Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 248 244 753
Текущие позиции 976
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Портфель инвестиционного класса DFA Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 976 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 248 244 753 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Investment Grade Portfolio Institutional Class Shares: The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , and Federal Home Loan Mortgage Corp. (US:US3134A4AA29) . Новые должности DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Investment Grade Portfolio Institutional Class Shares включают в себя Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , Federal Home Loan Mortgage Corp. (US:US3134A4AA29) , and Federal National Mortgage Association (US:US3135G0Q225) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
316,54 316,54 2,6609 2,6609
60,71 0,5104 0,5104
49,99 0,4202 0,4202
92,19 0,7750 0,4166
49,33 0,4147 0,4147
88,77 0,7462 0,3639
30,80 0,2589 0,2589
30,78 0,2587 0,2587
51,25 0,4308 0,2569
53,14 0,4467 0,2489
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,66 0,1484 -0,4369
25,46 0,2140 -0,3462
122,00 1,0256 -0,3313
130,15 1,0941 -0,2649
130,05 1,0932 -0,2646
16,81 0,1413 -0,1672
3,36 0,0283 -0,1608
52,12 0,4381 -0,1383
27,48 317,80 2,6715 -0,0930
0,22 0,0019 -0,0515
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 27,48 -2,53 317,80 -2,55 2,6715 -0,0930
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 316,54 316,54 2,6609 2,6609
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 188,03 -0,07 1,5807 -0,0145
US3135G05Q27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 179,22 3,13 1,5066 0,0335
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 170,15 6,09 1,4304 0,0707
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 160,12 -0,10 1,3460 -0,0127
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 130,15 -18,81 1,0941 -0,2649
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 130,05 -18,81 1,0932 -0,2646
US91282CHS35 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 122,00 -23,78 1,0256 -0,3313
US3134A4AA29 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 115,34 2,34 0,9696 0,0142
US3135G0Q225 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 113,57 1,07 0,9547 0,0021
US31359MEU36 / ФНМА 112,26 1,85 0,9437 0,0093
US3130AEB254 / ФХЛБ 107,81 2,07 0,9063 0,0109
US912810TA60 / Казначейские облигации США 107,09 2,78 0,9002 0,0170
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 105,83 2,15 0,8897 0,0114
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 104,70 2,18 0,8801 0,0115
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 104,05 3,23 0,8747 0,0203
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 103,51 2,17 0,8701 0,0113
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 102,20 3,21 0,8591 0,0197
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 101,28 2,74 0,8514 0,0157
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 101,04 2,29 0,8494 0,0120
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 98,98 2,51 0,8320 0,0135
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 97,20 2,43 0,8171 0,0127
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 95,14 2,21 0,7998 0,0107
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 94,97 2,41 0,7984 0,0122
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 94,96 2,88 0,7983 0,0158
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 92,48 2,38 0,7774 0,0116
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 92,23 2,46 0,7753 0,0122
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 92,19 118,07 0,7750 0,4166
US3130AFFX04 / ФХЛБ 3,25% 11-16-28 90,36 2,45 0,7596 0,0119
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 88,77 96,81 0,7462 0,3639
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 87,96 2,43 0,7394 0,0115
US3134A3U467 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 85,62 1,70 0,7197 0,0061
US3135G0K368 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 84,51 0,71 0,7104 -0,0010
US31359MFP32 / ФНМА 84,27 2,17 0,7084 0,0092
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 83,11 3,66 0,6987 0,0190
US31359MFJ71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 82,66 2,05 0,6948 0,0082
US880591DM19 / Tennessee Valley Auth 7 1/8% Облигации 01.05.2030 80,89 2,46 0,6800 0,0107
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 80,79 3,26 0,6791 0,0159
US912810FM54 / Казначейские облигации США 6 1/4%, 30 лет, 15 мая 2030 г. 74,68 2,36 0,6278 0,0093
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 73,75 2,50 0,6200 0,0100
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 68,21 34,17 0,5734 0,1424
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 67,66 2,90 0,5688 0,0114
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 66,10 3,03 0,5557 0,0118
US084664CW92 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 64,34 3,75 0,5408 0,0152
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 62,21 2,08 0,5230 0,0063
US3135G05Y50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 61,84 2,17 0,5199 0,0067
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 60,71 0,5104 0,5104
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 53,14 127,71 0,4467 0,2489
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 52,12 -23,35 0,4381 -0,1383
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 51,25 149,77 0,4308 0,2569
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 50,70 9,06 0,4262 0,0321
RPRX / Роялти Фарма плк. 50,40 0,74 0,4237 -0,0004
US91282CHD65 / Казначейские векселя/облигации США 49,99 0,4202 0,4202
US961214ET65 / Банковская корпорация Вестпак 49,47 2,89 0,4159 0,0083
US91282CAJ09 / UST НОТЫ 0,25% 31.08.2025 49,33 0,4147 0,4147
US125523AJ93 / Компания Cigna. 45,30 31,52 0,3808 0,0888
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) 45,01 0,01 0,3784 -0,0032
US92826CAM47 / Visa Inc. 2,05% со сроком погашения 15.04.2030 44,10 3,03 0,3707 0,0079
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 42,73 4,04 0,3592 0,0110
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc. 37,85 0,30 0,3181 -0,0017
US002824BN93 / Эбботт Лаборатории 37,40 -0,35 0,3144 -0,0038
US205887CD22 / Конагра Брендс, Инк. 37,39 16,45 0,3143 0,0421
US89114TZV78 / Торонто-Доминион Банк / The 36,08 2,01 0,3033 0,0035
US58933YAZ88 / Мерк и Ко Инк. 35,02 3,13 0,2944 0,0065
JP1103521JA8 / Десятилетние государственные облигации Японии 34,90 8,90 0,2934 0,0217
AU3FN0066528 / Национальный банк Австралии, ООО. 34,09 2,90 0,2866 0,0057
US4581X0EC87 / Межамериканский банк развития 33,93 -0,04 0,2853 -0,0025
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 33,45 -0,65 0,2812 -0,0042
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5,875% 30.01.42 33,09 -1,26 0,2781 -0,0059
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5,875% 07.02.42 32,43 -1,28 0,2726 -0,0059
US880591EU26 / Управление долины Теннесси 31,36 1,31 0,2637 0,0012
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 30,80 0,2589 0,2589
AU3FN0073896 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/27 VAR 30,78 0,2587 0,2587
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 30,65 4,41 0,2577 0,0088
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 30,48 0,09 0,2562 -0,0019
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AF17) 30,43 -1,98 0,2558 -0,0074
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 30,42 -0,07 0,2558 -0,0023
US313382GT48 / Федеральные банки жилищного кредитования 30,29 2,05 0,2546 0,0030
US912810FG86 / Казначейские облигации США 30 лет 5 1/4% 15.02.2029 30,21 2,08 0,2539 0,0031
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc. 29,94 5,98 0,2517 0,0122
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 29,79 2,05 0,2504 0,0030
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 29,63 1,58 0,2491 0,0018
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 29,58 4,35 0,2487 0,0083
US09247XAQ43 / БлэкРок, Инк. 28,40 2,65 0,2387 0,0042
US912810FJ26 / Казначейские облигации США 30 лет 6 1/8% 15.08.2029 27,44 2,20 0,2306 0,0031
AU3CB0301687 / Банк Содружества Австралии 27,38 4,39 0,2302 0,0078
US03073EAR62 / КОРПОРАЦИЯ АМЕРИСУРЦБЕРГЕН 27,08 2,38 0,2276 0,0034
US459200KK67 / Международная бизнес-машинная корпорация 26,59 8,40 0,2235 0,0156
US50220PAE34 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 26,54 1,96 0,2231 0,0024
US040555DD31 / КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АРИЗОНЫ 26,35 2,28 0,2215 0,0031
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 26,33 2,84 0,2213 0,0043
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 26,03 17,37 0,2189 0,0308
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 25,71 2,99 0,2162 0,0045
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKC46) 25,54 3,06 0,2147 0,0046
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 25,46 -61,47 0,2140 -0,3462
US20030NDH17 / Комкаст Корп 25,34 26,10 0,2130 0,0427
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 25,29 3,03 0,2126 0,0045
US91282CFK27 / Казначейские векселя/облигации США 24,94 0,2096 0,2096
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 24,84 0,10 0,2088 -0,0016
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 24,76 2,93 0,2082 0,0042
US91282CGZ86 / Казначейские векселя/облигации США – КОГДА ВЫПУЩЕНЫ 24,73 3,05 0,2079 0,0044
US3133XGAY07 / Федеральные банки жилищного кредитования 24,35 2,35 0,2047 0,0030
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 24,34 -1,84 0,2046 -0,0056
US458140CH18 / Интел Корпорейшн 24,31 5,06 0,2043 0,0082
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 24,10 2,75 0,2026 0,0038
Siemens Financieringsmaatschappij NV / DBT (XS2733106657) 23,47 0,1973 0,1973
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 23,46 0,1972 0,1972
US817826AF77 / 7-Eleven Inc. 23,19 -0,56 0,1949 -0,0028
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,10 29,30 0,1942 0,0427
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 23,09 2,72 0,1941 0,0035
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 23,04 -0,11 0,1937 -0,0018
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 22,94 -0,63 0,1928 -0,0029
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 22,83 0,53 0,1919 -0,0006
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 22,61 1,57 0,1900 0,0014
US459058JF11 / Международный банк реконструкции и развития 22,57 -0,08 0,1898 -0,0018
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4,625% 15.05.42 22,52 -0,66 0,1893 -0,0029
US620076BT59 / Моторола Солюшнс Инк. 22,42 2,21 0,1884 0,0025
US46625HHF01 / Облигации Jp Morgan Chase на 6,4% от 15 мая 2038 г. 22,39 2,00 0,1882 0,0021
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 22,11 -4,18 0,1859 -0,0097
US961548AV62 / Компания Вествако. 8,2% Дебс 15.01.30 22,10 0,57 0,1858 -0,0005
US437076AU64 / Старшие облигации Home Depot Inc с фиксированной доходностью 5,4%, 15.09.2040 г. 22,05 0,69 0,1853 -0,0003
US3130AHKT92 / Федеральные банки жилищного кредитования 22,00 3,04 0,1849 0,0039
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6,3% Старшие облигации 15.04.40 21,84 4,84 0,1836 0,0070
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,39 -0,42 0,1798 -0,0023
US617482V925 / Морган Стэнли 6,375% 24.07.42 21,35 36,48 0,1795 0,0469
US06417XAE13 / Банк Новой Шотландии/The 21,09 1,97 0,1773 0,0020
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 21,05 0,00 0,1769 -0,0015
US534187BQ10 / ЛИНКОЛЬН НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 20,83 0,92 0,1751 0,0001
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 20,72 0,45 0,1742 -0,0007
US59156RAJ77 / Облигации Metlife Inc., 6,375%, старшие облигации, 15.06.34 20,67 1,10 0,1737 0,0004
US00817YAG35 / Старшие облигации Aetna Inc., 6,75%, 15 декабря 2037 г. 20,46 127,71 0,1720 0,0958
US05526DBN49 / БАТ Капитал Корп. 20,20 1,51 0,1698 0,0011
US09247XAR26 / БлэкРок Инк 20,10 3,05 0,1689 0,0036
US268789AB07 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. 20,02 109,38 0,1683 0,0872
US031162CR97 / Амджен Инк 19,71 -0,72 0,1657 -0,0026
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 19,64 4,53 0,1651 0,0058
US05464HAC43 / AXIS Specialty Finance PLC 19,63 1,35 0,1650 0,0008
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 19,53 -0,16 0,1642 -0,0017
US008252AP33 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 19,49 1,87 0,1638 0,0016
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 19,48 4,97 0,1637 0,0064
US00108WAP59 / АЭП Техас Инк. 19,41 1,25 0,1632 0,0007
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 19,31 0,50 0,1623 -0,0006
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 19,29 2,59 0,1622 0,0028
US907818FQ60 / Юнион Пасифик Корп 19,15 1,24 0,1610 0,0006
US879385AD49 / Облигации Telefonica Europe Bv с гарантированной процентной ставкой 8,25% от 15 сентября 2030 г. 19,05 0,98 0,1601 0,0002
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 19,01 3,04 0,1598 0,0034
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 19,01 2,36 0,1598 0,0024
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 19,00 3,08 0,1597 0,0035
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6,25% Старшие облигации 01.02.41 18,91 4,34 0,1590 0,0053
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,50 -0,03 0,1555 -0,0014
US031162DA53 / АМДЖЕН ИНК 2,8% 15.08.2041 18,18 -1,20 0,1529 -0,0032
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 31 января 3,25 18,12 1,56 0,1524 0,0011
US26441CBM64 / Дюк Энерджи Корп 18,00 -3,00 0,1513 -0,0060
XS2577382059 / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА КАНАДА /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 17,99 -0,06 0,1512 -0,0014
US292505AG96 / Облигации Encana Corp. на 6,5%, 01.02.38 17,91 251,84 0,1506 0,1074
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 17,88 0,99 0,1503 0,0002
US501044BZ37 / Kroger Company 7,500% Старшие облигации 01.04.31 17,80 1,15 0,1497 0,0005
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 17,66 -74,43 0,1484 -0,4369
US277432AL49 / Eastman Chemical Co 4,80% 01.09.42 17,63 -2,36 0,1482 -0,0049
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 17,61 -0,90 0,1481 -0,0026
US08652BAA70 / Бест Бай Ко Инк. 17,47 1,09 0,1468 0,0004
US52107QAJ40 / ООО «Лазард Групп» 17,42 0,75 0,1464 -0,0001
US828807DK02 / Саймон Проперти Групп ЛП 17,42 2,39 0,1464 0,0022
XS2534785865 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARG /EUR/ REGD REG S EMTN SER GMTN 3.37500000 17,39 9,78 0,1462 0,0119
US42218SAF56 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНО-ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 2.200000% 01.06.2030 17,34 2,26 0,1458 0,0020
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 17,29 -0,49 0,1454 -0,0020
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 17,28 -0,06 0,1453 -0,0013
US665859AV62 / Северная Трастовая Корпорация 17,21 2,36 0,1447 0,0021
US09062XAH61 / Биоген Инк 16,97 2,12 0,1427 0,0018
US548661EE32 / Лоу'с Cos Inc. 16,95 -1,70 0,1425 -0,0037
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3CB0306983) 16,83 3,98 0,1415 0,0043
US92940PAG90 / WRKCo Inc. 16,83 1,12 0,1415 0,0004
US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США 16,81 -53,81 0,1413 -0,1672
US010392FD54 / Старшие облигации Alabama Power Co на 5,50% от 15 марта 2041 г. 16,66 0,36 0,1401 -0,0007
US617446HD43 / Morgan Stanley Dean Witter 7,25% Старшие облигации 01.04.32 16,54 0,88 0,1391 0,0001
AU3CB0302404 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 16,50 4,40 0,1387 0,0047
US86562MBP41 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 16,49 2,19 0,1386 0,0018
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 16,43 -1,14 0,1381 -0,0028
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 16,40 -0,62 0,1379 -0,0020
US437076AS19 / Старшие облигации Home Depot, 5,875%, 16 декабря 2036 г. 16,39 -2,17 0,1378 -0,0042
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 16,10 1,23 0,1354 0,0005
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) 16,09 2,46 0,1353 0,0021
US125523CM05 / Сигна Корп 16,04 2,75 0,1348 0,0025
AU3CB0250215 / Нидерландский водный фонд NV 15,93 4,96 0,1339 0,0053
US084664CU37 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 15,85 3,39 0,1332 0,0033
US20030NAC56 / Комкаст Корп 15,82 1,20 0,1330 0,0005
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 15,77 30,77 0,1326 0,0303
US759351AM18 / Перестраховочная группа Америки Inc. 15,68 0,62 0,1318 -0,0003
US00206RMM15 / AT&T Inc. 15,57 2,23 0,1309 0,0018
US95040QAL86 / Веллтауэр Инк 15,48 2,88 0,1301 0,0026
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 15,40 0,1295 0,1295
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 15,26 1,56 0,1282 0,0009
US46115HBL06 / Интеза Санпаоло С.п.А. 15,24 1,91 0,1281 0,0013
US053807AU73 / Авнет Инк 15,23 1,46 0,1280 0,0008
AU3CB0294502 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК, ООО 15,12 4,09 0,1271 0,0040
AU3FN0080305 / Банковская корпорация Вестпак. 15,09 2,94 0,1269 0,0026
US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии 15,00 -0,05 0,1261 -0,0011
US20030NBH35 / Комкаст Корп 14,99 2,56 0,1260 0,0021
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD. 14,84 0,1248 0,1248
US928668BX96 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 14,82 -0,88 0,1246 -0,0022
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 14,79 0,22 0,1243 -0,0008
US74432QCJ22 / Пруденциал Файнэншл Инк 14,77 114,28 0,1241 0,0657
US231021AQ97 / Камминс Инк. 14,76 0,74 0,1241 -0,0001
US963320AT33 / Компания «Вирпул» 14,66 0,23 0,1233 -0,0008
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 14,50 1,94 0,1219 0,0013
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 03/40 3.2 14,43 22,46 0,1213 0,0214
US759351AP49 / Перестраховочная группа Америки Inc. 14,30 2,04 0,1202 0,0014
US45866FAW41 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.60000000 14,29 2,49 0,1202 0,0019
JP1103551K72 / Десятилетние государственные облигации Японии 14,26 8,90 0,1199 0,0089
US56585AAF93 / Марафон Петролеум Корп 6,50% 01.03.41 14,22 -6,80 0,1195 -0,0098
US743315AZ61 / Прогрессивная корпорация (The) 14,03 2,46 0,1179 0,0019
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 13,98 3,05 0,1175 0,0025
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 13,93 -4,59 0,1171 -0,0067
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones Sau Фиксированная ставка 7,045% Старшие облигации от 20.06.36 13,85 -3,14 0,1164 -0,0048
US126117AT75 / Финансовая корпорация CNA 13,81 0,22 0,1161 -0,0007
US126408GW72 / Csx Corp. Старшие облигации на 4,75% от 30 мая 2042 г. 13,80 -1,15 0,1160 -0,0023
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 13,78 8,60 0,1159 0,0083
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 13,75 8,82 0,1156 0,0085
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3,4% 04.02.2041 13,71 12,50 0,1152 0,0119
US31847RAH57 / Первая американская финансовая корпорация 13,56 2,08 0,1140 0,0014
US74164MAB46 / ПРИМЕРИКА ИНК. 13,49 1,68 0,1134 0,0009
US459200KB68 / Международная бизнес-машинная корпорация 13,49 88,80 0,1134 0,0528
US718172AC39 / Philip Morris International 6,375% Облигации от 16 мая 2038 г. 13,48 -0,12 0,1134 -0,0011
US466313AK92 / Джабил, Инк. 13,45 1,63 0,1130 0,0009
US61746BDZ67 / Морган Стэнли Бонд 13,43 0,19 0,1129 -0,0007
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 13,33 210,75 0,1120 0,0757
US494550BP09 / Киндер Морган И КМП 5% 01.03.43 13,29 -1,57 0,1117 -0,0027
US50249AAH68 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 13,19 -3,96 0,1109 -0,0055
US22822VAX91 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 13,14 -2,65 0,1104 -0,0040
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 13,06 0,89 0,1098 0,0001
US031162DE75 / Амджен Инк 12,97 2,14 0,1090 0,0014
US053807AV56 / Авнет Инк 12,93 -0,39 0,1087 -0,0013
US883203CC32 / ТЕКСТРОН ИНК 2,45% 15.03.2031 12,92 1,92 0,1086 0,0011
US233835AQ08 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 12,88 0,82 0,1083 -0,0000
US969457BX79 / WILLIAMS COS INC 3,5% 15.11.2030 12,75 1,86 0,1072 0,0011
AU3FN0062659 / Национальный банк Австралии, ООО. 12,73 3,02 0,1070 0,0023
US882508CB86 / Техас Инструментс Инк 12,66 1,84 0,1064 0,0010
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 12,60 1,94 0,1059 0,0011
US404280CF48 / HSBC Холдингс ПЛС 12,33 1,51 0,1037 0,0007
US880591EP31 / Управление долины Теннесси 3,50% Global Power Bond 15.12.42 12,30 1,38 0,1034 0,0006
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 12,26 9,08 0,1030 0,0078
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 12,22 2,90 0,1027 0,0021
US654106AK94 / НАЙК Инк. 12,15 2,39 0,1022 0,0015
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,09 1,64 0,1016 0,0008
US92343VDR24 / Веризон Коммуникейшнс, Инк. 12,04 24,40 0,1012 0,0192
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5,6% 15.07.41 12,01 -0,09 0,1010 -0,0009
US375558AS26 / Галаад Сайенсенс Инк 11,89 14,83 0,1000 0,0122
US94973VAH06 / Wellpoint Inc. Обмечает 5,95% 15 декабря 2034 г. 11,89 1,29 0,1000 0,0004
US91913YAL48 / Валеро Энерджи 6,625% Объявления от 15.06.37 11,89 -3,19 0,0999 -0,0042
US86562MCB46 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 11,88 2,70 0,0998 0,0018
US59156RBG20 / МетЛайф Инк. 11,79 -0,51 0,0991 -0,0014
US209111FB47 / Минусы Edison Co Of Ny 4,2% 15.03.42 11,79 -0,37 0,0991 -0,0012
US606822BU78 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 11,69 2,28 0,0983 0,0014
US042735BF63 / Стрела Электроникс Инк 11,69 1,19 0,0982 0,0003
US845011AC92 / Юго-Западная газовая корпорация 11,62 2,08 0,0977 0,0012
US745867AP60 / Pulte Homes Inc. 6,375% Старшие облигации от 15 мая 2033 г. 11,61 0,22 0,0976 -0,0006
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,65% 15.09.2040 11,54 2,00 0,0970 0,0011
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 11,54 1,52 0,0970 0,0006
US01626PAP18 / Alimentation Couche-Tard, Inc. 11,46 -0,80 0,0963 -0,0016
US037389BE22 / Аон Корп 11,38 2,33 0,0957 0,0014
US681919BC93 / Омником Групп Инк. 11,30 1,37 0,0950 0,0005
US72650RBA95 / Plains All Amer Pipeline 5,15% Старшие облигации 01.06.42 11,29 -3,46 0,0949 -0,0042
US907818FT00 / Юнион Пасифик Корп 11,22 -0,26 0,0943 -0,0010
US428236BR31 / Hewlett-Packard Co 6,0% 15.09.2041 11,15 -3,02 0,0937 -0,0037
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 11,11 -3,83 0,0934 -0,0045
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28/02 VAR 11,08 2,85 0,0932 0,0018
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 11,08 2,08 0,0931 0,0011
US828807DM67 / Саймон Проперти Групп ЛП 11,06 2,37 0,0930 0,0014
US406216BA89 / Halliburton Co 4,5% 15.11.41 11,01 -3,94 0,0925 -0,0046
US30225VAG23 / Дополнительное пространство для хранения LP 10,89 1,11 0,0916 0,0002
AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.01.VAR 10,84 2,90 0,0911 0,0018
US91529YAN67 / Одна группа 10,73 1,96 0,0902 0,0010
US68389XAM74 / Oracle Корпорация 10,63 10,90 0,0893 0,0081
US254687ET97 / Уолт Дисней Ко/The 10,61 -4,43 0,0892 -0,0049
US960413AW24 / Вестлейк Кемикал Корп 10,56 1,88 0,0887 0,0009
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) 10,53 -0,14 0,0885 -0,0009
US771196CH33 / ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 5,593% 11-13-33 10,53 1,58 0,0885 0,0006
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 10,44 121,85 0,0878 0,0479
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 10,41 3,01 0,0875 0,0018
US125523CD06 / Сигна Корп 10,25 1,09 0,0862 0,0002
JP1103531K10 / Десятилетние государственные облигации Японии 10,24 8,88 0,0861 0,0063
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 10,20 22,85 0,0858 0,0154
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 10,11 0,75 0,0850 -0,0001
US606822BK96 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 10,11 7,18 0,0850 0,0050
US801060AD60 / Санофи 10,10 1,78 0,0849 0,0008
US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. 10,06 2,15 0,0846 0,0011
US08652BAB53 / Бест Бай Ко., Инк. 10,06 -2,69 0,0846 -0,0031
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) 10,04 1,66 0,0844 0,0007
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) 10,01 0,00 0,0841 -0,0007
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 10,01 1,51 0,0841 0,0006
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 9,98 2,81 0,0839 0,0016
US3130AERV45 / Федеральные банки жилищного кредитования 9,95 0,17 0,0836 -0,0006
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 9,89 48,32 0,0831 0,0266
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 9,86 -3,43 0,0828 -0,0037
US832696AM09 / Компания JM Смакер 9,85 1,57 0,0828 0,0006
US62854AAN46 / Милан Н.В. 9,83 -4,73 0,0826 -0,0048
CPPIB Capital, Inc. / DBT (AU3CB0305811) 9,78 4,88 0,0822 0,0032
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc. 9,74 -0,27 0,0819 -0,0009
US37959EAB83 / ГЛОБУС ЛАЙФ ИНК. 9,74 0,76 0,0819 -0,0001
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 9,69 1,86 0,0815 0,0008
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 9,68 2,93 0,0814 0,0017
XS2226677982 / Европейский инвестиционный банк 9,63 7,25 0,0809 0,0048
US084664BL47 / Berkshire Hathaway 5,75% 15.01.40 9,62 2,25 0,0809 0,0011
US040555CS19 / Компания государственных услуг Аризоны 9,57 0,44 0,0805 -0,0003
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 9,54 2,94 0,0802 0,0016
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 9,54 -0,32 0,0802 -0,0009
US01748TAB70 / ПЛК Аллегион 9,49 1,18 0,0798 0,0003
US224044CF21 / Кокс Коммуникейшнз Инк. 9,40 -1,98 0,0790 -0,0023
US3130AGUW39 / Федеральные банки жилищного кредитования 9,30 2,41 0,0782 0,0012
US65535HAQ20 / Номура Холдингс Инк 9,30 2,06 0,0782 0,0009
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 9,29 -5,96 0,0781 -0,0056
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 9,26 1,59 0,0778 0,0006
US48126BAA17 / Jpmorgan Chase & Co. 5,4% 06.01.42 9,26 -0,05 0,0778 -0,0007
US031162DS61 / Амджен Инк 9,24 -5,73 0,0777 -0,0054
AU3FN0065710 / Кооператив Рабобанк UA 9,18 821,29 0,0771 0,0687
US927804FG41 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 8,875% от 15 ноября 2038 г. 9,15 252,35 0,0770 0,0549
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085163) 9,12 155,78 0,0766 0,0464
US278265AE30 / Итон Вэнс Корп. 9,11 0,83 0,0766 -0,0000
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 9,09 482,75 0,0764 0,0632
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 9,00 0,0757 0,0757
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 9,00 -0,40 0,0756 -0,0009
US29250RAP10 / Enbridge Energy Partners 7,5% Старшие облигации от 15 апреля 2038 г. 8,93 0,21 0,0750 -0,0005
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 8,86 -0,56 0,0745 -0,0011
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 8,86 0,0744 0,0744
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,77 0,0737 0,0737
US907818FD57 / Юнион Пасифик Корп. 8,75 2 584,66 0,0736 0,0708
US488401AD23 / Кемпер Корп 8,75 0,74 0,0736 -0,0001
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 8,68 1,52 0,0729 0,0005
US65535HAX70 / Номура Холдингс Инк 8,67 2,22 0,0729 0,0010
US85855CAB63 / Стеллантис Финанс США Инк. 8,60 -10,21 0,0723 -0,0089
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 8,59 2,03 0,0722 0,0008
US126650CY46 / CVS Health Corp. 8,57 2,67 0,0720 0,0013
US378272BG28 / ООО «Гленкор Финдинг» 8,51 2,50 0,0716 0,0012
US45866FAD69 / Межконтинентальная биржа Inc. 8,47 0,20 0,0712 -0,0005
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 8,34 -0,23 0,0701 -0,0008
US690742AK72 / Оуэнс Корнинг 8,34 1,41 0,0701 0,0004
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42 8,32 0,06 0,0699 -0,0005
US49446RAY53 / Кимко Риэлти Корп. 8,30 2,37 0,0698 0,0010
US693506BS57 / ППГ Индастриз Инк. 8,30 2,71 0,0698 0,0013
US25468PCP99 / Старшие облигации Walt Disney Company на 4,375% от 16 августа 2041 г. 8,25 -5,12 0,0693 -0,0044
US92936UAJ88 / WP Carey Inc. 8,21 0,88 0,0690 0,0000
XS2578939527 / Королевский банк Канады 8,21 7,51 0,0690 0,0043
US084670BS67 / Беркшир Хата Бонд 8,20 0,32 0,0689 -0,0004
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 8,20 0,13 0,0689 -0,0005
US94973VBB27 / Гимн Инк 8,15 27,25 0,0685 0,0142
US61945CAE30 / Компания Мозаик. 8,04 -6,11 0,0676 -0,0050
US86562MCJ71 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 7,96 2,64 0,0669 0,0012
US747525BP77 / КВАЛКОММ, Инк. 7,91 2,63 0,0665 0,0012
US58933YAX31 / Мерк и Ко Инк. 7,87 2,03 0,0662 0,0008
US459200KJ94 / КОРПОРАЦИЯ IBM 1,95% 15.05.2030 7,81 2,26 0,0657 0,0009
US494550BU93 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 7,76 -1,88 0,0652 -0,0018
US22160KAP03 / Costco Оптовая корпорация 7,76 3,11 0,0652 0,0014
US89352HAE99 / Трансканадские трубопроводы 7,25% Старшие облигации 15 августа 2038 г. 7,76 -1,30 0,0652 -0,0014
US278062AD69 / Итон Корп 7,73 2,07 0,0650 0,0008
US031162CZ14 / Амджен Инк 7,72 2,63 0,0649 0,0011
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 7,71 0,0648 0,0648
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3,4% 15.01.2031 7,68 1,57 0,0646 0,0005
US59156RAY45 / Облигации Metlife Inc с фиксированной процентной ставкой 5,875%, 06.02.2041 г. 7,64 9,77 0,0643 0,0052
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 7,63 0,0641 0,0641
US686330AN18 / ОРИКС Корп. 7,59 2,78 0,0638 0,0012
US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. 7,58 0,0637 0,0637
US718172AM11 / Philip Morris Intl Inc 4,375% 15.11.41 7,54 -4,84 0,0634 -0,0038
US03076CAL00 / Ameriprise Financial, Inc. 7,54 -4,74 0,0634 -0,0037
US278642AF09 / eBay, Inc. Бонд 7,52 -1,36 0,0632 -0,0014
US29379VBA08 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.03.44 7,51 -6,99 0,0632 -0,0053
US911312AN61 / Старшие облигации United Parcel Service 4,875% 15.11.40 7,50 0,11 0,0631 -0,0005
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) 7,44 2,72 0,0625 0,0011
US04010LBC63 / Арес Капитал Корп. 7,41 -41,38 0,0623 -0,0326
US023135CA22 / Amazon.com Inc. 7,40 0,48 0,0622 -0,0002
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc. 7,40 -2,01 0,0622 -0,0018
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 7,39 41,01 0,0621 0,0177
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 7,39 118,23 0,0621 0,0334
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6,1% Старшие облигации 14.01.42 7,39 -1,20 0,0621 -0,0013
JP1201121975 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 7,36 8,37 0,0618 0,0043
US883556CY62 / ТЕРМО ФИШЕР НАУЧНАЯ ИНК. 7,35 -0,59 0,0618 -0,0009
US02209SAQ66 / Альтриа Групп Инк. 7,35 -1,51 0,0618 -0,0015
AU3CB0301240 / ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 7,32 -40,62 0,0615 -0,0430
US670346AH87 / Облигации Nucor Corp на 6,4%, 01.12.37 7,21 1,68 0,0606 0,0005
US50247VAB53 / ЛИБ Интернэшнл Финанс Б.В. 7,21 -9,76 0,0606 -0,0071
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 7,20 -0,15 0,0605 -0,0006
US931142CY78 / Wal-Mart Stores Inc. 5,0% Старшие облигации 25.10.40 7,15 1,00 0,0601 0,0001
US020002AQ48 / Старшие облигации Allstate Corp., 5,350%, 01.06.33 7,12 1,53 0,0598 0,0004
US89153VAX73 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 7,10 -0,49 0,0597 -0,0008
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 7,05 71,98 0,0592 0,0245
US59156RAM07 / Облигации Metlife Inc. с 5,7% старшими облигациями от 15.06.2035 г. 7,03 2,02 0,0591 0,0007
US637071AK74 / Облигация National Oilwell Varco, Inc. 7,00 0,0589 0,0589
AU3FN0080404 / Банк Содружества Австралии 6,97 2,92 0,0586 0,0012
US756109BL76 / Realty Income Corp. 6,96 1,78 0,0585 0,0005
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,86 0,0577 0,0577
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4,3% 31.01.43 6,83 -3,84 0,0574 -0,0028
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 6,78 -9,45 0,0570 -0,0065
US718172CP24 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 6,65 2,75 0,0559 0,0010
US717081EU35 / Пфайзер Инк. 6,65 18,48 0,0559 0,0083
US745867AT82 / Pulte Homes 6% Старшие облигации 15 февраля 2035 г. 6,63 0,33 0,0557 -0,0003
AU3CB0250488 / Африканский банк развития 6,58 5,08 0,0553 0,0022
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 6,58 -0,02 0,0553 -0,0005
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 6,55 -5,80 0,0550 -0,0039
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior примечания 7,2% 15 марта 2039 г. 6,51 132,00 0,0547 0,0309
US92556VAE65 / Виатрис Инк 6,48 -17,19 0,0545 -0,0119
AU3FN0073003 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 6,48 2,78 0,0545 0,0010
US136385AL51 / Примечания Canadian Natural Resources 6,25%, 15 марта 2038 г. 6,45 5,02 0,0542 0,0022
AU3CB0296838 / Банковская корпорация Вестпак. 6,43 3,28 0,0541 0,0013
US487836AT55 / Kellogg Company 7,45% в долгах 01.04.31 6,43 1,48 0,0541 0,0003
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 6,43 2,96 0,0540 0,0011
US37045VAF76 / Дженерал Моторс Ко 6,41 263,34 0,0539 0,0389
US931142CS01 / Старшие облигации Wal Mart Stores Inc 5,625% 01.04.40 6,39 1,75 0,0537 0,0005
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 6,39 0,0537 0,0537
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5,00% 01.05.42 6,36 -0,24 0,0535 -0,0006
AU3CB0249928 / БНГ Банк Н.В. 6,32 5,05 0,0531 0,0021
US21685WCJ45 / Кооператив Рабобанк UA 6,31 -0,50 0,0531 -0,0007
US828807DQ71 / САЙМОН ПРОПЕРТИ ГРУП ЛП 6,30 2,64 0,0529 0,0009
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6,8% 15 мая 2038 г. 6,29 5,25 0,0529 0,0022
US15189WAH34 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 6,29 31,60 0,0529 0,0124
US927804FL36 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 6,28 4,88 0,0528 0,0020
US375558AX11 / Галаад Сайенсенс Инк 6,27 -0,54 0,0527 -0,0007
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 6,27 -0,44 0,0527 -0,0007
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4,25% 09.08.2042 6,25 -6,87 0,0526 -0,0044
US29379VAG86 / Enterprise Prods Oper Llc Гарантированная 6,125% 15.10.39 6,23 4,46 0,0524 0,0018
US670346AV71 / Нукор Корп 6,14 -4,90 0,0516 -0,0031
US361448BJ12 / Компания GATX. 6,13 0,56 0,0516 -0,0001
US3133XG6E90 / Федеральные банки жилищного кредитования 6,12 0,00 0,0514 -0,0004
US406216AW19 / Halliburton Company 6,7% Старший вексель, 15 сентября 2038 г. 6,10 -2,42 0,0512 -0,0017
US78016HZR47 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 6,04 -0,15 0,0508 -0,0005
US718172AW92 / Облигации Philip Morris International Inc. с процентной ставкой 4,125% со сроком погашения в 2043 году 5,98 0,39 0,0503 -0,0002
US571903BH57 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 5,95 0,63 0,0500 -0,0001
US717081EZ22 / Пфайзер Инк. 5,95 326,69 0,0500 0,0382
US11135FBJ93 / Бродком Инк 5,93 -5,79 0,0499 -0,0035
US209111FC20 / Con Edison Ny Ed 3,95% 01.03.43 5,89 -0,25 0,0495 -0,0005
US126650BR04 / Cvs Caremark 6,125% Старшие примечания от 15.09.39 5,87 0,0493 0,0493
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 5,76 2,86 0,0484 0,0009
US743263AP08 / Progress Energy Inc. Старшие облигации 6% 01.12.39 5,71 0,74 0,0480 -0,0001
US001192AK93 / Южная компания Gas Capital Corp. 5,71 0,0480 0,0480
US38143U8H71 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,68 0,35 0,0477 -0,0002
US3133EAG448 / Федеральные банки фермерского кредитования 5,67 0,85 0,0477 0,0000
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,66 -0,26 0,0476 -0,0005
US001192AH64 / Agl Capital Corp. 5,875% 15.03.41 5,64 1 302,49 0,0474 0,0440
US254687FR23 / Уолт Дисней Ко/The 5,64 -6,42 0,0474 -0,0037
US74340XCH26 / Пролог LP 5,56 1,35 0,0468 0,0002
US29379VAQ68 / Корпоративные продукты 6,45% 01.09.40 5,54 8,60 0,0466 0,0033
US828807DU83 / Саймон Проперти Групп ЛП 5,54 1,30 0,0466 0,0002
US524901AR65 / Легг Мейсон Инк. 5,54 -8,86 0,0465 -0,0050
US37045XCY04 / General Motors Financial Co Inc. 5,52 0,09 0,0464 -0,0004
US571676AL99 / Марс Инк 5,51 -3,99 0,0463 -0,0023
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) 5,51 -0,20 0,0463 -0,0005
US03027XBS80 / Американская Тауэр Корп 5,49 2,87 0,0461 0,0009
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 5,46 1,90 0,0459 0,0005
US20030NCY58 / Комкаст Корп 5,42 137,90 0,0455 0,0262
US540424AP38 / Облигации Loews Corporation с 6,000% старших облигаций от 01.02.35 5,41 1,75 0,0455 0,0004
US278865AM26 / Ecolab Inc. 5,50% 08.12.41 5,39 -0,11 0,0453 -0,0004
U1NM34 / Unum Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,39 0,0453 0,0453
US057224AZ09 / Старшие облигации Baker Hughes Inc. с акциями 5,125% от 15 сентября 2040 г. 5,38 -0,54 0,0453 -0,0006
US092113AQ27 / Корпорация Блэк Хиллз 5,38 1,64 0,0453 0,0004
US11120VAJ26 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 5,38 1,53 0,0452 0,0003
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 5,36 -1,25 0,0451 -0,0010
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 5,34 2,69 0,0449 0,0008
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 5,32 0,47 0,0447 -0,0002
US136385AP65 / Канадские облигации Nat Res Ltd 6,75% 01.02.39 5,27 -0,43 0,0443 -0,0006
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 5,26 2,90 0,0442 0,0009
US718546AH74 / Филлипс 66 5,25 230,86 0,0442 0,0307
US86562MDJ62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 5,25 1,41 0,0442 0,0003
US20030NCL38 / Компания «Комкаст» 5,22 1,40 0,0439 0,0002
US641062AL84 / Нестле Холдингс Инк. 5,16 2,46 0,0434 0,0007
US47233JDX37 / ООО «Джефрис Групп» 5,14 -0,35 0,0432 -0,0005
US369550BH03 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 5,14 17,48 0,0432 0,0061
US86562MCF59 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 5,13 0,18 0,0431 -0,0003
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 5,12 4,49 0,0431 0,0015
US880591DX73 / Теннесси-Вэлли, авт. 4,65% Облигации 15.06.2035 5,12 2,87 0,0430 0,0008
US654902AC90 / Nokia Corp Senior отмечает акции на 6,625% 15 мая 2039 г. 5,12 0,0430 0,0430
US17275RAF91 / Сиско Системс Инк. 5,11 1,01 0,0429 0,0001
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,10 41,98 0,0429 0,0124
US13607LWW98 / Канадский имперский торговый банк 5,10 1,27 0,0428 0,0002
US88579EAC93 / Компания 3m, 5,7% млн тонн, 15 марта 2037 г. 5,09 40,31 0,0428 0,0120
US882508BF00 / Техас Инструментс Инк 5,07 1,81 0,0427 0,0004
US126117AX87 / Финансовая корпорация CNA 5,07 1,06 0,0426 0,0001
US94973VAN73 / Wellpoint Inc. 6,375% Примечания от 15.06.37 5,06 16,01 0,0426 0,0056
US57636QAX25 / Мастеркард, Инк. 5,05 1,86 0,0425 0,0004
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6,75% Старшие облигации 01.02.40 5,02 278,31 0,0422 0,0310
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 5,00 -0,26 0,0420 -0,0005
US718172CJ63 / PHILIP MORRIS INTL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29 августа 3,375 4,99 2,11 0,0420 0,0005
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 4,99 2,04 0,0420 0,0005
H / Корпорация отелей Хаятт 4,97 0,0418 0,0418
USU2340BAU18 / ООО «Даймлер Трак Финанс Норт Америка» 4,97 -0,68 0,0418 -0,0006
US75513ECB56 / Корпорация Raytheon Technologies 4,96 -0,68 0,0417 -0,0006
US412822AD08 / Харлей-Дэвидсон, Инк. 4,96 0,02 0,0417 -0,0003
US756109BT03 / Realty Income Corp. 4,91 1,45 0,0413 0,0002
US11271LAE20 / Брукфилд Финанс Инк 4,88 0,89 0,0410 0,0000
US46625HHV50 / Облигации Jpmorgan Chase & Co с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15 октября 2040 г. 4,84 9,34 0,0407 0,0032
US59156RBD98 / МетЛайф, Инк. 4,81 -0,46 0,0404 -0,0005
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 4,80 0,71 0,0404 -0,0001
US628530BC02 / Майлан Инк. 4,77 -10,10 0,0401 -0,0049
US22534PAG81 / Креди Агриколь С.А. 4,73 1,79 0,0398 0,0004
US097023CN34 / Боинг Ко/The 4,72 2,28 0,0396 0,0006
US037833EE62 / Apple Инк. 4,71 0,34 0,0396 -0,0002
US74251VAA08 / Основная финансовая группа 6,05% Примечания 15.10.36 4,71 12,55 0,0396 0,0041
US606822BM52 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 4,71 1,73 0,0396 0,0003
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 4,70 -0,04 0,0395 -0,0004
US05964HAF29 / Банко Сантандер С.А. 4,69 1,23 0,0394 0,0002
US69353REQ74 / PNC БАНК И SR НЕБЕЗОПАСНО 25.06 3,25 4,67 0,28 0,0393 -0,0002
US867229AE68 / Облигации Suncor Inc. на 6,5%, 15.06.38 4,64 0,0390 0,0390
US759351AN90 / Перестраховочная группа Америки Inc. 4,61 2,01 0,0388 0,0004
US83368RAW25 / Сосьете Женераль СА 4,60 2,56 0,0387 0,0007
US78016FZX58 / Королевский банк Канады 4,52 -8,43 0,0380 -0,0038
US92343EAM49 / ВериСайн Инк 4,51 2,52 0,0379 0,0006
AU3FN0068771 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 05/27 VAR 4,51 2,83 0,0379 0,0007
US701094AN45 / Паркер-Ханнифин Корп. 4,50 2,06 0,0379 0,0005
US82620KBF93 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 4,49 0,34 0,0378 -0,0002
US824348BJ44 / Шервин-Уильямс Ко. (The) 4,49 1,65 0,0378 0,0003
US040555CZ51 / Компания государственных услуг Аризоны 4,48 2,01 0,0376 0,0004
US020002BK68 / Allstate Corp/The 4,45 1,71 0,0374 0,0003
US15189WAL46 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 4,45 2,07 0,0374 0,0004
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа 4,43 2,31 0,0372 0,0005
US745867AM30 / Pulte Homes 7 7/8% Срок погашения 15.06.2032 4,42 -0,79 0,0371 -0,0006
US06849RAG74 / ООО «Баррик На Финанс» 5,70% 30.05.41 4,41 -0,38 0,0371 -0,0005
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 4,39 -1,32 0,0369 -0,0008
US11135FBL40 / Бродком Инк 4,39 1,67 0,0369 0,0003
US53079EAG98 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 4,39 2,28 0,0369 0,0005
US767201AL06 / Rio Tinto Finance (США) Limited 5,20% Примечания 02.11.40 4,35 276,23 0,0366 0,0268
US478160CQ51 / Джонсон и Джонсон 4,34 2,92 0,0365 0,0007
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AD73) 4,33 -0,60 0,0364 -0,0005
US31428XAW65 / Корпорация ФедЭкс. 4,33 0,0364 0,0364
US59156RCE62 / МетЛайф, Инк. 4,33 1,93 0,0364 0,0004
US025816CP26 / Американ Экспресс Ко 4,32 1,12 0,0363 0,0001
US459200HF10 / IBM Corp 4,0% 20.06.42 4,32 -9,15 0,0363 -0,0040
US771196BX91 / Рош Холдингс Инк 4,30 3,02 0,0362 0,0008
US48203RAP91 / Джунипер Нетворкс Инк. 4,29 2,41 0,0361 0,0005
US678858BX89 / Оклахома Газ энд Электрик Ко 4,29 0,89 0,0360 0,0000
US053807AS28 / Avnet Inc Note М/б Clbl Bond 4,25 -10,35 0,0357 -0,0045
US00287YAV11 / AbbVie Inc. 4,19 -8,56 0,0352 -0,0036
US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4,19 -9,84 0,0352 -0,0042
US04621WAD20 / ГАРАНТИЯ US HOLDINGS INC. 4,18 2,75 0,0352 0,0006
US48249DAA90 / ООО «ККР Групп Финанс Ко II» 4,17 -3,16 0,0350 -0,0014
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 4,13 0,0347 0,0347
US68235PAM05 / ONE Gas Inc. 4,08 0,49 0,0343 -0,0001
US95040QAP90 / Веллтауэр Инк 4,04 2,85 0,0340 0,0007
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 4,04 1,18 0,0339 0,0001
US30231GAY89 / Эксон Мобил Корп 3,98 1,07 0,0335 0,0001
US670346AP04 / Компания Нукор. 3,97 1,25 0,0334 0,0001
US50247VAC37 / ЛИБ Интернэшнл Финанс Б.В. 3,96 -4,41 0,0333 -0,0018
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,96 2,25 0,0333 0,0005
US29268BAF85 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 3,95 0,0332 0,0332
US33938XAB10 / ООО Флекс 3,94 0,25 0,0331 -0,0002
US456837AQ60 / ИНГ Групп Н.В. 3,92 1,61 0,0329 0,0002
US313381FD22 / Федеральные банки жилищного кредитования 3,89 1,94 0,0327 0,0003
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,87 -10,28 0,0326 -0,0040
US189054AW99 / Компания Clorox Co Bond 3,87 1,49 0,0325 0,0002
US654106AL77 / NIKE INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 03/40 3,25 3,87 -0,67 0,0325 -0,0005
US828807CL93 / Саймон Проперти Групп ЛП 3,85 -11,55 0,0324 -0,0045
US00205GAC15 / ООО «АПТ Пайплайнс» 3,80 0,72 0,0319 -0,0000
US224044BY29 / Кокс Коммуникейшнз Инк 3,78 0,48 0,0318 -0,0001
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) 3,77 0,00 0,0317 -0,0003
US02209SBE28 / Альтриа Групп Инк. 3,77 0,0317 0,0317
US05971KAF66 / Банко Сантандер С.А. 3,76 2,70 0,0316 0,0006
US524901AV77 / Легг Мейсон Инк. 3,76 0,21 0,0316 -0,0002
US29379VAM54 / Enterprise Prods Oper Llc Гарантированная ставка 7,55% 15.04.38 3,75 25,21 0,0315 0,0061
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 3,74 2,32 0,0315 0,0005
AU3CB0241933 / БНГ Банк Н.В. 3,72 4,46 0,0313 0,0011
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operationing LP 3,71 0,0312 0,0312
US418056AS62 / Хасбро Инк. 3,70 -1,12 0,0311 -0,0006
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 3,68 2,88 0,0309 0,0006
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc. 3,67 1,52 0,0308 0,0002
US375558BJ18 / Компания Gilead Sciences Inc. 3,66 2,12 0,0308 0,0004
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Облигации на 7,45% 15.09.39 3,65 42,41 0,0307 0,0090
AU3CB0299246 / Национальный банк Австралии, ООО. 3,64 4,33 0,0306 0,0010
US494550BN50 / Киндер Морган Энер Часть 5,0% 15.08.42 3,63 -1,09 0,0305 -0,0006
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 3,63 1,59 0,0305 0,0002
US037389AU72 / Облигации Aon Corp с фиксированной процентной ставкой 6,25%, 30 сентября 2040 г. 3,62 2,03 0,0304 0,0004
US92343VGL27 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 3,61 -8,44 0,0304 -0,0031
US74949LAE20 / РЕЛКС КАПИТАЛ ИНК РЕГД 4.75000000 3,61 1,40 0,0303 0,0002
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 3,59 -10,82 0,0302 -0,0040
US423012AE38 / Хайнекен Н.В. 3,59 -0,61 0,0302 -0,0004
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6,45% Старшие облигации от 15 сентября 2037 г. 3,57 -12,20 0,0300 -0,0045
US461070AS31 / МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ PWR и LT CO 2,3% 01.06.2030 3,55 2,75 0,0299 0,0005
AU3FN0058632 / Шведский Handelsbanken AB 3,55 2,99 0,0299 0,0006
US907818FY94 / Юнион Пасифик Корп 3,55 -9,56 0,0298 -0,0034
US29379VAV53 / Корпоративные продукты Операционные 5,7% 15.02.42 3,54 -1,28 0,0298 -0,0006
US14040HBW43 / Финансовая корпорация Capital One 3,53 1,15 0,0297 0,0001
US651587AG29 / НьюМаркет Корп 3,52 2,62 0,0296 0,0005
US64110DAK00 / НетАпп Инк. 3,50 1,45 0,0295 0,0002
US620076BN89 / Моторола Солюшнс Инк. 3,50 1,54 0,0294 0,0002
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC 3,50 1,45 0,0294 0,0002
US032654BA25 / Аналоговые устройства, Inc. 3,50 1,36 0,0294 0,0001
US48203RAM60 / Джунипер Нетворкс Инк. 3,49 1,87 0,0293 0,0003
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) 3,48 0,0293 0,0293
US89352HAD17 / Трансканадские трубопроводы 6,2% Старшие облигации 15.10.37 3,48 12,40 0,0293 0,0030
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 3,47 -0,57 0,0292 -0,0004
US06849RAK86 / ООО «Баррик Норт Америка Финанс» 3,43 -13,49 0,0288 -0,0048
US04621XAN84 / Ассурант Инк 3,37 0,90 0,0283 0,0000
AU3CB0293751 / АУСТ И НЗ БАНК 3,36 -84,92 0,0283 -0,1608
US50076QAE61 / Крафт Хайнц Фудс Ко 3,35 0,27 0,0282 -0,0002
US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. 3,34 2,45 0,0281 0,0004
US74432QBN43 / Prudential Financial Inc. 6,625% Старшие облигации 21.06.40 3,34 0,0281 0,0281
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 3,33 4,32 0,0280 0,0009
US29273RAP47 / Партнеры по передаче энергии 6,05% 01.06.41 3,26 722,17 0,0274 0,0241
US166764BW97 / Шеврон Корп 3,25 0,65 0,0273 -0,0000
US927804FA70 / 6%-ные облигации Virginia Elec & Power со сроком погашения 15 января 2036 г. 3,24 0,97 0,0272 0,0000
US91324PCA84 / Unitedhealth Group Inc. 3,95% 15.10.42 3,23 0,50 0,0272 -0,0001
US084670BK32 / Berkshire Hathwy Brk4,5% 11.02.43 3,23 1,06 0,0272 0,0001
US86722TAB89 / Старшие облигации Suncor Inc., 6,85%, 01.06.39 3,23 -0,46 0,0271 -0,0004
US037735CT25 / Аппалачская энергетическая компания 3,22 -1,29 0,0270 -0,0006
US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк 3,22 1,93 0,0270 0,0003
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,21 0,19 0,0270 -0,0002
DBS Bank Ltd. / DBT (AU3FN0085130) 3,21 0,0270 0,0270
AU3CB0291672 / Банк Содружества Австралии 3,20 3,13 0,0269 0,0006
AU3CB0242121 / Африканский банк развития 3,18 4,47 0,0267 0,0009
AU3CB0250520 / Азиатский банк развития 3,17 5,01 0,0266 0,0011
US637432CT02 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 3,17 0,32 0,0266 -0,0001
US303901BJ06 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 3,10 1,88 0,0260 0,0003
US494550BF27 / Kinder Morgan Energy Partners LP Фиксированная ставка 6,55% 15.09.2040 3,09 -1,37 0,0259 -0,0006
US035240AF74 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 3,05 1,87 0,0256 0,0003
US4581X0EG91 / Межамериканский банк развития 3,00 0,00 0,0252 -0,0002
US172062AF88 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 3,00 0,54 0,0252 -0,0001
US91324PBU57 / Unitedhealth Group Inc. 4,625% Старшие облигации 15.11.41 3,00 -0,33 0,0252 -0,0003
US822582AN22 / Облигации Shell International Finance Bv с гарантией 5,50% от 28 марта 2040 г. 2,99 -0,43 0,0252 -0,0003
US031162CW82 / Амджен Инк 2,99 2,57 0,0251 0,0004
US136385AG66 / Облигации Canadian Natural Resources 5,85% 01.02.35 2,99 -0,10 0,0251 -0,0002
US29446MAJ18 / Эквинор АСА 2,94 0,58 0,0248 -0,0001
AU3CB0276160 / Международная финансовая корпорация 2,94 5,65 0,0247 0,0011
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 2,93 -0,27 0,0246 -0,0003
US037833AL42 / Apple Инк. 2,90 -0,03 0,0244 -0,0002
US91529YAJ55 / Одна группа 5,75% 15.08.42 2,87 -2,12 0,0241 -0,0007
US743263AE50 / Прогресс Энерджи Инк. 7,750% Старшие облигации от 01.03.31 2,86 1,20 0,0241 0,0001
US775109AL51 / Облигации Rogers Communications с гарантированной процентной ставкой 7,5% от 15 августа 2038 г. 2,86 1,02 0,0240 0,0000
US37045VAP58 / Дженерал Моторс Ко 2,85 -15,17 0,0240 -0,0045
US126650DG21 / CVS Health Corp. 2,83 2,50 0,0238 0,0004
I1XC34 / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,80 0,0236 0,0236
US254687EB89 / Уолт Дисней Ко/The 2,78 -15,57 0,0233 -0,0045
US110122DV75 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 2,76 -6,63 0,0232 -0,0019
US084664DA63 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 2,75 3,74 0,0231 0,0006
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 2,74 0,11 0,0230 -0,0002
US212015AQ46 / Континентал Ресурс Инк/ОК 2,70 -4,59 0,0227 -0,0013
US126650CD09 / CVS Health Corp. 2,68 202,37 0,0225 0,0150
US02079KAE73 / Алфавит Инк 2,68 2,29 0,0225 0,0003
US74432QBD60 / Prudential Financial Inc. 6,625% 01.12.37 2,65 0,0223 0,0223
US29379VAT08 / Корпоративные продукты Opera 5,95% 01.02.41 2,64 -2,04 0,0222 -0,0006
US30161NAU54 / Экселон Корп 2,64 0,42 0,0222 -0,0001
AU3CB0226801 / Нидерландский водный фонд NV 2,62 3,31 0,0220 0,0005
US89417EAH27 / Старшие облигации Travelers Cos Inc с фиксированной ставкой 5,35%, 01.11.2040 г. 2,61 122,02 0,0220 0,0120
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2,639% 15.06.31 2,61 1,64 0,0219 0,0002
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (AU3CB0296598) 2,61 5,00 0,0219 0,0009
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 2,59 2,29 0,0218 0,0003
US12572QAF28 / CME Group, Inc. Бонд 2,59 -0,31 0,0217 -0,0002
US10922NAG88 / Брайтхаус Финансовый Инк 2,56 -0,19 0,0216 -0,0002
US444859BE13 / Human Inc. 2,55 0,0215 0,0215
US278062AE43 / Итон Корп 2,54 -0,20 0,0214 -0,0002
US92343VBG86 / Verizon Communications 3,85% 01.11.2042 2,52 -13,50 0,0212 -0,0035
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 2,51 2,28 0,0211 0,0003
US00206RBH49 / AT&T Inc. 2,50 -0,28 0,0210 -0,0002
US437076AV48 / Home Depot Inc. 5,95% 01.04.41 2,49 -0,08 0,0209 -0,0002
US92826CAK80 / ВИЗА ИНК 2.7 4/40 2,49 3,28 0,0209 0,0005
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 2,47 212,80 0,0208 0,0133
US585055BT26 / Медтроник Инк 2,46 -15,14 0,0207 -0,0039
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 0,0207 0,0207
US845011AA37 / Юго-Западная газовая корпорация. 2,44 1,66 0,0205 0,0002
US740189AH88 / Корпорация Precision Castparts 2,41 -0,62 0,0203 -0,0003
US56585AAH59 / Марафон Петролеум Корп 2,41 0,0202 0,0202
US91324PBN15 / Unitedhealth Group Inc. Фиксированная ставка 5,7% 15.10.2040 2,41 -0,29 0,0202 -0,0002
US30251BAD01 / ООО «ФМР» 2,39 1,49 0,0201 0,0001
US42225UAH77 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТРАСТ АМЕРСКОЙ КОМПАНИИ ГУАР 31.03.2 2,36 2,12 0,0198 0,0003
US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. 2,35 1,99 0,0198 0,0002
US582839AG14 / Мид Джонсон Нутришн Ко 2,34 -1,01 0,0197 -0,0004
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,33 2,60 0,0196 0,0003
US843646AH38 / Облигации Southern Power Co., 5,15%, старшие облигации, 15.09.41 2,31 -17,19 0,0194 -0,0042
US854502AL57 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 2,31 -0,26 0,0194 -0,0002
US74251VAK89 / Основная финансовая группа Inc. 2,30 0,31 0,0193 -0,0001
US25179MAN39 / Девон Энерджи Корпорейшн 4,75% 15.05.42 2,29 -18,75 0,0193 -0,0047
US717081EJ89 / Пфайзер Инк. 2,29 63,45 0,0193 0,0074
US00817YAJ73 / Этна Инк. 4,50% 15.05.42 2,28 0,09 0,0191 -0,0001
US23311VAF40 / ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГД DCP MIDSTREAM 5.60000000 2,26 0,0190 0,0190
US822582CK64 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 2,26 0,18 0,0190 -0,0001
US081437AT26 / Бемис Ко Инк. 2,25 2,18 0,0189 0,0002
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 2,24 0,85 0,0189 0,0000
US30161MAJ27 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко.» 2,24 0,04 0,0188 -0,0001
XS2326546434 / ЮБС АГ 2,22 10,18 0,0187 0,0016
US302491AX31 / ФМК КОРП 5,65% 18.05.2033 2,22 0,0186 0,0186
US03027XBW92 / Американская Тауэр Корп 2,20 2,08 0,0185 0,0002
US53944YAD58 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,20 -17,73 0,0185 -0,0042
US09659W2F00 / БНП Париба С.А. 2,18 1,30 0,0183 0,0001
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,17 -16,63 0,0183 -0,0038
US25243YBE86 / Диагео Капитал ПЛС 2,14 2,10 0,0180 0,0002
US29379VAW37 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.08.42 2,14 -1,20 0,0180 -0,0004
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 2,13 110,77 0,0179 0,0094
US59562VBD82 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 2,13 0,0179 0,0179
US775109CJ87 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 2,09 -16,81 0,0176 -0,0037
US458140AK64 / Компания Интел 2,05 512,24 0,0172 0,0144
US883556CM25 / Термо Фишер Сайентифик Инк 2,04 6,91 0,0172 0,0010
US42217KAX46 / Здравоохранение Рейт 6,50% 15.03.41 2,03 -0,49 0,0171 -0,0002
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 0,59 0,0171 -0,0000
US33938XAA37 / ООО Флекс 2,03 0,75 0,0170 -0,0000
US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.5 2,01 1,88 0,0169 0,0002
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 2,00 2,04 0,0168 0,0002
ACA / Кредит Агриколь СА 2,00 -0,25 0,0168 -0,0002
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,0168 0,0168
US718546AL86 / Филлипс 66 2,00 0,0168 0,0168
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAM66) 1,98 0,0166 0,0166
US91529YAL02 / Одна группа 1,97 0,41 0,0165 -0,0001
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Облигации 6,5% 01.09.39 1,97 -1,01 0,0165 -0,0003
US487836BU10 / Келлогг Ко 1,96 -18,96 0,0165 -0,0040
US26874RAC25 / Эни СпА 1,93 2,28 0,0162 0,0002
US571748BP64 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 1,87 2,52 0,0157 0,0003
AU3CB0247815 / Провинция Альберта Канада 1,84 5,03 0,0154 0,0006
US437076BA91 / Home Depot Inc. 4,2% 01.04.43 1,81 0,0152 0,0152
US037389BB82 / Аон Корп 1,81 -20,32 0,0152 -0,0040
US29379VAY92 / Корпоративные продукты Opera 4,45% 15.02.2043 1,80 -20,19 0,0152 -0,0040
US02342TAE91 / ООО «Амдокс» 1,78 1,25 0,0149 0,0001
US87612EBA38 / Таргет Корп 4,00% 01.07.42 1,75 -0,40 0,0147 -0,0002
US976657AL02 / WEC Energy Group Inc. 1,75 0,29 0,0147 -0,0001
US20825CAQ78 / Облигации Conoco Phillips с 6,50%, 01.02.39 1,75 101,84 0,0147 0,0074
US38141GCU67 / Goldman Sachs Group 6,125% Облигации 15.02.33 1,74 0,81 0,0147 -0,0000
US07274NBA00 / ООО «Байер США Финанс II» 1,73 0,0146 0,0146
US540424AR93 / Компания «Лёвс» 1,68 1,33 0,0141 0,0001
US084664BV29 / Berkshire Hthaway 4,30 15.05.2043 Бонд 1,67 1,83 0,0140 0,0001
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5,75% 01.05.40 1,65 301,46 0,0139 0,0104
US00206RJF01 / AT&T Inc. 1,63 0,0137 0,0137
US293791AF64 / Предприятие Производство 6 7/8% Срок погашения 01.03.2033 1,55 0,39 0,0130 -0,0001
US101137AT41 / Бостонская научная корпорация 1,55 33,28 0,0130 0,0032
US86944BAH69 / ЗДОРОВЬЕ САТТЕРА НЕ ОБЕСПЕЧЕНО 08/40 3.161 1,55 1,71 0,0130 0,0001
US907818EQ79 / Юнион Пасифик Корп 1,55 2,18 0,0130 0,0002
US31620RAK14 / Fidelity National Financial Inc. 1,54 0,85 0,0129 0,0000
Phillips 66 Co. / DBT (US718547AY80) 1,51 0,0127 0,0127
US718546AK04 / Филлипс 66 1,49 300,00 0,0125 0,0094
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 1,48 1,65 0,0124 0,0001
US68268NAG88 / Oneok Partners Lp 6,125% 01.02.41 1,47 -26,30 0,0124 -0,0046
US92343VCV45 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,47 0,0123 0,0123
US89417EAD13 / Туристические компании 6,25% Старшие облигации 15.06.37 1,46 1,81 0,0123 0,0001
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2,7 1,44 2,79 0,0121 0,0002
US91324PBQ46 / Unitedhealth Group Inc. 5,95% Старшие облигации 15.02.41 1,43 -0,63 0,0120 -0,0002
US00510RAD52 / Acuity Brands Lighting, Inc. 1,43 1,57 0,0120 0,0001
US406216BE02 / Компания Холлибертон. 1,42 -25,78 0,0120 -0,0043
US756109BA12 / Realty Income Corp. 1,42 2,16 0,0119 0,0002
US608190AL88 / Мохок Индастриз Инк 1,39 1,46 0,0117 0,0001
US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd. 1,34 -24,99 0,0113 -0,0039
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Облигации 6,25% 01.10.39 1,34 0,37 0,0113 -0,0001
US266233AH80 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 1,32 1,15 0,0111 0,0000
US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. 1,32 2,17 0,0111 0,0001
US539830AZ28 / Lockheed Martin Corp. 4,85% 15.09.2041 1,31 0,0110 0,0110
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0093910) 1,28 3,07 0,0107 0,0002
US260543CG61 / Dow Chemical Co./4,375% 15.11.42 1,27 -27,02 0,0107 -0,0041
US172062AE14 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 1,26 0,0106 0,0106
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 0,0104 0,0104
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 1,23 1,83 0,0103 0,0001
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 1,22 -21,79 0,0103 -0,0030
US46188BAC63 / ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОМ ОП РЕГД 2.70000000 1,22 1,58 0,0102 0,0001
US110122DR63 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,35% 13.11.2040 1,22 1,00 0,0102 0,0000
US29250RAT32 / Облигации Enbridge Energy Partners LP с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15.09.2040 1,20 -0,33 0,0101 -0,0001
US744573AS57 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 1,18 2,70 0,0099 0,0002
XS1457522727 / Уэллс Фарго и Ко 1,17 8,03 0,0099 0,0007
US454889AM82 / Indiana Mich Pwr Co Senior Notes-h 6,05% 15.03.37 1,17 1,74 0,0098 0,0001
US95040QAH74 / Веллтауэр Инк 1,14 1,88 0,0096 0,0001
US406216BJ98 / Халлибертон Ко. COM 1,13 198,68 0,0095 0,0063
US79466LAK08 / Salesforce.com Inc. 1,13 -0,35 0,0095 -0,0001
US94973VBF31 / Компания Anthem Inc. 1,09 -0,55 0,0092 -0,0001
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 1,09 1,49 0,0091 0,0001
US98978VAH69 / Зоэтис Инк 1,08 0,0091 0,0091
AU3CB0250132 / МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 1,07 5,10 0,0090 0,0004
US07274NAY94 / ООО «Байер США Финанс II» 1,05 0,00 0,0089 -0,0001
US927804FB53 / Virginia Electric & Power 6% срнт 15 мая 2037 г. 1,04 0,87 0,0088 0,0000
US927804FP40 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 1,04 0,0087 0,0087
US94973VBK26 / Гимн Инк 1,04 0,0087 0,0087
US571676AD73 / Марс Инк 1,03 54,33 0,0087 0,0030
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 1,02 2,09 0,0086 0,0001
US92277GAU13 / Продажи недвижимости LP 1,02 2,30 0,0086 0,0001
US907818EV64 / Юнион Пасифик Корп 1,00 -0,10 0,0084 -0,0001
US718172BL29 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 1,00 0,0084 0,0084
US20030NBT72 / Компания «Комкаст» 0,99 208,39 0,0084 0,0056
US149123CB51 / Катерпиллар Инк 0,98 50,77 0,0082 0,0027
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 0,0082 0,0082
US097023BY08 / Боинг Ко/The 0,96 1,16 0,0081 0,0000
US00287YAR09 / AbbVie Inc. 0,96 1,91 0,0081 0,0001
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,96 1,27 0,0081 0,0000
US539830BK40 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,95 1,71 0,0080 0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,94 0,0079 0,0079
US20826FBC95 / КонокоФиллипс Ко 0,93 0,0078 0,0078
US962166BR41 / Weyerhaeuser Co 7,375% Облигации 15.03.32 0,91 0,33 0,0077 -0,0000
US373298BR83 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,91 1,22 0,0077 0,0000
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 0,91 0,55 0,0076 -0,0000
US20030NAV38 / Комкаст Корп 0,91 0,0076 0,0076
US254687EH59 / Уолт Дисней Ко/The 0,90 0,0076 0,0076
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,90 -0,55 0,0076 -0,0001
US377372AE71 / Облигации Glaxosmithkline Capital с гарантией 6,375% от 15 мая 2038 г. 0,89 98,67 0,0075 0,0037
US171232AS07 / Chubb Corp. 6,5% Старшие облигации от 15 мая 2038 г. 0,89 101,82 0,0074 0,0037
US20030NBE04 / Комкаст Корп 0,87 0,58 0,0073 -0,0000
US45685EAJ55 / Воя Финансовая Инк. 0,87 -0,69 0,0073 -0,0001
US12189TAZ75 / Старшие облигации Burlington North Santa Fe, 6,15%, 01.05.37 0,87 0,70 0,0073 -0,0000
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 0,87 -0,69 0,0073 -0,0001
US92343VBT08 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,87 0,0073 0,0073
US911312AJ59 / United Parcel Service 6,2% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 0,86 89,65 0,0072 0,0030
US171232AQ41 / Облигации Chubb Corp., 6%, старшие облигации, 11 мая 2037 г. 0,86 101,89 0,0072 0,0036
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,84 -0,47 0,0071 -0,0001
US26442CAA27 / Облигации Duke Energy Carolinas, 6,1%, старшие облигации, 01.06.37 0,84 0,0071 0,0071
US713448FF06 / ПепсиКо Инк. 0,84 0,96 0,0071 0,0000
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36 0,84 0,0071 0,0071
US254687ER32 / Уолт Дисней Ко/The 0,84 97,89 0,0071 0,0035
US59562VAP22 / Midamerican Energy Holdings 5,95% Старшие облигации 15 мая 2037 г. 0,84 0,0071 0,0071
US58933YBA29 / Мерк и Ко Инк. 0,84 52,93 0,0070 0,0024
US20030NAF87 / Комкаст Корп 0,83 0,0070 0,0070
US23291KAJ43 / 3,25 дирхамов 15.11.39 0,83 166,88 0,0070 0,0043
US126117AV22 / Финансовая корпорация CNA. 0,83 1,72 0,0070 0,0001
US459200GS40 / International Business Machs Senior Notes 5,6% 30.11.39 0,81 0,0068 0,0068
New York State Electric & Gas Corp. / DBT (US649840CW32) 0,80 0,0067 0,0067
US92857TAH05 / Компания Vodafone Group PLC 0,79 1,66 0,0067 0,0000
US292505AD65 / Облигации Encana Corp. 6,5% 15.08.34 0,79 0,0067 0,0067
Jersey Central Power & Light Co. / DBT (US476556DE27) 0,79 0,0066 0,0066
US126408GU17 / Старшие облигации Csx Corp на 5,50% от 15.04.41 0,79 0,0066 0,0066
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,78 0,0066 0,0066
US911312BV78 / UNITED PARCEL SERVICE SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 04/40 5.2 0,77 0,0065 0,0065
AU3CB0289817 / Национальный австралийский банк, ООО 0,77 3,20 0,0065 0,0001
US375558BG78 / Галаад Сайенсенс Инк 0,77 1,59 0,0065 0,0001
US12189LAC54 / Берлингтон Норт Санта Фе. 5,05% 01.03.2041 0,75 98,68 0,0063 0,0031
US12189LAG68 / Берлингтон Норт Санта Фе 4,95% 15.09.41 0,75 100,00 0,0063 0,0031
US009158AZ91 / Air Products and Chemicals Inc. 0,74 159,23 0,0063 0,0038
US854502AA92 / Stanley Black & Decker Inc. Гарантированная фиксированная процентная ставка 5,2% 01.09.2040 0,73 -3,44 0,0061 -0,0003
US29379VBC63 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,73 0,0061 0,0061
US191216CW80 / Кока-Кола Ко/The 0,72 0,0061 0,0061
US209111EU37 / Consolidated Edison Of Ny 6,75% Дебс 01.04.38 0,72 63,41 0,0060 0,0023
US68389XBE40 / Oracle Корпорация 0,71 1,58 0,0060 0,0000
US110122DH81 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,70 0,0059 0,0059
US38141EC311 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,70 0,0059 0,0059
US12189LAU52 / Берлингтон Норт Санта Фе, ООО 0,70 0,0059 0,0059
US12189LAN10 / Берлингтон Норт Санта Фе 4,45% 15.03.43 0,70 0,0059 0,0059
US718172AP42 / Philip Morris International Inc. 4,500% 20.03.42 0,69 99,14 0,0058 0,0029
US63946BAJ98 / ООО «ЭнБиСиУниверсал Медиа» 0,68 0,00 0,0057 -0,0000
US084659AF84 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко. 0,68 0,0057 0,0057
US438516BB13 / Honeywell Intl 5,375% 01.03.41 0,67 -0,30 0,0056 -0,0001
US963320AW61 / Вирпул Корп 0,66 -3,63 0,0056 -0,0003
US539830BB41 / Корпорация Локхид Мартин. 0,66 0,0056 0,0056
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 0,66 2,81 0,0055 0,0001
US91913YAE05 / Valero Energy Corp.: 7,5% со сроком погашения 15 апреля 2032 г. 0,65 -0,46 0,0055 -0,0001
US651639AM86 / Гарантированные облигации Newmont Mining Corp с доходностью 6,25%, 01.10.39 0,64 0,0054 0,0054
US761713AT36 / Облигации Reynolds American с гарантией 7,25% от 15.06.37 0,64 -0,31 0,0054 -0,0001
AU3CB0222529 / Коммуналбанкен АС 0,64 3,06 0,0054 0,0001
US539830BD07 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,63 0,0053 0,0053
US055451AR98 / BHP Billiton Fin Usa Ltd 4,125% 24.02.42 0,61 -0,82 0,0051 -0,0001
US539830BC24 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,60 1,70 0,0050 0,0000
US95000U2D40 / Уэллс Фарго и Ко 0,59 1,71 0,0050 0,0000
US30040WAF59 / Eversource Энергетическая облигация 0,59 1,89 0,0050 0,0001
US808513BT10 / Charles Schwab Corp/The 0,59 2,26 0,0049 0,0001
US651639AV85 / Ньюмонт Голдкорп Корп. 0,57 0,0048 0,0048
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 0,57 0,0048 0,0048
US11271LAK89 / Брукфилд Финанс Инк 0,56 0,0047 0,0047
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,55 2,61 0,0046 0,0001
US260543CE14 / Dow Chemical Co/5,25% 15.11.41 0,53 43,78 0,0045 0,0013
Nestle Capital Corp. / DBT (AU3CB0308229) 0,52 3,61 0,0043 0,0001
US125523CL22 / Сигна Корп 0,45 2,76 0,0038 0,0001
US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7,5% Старшие облигации 01.07.38 0,44 0,0037 0,0037
US20030NAK72 / Комкаст Корп 0,44 2,31 0,0037 0,0000
US20030NAY76 / Компания «Комкаст» 0,44 2,33 0,0037 0,0001
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,44 0,0037 0,0037
US126408GK35 / Csx Corp. 6,15% Примечания 01.05.37 0,43 0,0036 0,0036
US010392FB98 / Alabama Pwr Co Senior Notes 09-a 6% 01.03.39 0,43 0,0036 0,0036
US651639AW68 / Ньюмонт Голдкорп Корп 0,42 2,43 0,0036 0,0001
US038222AG04 / Прикладные материалы Inc. 0,42 0,24 0,0035 -0,0000
US92344GAX43 / Акции Verizon Global Funding Co. 5,85%, облигации, 15 сентября 2035 г. 0,42 0,0035 0,0035
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5,8% Примечания 15 марта 2036 г. 0,42 0,48 0,0035 -0,0000
US20825CAP95 / Конокофиллипс с гарантией 5,9% Примечания от 15 мая 2038 г. 0,41 0,73 0,0035 -0,0000
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 0,41 0,0035 0,0035
US209111EH26 / Consolidated Edison New 5,300% Ser A 01.03.35 0,41 2,01 0,0034 0,0000
US209111FA63 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,41 1,25 0,0034 0,0000
US893526DJ90 / Трансканадские трубопроводы 6,10% 01.06.40 0,40 -0,74 0,0034 -0,0001
US559222AY07 / Магна Интернешнл Инк. 0,40 0,0034 0,0034
US07274NBD49 / ООО «Байер США Финанс II» 0,40 0,50 0,0034 -0,0000
US717081DT70 / Пфайзер Инк. 0,40 -0,74 0,0034 -0,0001
US209111EY58 / Consolidated Edison Co NY Inc Deb09-c 5,5% 01.12.39 0,40 1,27 0,0034 0,0000
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,40 0,0034 0,0034
US91324PBK75 / Unitedhealth Group 6,875% Примечания 15 февраля 2038 г. 0,40 0,51 0,0033 -0,0000
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,40 0,0033 0,0033
Virginia Electric & Power Co. / DBT (US927804GR96) 0,40 0,0033 0,0033
US26884TAE29 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,40 -0,25 0,0033 -0,0000
Virginia Electric & Power Co. / DBT (US927804GT52) 0,40 0,0033 0,0033
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) 0,39 0,0033 0,0033
NUE / Nucor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0033 0,0033
US58769JAM99 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 0,39 0,0033 0,0033
US52107QAK13 / ООО «Лазард Групп» 0,39 0,51 0,0033 -0,0000
US12189LAE11 / Облигации Burlington North Santa Fe со старшими облигациями 5,4% от 01.06.41 0,39 -0,51 0,0033 -0,0000
US85771PAC68 / Гарантированные облигации Statoil Asa с фиксированной доходностью 5,1%, 17.08.2040 г. 0,39 -0,52 0,0032 -0,0000
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,38 0,26 0,0032 -0,0000
US713448BS62 / Pepsico Inc. 4,875% Старшие облигации от 01.11.40 0,38 0,53 0,0032 -0,0000
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0032 0,0032
US12189LAP67 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,38 -0,78 0,0032 -0,0000
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,38 0,0032 0,0032
US460690BR09 / Межгосударственная группа Cos Inc/The 0,38 1,08 0,0032 0,0000
US20030NBM20 / Комкаст Корп 0,37 2,19 0,0032 0,0000
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 0,37 1,37 0,0031 0,0000
US58933YBL83 / МЕРК И КО ИНК. 0,37 0,0031 0,0031
US12189LAS07 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,37 0,0031 0,0031
US437076BD31 / Хоум Депо Инк. 0,37 0,0031 0,0031
US040555CM49 / Аризона Паб Серв 5,05% 01.09.41 0,37 0,55 0,0031 -0,0000
US373334JS15 / Джорджия Пауэр Ко 4,75% Старшие облигации 01.09.40 0,37 0,0031 0,0031
US606822BB97 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,36 0,00 0,0031 -0,0000
US651639AP18 / Ньюмонт Майнинг Корп 4,875% 15.03.42 0,36 -0,27 0,0031 -0,0000
US717081EC37 / Пфайзер Инк. 0,36 0,84 0,0030 0,0000
US571676AC90 / Марс Инк 0,36 2,27 0,0030 0,0000
US718172BD03 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,36 0,0030 0,0030
US254687EV44 / Уолт Дисней Ко. 0,36 -0,56 0,0030 -0,0000
US035240AS95 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,36 0,0030 0,0030
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 0,35 0,0029 0,0029
US20030NBK63 / Комкаст Корп 0,35 0,0029 0,0029
US68235PAF53 / ONE Gas Inc. 0,35 -0,29 0,0029 -0,0000
US718546AW42 / Филлипс 66 0,35 2,35 0,0029 0,0000
US12189LAJ08 / Берлингтн Норт Санта Фе 4,4% 15.03.42 0,35 -0,57 0,0029 -0,0000
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,35 0,87 0,0029 -0,0000
US58933YAV74 / Мерк и Ко. Инк. 0,35 2,06 0,0029 0,0000
US110122AX68 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,35 -0,58 0,0029 -0,0000
US12189LAK70 / Берлингтон Норт Санта Фе 4,375% 01.09.42 0,34 0,0029 0,0029
US26884ABB89 / ERP Операционная LP 0,34 0,0029 0,0029
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 0,34 0,0029 0,0029
US437076BF88 / Хоум Депо Инк. 0,34 0,0029 0,0029
US854502AQ45 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,34 0,0029 0,0029
US244199BF15 / Deere & Company 3,9% 09.06.42 0,34 1,20 0,0028 0,0000
US373334KA87 / Энергетическая компания Джорджии 4,30% 15.03.43 0,34 0,30 0,0028 -0,0000
US927804FR06 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко. 0,34 0,0028 0,0028
US605417BZ68 / Миссисипи Пауэр Ко. 4,25% 15.03.2042 0,33 0,0028 0,0028
US423452AG66 / Хелмерих и Пейн Инк 0,33 0,0028 0,0028
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Операционная 4,7% 01.11.42 0,33 -2,66 0,0028 -0,0001
US277432AP52 / Истман Кемикал Ко 0,33 0,0028 0,0028
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 0,33 -2,10 0,0027 -0,0001
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 0,32 0,62 0,0027 -0,0000
AU3FN0078150 / Кооператив Рабобанк UA 0,32 2,88 0,0027 0,0001
US88579YAH45 / Компания 3М 0,32 0,0027 0,0027
US25468PCX24 / Walt Disney Company/3,7% 01.12.2042 0,31 0,0026 0,0026
US25243YAV11 / Диагео Капитал ПЛС 0,31 0,0026 0,0026
US743315AQ62 / Компания Прогрессив. 0,31 0,0026 0,0026
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0026 0,0026
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,30 2,05 0,0025 0,0000
US191216DQ04 / Кока-Кола Ко/The 0,30 1,02 0,0025 0,0000
US606822BH67 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,29 1,74 0,0025 0,0000
US94106LBR96 / Компания «Управление отходами» 0,29 0,0025 0,0025
US00817YAM03 / Этна Инк. 4,125% 15.11.42 0,29 0,0024 0,0024
US369550BQ02 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 0,29 0,35 0,0024 -0,0000
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,29 0,35 0,0024 -0,0000
US534187BJ76 / Линкольн Нэшнл Корп. 0,28 2,58 0,0023 0,0000
US478160CR35 / ДЖОНСОН и ДЖОНСОН 2,1% 01.09.2040 0,27 2,25 0,0023 0,0000
US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк 0,27 1,87 0,0023 0,0000
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,27 2,31 0,0022 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0022 0,0022
US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,25 1,60 0,0021 0,0000
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции 0,23 0,0019 0,0019
US494550BW59 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,22 0,0019 0,0019
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,22 -95,86 0,0019 -0,0515
US209111FD03 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,21 0,0018 0,0018
US94973VAL18 / Wellpoint Inc. 5,85% Примечания от 15 января 2036 г. 0,21 0,0018 0,0018
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 0,20 0,0017 0,0017
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,20 0,0016 0,0016
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBC99) 0,19 0,0016 0,0016
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,19 0,0016 0,0016
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,19 0,0016 0,0016
US294429AS42 / Эквифакс Инк 0,18 1,66 0,0016 0,0000
US117043AU39 / Корпорация «Брансуик» 0,18 0,0015 0,0015
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,18 2,30 0,0015 0,0000
US039483BE15 / Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко. 0,18 0,0015 0,0015
US369604BH58 / Дженерал Электрик Ко 0,17 0,0015 0,0015
US40434LAJ44 / HP, Inc. 0,17 0,58 0,0015 -0,0000
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 0,17 2,44 0,0014 0,0000
US025816BF52 / Американ Экспресс Ко 0,17 0,0014 0,0014
US126408GY39 / Csx Corp 4,1% 15.03.44 0,16 0,0014 0,0014
US452308AR01 / Illinois Tool Works Inc 3,9% 01.09.42 0,16 0,0014 0,0014
US012725AD95 / Альбемарль Корп 0,16 0,0014 0,0014
US260543CL56 / Компания Дау Кемикал. 0,16 0,0013 0,0013
US459200JR30 / Международная Бизнес Машинс Корп. 0,15 1,34 0,0013 -0,0000
US571676AN55 / Марс Инк 0,14 0,0012 0,0012
US534187BA67 / Облигации Lincoln National Corp., 7,0%, старшие облигации, 15.06.40 0,14 1,47 0,0012 0,0000
US59156RBN70 / МетЛайф Инк. 0,14 0,0012 0,0012
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,13 0,0011 0,0011
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 0,13 0,78 0,0011 -0,0000
US717081DE02 / Пфайзер Инк. 0,09 0,0008 0,0008
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,37 -0,0031 -0,0031
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,37 -0,0031 -0,0031
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,56 -0,0047 -0,0047
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,57 -0,0048 -0,0048
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции -0,67 -0,0056 -0,0056
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,83 -0,0069 -0,0069
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,88 -0,0074 -0,0074
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -1,07 -0,0090 -0,0090
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -1,35 -0,0114 -0,0114
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) -3,65 -0,0307 -0,0307
RY.PRM / Королевский банк Канады — привилегированные акции -5,20 -0,0437 -0,0437