Основная статистика
Стоимость портфеля $ 302 377 980
Текущие позиции 392
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – DFA Global Core Plus Институциональный класс портфеля реальной доходности раскрыла общий объем активов в размере 392 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 302 377 980 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Real Return Portfolio Institutional Class: The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) . Новые должности DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Global Core Plus Real Return Portfolio Institutional Class включают в себя FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , FRANCE O.A.T. (FR:FR0014009O62) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – DFA Global Core Plus Институциональный класс портфеля реальной доходности – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,25 6,25 2,3187 2,3187
3,95 1,4664 1,4664
3,76 1,3946 1,3946
6,33 2,3504 1,2159
0,67 7,73 2,8697 1,0556
2,15 0,7982 0,7982
1,79 0,6633 0,6633
4,55 1,6872 0,5991
1,60 0,5947 0,5947
1,45 0,5373 0,5373
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,00 0,3714 -1,2463
0,60 0,2210 -0,5799
-1,25 -0,4631 -0,4631
6,35 2,3551 -0,3925
4,02 1,4932 -0,3850
0,93 0,3446 -0,3424
3,84 1,4244 -0,3351
1,02 0,3766 -0,2896
-0,66 -0,2440 -0,2440
-0,65 -0,2403 -0,2403
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 0,67 60,14 7,73 60,09 2,8697 1,0556
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2,5% 25 апреля 2050 г. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2,50000000 6,35 -12,02 2,3551 -0,3925
US01F0206536 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,33 112,69 2,3504 1,2159
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 6,25 6,25 2,3187 2,3187
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 6,00 -0,07 2,2265 -0,0285
FR0014009O62 / ФРАНЦИЯ ОВСЯНАЯ 4,94 9,58 1,8332 0,1398
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,55 59,15 1,6872 0,5991
US01F0626550 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,39 9,03 1,6272 0,0954
US912828N712 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,02 -19,54 1,4932 -0,3850
US21H0606556 / Джинни Мэй 3,95 1,4664 1,4664
CA563469VB88 / МАНИТОБА (ПРОВ.) 3,84 -18,06 1,4244 -0,3351
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,76 1,3946 1,3946
AU3SG0002389 / Казначейская корпорация Нового Южного Уэльса 3,13 6,14 1,1611 0,0540
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 3,01 0,00 1,1164 -0,0136
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 3,00 -0,10 1,1139 -0,0146
CA74814ZFN83 / Провинция Квебек Канада 2,95 5,66 1,0951 0,0459
JP1103681NA2 / Десятилетние государственные облигации Японии 2,77 8,73 1,0261 0,0710
CA12593ZAA80 / CPPIB Capital Inc. 2,71 5,60 1,0070 0,0420
JP1201541F90 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 2,71 7,72 1,0045 0,0606
XS2329014976 / Беркшир Хэтэуэй Инк. 2,66 8,86 0,9851 0,0690
CPPIB Capital, Inc. / DBT (CA12593CAW16) 2,60 5,34 0,9660 0,0378
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 2,57 1,22 0,9520 0,0002
JP1201501E99 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 2,48 7,97 0,9197 0,0580
XS1992927902 / BP Capital Markets PLC 2,32 9,62 0,8623 0,0659
JP1201561G37 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 2,32 7,62 0,8595 0,0512
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 2,22 16,45 0,8225 0,1079
JP1103691P11 / Десятилетние государственные облигации Японии 2,22 8,63 0,8220 0,0560
XS2196324011 / Эксон Мобил Корп 2,21 4,84 0,8204 0,0283
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AD73) 2,17 -0,60 0,8039 -0,0146
JP1201631HC6 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 2,15 0,7982 0,7982
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 2,00 0,7390 0,0059
JP1201481E36 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 1,87 8,14 0,6950 0,0446
CH1142231690 / ЮБС Групп АГ 1,82 9,18 0,6749 0,0491
US9128283R96 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,79 0,6633 0,6633
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 1,70 0,06 0,6325 -0,0070
XS2489982293 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 1,70 8,61 0,6320 0,0431
US461070AU86 / Компания Interstate Power and Light Co. 1,64 0,92 0,6094 -0,0019
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAJ00) 1,60 0,5947 0,5947
CA74814ZDK62 / Провинция Квебек Канада 1,58 3,95 0,5858 0,0157
XS2315784715 / ООО «АПТ Пайплайнс» 1,56 10,85 0,5801 0,0503
US654106AL77 / NIKE INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 03/40 3,25 1,55 -0,64 0,5742 -0,0108
Province of Ontario / DBT (CA68333ZBC01) 1,51 5,31 0,5592 0,0218
US020002AT86 / Старшие облигации Allstate Corp на 5,95% от 01.04.36 1,48 0,95 0,5497 -0,0014
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,45 0,5373 0,5373
US233293AQ29 / ДПЛ Инк 1,43 2,29 0,5307 0,0055
OC / Оуэнс Корнинг 1,42 1,36 0,5255 0,0008
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5,875% 07.02.42 1,39 -1,28 0,5164 -0,0130
US05578AAN81 / БПЦЕ СА 1,38 2,30 0,5126 0,0055
FR0013299591 / БПИФРАНЦИЯ 1,38 0,5112 0,5112
US48666KAZ21 / КБ ДОМ 4% 15.06.2031 1,35 0,60 0,5016 -0,0029
NZGOVDT437C0 / Государственные облигации Новой Зеландии 1,35 6,81 0,5003 0,0264
CA68333ZAU18 / Провинция Онтарио, Канада 1,34 5,68 0,4975 0,0210
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,34 0,30 0,4967 -0,0045
Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAV06) 1,34 0,4964 0,4964
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 1,34 0,4964 0,4964
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 1,33 2,31 0,4929 0,0053
FR0013515749 / БАНК ФРС CRD MUT 1,33 9,03 0,4928 0,0354
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 1,33 0,4925 0,4925
US125491AN04 / CI Финансовая Корпорация 1,31 2,03 0,4856 0,0040
XS2265531181 / Южные газовые сети ПЛС 1,30 8,40 0,4835 0,0318
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 1,30 0,4821 0,4821
XS2433364499 / Беркшир Хэтэуэй Инк. 1,29 9,63 0,4773 0,0366
AU3SG0002710 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ВИКТОРИИ 1,27 5,57 0,4709 0,0193
US11135EAA29 / ООО «Бродстоун Нет Лиз» 1,27 1,28 0,4701 0,0003
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 1,26 10,43 0,4676 0,0389
US05329WAS17 / АвтоНейшн, Инк. 1,26 1,04 0,4673 -0,0006
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,25 9,02 0,4622 0,0333
US49427RAQ56 / Килрой Риэлти ЛП 1,24 0,24 0,4594 -0,0046
CA135087Q319 / Канадские государственные облигации 1,23 5,20 0,4576 0,0174
CA748148QT32 / Провинция Квебек Канада 1,20 5,19 0,4440 0,0168
AU3CB0271914 / Международная финансовая корпорация 1,19 4,68 0,4403 0,0148
XS2231183646 / Транспортно-инфраструктурный холдинг САСУ 1,17 10,16 0,4345 0,0351
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 -0,86 0,4286 -0,0090
JP1201791N14 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 1,14 4,41 0,4221 0,0131
SELP Finance SARL / DBT (XS2974156031) 1,13 0,4200 0,4200
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 1,13 0,54 0,4180 -0,0029
I1XC34 / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 0,4172 0,4172
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 1,12 0,81 0,4166 -0,0014
US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 1,12 0,09 0,4162 -0,0047
AU3SG0002504 / Казначейская корпорация Виктории 1,12 5,99 0,4139 0,0185
FR0013508694 / Ла Пост С.А. 1,11 10,35 0,4117 0,0343
XS2478299386 / TENNET HOLDING BV 2,375% 17.05.2033 РЕГИСТРАЦИЯ 1,10 13,64 0,4084 0,0447
US958102AQ89 / Вестерн Цифровая Корпорация 1,09 1,77 0,4063 0,0023
AU3SG0001753 / НОВЫЙ УЭЛЬС 1,09 5,74 0,4036 0,0176
CA683234YD42 / Провинция Онтарио, Канада 1,09 4,43 0,4029 0,0125
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 1,07 0,09 0,3988 -0,0044
US17275RAD44 / Сиско Системс Инк. 1,07 -2,11 0,3959 -0,0157
US013716AW59 / Alcan Inc. Senior Notes 5,75% 01.06.35 1,06 3,71 0,3944 0,0095
Province of British Columbia / DBT (CA110709AK82) 1,05 -33,04 0,3907 -0,1994
FR0013409612 / Societe Du Grand Paris EPIC 1,05 10,82 0,3880 0,0339
US48203RAP91 / Джунипер Нетворкс Инк. 1,03 2,39 0,3823 0,0045
US00973RAD52 / Акер БП АСА 1,02 0,3799 0,3799
FR0013448859 / Сосьете Женераль СА 1,02 9,54 0,3792 0,0287
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/ REGD 2.00000000 1,02 6,39 0,3768 0,0182
AU0000048274 / Казначейская корпорация Виктории 1,02 -42,78 0,3766 -0,2896
XS2433141947 / ЮниКредит С.п.А. 1,01 8,25 0,3749 0,0245
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 1,01 2,23 0,3743 0,0038
US437076AU64 / Старшие облигации Home Depot Inc с фиксированной доходностью 5,4%, 15.09.2040 г. 1,00 0,70 0,3718 -0,0019
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 1,00 -76,76 0,3714 -1,2463
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 1,00 -0,20 0,3712 -0,0051
US375558AS26 / Галаад Сайенсенс Инк 1,00 -0,60 0,3708 -0,0068
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 0,99 0,00 0,3679 -0,0045
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 0,99 0,3676 0,3676
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) 0,99 0,3659 0,3659
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAB73) 0,99 0,3656 0,3656
US448579AG79 / Хаятт Хотелс Корп. 0,98 0,61 0,3654 -0,0021
XS1684831982 / Мерлин Проперти Социми С.А. 0,98 8,85 0,3653 0,0255
XS2384697830 / Общественное хранилище 0,98 10,08 0,3648 0,0292
XS2385114298 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,98 6,51 0,3646 0,0182
XS2055079904 / ВИНТЕРШАЛЛ ФАЙН 0,98 7,69 0,3638 0,0218
US29275YAC66 / ЭнерСис 0,97 0,41 0,3598 -0,0029
US617482V925 / Морган Стэнли 6,375% 24.07.42 0,97 -1,23 0,3585 -0,0090
AU3SG0002728 / Казначейская корпорация Нового Южного Уэльса 0,96 6,05 0,3578 0,0161
US166756AU09 / Шеврон США Инк. 0,96 -1,74 0,3565 -0,0106
XS2232115423 / Цифровой голландский Finco BV 0,96 9,39 0,3546 0,0265
XS2442765124 / IBM КОРП 0,94 7,17 0,3498 0,0196
JP1103661N43 / Десятилетние государственные облигации Японии 0,93 -49,26 0,3446 -0,3424
JP1300141445 / Правительство Японии, 30 лет 0,92 7,94 0,3430 0,0214
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC 0,92 1,54 0,3417 0,0008
US95040QAN43 / Веллтауэр Инк 0,92 2,12 0,3403 0,0030
US04621WAD20 / ГАРАНТИЯ US HOLDINGS INC. 0,91 2,71 0,3375 0,0050
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 0,90 -0,55 0,3345 -0,0059
US488401AD23 / Кемпер Корп 0,89 0,79 0,3303 -0,0015
AU3SG0002439 / Квинслендская казначейская корпорация 0,89 6,72 0,3299 0,0169
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа 0,89 2,31 0,3285 0,0036
XS2374594823 / Фольксваген Финансовые Услуги АГ 0,88 9,69 0,3277 0,0253
US651587AG29 / НьюМаркет Корп 0,88 2,68 0,3266 0,0045
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 0,88 0,3260 0,3260
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,88 0,92 0,3255 -0,0009
US02401LAA26 / Американский активы Trust LP 0,87 0,00 0,3238 -0,0038
US74164MAB46 / ПРИМЕРИКА ИНК. 0,87 1,64 0,3230 0,0015
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAG94) 0,87 0,3220 0,3220
US65535HAX70 / Номура Холдингс Инк 0,87 2,12 0,3216 0,0032
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 0,86 2,37 0,3202 0,0033
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 0,86 0,47 0,3193 -0,0023
US86562MCJ71 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,86 2,63 0,3186 0,0045
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,86 2,63 0,3184 0,0041
US720198AE09 / Пьемонтское операционное партнерство LP 0,85 -0,58 0,3171 -0,0057
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 0,84 2,31 0,3129 0,0033
US04621XAN84 / Ассурант Инк 0,84 0,96 0,3122 -0,0009
CA563469EZ40 / МАНИТОБА (ПРОВ.) 0,84 4,24 0,3100 0,0092
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 0,3070 0,3070
US44701QBF81 / ХАНТСМАН ИНТЕРНЕШНЛ, ООО 0,82 -1,56 0,3057 -0,0085
US404119CS65 / HCA Inc. 0,81 0,3020 0,3020
XS1588061777 / Сеть SNCF 0,81 10,55 0,2995 0,0251
CA110709GN67 / БРИТАНСКАЯ КОЛУМБИЯ 0,80 5,55 0,2967 0,0123
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 0,80 3,11 0,2952 0,0056
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 0,78 -0,51 0,2908 -0,0048
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,2899 0,2899
XS2035474126 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,78 8,84 0,2880 0,0200
US469814AA50 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 0,76 -0,26 0,2830 -0,0041
US172062AE14 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 0,76 0,66 0,2810 -0,0015
US125523AJ93 / Компания Cigna. 0,74 2,20 0,2757 0,0027
CA68333ZAY30 / ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО CDA 3,65% 02.06.2033 0,73 5,62 0,2721 0,0112
US46188BAC63 / ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОМ ОП РЕГД 2.70000000 0,73 1,53 0,2714 0,0009
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,72 0,2664 0,2664
US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.5 0,71 1,86 0,2648 0,0017
US925524AX89 / Viacom Inc Бонд 0,70 0,2608 0,2608
US654902AC90 / Nokia Corp Senior отмечает акции на 6,625% 15 мая 2039 г. 0,68 0,2541 0,2541
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,68 0,00 0,2530 -0,0032
US04010LBC63 / Арес Капитал Корп. 0,68 -1,16 0,2529 -0,0060
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 0,68 1,80 0,2521 0,0013
XS1748699011 / BARCLAYS PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 33 января 3,25 0,68 6,13 0,2506 0,0117
US858155AE40 / Стилкейс Инк. 0,67 -1,34 0,2468 -0,0066
AU3SG0002058 / ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ АВСТРИИ, УТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ФИН, G РЕГ. 05/32 1,75 0,65 6,26 0,2396 0,0114
US458140CH18 / Интел Корпорейшн 0,65 0,00 0,2396 -0,0027
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3,4% 15.01.2031 0,64 1,58 0,2392 0,0008
XS2284250284 / Компания National Grid Gas PLC 0,64 8,12 0,2373 0,0151
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc. 0,63 1,28 0,2351 0,0004
XS1492458044 / Милан Н.В. 0,62 8,60 0,2297 0,0156
US68389XAH89 / Oracle Корпорация 0,62 -0,48 0,2295 -0,0039
BRKB / Berkshire Hathaway Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 5,68 0,2280 0,0096
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,61 1,34 0,2254 0,0002
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 0,60 0,2242 0,2242
US11271LAD47 / Брукфилд Финанс Инк 0,60 1,01 0,2238 -0,0006
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,60 0,2214 0,2214
US501797AN49 / L Brands Inc. 0,60 0,17 0,2213 -0,0022
XS2241387096 / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,60 9,78 0,2211 0,0174
JP1103711P74 / Десятилетние государственные облигации Японии 0,60 -72,09 0,2210 -0,5799
US24906PAA75 / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,58 1,05 0,2152 -0,0003
FR00140007J7 / БАНК ФРС CRD MUT 0,58 9,04 0,2149 0,0152
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 0,58 0,2147 0,2147
US928881AF82 / Вонтье Корп 0,57 -0,17 0,2127 -0,0030
AU3SG0001175 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ КОРП. ВИКТОРИЯ МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО G 12/32 4,25 0,57 5,41 0,2097 0,0081
US30217AAC71 / Экспериан Финанс ПЛС 0,56 3,14 0,2072 0,0037
XS2511309903 / Банк Торонто-Доминион 0,55 8,01 0,2054 0,0130
XS2014278944 / BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE COR COMPANY ГУАР 06/39 2,375 0,55 5,58 0,2038 0,0085
US46625HHF01 / Облигации Jp Morgan Chase на 6,4% от 15 мая 2038 г. 0,55 0,00 0,2036 -0,0025
XS1664644983 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,54 9,68 0,2019 0,0156
XS2028104037 / Вестлейк Кемикал Корп 0,53 9,71 0,1972 0,0153
CAC75089AB59 / ПСП Капитал Инк. 0,53 0,1967 0,1967
FR0013422011 / БНП Париба С.А. 0,53 9,73 0,1967 0,0152
US454889AM82 / Indiana Mich Pwr Co Senior Notes-h 6,05% 15.03.37 0,53 1,74 0,1956 0,0010
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,53 -0,57 0,1956 -0,0037
US72650RAR30 / Облигации Plains All Amern Pipeline LP Senior, 6,65%, 15 января 2037 г. 0,53 -0,38 0,1951 -0,0032
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,51 0,1897 0,1897
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 0,50 0,1872 0,1872
US46625HHV50 / Облигации Jpmorgan Chase & Co с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15 октября 2040 г. 0,50 0,20 0,1869 -0,0018
US526057BV57 / Леннар Корп 0,50 0,00 0,1855 -0,0022
US26884UAE91 / ЭПР-Свойства 0,49 0,20 0,1833 -0,0020
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 0,49 0,20 0,1829 -0,0018
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,49 0,20 0,1824 -0,0018
US931142CV30 / Банкноты Wal-Mart Stores Inc с фиксированной ставкой 4,875% 08.07.2040 0,49 1,66 0,1820 0,0007
US303901BF83 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,49 1,03 0,1819 -0,0004
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,1818 0,1818
XS2227906208 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 32.01.1 0,48 9,75 0,1796 0,0136
US209111FA63 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,48 1,26 0,1791 0,0002
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,48 0,63 0,1784 -0,0009
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 0,48 -41,32 0,1781 -0,0562
XS2102388597 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,47 7,97 0,1762 0,0110
XS2296204444 / ПРОЛОГИС ЕВРО 0,47 9,77 0,1752 0,0138
XS1515222468 / Эквинор АСА 0,47 7,85 0,1734 0,0107
US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,46 -0,22 0,1694 -0,0022
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,45 -1,09 0,1684 -0,0039
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,45 1,57 0,1682 0,0005
Telefonica Emisiones SA / DBT (XS2984223102) 0,45 0,1676 0,1676
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 0,45 0,67 0,1673 -0,0007
US05329RAA14 / АвтоНация Инк 0,45 0,00 0,1667 -0,0019
US361448BJ12 / Компания GATX. 0,45 0,45 0,1661 -0,0011
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,44 2,07 0,1650 0,0014
US012873AH83 / Alberta Energy Ltd Облигации 8,125% 15.09.30 0,44 -0,89 0,1648 -0,0034
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,44 -0,23 0,1625 -0,0023
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,1613 0,1613
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 0,43 0,00 0,1611 -0,0021
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4,625% 15.05.42 0,43 -0,69 0,1608 -0,0030
US07274NBA00 / ООО «Байер США Финанс II» 0,43 0,1606 0,1606
FR0014001GJ0 / БНП Париба С.А. 0,42 8,25 0,1559 0,0100
US540424AR93 / Компания «Лёвс» 0,41 1,22 0,1540 0,0002
XS2465984529 / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,41 8,12 0,1535 0,0100
FR0010763177 / Электрисите де Франс С.А. 0,41 7,61 0,1522 0,0090
XS0627336323 / Национальная сетевая распределительная электростанция West Midlands PLC 0,41 7,35 0,1518 0,0086
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 0,41 0,1509 0,1509
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 0,41 1,00 0,1503 -0,0006
XS2010331440 / Финансовая корпорация Capital One 0,40 8,49 0,1472 0,0100
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,40 0,1471 0,1471
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,38 0,1411 0,1411
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,38 0,80 0,1409 -0,0006
US637071AM31 / Нэшнл Ойлвелл Варко Инк. 0,38 1,07 0,1399 -0,0004
US928881AD35 / Вонтье Корп 0,37 2,20 0,1381 0,0011
US23355LAM81 / Компания DXC Technology Co. 0,37 1,10 0,1360 -0,0003
DE000A3LJPA8 / ДЖАБ Холдингс Б.В. 0,36 0,1344 0,1344
US50249AAH68 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,36 -2,45 0,1329 -0,0049
XS0148579666 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. 0,36 8,51 0,1325 0,0088
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 0,36 -2,47 0,1317 -0,0052
WPC / WP Carey Inc. 0,35 0,1297 0,1297
US345397XL24 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» 0,35 0,00 0,1293 -0,0016
US552953CD18 / Mgm Resorts Бонд 0,35 0,29 0,1288 -0,0015
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 0,35 1,17 0,1288 -0,0003
US88947EAU47 / Финансовая корпорация братьев Толл 0,34 1,52 0,1244 0,0004
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,33 -1,19 0,1233 -0,0031
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 0,33 0,92 0,1227 -0,0001
XS2135801160 / BP Capital Markets PLC 0,33 8,61 0,1220 0,0083
US20825CAQ78 / Облигации Conoco Phillips с 6,50%, 01.02.39 0,33 0,92 0,1219 -0,0004
US743263AG09 / Облигации Progress Energy Inc., 7,000%, старшие облигации, 30 октября 2031 г. 0,32 -0,62 0,1190 -0,0022
US682680BE21 / ОНЕОК Инк. 0,32 0,63 0,1177 -0,0007
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,31 0,1150 0,1150
US37045XCS36 / General Motors Financial Co. Inc. 0,30 -50,33 0,1127 -0,1164
US11120VAJ26 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,29 1,77 0,1069 0,0003
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,28 0,1055 0,1055
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,28 -0,35 0,1052 -0,0016
US00973RAJ23 / Акер БП АСА 0,28 0,72 0,1038 -0,0006
XS2118204200 / Уэллс Фарго и Ко 0,27 8,73 0,1018 0,0071
US29444UBH86 / Эквиникс Инк 0,27 2,71 0,0985 0,0013
US876030AA54 / Гобелен Инк 0,26 0,78 0,0963 -0,0004
XS2122486066 / Dow Chemical Co/The 0,26 7,56 0,0953 0,0056
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,25 -0,79 0,0938 -0,0016
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 0,25 2,05 0,0926 0,0006
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0887 0,0887
US759351AP49 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,24 2,15 0,0886 0,0007
BAT International Finance PLC / DBT (XS2801975991) 0,23 0,0858 0,0858
Q / Кетцаль Коппер Корп. 0,23 5,02 0,0855 0,0032
US00751YAG17 / Advance Auto Parts Inc. 0,23 -0,44 0,0837 -0,0015
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0827 0,0827
Siemens Financieringsmaatschappij NV / DBT (XS2769892865) 0,22 6,22 0,0824 0,0038
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,22 0,46 0,0817 -0,0008
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,22 0,0814 0,0814
US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. 0,22 1,41 0,0803 -0,0000
US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline LP Старшие облигации 6,7% 15.05.36 0,21 -1,42 0,0777 -0,0022
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6,25% Старшие облигации 01.02.41 0,21 -1,42 0,0774 -0,0021
NZGOVDT534C4 / Государственные облигации Новой Зеландии 0,21 6,74 0,0765 0,0039
XS2078737215 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 0,20 9,73 0,0756 0,0060
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,20 0,50 0,0754 -0,0006
US25466AAP66 / Откройте для себя банк 0,20 1,02 0,0741 0,0000
US883556CY62 / ТЕРМО ФИШЕР НАУЧНАЯ ИНК. 0,20 -0,51 0,0727 -0,0013
US988498AL59 / Ням! Брендс Инк. 0,19 1,04 0,0720 -0,0001
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc. 0,19 2,12 0,0718 0,0006
Swap / DIR (000000000) 0,19 0,0708 0,0708
XS2108490090 / Общественное хранилище 0,19 8,57 0,0707 0,0047
US205887CD22 / Конагра Брендс, Инк. 0,19 0,53 0,0702 -0,0005
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,19 1,61 0,0702 0,0001
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,19 1,62 0,0700 0,0005
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,19 0,53 0,0699 -0,0003
US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. 0,19 2,17 0,0698 0,0006
CH0595205532 / ЮБС Групп АГ 0,18 8,33 0,0678 0,0046
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,18 -0,55 0,0672 -0,0014
US35137LAH87 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 29.01 4,709 0,18 -39,73 0,0667 -0,0449
US620076BT59 / Моторола Солюшнс Инк. 0,18 2,33 0,0654 0,0006
US40434LAJ44 / HP, Inc. 0,17 0,58 0,0642 -0,0004
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 0,17 1,19 0,0631 -0,0000
US06417XAE13 / Банк Новой Шотландии/The 0,17 1,83 0,0621 0,0005
US74251VAA08 / Основная финансовая группа 6,05% Примечания 15.10.36 0,16 2,61 0,0584 0,0006
CA614853CP23 / Город Монреаль, Канада 0,15 0,0562 0,0562
CA614853EV72 / ГОРОД МОНРЕАЛЬ 0,15 0,0559 0,0559
US444859BK72 / Human Inc. 0,14 2,19 0,0520 0,0002
US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc. 0,13 -0,74 0,0501 -0,0007
HCA.HK / ХКА ИНК 0,13 1,55 0,0489 0,0003
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 0,13 1,56 0,0483 0,0002
JP1201621H91 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 0,12 6,03 0,0460 0,0024
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,12 1,67 0,0454 0,0002
Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) 0,11 0,0420 0,0420
Swap / DIR (000000000) 0,11 0,0410 0,0410
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,11 0,00 0,0401 -0,0007
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,09 1,15 0,0327 -0,0003
US718172AM11 / Philip Morris Intl Inc 4,375% 15.11.41 0,09 0,00 0,0318 -0,0002
FR00140045Z3 / ЮНЕДИК АССЕО 0,08 10,53 0,0312 0,0026
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,08 1,22 0,0312 0,0003
XS0094835278 / ЛКР ФИНАНС ПЛС 0,08 7,89 0,0307 0,0020
US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,08 0,00 0,0307 -0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,08 0,0294 0,0294
US92857WAQ33 / Облигации Vodafone Group с процентной ставкой 6,15% и погашением в 2037 году 0,08 1,35 0,0279 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0268 0,0268
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0178 0,0178
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,05 2,17 0,0175 -0,0000
XS0202077953 / Уолмарт Инк 0,04 6,06 0,0132 0,0007
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0131 0,0131
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0131 0,0131
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,02 0,0092 0,0092
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,02 0,0086 0,0086
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,02 0,0077 0,0077
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,02 0,0077 0,0077
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0052 0,0052
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0047 0,0047
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0042 0,0042
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0038 0,0038
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0038 0,0038
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,01 0,0035 0,0035
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0020 0,0020
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0006 0,0006
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0002 0,0002
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,01 -0,0044 -0,0044
Swap / DIR (000000000) -0,01 -0,0049 -0,0049
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0051 -0,0051
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,02 -0,0092 -0,0092
Swap / DIR (000000000) -0,03 -0,0109 -0,0109
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,03 -0,0126 -0,0126
Swap / DIR (000000000) -0,03 -0,0127 -0,0127
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,04 -0,0143 -0,0143
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0148 -0,0148
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0163 -0,0163
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,05 -0,0173 -0,0173
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,05 -0,0201 -0,0201
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,05 -0,0201 -0,0201
Swap / DIR (000000000) -0,06 -0,0207 -0,0207
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,06 -0,0218 -0,0218
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0268 -0,0268
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,08 -0,0295 -0,0295
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,10 -0,0361 -0,0361
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,10 -0,0387 -0,0387
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,12 -0,0453 -0,0453
Swap / DIR (000000000) -0,12 -0,0456 -0,0456
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,15 -0,0542 -0,0542
Swap / DIR (000000000) -0,16 -0,0609 -0,0609
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,18 -0,0659 -0,0659
Swap / DIR (000000000) -0,18 -0,0684 -0,0684
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,20 -0,0751 -0,0751
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,22 -0,0822 -0,0822
Swap / DIR (000000000) -0,25 -0,0944 -0,0944
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,32 -0,1202 -0,1202
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,39 -0,1464 -0,1464
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,57 -0,2104 -0,2104
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,65 -0,2403 -0,2403
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,66 -0,2440 -0,2440
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -1,25 -0,4631 -0,4631