Основная статистика
Стоимость портфеля $ 405 342 602
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - Альтернативное распределение активов DWS VIP-класс A раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 405 342 602 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Alternative Asset Allocation VIP Class A: Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A (US:TOLLX) , DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' (US:US25159L8366) , DWS Floating Rate Fund 'Institutional' (US:US25157W8001) , DWS RREEF Real Estate Securities Fund 'Institutional' (US:US25159L7376) , and DWS Global Macro Fund 'Institutional' (US:US25156G5099) .

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - Альтернативное распределение активов DWS VIP-класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,62 14,62 3,6093 2,3179
4,41 73,77 18,2075 1,0305
3,56 38,34 9,4645 0,5330
6,46 48,33 11,9280 0,4324
0,38 34,76 8,5804 0,3039
1,47 10,91 2,6937 0,1399
0,50 20,80 5,1328 0,1268
0,71 18,09 4,4664 0,1133
1,79 38,54 9,5131 0,0365
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 34,74 8,5744 -3,2854
0,27 8,19 2,0208 -1,4148
11,08 64,25 15,8595 -0,3301
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - Глобальный инфраструктурный фонд DWS RREEF класса A 4,41 0,91 73,77 4,54 18,2075 1,0305
US25159L8366 / Фонд расширенной товарной стратегии DWS «Институциональный» 11,08 0,94 64,25 -3,39 15,8595 -0,3301
US25157W8001 / Фонд плавающей ставки DWS «Институциональный» 6,46 1,78 48,33 2,33 11,9280 0,4324
US25159L7376 / DWS RREEF Фонд ценных бумаг недвижимости «Институциональный» 1,79 0,56 38,54 -1,00 9,5131 0,0365
US25156G5099 / Глобальный макрофонд DWS «Институциональный» 3,56 0,43 38,34 4,51 9,4645 0,5330
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,38 0,00 34,76 2,24 8,5804 0,3039
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,42 -33,91 34,74 -28,70 8,5744 -3,2854
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,50 0,00 20,80 1,12 5,1328 0,1268
NRES / DBX ETF Trust — Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF 0,71 0,00 18,09 1,19 4,4664 0,1133
US25160K3068 / Государственный фонд центрального управления денежными средствами DWS 14,62 175,63 14,62 175,63 3,6093 2,3179
US25156A8412 / Фонд фиксированного дохода DWS Emerging Markets «Институциональный» 1,47 1,92 10,91 4,02 2,6937 0,1399
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,27 -41,90 8,19 -42,00 2,0208 -1,4148