Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 937 355 295
Текущие позиции 631
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Среднесрочный расширенный качественный портфель DFA Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 631 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 937 355 295 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Institutional Class Shares: The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 (US:US46625HHF01) , Japan Government Five Year Bond (JP:JP1051561P27) , and UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) . Новые должности DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Institutional Class Shares включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 (US:US46625HHF01) , Japan Government Five Year Bond (JP:JP1051561P27) , UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , and BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 (US:US07274EAL74) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
71,37 71,37 3,8980 3,8980
12,57 0,6865 0,6865
9,91 0,5414 0,5414
6,33 73,19 3,9977 0,4689
7,26 0,3968 0,3968
7,19 0,3926 0,3926
5,80 0,3167 0,3167
11,20 0,6115 0,3158
4,35 0,2377 0,2377
4,25 0,2324 0,2324
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,78 0,0428 -0,5479
0,54 0,0297 -0,4186
-1,40 -0,0767 -0,0767
7,96 0,4348 -0,0560
-0,95 -0,0517 -0,0517
1,10 0,0604 -0,0424
-0,70 -0,0382 -0,0382
-0,64 -0,0352 -0,0352
-0,56 -0,0306 -0,0306
6,92 0,3778 -0,0305
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 6,33 11,79 73,19 11,76 3,9977 0,4689
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 71,37 71,37 3,8980 3,8980
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,45 2,49 0,8440 0,0316
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3CB0306983) 12,87 3,98 0,7029 0,0360
Lansforsakringar Bank AB / DBT (XS2982126927) 12,57 0,6865 0,6865
US912828ZT04 / Казначейские векселя/облигации США 11,71 0,97 0,6395 0,0147
US46625HHF01 / Облигации Jp Morgan Chase на 6,4% от 15 мая 2038 г. 11,20 104,03 0,6115 0,3158
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,06 -5,14 0,6043 -0,0241
JP1051561P27 / Пятилетние государственные облигации Японии 11,05 8,76 0,6033 0,0561
US91282CAJ09 / UST НОТЫ 0,25% 31.08.2025 10,85 0,97 0,5928 0,0136
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 10,45 1,46 0,5708 0,0158
US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК 10,41 -2,82 0,5687 -0,0086
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 10,15 1,70 0,5542 0,0167
US00973RAM51 / Акер БП АСА 10,04 -0,29 0,5485 0,0058
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 9,91 0,5414 0,5414
US136385AL51 / Примечания Canadian Natural Resources 6,25%, 15 марта 2038 г. 9,87 -1,55 0,5392 -0,0011
US92343VDR24 / Веризон Коммуникейшнс, Инк. 9,79 1,18 0,5349 0,0134
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 9,73 -0,04 0,5314 0,0070
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 9,22 0,80 0,5035 0,0107
XS2360602929 / VOLKSWAGEN FIN S /GBP/ REGD REG S EMTN 1.12500000 8,90 8,43 0,4860 0,0439
US460146CH42 / Intl Paper Co 6,0% 15.11.41 8,90 -2,71 0,4859 -0,0068
US46625HHV50 / Облигации Jpmorgan Chase & Co с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15 октября 2040 г. 8,77 0,23 0,4788 0,0075
US05526DBN49 / БАТ Капитал Корп. 8,64 1,50 0,4721 0,0133
US30251BAD01 / ООО «ФМР» 8,52 1,48 0,4654 0,0130
US13607LWW98 / Канадский имперский торговый банк 8,49 1,28 0,4639 0,0120
US092113AQ27 / Корпорация Блэк Хиллз 8,31 1,65 0,4537 0,0134
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 8,18 0,10 0,4470 0,0065
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 8,18 0,99 0,4469 0,0104
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 8,14 -0,64 0,4443 0,0032
US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 8,08 1,20 0,4413 0,0112
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 7,97 1,14 0,4355 0,0107
US92556VAE65 / Виатрис Инк 7,96 -12,62 0,4348 -0,0560
US126650CY46 / CVS Health Corp. 7,94 2,68 0,4335 0,0170
US879385AD49 / Облигации Telefonica Europe Bv с гарантированной процентной ставкой 8,25% от 15 сентября 2030 г. 7,90 0,97 0,4317 0,0100
US606822BU78 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 7,67 2,28 0,4190 0,0149
US501044BZ37 / Kroger Company 7,500% Старшие облигации 01.04.31 7,64 1,15 0,4171 0,0103
AYV / Айвенс 7,59 9,31 0,4145 0,0404
US59156RAM07 / Облигации Metlife Inc. с 5,7% старшими облигациями от 15.06.2035 г. 7,55 2,01 0,4124 0,0136
US478160CR35 / ДЖОНСОН и ДЖОНСОН 2,1% 01.09.2040 7,52 2,06 0,4106 0,0137
US260543CE14 / Dow Chemical Co/5,25% 15.11.41 7,46 -4,13 0,4075 -0,0118
US594918BC73 / Корпорация Майкрософт 7,44 2,68 0,4065 0,0159
US775109AZ48 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 7,39 -0,85 0,4037 0,0020
US82620KBF93 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 7,29 0,34 0,3982 0,0067
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,26 0,3968 0,3968
US205887CD22 / Конагра Брендс, Инк. 7,19 0,53 0,3930 0,0074
US857477BG73 / Стейт Стрит Корп 7,19 0,3926 0,3926
US053807AU73 / Авнет Инк 7,18 1,46 0,3919 0,0109
US65535HAQ20 / Номура Холдингс Инк 7,05 2,07 0,3850 0,0129
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 7,01 -0,07 0,3831 0,0049
US52107QAJ40 / ООО «Лазард Групп» 6,92 0,74 0,3779 0,0079
US85855CAB63 / Стеллантис Финанс США Инк. 6,92 -8,72 0,3778 -0,0305
US69047QAC69 / Овинтив Инк 6,90 -3,89 0,3768 -0,0100
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc. 6,82 -0,37 0,3726 0,0036
US50249AAH68 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 6,81 -2,39 0,3719 -0,0040
RPRX / Роялти Фарма плк. 6,79 0,74 0,3711 0,0077
US48203RAM60 / Джунипер Нетворкс Инк. 6,78 1,86 0,3702 0,0117
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 6,71 0,51 0,3664 0,0068
US867229AD85 / Облигации Suncor Energy на 5,95% от 01.12.34 г. 6,70 -0,01 0,3660 0,0049
US570535AU83 / Маркел Корп 6,68 2,41 0,3649 0,0134
US38141GCU67 / Goldman Sachs Group 6,125% Облигации 15.02.33 6,67 0,80 0,3644 0,0078
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 6,66 -0,49 0,3637 0,0031
US25179MAN39 / Девон Энерджи Корпорейшн 4,75% 15.05.42 6,64 -4,76 0,3627 -0,0130
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 6,63 1,28 0,3623 0,0094
US95040QAL86 / Веллтауэр Инк 6,61 2,86 0,3610 0,0148
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 6,53 -2,19 0,3565 -0,0030
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 6,48 0,11 0,3540 0,0052
US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 03/44 5,4 6,41 -2,48 0,3501 -0,0041
US040555DD31 / КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АРИЗОНЫ 6,34 2,27 0,3465 0,0123
US59562VAP22 / Midamerican Energy Holdings 5,95% Старшие облигации 15 мая 2037 г. 6,30 1,48 0,3441 0,0096
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 6,27 -0,08 0,3423 0,0044
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 6,10 -0,86 0,3332 0,0016
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 6,08 0,16 0,3322 0,0050
US78016FZX58 / Королевский банк Канады 6,03 1,76 0,3292 0,0101
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 6,00 2,20 0,3277 0,0114
US037833CJ77 / Apple Инк. 5,95 1,02 0,3249 0,0076
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 5,94 -1,33 0,3242 0,0001
US06417XAE13 / Банк Новой Шотландии/The 5,83 1,98 0,3187 0,0104
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) 5,82 9,56 0,3181 0,0317
US406216AW19 / Halliburton Company 6,7% Старший вексель, 15 сентября 2038 г. 5,82 -0,70 0,3177 0,0021
XS2565831943 / Торонто-Доминион Банк / The 5,80 0,3167 0,3167
US037735CM71 / Банкноты Appalachian Power 7% от 01.04.38 5,79 1,31 0,3165 0,0083
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,77 9,09 0,3153 0,0302
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,75 -0,07 0,3140 0,0040
US057224AZ09 / Старшие облигации Baker Hughes Inc. с акциями 5,125% от 15 сентября 2040 г. 5,69 -0,52 0,3109 0,0026
US3135G05X77 / ФАННИ 0,375% 25.08.2025 5,68 0,92 0,3102 0,0070
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 5,60 2,72 0,3056 0,0121
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 31 января 3,25 5,59 1,56 0,3051 0,0088
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. 5,54 1,30 0,3027 0,0079
US854502AQ45 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 5,53 -0,90 0,3021 0,0014
US466313AK92 / Джабил, Инк. 5,52 1,64 0,3013 0,0088
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 5,47 -0,83 0,2987 0,0016
US373298BR83 / ООО «Джорджия-Пасифик» 5,42 1,23 0,2963 0,0076
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) 5,42 1,65 0,2961 0,0088
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 5,40 1,73 0,2947 0,0090
US03938LBF04 / АрселорМиттал С.А. 5,38 0,75 0,2940 0,0061
US013716AU93 / Alcan Aluminium Ltd 6,125% Облигации 15.12.33 5,37 1,74 0,2932 0,0089
US86562MCJ71 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 5,35 2,65 0,2921 0,0114
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 5,32 -0,11 0,2905 0,0036
US237194AN56 / Дарден Ресторантс Инк 5,31 1,22 0,2900 0,0074
US651639AW68 / Ньюмонт Голдкорп Корп 5,28 2,42 0,2887 0,0106
I1XC34 / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,23 9,44 0,2856 0,0282
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 5,20 2,34 0,2842 0,0103
ERP Operating LP / DBT (US26884ABP75) 5,19 1,33 0,2833 0,0075
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 5,19 0,80 0,2832 0,0061
US74164MAB46 / ПРИМЕРИКА ИНК. 5,18 1,69 0,2829 0,0084
US875484AL13 / Танжер Пропертиз ЛП 5,17 1,37 0,2821 0,0076
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,16 2,52 0,2820 0,0107
US20825CAF14 / Облигации Conoco Phillips на 5,900%, 15.10.32 5,15 2,31 0,2811 0,0101
US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. 5,15 1,18 0,2810 0,0070
USU71000BK58 / Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. 5,12 0,73 0,2798 0,0058
US743263AP08 / Progress Energy Inc. Старшие облигации 6% 01.12.39 5,11 0,75 0,2792 0,0058
US911312BV78 / UNITED PARCEL SERVICE SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 04/40 5.2 5,09 -0,84 0,2782 0,0014
State Street Bank & Trust Co. / DBT (US857449AE22) 5,08 1,62 0,2776 0,0081
Liberty Utilities Co. / DBT (US531542AB48) 5,08 1,13 0,2775 0,0068
US04621XAN84 / Ассурант Инк 5,05 0,92 0,2757 0,0062
US927804GM00 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 5,05 1,59 0,2757 0,0080
US404119CQ00 / HCA Inc. 5,03 1,23 0,2748 0,0070
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,03 0,40 0,2745 0,0048
US845011AC92 / Юго-Западная газовая корпорация 5,02 2,10 0,2741 0,0092
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,65% 15.09.2040 5,02 1,99 0,2740 0,0090
AU3CB0301851 / НАТВЕСТ МАРКЕТС ПЛС 5,01 4,14 0,2735 0,0144
US025816BF52 / Американ Экспресс Ко 5,00 -1,21 0,2730 0,0004
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 4,98 2,05 0,2720 0,0091
US83368RAW25 / Сосьете Женераль СА 4,97 2,58 0,2714 0,0104
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 4,96 1,81 0,2708 0,0084
Boardwalk Pipelines LP / DBT (US096630AK44) 4,95 -0,24 0,2705 0,0030
US912828M565 / Казначейские векселя/облигации США 4,95 0,55 0,2703 0,0051
US718547AR30 / Филлипс 66 4,95 -0,18 0,2703 0,0032
US9128286A35 / Казначейские векселя/облигации США 4,95 0,53 0,2702 0,0051
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BA77) 4,93 -0,06 0,2694 0,0034
US91913YAE05 / Valero Energy Corp.: 7,5% со сроком погашения 15 апреля 2032 г. 4,93 -0,51 0,2690 0,0023
C2PT34 / Camden Property Trust – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,92 1,13 0,2689 0,0066
US49456BAG68 / КИНДЕР МОРГАН ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 12/34 5.3 4,87 0,19 0,2661 0,0040
US008252AP33 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 4,85 1,87 0,2648 0,0084
US037833EE62 / Apple Инк. 4,85 0,35 0,2648 0,0045
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 4,82 -1,43 0,2633 -0,0002
US29273RAP47 / Партнеры по передаче энергии 6,05% 01.06.41 4,80 -3,42 0,2622 -0,0056
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 4,77 2,36 0,2607 0,0095
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4,76 1,67 0,2598 0,0077
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 4,69 2,78 0,2563 0,0103
US444859BB73 / Компания Humana Inc. Гул 4,625% 01.12.2042 4,69 -0,23 0,2560 0,0029
US690742AK72 / Оуэнс Корнинг 4,68 1,41 0,2558 0,0069
US002824BN93 / Эбботт Лаборатории 4,67 -0,34 0,2553 0,0026
US693506BR74 / ППГ Индастриз Инк. 4,67 2,19 0,2552 0,0088
XS2344569038 / СЭЛП Финанс Сарл 4,66 10,41 0,2544 0,0271
US037833DP29 / Apple Инк. 4,65 2,85 0,2540 0,0104
AGCO / Корпорация АГКО 4,63 -1,07 0,2528 0,0008
US23355LAM81 / Компания DXC Technology Co. 4,58 1,01 0,2503 0,0059
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 4,56 -0,02 0,2491 0,0033
US037833AL42 / Apple Инк. 4,56 -0,04 0,2491 0,0033
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5,00% 01.05.42 4,54 -0,22 0,2482 0,0028
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36 4,53 0,40 0,2476 0,0043
US50076QAE61 / Крафт Хайнц Фудс Ко 4,53 0,27 0,2472 0,0040
US023135BF28 / Amazon.com Inc. 4,51 303,67 0,2461 0,1895
US571676AC90 / Марс Инк 4,51 2,34 0,2461 0,0089
US117043AU39 / Корпорация «Брансуик» 4,49 -1,62 0,2451 -0,0007
US478160BU72 / Джонсон и Джонсон 4,49 2,51 0,2450 0,0092
US89114TZV78 / Торонто-Доминион Банк / The 4,48 2,03 0,2445 0,0081
US961548AV62 / Компания Вествако. 8,2% Дебс 15.01.30 4,43 0,57 0,2422 0,0046
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 4,42 1,21 0,2416 0,0062
US91282CAZ41 / UST НОТЫ 0,375% 30.11.2025 4,40 1,01 0,2405 0,0057
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 4,39 0,53 0,2398 0,0045
XS2530034649 / КайшаБанк СА 4,35 0,2377 0,2377
US959802BA61 / Вестерн Юнион Ко/The 4,33 1,95 0,2366 0,0077
US459200KK67 / Международная бизнес-машинная корпорация 4,31 0,35 0,2356 0,0040
US478160BJ28 / Джонсон и Джонсон 4,30 2,14 0,2350 0,0080
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 4,28 3,99 0,2336 0,0120
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 4,27 0,83 0,2330 0,0050
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 4,26 -1,30 0,2328 0,0001
Volvo Treasury AB / DBT (XS2887184401) 4,25 0,2324 0,2324
US22822VAX91 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 4,21 -0,05 0,2302 0,0030
US29446MAG78 / Эквинор АСА 4,20 0,2291 0,2291
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 4,16 1,86 0,2271 0,0072
US10922NAG88 / Брайтхаус Финансовый Инк 4,14 -0,19 0,2261 0,0027
US524901AR65 / Легг Мейсон Инк. 4,12 -0,91 0,2252 0,0010
Ontario Teachers' Finance Trust / DBT (USC69798AY93) 4,10 2,47 0,2240 0,0084
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 4,09 1,46 0,2235 0,0062
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 4,06 1,93 0,2217 0,0072
US534187BQ10 / ЛИНКОЛЬН НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 4,06 0,92 0,2216 0,0050
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5,875% 30.01.42 4,05 -1,27 0,2214 0,0002
US594918BS26 / Корпорация Майкрософт 4,02 2,06 0,2194 0,0073
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECR45) 3,99 1,04 0,2180 0,0052
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 3,99 -4,14 0,2178 -0,0063
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42 3,97 0,08 0,2168 0,0031
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 3,96 6,65 0,2163 0,0162
US92936UAH23 / WP CAREY INC 2,25% 01.04.2033 3,95 0,05 0,2158 0,0030
US46115HBB24 / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,94 1,55 0,2151 0,0062
US682680BE21 / ОНЕОК Инк. 3,91 0,59 0,2136 0,0041
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc. 3,89 -0,56 0,2124 0,0017
US20030NAC56 / Комкаст Корп 3,88 1,17 0,2121 0,0053
US92277GAB32 / Продажи недвижимости LP 3,83 -1,95 0,2093 -0,0012
US74432QAC96 / Prudential Financial 5,75% млн тонн 15 июля 2033 г. 3,82 0,87 0,2088 0,0046
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AF17) 3,77 -0,45 0,2061 0,0018
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 3,77 0,45 0,2060 0,0037
US020002BA86 / Корпорация Олстейт. 3,77 -0,76 0,2058 0,0012
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5,875% 07.02.42 3,75 -1,29 0,2048 0,0001
US91282CAB72 / Казначейские векселя/облигации США 3,71 0,95 0,2027 0,0046
US75513ECA73 / Компания Raytheon Technologies Corp. 3,70 0,68 0,2023 0,0041
US594918BK99 / Корпорация Майкрософт 3,69 2,93 0,2014 0,0084
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc. 3,67 1,52 0,2003 0,0056
US74460WAG24 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 5,1% 01.08.2033 3,66 2,27 0,1997 0,0070
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,63 -0,27 0,1985 0,0022
ISS Global AS / DBT (XS2832954270) 3,62 9,75 0,1979 0,0200
US756109BA12 / Realty Income Corp. 3,62 2,15 0,1977 0,0068
US460690BS81 / МЕЖПУБЛИЧНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ ИНК. 3,61 -2,51 0,1971 -0,0024
US01748TAB70 / ПЛК Аллегион 3,61 1,18 0,1970 0,0049
US404280CF48 / HSBC Холдингс ПЛС 3,59 1,53 0,1963 0,0055
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 3,59 -1,91 0,1959 -0,0011
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 3,57 1,74 0,1949 0,0059
US961548AY02 / Компания Вествако. 7,95% Дебс 15.02.31 3,57 1,39 0,1948 0,0053
US11271LAH50 / Брукфилд Финанс Инк 3,55 1,52 0,1940 0,0055
US224044CF21 / Кокс Коммуникейшнз Инк. 3,55 2,90 0,1939 0,0080
US50220PAE34 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 3,54 1,96 0,1935 0,0063
US817826AF77 / 7-Eleven Inc. 3,54 0,85 0,1935 0,0042
US31620MBY12 / Fidelity National Information Services, Inc. 3,50 0,78 0,1914 0,0040
US828807DK02 / Саймон Проперти Групп ЛП 3,47 2,39 0,1895 0,0069
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,46 0,1889 0,1889
US469814AA50 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 3,46 -0,23 0,1888 0,0021
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,44 0,73 0,1878 0,0039
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 3,41 -3,59 0,1863 -0,0044
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 3,39 2,76 0,1849 0,0074
US828807DQ71 / САЙМОН ПРОПЕРТИ ГРУП ЛП 3,39 2,64 0,1849 0,0072
US59562VAR87 / Midamerican Energy Holdings 6,50% Старшие облигации 15.09.37 3,38 -0,85 0,1843 0,0009
US302491AX31 / ФМК КОРП 5,65% 18.05.2033 3,37 -3,49 0,1842 -0,0041
US521865BB05 / Компания Лир. 3,34 1,12 0,1825 0,0045
P1VH34 / PVH Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 7,42 0,1819 0,0149
US89417EAH27 / Старшие облигации Travelers Cos Inc с фиксированной ставкой 5,35%, 01.11.2040 г. 3,29 1,70 0,1798 0,0054
US01626PAP18 / Alimentation Couche-Tard, Inc. 3,27 -0,79 0,1786 0,0010
JP1103551K72 / Десятилетние государственные облигации Японии 3,26 8,89 0,1780 0,0167
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 3,26 1,59 0,1778 0,0051
US036752AN31 / Гимн Инк 3,24 2,69 0,1772 0,0069
US64110DAK00 / НетАпп Инк. 3,23 1,44 0,1767 0,0049
US92277GAU13 / Продажи недвижимости LP 3,16 2,30 0,1724 0,0062
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBA43) 3,14 0,97 0,1713 0,0039
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 3,11 1,67 0,1700 0,0050
US110122DV75 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 3,11 -0,06 0,1699 0,0022
US20030NBP50 / Комкаст Корп 3,06 2,20 0,1672 0,0058
AU3CB0278869 / ВЕРИЗОН КОММ ИНК. 3,06 4,30 0,1669 0,0091
US125523CL22 / Сигна Корп 3,04 2,80 0,1662 0,0067
US29452EAC57 / Эквитебл Холдингс, Инк. 3,04 0,86 0,1662 0,0036
US75508XAA46 / Районир ЛП 3,04 2,15 0,1662 0,0057
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -1,65 0,1660 -0,0005
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAM46) 3,03 0,07 0,1655 0,0023
US970648AM30 / Уиллис Норт Америка Инк 3,02 1,41 0,1652 0,0045
US15189WAH34 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 3,02 0,00 0,1650 0,0022
US031162CW82 / Амджен Инк 3,00 2,53 0,1640 0,0062
XS2056400299 / Уэллс Фарго и Ко 2,99 0,1634 0,1634
US423452AG66 / Хелмерих и Пейн Инк 2,99 -1,06 0,1631 0,0004
US292505AD65 / Облигации Encana Corp. 6,5% 15.08.34 2,98 -4,40 0,1626 -0,0052
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 2,96 0,20 0,1615 0,0025
BP Capital Markets America, Inc. / DBT (US10373QBW96) 2,95 0,99 0,1611 0,0037
US097023AU94 / Акции Boeing Company на 6,125%, облигации от 15 февраля 2033 г. 2,94 0,38 0,1606 0,0028
US126117AV22 / Финансовая корпорация CNA. 2,92 0,1597 0,1597
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа 2,92 2,35 0,1596 0,0057
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 2,89 0,1579 0,1579
Schlumberger Holdings Corp. / DBT (US806851AN11) 2,89 0,1579 0,1579
XS2404642923 / GOLDMAN SACHS GROUP INC /EUR/ REGD REG S EMTN 0,87500000 2,87 9,49 0,1569 0,0155
US459200KB68 / Международная бизнес-машинная корпорация 2,86 0,77 0,1564 0,0033
US79466LAK08 / Salesforce.com Inc. 2,82 -0,32 0,1540 0,0016
US277432AL49 / Eastman Chemical Co 4,80% 01.09.42 2,81 -2,36 0,1537 -0,0016
US458140CH18 / Интел Корпорейшн 2,81 0,07 0,1537 0,0022
US717081EZ22 / Пфайзер Инк. 2,80 0,39 0,1529 0,0026
US718546AK04 / Филлипс 66 2,80 -0,11 0,1528 0,0019
US68389XBD66 / Корпорация Оракл. 2,78 1,95 0,1517 0,0049
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 2,75 0,73 0,1503 0,0031
US694476AD42 / Пасифик ЛайфКорп 2,75 -1,11 0,1503 0,0004
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 2,74 0,11 0,1496 0,0022
US854502AA92 / Stanley Black & Decker Inc. Гарантированная фиксированная процентная ставка 5,2% 01.09.2040 2,74 -3,52 0,1496 -0,0034
US05329WAR34 / АвтоНейшн, Инк. 2,74 1,30 0,1495 0,0039
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 2,73 -0,47 0,1490 0,0013
US651639AP18 / Ньюмонт Майнинг Корп 4,875% 15.03.42 2,72 -0,37 0,1488 0,0015
US606822BK96 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 2,70 0,00 0,1474 0,0020
US822582AY86 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 2,69 0,1470 0,1470
US756109BP80 / Realty Income Corp. 2,68 1,06 0,1465 0,0035
US05348EBH18 / AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN 2,450000% 15.01.2031 2,68 2,37 0,1463 0,0053
US03040WAJ45 / Американская компания Water Capital Corp. 2,68 -0,67 0,1462 0,0010
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 2,68 1,59 0,1462 0,0042
US369550BH03 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 2,66 1,26 0,1453 0,0038
US571748AK86 / Старшие облигации Marsh & Mclennan Cos 5,875% от 01 августа 2033 г. 2,65 1,22 0,1447 0,0037
US125523AJ93 / Компания Cigna. 2,60 2,20 0,1420 0,0049
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 2,60 0,89 0,1420 0,0032
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,60 0,1419 0,1419
US74340XBT72 / Пролог LP 2,56 1,83 0,1396 0,0044
US31847RAH57 / Первая американская финансовая корпорация 2,54 2,09 0,1390 0,0047
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC 2,53 1,44 0,1383 0,0038
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 2,53 -0,04 0,1381 0,0018
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 2,52 9,42 0,1376 0,0135
US05329WAS17 / АвтоНейшн, Инк. 2,52 1,08 0,1376 0,0033
US540424AR93 / Компания «Лёвс» 2,52 1,37 0,1374 0,0037
US14448CAR51 / Кэрриер Глобал Корп 2,51 0,72 0,1370 0,0028
US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 2,48 0,61 0,1355 0,0027
US001055AF96 / Aflac Inc Senior Облигации 6,45% 15.08.2040 г. 2,47 -0,24 0,1351 0,0015
US025816AZ26 / Старшие облигации American Express 8,15% от 19 марта 2038 г. 2,47 -1,83 0,1350 -0,0007
US33938XAB10 / ООО Флекс 2,46 0,29 0,1344 0,0022
US693506BS57 / ППГ Индастриз Инк. 2,45 2,72 0,1341 0,0053
US478160CQ51 / Джонсон и Джонсон 2,45 2,94 0,1339 0,0056
US9128282A70 / Казначейские векселя/облигации США 2,43 1,17 0,1326 0,0033
US254687DZ66 / Уолт Дисней Ко. 2,43 1,89 0,1326 0,0042
US49446RBA68 / Кимко Риэлти Корп. 2,41 1,34 0,1318 0,0035
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 2,41 1,17 0,1318 0,0033
US91913YAL48 / Валеро Энерджи 6,625% Объявления от 15.06.37 2,39 -2,33 0,1304 -0,0013
FR001400GDF9 / Креди Агриколь С.А. 2,38 0,1299 0,1299
US33938XAA37 / ООО Флекс 2,37 0,72 0,1296 0,0027
CNA / Финансовая корпорация CNA 2,37 0,89 0,1294 0,0029
US637071AK74 / Облигация National Oilwell Varco, Inc. 2,35 -5,96 0,1285 -0,0063
US686330AP65 / ОРИКС КОРП. 2,34 1,21 0,1276 0,0032
Bank of New Zealand / DBT (XS2861553167) 2,33 9,53 0,1274 0,0127
US254709AS70 / Откройте для себя финансовые услуги 2,32 -0,26 0,1269 0,0014
AT0000A32HA3 / HYPO NOE Landesbank für Niederoesterreich und Wien AG 2,32 9,68 0,1269 0,0127
US26442CAA27 / Облигации Duke Energy Carolinas, 6,1%, старшие облигации, 01.06.37 2,29 1,24 0,1249 0,0032
US718546AH74 / Филлипс 66 2,28 -4,00 0,1245 -0,0034
XS2572496623 / Сведбанк АБ 2,28 9,58 0,1244 0,0124
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 2,27 -2,61 0,1241 -0,0016
US293791AF64 / Предприятие Производство 6 7/8% Срок погашения 01.03.2033 2,25 0,36 0,1231 0,0021
US17275RAD44 / Сиско Системс Инк. 2,24 0,1224 0,1224
US927804FL36 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 2,23 -0,40 0,1215 0,0011
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 2,22 1,98 0,1213 0,0040
Wisconsin Power & Light Co. / DBT (US976826BS59) 2,22 1,05 0,1210 0,0029
JP1103541K42 / Десятилетние государственные облигации Японии 2,18 8,90 0,1190 0,0112
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,16 -1,77 0,1182 -0,0005
US437076AS19 / Старшие облигации Home Depot, 5,875%, 16 декабря 2036 г. 2,13 1,00 0,1163 0,0027
US58933YBA29 / Мерк и Ко Инк. 2,09 1,95 0,1141 0,0037
US86562MCS70 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 2,08 1,07 0,1136 0,0027
US438516AT30 / Старшие облигации Honeywell Intl Inc. на 5,7% от 15 марта 2037 г. 2,07 0,10 0,1131 0,0016
US86562MBP41 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 2,07 2,22 0,1130 0,0039
US29379VAT08 / Корпоративные продукты Opera 5,95% 01.02.41 2,07 -2,04 0,1129 -0,0008
US06418JAC53 / БАНК НОВОЙ ШОТЛАНДИИ 2,07 1,03 0,1129 0,0026
US540424AP38 / Облигации Loews Corporation с 6,000% старших облигаций от 01.02.35 2,06 1,73 0,1123 0,0034
CH0494734418 / Кредит Свисс Групп АГ 2,05 0,1118 0,1118
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 1,44 0,1117 0,0031
XS2066392452 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 2,04 0,1114 0,1114
US743674BE29 / Защитная жизнь корпорации 2,04 0,1112 0,1112
US126117AX87 / Финансовая корпорация CNA 2,03 1,05 0,1108 0,0026
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 2,02 2,54 0,1101 0,0042
US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк 2,02 -0,79 0,1101 0,0006
XS2121207828 / Шведский Handelsbanken AB 2,01 0,1100 0,1100
US46817MAS61 / Джексон Файнэншл, Инк. 2,00 -0,35 0,1093 0,0011
US718172AM11 / Philip Morris Intl Inc 4,375% 15.11.41 2,00 0,55 0,1092 0,0021
US136385AG66 / Облигации Canadian Natural Resources 5,85% 01.02.35 1,99 -0,10 0,1088 0,0014
US461070AS31 / МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ PWR и LT CO 2,3% 01.06.2030 1,99 2,74 0,1087 0,0043
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 1,98 -4,16 0,1082 -0,0032
US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. 1,97 2,12 0,1079 0,0037
US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. 1,96 0,62 0,1070 0,0021
US428236BR31 / Hewlett-Packard Co 6,0% 15.09.2041 1,96 -3,02 0,1069 -0,0018
US11271LAE20 / Брукфилд Финанс Инк 1,95 0,93 0,1066 0,0024
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 1,94 1,57 0,1060 0,0030
US020002AQ48 / Старшие облигации Allstate Corp., 5,350%, 01.06.33 1,93 1,52 0,1055 0,0030
US718546AW42 / Филлипс 66 1,92 2,34 0,1050 0,0038
US91529YAJ55 / Одна группа 5,75% 15.08.42 1,91 -2,10 0,1045 -0,0008
US00206RFW79 / АТ&Т Инк. 1,89 0,21 0,1032 0,0016
US00206RCP55 / AT&T Inc. 1,89 1,78 0,1031 0,0032
US78016FZQ08 / Королевский банк Канады 1,88 1,95 0,1030 0,0034
US406216BJ98 / Халлибертон Ко. COM 1,88 -0,58 0,1029 0,0008
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 1,88 0,1027 0,1027
US05578AAN81 / БПЦЕ СА 1,84 2,33 0,1006 0,0036
US88579YBJ91 / 3М Ко 1,84 2,11 0,1006 0,0034
US13607HR535 / Канадский имперский торговый банк 1,84 1,77 0,1003 0,0031
US26884TAE29 / ООО «ЭРАК США Финанс» 1,83 -0,38 0,0999 0,0010
US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк 1,79 1,88 0,0976 0,0031
US756109BL76 / Realty Income Corp. 1,78 1,77 0,0973 0,0030
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (USU9273AED38) 1,77 -0,28 0,0968 0,0011
US89417EAJ82 / Travelers Cos., Inc. (The) 1,76 -0,11 0,0963 0,0012
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 1,75 1,15 0,0958 0,0024
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030394986) 1,75 9,12 0,0954 0,0092
DSV Finance BV / DBT (XS2850439642) 1,74 9,69 0,0953 0,0096
US17275RAF91 / Сиско Системс Инк. 1,74 0,0949 0,0949
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAK01) 1,73 -0,69 0,0945 0,0007
US907818EQ79 / Юнион Пасифик Корп 1,72 2,20 0,0939 0,0033
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 1,71 0,0937 0,0937
US26884ABN28 / ERP Операционная LP 1,71 3,20 0,0935 0,0041
US478160CL64 / Джонсон и Джонсон 1,71 2,46 0,0934 0,0035
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABH41) 1,71 0,0933 0,0933
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 1,70 1,19 0,0929 0,0023
US30161MAN39 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 1,69 -0,41 0,0923 0,0009
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 4,06 0,0909 0,0047
US293791AP47 / Предприятие Производство 6,65% Примечания 15.10.2034 1,66 1,16 0,0906 0,0022
US12527GAF00 / CF Индастриз Инк. 1,65 -0,24 0,0899 0,0010
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 0,0891 0,0891
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Облигации 6,5% 01.09.39 1,62 -1,04 0,0884 0,0003
US86722TAB89 / Старшие облигации Suncor Inc., 6,85%, 01.06.39 1,61 -0,49 0,0881 0,0008
US56585AAF93 / Марафон Петролеум Корп 6,50% 01.03.41 1,61 -3,49 0,0877 -0,0020
US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 1,58 2,33 0,0864 0,0031
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 1,57 1,68 0,0860 0,0025
US097023CN34 / Боинг Ко/The 1,57 2,22 0,0857 0,0030
US620076BW88 / МОТОРОЛА РЕШЕНИЯ ИНК. 1,56 1,10 0,0854 0,0021
OP Corporate Bank PLC / DBT (XS2384473992) 1,56 10,52 0,0849 0,0091
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,52 1,87 0,0832 0,0026
US92940PAF18 / WRKCo Inc. 1,50 0,47 0,0821 0,0015
US927804FG41 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 8,875% от 15 ноября 2038 г. 1,49 0,68 0,0813 0,0016
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 1,47 1,52 0,0804 0,0023
US303901BF83 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 1,47 0,96 0,0803 0,0019
US209111EU37 / Consolidated Edison Of Ny 6,75% Дебс 01.04.38 1,47 2,23 0,0801 0,0028
US010392FD54 / Старшие облигации Alabama Power Co на 5,50% от 15 марта 2041 г. 1,47 0,41 0,0800 0,0014
US454889AM82 / Indiana Mich Pwr Co Senior Notes-h 6,05% 15.03.37 1,46 1,74 0,0797 0,0024
US46115HBL06 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,45 1,90 0,0790 0,0025
US02342TAE91 / ООО «Амдокс» 1,42 1,28 0,0777 0,0020
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 1,41 1,80 0,0772 0,0024
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 1,41 -4,62 0,0768 -0,0026
US209111EY58 / Consolidated Edison Co NY Inc Deb09-c 5,5% 01.12.39 1,40 1,16 0,0763 0,0019
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AE42) 1,38 0,95 0,0751 0,0017
IG / Италгаз С.п.А. 1,35 0,0737 0,0737
US67066GAG91 / NVIDIA Корпорация 1,33 0,84 0,0725 0,0015
US00206RHK14 / AT&T Inc. 1,30 0,15 0,0710 0,0011
US91324PCD24 / Unitedhealth Grp Unh 4,25% 15.03.43 1,29 -1,15 0,0705 0,0001
US48126BAA17 / Jpmorgan Chase & Co. 5,4% 06.01.42 1,29 0,0703 0,0703
CON / Континентальная корпорация 1,27 0,0694 0,0694
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 1,27 0,56 0,0691 0,0013
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6,1% Старшие облигации 14.01.42 1,27 -1,17 0,0691 0,0001
US94973VAH06 / Wellpoint Inc. Обмечает 5,95% 15 декабря 2034 г. 1,26 1,28 0,0690 0,0018
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6,25% Старшие облигации 01.02.41 1,25 -1,42 0,0684 -0,0000
US29379VAV53 / Корпоративные продукты Операционные 5,7% 15.02.42 1,25 -1,26 0,0683 0,0001
US539830BB41 / Корпорация Локхид Мартин. 1,24 -0,64 0,0678 0,0005
US37045VAH33 / Дженерал Моторс Ко 1,24 -1,91 0,0675 -0,0004
US256677AG02 / Долларовая Генеральная Корпорация 1,22 0,0667 0,0667
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 1,20 1,44 0,0656 0,0018
US488401AD23 / Кемпер Корп 1,18 0,77 0,0645 0,0013
US29379VAY92 / Корпоративные продукты Opera 4,45% 15.02.2043 1,18 -1,59 0,0643 -0,0002
US745867AP60 / Pulte Homes Inc. 6,375% Старшие облигации от 15 мая 2033 г. 1,16 0,17 0,0634 0,0010
US911312AJ59 / United Parcel Service 6,2% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 1,16 0,61 0,0633 0,0012
US458140AP51 / Компания Интел 1,15 -0,35 0,0629 0,0006
XS2315784715 / ООО «АПТ Пайплайнс» 1,15 10,83 0,0626 0,0069
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4,3% 31.01.43 1,15 -3,86 0,0626 -0,0016
US45685EAJ55 / Воя Финансовая Инк. 1,14 -0,70 0,0623 0,0004
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Облигации на 7,45% 15.09.39 1,14 -2,15 0,0623 -0,0005
US95040QAJ31 / Велтауэр, Инк. 1,13 2,82 0,0617 0,0025
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 03/40 3.2 1,12 3,14 0,0610 0,0026
US759351AP49 / Перестраховочная группа Америки Inc. 1,11 2,12 0,0606 0,0020
US012653AE17 / Компания Albemarle. 1,10 -42,11 0,0604 -0,0424
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7,65% 01.02.2034 1,10 -1,26 0,0598 0,0001
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAB98) 1,09 1,87 0,0597 0,0019
US031162BE93 / Амджен Инк. 1,09 0,18 0,0596 0,0009
US718172AC39 / Philip Morris International 6,375% Облигации от 16 мая 2038 г. 1,09 0,74 0,0594 0,0012
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 1,08 1,22 0,0590 0,0015
US00817YAG35 / Старшие облигации Aetna Inc., 6,75%, 15 декабря 2037 г. 1,07 0,95 0,0583 0,0013
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6,3% Старшие облигации 15.04.40 1,04 -0,10 0,0568 0,0007
US534187AW96 / Облигации Lincoln National с 6,3% старшими облигациями от 09.10.37 1,03 -0,97 0,0561 0,0002
US595112CB74 / Микрон Технология Инк 1,02 -0,10 0,0559 0,0007
US126408HW63 / Компания CSX. 1,02 1,69 0,0559 0,0016
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 1,02 0,0555 0,0555
US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP 1,02 0,00 0,0554 0,0007
US761713BA36 / Рейнольдс Американ Инк 1,01 0,30 0,0549 0,0009
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership LP 1,00 0,50 0,0546 0,0010
US605417BZ68 / Миссисипи Пауэр Ко. 4,25% 15.03.2042 1,00 0,20 0,0546 0,0009
US40434LAN55 / HP Инк. 1,00 -1,29 0,0544 0,0000
US822582CB65 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,99 2,05 0,0543 0,0018
US743315AL75 / Прогрессивная корпорация 6,250% Старшие облигации от 01.12.32 0,98 1,35 0,0535 0,0014
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 0,98 0,62 0,0533 0,0010
US292505AE49 / Компания Энкана. 6,625% Старшие облигации от 15 августа 2037 г. 0,97 -5,90 0,0532 -0,0026
US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,97 0,63 0,0527 0,0010
XS2010331440 / Финансовая корпорация Capital One 0,96 8,63 0,0523 0,0048
US292505AG96 / Облигации Encana Corp. на 6,5%, 01.02.38 0,96 -6,09 0,0522 -0,0026
US354613AL54 / Франклин Ресурс, Инк. 0,94 2,62 0,0514 0,0020
US89153VAT61 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,94 2,73 0,0514 0,0021
US361448BJ12 / Компания GATX. 0,94 0,64 0,0513 0,0010
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD. 0,94 -0,63 0,0513 0,0004
US00973RAJ23 / Акер БП АСА 0,93 0,65 0,0509 0,0010
US494550BP09 / Киндер Морган И КМП 5% 01.03.43 0,93 -1,49 0,0506 -0,0001
US63253QAE44 / Национальный банк Австралии Ltd/Нью-Йорк 0,92 1,55 0,0503 0,0014
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 0,91 1,79 0,0497 0,0015
US05964HAZ82 / Банко Сантандер С.А. 0,90 2,39 0,0491 0,0018
US37045VAP58 / Дженерал Моторс Ко 0,89 -1,87 0,0487 -0,0002
US126408GW72 / Csx Corp. Старшие облигации на 4,75% от 30 мая 2042 г. 0,87 -1,14 0,0476 0,0001
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4,625% 15.05.42 0,87 -0,69 0,0474 0,0003
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,86 -0,46 0,0472 0,0004
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAA90) 0,86 0,0471 0,0471
US31620RAK14 / Fidelity National Financial Inc. 0,85 0,83 0,0467 0,0010
US911312AN61 / Старшие облигации United Parcel Service 4,875% 15.11.40 0,85 0,12 0,0464 0,0007
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AW07) 0,84 0,48 0,0461 0,0008
US25468PCR55 / Компания Уолт Дисней 4,125% 01.12.2041 0,84 -0,24 0,0458 0,0005
US882508BG82 / Техас Инструментс Инк 0,83 2,34 0,0453 0,0016
US423012AE38 / Хайнекен Н.В. 0,82 -0,61 0,0445 0,0003
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 0,81 0,37 0,0444 0,0008
US110122DR63 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,35% 13.11.2040 0,81 1,00 0,0443 0,0010
US224044BY29 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,80 0,37 0,0440 0,0008
US487836AT55 / Kellogg Company 7,45% в долгах 01.04.31 0,80 1,53 0,0434 0,0012
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,80 0,38 0,0434 0,0007
US278642AF09 / eBay, Inc. Бонд 0,79 -1,37 0,0433 -0,0000
AU3CB0297232 / Шведский Handelsbanken AB 0,78 -92,86 0,0428 -0,5479
US74762EAJ10 / Кванта Сервисез, Инк. 0,76 -0,91 0,0416 0,0002
US06051GFC87 / Банк Америки Корпорация 0,74 -1,34 0,0404 0,0000
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,74 1,10 0,0402 0,0010
US02209SAQ66 / Альтриа Групп Инк. 0,73 -1,63 0,0397 -0,0001
CDP Financial, Inc. / DBT (USC23264AX96) 0,72 2,40 0,0396 0,0015
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc. 0,71 -2,07 0,0389 -0,0003
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAG91) 0,71 1,43 0,0387 0,0011
US09247XAP69 / БлэкРок Инк 0,69 2,53 0,0376 0,0014
US68389XAW56 / Корпорация Оракл. 0,66 -1,94 0,0359 -0,0002
US20030NBM20 / Комкаст Корп 0,63 2,27 0,0345 0,0012
XS2307764238 / GLENCORE CAP FIN DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 0,75000000 0,62 9,15 0,0339 0,0033
F1TV34 / Fortive Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,0324 0,0324
ACA / Кредит Агриколь СА 0,59 4,23 0,0323 0,0017
BAMI / Банко БПМ СпА 0,58 0,0318 0,0318
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) 0,57 0,0311 0,0311
US05971KAF66 / Банко Сантандер С.А. 0,56 2,73 0,0308 0,0012
US49326EEJ82 / КейКорп 0,54 -90,59 0,0297 -0,4186
XS1958307461 / КРЕДИТ АГРИКОЛЬ 0,54 9,76 0,0295 0,0030
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,54 2,10 0,0292 0,0010
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc. 0,53 0,0292 0,0292
US960413AY89 / Вестлейк Кемикал Корп 0,53 -1,86 0,0288 -0,0001
US65473QAX16 / Nisource Finance Corp. 5,95% 15.06.41 0,53 -1,69 0,0287 -0,0001
US26969PAB40 / Игл Материалы Инк 0,52 1,75 0,0286 0,0009
US010392FJ25 / Алабама Пауэр Ко. 3,85% 01.12.42 0,51 -0,58 0,0281 0,0002
XS2078737215 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 0,51 0,0278 0,0278
US20030NED93 / Комкаст Корп 0,51 2,02 0,0276 0,0009
FR001400KKX9 / Тикехау Капитал SCA 0,51 0,0276 0,0276
US361448BL67 / КОРП. ГАТКС 0,50 -0,40 0,0273 0,0002
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 7,83 0,0271 0,0023
US05348EBF51 / AvalonBay Communities Inc. 0,49 2,09 0,0267 0,0009
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,45 1,34 0,0248 0,0006
US28368EAE68 / Эль-Пасо 7,75% Старшие облигации, 15 января 2032 г. 0,45 -0,22 0,0248 0,0003
US74432QCJ22 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,45 1,36 0,0245 0,0007
US534187BA67 / Облигации Lincoln National Corp., 7,0%, старшие облигации, 15.06.40 0,44 1,14 0,0241 0,0005
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,43 2,63 0,0234 0,0009
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,43 -1,38 0,0234 0,0000
XS2010032881 / NASDAQ INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 февраля 0,875 0,42 0,0230 0,0230
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,41 1,72 0,0226 0,0007
US03027XBZ24 / Американская Тауэр Корп 0,41 1,72 0,0226 0,0007
US125523CD06 / Сигна Корп 0,41 1,23 0,0225 0,0005
US461070AU86 / Компания Interstate Power and Light Co. 0,41 0,74 0,0225 0,0005
US34964CAH97 / Fortune Brands Innovations Inc. 0,41 0,00 0,0225 0,0003
US025537AX91 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,41 1,24 0,0224 0,0006
US03027XCD03 / Американская Тауэр Корп 0,41 1,74 0,0224 0,0007
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,41 1,24 0,0223 0,0006
US595112BZ51 / Микрон Технолоджи, Инк. 0,41 -0,24 0,0223 0,0003
Appalachian Power Co. / DBT (US037735DB08) 0,41 1,25 0,0222 0,0006
US30161NAC56 / Облигации Exelon Corp. 5 со ставкой купона 5/8% со сроком погашения 15.06.2035 г. 0,40 0,50 0,0221 0,0004
US842587DR51 / Южный Ко/The 0,40 1,77 0,0220 0,0007
US00108WAF77 / АЭП Техас Инк. 0,40 0,25 0,0220 0,0003
US717081DT70 / Пфайзер Инк. 0,40 -0,74 0,0219 0,0002
Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CP58) 0,40 2,04 0,0219 0,0007
DU0000100962 / Фонд ликвидности денежных средств Януса Хендерсона 0,40 0,0218 0,0218
US053332BF83 / АвтоЗон Инк 0,40 1,01 0,0218 0,0005
US209111FC20 / Con Edison Ny Ed 3,95% 01.03.43 0,40 -0,25 0,0217 0,0002
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) 0,39 0,77 0,0215 0,0005
US30040WAU27 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,39 1,29 0,0215 0,0005
US761713AZ95 / Рейнольдс Американ Инк 0,39 -1,01 0,0215 0,0001
US053807AV56 / Авнет Инк 0,39 -0,25 0,0214 0,0002
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 1,04 0,0212 0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -1,28 0,0211 0,0000
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBC99) 0,39 -0,77 0,0211 0,0001
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 0,38 1,60 0,0208 0,0006
US61945CAE30 / Компания Мозаик. 0,38 -0,53 0,0207 0,0002
US29444UBU97 / 3,9% 15 апреля 2032 г. 0,37 1,36 0,0204 0,0006
US115236AE14 / Браун и Браун Инк. 0,37 0,81 0,0203 0,0004
US501044CT67 / Крогер Ко/The 0,37 -0,27 0,0200 0,0002
US29736RAP55 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,36 1,96 0,0199 0,0007
FR001400KY69 / РКИ Банк С.А. 0,36 0,0198 0,0198
US718172BD03 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,36 -0,28 0,0196 0,0002
US494550BW59 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,36 -1,65 0,0196 -0,0000
US126650CD09 / CVS Health Corp. 0,36 0,85 0,0195 0,0004
US29379VAW37 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.08.42 0,36 -1,11 0,0195 0,0000
US11135FBH38 / Бродком Инк 0,35 2,32 0,0193 0,0007
US95040QAP90 / Веллтауэр Инк 0,35 2,93 0,0192 0,0008
US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,35 0,29 0,0192 0,0003
US378272BG28 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,35 2,36 0,0190 0,0007
US50247VAB53 / ЛИБ Интернэшнл Финанс Б.В. 0,35 -4,41 0,0190 -0,0006
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 0,35 1,76 0,0190 0,0005
US65535HBA68 / Номура Холдингс Инк 0,35 1,17 0,0190 0,0005
527127906 / Сикст АГ. (Предпочтение) 0,34 0,0187 0,0187
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,34 0,0187 0,0187
US42225UAH77 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТРАСТ АМЕРСКОЙ КОМПАНИИ ГУАР 31.03.2 0,34 2,12 0,0184 0,0006
US081437AT26 / Бемис Ко Инк. 0,34 2,13 0,0184 0,0006
US14149YAW84 / Cardinal Health Inc 4,6% 15.03.2043 0,34 -1,47 0,0183 0,0000
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,33 0,30 0,0182 0,0003
US59156RAE80 / Облигации Metlife Inc., 6,500%, старшие облигации, 15 декабря 2032 г. 0,33 1,53 0,0181 0,0005
US808513BX22 / Charles Schwab Corp/The 0,33 2,51 0,0179 0,0007
US718172AW92 / Облигации Philip Morris International Inc. с процентной ставкой 4,125% со сроком погашения в 2043 году 0,33 0,31 0,0179 0,0003
US56585AAH59 / Марафон Петролеум Корп 0,32 -3,90 0,0175 -0,0004
US42218SAF56 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНО-ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 2.200000% 01.06.2030 0,31 2,30 0,0170 0,0006
XS2402178300 / СК ХАТЧИСОН 0,30 0,0166 0,0166
US209111FA63 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,30 1,36 0,0163 0,0004
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc. 0,29 9,77 0,0160 0,0016
US26441CBM64 / Дюк Энерджи Корп 0,29 -1,36 0,0159 0,0000
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 0,28 0,71 0,0156 0,0003
US961214EW94 / Банковская корпорация Вестпак 0,28 2,57 0,0153 0,0006
US571676AN55 / Марс Инк 0,28 4,12 0,0152 0,0008
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,26 0,0140 0,0140
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 0,25 0,0135 0,0135
US291011BQ68 / Эмерсон Электрик Ко 0,24 2,55 0,0132 0,0005
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) 0,23 0,0128 0,0128
US50220PAD50 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 0,23 -70,66 0,0125 -0,0294
XS2510903862 / ССЕ ПЛС 0,23 9,71 0,0124 0,0012
US456837AM56 / ИНГ Групп Н.В. 0,21 0,99 0,0112 0,0003
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0CC8) 0,20 0,0112 0,0112
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,20 0,0111 0,0111
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,20 0,0108 0,0108
US907818FY94 / Юнион Пасифик Корп 0,19 0,00 0,0104 0,0002
XS2629064267 / Стора Энсо OYJ 0,19 0,0103 0,0103
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AF22) 0,19 2,78 0,0101 0,0004
US670346AV71 / Нукор Корп 0,16 1,90 0,0088 0,0003
US693475AW59 / PNC Financial Services Group, Inc. 0,14 1,41 0,0079 0,0002
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 0,14 2,22 0,0076 0,0003
US29736RAQ39 / Estee Lauder Cos Inc/The 0,13 2,33 0,0072 0,0002
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,13 0,76 0,0072 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0072 0,0072
XS2028104037 / Вестлейк Кемикал Корп 0,13 0,0070 0,0070
US459200JR30 / Международная Бизнес Машинс Корп. 0,12 0,82 0,0067 0,0001
US406216BA89 / Halliburton Co 4,5% 15.11.41 0,12 -4,17 0,0063 -0,0002
XS2091606330 / Чабб INA Holdings, Inc. 0,10 0,0056 0,0056
XS2387052744 / CASTELLUM HELSINKI COMPANY GUAR REGS 09/29 0,875 0,10 0,0055 0,0055
US826200AD92 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,08 -1,22 0,0045 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,08 0,0042 0,0042
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,06 0,0032 0,0032
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,05 2,08 0,0027 0,0001
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3,4% 15.01.2031 0,05 2,22 0,0025 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,04 0,0024 0,0024
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0019 0,0019
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
US459200KA85 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,03 3,70 0,0015 0,0000
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0003 0,0003
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -0,0010 -0,0010
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,03 -0,0015 -0,0015
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,04 -0,0024 -0,0024
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,09 -0,0047 -0,0047
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,09 -0,0048 -0,0048
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,12 -0,0067 -0,0067
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,13 -0,0070 -0,0070
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,29 -0,0159 -0,0159
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,38 -0,0207 -0,0207
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,39 -0,0215 -0,0215
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,44 -0,0243 -0,0243
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,56 -0,0306 -0,0306
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,64 -0,0352 -0,0352
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,70 -0,0382 -0,0382
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,95 -0,0517 -0,0517
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -1,40 -0,0767 -0,0767