4996 0,0112
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,21 2,40 0,4992 0,0104
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 241,94 0,4963 0,3492
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,21 1,92 0,4962 0,0073
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. 0,21 0,47 0,4957 -0,0012
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc. 0,21 2,94 0,4912 0,0112
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,21 1,95 0,4901 0,0065
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,21 1,49 0,4790 0,0030
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 0,20 0,4765 0,4765
US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. 0,20 2,01 0,4756 0,0062
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 0,20 0,50 0,4755 0,0000
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,20 1,52 0,4711 0,0042
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,20 -1,95 0,4693 -0,0130
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,20 1,02 0,4639 0,0019
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 0,20 4,21 0,4637 0,0158
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,20 0,4627 0,4627
US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,20 0,00 0,4626 -0,0042
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 0,20 1,55 0,4621 0,0064
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,20 2,60 0,4611 0,0092
US75102WAA62 / Ракутен Групп Инк 0,20 0,4582 0,4582
US92770QAA58 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media IV DAC 0,20 3,17 0,4572 0,0132
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,20 105,26 0,4562 0,2333
US88163VAD10 / ООО «Тева Фармасьютикал Финанс Ко» 0,20 3,17 0,4561 0,0113
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,20 3,72 0,4554 0,0123
US146869AM47 / Компания "Карвана" 0,19 86,54 0,4538 0,2083
XCCC / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx ETF на высокодоходные корпоративные облигации с рейтингом CCC в долларах США 0,01 0,00 0,19 2,65 0,4532 0,0088
TKO / Тасеко Майнс Лимитед 0,19 2,66 0,4522 0,0085
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0,19 220,00 0,4506 0,3089
Moss Creek Resources Holdings Inc / DBT (US61965RAC97) 0,19 190,91 0,4496 0,2939
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,19 -45,40 0,4440 -0,3753
US98955DAA81 / Зигго Б.В. 0,19 1,64 0,4362 0,0058
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,19 20,13 0,4331 0,0702
US680665AK27 / Олин Корп 0,18 2,81 0,4281 0,0079
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,18 5,81 0,4254 0,0210
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,18 2,31 0,4144 0,0076
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Примечания 15.11.2031 0,18 5,36 0,4142 0,0174
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc. 0,18 1,15 0,4131 0,0035
SM / СМ Энергетическая Компания 0,18 0,57 0,4118 -0,0008
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) 0,18 -17,84 0,4098 -0,0893
Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AK46) 0,17 2,35 0,4082 0,0073
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 0,17 3,57 0,4070 0,0101
US527298BR35 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,17 106,10 0,3961 0,2025
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp / DBT (US04364VAX10) 0,17 1,82 0,3945 0,0064
US02156LAC54 / Altice France SA/Франция 0,17 5,66 0,3930 0,0177
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,17 38,33 0,3892 0,1054
XAL0178UAM89 / Altice Financing SA, кредит под залог первого срока под залог 0,16 -1,80 0,3851 -0,0095
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,16 60,78 0,3849 0,1440
US380355AH08 / ООО "Гоизи" 0,16 0,3829 0,3829
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp / DBT (US76883NAA90) 0,16 1,90 0,3764 0,0046
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,16 0,3665 0,3665
Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) 0,16 143,75 0,3660 0,2137
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,16 4,70 0,3646 0,0130
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) 0,15 83,33 0,3619 0,1634
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,15 2,04 0,3513 0,0053
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,15 0,3495 0,3495
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,15 1,36 0,3483 0,0029
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,15 2,80 0,3439 0,0074
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,14 -2,04 0,3367 -0,0088
CAR / AVIS BUDGET FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 4.75000000 0,14 0,3350 0,3350
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 0,14 72,29 0,3349 0,1377
US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» 0,14 3,62 0,3344 0,0089
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А 0,14 3,65 0,3317 0,0095
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -47,39 0,3306 -0,3006
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,14 0,3306 0,3306
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0,14 2,92 0,3299 0,0069
US78433BAA61 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,14 2,92 0,3298 0,0059
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,14 0,3291 0,3291
US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк 0,14 52,75 0,3254 0,1101
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,14 -45,91 0,3248 -0,2809
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,14 0,3247 0,3247
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. 0,14 81,58 0,3236 0,1446
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,14 65,06 0,3219 0,1265
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,14 48,91 0,3213 0,1050
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,14 90,14 0,3159 0,1472
BBALN / BBA US HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 28 марта 4 0,14 -0,74 0,3158 -0,0046
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,13 1,52 0,3145 0,0041
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,13 1,54 0,3094 0,0034
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 3,15 0,3077 0,0084
US57665RAN61 / Матч Групп Инк 0,13 1,55 0,3076 0,0033
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,13 1,56 0,3054 0,0039
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 0,13 113,11 0,3043 0,1594
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,13 0,3037 0,3037
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,13 0,3029 0,3029
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 0,13 0,3027 0,3027
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,3022 0,3022
US65480CAC91 / ПРИЕМКА МОТОРА NISSAN SR НЕЗАЩИТЕННАЯ 144A 26.09 1,85 0,13 0,00 0,3006 -0,0004
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,13 -0,78 0,3002 -0,0028
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,13 2,40 0,2998 0,0059
US01883LAD55 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,13 2,40 0,2992 0,0041
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,13 -15,89 0,2977 -0,0483
US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» 0,13 0,79 0,2970 0,0002
AMCX / AMC Networks Inc. 0,13 0,2957 0,2957
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,13 38,46 0,2955 0,0816
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 0,13 -36,68 0,2949 -0,1728
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,13 62,34 0,2925 0,1103
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 0,12 -55,87 0,2905 -0,3716
Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) 0,12 19,23 0,2900 0,0435
XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 0,12 13,89 0,2879 0,0320
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765489484) 0,12 0,2826 0,2826
US50168QAE52 / ЛАБЛ Инк. 0,12 140,00 0,2806 0,1614
US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. 0,12 -49,58 0,2787 -0,2774
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 0,12 0,2721 0,2721
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,12 0,2718 0,2718
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,12 2,68 0,2701 0,0054
US57763RAB33 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,11 0,00 0,2681 0,0002
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,11 1,79 0,2671 0,0026
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 0,11 46,75 0,2660 0,0848
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,11 1,80 0,2659 0,0034
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,11 0,89 0,2659 0,0025
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,11 0,00 0,2612 0,0003
US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» 0,11 1,87 0,2554 0,0022
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0,11 57,97 0,2552 0,0927
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,11 4,81 0,2549 0,0083
XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV 0,11 0,2496 0,2496
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,11 0,00 0,2496 -0,0011
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,11 -43,62 0,2485 -0,1933
XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 0,11 16,67 0,2463 0,0338
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,11 2,94 0,2457 0,0045
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 0,11 2,94 0,2455 0,0041
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,10 0,00 0,2436 -0,0009
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,10 4,08 0,2397 0,0079
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,10 3,09 0,2354 0,0072
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,10 5,26 0,2337 0,0092
XS2053846262 / Altice France SA/Франция 0,10 13,95 0,2305 0,0282
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,10 2,08 0,2301 0,0038
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,10 -26,32 0,2300 -0,0840
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,10 8,89 0,2295 0,0160
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,10 3,23 0,2244 0,0049
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 0,10 0,2233 0,2233
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,10 -1,04 0,2230 -0,0026
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 0,10 0,2225 0,2225
US29082KAA34 / Эмбекта Корп 0,09 62,07 0,2215 0,0849
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,09 3,30 0,2196 0,0049
CMP / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,09 0,2171 0,2171
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 0,09 2,22 0,2157 0,0034
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,09 -9,00 0,2137 -0,0174
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,09 -20,18 0,2135 -0,0549
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 0,09 0,2114 0,2114
OLN / Олин Корпорейшн 0,09 1,12 0,2114 0,0015
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,09 -1,10 0,2113 -0,0034
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,09 3,49 0,2100 0,0058
US92552VAN01 / ВиаСат Инк 0,09 106,98 0,2096 0,1072
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,09 1,14 0,2093 0,0024
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,09 1,14 0,2084 0,0002
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 0,09 480,00 0,2040 0,1745
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы 0,09 1,18 0,2009 -0,0010
US87901JAH86 / Тегна Инк 0,09 0,2007 0,2007
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,09 0,2003 0,2003
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,09 1,19 0,2001 0,0026
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 0,08 0,1970 0,1970
Warnermedia Holdings Inc / DBT (US55903VBY83) 0,08 0,1957 0,1957
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,08 0,1928 0,1928
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,08 70,83 0,1927 0,0759
US77314EAA64 / Ракетное программное обеспечение Inc. 0,08 121,62 0,1926 0,1040
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAL85) 0,08 0,1918 0,1918
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 0,08 305,00 0,1907 0,1436
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,08 5,19 0,1901 0,0089
US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» 0,08 0,1886 0,1886
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,08 6,76 0,1863 0,0119
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) 0,08 0,1863 0,1863
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,08 17,91 0,1862 0,0213
US880349AU90 / Теннеко Инк. 0,08 -21,00 0,1847 -0,0505
US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A 0,08 -34,45 0,1844 -0,0960
US118230AU55 / Бакай Партнерс ЛП 0,08 2,63 0,1840 0,0037
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,08 0,00 0,1779 -0,0006
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,08 1,35 0,1752 0,0008
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,07 1,37 0,1747 0,0009
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,07 2,78 0,1745 0,0049
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,07 10,45 0,1744 0,0156
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc. 0,07 135,48 0,1712 0,0976
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 4,29 0,1711 0,0059
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,07 8,96 0,1706 0,0126
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,07 1,41 0,1698 0,0028
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,07 -1,37 0,1691 -0,0027
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,07 2,86 0,1691 0,0027
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,07 1,45 0,1653 0,0020
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,07 -30,00 0,1642 -0,0711
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,07 -51,41 0,1633 -0,1702
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,07 -1,43 0,1630 -0,0024
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0,07 3,03 0,1603 0,0041
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,07 3,08 0,1588 0,0039
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,07 3,08 0,1587 0,0048
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,07 -1,52 0,1534 -0,0033
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,07 0,1525 0,1525
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,06 -50,00 0,1504 -0,1512
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 0,06 3,23 0,1502 0,0025
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,06 0,1493 0,1493
US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. 0,06 -1,56 0,1486 -0,0025
US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» 0,06 121,43 0,1471 0,0825
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,06 1,64 0,1457 0,0001
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,06 -60,39 0,1434 -0,2207
MINAU / ООО «Минеральные ресурсы» 0,06 0,1400 0,1400
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,06 -60,27 0,1368 -0,2078
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,06 -53,33 0,1324 -0,1503
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 0,06 -30,38 0,1285 -0,0581
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,05 0,1283 0,1283
US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc. 0,05 -8,47 0,1277 -0,0101
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) 0,05 0,1247 0,1247
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,05 0,1233 0,1233
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc. 0,05 26,83 0,1221 0,0250
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 0,05 4,26 0,1160 0,0037
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,05 2,17 0,1110 0,0015
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,04 2,33 0,1035 0,0021
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) 0,04 0,1014 0,1014
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 0,04 5,13 0,0979 0,0052
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,04 5,13 0,0974 0,0035
US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. 0,04 10,81 0,0969 0,0098
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,04 -51,22 0,0953 -0,0986
US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. 0,04 -54,02 0,0951 -0,1061
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,04 -2,44 0,0948 -0,0021
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,04 2,56 0,0935 0,0017
US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк 0,04 -2,50 0,0919 -0,0021
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,04 2,63 0,0916 0,0019
SSP / Компания EW Scripps 0,04 0,0907 0,0907
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,04 5,56 0,0892 0,0025
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0,04 0,0888 0,0888
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,04 -56,25 0,0820 -0,1063
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc. 0,04 -14,63 0,0817 -0,0163
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 0,03 36,00 0,0813 0,0333
US462914AA05 / Iris Escrow Issuer Corp. 0,03 3,23 0,0749 0,0016
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 0,03 0,00 0,0719 0,0007
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,02 -84,83 0,0523 -0,2817
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 0,02 -53,33 0,0499 -0,0567
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,02 0,00 0,0386 -0,0011
US4270981164 / ГЕРКУЛЕС ТР II WTS EXP 31 МАРТА 29 ГОДА 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,0086 -0,0038
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0147 -0,0147