Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 944 085
Текущие позиции 291
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I – DWS Bond VIP Class A раскрыла общий объем активов в размере 291 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 944 085 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Bond VIP Class A: DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , FNMA TBA (US:US01F0226A83) , FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL (US:US01F0306A11) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0206A20) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) . Новые должности DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS Bond VIP Class A включают в себя FNMA TBA (US:US01F0226A83) , FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 09/01/2049 FNL (US:US01F0306A11) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0206A20) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCG42) .

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I – DWS Bond VIP Class A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
8,24 8,24 17,8997 15,8986
3,92 8,5144 7,5153
1,99 4,3208 4,3208
1,90 4,1397 4,1397
1,48 3,2234 3,2234
1,00 2,1741 2,1741
0,48 1,0519 1,0519
0,40 0,8691 0,8691
0,33 0,7155 0,7155
0,25 0,5445 0,5445
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,39 3,0261 -2,9353
0,25 0,5401 -0,9329
-0,04 -0,0892 -0,6302
-0,00 -0,0014 -0,5423
0,00 0,0022 -0,5388
0,00 0,0069 -0,5341
0,01 0,0287 -0,5123
0,01 0,0314 -0,5095
0,02 0,0454 -0,4956
0,26 0,5656 -0,4698
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-19 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 8,24 722,82 8,24 723,50 17,8997 15,8986
US01F0226A83 / ФНМА будет объявлено позже 3,92 647,52 8,5144 7,5153
US01F0306A11 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% 01.09.2049 FNL 1,99 4,3208 4,3208
US01F0206A20 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,90 4,1397 4,1397
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 1,48 3,2234 3,2234
US91282CCG42 / Казначейские векселя/облигации США 1,39 -53,30 3,0261 -2,9353
US91282CAC55 / Казначейские векселя/облигации США 1,00 2,1741 2,1741
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,67 0,30 1,4640 0,1205
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 0,48 1,0519 1,0519
US912796H440 / Законопроект казначейства США 0,40 0,8691 0,8691
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,40 0,76 0,8678 0,0742
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0,39 -0,25 0,8556 0,0660
US097023DA04 / Боинг Ко/The 0,39 -0,26 0,8490 0,0659
US345397A787 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,36 -1,10 0,7797 0,0543
US78410GAE44 / SBA COMMUNICATIONS CORP 3,125% 01.02.2029 144А 0,34 0,30 0,7351 0,0604
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 0,33 -15,09 0,7228 -0,0600
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,33 0,7155 0,7155
US80282KAZ93 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,29 0,00 0,6269 0,0503
US46115HBS58 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,28 0,00 0,6195 0,0501
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 0,28 -31,86 0,6045 -0,2123
US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,28 -1,08 0,5997 0,0436
XS1895571328 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,27 -2,49 0,5963 0,0338
US097023CZ63 / Боинг Ко/The 0,27 0,00 0,5895 0,0470
US08576PAD33 / Берри Глобал Инк. 0,27 -0,37 0,5795 0,0443
US65342QAK85 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,26 0,38 0,5753 0,0480
US58518N2B76 / MEGlobal Канада ULC 0,26 -1,51 0,5688 0,0376
US345397B694 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,26 -1,51 0,5687 0,0388
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,26 0,00 0,5665 0,0454
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,26 -49,71 0,5656 -0,4698
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,25 -0,40 0,5492 0,0420
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,25 0,5445 0,5445
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 0,25 -1,19 0,5436 0,0370
US404280CN71 / HSBC Холдингс ПЛС 0,25 -3,86 0,5432 0,0247
US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп 0,25 0,5409 0,5409
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 -66,30 0,5401 -0,9329
US639057AD02 / Натвест Групп ПЛС 0,24 0,00 0,5242 0,0421
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,24 -0,83 0,5199 0,0363
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,24 -0,42 0,5189 0,0406
US11135FAL58 / Бродком Инк 0,24 -1,26 0,5127 0,0359
US24703TAE64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,23 0,00 0,4958 0,0389
US871503AK44 / НортонLifeLock Inc. 0,23 -0,44 0,4948 0,0376
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,22 0,4727 0,4727
US29135LAH33 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,22 0,00 0,4718 0,0373
US26835PAF71 / ЭДП Финанс Б.В. 0,21 -0,93 0,4646 0,0347
US60687YBP34 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,21 0,00 0,4600 0,0364
US670001AE60 / Новелис Корп 0,21 0,4576 0,4576
US06738EBL83 / Барклайс ПЛС 0,21 -0,47 0,4566 0,0341
US74947LAC81 / ООО РЭЦ 0,21 -0,48 0,4564 0,0351
US00652MAG78 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,21 0,48 0,4560 0,0394
US74166MAB28 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,21 -0,48 0,4520 0,0343
US060505FQ25 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,21 -1,43 0,4512 0,0294
US05965MAG87 / Государственный банк Чили 0,21 -0,48 0,4499 0,0341
US71567PAP53 / Издательская компания SBSN Индонезия III 0,21 0,98 0,4484 0,0394
US05565ASK06 / БНП Париба С.А. 0,20 -1,92 0,4439 0,0277
US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,20 0,00 0,4429 0,0369
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,20 -0,49 0,4393 0,0328
US902613AD01 / ЮБС Групп АГ 0,20 -0,98 0,4391 0,0306
US853254BX70 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,20 0,4385 0,4385
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 0,20 0,50 0,4369 0,0365
US404280CP20 / HSBC Холдингс ПЛС 0,20 -1,48 0,4358 0,0294
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,20 0,4327 0,4327
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,20 1,02 0,4323 0,0386
US88034PAB58 / Музыкальная развлекательная группа Tencent 0,20 -2,46 0,4318 0,0256
US78392BAB36 / СК Хайникс Инк 0,20 0,00 0,4312 0,0348
US26876FAC68 / ЭНН Энерджи Холдингс Лтд. 0,20 -0,50 0,4312 0,0323
US404280CV97 / HSBC ХОЛДИНГС ПЛС 0,20 0,4312 0,4312
US09659W2R48 / БНП Париба С.А. 0,20 0,4306 0,4306
US842587DJ36 / Южный Ко/The 0,20 56,80 0,4274 0,1759
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,20 -1,01 0,4266 0,0292
US14040HCG83 / Финансовая корпорация Capital One. 0,20 0,4256 0,4256
US902613AE83 / ЮБС Групп АГ 0,19 -0,51 0,4230 0,0312
US12530MAC91 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс В1 0,19 -1,06 0,4057 0,0286
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,19 1,09 0,4044 0,0349
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,19 -1,06 0,4043 0,0264
US172967KY63 / Ситигруп Инк. 0,18 -0,54 0,3984 0,0302
US02665WDZ14 / Американская Honda Finance Corp. 0,18 0,3907 0,3907
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,18 0,56 0,3880 0,0333
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,18 0,3869 0,3869
US90138FAC68 / Твилио Инк 0,17 0,00 0,3780 0,0313
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 0,17 -0,57 0,3766 0,0283
US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,17 0,00 0,3635 0,0277
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. 0,16 187,72 0,3580 0,2426
US09261LAC28 / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,16 0,3559 0,3559
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,16 -0,64 0,3400 0,0252
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 0,15 0,00 0,3329 0,0262
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 0,15 -0,65 0,3326 0,0240
US404119BT57 / HCA Inc. 0,15 -0,67 0,3242 0,0234
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 0,15 0,3236 0,3236
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,15 0,00 0,3236 0,0273
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 0,15 1,37 0,3219 0,0280
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 0,15 -40,24 0,3211 -0,1724
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,15 97,30 0,3192 0,1708
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 0,14 -1,37 0,3132 0,0199
US00914AAG76 / Эйр Лиз Корп 0,14 11,90 0,3066 0,0531
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,14 0,3063 0,3063
US57665RAL06 / Матч Групп Инк 0,14 2,19 0,3055 0,0309
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 0,14 0,00 0,3000 0,0241
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,14 -1,45 0,2963 0,0194
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,13 -0,76 0,2856 0,0210
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 0,13 0,00 0,2835 0,0217
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,13 1,56 0,2834 0,0255
US42809HAH03 / Хесс Корп 0,13 0,00 0,2831 0,0225
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,13 -0,76 0,2830 0,0208
US55354GAK67 / MSCI Inc. 0,13 1,57 0,2809 0,0253
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,13 0,2807 0,2807
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,13 0,79 0,2803 0,0246
US37045XBW56 / General Motors Financial Co Inc. 0,13 -0,78 0,2788 0,0207
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 0,13 -1,55 0,2776 0,0190
US31428XBQ88 / Корпорация ФедЭкс 0,13 -2,31 0,2772 0,0156
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 0,13 -1,56 0,2757 0,0189
US682691AB63 / OneMain Finance Corp. 0,13 0,2718 0,2718
US126650DN71 / CVS Health Corp. 0,12 -0,80 0,2708 0,0203
US31620MBT27 / ФИДЕЛИТИ NATL INFORMN SVCS INC 2,25% 01.03.2031 0,12 0,00 0,2697 0,0202
US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,12 0,85 0,2602 0,0228
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,12 0,00 0,2590 0,0195
US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. 0,12 0,00 0,2582 0,0206
US00928QAR20 / ООО «Эйркасл» 0,12 0,00 0,2523 0,0190
US03512TAC53 / Anglogold Ashanti Holdings Plc 5,125% Объявления от 01.08.22 0,11 -1,75 0,2454 0,0161
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,11 -47,64 0,2427 -0,1829
US87264ABX28 / Т-Мобайл США Инк. 0,11 -0,93 0,2345 0,0175
US0778FPAG48 / Bell Telephone Co of Canada или Bell Canada/The 0,11 0,2340 0,2340
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,11 0,2339 0,2339
US22822VAX91 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,11 0,00 0,2305 0,0165
US843646AU49 / Южная энергетическая компания 0,11 0,96 0,2299 0,0211
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,25% 15.05.2051 0,11 -0,94 0,2298 0,0166
US92343VGC28 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 -1,87 0,2295 0,0154
US110122CR72 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,11 -1,87 0,2292 0,0147
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,10 -0,95 0,2272 0,0158
US161175CC60 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» / ЧАРТЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 4,4% 01.12.2061 0,10 -3,74 0,2260 0,0112
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 -0,96 0,2251 0,0158
US097023CT04 / Боинг Ко/The 0,10 -0,96 0,2250 0,0166
US125523CQ19 / Сигна Корп 0,10 -1,92 0,2234 0,0147
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,10 -1,94 0,2215 0,0139
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc. 0,10 0,00 0,2195 0,0180
US247361ZN12 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,10 2,04 0,2192 0,0223
US79466LAL80 / Salesforce.com Inc. 0,10 -1,00 0,2168 0,0149
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 0,10 0,2164 0,2164
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,10 -1,01 0,2135 0,0145
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,10 -1,02 0,2115 0,0153
US031162DC10 / Амджен Инк 0,10 0,2085 0,2085
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 0,00 0,2059 0,0165
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc. 0,09 -1,05 0,2055 0,0141
US378272BC14 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,09 0,00 0,2045 0,0161
US95040QAM69 / Велтауэр Инк. 0,09 0,00 0,2015 0,0156
US37045XCK00 / General Motors Financial Co Inc. 0,09 0,00 0,2005 0,0149
US30231GBE17 / Эксон Мобил Корп 0,09 -1,10 0,1972 0,0151
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 0,09 -1,11 0,1950 0,0144
US09261XAF96 / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,09 0,1943 0,1943
US931142ET65 / Уолмарт, Инк. 0,09 0,1939 0,1939
US594918CE21 / Корпорация Майкрософт 0,09 -3,30 0,1932 0,0108
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 0,09 0,00 0,1916 0,0141
US86964WAL63 / Сузано Австрия ГмбХ 0,09 0,1902 0,1902
US37045VAQ32 / Дженерал Моторс Ко 0,09 -3,37 0,1887 0,0104
US87089HAB96 / Swiss Re Treasury US Corp. 0,09 0,00 0,1853 0,0139
US101137AX52 / Бостонская научная корпорация 0,08 -1,18 0,1847 0,0142
US38141GYK48 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,08 0,1843 0,1843
US95040QAJ31 / Велтауэр, Инк. 0,08 -1,18 0,1839 0,0135
US00206RKH48 / AT&T Inc. 0,08 -1,20 0,1799 0,0131
VODPF / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group 0,08 2,50 0,1791 0,0176
US11135FBD24 / BROADCOM INC 5% 15.04.2030 0,08 -1,22 0,1777 0,0126
US04636NAE31 / ООО «Астразенека Финанс» 0,08 1,27 0,1749 0,0151
US036752AN31 / Гимн Инк 0,08 0,00 0,1745 0,0132
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,08 0,00 0,1719 0,0134
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,08 0,1696 0,1696
US548661EE32 / Лоу'с Cos Inc. 0,08 0,1691 0,1691
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 0,07 -1,33 0,1628 0,0119
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,07 -1,33 0,1619 0,0107
US037833EE62 / Apple Инк. 0,07 0,00 0,1566 0,0112
US852234AM55 / SQUARE INC 3,5% 01.06.2031 144А 0,07 1,43 0,1561 0,0149
US00206RML32 / AT&T Inc. 0,07 0,00 0,1540 0,0126
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,07 -1,41 0,1540 0,0110
US912810TA60 / Казначейские облигации США 0,07 0,1535 0,1535
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 0,1520 0,1520
US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 0,07 0,00 0,1500 0,0116
US92343VGL27 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,07 0,1485 0,1485
US867224AE71 / Санкор Энерджи Инк. 0,06 0,00 0,1397 0,0100
US92857WBU36 / Компания Vodafone Group PLC 0,06 -1,56 0,1378 0,0093
US65339KBJ88 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,06 -1,56 0,1377 0,0097
US46647PCE43 / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,1366 0,1366
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,06 0,1340 0,1340
US68902VAK35 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 -1,61 0,1339 0,0096
US816851BJ72 / Семпра Энерджи 0,06 0,00 0,1336 0,0102
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 -1,61 0,1334 0,0078
US31428XCD66 / Корпорация ФедЭкс 0,06 -1,64 0,1315 0,0095
US89153VAV18 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,06 0,00 0,1311 0,0095
US15135BAY74 / Сентен Корп 0,06 0,1311 0,1311
US718172CP24 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,06 0,00 0,1296 0,0102
US58013MFR07 / Корпорация Макдональдс 0,06 -1,67 0,1296 0,0091
US05526DBS36 / БАТ Капитал Корп. 0,06 0,00 0,1284 0,0100
US023608AK87 / Амерен Корп 0,06 -1,69 0,1278 0,0091
US03523TBT43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,06 -1,69 0,1271 0,0075
US035240AS95 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,06 -1,69 0,1263 0,0073
US06051GJE08 / Банк Америки Корпорация 0,06 -1,72 0,1259 0,0095
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,06 -1,72 0,1259 0,0090
US023135BM78 / Amazon.com Inc. 0,06 0,00 0,1243 0,0090
US92343VGH15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -1,79 0,1213 0,0091
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,06 1,85 0,1203 0,0120
US22822VAK70 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,05 -1,82 0,1195 0,0084
US369604BV43 / Дженерал Электрик Ко 0,05 0,00 0,1192 0,0093
US842400GY39 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,05 0,00 0,1191 0,0105
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,05 -1,82 0,1176 0,0071
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 -1,85 0,1171 0,0085
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 0,05 -1,85 0,1170 0,0088
US025537AJ08 / Американская электроэнергетическая компания Inc. 0,05 0,00 0,1168 0,0089
US143658BL56 / Карнавал Корп 0,05 -49,52 0,1160 -0,0946
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,05 0,00 0,1131 0,0080
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 0,05 -1,92 0,1123 0,0065
US45866FAK03 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,05 0,00 0,1118 0,0088
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 0,05 0,00 0,1116 0,0077
US05526DBT19 / БАТ Капитал Корп. 0,05 0,1111 0,1111
US55354GAQ38 / MSCI Inc. 0,05 0,1099 0,1099
US125523CM05 / Сигна Корп 0,05 0,00 0,1097 0,0083
US16411QAL59 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 0,05 0,1090 0,1090
US91324PDZ27 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,9% 15.05.2050 0,05 0,00 0,1090 0,0080
US907818FW39 / Юнион Пасифик Корп. 0,05 0,1080 0,1080
US00206RKG64 / AT&T Inc. 0,05 0,00 0,1078 0,0086
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,05 0,1074 0,1074
US06051GKB40 / Банк Америки Корп. 0,05 0,1064 0,1064
US444859BR26 / Human Inc. 0,05 0,1062 0,1062
US15135UAX72 / Ценовус Энерджи Инк. 0,05 0,1056 0,1056
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,05 -2,08 0,1039 0,0072
US64110LAY20 / Нетфликс Инк 0,05 -2,08 0,1039 0,0073
US09062XAG88 / Биоген Инк 0,05 -4,08 0,1036 0,0054
US375558BT99 / Галаад Сайенсенс Инк 0,05 -2,08 0,1024 0,0062
US02209SBN27 / Альтриа Групп Инк. 0,05 0,00 0,1023 0,0075
US254687FX90 / DISNEY (WALT) CO 2,65% 13.01.2031 0,05 -2,13 0,1021 0,0077
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 20.11.2060 0,05 0,00 0,1004 0,0071
US548661DQ70 / Лоу'с Cos Inc. 0,05 -2,17 0,0998 0,0077
US548661DZ79 / Лоу'с Cos Inc. 0,04 -2,27 0,0954 0,0067
US87165BAN38 / Синхрония Финансовая 0,04 0,00 0,0938 0,0068
US05401AAL52 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,04 0,00 0,0935 0,0068
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,04 -2,33 0,0932 0,0067
US036752AL74 / Компания Anthem Inc. 0,04 0,00 0,0915 0,0067
US134429BG35 / Кэмпбелл Суп Ко 0,04 0,0906 0,0906
US87264ABN46 / T-MOBILE USA INC 3,3% 15.02.2051 0,04 -40,58 0,0904 -0,0494
US95040QAL86 / Веллтауэр Инк 0,04 0,00 0,0896 0,0072
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 0,04 0,00 0,0878 0,0064
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,04 0,00 0,0875 0,0063
US883556CM25 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,04 0,0867 0,0867
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,04 0,00 0,0852 0,0053
US883556CL42 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,04 0,0851 0,0851
US369604BW26 / Дженерал Электрик Ко 0,04 -2,56 0,0845 0,0065
US65339KBH23 / NextEra Energy Capital Holdings Inc. 0,04 -2,56 0,0841 0,0060
US375558BY84 / Галаад Сайенс, Инк. 0,04 0,00 0,0835 0,0062
US224044CM71 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,04 0,00 0,0818 0,0060
US68389XBQ79 / Oracle Корпорация 0,04 -2,63 0,0812 0,0049
US25470DBL29 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,04 -2,70 0,0796 0,0055
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,04 0,00 0,0772 0,0053
US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП 0,04 0,00 0,0763 0,0057
US26441CBF14 / Дюк Энерджи Корп 0,03 3,03 0,0742 0,0065
US49271VAK61 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,03 0,00 0,0731 0,0055
US29444UBH86 / Эквиникс Инк 0,03 0,00 0,0725 0,0049
US03027XBK54 / Американская Тауэр Корп 0,03 0,00 0,0717 0,0049
US817826AD20 / 7-Eleven Inc. 0,03 0,00 0,0710 0,0054
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,03 0,00 0,0709 0,0053
US45866FAL85 / Межконтинентальная биржа Inc. 0,03 0,00 0,0708 0,0059
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,03 0,00 0,0698 0,0053
US50249AAJ25 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,03 0,00 0,0685 0,0052
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,03 0,00 0,0682 0,0046
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,03 0,0681 0,0681
US00287YDB20 / ABBBIE INC 4,75% 15.03.2045 0,03 0,00 0,0679 0,0052
US15189TBB26 / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,03 0,00 0,0666 0,0055
US125523CL22 / Сигна Корп 0,03 0,00 0,0663 0,0051
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,03 0,00 0,0657 0,0048
US134429BJ73 / Кэмпбелл Суп Ко 0,03 0,0656 0,0656
US458140BX76 / Интел Корпорейшн 0,03 0,0656 0,0656
US882508BK94 / Техас Инструментс Инк 0,03 0,0652 0,0652
US031162DA53 / АМДЖЕН ИНК 2,8% 15.08.2041 0,03 0,0651 0,0651
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,03 0,0648 0,0648
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2,7% 21.08.2040 0,03 -3,45 0,0622 0,0041
US713448ET19 / ПепсиКо Инк. 0,03 -3,57 0,0606 0,0035
US817826AC47 / 7-Eleven Inc. 0,03 0,00 0,0555 0,0045
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,03 0,00 0,0544 0,0031
US67066GAH74 / NVIDIA Корпорация 0,02 0,00 0,0536 0,0039
US126650DL16 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 4,25 0,02 0,00 0,0512 0,0038
US256677AH84 / Долларовая Генеральная Корпорация 0,02 0,00 0,0509 0,0040
US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 0,02 0,00 0,0502 0,0039
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 0,00 0,0494 0,0049
US 10YR ULTRA FUT DEC21 / DIR (000000000) 0,02 -92,57 0,0454 -0,4956
US02209SAV51 / Альтриа Групп Инк. 0,02 0,00 0,0423 0,0026
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 5,56 0,0414 0,0039
US023135BT22 / Amazon.com Inc. 0,02 0,00 0,0407 0,0029
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 03/40 3.2 0,02 0,00 0,0336 0,0024
US 5YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) 0,01 -94,80 0,0314 -0,5095
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,01 -95,17 0,0287 -0,5123
US04636NAB91 / ООО «АСТРАЗЕНЕКА ФИНАНС» 2,25% 28.05.2031 0,01 0,00 0,0221 0,0018
US LONG BOND(CBT) DEC21 / DIR (000000000) 0,00 -98,88 0,0069 -0,5341
US38376CKP31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 -33,33 0,0058 -0,0008
US 3YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) 0,00 -99,63 0,0022 -0,5388
US 2YR NOTE (CBT) DEC21 / DIR (000000000) -0,00 -100,00 -0,0014 -0,5423
US ULTRA BOND CBT DEC21 / DIR (000000000) -0,04 -115,24 -0,0892 -0,6302