Основная статистика
Стоимость портфеля $ 976 507 010
Текущие позиции 495
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Глобальный портфель фиксированных доходов с выборочным хеджированием DFA - Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 495 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 976 507 010 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class: U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , Royalty Pharma PLC (GB:US78081BAH69) , and Canada Housing Trust No 1 (CA:CA13509PHN65) . Новые должности DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class включают в себя U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , Royalty Pharma PLC (GB:US78081BAH69) , and Canada Housing Trust No 1 (CA:CA13509PHN65) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Глобальный портфель фиксированных доходов с выборочным хеджированием DFA - Институциональный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,33 1,0535 1,0535
9,99 1,0188 1,0188
8,34 0,8510 0,8510
6,95 0,7091 0,7091
6,77 6,77 0,6903 0,6903
6,75 0,6882 0,6882
5,96 0,6078 0,6078
5,00 0,5096 0,5096
4,99 0,5095 0,5095
4,99 0,5092 0,5092
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
39,51 4,0314 -1,4540
0,70 0,0712 -0,4676
1,71 0,1743 -0,3318
-2,40 -0,2453 -0,2453
0,10 0,0102 -0,1838
3,20 0,3267 -0,1329
0,28 0,0285 -0,1122
0,05 0,0051 -0,0896
-0,74 -0,0758 -0,0758
-0,49 -0,0501 -0,0501
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 39,51 -28,88 4,0314 -1,4540
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 28,23 -0,08 2,8804 0,0908
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) 10,33 1,0535 1,0535
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 9,99 1,0188 1,0188
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) 9,81 55,56 1,0007 0,3781
US459058JF11 / Международный банк реконструкции и развития 9,44 -0,08 0,9636 0,0303
US4581X0EG91 / Межамериканский банк развития 9,40 0,00 0,9594 0,0309
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) 8,34 0,8510 0,8510
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 7,41 0,84 0,7556 0,0305
CA13509PHN65 / Канадский жилищный фонд № 1 7,24 51,31 0,7384 0,2662
US33938XAC92 / ООО Флекс 7,23 0,26 0,7378 0,0256
US693656AC47 / Компания ПВХ 7,12 24,65 0,7265 0,1625
US91159HHZ64 / Банк США 6,99 0,75 0,7134 0,0282
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 6,95 0,7091 0,7091
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 6,77 6,77 0,6903 0,6903
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 0,58 204,75 6,76 204,73 0,6900 0,4708
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS638) 6,75 0,6882 0,6882
CA135087Q319 / Канадские государственные облигации 6,67 18,04 0,6809 0,1227
US29278NAP87 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/25 2,9 6,31 0,49 0,6442 0,0239
US87165BAS25 / Синхрония Финансовая 6,24 -0,02 0,6361 0,0204
US45828RAA32 / Межамериканский банк развития 6,10 -0,05 0,6226 0,0199
US50048MDE75 / Коммуналбанкен АС 6,04 -0,18 0,6167 0,0188
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) 6,01 -0,15 0,6137 0,0190
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,96 0,6078 0,6078
US458140AS90 / Интел Корпорейшн 5,79 5,81 0,5906 0,0505
XS2484339499 / ППГ Индастриз Инк. 5,66 9,48 0,5776 0,0671
US74251VAK89 / Основная финансовая группа Inc. 5,63 0,28 0,5745 0,0201
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,60 0,18 0,5710 0,0195
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) 5,35 0,00 0,5462 0,0177
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 5,26 -0,45 0,5363 0,0149
AU3FN0077822 / Национальный банк Австралии, ООО. 5,22 2,96 0,5327 0,0320
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) 5,12 -0,04 0,5222 0,0167
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 5,06 -0,24 0,5165 0,0155
XS2408621238 / Коммуналбанкен АС 5,04 -0,18 0,5139 0,0157
XS0290580595 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 03/22 6,51 5,00 -0,04 0,5105 0,0163
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,00 0,5096 0,5096
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 0,5095 0,5095
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 0,5092 0,5092
US30161MAS26 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 4,99 0,34 0,5091 0,0181
LSEGA Financing PLC / STIV (US50221FSK11) 4,99 0,5089 0,5089
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 4,99 -0,82 0,5088 0,0124
US29251USL34 / Энбридж США, Inc. 4,99 0,5088 0,5088
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 0,5087 0,5087
US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ 4,98 0,38 0,5085 0,0183
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) 4,97 0,5075 0,5075
US89115A2T89 / Торонто-Доминион Банк / The 4,96 189,55 0,5061 0,3369
US025816CY33 / Компания «Америкэн Экспресс» 4,91 0,08 0,5004 0,0165
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 4,81 -0,64 0,4906 0,0127
XS2536941656 / АБН АМРО Банк Н.В. 4,63 0,4723 0,4723
Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) 4,59 0,00 0,4688 0,0152
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 4,58 39,68 0,4673 0,1435
US718172CN75 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 4,58 24 005,26 0,4673 0,4653
US670346AR69 / НУКОР КОРП 2% 01.06.2025 4,56 0,60 0,4648 0,0176
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,48 0,4571 0,4571
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 4,43 1,05 0,4517 0,0190
US48203RAN44 / Джунипер Нетворкс Инк. 4,38 1,01 0,4471 0,0188
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 4,37 -0,05 0,4461 0,0142
US256746AG33 / Долларовое дерево, Inc. 4,34 0,09 0,4429 0,0147
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 4,31 2,91 0,4396 0,0262
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 4,25 -0,40 0,4338 0,0123
CA68323ACX06 / Провинция Онтарио, Канада 4,21 85,45 0,4292 0,2052
US69047QAA04 / Овинтив Инк 4,10 2,27 0,4181 0,0224
US12592BAN47 / ООО «CNH INDUSTRIAL CAP» REGD 3,95000000 4,07 0,22 0,4150 0,0144
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 4,05 -0,07 0,4135 0,0131
CA63306AHK57 / Национальный банк Канады 4,04 5,08 0,4118 0,0325
Kuntarahoitus OYJ / DBT (XS2362696630) 4,03 -0,15 0,4111 0,0126
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 4,02 -0,47 0,4101 0,0113
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 0,4084 0,4084
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) 4,00 0,03 0,4082 0,0132
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAN72) 4,00 -0,22 0,4082 0,0123
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS741) 4,00 0,4077 0,4077
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 3,99 0,4074 0,4074
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) 3,99 0,4074 0,4074
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) 3,99 0,4070 0,4070
VW Credit, Inc. / STIV (US91842JST78) 3,99 0,4067 0,4067
US24422EWY12 / Джон Дир Кэпитал Корп 3,97 -0,18 0,4045 0,0123
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 3,94 -0,10 0,4017 0,0126
US52107QAH83 / ООО «Лазард Групп» 3,90 0,05 0,3983 0,0131
US431282AR39 / Хайвудс Риэлти ЛП 3,89 0,3970 0,3970
US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 3,87 0,97 0,3949 0,0165
US56585ABH41 / Марафон Петролеум Корп 3,79 0,03 0,3867 0,0125
US125094BD30 / CDP Financial Inc. 3,70 -0,05 0,3775 0,0120
US526057BV57 / Леннар Корп 3,70 0,03 0,3774 0,0123
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) 3,62 0,3696 0,3696
US0255E2S500 / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 3,60 0,3671 0,3671
AU3FN0080305 / Банковская корпорация Вестпак. 3,60 2,92 0,3670 0,0220
US87031CAF05 / Шведский экспортный кредит AB 3,58 -0,17 0,3654 0,0112
CA748148RX35 / Провинция Квебек Канада 3,55 5,49 0,3626 0,0300
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) 3,51 -0,20 0,3577 0,0109
US06418GAB32 / Банк Новой Шотландии/The 3,50 -0,20 0,3574 0,0109
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,50 -0,34 0,3571 0,0104
Aon Corp. / STIV (US03739NU902) 3,47 0,3539 0,3539
XS2344569038 / СЭЛП Финанс Сарл 3,44 46,59 0,3506 0,1192
US2027A0KR94 / Банк Содружества Австралии 3,40 -0,09 0,3472 0,0109
AYV / Айвенс 3,39 188,33 0,3454 0,2294
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 3,29 0,06 0,3359 0,0111
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 3,25 7,43 0,3320 0,0329
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,24 0,3303 0,3303
US86959NAK54 / Шведский Handelsbanken AB 3,23 -0,15 0,3300 0,0102
RDN / Радиан Групп Инк. 3,23 2 329,32 0,3296 0,3165
US04517PBE16 / Азиатский банк развития 3,23 -0,19 0,3292 0,0101
H / Корпорация отелей Хаятт 3,21 1 505,00 0,3275 0,3077
AU3CB0223097 / Ландескредитбанк Баден-Вюртемберг Фёрдербанк 3,20 -31,21 0,3267 -0,1329
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCL47) 3,19 -0,68 0,3257 0,0083
US10112RBB96 / Бостон Пропертиз ЛП 3,19 1,46 0,3252 0,0150
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 3,17 -0,19 0,3233 0,0099
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 3,16 472,15 0,3228 0,2693
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 3,16 1,67 0,3226 0,0156
US49456BAF85 / Киндер Морган Inc./DE 3,08 0,07 0,3140 0,0103
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc. 3,01 -0,36 0,3074 0,0088
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 3,01 -0,56 0,3068 0,0082
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,01 -0,17 0,3068 0,0094
US036752AV56 / ELEVANCE HEALTH INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.10 5,35 3,01 -0,27 0,3068 0,0092
US86959LAK98 / Шведский Handelsbanken AB 3,00 -0,17 0,3062 0,0094
J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,00 0,3060 0,3060
Tyco Electronics Group SA / STIV (US90212HSF54) 2,99 0,3055 0,3055
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 0,3052 0,3052
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,99 0,3052 0,3052
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) 2,99 -0,99 0,3048 0,0068
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 2,98 0,3042 0,3042
Telstra Group Ltd. / STIV (US8796VQTS27) 2,98 0,3039 0,3039
Telstra Group Ltd. / STIV (US8796VQU356) 2,98 0,3036 0,3036
US959802AZ22 / Вестерн Юнион Ко/The 2,97 0,88 0,3027 0,0123
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 2,96 326,19 0,3022 0,2335
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,96 0,3020 0,3020
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) 2,96 -0,50 0,3016 0,0082
US70450YAG89 / PayPal Холдингс Инк. 2,91 0,69 0,2971 0,0116
US713448FP87 / ПепсиКо, Инк. 2,90 0,00 0,2963 0,0095
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 2,90 -0,28 0,2959 0,0088
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,90 -0,51 0,2959 0,0080
JP1051491MA0 / Пятилетние государственные облигации Японии 2,84 8,72 0,2902 0,0320
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 2,84 -0,18 0,2900 0,0089
US30212PAM77 / КОМПАНИЯ EXPEDIA INC ГУАР 26.02 5 2,81 -0,11 0,2872 0,0090
US369550BG20 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 2,80 0,25 0,2855 0,0099
CA135087D507 / Канадские государственные облигации 2,76 0,2811 0,2811
T / Корпорация ТЕЛУС 2,73 0,2781 0,2781
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,70 -0,66 0,2759 0,0071
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,64 0,65 0,2693 0,0104
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,49 0,2538 0,2538
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,49 0,2537 0,2537
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 2,48 0,2533 0,2533
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) 2,44 2,74 0,2487 0,0144
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 2,43 0,2478 0,2478
US867914BS12 / Финансовая корпорация Труист 2,42 0,2471 0,2471
US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 2,41 -0,21 0,2456 0,0074
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 2,39 -0,54 0,2443 0,0067
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 2,39 -0,46 0,2440 0,0068
US857477CE17 / Стейт Стрит Корп 2,37 -0,67 0,2423 0,0063
US42218SAD09 / Health Care Service Corp. Компания взаимного правового резерва 2,37 0,81 0,2414 0,0096
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 2,34 51,98 0,2384 0,0866
US378272BD96 / ООО «Гленкор Финдинг» 2,33 0,74 0,2374 0,0094
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) 2,26 -0,44 0,2303 0,0065
AU3FN0080404 / Банк Содружества Австралии 2,25 2,93 0,2294 0,0137
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,24 -0,31 0,2286 0,0067
AU3FN0065694 / ООО «Санкорп-Метвей» 2,24 2,70 0,2286 0,0132
XS1843459782 / International Flavors & Fragrances Inc. 2,23 9,62 0,2279 0,0266
CA29251ZBT36 / ЭНБРИДЖ ИНК. 2,17 5,64 0,2219 0,0187
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 2,16 -0,09 0,2207 0,0069
XS2577382059 / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА КАНАДА /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 2,16 -0,09 0,2205 0,0070
US845437BS08 / Юго-западная электроэнергетическая компания 2,13 0,95 0,2177 0,0090
US78016EYZ41 / Королевский банк Канады 2,12 -0,19 0,2167 0,0067
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 2,12 2,91 0,2164 0,0129
US716973AA02 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 2,12 0,2163 0,2163
US03027XAG51 / Американская Тауэр Корп 2,12 6,12 0,2161 0,0190
US80282KBB17 / Сантандер Холдингс США Инк. 2,10 50,47 0,2139 0,0763
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 2,08 -20,75 0,2121 -0,0469
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28/02 VAR 2,06 2,84 0,2103 0,0124
US025816DD86 / Американ Экспресс Ко 2,04 -0,10 0,2080 0,0065
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 2,01 -0,30 0,2048 0,0060
ACA / Кредит Агриколь СА 2,00 -0,25 0,2042 0,0061
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,2040 0,2040
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) 2,00 1,06 0,2039 0,0087
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 2,00 0,2037 0,2037
US053807AS28 / Avnet Inc Note М/б Clbl Bond 2,00 0,20 0,2037 0,0069
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 2,00 0,15 0,2036 0,0069
US90351DAB38 / ЮБС Групп АГ 1,99 0,00 0,2035 0,0066
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 0,2035 0,2035
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc. 1,99 0,45 0,2034 0,0075
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 0,2031 0,2031
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 1,99 0,2029 0,2029
EIDP, Inc. / STIV (US28249KTP20) 1,99 0,2026 0,2026
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 0,2026 0,2026
US471048CJ53 / Японский банк международного сотрудничества 1,98 0,92 0,2024 0,0083
AU3FN0062659 / Национальный банк Австралии, ООО. 1,98 3,01 0,2023 0,0123
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) 1,98 0,2021 0,2021
National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) 1,95 0,1990 0,1990
AU3FN0069373 / Национальный банк Австралии, ООО. 1,92 2,89 0,1961 0,0117
US682680BA09 / ОНЕОК Инк. 1,91 0,47 0,1945 0,0072
US233331BG16 / ДТЕ Энерджи Ко 1,89 0,91 0,1932 0,0079
US44107TAV89 / Хост Отели и курорты LP 1,88 0,21 0,1916 0,0066
XS2545759099 / INTESA SANPAOLO SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 1,82 0,1852 0,1852
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 13.11.2026 144A 1,80 -0,66 0,1839 0,0048
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 1,75 0,1784 0,1784
AU3CB0279081 / НРВ Банк 1,75 4,24 0,1782 0,0128
AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.01.VAR 1,73 2,91 0,1766 0,0105
Toyota Motor Finance Netherlands BV / DBT (XS2744121943) 1,72 9,22 0,1753 0,0200
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,71 8,58 0,1745 0,0190
US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. 1,71 0,12 0,1744 0,0058
US89115A2T89 / Торонто-Доминион Банк / The 1,71 -65,56 0,1743 -0,3318
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 1,70 0,1736 0,1736
CA89353ZBY30 / ТРАНСКАНАДА ПЛ 1,67 5,44 0,1702 0,0139
US65339KCG31 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,66 0,00 0,1691 0,0054
XS2238787415 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 1,65 9,99 0,1685 0,0202
Belfius Bank SA / DBT (BE0002993740) 1,63 9,35 0,1658 0,0190
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 1,61 -0,43 0,1642 0,0046
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) 1,61 2,48 0,1642 0,0091
CA233852AG75 / ДАЙМЛЕР ТРКС ФИ 1,61 64,99 0,1640 0,0678
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 1,61 2,82 0,1640 0,0096
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 1,61 3 817,07 0,1639 0,1598
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 1,60 -0,87 0,1635 0,0039
US052769AD80 / Аутодеск, Инк. 1,60 0,06 0,1631 0,0054
US69353REQ74 / PNC БАНК И SR НЕБЕЗОПАСНО 25.06 3,25 1,60 0,25 0,1630 0,0057
US86562MCA62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,58 0,1612 0,1612
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 1,52 114,10 0,1549 0,0849
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 1,51 -0,07 0,1539 0,0048
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 1,50 0,1527 0,1527
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,1524 0,1524
T / Корпорация ТЕЛУС 1,49 0,1522 0,1522
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 1,49 0,1521 0,1521
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,1519 0,1519
Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0UE53) 1,49 1,23 0,1515 0,0066
US46625HMN79 / Джпморган Чейз и Бонд 1,47 0,14 0,1498 0,0050
US30161NAN12 / Экселон Корп 1,47 0,14 0,1496 0,0049
CA31430WTH74 / Федерация Дежарденов Кессе Квебека 1,46 5,03 0,1494 0,0117
US53944YAF07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,45 0,00 0,1484 0,0049
Q / Кетцаль Коппер Корп. 1,45 0,1480 0,1480
Q / Кетцаль Коппер Корп. 1,45 0,1478 0,1478
XS2326546434 / ЮБС АГ 1,41 10,16 0,1438 0,0175
JP1051481M76 / ЯПОНИЯ (5-ЛЕТНИЙ ВЫПУСК) /JPY/ REGD SER 148 0,00500000 1,39 8,69 0,1418 0,0156
US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP 1,37 0,44 0,1394 0,0051
XS2207657417 / Национальное строительное общество 1,35 9,91 0,1381 0,0165
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,1335 0,1335
AU3FN0070355 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/25 VAR 1,28 2,89 0,1308 0,0078
CRH America Finance, Inc. / STIV (US12636CUQ13) 1,24 0,1261 0,1261
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M726) 1,23 0,1257 0,1257
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 1,22 0,58 0,1247 0,0047
US00287YAQ26 / AbbVie Inc. 1,22 0,16 0,1242 0,0043
US78016EZR16 / Королевский банк Канады 1,20 -0,08 0,1226 0,0039
US58769JAH05 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 1,20 -0,08 0,1225 0,0038
US126650CL25 / CVS Health Corp. 1,20 301,34 0,1221 0,0926
US62854AAN46 / Милан Н.В. 1,19 0,00 0,1213 0,0040
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc. 1,17 9,86 0,1194 0,0142
US036752AR45 / Гимн Инк 1,17 0,78 0,1192 0,0047
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) 1,16 9,50 0,1188 0,0139
US78355HKQ10 / Райдер Систем, Инк. 1,14 0,09 0,1168 0,0039
XS0811555183 / ХЕЙНЕКЕН Н.В. 1,13 9,15 0,1157 0,0132
US05348EAV11 / AvalonBay Communities Inc. 1,13 163,55 0,1151 0,0728
XS1676952481 / ССЕ ПЛС 1,13 9,74 0,1151 0,0136
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 0,1149 0,1149
US808513AX31 / Чарльз Шв Бонд 1,11 0,18 0,1135 0,0038
AU3FN0073367 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 1,10 2,80 0,1124 0,0066
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 1,10 -0,18 0,1122 0,0034
US4581X0DY17 / Межамериканский банк развития 1,10 0,00 0,1121 0,0036
CA135087Q640 / Канадские государственные облигации 1,09 0,1112 0,1112
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,09 -1,80 0,1112 0,0016
US63743HFE71 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 1,09 0,28 0,1110 0,0039
US256677AG02 / Долларовая Генеральная Корпорация 1,03 0,1054 0,1054
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 1,03 2,79 0,1051 0,0062
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 0,1039 0,1039
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 1,02 0,1038 0,1038
XS2049630028 / МИДЗУХО ФИНАНСОВЫЙ 1,02 10,31 0,1037 0,0128
US06368LC610 / Банк Монреаля 1,01 -0,30 0,1028 0,0030
XS2520339800 / АЗИАТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА INV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/27 VAR 1,01 -0,10 0,1027 0,0032
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,1022 0,1022
US02665WES61 / Американская Honda Finance Corp. 1,00 -0,10 0,1022 0,0032
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) 1,00 -0,20 0,1021 0,0031
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) 1,00 0,1020 0,1020
MOSD / The Mosaic Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,1019 0,1019
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 1,00 -0,80 0,1019 0,0026
US26884ABD46 / ERP Операционная LP 1,00 0,30 0,1019 0,0036
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) 1,00 -0,30 0,1019 0,0030
US34964CAA45 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 1,00 0,10 0,1019 0,0034
US68389XBC83 / Oracle Корпорация 1,00 918,37 0,1018 0,0921
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LSG13) 1,00 1,11 0,1018 0,0044
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,1018 0,1018
MGA25 / Магна Интернешнл Инк. 1,00 -0,10 0,1017 0,0032
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,00 0,1016 0,1016
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,99 101,62 0,1014 0,0527
T / Корпорация ТЕЛУС 0,99 0,1014 0,1014
T / Корпорация ТЕЛУС 0,99 0,1011 0,1011
AU3FN0073904 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/25 VAR 0,96 2,88 0,0983 0,0058
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 0,95 -0,73 0,0974 0,0025
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 -0,63 0,0966 0,0025
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 0,95 0,0964 0,0964
US863667BA85 / Страйкер Корп 0,94 636,72 0,0963 0,0836
US49327M3E23 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,93 0,0947 0,0947
Traton Finance Luxembourg SA / DBT (DE000A3LWGF9) 0,92 0,0937 0,0937
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,92 0,0937 0,0937
XS2402178300 / СК ХАТЧИСОН 0,91 0,0931 0,0931
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 -0,44 0,0924 0,0026
AU3FN0065579 / КОМ БК АВСТРАЛИЯ 0,90 2,98 0,0916 0,0055
US20030NBN03 / Comcast Corpora Бонд 0,90 0,0915 0,0915
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,90 9,15 0,0913 0,0103
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,88 4,88 0,0899 0,0070
XS2028104037 / Вестлейк Кемикал Корп 0,85 0,0868 0,0868
AU3FN0076980 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 03/26 VAR 0,84 2,96 0,0852 0,0051
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,82 9,48 0,0837 0,0097
US14913R2V87 / Компания Caterpillar Financial Services Corp. 0,81 170,57 0,0826 0,0531
XS2049090595 / ВИЕР ГАЗ ТРАНСПО 0,80 0,0817 0,0817
US761713BG06 / Рейнольдс Американ Инк 0,80 0,00 0,0816 0,0027
US670346AX38 / NUCOR CORP REGD 3.95000000 0,80 0,13 0,0815 0,0027
Q / Кетцаль Коппер Корп. 0,80 0,0814 0,0814
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 0,79 -0,13 0,0807 0,0025
BE6324720299 / Белфиус Банк С.А. 0,79 10,10 0,0801 0,0096
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -0,51 0,0791 0,0022
US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,77 137,46 0,0783 0,0463
US42225UAJ34 / Healthcare Realty Holdings LP 0,77 0,26 0,0780 0,0027
FR001400KKX9 / Тикехау Капитал SCA 0,76 0,0773 0,0773
US89114QCH92 / Торонто-Доминион Банк / The 0,75 0,67 0,0762 0,0030
BC.PRA / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,74 -0,67 0,0755 0,0020
XS2559501429 / Фрезениус СЕ и Ко КГаА 0,73 0,0747 0,0747
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) 0,73 0,0742 0,0742
FR001400KY69 / РКИ Банк С.А. 0,72 0,0738 0,0738
CA23384NBS59 / ДАЙМЛЕР КАНАДА 0,72 5,87 0,0736 0,0063
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,0733 0,0733
FR0013448859 / Сосьете Женераль СА 0,72 0,0730 0,0730
US174610AS45 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,72 0,0730 0,0730
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,71 1,43 0,0726 0,0033
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085163) 0,71 2,77 0,0721 0,0041
US008252AN84 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 0,70 0,28 0,0719 0,0025
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 0,70 0,0718 0,0718
US04010LAY92 / АРЕС КАПИТАЛ КОРП. 0,70 -88,41 0,0712 -0,4676
US92556VAB27 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,70 49,78 0,0710 0,0245
US65473PAK12 / НиСорс Инк 0,69 0,0707 0,0707
US031162BY57 / Амген, Инк. 0,69 0,44 0,0703 0,0025
527127906 / Сикст АГ. (Предпочтение) 0,69 0,0699 0,0699
US780097BA81 / Натвест Групп ПЛС 0,67 0,15 0,0684 0,0024
CA884903BW40 / Томсон Рейтер Корпорейшн 0,65 5,67 0,0666 0,0056
AU3FN0070579 / Банк Содружества Австралии 0,65 2,87 0,0658 0,0039
US254709AP32 / Откройте для себя финансовые услуги 0,64 -0,16 0,0658 0,0021
AU3FN0080396 / Банк Содружества Австралии 0,64 2,72 0,0656 0,0038
Aviation Capital Group LLC / DBT (USU0536PAL86) 0,63 0,63 0,0647 0,0025
XS2107315470 / Эни СпА 0,61 0,0624 0,0624
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,61 0,00 0,0622 0,0019
US02005NBJ81 / Элли Файненшл Инк 0,60 0,00 0,0612 0,0019
US718172BQ16 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,60 0,17 0,0610 0,0020
US828807CV75 / Саймон Проперти Гр Бонд 0,60 0,17 0,0610 0,0021
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 0,60 1,02 0,0607 0,0025
US10112RBA14 / Бостон Пропертиз ЛП 0,59 204,64 0,0603 0,0411
US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,58 0,69 0,0596 0,0023
I1XC34 / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 9,43 0,0593 0,0069
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,57 0,0581 0,0581
BE0002595735 / Groupe Bruxelles Lambert SA 0,57 9,50 0,0577 0,0067
US976826BM89 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко. 0,57 1,99 0,0576 0,0029
FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0,56 9,75 0,0575 0,0068
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 0,56 0,90 0,0573 0,0023
CON / Континентальная корпорация 0,55 0,0556 0,0556
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,53 0,0542 0,0542
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 0,52 1,76 0,0532 0,0025
XS2315784715 / ООО «АПТ Пайплайнс» 0,52 0,0532 0,0532
US097023CH65 / Боинг Ко/The 0,52 0,58 0,0531 0,0020
AU3FN0074506 / COMMONWEALTH BANK AUST SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 26.01.VAR 0,51 3,01 0,0525 0,0031
XS2010032881 / NASDAQ INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 февраля 0,875 0,51 0,0524 0,0524
XS2166217278 / Нетфликс Инк 0,51 9,23 0,0520 0,0059
US86959LAN38 / Шведский Handelsbanken AB 0,50 -0,40 0,0513 0,0014
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -0,40 0,0512 0,0014
LSEGA Financing PLC / STIV (US50221FS622) 0,50 0,0510 0,0510
US263534CN75 / EI du Pont de Nemours and Co. 0,50 0,61 0,0507 0,0020
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0506 0,0506
US63859UBF93 / Национальное строительное общество 0,49 0,82 0,0503 0,0020
US92928QAE89 / ООО «ВЭА Финанс» 0,49 2,09 0,0499 0,0026
US446150AM64 / Хантингтон Банкшарес Инк. 0,48 0,0489 0,0489
FMEGR / FRESENIUS MEDICAL CARE США FINA COMPANY GUAR 144A 29.06 3,75 0,48 0,0485 0,0485
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0484 0,0484
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 9,37 0,0477 0,0055
Holding d'Infrastructures de Transport SASU / DBT (XS2980865658) 0,46 0,0469 0,0469
US65558RAA77 / Нордеа Банк АБП 0,46 0,22 0,0469 0,0016
BAMI / Банко БПМ СпА 0,46 0,0466 0,0466
Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) 0,46 0,0466 0,0466
XS1688199949 / Autostrade per l'Italia SpA 0,45 0,0464 0,0464
US651290AR99 / Ньюфилд Эксплорейшн Ко 0,44 -0,45 0,0451 0,0013
US02209SBH58 / Альтриа Групп Инк. 0,44 0,46 0,0449 0,0017
XS2078667925 / ОП КОРПОРАТИВНЫЙ БК 0,43 0,0437 0,0437
US06367WB850 / Банк Монреаля 0,42 40,94 0,0429 0,0134
XS2051788219 / Происхождение Энерджи Финанс Лтд. 0,41 0,0419 0,0419
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) 0,40 0,0410 0,0410
XS0970852348 / Эни СпА 0,40 9,04 0,0406 0,0045
XS2433105124 / ДОХОД НА НЕДВИЖИМОСТИ 0,38 8,29 0,0387 0,0041
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,36 312,50 0,0371 0,0284
US172967KN09 / Ситигруп Инк. 0,36 0,56 0,0370 0,0014
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) 0,35 0,0361 0,0361
US05565ECD58 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,35 0,00 0,0357 0,0011
FR001400F1G3 / Энджи СА 0,35 0,0357 0,0357
Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) 0,34 0,0350 0,0350
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) 0,34 0,0348 0,0348
XS1321424670 / ООО "Скай" 0,34 9,35 0,0346 0,0040
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0074530) 0,32 2,87 0,0330 0,0020
AU3FN0057709 / Маккуори Банк Лтд. 0,32 3,23 0,0327 0,0020
US06368FAD15 / Банк Монреаля 0,31 -0,32 0,0316 0,0009
XS2389343380 / ABN AMRO BANK NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 09/29 0,5 0,30 0,0311 0,0311
XS2320438653 / ФОЛЛ ФИН ПЛС 0,30 0,0308 0,0308
US21688AAZ57 / Кооператив Rabobank UA/NY 0,30 -0,33 0,0308 0,0009
US197677AG24 / Колумбия/HCA 7,69% Старшие облигации 15.06.25 0,30 0,0307 0,0307
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03.03.2026 0,30 -0,33 0,0307 0,0009
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,30 0,0307 0,0307
US655844AW86 / Облигации Norfolk Southern Corp на 5,59%, 17.05.25 0,30 0,0306 0,0306
US251526CQ02 / ДОЙЧЕ БАНК АГ/НЬЮ-ЙОРК 0,30 0,00 0,0306 0,0010
US222213BA75 / Банк развития Совета Европы 0,30 0,0305 0,0305
US412822AD08 / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,30 0,00 0,0304 0,0010
CA11070TAF53 / Провинция Британская Колумбия, Канада 0,29 5,45 0,0296 0,0024
CA563469UE37 / Провинция Манитоба, Канада 0,29 5,84 0,0296 0,0025
US963320AT33 / Компания «Вирпул» 0,28 0,36 0,0286 0,0010
US78355HKR92 / Райдер Систем Инк 0,28 -80,67 0,0285 -0,1122
US23355LAL09 / Компания DXC Technology Co. 0,27 1,11 0,0279 0,0012
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,56 0,0267 0,0013
US03027XBB55 / Американская Тауэр Корп 0,26 0,79 0,0262 0,0010
US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. 0,25 2,01 0,0259 0,0013
T / Корпорация ТЕЛУС 0,25 0,0254 0,0254
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 0,25 0,0253 0,0253
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0247 0,0247
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 0,23 0,0235 0,0235
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058KH57) 0,23 0,00 0,0234 0,0008
COL / Колониальная недвижимость, SOCIMI, SA 0,23 0,0232 0,0232
XS1457522727 / Уэллс Фарго и Ко 0,23 7,66 0,0231 0,0024
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0226 0,0226
BE6258029741 / АБ ИНБЕВ СА/НВ 0,22 7,88 0,0224 0,0022
XS2629064267 / Стора Энсо OYJ 0,21 0,0216 0,0216
XS2387052744 / CASTELLUM HELSINKI COMPANY GUAR REGS 09/29 0,875 0,20 0,0207 0,0207
XS2630112014 / Байер АГ 0,20 0,0206 0,0206
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,20 0,0205 0,0205
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,20 -0,50 0,0205 0,0006
SRG / Снам СпА 0,20 0,0205 0,0205
US548661EK91 / Лоу'с Cos., Inc. 0,20 0,0204 0,0204
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 0,20 0,0202 0,0202
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,20 0,0201 0,0201
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,19 0,0196 0,0196
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 0,19 0,00 0,0194 0,0006
US80282KAE64 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,19 0,0194 0,0194
XS1255433754 / ЭКОЛАБ ИНК 0,19 9,41 0,0191 0,0022
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,18 0,0187 0,0187
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0180 0,0180
Iccrea Banca SpA / DBT (XS2987793150) 0,17 0,0174 0,0174
US03027XBL38 / Американская Тауэр Корп 0,17 1,23 0,0168 0,0007
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,15 0,0157 0,0157
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,00 0,0152 0,0005
XS1664644983 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,14 0,0144 0,0144
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,13 1,54 0,0135 0,0007
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,13 -0,76 0,0134 0,0004
US037735CU97 / Аппалачская энергетическая компания 0,13 0,00 0,0132 0,0005
US4581X0ED60 / ИНТЕР АМЕРИКАН ДЕВЕЛ БК 0,13 0,79 0,0130 0,0004
XS2346207892 / Американская Тауэр Корп 0,12 0,0128 0,0128
AU3CB0279990 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,12 4,20 0,0127 0,0009
US963320AW61 / Вирпул Корп 0,12 -3,15 0,0126 -0,0000
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 0,12 1,68 0,0124 0,0006
US14913R2Z91 / Корпорация Caterpillar Financial Services 0,12 0,0122 0,0122
XS2491664137 / Еврофинс Сайентифик С.П. 0,12 0,0119 0,0119
ELIS / Элис С.А. 0,12 0,0118 0,0118
US49326EEJ82 / КейКорп 0,11 0,93 0,0111 0,0005
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30.02 3.05 0,11 0,0109 0,0109
US11271LAD47 / Брукфилд Финанс Инк 0,10 1,01 0,0103 0,0004
US2027A0KQ12 / Банк Содружества Австралии 0,10 0,00 0,0102 0,0003
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 0,10 1,02 0,0102 0,0004
US858119BL37 / Стил Динамикс Инк 0,10 -95,02 0,0102 -0,1838
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,10 0,0097 0,0097
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,09 0,0091 0,0091
US609207AU94 / Монделес Интернешнл Инк. 0,07 0,0075 0,0075
US58013MEU45 / Корпорация Макдональдс 0,07 0,0071 0,0071
US89788MAA09 / Финансовая корпорация Труист 0,07 0,0071 0,0071
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,06 0,0064 0,0064
US64110LAY20 / Нетфликс Инк 0,06 0,00 0,0061 0,0002
US06051GFS30 / Банк Америки Корпорация 0,05 -94,92 0,0051 -0,0896
US438516CB04 / HONEYWELL INTL INC 1,35% 01.06.2025 0,05 0,0048 0,0048
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,04 0,0040 0,0040
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,04 0,0038 0,0038
US50540RAW25 / Лабораторная корпорация Америки Holdings 0,04 2,94 0,0036 0,0002
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,02 0,0019 0,0019
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) 0,01 0,0012 0,0012
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0009 0,0009
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0005 0,0005
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,00 0,0005 0,0005
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0016 -0,0016
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС -0,04 -0,0039 -0,0039
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,06 -0,0059 -0,0059
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,06 -0,0062 -0,0062
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,07 -0,0069 -0,0069
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,08 -0,0081 -0,0081
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,08 -0,0083 -0,0083
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0089 -0,0089
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,10 -0,0105 -0,0105
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,11 -0,0117 -0,0117
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) -0,13 -0,0128 -0,0128
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,17 -0,0176 -0,0176
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,23 -0,0239 -0,0239
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,30 -0,0302 -0,0302
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,36 -0,0364 -0,0364
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,49 -0,0501 -0,0501
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,74 -0,0758 -0,0758
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -2,40 -0,2453 -0,2453