Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 867 590 422
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFIGX — Промежуточный правительственный портфель с фиксированной доходностью Dfa — институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 867 590 422 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFIGX - Dfa Intermediate Government Fixed Income Portfolio - Institutional Class: United States Treasury Note/Bond (US:US912810PX00) , Us Treasury Bond Bond (US:US912810PU60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , FHLB 3.25% 11-16-28 (US:US3130AFFX04) , and Us Treasury Bond (US:US912810PW27) . Новые должности DFIGX - Dfa Intermediate Government Fixed Income Portfolio - Institutional Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810PX00) , Us Treasury Bond Bond (US:US912810PU60) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , FHLB 3.25% 11-16-28 (US:US3130AFFX04) , and Us Treasury Bond (US:US912810PW27) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
145,14 2,4454 0,9118
144,96 2,4425 0,7815
42,62 0,7182 0,5434
15,40 0,2595 0,2595
154,84 2,6090 0,2266
102,43 1,7259 0,2029
351,02 5,9146 0,1397
338,65 5,7060 0,1374
254,60 4,2898 0,1035
6,07 0,1024 0,1024
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
101,66 1,7129 -1,1580
17,96 0,3026 -0,7190
5,12 0,0863 -0,7180
15,39 0,2593 -0,5376
12,21 0,2057 -0,5304
6,57 0,1106 -0,2314
33,81 0,5698 -0,2201
8,30 0,1398 -0,1614
19,31 0,3254 -0,1405
8,25 0,1389 -0,0808
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912810PX00 / Казначейские векселя/облигации США 351,21 0,63 5,9177 0,0113
US912810PU60 / Казначейские облигации США 351,02 2,86 5,9146 0,1397
US912810PT97 / Казначейские векселя/облигации США 338,65 2,91 5,7060 0,1374
US3130AFFX04 / ФХЛБ 3,25% 11-16-28 267,56 2,45 4,5082 0,0886
US912810PW27 / Казначейские облигации США 254,60 2,92 4,2898 0,1035
US912810QA97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 205,64 2,95 3,4650 0,0846
US3130AEB254 / ФХЛБ 200,08 2,07 3,3713 0,0541
US880591DM19 / Tennessee Valley Auth 7 1/8% Облигации 01.05.2030 183,24 2,46 3,0874 0,0609
US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США 182,34 2,96 3,0723 0,0753
US3133XGAY07 / Федеральные банки жилищного кредитования 172,76 2,35 2,9109 0,0544
US880591EU26 / Управление долины Теннесси 167,67 1,31 2,8251 0,0244
US880591CS97 / Теннесси-Вэлли Авт. 5,88% 01.04.36 154,84 9,99 2,6090 0,2266
US912810QB70 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 145,14 60,15 2,4454 0,9118
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 144,96 47,69 2,4425 0,7815
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 139,01 4,07 2,3423 0,0818
US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 130,48 3,99 2,1985 0,0751
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 124,35 2,75 2,0952 0,0473
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 106,30 4,09 1,7912 0,0629
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 102,43 13,82 1,7259 0,2029
US912810FB99 / Казначейские облигации США 6 1/8% 30-летние облигации 15.11.2027 101,66 -40,08 1,7129 -1,1580
US313381FD22 / Федеральные банки жилищного кредитования 94,91 1,91 1,5991 0,0232
US91282CFY21 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 92,41 2,81 1,5570 0,0359
US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США 86,87 2,84 1,4638 0,0343
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 86,17 2,24 1,4519 0,0257
US880591EX64 / Управление долины Теннесси 66,37 3,36 1,1182 0,0317
US9128282A70 / Казначейские векселя/облигации США 63,14 1,18 1,0639 0,0078
US3130A2VE38 / Федеральные банки жилищного кредитования 62,30 0,91 1,0497 0,0050
US912810FM54 / Казначейские облигации США 6 1/4%, 30 лет, 15 мая 2030 г. 57,72 2,36 0,9726 0,0183
US912810FT08 / Казначейские векселя/облигации США 57,56 2,92 0,9698 0,0234
US313382GT48 / Федеральные банки жилищного кредитования 50,20 2,05 0,8458 0,0134
US3130AHKT92 / Федеральные банки жилищного кредитования 48,73 3,04 0,8211 0,0208
US912810FF04 / Казначейские облигации США 5 1/4% облигаций 15.11.2028 45,20 1,93 0,7615 0,0112
US912810FG86 / Казначейские облигации США 30 лет 5 1/4% 15.02.2029 43,99 2,08 0,7412 0,0120
US880591EH15 / Tennessee Valley Authority 5,25% Global Power Bonds 2009 Series C 15.09.39 42,62 312,64 0,7182 0,5434
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 41,16 3,30 0,6935 0,0192
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 40,74 3,32 0,6865 0,0192
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 38,72 2,72 0,6524 0,0145
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 38,49 2,90 0,6486 0,0156
US91282CDF59 / Казначейские билеты США 35,10 2,96 0,5914 0,0145
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 34,70 3,56 0,5847 0,0177
US912828U246 / Казначейские векселя/облигации США 34,64 1,27 0,5837 0,0048
US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США 34,55 2,65 0,5822 0,0126
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 33,81 -27,55 0,5698 -0,2201
US912828YQ73 / Казначейские билеты США 30,07 1,34 0,5066 0,0045
US3130A9YY18 / Федеральные банки жилищного кредитования 29,51 1,30 0,4972 0,0043
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 27,31 3,03 0,4601 0,0116
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 25,76 2,94 0,4340 0,0105
US9128286X38 / Казначейские векселя/облигации США 24,54 0,87 0,4135 0,0018
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 23,11 2,97 0,3894 0,0096
US9128287B09 / Казначейские векселя/облигации США 22,25 0,97 0,3748 0,0020
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 21,51 3,04 0,3624 0,0092
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 20,65 2,50 0,3479 0,0070
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 20,00 3,08 0,3370 0,0086
US880591DV18 / Облигации Tennessee Valley с авторизацией 4,70% 15.07.2033 19,44 0,84 0,3276 0,0013
US9128283W81 / Казначейские векселя/облигации США 19,31 -29,85 0,3254 -0,1405
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 19,26 2,90 0,3245 0,0078
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 18,96 2,84 0,3194 0,0075
US912828YG91 / Казначейские векселя/облигации США 18,45 1,26 0,3109 0,0025
US912828R366 / Казначейские векселя/облигации США 17,96 -70,25 0,3026 -0,7190
US91282CGZ86 / Казначейские векселя/облигации США – КОГДА ВЫПУЩЕНЫ 17,24 3,04 0,2904 0,0074
US912810FE39 / Казначейские облигации США 5 1/2% облигаций 15.08.2028 16,44 -19,12 0,2770 -0,0670
US3133XG6E90 / Федеральные банки жилищного кредитования 16,40 0,01 0,2763 -0,0012
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 15,43 2,34 0,2600 0,0048
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 15,40 0,2595 0,2595
US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США 15,39 -67,32 0,2593 -0,5376
US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 14,95 3,16 0,2519 0,0067
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 14,95 3,58 0,2519 0,0077
US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США 14,93 2,99 0,2516 0,0062
US912810FP85 / Казначейские облигации США 5 3/8% со сроком погашения 15 февраля 2031 г. 14,31 2,72 0,2411 0,0054
US9128286S43 / Казначейские векселя/облигации США 12,81 0,75 0,2158 0,0007
US91282CCH25 / Казначейские векселя/облигации США 12,56 2,78 0,2116 0,0048
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 12,23 3,11 0,2061 0,0053
US912828Y958 / Казначейские векселя/облигации США 12,21 -71,93 0,2057 -0,5304
US3130AGUW39 / Федеральные банки жилищного кредитования 11,76 2,41 0,1981 0,0038
US880591DX73 / Теннесси-Вэлли, авт. 4,65% Облигации 15.06.2035 10,88 2,87 0,1834 0,0043
US912828YD60 / Казначейство США N/B 26 августа 1,375 10,66 1,23 0,1796 0,0014
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 10,51 2,43 0,1770 0,0035
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 10,17 3,03 0,1714 0,0043
US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США 10,07 2,74 0,1697 0,0038
US912828ZB95 / Казначейские векселя/облигации США 9,80 1,75 0,1651 0,0021
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 8,64 2,99 0,1456 0,0036
US912810EX29 / Казначейские облигации США 6 3/8% 30-летние облигации 15.08.2026 8,50 0,06 0,1432 -0,0005
US912828V988 / Казначейские векселя/облигации США 8,30 -53,40 0,1398 -0,1614
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 8,25 -36,49 0,1389 -0,0808
US9128286L99 / Казначейские векселя/облигации США 7,88 0,74 0,1328 0,0004
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 7,87 -33,57 7,87 -33,57 0,1325 -0,0678
US912810FJ26 / Казначейские облигации США 30 лет 6 1/8% 15.08.2029 6,89 2,20 0,1161 0,0020
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 6,79 -39,52 0,1143 -0,0755
US880591ED01 / Управление долины Теннесси 6,70 2,28 0,1128 0,0020
US912828ZS21 / UST НОТЫ 0,5% 31.05.2027 6,57 -67,51 0,1106 -0,2314
US91282CAU53 / Казначейские векселя/облигации США 6,49 2,46 0,1093 0,0022
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 6,41 4,04 0,1080 0,0037
US313373B685 / Федеральные банки жилищного кредитования 6,10 0,13 0,1028 -0,0003
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) 6,07 0,1024 0,1024
US912810EY02 / Казначейские облигации США 6 1/2% 30-летние облигации 15.11.2026 5,76 0,21 0,0970 -0,0002
US3130AWTS95 / ФХЛБ 5,64 2,66 0,0951 0,0020
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 5,52 2,91 0,0931 0,0022
US912810EZ76 / Казначейские облигации США 6 5/8% 30-летние облигации 15.02.2027 5,27 0,42 0,0889 -0,0000
US912828X885 / Казначейские векселя/облигации США 5,12 -89,22 0,0863 -0,7180
US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США 4,84 2,05 0,0815 0,0013
US912828Z781 / Казначейские векселя/облигации США 4,82 1,58 0,0812 0,0009
US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США 4,73 1,96 0,0796 0,0012
US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США 4,68 2,59 0,0788 0,0016
US91282CBP59 / Казначейские векселя/облигации США 4,67 2,55 0,0787 0,0016
US91282CAH43 / Казначейские векселя/облигации США 4,66 2,33 0,0785 0,0015
US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 4,64 2,50 0,0781 0,0016
US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США 4,63 2,43 0,0780 0,0015
US912828P469 / Казначейские векселя/облигации США 3,93 0,80 0,0661 0,0002
US91282CAD39 / Казначейские векселя/облигации США 2,79 2,31 0,0471 0,0009
US3130A8XY44 / Федеральные банки жилищного кредитования 2,44 1,08 0,0411 0,0003
US880591CP58 / Облигации Tennessee Valley с купоном 6,15%, 15 января 2038 г. 0,80 1,91 0,0135 0,0002