Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 892 595 414
Текущие позиции 707
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Портфель DFA Global Core Plus с фиксированной доходностью институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 707 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 892 595 414 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio Institutional Class: FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) . Новые должности DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio Institutional Class включают в себя FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) , and FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Портфель DFA Global Core Plus с фиксированной доходностью институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
48,85 48,85 1,8626 1,8626
39,14 1,4925 1,4925
62,80 2,3946 1,2365
17,99 0,6860 0,6860
17,97 0,6851 0,6851
45,13 1,7207 0,6174
11,68 0,4455 0,4455
11,40 0,4348 0,4348
8,86 0,3378 0,3378
9,62 0,3666 0,3306
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -0,7521
4,23 48,92 1,8651 -0,6975
39,01 1,4876 -0,5565
15,48 0,5904 -0,4465
62,93 2,3996 -0,4002
3,30 0,1258 -0,3955
15,99 0,6097 -0,3128
2,95 0,1126 -0,2938
-6,20 -0,2362 -0,2362
18,21 0,6943 -0,2329
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2,5% 25 апреля 2050 г. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2,50000000 62,93 -9,51 2,3996 -0,4002
US01F0206536 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 62,80 118,32 2,3946 1,2365
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 56,07 -0,08 2,1377 0,0160
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 56,01 -0,07 2,1356 0,0162
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 4,23 -27,80 48,92 -27,82 1,8651 -0,6975
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 48,85 48,85 1,8626 1,8626
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 45,13 64,69 1,7207 0,6174
US01F0626550 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 43,48 12,41 1,6577 0,1007
FR0014009O62 / ФРАНЦИЯ ОВСЯНАЯ 41,32 9,56 1,5756 0,1494
US21H0606556 / Джинни Мэй 39,14 1,4925 1,4925
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 39,01 -27,83 1,4876 -0,5565
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 31,02 -0,10 1,1829 0,0086
JP1201561G37 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 28,99 7,61 1,1053 0,0867
JP1103681NA2 / Десятилетние государственные облигации Японии 24,89 -10,26 0,9491 -0,0998
JP1201541F90 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 24,39 7,71 0,9301 0,0737
Q / Кетцаль Коппер Корп. 23,04 5,15 0,8784 0,0499
Province of British Columbia / DBT (CA110709AK82) 22,34 5,29 0,8517 0,0495
JP1103691P11 / Десятилетние государственные облигации Японии 20,14 8,61 0,7679 0,0667
Province of Ontario / DBT (CA68333ZBC01) 19,74 -19,32 0,7528 -0,1726
CA12593ZAA80 / CPPIB Capital Inc. 19,30 5,61 0,7360 0,0449
JP1201501E99 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 19,12 8,02 0,7292 0,0597
CA68333ZAY30 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО CDA 3,65% 02.06.2033 19,07 44,42 0,7270 0,2278
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC 18,24 1,46 0,6953 0,0157
AU0000048274 / Казначейская корпорация Виктории 18,21 -25,74 0,6943 -0,2329
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 17,99 0,6860 0,6860
JP1201631HC6 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 17,97 0,6851 0,6851
CH1142231690 / ЮБС Групп АГ 17,41 9,15 0,6639 0,0607
AU0000079402 / Квинслендская казначейская корпорация 16,80 6,92 0,6404 0,0464
JP1103661N43 / Десятилетние государственные облигации Японии 15,99 -34,46 0,6097 -0,3128
AU3SG0002058 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ АВСТРИИ, УТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИН, G РЕГ. 05/32 1,75 15,88 6,26 0,6054 0,0404
JP1103711P74 / Десятилетние государственные облигации Японии 15,48 -43,54 0,5904 -0,4465
CA110709GL02 / БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ 14,37 5,83 0,5479 0,0345
XS2466350993 / Торонто-Доминион Банк / The 14,11 9,36 0,5380 0,0502
CA74814ZFN83 / Провинция Квебек Канада 14,07 5,64 0,5366 0,0329
XS2014278944 / BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE COR COMPANY ГУАР 06/39 2,375 13,73 5,61 0,5237 0,0319
CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAW16) 13,73 5,34 0,5235 0,0306
JP1201621H91 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 13,64 6,87 0,5200 0,0374
XS2049404366 / БЕРКШИР ХЭТЭВЭЙ ИНК. 13,47 8,51 0,5137 0,0442
NZGOVDT437C0 / Государственные облигации Новой Зеландии 13,39 6,84 0,5105 0,0366
XS2329014976 / Беркшир Хэтэуэй Инк. 13,28 8,83 0,5062 0,0449
US06417XAE13 / Банк Новой Шотландии/The 12,78 1,97 0,4872 0,0134
JP1201791N14 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 12,43 4,45 0,4739 0,0239
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5,6% 15.07.41 11,81 -0,09 0,4504 0,0033
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 11,70 0,09 0,4463 0,0041
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 11,68 0,4455 0,4455
OMERS Finance Trust / DBT (XS2989340869) 11,40 0,4348 0,4348
US11135FBJ93 / Бродком Инк 11,33 0,36 0,4319 0,0051
CA68333ZAU18 / Провинция Онтарио, Канада 11,17 5,67 0,4261 0,0262
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 11,12 -0,23 0,4241 0,0025
US928881AF82 / Вонтье Корп 11,10 -0,20 0,4232 0,0027
JP1300141445 / Правительство Японии, 30 лет 11,09 7,95 0,4229 0,0344
US458140CH18 / Интел Корпорейшн 10,98 0,08 0,4186 0,0038
XS2296204444 / ПРОЛОГИС ЕВРО 10,86 9,83 0,4142 0,0402
XS1843434108 / Фисерв Инк 10,77 9,05 0,4106 0,0372
JP1201481E36 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 10,77 8,15 0,4105 0,0341
US375558AS26 / Галаад Сайенсенс Инк 10,69 -0,60 0,4077 0,0009
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 10,47 0,93 0,3993 0,0070
CA563469VB88 / МАНИТОБА (ПРОВ.) 10,41 47,37 0,3969 0,1298
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/ REGD 2.00000000 10,20 6,36 0,3891 0,0263
US428236BR31 / Hewlett-Packard Co 6,0% 15.09.2041 10,17 -3,03 0,3879 -0,0088
US33938XAB10 / ООО Флекс 10,04 0,27 0,3829 0,0042
US166756AU09 / Шеврон США Инк. 9,90 -1,71 0,3773 -0,0034
XS2491542457 / БАСФ СЭ 9,86 8,92 0,3758 0,0336
OC / Оуэнс Корнинг 9,63 1,37 0,3672 0,0079
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 9,62 909,98 0,3666 0,3306
FR00140007J7 / БАНК ФРС CRD MUT 9,56 8,91 0,3643 0,0326
US65535HAQ20 / Номура Холдингс Инк 9,40 2,06 0,3584 0,0102
US822582AT91 / Гарантированные облигации Shell International Finance Bv с процентной ставкой 3,625% и погашением в 2042 году 9,37 -29,67 0,3573 -0,1465
CA563469VA06 / МАНИТОБА (ПРОВ.) 9,13 5,61 0,3480 0,0212
XS2010331440 / Финансовая корпорация Capital One 9,06 8,57 0,3454 0,0299
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 9,02 145,99 0,3440 0,2053
US117043AU39 / Корпорация «Брансуик» 8,97 -1,63 0,3422 -0,0028
XS2108490090 / Общественное хранилище 8,96 8,35 0,3416 0,0289
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 8,86 0,29 0,3380 0,0038
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap / DBT (BE0390121847) 8,86 0,3378 0,3378
FR001400F7K2 / CREDIT AGRICOLE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 8,86 8,00 0,3378 0,0276
XS1117297785 / БлэкРок Инк 8,84 9,62 0,3369 0,0321
FR0013373065 / Французское агентство развития EPIC 8,77 10,50 0,3343 0,0343
US92556VAE65 / Виатрис Инк 8,77 -6,45 0,3342 -0,0201
CA74814ZFS70 / Провинция Квебек Канада 8,74 58,16 0,3333 0,1243
US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман 8,68 -0,09 0,3308 0,0024
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 8,61 -1,30 0,3283 -0,0016
US166756AT36 / Шеврон США Инк. 8,52 -0,53 0,3248 0,0010
XS2595036554 / ВОЗДУШНЫЕ ПРОДУКТЫ И ХИМИКАТЫ /EUR/ REGD 4.00000000 8,50 7,68 0,3240 0,0256
XS1748699011 / BARCLAYS PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 33 января 3,25 8,44 6,16 0,3219 0,0212
US126650BR04 / Cvs Caremark 6,125% Старшие примечания от 15.09.39 8,35 955,12 0,3183 0,2883
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 8,26 72,93 0,3149 0,1343
US49427RAQ56 / Килрой Риэлти ЛП 8,13 0,21 0,3098 0,0032
US30303M8N52 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 7,92 -38,12 0,3018 -0,1819
AU3SG0002389 / Казначейская корпорация Нового Южного Уэльса 7,91 6,14 0,3018 0,0198
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAJ00) 7,91 78,69 0,3018 0,1343
AU3SG0001985 / Казначейская корпорация Западной Австралии 7,90 6,66 0,3013 0,0211
US931142CV30 / Банкноты Wal-Mart Stores Inc с фиксированной ставкой 4,875% 08.07.2040 7,69 1,62 0,2934 0,0071
US205887CD22 / Конагра Брендс, Инк. 7,57 60,85 0,2888 0,1107
US78016FZQ08 / Королевский банк Канады 7,54 1,99 0,2875 0,0079
US224044CF21 / Кокс Коммуникейшнз Инк. 7,48 2,89 0,2851 0,0103
XS2433141947 / ЮниКредит С.п.А. 7,48 8,27 0,2851 0,0240
US17275RAD44 / Сиско Системс Инк. 7,47 0,2848 0,2848
US136385AL51 / Примечания Canadian Natural Resources 6,25%, 15 марта 2038 г. 7,35 -1,55 0,2802 -0,0020
US534187BJ76 / Линкольн Нэшнл Корп. 7,33 2,46 0,2797 0,0090
CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAY71) 7,24 5,28 0,2761 0,0160
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 7,19 1,18 0,2743 0,0055
US05329RAA14 / АвтоНация Инк 7,19 0,07 0,2742 0,0025
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 7,14 9,06 0,2721 0,0247
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 7,11 0,87 0,2712 0,0046
XS2433364499 / Беркшир Хэтэуэй Инк. 7,08 9,62 0,2698 0,0257
XS1664644983 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 7,07 9,68 0,2697 0,0258
IT0003934657 / Многолетние казначейские облигации Италии 7,04 8,96 0,2684 0,0241
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 6,92 62,22 0,2638 0,1025
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 6,90 -0,16 0,2633 0,0018
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 6,88 -1,15 0,2623 -0,0008
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc. 6,84 1,39 0,2610 0,0057
XS2358231798 / Снам СпА 6,82 10,84 0,2601 0,0274
FR001400IKC7 / Иль-де-Франс Мобилитес 6,82 9,42 0,2601 0,0244
US125523AJ93 / Компания Cigna. 6,81 2,19 0,2598 0,0077
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 6,79 -0,06 0,2588 0,0020
AU3SG0001175 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ КОРП. ВИКТОРИЯ МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО G 12/32 4,25 6,78 5,29 0,2587 0,0150
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 6,77 0,2583 0,2583
XS2456839369 / BERKSHIRE HATHAWAY FIN CORP 2% 18.03.2034 6,63 8,86 0,2529 0,0225
US828807DK02 / Саймон Проперти Групп ЛП 6,63 2,39 0,2529 0,0079
US037833AL42 / Apple Инк. 6,63 -0,03 0,2529 0,0020
CA614852PJ43 / ГОРОД МОНРЕАЛЬ 6,58 4,48 0,2510 0,0128
XS2196324011 / Эксон Мобил Корп 6,55 4,83 0,2498 0,0135
AU3SG0002553 / НОВЫЙ УЭЛЬС 6,53 50,38 0,2489 0,0848
XS2052313827 / ЛИБ Интернэшнл Финанс II Б.В. 6,51 7,51 0,2482 0,0193
US11135EAA29 / ООО «Бродстоун Нет Лиз» 6,47 1,27 0,2469 0,0051
US12572QAF28 / CME Group, Inc. Бонд 6,41 -15,72 0,2446 -0,0432
Nestle Capital Corp. / DBT (XS2787862429) 6,41 -46,48 0,2445 -0,2085
XS2028104037 / Вестлейк Кемикал Корп 6,38 9,74 0,2432 0,0234
XS1117298247 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 6,31 10,10 0,2408 0,0239
CA110709FL11 / Провинция Британская Колумбия, Канада 6,18 4,37 0,2357 0,0117
US125491AN04 / CI Финансовая Корпорация 6,15 2,06 0,2347 0,0066
US05329WAS17 / АвтоНейшн, Инк. 6,13 1,07 0,2337 0,0044
XS2555221246 / Бронирование Холдингс Инк 6,12 6,42 0,2333 0,0159
US05578AAN81 / БПЦЕ СА 6,10 2,30 0,2327 0,0071
US904311AA54 / Under Armour Inc. 6,05 -0,31 0,2306 0,0012
XS2389353264 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6,05 7,85 0,2306 0,0185
US494550BP09 / Киндер Морган И КМП 5% 01.03.43 5,96 -1,57 0,2271 -0,0017
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 5,95 0,2267 0,2267
US25468PCR55 / Компания Уолт Дисней 4,125% 01.12.2041 5,87 -0,25 0,2239 0,0013
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 5,85 0,48 0,2231 0,0029
US6325C1DB25 / Национальный банк Австралии, ООО. 5,84 -0,17 0,2226 0,0014
US571903AY99 / Марриотт Интернэшнл Инк./МД 5,83 1,23 0,2224 0,0045
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,82 -0,89 0,2220 -0,0001
US822582AN22 / Облигации Shell International Finance Bv с гарантией 5,50% от 28 марта 2040 г. 5,79 -0,43 0,2206 0,0009
XS2196322403 / EXXON MOBIL CORP 0,835000% 26.06.2032 5,77 112,12 0,2202 0,1170
Province of Saskatchewan / DBT (XS2816664879) 5,76 0,2196 0,2196
FR001400D8K2 / VINCI SA /EUR/ REGD REG S EMTN 3.37500000 5,74 9,41 0,2190 0,0205
PSP Capital, Inc. / DBT (XS2850686655) 5,74 0,2188 0,2188
DE000A351ZT4 / Дойче Бирс АГ. 5,71 0,2177 0,2177
US00774CAB37 / АЭКОМ 5,65 0,34 0,2153 0,0025
FR001400CVE3 / Фонд погашения социального долга 5,61 0,2141 0,2141
XS2488626883 / Дюк Энерджи Корп 5,60 7,54 0,2136 0,0166
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 5,51 -43,84 0,2102 -0,1610
US478160CR35 / ДЖОНСОН и ДЖОНСОН 2,1% 01.09.2040 5,47 2,05 0,2085 0,0059
XS1588061777 / Сеть SNCF 5,45 10,46 0,2078 0,0213
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 5,42 0,22 0,2067 0,0022
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 5,38 2,63 0,2052 0,0069
AU3SG0002256 / Казначейская корпорация Виктории 5,36 5,91 0,2042 0,0130
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 5,30 0,32 0,2023 0,0023
US448579AG79 / Хаятт Хотелс Корп. 5,22 0,64 0,1990 0,0029
US058498AW66 / Болл Корп 5,19 2,22 0,1980 0,0059
Naturgy Finance Iberia SA / DBT (XS2908178119) 5,19 0,1978 0,1978
US86562MCJ71 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 5,15 2,65 0,1965 0,0067
IT0003535157 / Многолетние казначейские облигации Италии 5,11 9,37 0,1950 0,0182
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABJ07) 5,09 -0,43 0,1940 0,0008
XS2343822503 / ФОЛЬКСВАГЕН ЛИЗ 5,07 9,31 0,1935 0,0180
AU3SG0002439 / Квинслендская казначейская корпорация 5,07 6,69 0,1934 0,0136
CA748148RL96 / Провинция Квебек Канада 5,75 01.12.2036 5,07 4,41 0,1933 0,0097
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 5,06 -0,02 0,1929 0,0016
US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. 5,05 0,1926 0,1926
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 5,04 -1,10 0,1923 -0,0005
XS1904690341 / Prologis International Funding II SA 5,02 11,58 0,1915 0,0213
US24422EWY12 / Джон Дир Кэпитал Корп 5,02 -0,18 0,1914 0,0012
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones Sau Фиксированная ставка 7,045% Старшие облигации от 20.06.36 5,02 0,72 0,1913 0,0030
US830505AY91 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 5,00 -0,18 0,1908 0,0012
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 5,00 -0,16 0,1907 0,0013
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 5,00 -0,26 0,1907 0,0011
US09247XAT81 / БлэкРок Инк 5,00 1,85 0,1907 0,0050
FR001400A3G4 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,00 9,47 0,1905 0,0179
AAT / Американский активы Trust, Inc. 4,90 0,1870 0,1870
US023135BF28 / Amazon.com Inc. 4,87 1 278,19 0,1855 0,1722
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 4,86 -0,45 0,1854 0,0007
US654106AL77 / NIKE INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 03/40 3,25 4,86 -0,67 0,1852 0,0003
US037833EE62 / Apple Инк. 4,85 0,35 0,1849 0,0022
XS1992927902 / BP Capital Markets PLC 4,80 9,57 0,1830 0,0174
US233293AQ29 / ДПЛ Инк 4,80 2,28 0,1828 0,0055
AU3CB0271914 / Международная финансовая корпорация 4,79 4,70 0,1828 0,0097
XS2115091808 / Международная бизнес-машинная корпорация 4,76 8,45 0,1815 0,0155
CA74814ZDK62 / Провинция Квебек Канада 4,74 -52,01 0,1806 -0,1926
XS2489982293 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 4,68 8,63 0,1786 0,0155
AU3SG0002553 / НОВЫЙ УЭЛЬС 4,62 -29,23 0,1762 -0,0728
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 4,61 -0,43 0,1758 0,0007
US775109AL51 / Облигации Rogers Communications с гарантированной процентной ставкой 7,5% от 15 августа 2038 г. 4,58 0,1745 0,1745
XS2102388597 / Интеза Санпаоло С.п.А. 4,57 7,96 0,1743 0,0142
US606822BR40 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 4,55 1,95 0,1733 0,0047
XS1843443786 / ALTRIA GROUP INC /EUR/ REGD 3.12500000 4,54 8,16 0,1733 0,0144
XS2381853436 / НАТЛ ГРИД ПЛС 4,54 9,58 0,1732 0,0165
US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP 4,53 -0,57 0,1727 0,0004
US488401AC40 / Кемпер Корп 4,53 1,98 0,1726 0,0048
Huntsman International LLC / DBT (US44701QBG64) 4,51 0,1720 0,1720
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 4,48 -1,41 0,1707 -0,0010
US86562MBP41 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 4,47 2,20 0,1704 0,0050
US24906PAA75 / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 4,46 1,06 0,1701 0,0032
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 4,44 -0,36 0,1694 0,0008
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAG94) 4,44 0,1691 0,1691
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,41 0,1681 0,1681
XS0132424614 / Электрисите де Франс С.А. 4,40 7,29 0,1677 0,0127
XS2135801160 / BP Capital Markets PLC 4,39 8,57 0,1672 0,0145
US958102AQ89 / Вестерн Цифровая Корпорация 4,38 1,77 0,1670 0,0043
XS2265531181 / Южные газовые сети ПЛС 4,38 8,34 0,1670 0,0141
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 4,34 1,17 0,1653 0,0033
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 4,32 -51,26 0,1646 -0,1703
US07274NAN30 / ООО «Байер США Финанс II» 4,28 0,1634 0,1634
AU3SG0002082 / Казначейская корпорация Нового Южного Уэльса 4,27 6,22 0,1628 0,0108
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 4,25 0,69 0,1620 0,0024
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,24 0,1617 0,1617
US20030NCL38 / Компания «Комкаст» 4,21 1,40 0,1607 0,0035
US771196CH33 / ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 5,593% 11-13-33 4,21 1,59 0,1605 0,0038
XS1515222468 / Эквинор АСА 4,21 7,82 0,1604 0,0129
CA68323ACX06 / Провинция Онтарио, Канада 4,21 5,49 0,1604 0,0096
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 4,21 -0,05 0,1604 0,0013
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5,00% 01.05.42 4,18 -0,24 0,1594 0,0010
US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 4,17 0,60 0,1591 0,0023
US570535AU83 / Маркел Корп 4,10 2,40 0,1565 0,0049
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5,875% 30.01.42 4,05 -1,27 0,1546 -0,0007
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 4,02 -0,47 0,1534 0,0006
US002824AY67 / Облигации Abbott Labs с фиксированной процентной ставкой 5,3%, 27 мая 2040 г. 4,02 -45,62 0,1531 -0,1261
State Street Bank & Trust Co. / DBT (US857449AD49) 4,00 -0,25 0,1524 0,0009
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 3,81 0,47 0,1454 0,0019
FMEGR / FRESENIUS MEDICAL CARE США FINA COMPANY GUAR 144A 29.06 3,75 3,80 1,25 0,1450 0,0030
US74164MAB46 / ПРИМЕРИКА ИНК. 3,79 1,69 0,1444 0,0036
US617482V925 / Морган Стэнли 6,375% 24.07.42 3,79 -1,28 0,1444 -0,0006
Province of Manitoba / DBT (CA563469VE28) 3,78 5,29 0,1441 0,0084
US023135CA22 / Amazon.com Inc. 3,78 -59,97 0,1439 -0,2127
US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. 3,76 1,08 0,1434 0,0027
US04621XAN84 / Ассурант Инк 3,74 0,92 0,1428 0,0025
US534187AW96 / Облигации Lincoln National с 6,3% старшими облигациями от 09.10.37 3,64 -0,95 0,1389 -0,0002
US88947EAU47 / Финансовая корпорация братьев Толл 3,64 -3,55 0,1388 -0,0039
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,64 0,1387 0,1387
US24702RAF82 / Делл Инк. 3,63 -0,36 0,1385 0,0006
Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAV06) 3,63 0,1385 0,1385
US98877DAE58 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 3,60 -7,99 0,1371 -0,0107
US29275YAC66 / ЭнерСис 3,59 0,42 0,1368 0,0017
US720198AF73 / Пьемонтское операционное партнерство LP 3,58 0,1367 0,1367
US05526DBS36 / БАТ Капитал Корп. 3,56 2,27 0,1357 0,0041
US817826AF77 / 7-Eleven Inc. 3,51 0,83 0,1337 0,0022
XS2475513953 / Финансовый фонд учителей Онтарио 3,45 52,50 0,1316 0,0443
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,44 0,73 0,1311 0,0020
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) 3,43 0,00 0,1310 0,0011
XS2118204200 / Уэллс Фарго и Ко 3,42 8,83 0,1302 0,0115
EOAN / E. ЭТО ЭТО 3,38 0,1290 0,1290
EQT / Корпорация EQT 3,38 0,1289 0,1289
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 3,34 0,09 0,1275 0,0012
XS0924998809 / БХП БИЛЛИТОН ФИН 3,32 7,40 0,1267 0,0097
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5,875% 07.02.42 3,30 -76,07 0,1258 -0,3955
US48203RAM60 / Джунипер Нетворкс Инк. 3,29 -3,80 0,1255 -0,0039
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,26 0,1242 0,1242
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 3,23 3,16 0,1233 0,0048
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 3,23 0,1231 0,1231
XS1843435923 / Fidelity National Information Services Inc. 3,19 8,36 0,1215 0,0103
US04010LBC63 / Арес Капитал Корп. 3,15 -1,13 0,1202 -0,0004
XS2227906208 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 32.01.1 3,14 9,55 0,1198 0,0113
XS2178769159 / ФРЕЗЕНИУС МЕДИКА 3,14 9,79 0,1198 0,0116
US488401AD23 / Кемпер Корп 3,12 0,74 0,1188 0,0018
MXCN / Метанекс Корп 3,10 -2,46 0,1181 -0,0020
XS0148579666 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. 3,07 8,40 0,1171 0,0100
CA803854JJ89 / Провинция Саскачеван Канада 3,06 4,30 0,1165 0,0057
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,02 -0,07 0,1152 0,0009
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 3,01 0,00 0,1147 0,0009
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 3,01 -1,44 0,1147 -0,0007
43AB / Rolls-Royce plc – Корпоративные облигации/векселя 2,98 0,44 0,1135 0,0014
US02209SBE28 / Альтриа Групп Инк. 2,97 199,40 0,1134 0,0758
XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc. 2,96 10,73 0,1129 0,0118
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 2,95 -1,70 0,1126 -0,0010
AU3SG0002728 / Казначейская корпорация Нового Южного Уэльса 2,95 -72,52 0,1126 -0,2938
XS2465984529 / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 2,95 8,26 0,1124 0,0094
US20030NCY58 / Комкаст Корп 2,93 1,92 0,1115 0,0030
US767201AL06 / Rio Tinto Finance (США) Limited 5,20% Примечания 02.11.40 2,92 0,97 0,1114 0,0020
US00206RBH49 / AT&T Inc. 2,92 -0,27 0,1113 0,0006
US084664BV29 / Berkshire Hthaway 4,30 15.05.2043 Бонд 2,90 1,86 0,1106 0,0029
US008252AP33 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 2,89 1,87 0,1102 0,0029
FR0013299591 / БПИФРАНЦИЯ 2,87 9,96 0,1094 0,0107
US651587AG29 / НьюМаркет Корп 2,87 2,65 0,1092 0,0037
CA110709GN67 / БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ 2,84 5,63 0,1081 0,0066
US655664AY65 / Нордстрем Инк 2,81 0,1071 0,1071
XS2078667925 / ОП КОРПОРАТИВНЫЙ БК 2,81 10,35 0,1070 0,0108
US00973RAD52 / Акер БП АСА 2,77 0,1057 0,1057
US75508XAA46 / Районир ЛП 2,77 2,14 0,1056 0,0031
US361448BJ12 / Компания GATX. 2,74 0,59 0,1046 0,0014
XS2022084367 / CNH Industrial Finance Europe SA 2,73 9,90 0,1041 0,0102
US46625HHV50 / Облигации Jpmorgan Chase & Co с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15 октября 2040 г. 2,72 0,22 0,1037 0,0011
AU3SG0002314 / Казначейская корпорация Виктории 2,70 6,04 0,1030 0,0067
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 2,70 -0,92 0,1030 -0,0001
US382550BG56 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 2,70 0,45 0,1029 0,0013
US224044BV89 / Кокс Коммуникейшнз Инк 2,69 3,15 0,1024 0,0039
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. 2,68 0,41 0,1023 0,0012
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 2,67 0,98 0,1019 0,0018
US552953CD18 / Mgm Resorts Бонд 2,67 0,07 0,1018 0,0009
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 2,67 2,03 0,1017 0,0029
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 2,66 -0,82 0,1014 0,0000
XS1883245331 / Компания DXC Technology Co. 2,64 9,58 0,1008 0,0096
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3,4% 01.06.2031 2,64 -20,13 0,1006 -0,0314
US47233JDX37 / ООО «Джефрис Групп» 2,62 -0,34 0,0999 0,0005
FR0014007PW1 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,62 8,81 0,0998 0,0088
US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. 2,61 0,89 0,0996 0,0017
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 2,61 -0,12 0,0994 0,0007
Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) 2,60 217,44 0,0993 0,0682
US03027XBW92 / Американская Тауэр Корп 2,58 2,09 0,0985 0,0028
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 2,54 0,0970 0,0970
US540424AR93 / Компания «Лёвс» 2,52 1,37 0,0959 0,0021
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc. 2,51 -0,36 0,0958 0,0004
SIGIP / Selective Insurance Group, Inc. - Привилегированные акции 2,51 0,0958 0,0958
US437076AU64 / Старшие облигации Home Depot Inc с фиксированной доходностью 5,4%, 15.09.2040 г. 2,51 0,68 0,0955 0,0014
CA11070TAF53 / Провинция Британская Колумбия, Канада 2,47 5,43 0,0941 0,0056
XS2561647368 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. 2,42 9,13 0,0921 0,0084
US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК 2,40 -2,83 0,0916 -0,0019
XS1843433985 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 31.07 3 2,36 6,70 0,0898 0,0063
US10112RBF01 / Бостон Пропертиз ЛП 2,35 1,34 0,0895 0,0019
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 2,34 49,97 0,0892 0,0302
US22003BAP13 / КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС PPTYS LP 2,9% 01.12.2033 2,31 -0,22 0,0881 0,0006
US92826CAK80 / ВИЗА ИНК 2.7 4/40 2,26 3,29 0,0862 0,0035
Societe Nationale SNCF SACA / DBT (FR001400OR98) 2,24 10,33 0,0855 0,0086
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 2,23 0,77 0,0849 0,0014
US12621EAK91 / Финансовая группа CNO Inc. 2,22 -0,05 0,0846 0,0007
XS2511309903 / Банк Торонто-Доминион 2,21 8,11 0,0844 0,0069
US925524AH30 / Viacom Corp. 7,875% Старшие облигации 30.07.30 2,21 0,41 0,0841 0,0011
US117043AT65 / Брансуик Корп/ДЭ 2,20 -0,99 0,0839 -0,0001
US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 2,20 2,33 0,0839 0,0026
US00751YAG17 / Advance Auto Parts Inc. 2,17 -0,59 0,0828 0,0002
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 2,14 0,71 0,0816 0,0012
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 2,14 0,75 0,0815 0,0013
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6,8% 15 мая 2038 г. 2,13 -1,80 0,0813 -0,0008
RPRX / Роялти Фарма плк. 2,13 0,76 0,0812 0,0013
US092113AQ27 / Корпорация Блэк Хиллз 2,11 1,63 0,0806 0,0020
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) 2,10 0,00 0,0800 0,0007
US48666KAZ21 / КБ ДОМ 4% 15.06.2031 2,09 0,63 0,0796 0,0012
US670346AV71 / Нукор Корп 2,06 2,08 0,0787 0,0022
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 2,06 -0,19 0,0786 0,0005
FR0010763177 / Электрисите де Франс С.А. 2,05 7,61 0,0782 0,0061
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 2,04 -2,77 0,0777 -0,0016
XS2597677090 / Магна Интернешнл Инк. 2,03 7,53 0,0774 0,0060
US404280CF48 / HSBC Холдингс ПЛС 2,02 1,51 0,0771 0,0018
US92940PAF18 / WRKCo Inc. 2,02 0,50 0,0770 0,0010
US925524AX89 / Viacom Inc Бонд 2,01 0,0766 0,0766
US31620RAK14 / Fidelity National Financial Inc. 2,01 0,85 0,0766 0,0013
XS2393701953 / Американская Тауэр Корп. 2,00 9,39 0,0764 0,0071
Siemens Financieringsmaatschappij NV / DBT (XS2769892865) 2,00 6,05 0,0762 0,0050
XS2057070182 / СК ХАТЧИСОН 2,00 11,20 0,0761 0,0083
US40434LAN55 / HP Инк. 1,99 -1,29 0,0759 -0,0003
US501797AN49 / L Brands Inc. 1,99 0,20 0,0758 0,0008
US816851AP42 / Облигации Sempra Energy 6% 15.10.39 1,99 0,0757 0,0757
XS2170386853 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 1,98 0,0754 0,0754
US87233QAC24 / ТЦ ПайпЛайнс ЛП 1,97 0,82 0,0752 0,0012
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 1,97 483,73 0,0752 0,0624
XS2385114298 / ООО «Селанезе США Холдингс» 1,97 6,50 0,0749 0,0052
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 0,0743 0,0743
US46115HBL06 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,93 1,90 0,0735 0,0020
US209111EY58 / Consolidated Edison Co NY Inc Deb09-c 5,5% 01.12.39 1,90 1,12 0,0725 0,0014
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 1,90 -0,84 0,0725 0,0000
XS1030900325 / VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN 4,750000% 17.02.2034 1,90 6,81 0,0724 0,0052
NZGOVDT534C4 / Государственные облигации Новой Зеландии 1,89 6,61 0,0719 0,0050
US637071AM31 / Нэшнл Ойлвелл Варко Инк. 1,89 0,91 0,0719 0,0013
US92857WAQ33 / Облигации Vodafone Group с процентной ставкой 6,15% и погашением в 2037 году 1,87 0,64 0,0714 0,0010
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,65% 15.09.2040 1,87 2,02 0,0713 0,0020
XS2122486066 / Dow Chemical Co/The 1,86 7,59 0,0709 0,0055
US72650RAR30 / Облигации Plains All Amern Pipeline LP Senior, 6,65%, 15 января 2037 г. 1,79 -0,39 0,0682 0,0003
US48126BAA17 / Jpmorgan Chase & Co. 5,4% 06.01.42 1,78 -0,06 0,0680 0,0005
US918204BC10 / ВФ Корп 1,78 -5,76 0,0680 -0,0035
XS1720922415 / Британская телекоммуникационная компания PLC 1,78 7,81 0,0679 0,0055
US302445AE15 / ФЛИР Системс, Инк. 1,78 1,66 0,0679 0,0017
US52107QAJ40 / ООО «Лазард Групп» 1,78 0,79 0,0678 0,0011
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 1,77 0,40 0,0675 0,0008
XS2599169922 / HEINEKEN NV 4,125% 23.03.2035 РЕГИСТРАЦИЯ 1,77 6,89 0,0674 0,0048
US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 1,76 0,06 0,0669 0,0006
US94973VBB27 / Гимн Инк 1,74 0,06 0,0664 0,0006
FR0013515749 / БАНК ФРС CRD MUT 1,74 9,11 0,0662 0,0060
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 1,73 0,35 0,0661 0,0008
US867229AD85 / Облигации Suncor Energy на 5,95% от 01.12.34 г. 1,73 0,00 0,0658 0,0005
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 1,73 7,68 0,0658 0,0052
XS0866310088 / AT&T Inc. 1,71 7,89 0,0652 0,0052
US46188BAC63 / ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОМ ОП РЕГД 2.70000000 1,71 1,55 0,0651 0,0015
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 1,69 0,0645 0,0645
US682680BE21 / ОНЕОК Инк. 1,69 0,59 0,0645 0,0009
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 1,67 0,18 0,0637 0,0006
AU3CB0272300 / БНГ Банк Н.В. 1,67 6,24 0,0636 0,0042
US501044CK58 / Kroger Co Senior примечает 6,9% 15.04.38 1,66 0,24 0,0634 0,0007
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 1,66 1,16 0,0632 0,0012
AU3CB0273639 / Международная финансовая корпорация 1,64 6,30 0,0624 0,0042
XS1144088165 / AT&T Inc. 1,63 9,44 0,0623 0,0058
XS2241387096 / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 1,61 9,84 0,0613 0,0060
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 1,60 0,76 0,0611 0,0009
XS1043097630 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 1,60 9,83 0,0610 0,0059
AU3SG0002504 / Казначейская корпорация Виктории 1,59 5,92 0,0608 0,0039
US92936UAJ88 / WP Carey Inc. 1,59 0,89 0,0607 0,0010
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 1,58 1,28 0,0602 0,0013
US00206RHK14 / AT&T Inc. 1,58 0,19 0,0602 0,0006
US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА 1,58 0,0601 0,0601
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Облигации 6,25% 01.10.39 1,56 0,39 0,0595 0,0007
US163851AE83 / Chemours Co / The 1,56 -0,57 0,0594 0,0001
US876030AA54 / Гобелен Инк 1,56 0,84 0,0594 0,0010
XS2343846940 / БОРГВАРНЕР ИНК. 1,55 9,21 0,0593 0,0055
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 01.12.2027 144А 1,54 0,19 0,0589 0,0006
FR0014009LQ8 / БНП Париба С.А. 1,54 8,21 0,0588 0,0049
US031162CR97 / Амджен Инк 1,51 1,14 0,0577 0,0012
US49427RAR30 / КИЛРОЙ РИЭЛТИ 2.65 11/33 1,51 0,0576 0,0576
FR0014009YC1 / БПЦЕ СА 1,50 8,62 0,0572 0,0050
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 1,50 0,13 0,0571 0,0006
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 1,48 0,14 0,0565 0,0005
XS2164646304 / ООО «АПТ Пайплайнс» 1,46 10,22 0,0556 0,0056
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2,8% 15.06.2030 1,46 1,96 0,0555 0,0015
XS2035474126 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 1,46 8,83 0,0555 0,0049
CA13596Z3Y90 / Канадский имперский торговый банк 1,45 5,37 0,0553 0,0032
US302491AX31 / ФМК КОРП 5,65% 18.05.2033 1,45 -3,47 0,0551 -0,0015
US68389XAH89 / Oracle Корпорация 1,44 -0,48 0,0550 0,0002
US637432CT02 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 1,44 0,35 0,0549 0,0006
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 1,44 0,49 0,0548 0,0007
XS2049583607 / ООО «Прологис Евро Финанс» 1,43 9,32 0,0546 0,0051
XS2304664597 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,41 8,62 0,0538 0,0047
US693656AC47 / Компания ПВХ 1,40 0,14 0,0534 0,0005
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 1,40 1,52 0,0534 0,0013
US093662AJ37 / ООО Блок Файненшл 1,39 1,38 0,0531 0,0012
XS1998215559 / Бакстер Интернэшнл Инк. 1,38 10,82 0,0528 0,0056
US33834DAA28 / Фонд финансирования пяти углов II 1,38 2,68 0,0525 0,0018
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 1,37 0,07 0,0522 0,0005
US031162BE93 / Амджен Инк. 1,36 0,15 0,0520 0,0005
US418056AS62 / Хасбро Инк. 1,35 -1,10 0,0515 -0,0002
US42225UAH77 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТРАСТ АМЕРСКОЙ КОМПАНИИ ГУАР 31.03.2 1,35 2,12 0,0514 0,0015
US78081BAN38 / Роялти Фарма ПЛС 1,35 2,05 0,0514 0,0014
US21688AAZ57 / Кооператив Rabobank UA/NY 1,35 -0,37 0,0513 0,0003
CA13509PHN65 / Канадский жилищный фонд № 1 1,32 5,92 0,0505 0,0032
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 1,32 -1,35 0,0503 -0,0003
US50220PAE34 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 1,31 1,95 0,0499 0,0014
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AD73) 1,30 -0,61 0,0496 0,0001
US83368RAW25 / Сосьете Женераль СА 1,29 2,63 0,0491 0,0016
US59156RAM07 / Облигации Metlife Inc. с 5,7% старшими облигациями от 15.06.2035 г. 1,27 2,00 0,0486 0,0014
US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко 1,25 -0,32 0,0478 0,0002
US682680AW38 / ОНЕОК Инк. 1,25 1,05 0,0478 0,0009
FR0013476553 / БАНК ФРС CRD MUT 1,21 9,77 0,0463 0,0045
FR001400DZO1 / ОБЩЕЕ ОБЩЕСТВО 1,20 8,57 0,0459 0,0040
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 1,20 -0,08 0,0458 0,0003
US22822VAX91 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 1,12 -0,09 0,0428 0,0003
FR00140045Z3 / ЮНЕДИК АССЕО 1,09 10,29 0,0417 0,0042
US459200KK67 / Международная бизнес-машинная корпорация 1,08 0,37 0,0411 0,0005
US91529YAN67 / Одна группа 1,08 1,99 0,0411 0,0011
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 1,07 1,61 0,0409 0,0010
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 1,07 -2,65 0,0406 -0,0008
US013716AW59 / Alcan Inc. Senior Notes 5,75% 01.06.35 1,06 3,71 0,0405 0,0018
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 1,06 1,15 0,0404 0,0008
XS1224955408 / БХП БИЛЛИТОН ФИН 1,05 10,14 0,0402 0,0040
XS2191362859 / ЦИФРОВОЙ ГОЛЛАНДСКИЙ 1,05 10,04 0,0401 0,0039
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 1,05 480,66 0,0401 0,0332
US68389XAM74 / Oracle Корпорация 1,04 -0,95 0,0398 -0,0001
XS2346207892 / Американская Тауэр Корп 1,04 10,04 0,0397 0,0039
US080555AF20 / Belo (ah) Corp 7,250% Старшие облигации 15.09.27 1,03 -0,48 0,0391 0,0001
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 1,02 1,80 0,0389 0,0010
XS2056400299 / Уэллс Фарго и Ко 1,01 8,81 0,0386 0,0034
US816851BH17 / Семпра Энерджи 1,01 -0,59 0,0386 0,0001
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 1,01 -0,49 0,0386 0,0001
XS2187529180 / Prologis International Funding II SA 1,01 10,08 0,0383 0,0038
US00973RAM51 / Акер БП АСА 1,00 -0,30 0,0383 0,0002
US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии 1,00 0,00 0,0381 0,0003
USQ6535DBK92 / Национальный банк Австралии, ООО. 1,00 -0,10 0,0381 0,0003
XS1843436145 / Fidelity National Information Services Inc. 0,99 0,0379 0,0379
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 0,99 0,00 0,0378 0,0003
US893526DF78 / Transcanada Corp Senior Облигации 5,6% 31 марта 2034 г. 0,99 -0,80 0,0377 0,0000
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAB73) 0,99 0,0376 0,0376
US77340RAD98 / ТРУБОПРОВОД ROCKIES EXPRESS SR НЕЗАЩИЩЕН 144A 38 июля 7,5 0,98 0,0374 0,0374
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,98 0,0372 0,0372
XS1840618216 / Байер Капитал Корп Б.В. 0,97 9,84 0,0371 0,0036
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 0,94 -1,46 0,0359 -0,0002
XS2098350965 / МИДЗУХО ФИНАНСОВЫЙ 0,94 10,12 0,0357 0,0035
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,93 1,30 0,0356 0,0008
US233293AR02 / ДПЛ Инк 0,93 -0,43 0,0355 0,0001
XS2369906644 / НАСДАК ИНК. 0,92 8,87 0,0351 0,0031
US37045XCY04 / General Motors Financial Co Inc. 0,92 0,11 0,0351 0,0003
US26441CBM64 / Дюк Энерджи Корп 0,91 -0,98 0,0347 -0,0001
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,91 1,46 0,0346 0,0008
US37045VAP58 / Дженерал Моторс Ко 0,90 -1,86 0,0343 -0,0003
US89114TZV78 / Торонто-Доминион Банк / The 0,90 2,05 0,0341 0,0009
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,89 1,95 0,0340 0,0009
US294429AL98 / Эквифакс Инк 0,89 0,45 0,0338 0,0004
US534187BA67 / Облигации Lincoln National Corp., 7,0%, старшие облигации, 15.06.40 0,88 1,03 0,0337 0,0006
US74251VAF94 / Основная финансовая группа Inc. 0,88 0,23 0,0336 0,0003
FR0013461688 / ФРАНЦУЗСКОЕ АГЕНТСТВО 0,87 10,87 0,0331 0,0035
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4,625% 15.05.42 0,87 -0,69 0,0331 0,0001
US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. 0,87 1,29 0,0330 0,0007
US494550BN50 / Киндер Морган Энер Часть 5,0% 15.08.42 0,87 -1,03 0,0330 -0,0001
US875484AL13 / Танжер Пропертиз ЛП 0,86 1,30 0,0328 0,0007
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 0,86 -0,23 0,0327 0,0002
US345397B694 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,85 -1,95 0,0326 -0,0004
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,85 0,83 0,0326 0,0005
US07274NBA00 / ООО «Байер США Финанс II» 0,84 0,0322 0,0322
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,84 2,32 0,0320 0,0010
US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline LP Старшие облигации 6,7% 15.05.36 0,84 -1,65 0,0319 -0,0002
US743263AE50 / Прогресс Энерджи Инк. 7,750% Старшие облигации от 01.03.31 0,84 1,21 0,0319 0,0006
US38869AAB35 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,83 0,12 0,0316 0,0003
US67066GAG91 / NVIDIA Корпорация 0,83 0,85 0,0316 0,0005
XS2250024010 / Инвестор АБ 0,82 8,29 0,0314 0,0026
Nestle Finance International Ltd. / DBT (XS2724943639) 0,82 7,16 0,0314 0,0023
US745867AT82 / Pulte Homes 6% Старшие облигации 15 февраля 2035 г. 0,82 0,37 0,0314 0,0004
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 0,82 -2,27 0,0312 -0,0005
US02209SAQ66 / Альтриа Групп Инк. 0,81 -1,59 0,0308 -0,0002
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,81 1,64 0,0307 0,0007
PG / The Procter & Gamble Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,0304 0,0304
US115236AB74 / Браун и Браун Инк. 0,80 1,66 0,0304 0,0007
XS2154336254 / Фольксваген Финансовые Услуги Н.В. 0,79 7,59 0,0303 0,0024
US25179MAN39 / Девон Энерджи Корпорейшн 4,75% 15.05.42 0,79 -4,70 0,0301 -0,0012
DE000A3KPTG6 / ДЖАБ Холдингс Б.В. 0,78 8,30 0,0299 0,0025
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,77 -1,78 0,0295 -0,0003
US10922NAG88 / Брайтхаус Финансовый Инк 0,77 -0,13 0,0293 0,0002
US469814AA50 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 0,76 -0,26 0,0291 0,0002
US345370CQ17 / Форд Мотор Компани 4,75% 15.01.43 0,75 0,0285 0,0285
US00817YAG35 / Старшие облигации Aetna Inc., 6,75%, 15 декабря 2037 г. 0,75 0,95 0,0285 0,0005
US294429AS42 / Эквифакс Инк 0,74 1,51 0,0282 0,0007
US38141GCU67 / Goldman Sachs Group 6,125% Облигации 15.02.33 0,74 0,82 0,0281 0,0005
US86562MBW91 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,73 2,40 0,0277 0,0009
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,72 1,56 0,0273 0,0006
US65480CAD74 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко» 0,71 0,00 0,0270 0,0002
US743263AG09 / Облигации Progress Energy Inc., 7,000%, старшие облигации, 30 октября 2031 г. 0,70 -0,57 0,0266 0,0001
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 0,69 0,00 0,0264 0,0002
US03076CAL00 / Ameriprise Financial, Inc. 0,69 1,48 0,0261 0,0006
US654902AC90 / Nokia Corp Senior отмечает акции на 6,625% 15 мая 2039 г. 0,68 0,0261 0,0261
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 0,68 1,35 0,0259 0,0006
US744573AS57 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,68 2,73 0,0259 0,0009
US404119CA57 / HCA Inc. 0,68 2,27 0,0258 0,0008
XS2114852564 / Комкаст Корп 0,67 -71,77 0,0257 -0,0645
US85855CAB63 / Стеллантис Финанс США Инк. 0,66 -1,05 0,0252 -0,0000
US89417EAD13 / Туристические компании 6,25% Старшие облигации 15.06.37 0,66 1,86 0,0250 0,0006
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 0,66 0,61 0,0250 0,0004
US883203CC32 / ТЕКСТРОН ИНК 2,45% 15.03.2031 0,65 1,87 0,0249 0,0007
US48203RAP91 / Джунипер Нетворкс Инк. 0,64 2,55 0,0246 0,0008
US040555CM49 / Аризона Паб Серв 5,05% 01.09.41 0,64 0,63 0,0244 0,0004
US020002AT86 / Старшие облигации Allstate Corp на 5,95% от 01.04.36 0,63 0,79 0,0242 0,0004
XS2592658947 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,63 7,11 0,0242 0,0018
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,63 0,16 0,0240 0,0003
US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc. 0,63 -0,16 0,0240 0,0002
US031162DE75 / Амджен Инк 0,60 2,22 0,0228 0,0007
US233853AU41 / DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5,5% 20.09.33 0,60 -0,67 0,0228 0,0000
XS2576067081 / Национальная грид плс 0,59 8,46 0,0225 0,0019
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,0221 0,0221
US879385AD49 / Облигации Telefonica Europe Bv с гарантированной процентной ставкой 8,25% от 15 сентября 2030 г. 0,57 0,88 0,0219 0,0004
US887389AL89 / Тимкен Ко/The 0,55 -0,91 0,0208 -0,0000
US345397B363 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,55 -1,80 0,0208 -0,0002
US33938XAA37 / ООО Флекс 0,55 0,74 0,0208 0,0003
US74251VAA08 / Основная финансовая группа 6,05% Примечания 15.10.36 0,54 2,49 0,0204 0,0006
FR0013332996 / УНИБЕЙЛ-РОДАМКО 0,52 9,68 0,0199 0,0019
US013817AK77 / Облигации Alcoa Inc. 5,95% от 01.02.37 0,52 0,39 0,0198 0,0002
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,52 2,57 0,0198 0,0007
US858155AE40 / Стилкейс Инк. 0,52 -1,34 0,0196 -0,0001
US461070AU86 / Компания Interstate Power and Light Co. 0,51 0,78 0,0196 0,0003
XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,51 9,59 0,0196 0,0019
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,51 0,0193 0,0193
US437076BA91 / Home Depot Inc. 4,2% 01.04.43 0,50 -0,79 0,0192 0,0000
US961214FB49 / Банковская корпорация Вестпак 0,50 -0,20 0,0191 0,0001
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,50 0,40 0,0190 0,0002
US89417EAH27 / Старшие облигации Travelers Cos Inc с фиксированной ставкой 5,35%, 01.11.2040 г. 0,50 1,63 0,0190 0,0005
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 0,50 0,00 0,0190 0,0002
US00928QAS03 / ООО «Эйркасл» 0,50 0,00 0,0189 0,0001
US521865BA22 / Лир Корп 0,49 0,62 0,0186 0,0003
US361448BA03 / Компания GATX. 0,49 1,46 0,0185 0,0004
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc. 0,48 2,11 0,0184 0,0005
US053807AU73 / Авнет Инк 0,48 1,47 0,0184 0,0004
US655664AS97 / Нордстрем Инк. 0,48 -1,24 0,0182 -0,0001
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 0,48 2,14 0,0182 0,0005
APA Corp. / DBT (US03743QAG38) 0,48 -3,64 0,0182 -0,0006
US45685EAJ55 / Воя Финансовая Инк. 0,48 -0,63 0,0181 0,0000
US20030NBP50 / Комкаст Корп 0,47 2,39 0,0180 0,0005
US960413AW24 / Вестлейк Кемикал Корп 0,47 1,74 0,0178 0,0005
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,46 0,43 0,0176 0,0002
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,46 2,23 0,0175 0,0005
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 0,45 -0,66 0,0172 0,0000
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 0,44 0,69 0,0167 0,0002
US26969PAB40 / Игл Материалы Инк 0,44 1,87 0,0166 0,0004
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,43 0,23 0,0164 0,0002
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,43 -0,46 0,0164 0,0001
US0641594B99 / Банк Новой Шотландии/The 0,43 2,87 0,0164 0,0006
US828807DQ71 / САЙМОН ПРОПЕРТИ ГРУП ЛП 0,43 2,65 0,0163 0,0006
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 0,42 0,95 0,0161 0,0003
US040555DD31 / КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АРИЗОНЫ 0,42 2,18 0,0161 0,0005
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4,3% 31.01.43 0,41 -4,01 0,0156 -0,0005
US925524AV24 / Старшие облигации Viacom Corp с долей 5,500% 15 мая 2033 г. 0,38 -1,31 0,0144 -0,0001
US970648AJ01 / Уиллис Норт Америка Инк 0,37 -31,99 0,0142 -0,0065
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 0,36 0,0137 0,0137
US571748BP64 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,35 2,37 0,0132 0,0004
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,58 0,0132 0,0002
US617446HD43 / Morgan Stanley Dean Witter 7,25% Старшие облигации 01.04.32 0,34 0,88 0,0131 0,0002
US717081EU35 / Пфайзер Инк. 0,34 0,59 0,0130 0,0002
US254687EB89 / Уолт Дисней Ко/The 0,33 1,52 0,0127 0,0003
XS1684831982 / Мерлин Проперти Социми С.А. 0,33 8,97 0,0125 0,0011
US59156RAE80 / Облигации Metlife Inc., 6,500%, старшие облигации, 15 декабря 2032 г. 0,31 1,63 0,0119 0,0003
HCA.HK / ХКА ИНК 0,31 1,66 0,0117 0,0003
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,30 0,0116 0,0116
US74432QCJ22 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,30 1,70 0,0114 0,0003
US681919BC93 / Омником Групп Инк. 0,29 1,38 0,0112 0,0002
US345397ZR75 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО 0,29 -1,71 0,0110 -0,0001
US962166BR41 / Weyerhaeuser Co 7,375% Облигации 15.03.32 0,28 0,00 0,0109 0,0001
US126650DG21 / CVS Health Corp. 0,28 2,55 0,0108 0,0004
US34354PAF27 / Флоусерв Корп 0,28 0,73 0,0105 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,28 0,0105 0,0105
US406216BL45 / ХАЛЛИБЕРТОН СО 2,92% 01.03.2030 0,28 1,85 0,0105 0,0003
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 31 января 3,25 0,28 1,48 0,0105 0,0002
XS1458411276 / Банк Америки Корпорация 0,26 7,76 0,0101 0,0008
US78016EYH43 / Королевский банк Канады 0,26 2,77 0,0099 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0098 0,0098
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 0,26 1,19 0,0097 0,0002
US21685WCJ45 / Кооператив Рабобанк UA 0,25 -0,40 0,0094 0,0000
US911312AN61 / Старшие облигации United Parcel Service 4,875% 15.11.40 0,24 0,00 0,0091 0,0001
US958102AM75 / Western Digital Corp 4,75% 15.02.2026 Облигации 0,21 -78,44 0,0080 -0,0288
US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,21 0,49 0,0079 0,0001
US59156RCE62 / МетЛайф, Инк. 0,21 1,98 0,0079 0,0002
US80282KAE64 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,21 0,00 0,0078 0,0001
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,20 0,0077 0,0077
US303901BF83 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,20 1,03 0,0075 0,0001
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,19 0,52 0,0074 0,0001
US10112RBB96 / Бостон Пропертиз ЛП 0,19 1,63 0,0071 0,0002
CH0595205532 / ЮБС Групп АГ 0,18 8,33 0,0070 0,0006
DE000A3H3GG2 / HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft mbH 0,18 7,78 0,0069 0,0005
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 0,17 1,76 0,0066 0,0002
US83192PAA66 / Смит и Племянник ПЛС 0,17 2,37 0,0066 0,0002
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,17 1,81 0,0065 0,0002
US66989HAF55 / Novartis Capital Corp 3,7% 21.09.2042 0,16 -0,62 0,0062 0,0000
US756109AG90 / Realty Income Corp 5,875% Старшие облигации 15.03.35 0,16 0,00 0,0061 0,0001
US233851EA84 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,15 2,00 0,0059 0,0002
US30231GAY89 / Эксон Мобил Корп 0,15 1,32 0,0058 0,0001
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,15 0,0058 0,0058
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,15 2,05 0,0057 0,0002
US963320AT33 / Компания «Вирпул» 0,14 0,69 0,0055 0,0001
US91529YAJ55 / Одна группа 5,75% 15.08.42 0,12 -2,46 0,0046 -0,0001
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3,4% 15.01.2031 0,12 0,87 0,0045 0,0001
US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 0,10 0,00 0,0038 0,0000
US478160CE22 / Джонсон и Джонсон 0,10 1,03 0,0038 0,0001
US110709DL37 / Провинция Британская Колумбия, Канада 0,09 0,00 0,0036 0,0000
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 0,09 3,30 0,0036 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0033 0,0033
US084664CW92 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,09 3,57 0,0033 0,0001
US118230AQ44 / БАККИ ПАРТНЕРС ЛП 0,08 0,00 0,0032 0,0000
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 0,08 1,32 0,0030 0,0001
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,07 0,0027 0,0027
US3133EAG448 / Федеральные банки фермерского кредитования 0,07 0,00 0,0025 0,0000
US053807AS28 / Avnet Inc Note М/б Clbl Bond 0,06 0,00 0,0025 0,0000
US037833CX61 / Эппл, Инк. 0,06 0,00 0,0024 0,0000
US291011BG86 / Эмерсон Электрик Ко 0,06 0,00 0,0024 0,0000
US47233JAG31 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,06 0,00 0,0022 0,0000
US125896BQ27 / CMS Energy Corp. 0,06 0,00 0,0022 0,0000
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,05 0,0020 0,0020
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,05 0,0018 0,0018
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 2,27 0,0017 0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,04 0,0016 0,0016
US268317AS33 / Электрисите де Франс С.А. 0,04 0,00 0,0015 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0015 0,0015
US478160BY94 / Джонсон и Джонсон 0,04 0,00 0,0014 0,0000
US031162BY57 / Амген, Инк. 0,04 2,78 0,0014 0,0000
US976656CH98 / ВЭК 3.1 01.06.25 0,04 0,00 0,0014 0,0000
US125896BP44 / CMS Energy Corp. 0,04 0,00 0,0014 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0013 0,0013
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,03 0,0012 0,0012
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,03 0,0012 0,0012
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc. 0,03 -3,57 0,0011 -0,0000
US30161NAN12 / Экселон Корп 0,03 0,00 0,0010 0,0000
US07274NAY94 / ООО «Байер США Финанс II» 0,03 0,00 0,0010 0,0000
US91529YAL02 / Одна группа 0,02 0,00 0,0009 0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0006 0,0006
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,02 0,0006 0,0006
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US976657AL02 / WEC Energy Group Inc. 0,01 0,00 0,0005 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0004 0,0004
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
GB00BLPK7334 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 0,00 -100,00 0,0000 -0,7521
FR0013524410 / ЮНЕДИК АССЕО 0,00 0,0000 0,0000
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0007 -0,0007
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,02 -0,0007 -0,0007
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -0,0009 -0,0009
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0010 -0,0010
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0012 -0,0012
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0015 -0,0015
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,07 -0,0026 -0,0026
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,10 -0,0040 -0,0040
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,14 -0,0054 -0,0054
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,21 -0,0082 -0,0082
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,21 -0,0082 -0,0082
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,22 -0,0083 -0,0083
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,25 -0,0094 -0,0094
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,28 -0,0107 -0,0107
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,33 -0,0127 -0,0127
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,34 -0,0128 -0,0128
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,34 -0,0128 -0,0128
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,49 -0,0189 -0,0189
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,53 -0,0201 -0,0201
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,63 -0,0239 -0,0239
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,73 -0,0278 -0,0278
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -1,72 -0,0657 -0,0657
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -1,72 -0,0657 -0,0657
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -2,05 -0,0780 -0,0780
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -2,45 -0,0933 -0,0933
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -3,00 -0,1142 -0,1142
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -3,26 -0,1244 -0,1244
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -3,30 -0,1258 -0,1258
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -3,55 -0,1355 -0,1355
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) -4,32 -0,1647 -0,1647
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -4,63 -0,1765 -0,1765
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -4,63 -0,1765 -0,1765
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -6,20 -0,2362 -0,2362