Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 47 022 077 |
| Текущие позиции | 109 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II – DWS с малым ростом и средней капитализацией, VIP-класс A раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 47 022 077 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Growth VIP Class A: Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , RadNet, Inc. (US:RDNT) , and Rush Enterprises, Inc. (US:RUSHA) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Growth VIP Class A включают в себя Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , Amcor plc (US:AMCR) , Avidity Biosciences, Inc. (US:RNA) , Wingstop Inc. (US:WING) , and Commvault Systems, Inc. (US:CVLT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,67 | 3,5707 | 0,9132 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,5851 | 0,5851 | |
| 0,03 | 0,26 | 0,5442 | 0,5442 | |
| 0,01 | 0,24 | 0,5212 | 0,5212 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,5030 | 0,5030 | |
| 0,00 | 0,87 | 1,8583 | 0,4789 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,4092 | 0,4092 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,3663 | 0,3663 | |
| 0,01 | 0,51 | 1,0946 | 0,3400 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,2949 | 0,2949 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 0,86 | 1,8328 | -2,1112 | |
| 0,00 | 0,69 | 1,4742 | -0,4305 | |
| 0,00 | 0,99 | 2,1137 | -0,2877 | |
| 0,11 | 0,11 | 0,2413 | -0,2631 | |
| 0,01 | 1,06 | 2,2674 | -0,2444 | |
| 0,02 | 0,52 | 1,1016 | -0,2444 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,9852 | -0,2264 | |
| 0,02 | 1,28 | 2,7353 | -0,1992 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,3108 | -0,1964 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,7344 | -0,1855 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,67 | 39,07 | 3,5707 | 0,9132 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 2,00 | 3,2588 | -0,0478 | |||
| CASY / General Stores Кейси, Inc. | 0,00 | -9,46 | 1,46 | 6,40 | 3,1261 | 0,0874 | |||
| RDNT / РадНет, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 14,41 | 2,8996 | 0,2786 | |||
| RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,28 | -3,61 | 2,7353 | -0,1992 | |||
| VRNS / Герои Системс, Инк. | 0,02 | -9,10 | 1,17 | 14,09 | 2,4883 | 0,2309 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 6,14 | 2,3992 | 0,0609 | |||
| HEI / ХЕЙКО Корпорация | 0,00 | -8,16 | 1,11 | 12,73 | 2,3629 | 0,1944 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,06 | -6,60 | 2,2674 | -0,2444 | |||
| ALLE / Аллегион ПЛС | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 10,48 | 2,1832 | 0,1385 | |||
| EXP / Игл Материалы Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -8,92 | 2,1137 | -0,2877 | |||
| BCO / Компания Бринка | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 3,68 | 2,1027 | 0,0034 | |||
| KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | -0,54 | 1,9619 | -0,0798 | |||
| NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 13,67 | 1,9003 | 0,1702 | |||
| SITM / СиТайм Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 39,42 | 1,8583 | 0,4789 | |||
| US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS | 0,86 | -51,92 | 0,86 | -51,96 | 1,8328 | -2,1112 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 14,72 | 1,6803 | 0,1635 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,00 | -11,45 | 0,69 | -19,95 | 1,4742 | -0,4305 | |||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | -2,47 | 1,4312 | -0,0858 | |||
| PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 4,13 | 1,4004 | 0,0088 | |||
| TTEK / Тетра Тех, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,63 | 22,96 | 1,3501 | 0,2139 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 26,07 | 1,3219 | 0,2373 | |||
| OPCH / Вариант Care Health, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,61 | -7,13 | 1,3074 | -0,1482 | |||
| MMS / Максимус, ООО | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 2,92 | 1,2817 | -0,0064 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 10,61 | 1,2692 | 0,0832 | |||
| LAZ / Лазард, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 10,69 | 1,2611 | 0,0836 | |||
| MC / Моэлис и компания | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 6,75 | 1,2149 | 0,0378 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,01 | -11,08 | 0,54 | 17,25 | 1,1476 | 0,1354 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 17,11 | 1,1266 | 0,1318 | |||
| HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 10,92 | 1,1070 | 0,0753 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,02 | -13,38 | 0,52 | -15,27 | 1,1016 | -0,2444 | |||
| CALX / Каликс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 50,15 | 1,0946 | 0,3400 | |||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,49 | -4,68 | 1,0440 | -0,0903 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 18,50 | 1,0124 | 0,1288 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -1,70 | 0,9888 | -0,0511 | |||
| KFRC / Кфорс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -15,88 | 0,9852 | -0,2264 | |||
| NXT / Компания Nextracker Inc. | 0,01 | 15,28 | 0,45 | 48,84 | 0,9630 | 0,2931 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,00 | -10,30 | 0,45 | 30,03 | 0,9530 | 0,1940 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,23 | 0,9241 | -0,0298 | |||
| GTLS / Чарт Индастриз, Инк. | 0,00 | 13,04 | 0,43 | 28,92 | 0,9135 | 0,1804 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 16,85 | 0,9047 | 0,1053 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -2,78 | 0,8961 | -0,0569 | |||
| WEX / ВЭКС Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -6,61 | 0,8767 | -0,0929 | |||
| TENB / Тенабл Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -3,30 | 0,8752 | -0,0625 | |||
| MSA / Компания MSA Safety Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 14,29 | 0,8551 | 0,0804 | |||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -6,60 | 0,8452 | -0,0910 | |||
| MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -11,51 | 0,8378 | -0,1424 | |||
| ENTG / Энтегрис, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -7,84 | 0,8297 | -0,1014 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -6,25 | 0,8013 | -0,0829 | |||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 8,72 | 0,8000 | 0,0392 | |||
| CWH / Кемпинг Уорлд Холдингс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 6,34 | 0,7889 | 0,0216 | |||
| OVV / Овинтив Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -11,08 | 0,7885 | -0,1292 | |||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -4,90 | 0,7874 | -0,0713 | |||
| SMTC / Корпорация Семтек | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 31,30 | 0,7351 | 0,1555 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,00 | -21,37 | 0,34 | -17,31 | 0,7344 | -0,1855 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -3,07 | 0,6751 | -0,0449 | |||
| TBBK / Банкорп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 7,93 | 0,6680 | 0,0270 | |||
| LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 8,21 | 0,6482 | 0,0279 | |||
| FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 3,61 | 0,6137 | 0,0009 | |||
| LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -16,13 | 0,6114 | -0,1428 | |||
| PI / Импинг, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 22,71 | 0,5996 | 0,0930 | |||
| VRRM / Корпорация Верра Мобилити | 0,01 | 0,27 | 0,5851 | 0,5851 | |||||
| FN / Фабрика | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 49,72 | 0,5659 | 0,1735 | |||
| FORM / ФормФактор, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 21,86 | 0,5600 | 0,0837 | |||
| THR / Термон Групп Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 0,79 | 0,5482 | -0,0143 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | 95,00 | 0,26 | 60,00 | 0,5475 | 0,1925 | |||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 12,28 | 0,5472 | 0,0422 | |||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,03 | 0,26 | 0,5442 | 0,5442 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -2,70 | 0,5395 | -0,0328 | |||
| CGNX / Корпорация Когнекс | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 6,41 | 0,5329 | 0,0144 | |||
| UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 5,60 | 0,5237 | 0,0097 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,01 | 0,24 | 0,5212 | 0,5212 | |||||
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc / EC (GB00BRXB0C07) | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 24,74 | 0,5178 | 0,0878 | |||
| WING / Вингстоп Инк. | 0,00 | 0,24 | 0,5030 | 0,5030 | |||||
| TITN / Титан Машинери Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 16,00 | 0,4964 | 0,0546 | |||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,23 | -7,38 | 0,4831 | -0,0575 | |||
| TVTX / Травере Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -17,62 | 0,4604 | -0,1164 | |||
| WK / Компания Workiva Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -9,91 | 0,4467 | -0,0658 | |||
| THRM / Гентерм Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 6,12 | 0,4445 | 0,0098 | |||
| PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 2,07 | 0,4221 | -0,0042 | |||
| CVLT / Коммволт Системс, Инк. | 0,00 | 0,19 | 0,4092 | 0,4092 | |||||
| AMN / AMN Healthcare Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -15,84 | 0,3988 | -0,0895 | |||
| CBLL / CeriBell, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -2,12 | 0,3949 | -0,0242 | |||
| VERA / Вера Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 15,15 | 0,18 | 13,29 | 0,3821 | 0,0321 | |||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -9,79 | 0,3749 | -0,0539 | |||
| WAY / Компания Waystar Holding Corp. | 0,00 | 0,17 | 0,3663 | 0,3663 | |||||
| CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | -10,87 | 0,3519 | -0,0550 | |||
| PCVX / Ваксцит, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -14,05 | 0,3399 | -0,0686 | |||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -22,44 | 0,3396 | -0,1137 | |||
| HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. | 0,00 | -22,22 | 0,15 | -36,68 | 0,3108 | -0,1964 | |||
| MZTI / Компания Марцетти | 0,00 | 0,14 | 0,2949 | 0,2949 | |||||
| GMED / Глобус Медикал, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -19,14 | 0,2801 | -0,0793 | |||
| MASI / Масимо Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,83 | 0,2610 | -0,0064 | |||
| SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -26,38 | 0,2581 | -0,1024 | |||
| US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs | 0,11 | -50,50 | 0,11 | -50,44 | 0,2413 | -0,2631 | |||
| RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 0,2372 | -0,0072 | |||
| CAI / Caris Life Sciences, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,2240 | 0,2240 | |||||
| ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 9,57 | 0,2208 | 0,0121 | |||
| HAE / Корпорация Гемонетикс | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 17,65 | 0,2154 | 0,0256 | |||
| BHVN / ООО "Биохейвен". | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -41,25 | 0,2013 | -0,1536 | |||
| KOS / ООО "Космос Энерджи" | 0,05 | 0,00 | 0,08 | -24,77 | 0,1762 | -0,0655 | |||
| APLS / Апеллис Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -20,93 | 0,1459 | -0,0448 | |||
| HELE / Елена Троянская Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -47,62 | 0,1189 | -0,1129 | |||
| CRGY / Кресент Энерджи Компани | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -23,94 | 0,1172 | -0,0413 | |||
| EYPT / EyePoint Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 73,33 | 0,1124 | 0,0454 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -19,15 | 0,0831 | -0,0224 | |||
| OABI / ОмниАб, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -29,03 | 0,0486 | -0,0208 | |||
| ARVN / Арвинас, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0314 | 0,0004 | |||
| MAGN / Корпорация Магнера | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -36,84 | 0,0272 | -0,0151 | |||
| US68218J2024 / ОмниАб, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US68218J3014 / ОмниАб, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
