Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 571 439 891
Текущие позиции 187
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFIHX – Годовой портфель с фиксированной доходностью Dfa – институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 187 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 571 439 891 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFIHX - Dfa One-year Fixed Income Portfolio - Institutional Class: United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KR94) , and CDP Financial Inc (CA:US125094BD30) . Новые должности DFIHX - Dfa One-year Fixed Income Portfolio - Institutional Class включают в себя United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KR94) , CDP Financial Inc (CA:US125094BD30) , and Commonwealth Bank of Australia (AU:US2027A0KG30) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
241,23 241,23 5,2733 2,2812
82,95 1,8134 1,8134
48,60 1,0624 1,0624
45,29 0,9900 0,9900
44,82 0,9799 0,9799
44,81 0,9795 0,9795
44,71 0,9773 0,9773
43,49 0,9508 0,9508
39,65 0,8668 0,8668
38,93 0,8511 0,8511
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
349,62 7,6429 -1,4262
371,51 8,1213 -0,9958
125,15 2,7357 -0,3223
0,04 0,52 0,0113 -0,0328
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CHS35 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 371,51 -12,42 8,1213 -0,9958
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 349,62 -17,14 7,6429 -1,4262
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 241,23 73,29 241,23 73,29 5,2733 2,2812
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 145,57 -0,07 3,1822 0,0512
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 125,15 -12,04 2,7357 -0,3223
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 82,95 1,8134 1,8134
US2027A0KR94 / Банк Содружества Австралии 60,47 -0,09 1,3219 0,0210
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 49,46 1,09 1,0812 0,0296
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 48,60 1,0624 1,0624
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 45,29 0,9900 0,9900
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 45,04 -0,15 0,9846 0,0150
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PJ05) 44,90 1,02 0,9815 0,0262
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 44,82 0,9799 0,9799
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VT555) 44,81 0,9795 0,9795
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TP74) 44,71 0,9773 0,9773
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 43,49 0,9508 0,9508
US125094BD30 / CDP Financial Inc. 43,15 -0,06 0,9434 0,0153
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 39,65 0,8668 0,8668
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 38,93 0,8511 0,8511
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RV571) 38,55 0,8427 0,8427
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) 37,93 0,8292 0,8292
Province of Ontario Canada / STIV (US68323JSC08) 36,95 0,8077 0,8077
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 35,73 0,7811 0,7811
US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии 35,48 -0,06 0,7756 0,0126
US04517PBU57 / Азиатский банк развития 34,97 -0,05 0,7644 0,0124
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSP14) 34,90 0,7630 0,7630
Chevron Corp. / STIV (US16677JVT05) 34,51 0,7543 0,7543
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RTW15) 34,24 0,7486 0,7486
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4T365) 33,86 0,7402 0,7402
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 32,97 0,7207 0,7207
US21688AAX00 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA/NY 31,84 -0,14 0,6959 0,0107
SAN / Санофи 30,84 0,6742 0,6742
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 30,84 0,6741 0,6741
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TS674) 29,98 0,6553 0,6553
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 29,97 0,6552 0,6552
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GSV67) 29,90 0,6535 0,6535
US62939LTG40 / НРВ Банк 29,83 20,00 0,6522 0,1087
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 29,80 0,6514 0,6514
74271TUF8 / PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 4(2) CP 15.07.2021 29,73 0,6499 0,6499
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) 27,48 253,56 0,6008 0,4337
US459058KN26 / Международный банк реконструкции и развития 27,45 0,6001 0,6001
SAN / Санофи 27,06 0,5916 0,5916
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DS226) 26,99 1,09 0,5901 0,0162
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 26,81 0,5862 0,5862
US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF 26,74 1,07 0,5845 0,0159
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 25,49 264,16 0,5573 0,4068
US04522KAB26 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 25,32 0,94 0,5535 0,0144
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 17.11.2025 25,04 -0,23 0,5475 0,0080
US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF 25,00 0,5464 0,5464
Siemens Capital Co. LLC / STIV (US82619TSG30) 24,95 0,5455 0,5455
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSV53) 24,91 0,5446 0,5446
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,90 0,5442 0,5442
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TD45) 24,87 0,5436 0,5436
US62939LTG40 / НРВ Банк 24,86 0,5435 0,5435
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TG75) 24,86 0,5434 0,5434
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PT583) 24,84 0,5430 0,5430
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 24,84 0,5430 0,5430
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 24,83 0,5429 0,5429
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 24,79 0,5419 0,5419
Q / Кетцаль Коппер Корп. 24,78 0,5416 0,5416
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,77 1,08 0,5414 0,0148
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUG26) 24,77 0,5414 0,5414
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,77 1,08 0,5414 0,0148
Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AUU95) 24,73 1,11 0,5407 0,0149
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUW25) 24,72 0,5405 0,5405
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 24,71 0,5401 0,5401
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AU771) 24,05 0,5258 0,5258
Province of Ontario / STIV (US68323JSU06) 23,92 1,08 0,5229 0,0143
Province of Ontario / STIV (US68323JST33) 23,72 1,08 0,5186 0,0142
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,89 0,5004 0,5004
PG / The Procter & Gamble Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,89 0,5004 0,5004
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,79 1,08 0,4982 0,0136
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 22,79 0,4981 0,4981
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUR30) 22,76 0,4976 0,4976
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 22,02 -0,15 0,4814 0,0074
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RSD43) 21,97 0,4802 0,4802
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CT366) 21,91 0,4790 0,4790
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTR47) 21,85 0,4776 0,4776
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UF73) 21,80 0,4765 0,4765
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 21,19 -0,12 0,4633 0,0072
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,81 1,08 0,4549 0,0124
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 20,30 1,09 0,4437 0,0122
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) 19,95 0,4361 0,4361
US68328GT480 / Финансовый фонд учителей Онтарио 19,92 0,4354 0,4354
NRW Bank / STIV (US62939LT589) 19,92 0,4354 0,4354
Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BA36) 19,83 0,4334 0,4334
US05252ADG31 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 19,80 -0,15 0,4328 0,0066
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VS235) 18,00 0,3934 0,3934
Province of British Columbia / STIV (US11070JS680) 17,99 1,09 0,3932 0,0108
62939LS75 / НРВ Банк 17,19 1,06 0,3757 0,0102
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GST12) 16,94 0,3704 0,3704
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTQ59) 16,89 0,3692 0,3692
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AV688) 16,80 0,3673 0,3673
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PSP52) 16,45 0,3597 0,3597
NRW Bank / STIV (US62939LST79) 15,95 0,3487 0,3487
NRW Bank / STIV (US62939LSU43) 15,95 0,3486 0,3486
Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AV878) 15,81 0,3456 0,3456
US500769JU96 / Реконструкционный кредитный институт 15,28 0,30 0,3340 0,0066
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975US601) 14,99 0,3277 0,3277
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASG03) 14,97 0,3273 0,3273
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 14,92 0,3262 0,3262
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4TP76) 14,90 0,3258 0,3258
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DTP05) 14,90 0,3258 0,3258
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 14,87 0,3252 0,3252
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RUQ28) 14,85 1,08 0,3246 0,0089
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,32 0,3131 0,3131
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,00 0,3060 0,3060
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AS217) 13,72 1,08 0,3000 0,0082
USC23264AU57 / КОМПАНИЯ CDP FINANCIAL INC GUAR REGS 05/25 VAR 13,20 -0,05 0,2886 0,0047
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,94 0,2829 0,2829
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ATG93) 12,93 1,08 0,2826 0,0077
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 11.03.2026 РЕГС 12,61 -0,25 0,2756 0,0039
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 12,48 0,2728 0,2728
US515110BX12 / Сельскохозяйственный Пенсионный Банк 12,38 0,94 0,2706 0,0070
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UUX89) 11,87 0,2594 0,2594
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,43 0,2499 0,2499
US632525BF73 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 мая VAR 11,11 -0,13 0,2429 0,0038
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 10,98 0,2401 0,2401
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASW52) 10,96 0,2396 0,2396
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUR80) 10,88 0,2379 0,2379
NRW Bank / STIV (US62939LST79) 10,37 0,2266 0,2266
20272DS50 / Банк Содружества Австралии 9,99 0,2185 0,2185
XS2577382059 / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА КАНАДА /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 9,99 1,05 0,2184 0,0059
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 9,99 -0,57 0,2183 0,0024
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSK27) 9,98 0,2181 0,2181
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASM70) 9,98 1,08 0,2181 0,0060
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 9,94 0,2174 0,2174
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PTG45) 9,94 0,2174 0,2174
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AUH57) 9,91 0,2166 0,2166
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) 9,90 0,2165 0,2165
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUM43) 9,90 0,2164 0,2164
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 9,89 0,2163 0,2163
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DVC63) 9,87 0,2158 0,2158
US86959LAN38 / Шведский Handelsbanken AB 9,85 149,65 0,2154 0,1305
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,01 0,1970 0,1970
US4581X0ED60 / ИНТЕР АМЕРИКАН ДЕВЕЛ БК 9,00 0,1968 0,1968
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RS515) 8,99 0,1966 0,1966
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4SD55) 8,99 0,1964 0,1964
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) 8,95 0,1957 0,1957
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 8,95 0,1956 0,1956
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,93 0,1952 0,1952
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 8,90 0,1945 0,1945
US500769JF20 / Реконструкционный кредитный институт 7,83 0,98 0,1712 0,0045
Oesterreichische Kontrollbank AG / STIV (US67616RSF37) 7,49 0,1637 0,1637
US748148SC86 / Провинция Квебек Канада 7,33 0,92 0,1603 0,0041
US013051EK94 / Провинция Альберта Канада 7,19 0,84 0,1571 0,0039
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) 7,00 1,07 0,1529 0,0042
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTB94) 6,96 0,1523 0,1523
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 6,76 0,1479 0,1479
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 6,71 0,1467 0,1467
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AS886) 5,74 0,1256 0,1256
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 5,61 -0,09 0,1225 0,0019
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,21 0,1140 0,1140
USC23264AK75 / CDP ФИНАНСИЛ ИНК 5,08 0,87 0,1110 0,0028
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SV51) 5,00 0,1093 0,1093
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SK96) 4,99 1,07 0,1091 0,0030
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4T514) 4,98 0,1088 0,1088
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AT538) 4,98 0,1088 0,1088
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTD47) 4,97 0,1087 0,1087
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PTS82) 4,97 0,1085 0,1085
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTW28) 4,96 0,1085 0,1085
US21688AAW27 / Кооператив Рабобанк UA 4,41 -0,23 0,0964 0,0014
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 3,96 1,10 0,0865 0,0024
US045167FM03 / Азиатский банк развития 3,80 0,0830 0,0830
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,77 -0,16 0,0824 0,0012
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 3,76 0,0821 0,0821
XS1241947768 / Финнвера Ойдж 3,59 0,50 0,0785 0,0017
US94988J6B89 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 3,51 0,0766 0,0766
US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA 3,42 0,0748 0,0748
US06428CAC82 / Банк Америки, Северная Каролина 3,30 -0,27 0,0721 0,0010
US222213BA75 / Банк развития Совета Европы 3,09 0,0676 0,0676
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,00 -0,13 0,0656 0,0010
US45950KCT51 / МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРП. MTN 0,375000% 16.07.2025 2,62 0,96 0,0572 0,0015
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 2,51 0,0549 0,0549
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUQ56) 2,47 0,0541 0,0541
16677JU95 / Шеврон Корп 2,05 0,0449 0,0449
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 0,0436 0,0436
Oesterreichische Kontrollbank AG / STIV (US67616RSF37) 1,50 0,0327 0,0327
US04522KAF30 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) 1,25 0,24 0,0273 0,0005
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASG03) 1,00 0,0218 0,0218
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,79 -0,13 0,0174 0,0003
US500769GQ12 / Реконструкционный кредитный институт 0,74 0,0162 0,0162
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / DBT (XS2480532915) 0,71 0,0154 0,0154
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 0,04 -74,83 0,52 -74,88 0,0113 -0,0328
US166764BW97 / Шеврон Корп 0,48 0,0105 0,0105
US125094AU63 / CDP ФИНАНСОВЫЙ 0,25 0,0054 0,0054
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000