Основная статистика
Стоимость портфеля $ 77 779 055
Текущие позиции 116
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II — DWS малой средней капитализации, VIP-класс A раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 77 779 055 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Value VIP Class A: First BanCorp. (US:FBP) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , and Cal-Maine Foods, Inc. (US:CALM) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Small Mid Cap Value VIP Class A включают в себя Ingredion Incorporated (US:INGR) , Enact Holdings, Inc. (US:ACT) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , National CineMedia, Inc. (US:NCMI) , and Portland General Electric Company (US:POR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,89 1,1602 1,1602
0,04 1,08 1,4065 1,0078
0,02 0,57 0,7506 0,7506
0,00 1,34 1,7554 0,6103
0,02 0,41 0,5386 0,5386
0,08 0,41 0,5305 0,5305
0,01 0,40 0,5276 0,5276
0,02 0,62 0,8134 0,5146
0,00 0,39 0,5069 0,5069
0,00 0,36 0,4750 0,4750
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,58 0,7565 -0,9969
0,01 1,23 1,6093 -0,5540
0,00 0,00 -0,5137
0,00 0,00 -0,4747
0,00 0,00 -0,3337
0,02 0,30 0,3950 -0,3205
0,00 0,00 -0,3036
0,00 0,00 -0,2893
0,03 1,48 1,9399 -0,2840
0,03 0,71 0,9239 -0,2729
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FBP / Первая БанКорп. 0,07 0,00 1,51 8,65 1,9722 0,0640
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 0,00 1,48 -8,34 1,9399 -0,2840
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,05 0,00 1,48 30,05 1,9356 0,3703
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 0,00 1,48 4,08 1,9348 -0,0208
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,01 0,00 1,45 9,61 1,8952 0,0773
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,38 8,07 1,8052 0,0499
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,00 1,34 61,10 1,7554 0,6103
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,02 0,00 1,32 9,45 1,7266 0,0679
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,00 1,29 -6,52 1,6887 -0,2094
ENS / ЭнерСис 0,01 0,00 1,27 -6,33 1,6638 -0,2039
APG / Корпорация APi Group 0,02 0,00 1,27 42,84 1,6572 0,4367
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,01 -23,37 1,25 -9,28 1,6357 -0,2606
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 1,25 48,32 1,25 48,33 1,6298 0,4745
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,01 -21,27 1,23 -21,74 1,6093 -0,5540
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,03 0,00 1,23 0,41 1,6047 -0,0750
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,05 0,00 1,22 8,32 1,6003 0,0461
ITRI / Итрон, Инк. 0,01 0,00 1,22 25,62 1,5971 0,2607
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,21 13,23 1,5787 0,1131
AVT / Авнет, ООО 0,02 0,00 1,16 10,46 1,5193 0,0721
MTZ / МасТек, Инк. 0,01 0,00 1,14 46,04 1,4930 0,4181
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 1,13 38,22 1,13 38,31 1,4781 0,3538
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,05 0,00 1,13 -9,83 1,4751 -0,2455
AYI / Акьюти Инк. 0,00 0,00 1,08 13,30 1,4154 0,1018
OC / Оуэнс Корнинг 0,01 0,00 1,08 -3,75 1,4116 -0,1297
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,04 198,98 1,08 270,69 1,4065 1,0078
RS / Релайанс, Инк. 0,00 0,00 1,03 8,80 1,3415 0,0441
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,05 0,00 0,97 5,31 1,2713 0,0017
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 0,00 0,93 24,23 1,2145 0,1869
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,00 0,00 0,90 17,04 1,1776 0,1204
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,01 0,89 1,1602 1,1602
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 0,00 0,88 -3,72 1,1512 -0,1064
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,02 0,00 0,87 4,06 1,1406 -0,0120
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,06 0,00 0,87 -1,70 1,1315 -0,0782
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,01 11,03 0,86 40,98 1,1252 0,2866
RDN / Радиан Групп Инк. 0,02 0,00 0,84 8,98 1,0949 0,0380
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,00 0,83 35,28 1,0883 0,2420
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,04 0,00 0,83 1,22 1,0845 -0,0416
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,07 0,00 0,83 -1,43 1,0831 -0,0718
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,04 0,00 0,82 5,82 1,0701 0,0069
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,01 0,00 0,82 -14,55 1,0675 -0,2455
HAS / Хасбро, Инк. 0,01 0,00 0,75 20,06 0,9783 0,1215
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,01 0,00 0,73 40,93 0,9555 0,2432
UGI / Корпорация ЮГИ 0,02 0,00 0,72 10,08 0,9433 0,0428
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 0,72 -5,03 0,9381 -0,1006
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,03 0,00 0,71 -18,85 0,9239 -0,2729
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,68 53,14 0,8930 0,2794
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,67 15,32 0,8766 0,0773
RRC / Корпорация Range Resources 0,02 0,00 0,66 1,87 0,8570 -0,0276
GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. 0,09 0,00 0,65 -6,08 0,8485 -0,1015
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,02 0,00 0,64 12,43 0,8393 0,0539
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,02 164,32 0,62 186,64 0,8134 0,5146
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,02 0,00 0,62 12,52 0,8106 0,0527
THFF / Первая финансовая корпорация 0,01 0,00 0,59 10,73 0,7691 0,0382
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 -51,83 0,58 -54,67 0,7565 -0,9969
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,02 0,57 0,7506 0,7506
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,01 0,00 0,57 39,71 0,7458 0,1847
TPC / Тьютор Перини Корпорейшн 0,01 0,00 0,56 102,16 0,7353 0,3522
ARMK / Арамарк 0,01 57,35 0,56 100,72 0,7324 0,4468
RLI / Компания РЛИ. 0,01 0,00 0,56 -10,11 0,7323 -0,1241
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,00 0,54 -6,86 0,7107 -0,0909
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,54 5,68 0,7063 0,0039
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,02 0,00 0,54 3,46 0,7033 -0,0122
PGY / ООО "Пагайя Технологии" 0,03 0,00 0,53 103,82 0,6989 0,3377
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 0,00 0,52 -6,12 0,6826 -0,0821
AMRK / A-Mark Precious Metals, Inc. 0,02 0,00 0,52 -12,61 0,6805 -0,1378
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 0,00 0,51 30,46 0,6723 0,1308
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,03 0,00 0,51 10,15 0,6677 0,0307
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 0,50 30,97 0,6529 0,1287
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,01 0,00 0,49 51,54 0,6424 0,1967
HTH / Хиллтоп Холдингс Инк. 0,02 0,00 0,47 -0,43 0,6128 -0,0336
HI / Хилленбранд, Инк. 0,02 0,00 0,46 -16,85 0,6073 -0,1607
CC / Компания Чемурс 0,04 0,00 0,45 -15,30 0,5936 -0,1439
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,03 109,64 0,45 185,99 0,5876 0,3715
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 59,54 0,44 74,00 0,5694 0,2244
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 0,00 0,43 34,69 0,5639 0,1234
KEX / Кирби Корпорация 0,00 0,00 0,43 12,30 0,5621 0,0357
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,01 84,11 0,43 94,12 0,5611 0,2566
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,04 0,00 0,41 58,85 0,5409 0,1826
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,00 0,41 -5,71 0,5406 -0,0617
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,02 0,00 0,41 56,65 0,5388 0,1770
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. 0,02 0,41 0,5386 0,5386
NCMI / Национальная киномедиа, Inc. 0,08 0,41 0,5305 0,5305
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,01 0,00 0,41 -4,03 0,5301 -0,0509
POR / Портлендская компания General Electric 0,01 0,40 0,5276 0,5276
EXAS / Корпорация точных наук 0,01 0,00 0,40 22,94 0,5263 0,0755
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,01 0,00 0,40 19,34 0,5166 0,0616
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 0,39 0,5069 0,5069
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,01 0,00 0,38 -14,96 0,4983 -0,1178
BTBT / Бит Диджитал, Инк. 0,17 104,86 0,37 122,56 0,4773 0,2513
IVZ / ООО Инвеско. 0,02 0,00 0,36 4,00 0,4764 -0,0054
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 0,36 0,4750 0,4750
BGC / БГК Групп, Инк. 0,03 0,00 0,36 11,56 0,4679 0,0269
DNOW / ДНОУ Инк. 0,02 0,00 0,35 -13,33 0,4597 -0,0969
WINA / Винмарк Корпорейшн 0,00 0,35 0,4571 0,4571
WS / Уортингтон Стил, Инк. 0,01 0,00 0,33 17,86 0,4315 0,0463
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,01 0,00 0,32 6,33 0,4178 0,0046
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,01 0,00 0,32 -6,23 0,4132 -0,0502
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,00 0,00 0,31 7,67 0,4048 0,0101
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,02 0,00 0,30 -41,92 0,3950 -0,3205
HUT / Хижина 8 Корп. 0,02 0,00 0,29 59,89 0,3812 0,1308
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,03 0,00 0,28 -14,02 0,3698 -0,0816
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,06 0,26 0,3428 0,3428
COHU / Коху, Инк. 0,01 0,00 0,26 30,77 0,3346 0,0656
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,01 0,00 0,25 -13,15 0,3291 -0,0688
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,24 17,31 0,3193 0,0325
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,02 0,00 0,24 -12,09 0,3140 -0,0612
NEOG / Неоген Корпорация 0,05 0,23 0,2957 0,2957
SAFE / Сейфхолд Инк. 0,01 0,00 0,22 -16,92 0,2826 -0,0749
LYTS / ЛСИ Индастриз Инк. 0,01 0,22 0,2826 0,2826
REKR / Рекор Системс, Инк. 0,18 0,21 0,2802 0,2802
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 0,20 0,2592 0,2592
FRPT / Фрешпет, Инк. 0,00 0,00 0,19 -18,30 0,2516 -0,0721
OSUR / ОраСур Технологии, Инк. 0,06 0,19 0,2508 0,2508
LAND / Гладстон Лэнд Корпорейшн 0,02 0,19 0,2443 0,2443
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,05 0,18 0,2398 0,2398
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,00 0,17 0,2251 0,2251
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2893
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5137
SAM / Бостонская пивная компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3036
CRI / Картерс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2509
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3337
VFC / Корпорация ВФ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4747
CRNC / Серенс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2641