Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 898 336
Текущие позиции 146
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Многоотраслевой доход VIP-класса A раскрыла общий объем активов в размере 146 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 898 336 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Multisector Income VIP Class A: United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284Y39) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SJ88) , Fannie Mae Pool (US:US3140J9D406) , and GMAC Commercial Mortgage Securities Inc Series 2004-C1 Trust (US:US361849D905) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Multisector Income VIP Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284Y39) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SJ88) , Fannie Mae Pool (US:US3140J9D406) , and GMAC Commercial Mortgage Securities Inc Series 2004-C1 Trust (US:US361849D905) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,60 18,0403 18,0403
0,51 5,7083 5,7083
0,17 1,9099 1,9099
0,10 1,1623 1,1623
0,10 1,1381 1,1381
0,06 0,06 0,7056 0,7056
0,06 0,6977 0,6977
0,05 0,5081 0,5081
0,04 0,4567 0,4567
0,04 0,4545 0,4545
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 6,8009 -3,3451
0,03 0,3121 -0,5391
0,45 5,1217 -0,2302
0,06 0,7063 -0,1174
0,06 0,6210 -0,0809
0,09 0,9999 -0,0779
0,02 0,2232 -0,0674
0,02 0,2612 -0,0613
0,04 0,4401 -0,0570
0,01 0,0704 -0,0456
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-27 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 1,60 18,0403 18,0403
US9128284Y39 / Казначейские векселя/облигации США 0,60 -33,44 6,8009 -3,3451
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,51 5,7083 5,7083
US3140J9D406 / Фанни Мэй Пул 0,45 -5,02 5,1217 -0,2302
US361849D905 / GMAC Commercial Mortgage Securities Inc Series 2004-C1 Trust 0,38 0,00 4,2391 0,0218
US9128284H06 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,29 1,05 3,2583 0,0534
US9128286X38 / Казначейские векселя/облигации США 0,28 -1,07 3,1253 -0,0166
US30711XYX64 / КОРП. директор по маркетингу 0,25 0,40 2,8527 0,0281
US345397ZQ92 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,22 1,89 2,4385 0,0582
US912796SZ37 / Законопроект казначейства США 0,18 0,56 2,0103 0,0238
US912828YM69 / Казначейские векселя/облигации США 0,17 1,9099 1,9099
US831594AB23 / Государственные международные облигации Словении 0,11 -0,91 1,2354 0,0018
US35563WAH79 / СТАКР Траст 2018-ДНК3 0,11 0,00 1,2273 0,0143
US35564LAH06 / КОРП. директор по маркетингу 0,11 -4,50 1,2044 -0,0403
US16411QAD34 / Cheniere Energy Partners LP 5,625% 01.10.2026 0,11 -0,94 1,1910 0,0031
US61691UBE82 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2019 L3 A4 0,10 1,1623 1,1623
US30711XY248 / Ценные бумаги Fannie Mae Connecticut Avenue, серия 2018-C05, класс 1M2 0,10 0,00 1,1423 0,0101
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 0,10 1,1381 1,1381
US466247J465 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan 0,09 -8,33 0,9999 -0,0779
US548661DM66 / Компании Лоу, Бонд 0,08 1,35 0,8504 0,0137
US20753KAB89 / КОРП. директор по маркетингу 0,07 0,00 0,7957 0,0080
US6174468G77 / Морган Стенли 0,07 0,00 0,7643 0,0099
US404121AD78 / Hca Inc 7,50% 15.02.22 0,07 0,00 0,7467 0,0023
US70014LAA89 / Парк Аэроспейс Холдингс Лтд. 0,06 0,00 0,7200 0,0120
US64110LAJ52 / Нетфликс Инк 0,06 0,00 0,7155 0,0035
US172967ME81 / Ситигруп Инк. 0,06 0,00 0,7152 0,0091
US38379GTR82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,06 -15,07 0,7063 -0,1174
DWS Central Cash Management Government Fund / STIV (000000000) 0,06 -89,97 0,06 -97,12 0,7056 0,7056
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 0,06 0,6977 0,6977
US30711X3H56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,06 -4,84 0,6709 -0,0314
US31325UEV44 / Фредди Мак раздевается 0,06 -11,29 0,6210 -0,0809
US92343EAH53 / ВериСайн Инк 0,06 1,85 0,6208 0,0096
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,05 0,00 0,6021 0,0046
US74166MAB28 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,05 1,96 0,5958 0,0212
US871503AK44 / НортонLifeLock Inc. 0,05 2,00 0,5774 0,0084
US92343EAF97 / Verisign Inc Бонд 0,05 0,00 0,5721 0,0032
US883556BZ47 / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,05 0,00 0,5571 -0,0005
US110122CD86 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,05 2,17 0,5349 0,0149
US65342QAK85 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,05 0,00 0,5277 0,0088
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,05 0,5081 0,5081
US06051GHQ55 / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 0,4946 0,0052
US62886HAP64 / НКЛ Корп Лтд. 0,04 0,4567 0,4567
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,4547 0,0041
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,04 0,4545 0,4545
US43284AAB08 / HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2014-A SER 2014-AA CL B REGD 144A P/P 2.07000000 0,04 -11,36 0,4401 -0,0570
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 0,4251 0,0059
US037411BF15 / Апач Корп 0,04 2,94 0,3972 0,0102
US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,04 2,94 0,3946 0,0118
US38379PLX32 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 41,67 0,3910 0,1218
BBALN / BBA US HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 28 марта 4 0,03 0,3888 0,3888
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП 0,03 47,83 0,3839 0,1242
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 0,00 0,3767 0,0034
US816196AT67 / СР 6 1/4 15.08.26 0,03 0,3658 0,3658
US337738AU25 / Фисерв Инк 0,03 0,00 0,3551 0,0018
US913017CX53 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,03 0,00 0,3529 0,0034
US81618TAD28 / Доход от офисной недвижимости 0,03 0,00 0,3461 0,0026
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 0,03 0,3444 0,3444
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,03 0,00 0,3391 0,0025
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 0,03 -64,47 0,3121 -0,5391
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,03 -3,85 0,2927 -0,0003
US38376AAB98 / Доход от офисной недвижимости 0,03 0,00 0,2882 0,0030
US70450YAD58 / PayPal Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,2855 0,0037
US42809HAH03 / Хесс Корп 0,02 41,18 0,2759 0,0827
US02209SBF92 / Альтриа Групп Инк. 0,02 4,35 0,2731 0,0098
US20030NCL38 / Компания «Комкаст» 0,02 0,00 0,2686 0,0011
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 4,55 0,2669 0,0128
US07387AFG58 / Bear Stearns ARM Trust 2005-11 0,02 -17,86 0,2612 -0,0613
US12669FK444 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2013 гг. 0,02 -8,33 0,2575 -0,0127
US92343VER15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,2557 0,2557
US00206RHJ41 / AT&T Inc. 0,02 0,2506 0,2506
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,02 0,00 0,2453 0,0031
US29379VBW28 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,02 0,00 0,2418 0,0023
US87165BAN38 / Синхрония Финансовая 0,02 0,00 0,2403 0,0028
US404119BX69 / HCA Inc. 0,02 5,00 0,2390 0,0042
US20030NDA63 / Комкаст Корп 0,02 0,2375 0,2375
US855244AS84 / Старбакс Корп 0,02 0,00 0,2362 0,0019
US5899294H87 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2003-A6 0,02 -9,09 0,2342 -0,0121
US95000U2F97 / Уэллс Фарго и Ко 0,02 0,00 0,2337 0,0024
US517834AE74 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,02 0,2317 0,2317
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,02 0,2299 0,2299
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,02 0,2293 0,2293
US95040QAJ31 / Велтауэр, Инк. 0,02 0,00 0,2281 0,0040
US06051GHX07 / Банк Америки Корпорация 0,02 0,2272 0,2272
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 5,26 0,2253 0,0030
US05948XT270 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-A, класс 2A2 0,02 -24,00 0,2232 -0,0674
US912796TJ85 / Казначейские векселя США 0,02 0,2229 0,2229
US25179MAU71 / Девон Энерджи Корп 0,02 0,00 0,1961 0,0019
US674599CS21 / Оксидентал Петролеум Корп 0,02 0,00 0,1955 0,0024
US00287YBD04 / ЭббВи, Инк. 0,02 6,25 0,1952 0,0099
US29444UBC99 / Эквиникс Инк 0,02 0,1918 0,1918
US38373AP427 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 6,67 0,1865 0,0137
US681936BF65 / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 6,67 0,1824 0,0038
US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. 0,02 0,1809 0,1809
US38373AD860 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 7,14 0,1791 0,0126
US20030NCN93 / Комкаст Корп 0,02 0,00 0,1761 0,0054
US15135BAQ41 / Сентен Корп 0,02 0,1738 0,1738
US55354GAH39 / MSCI Inc. 0,02 0,1713 0,1713
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,02 0,00 0,1701 0,0003
US38376CKP31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 8,33 0,1555 0,0131
US37045VAT70 / Дженерал Моторс Ко 0,01 8,33 0,1498 0,0059
US418056AY31 / Хасбро Инк. 0,01 0,1474 0,1474
US49456BAQ41 / Киндер Морган Inc./DE 0,01 0,00 0,1439 0,0020
US3136FG2J57 / Процентная полоса Fannie Mae 0,01 -14,29 0,1402 -0,0207
US49271VAF76 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,01 0,00 0,1391 0,0012
US11135FAB76 / Бродком Инк 0,01 9,09 0,1355 0,0053
US842400GR87 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,01 0,1336 0,1336
US25470DBG34 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,01 0,1335 0,1335
US035240AP56 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,01 0,00 0,1317 0,0006
US031162CD02 / Амген, Инк. 0,01 0,1309 0,1309
CVE47 / Ценовус Энерджи Инк. 0,01 0,1309 0,1309
US713448EM65 / ПепсиКо Инк. 0,01 0,00 0,1300 -0,0011
US68389XBQ79 / Oracle Корпорация 0,01 0,00 0,1260 0,0007
US020002BG56 / Allstate Corp/The 0,01 0,00 0,1247 0,0014
US26441CBF14 / Дюк Энерджи Корп 0,01 0,1245 0,1245
US548661DQ70 / Лоу'с Cos Inc. 0,01 0,1217 0,1217
US532457BU11 / Эли Лилли и Ко 0,01 0,00 0,1197 0,0011
US00287YBS72 / ЭббВи, Инк. 0,01 0,1196 0,1196
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,01 0,1188 0,1188
US15135BAS07 / Компания «Сентен» 0,01 0,1184 0,1184
US26441CBE49 / Дьюк Энерджи Корп. 0,01 0,1177 0,1177
US701094AN45 / Паркер-Ханнифин Корп. 0,01 0,00 0,1177 0,0010
US81618TAE01 / Доход от офисной недвижимости 0,01 0,00 0,1171 0,0026
US103304BR11 / Бойд Гейминг Корп 0,01 0,1170 0,1170
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,01 0,1168 0,1168
US025537AJ08 / Американская электроэнергетическая компания Inc. 0,01 0,1162 0,1162
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,1160 0,1160
US12558MAG78 / CIT Home Equity Loan Trust 2002-1 0,01 -9,09 0,1155 -0,0087
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 0,01 0,1149 0,1149
US00287YBW84 / ЭббВи, Инк. 0,01 0,1146 0,1146
US416515BE33 / Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 0,01 11,11 0,1139 0,0024
US036752AL74 / Компания Anthem Inc. 0,01 0,00 0,1122 0,0014
US674599CN34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,01 0,1119 0,1119
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,01 0,1111 0,1111
US126408HR78 / Компания CSX. 0,01 0,00 0,1111 0,0017
US037411BA28 / Апач Корп. 4,75% 15.04.43 0,01 0,1088 0,1088
US31428XBQ88 / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,1088 0,1088
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,01 0,00 0,1058 0,0025
US29736RAM25 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,01 0,0789 0,0789
US29736RAP55 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,01 0,0788 0,0788
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -40,00 0,0704 -0,0456
US38379LGG59 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -28,57 0,0659 -0,0188
US025537AM37 / American Electric Power Co., Inc., серия J 0,01 0,0627 0,0627
US4270981164 / ГЕРКУЛЕС ТР II WTS EXP 31 МАРТА 29 ГОДА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0366 0,0025
US3137A9MJ24 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0182 -0,0023
Argentine Republic Government International Bond / DBT (000000000) 0,00 -100,00 0,0008 0,0008
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0003