Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 440 546
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS International Growth VIP Class A раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 440 546 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS International Growth VIP Class A: DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Allianz SE (DE:ALV) , Brookfield Corporation (US:BN) , and Lonza Group AG (CH:LONN) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS International Growth VIP Class A включают в себя Topicus.com Inc. (US:TOITF) , Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , .

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS International Growth VIP Class A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,46 2,1713 0,5612
0,02 0,69 3,2143 0,5188
0,00 0,66 3,0899 0,5013
0,24 0,24 1,1441 0,4211
0,00 0,71 3,3390 0,3157
0,00 0,48 2,2235 0,3121
0,00 0,06 0,2926 0,2926
0,01 0,73 3,3972 0,2921
0,00 0,54 2,5038 0,2877
0,00 0,21 0,9734 0,2603
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 0,14 0,6763 -3,1876
0,00 0,21 0,9603 -0,3849
0,00 0,39 1,8201 -0,3758
0,01 0,47 2,1760 -0,3040
0,01 0,18 0,8203 -0,2763
0,00 0,18 0,8365 -0,2392
0,00 0,32 1,5099 -0,2133
0,00 0,12 0,5758 -0,1881
0,00 0,37 1,7302 -0,1691
0,02 0,19 0,9047 -0,1611
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,02 1,86 0,77 4,59 3,6197 -0,1215
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,00 2,13 0,75 12,95 3,5067 0,1527
ALV / Альянс СЭ 0,00 2,90 0,75 9,02 3,5013 0,0308
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,01 0,00 0,73 18,40 3,3972 0,2921
LONN / Лонца Групп АГ 0,00 3,62 0,71 19,40 3,3390 0,3157
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,71 14,26 3,2944 0,1751
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,69 29,08 3,2143 0,5188
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -7,51 0,66 29,10 3,0899 0,5013
DG / Винчи С.А. 0,00 4,40 0,54 22,15 2,5038 0,2877
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,01 8,82 0,48 9,17 2,2257 0,0236
ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,00 4,03 0,48 25,66 2,2235 0,3121
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,47 -5,30 2,1760 -0,3040
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,46 45,91 2,1713 0,5612
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,39 -10,37 1,8201 -0,3758
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,37 -1,60 1,7302 -0,1691
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,36 12,19 1,6773 0,0585
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,68 0,32 24,14 1,5163 0,1937
AZN / Астразенека ПЛС 0,00 0,00 0,32 -5,28 1,5099 -0,2133
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,00 7,13 0,31 25,91 1,4572 0,2058
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,05 5,43 0,31 12,77 1,4446 0,0596
FRCOF / Компания Фаст Розничная Торговля, ООО 0,00 0,00 0,30 15,15 1,4210 0,0879
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,30 2,70 1,4202 -0,0772
KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 9,81 0,30 15,63 1,3866 0,0928
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,00 0,29 9,74 1,3730 0,0234
AIR / Аэробус СЭ 0,00 9,87 0,29 30,04 1,3588 0,2313
DTE / Дойче Телеком АГ 0,01 5,33 0,29 3,99 1,3411 -0,0528
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,06 0,29 15,32 1,3380 0,0855
SDZ / Сандоз Групп АГ 0,01 0,00 0,28 30,70 1,3137 0,2247
6861 / Кейенс Корпорейшн 0,00 0,00 0,28 1,82 1,3084 -0,0838
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,27 -0,75 1,2424 -0,1067
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,00 0,26 20,09 1,2051 0,1230
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,30 0,25 5,00 1,1789 -0,0330
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,25 5,06 1,1636 -0,0340
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 0,24 71,06 0,24 70,63 1,1441 0,4211
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,01 0,00 0,24 4,44 1,0988 -0,0420
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,23 33,92 1,0744 0,2075
CAP / Возьми себя в руки 0,00 0,00 0,22 13,78 1,0427 0,0513
SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,00 23,03 0,22 26,86 1,0392 0,1526
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,00 0,00 0,22 14,74 1,0187 0,0556
H11 / Халма ПЛС 0,00 12,74 0,21 47,52 0,9734 0,2603
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 8,76 0,21 33,77 0,9646 0,1824
GLOB / Глобант СА 0,00 0,00 0,21 -22,93 0,9603 -0,3849
669 / Техтроник Индастриз Компани Лимитед 0,02 0,00 0,19 -8,53 0,9047 -0,1611
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 7,64 0,19 15,06 0,8938 0,0516
ADS / Адидас АГ 0,00 0,00 0,18 -1,09 0,8529 -0,0803
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,18 -15,96 0,8365 -0,2392
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,00 0,18 -19,35 0,8203 -0,2763
STVN / Стеванато Групп СпА 0,01 0,00 0,17 19,86 0,7919 0,0764
5 / HSBC Holdings plc 0,01 0,00 0,17 6,45 0,7746 -0,0090
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 0,00 0,16 35,54 0,7690 0,1573
AG1 / АВТО1 Группа SE 0,00 0,00 0,16 44,86 0,7245 0,1835
SRAD / Спортрадар Групп АГ 0,01 11,49 0,15 45,19 0,7062 0,1790
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 0,00 0,15 7,19 0,6995 -0,0067
UMG / Юниверсал Мьюзик Груп Н.В. 0,00 0,00 0,15 17,46 0,6927 0,0557
AS / Амер Спортс, Инк. 0,00 0,00 0,15 45,10 0,6924 0,1762
AI / Эйр Ликид С.А. 0,00 0,00 0,15 8,15 0,6866 0,0036
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 0,00 0,14 -7,10 0,6770 -0,1068
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 0,14 -81,08 0,14 -81,18 0,6763 -3,1876
DHLGY / Deutsche Post AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 12,43 0,14 20,69 0,6578 0,0697
1N8 / Адьен Н.В. 0,00 0,00 0,14 20,35 0,6357 0,0649
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,00 0,00 0,13 27,88 0,6244 0,0960
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 0,00 0,13 0,81 0,5852 -0,0424
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,12 -18,54 0,5758 -0,1881
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,12 11,93 0,5713 0,0173
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,00 0,00 0,12 8,33 0,5507 0,0027
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,01 200,00 0,12 -7,94 0,5450 -0,0960
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,00 0,00 0,12 -1,71 0,5404 -0,0533
JET / Just Eat Takeaway.com NV 0,01 0,00 0,11 8,57 0,5352 0,0025
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,00 0,00 0,11 28,24 0,5110 0,0803
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,10 8,60 0,4752 0,0050
BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,10 2,08 0,4616 -0,0277
ANPDF / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,01 0,00 0,10 10,34 0,4520 0,0087
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,00 0,00 0,09 30,00 0,4260 0,0699
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,09 15,38 0,4236 0,0253
BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,00 0,00 0,09 7,23 0,4204 -0,0033
ZAL / Заландо ЮВ 0,00 0,00 0,09 -5,32 0,4165 -0,0605
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,00 0,00 0,08 -8,14 0,3692 -0,0671
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,00 40,58 0,07 36,00 0,3205 0,0664
TMV / TeamViewer SE 0,01 23,13 0,07 6,45 0,3091 -0,0043
WCH / Ваккер Хеми АГ 0,00 0,00 0,07 -12,16 0,3078 -0,0679
MSUXF / МИСУМИ Групп Инк. 0,00 0,00 0,07 -19,75 0,3058 -0,1058
TOITF / Topicus.com Inc. 0,00 0,06 0,2926 0,2926
CLBT / ООО «Селлебрайт ДИ» 0,00 28,45 0,06 5,36 0,2784 -0,0061
ARGX / аргенкс SE 0,00 0,00 0,06 -6,45 0,2722 -0,0435
SHD / Компания Шисейдо, Лимитед 0,00 0,00 0,04 -6,38 0,2080 -0,0305
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 0,00 0,02 0,1027 0,1027