Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 292 823 377
Текущие позиции 177
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AAAAX - Фонд реальных активов DWS RREEF класса A раскрыла общий объем активов в размере 177 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 292 823 377 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AAAAX - DWS RREEF Real Assets Fund Class A: UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs (US:US1475396701) , American Tower Corporation (US:AMT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) . Новые должности AAAAX - DWS RREEF Real Assets Fund Class A включают в себя UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
168,81 4,0349 4,0349
126,23 3,0171 3,0171
162,96 162,96 3,8952 1,9692
110,03 2,6299 0,9251
42,48 1,0154 0,7610
0,40 23,52 0,5622 0,5363
0,29 19,43 0,4644 0,4644
0,70 18,60 0,4446 0,4446
0,49 17,78 0,4249 0,4249
0,13 16,24 0,3883 0,3883
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
74,25 74,25 1,7747 -0,9821
0,28 44,60 1,0661 -0,8734
0,46 37,34 0,8925 -0,7293
0,25 26,53 0,6340 -0,6808
5,04 73,69 1,7612 -0,4758
0,05 5,19 0,1240 -0,3954
0,05 8,45 0,2019 -0,3069
0,21 32,19 0,7693 -0,2948
3,92 54,71 1,3077 -0,2829
0,29 29,45 0,7038 -0,2632
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CAJ09 / UST НОТЫ 0,25% 31.08.2025 168,81 4,0349 4,0349
US1475396701 / Портфель правительственных и ведомственных ценных бумаг DWS DWS Gov Cash Inst Shs 162,96 98,69 162,96 98,70 3,8952 1,9692
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,65 -9,19 143,25 -7,77 3,4239 -0,2231
US91282CAM38 / Казначейские векселя/облигации США 126,23 3,0171 3,0171
US91282CHN48 / Казначейские векселя/облигации США 110,03 51,55 2,6299 0,9251
WMB / Компании Уильямс, Инк. 1,45 0,57 91,20 5,71 2,1799 0,1539
DG / Винчи С.А. 0,54 -0,35 79,55 16,58 1,9013 0,2990
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 74,25 -36,75 74,25 -36,75 1,7747 -0,9821
NG. / Национальная грид плс 5,04 -31,02 73,69 -22,65 1,7612 -0,4758
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,09 -5,11 68,00 -7,42 1,6254 -0,0994
ENB / Энбридж Инк. 1,49 -4,37 67,43 -2,02 1,6116 -0,0044
NI / NiSource Inc. 1,54 -1,22 62,22 -0,60 1,4872 0,0173
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 60,81 9,59 1,4535 0,1505
US9128282L36 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 60,33 7,63 1,4421 0,1258
US91282CCM10 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 60,15 10,65 1,4378 0,1612
GFL / GFL Environmental Inc. 1,15 -9,00 58,13 -4,95 1,3895 -0,0467
EXC / Экселон Корпорейшн 1,32 5,81 57,20 -0,30 1,3673 0,0199
PSA / Общественное хранилище 0,19 -11,40 57,04 -13,14 1,3634 -0,1787
PCG / Корпорация PG&E 3,92 -0,45 54,71 -19,23 1,3077 -0,2829
US9128285W63 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 52,23 20,83 1,2483 0,2333
SHEL / Шелл ПЛС 1,47 11,53 51,43 6,87 1,2292 0,0992
US91282CEZ05 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции 50,60 29,47 1,2095 0,2917
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,43 2,60 47,63 16,89 1,1384 0,1816
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 1,21 -24,17 47,22 -17,22 1,1287 -0,2109
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,28 -44,21 44,60 -46,00 1,0661 -0,8734
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 4,69 -9,85 43,17 -1,40 1,0320 0,0037
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 42,48 292,08 1,0154 0,7610
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,17 -3,68 42,39 4,10 1,0132 0,0570
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 41,67 9,61 0,9961 0,1033
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 1,08 -12,54 40,55 -17,90 0,9692 -0,1905
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 1,10 -13,58 40,41 -12,36 0,9658 -0,1169
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,37 -2,58 39,87 -11,70 0,9530 -0,1073
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,25 0,00 38,46 -0,30 0,9192 0,0134
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,26 -10,17 37,96 -20,66 0,9073 -0,2162
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,46 -34,28 37,34 -45,93 0,8925 -0,7293
CTVA / Кортева, ООО. 0,50 -31,77 37,18 -19,20 0,8886 -0,1918
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,21 25,50 37,13 52,69 0,8874 0,3164
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,19 -1,40 35,54 -5,68 0,8495 -0,0353
REE / Редейя Корпорейшн, SA 1,65 -12,77 35,30 -7,03 0,8437 -0,0478
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,89 53,78 33,34 76,11 0,7968 0,3523
NTR / ООО "Нутриен". 0,57 55,34 32,93 82,39 0,7870 0,3631
WELL / Велтауэр Инк. 0,21 -29,21 32,19 -28,97 0,7693 -0,2948
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 5,93 10,87 31,70 26,58 0,7577 0,1696
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,13 15,17 31,57 22,93 0,7545 0,1515
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,31 2,07 31,56 21,68 0,7543 0,1453
8802 / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 1,63 -20,25 30,67 -8,51 0,7330 -0,0541
VNA / Воновия ГП 0,86 -5,78 30,51 23,03 0,7293 0,1469
KEY / Компания «Кейера» 0,91 -6,97 29,64 -2,11 0,7085 -0,0025
CCI / Краун Касл Инк. 0,29 -27,45 29,45 -28,50 0,7038 -0,2632
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,10 32,14 29,04 22,15 0,6941 0,1359
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -4,69 28,02 17,97 0,6697 0,1120
VTR / Продажи, ООО 0,43 -12,99 27,03 -20,09 0,6460 -0,1482
PLD / Пролог, Инк. 0,25 -45,26 26,53 -54,43 0,6340 -0,6808
S3Z / Capital Land Ascend REIT 12,30 3,50 25,98 10,27 0,6210 0,0677
788 / Чайна Тауэр Корпорейшн Лимитед 17,71 -7,88 25,36 -2,25 0,6062 -0,0031
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,77 -23,69 24,47 -25,40 0,5849 -0,1854
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,49 35,42 23,80 39,99 0,5689 0,1696
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,40 1 154,31 23,52 1 939,81 0,5622 0,5363
FGR / Компания FirstGroup plc 0,17 -7,14 23,21 12,10 0,5548 0,0686
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 1,96 48,00 22,54 79,19 0,5387 0,2433
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,52 -27,98 22,36 -31,03 0,5345 -0,2269
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,31 15,31 22,31 9,14 0,5332 0,0532
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,97 -6,80 21,97 17,05 0,5251 0,0844
FG1 / Антофагаста ПЛС 0,88 497,14 21,80 1 250,43 0,5210 0,2502
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,13 -8,53 21,68 -13,22 0,5182 -0,0684
28F0 / Фастигец А. Б. Бальдер (опубликовано) 2,90 0,00 21,55 18,59 0,5151 0,0884
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,12 0,00 21,43 17,87 0,5122 0,0853
RIO / Группа Рио Тинто 0,37 177,60 21,33 173,76 0,5098 0,3135
US912810RW09 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 20,99 8,84 0,5016 0,0489
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 20,97 22,10 0,5012 0,0979
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,23 17,81 20,89 10,66 0,4993 0,0560
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,15 43,63 20,18 44,07 0,4823 0,1534
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,64 1,39 20,01 3,56 0,4783 0,0245
CTPNV / CTP Н.В. 0,95 0,00 19,94 17,36 0,4767 0,0776
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,32 -26,00 19,85 -29,82 0,4745 -0,1897
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,16 -32,80 19,77 -33,92 0,4726 -0,2300
EQR / Акционерный жилой фонд 0,29 19,43 0,4644 0,4644
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,14 107,72 19,29 78,53 0,4610 0,2073
3471 / Логистический парк Мицуи Фудосан Инк. 0,03 197,39 19,19 213,82 0,4588 0,3152
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,70 18,60 0,4446 0,4446
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 2,26 -33,26 18,17 -35,03 0,4342 -0,2224
TOG / Токийская Газовая Компания, Лтд. 0,54 -14,55 18,05 -10,97 0,4314 -0,0446
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,49 17,78 0,4249 0,4249
8830 / Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. 0,46 186,64 17,60 259,27 0,4208 -0,1697
MOS / Компания Мозаика 0,48 -33,47 17,52 -10,14 0,4189 -0,0391
AMH / American Homes 4 Аренда 0,48 33,09 17,41 25,04 0,4160 0,1016
TRN / Терна С.п.А. 1,68 -46,20 17,23 -38,96 0,4118 -0,2509
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,35 -8,25 16,97 -18,16 0,4057 -0,0813
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,65 -1,62 16,93 -3,51 0,4048 -0,0074
GLEN N / Гленкор ПЛС 4,32 -27,23 16,85 -22,26 0,4027 -0,1062
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 54,35 16,46 65,39 0,3933 0,1597
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,45 -27,38 16,37 -11,95 0,3913 -0,0453
VICI / VICI Properties Inc. 0,50 -33,10 16,31 -33,14 0,3899 -0,1830
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,13 16,24 0,3883 0,3883
M44U / Мэйплтри Логистикс Траст 17,35 -20,91 16,15 -24,08 0,3860 -0,1135
BLND / Британская земельная компания PLC 3,10 -15,29 15,98 -8,77 0,3821 -0,0294
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,58 5,35 15,96 7,42 0,3814 0,0326
KYC0 / Монди ПЛС 0,96 -2,04 15,71 7,19 0,3756 0,0314
CUBE / CubeSmart 0,37 -28,61 15,64 -28,96 0,3739 -0,1432
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 19,41 15,35 46,89 0,3668 0,1215
5NU / КэпитаЛэнд Инвестмент Лимитед 7,32 0,00 15,28 3,00 0,3652 0,0169
8961 / МОРИ ТРАСТ РЕЙТ, Инк. 0,03 3,52 15,22 19,21 0,3639 0,0640
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,72 32,42 15,15 38,88 0,3620 0,1059
8972 / Инвестиционная корпорация KDX Realty 0,01 19,13 15,11 30,66 0,3612 0,0896
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,75 -25,76 13,21 -38,14 0,3157 -0,1857
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,34 15,26 12,98 39,98 0,3102 0,0925
PEGRF / Пеннон Групп ПЛС 1,87 12,85 0,3072 0,3072
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 -11,93 12,72 -14,31 0,3040 -0,0445
STERV / Стора Энсо Ойдж 1,16 0,00 12,65 14,69 0,3024 0,0434
3249 / Инвестиционная корпорация Фонда промышленности и инфраструктуры 0,01 -9,15 12,46 -1,34 0,2979 0,0013
SGP / Stockland - Композитные единицы долга/капитала 3,50 12,36 0,2953 0,2953
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 1,64 21,31 12,32 7,32 0,2945 0,0249
EPR / ЭПР-Свойства 0,21 -5,68 12,19 4,45 0,2915 0,0173
HCG / Гонконгская и китайская газовая компания Limited 13,88 11,68 0,2792 0,2792
CHP.UN / Инвестиционный фонд недвижимости Choice Properties 1,07 11,64 0,2782 0,2782
VG / Venture Global, Inc. 0,75 0,00 11,64 51,28 0,2781 0,0975
UTG N / ООО «Юнит Групп» 0,99 0,00 11,56 10,21 0,2762 0,0300
FRA / Фрапорт АГ 0,15 2 215,33 11,41 3 060,11 0,2727 0,2661
GPT / Группа GPT — Композитные единицы долга/капитала 3,55 -4,64 11,33 5,00 0,2707 0,0903
J69U / Frasers Centrepoint Trust 6,05 5 975,90 10,86 7 339,04 0,2596 0,2344
LI / Клепьер СА 0,26 0,00 10,14 17,63 0,2424 0,0400
SE0018012635 / Вильборгс Фастигетер АБ 0,93 0,00 10,03 9,93 0,2398 0,0255
NESRF / Нозерн Стар Ресурс Лимитед 0,81 9,98 0,2386 0,2386
ATVXF / Активиа Пропертиз Инк. 0,01 222,27 9,92 21,07 0,2372 0,0447
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,08 0,00 9,89 5,05 0,2365 0,0153
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,22 9,89 0,2364 0,2364
CATE / Цепь AB (опубликовано) 0,19 0,00 9,60 17,78 0,2294 0,0381
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,54 -21,86 9,59 3,23 0,2292 0,0111
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,10 -21,64 9,51 -11,00 0,2274 -0,0236
DXS / DEXUS - Композитные единицы долга/капитала 2,12 12,42 9,29 10,47 0,2221 0,0246
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -16,34 9,12 -27,02 0,2180 -0,0754
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,36 -16,85 9,06 -26,98 0,2165 -0,0748
CSH.UN / Резиденции для престарелых Чартвелл 0,66 9,02 0,2157 0,2157
US91282CAZ41 / UST НОТЫ 0,375% 30.11.2025 8,86 0,2117 0,2117
FCR-U / Первый инвестиционный фонд недвижимости Capital 0,64 0,00 8,54 16,31 0,2042 0,0317
HPP / Хадсон Пасифик Пропертиз, Инк. 3,10 8,50 0,2031 0,2031
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,05 -55,11 8,45 -61,02 0,2019 -0,3069
SGRO N / ООО «СЕГРО» 0,88 -26,31 8,17 -23,18 0,1953 -0,0545
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 1,29 7,92 0,1894 0,1894
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,10 -9,28 7,38 -13,38 0,1765 -0,0237
135 / Куньлунь Энерджи Компани Лимитед 7,15 -55,45 6,95 -55,58 0,1662 -0,2013
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,05 -74,15 5,19 -76,54 0,1240 -0,3954
BYG / Буиг СА 0,35 0,00 4,84 15,17 0,1158 0,0170
3283 N / Nippon Prologues REIT, Inc. 0,01 143,34 4,61 -54,02 0,1102 -0,0727
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) 4,15 0,0991 0,0991
8963 / Непобедимая инвестиционная корпорация 0,01 4,14 0,0988 0,0988
BRENT CRUDE FUTR SEP25 / DCO (000000000) 2,74 0,0654 0,0654
AA / Корпорация Алкоа 0,09 -70,57 2,74 -71,53 0,0654 -0,1602
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 1,89 0,0452 0,0452
WTI CRUDE FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 1,81 0,0432 0,0432
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) 1,18 0,0282 0,0282
AU0000253502 / ООО «Регион РЭ» 0,77 -88,46 1,11 -87,21 0,0266 -0,1778
COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,98 0,0234 0,0234
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,01 -89,59 0,98 -89,07 0,0233 -0,1863
LME COPPER FUTURE DEC25 / DCO (000000000) 0,82 0,0197 0,0197
NY HARB ULSD FUT SEP25 / DCO (000000000) 0,52 0,0125 0,0125
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,43 0,0102 0,0102
LIVE CATTLE FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0,36 0,0085 0,0085
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,35 0,0083 0,0083
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,27 0,0066 0,0066
LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,12 0,0028 0,0028
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) 0,09 0,0021 0,0021
LEAN HOGS FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 0,03 0,0007 0,0007
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2454
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,09 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2343
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 1,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) -0,09 -0,0022 -0,0022
LEAN HOGS FUTURE OCT25 / DCO (000000000) -0,16 -0,0038 -0,0038
CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,24 -0,0058 -0,0058
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,25 -0,0059 -0,0059
LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,27 -0,0065 -0,0065
GOLD 100 OZ FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0,28 -0,0066 -0,0066
KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) -0,32 -0,0076 -0,0076
CORN FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0,32 -0,0077 -0,0077
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) -0,37 -0,0090 -0,0090
SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,56 -0,0133 -0,0133
COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -1,10 -0,0262 -0,0262
GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) -1,59 -0,0379 -0,0379
NATURAL GAS FUTR SEP25 / DCO (000000000) -2,76 -0,0660 -0,0660
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) -3,07 -0,0733 -0,0733