Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 937 024 960
Текущие позиции 668
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Институциональный класс краткосрочного портфеля реальной доходности DFA раскрыла общий объем активов в размере 668 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 937 024 960 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Class: JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) . Новые должности DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Class включают в себя JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC – Институциональный класс краткосрочного портфеля реальной доходности DFA – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,65 1,0522 1,0522
19,97 1,0177 1,0177
19,95 19,95 1,0165 1,0165
1,71 19,79 1,0084 0,5986
10,41 0,5303 0,5303
9,98 0,5086 0,5086
9,98 0,5083 0,5083
9,02 0,4596 0,4596
10,37 0,5283 0,4162
7,99 0,4071 0,4071
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,56 0,1815 -0,1477
7,79 0,3968 -0,1363
21,51 1,0959 -0,1038
1,09 0,0555 -0,0775
1,56 0,0796 -0,0716
-1,25 -0,0635 -0,0635
-1,11 -0,0567 -0,0567
-0,64 -0,0325 -0,0325
-0,50 -0,0254 -0,0254
-0,49 -0,0249 -0,0249
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 32,04 -0,08 1,6324 -0,0027
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 27,38 -0,63 1,3952 -0,0101
US45950KDB35 / Международная финансовая корпорация 23,71 -0,03 1,2082 -0,0015
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 21,51 -8,57 1,0959 -0,1038
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) 20,65 1,0522 1,0522
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 19,97 1,0177 1,0177
US4581X0EC87 / Межамериканский банк развития 19,96 -0,05 1,0171 -0,0013
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 19,95 19,95 1,0165 1,0165
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 1,71 146,32 19,79 146,28 1,0084 0,5986
US459058JF11 / Международный банк реконструкции и развития 19,59 -0,08 0,9981 -0,0017
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) 17,18 0,01 0,8754 -0,0007
US4581X0ED60 / ИНТЕР АМЕРИКАН ДЕВЕЛ БК 16,90 0,02 0,8611 -0,0005
US912810FS25 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 16,21 1,60 0,8262 0,0123
US23355LAL09 / Компания DXC Technology Co. 14,46 1,01 0,7369 0,0068
US63743HFL15 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 14,30 -0,11 0,7288 -0,0015
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 12,86 -0,05 0,6550 -0,0009
US670346AR69 / НУКОР КОРП 2% 01.06.2025 12,80 0,59 0,6522 0,0033
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 12,71 -0,47 0,6476 -0,0036
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 12,51 0,64 0,6376 0,0035
US05565ECD58 / ООО «БМВ США Кэпитал» 12,50 -0,14 0,6371 -0,0015
US06418GAB32 / Банк Новой Шотландии/The 11,86 -0,20 0,6043 -0,0017
US4581X0DY17 / Межамериканский банк развития 11,59 -0,01 0,5903 -0,0006
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 11,37 0,08 0,5794 -0,0001
US30161MAS26 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 11,25 0,34 0,5732 0,0014
US959802AZ22 / Вестерн Юнион Ко/The 11,00 0,86 0,5603 0,0043
US14913UAD28 / Компания Caterpillar Financial Services Corp. 10,75 -0,10 0,5479 -0,0010
US62854AAN46 / Милан Н.В. 10,64 0,05 0,5419 -0,0002
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAB98) 10,46 1,94 0,5328 0,0097
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) 10,41 0,5303 0,5303
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) 10,40 -0,14 0,5301 -0,0012
CA135087D507 / Канадские государственные облигации 10,37 371,92 0,5283 0,4162
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 10,04 -1,07 0,5117 -0,0060
US26884ABD46 / ERP Операционная LP 9,99 0,33 0,5089 0,0012
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) 9,98 0,5086 0,5086
Aon Corp. / STIV (US03739NSK80) 9,98 0,5083 0,5083
US10112RBB96 / Бостон Пропертиз ЛП 9,94 1,46 0,5063 0,0068
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 9,87 -0,23 0,5030 -0,0016
US24422EWY12 / Джон Дир Кэпитал Корп 9,82 -0,18 0,5004 -0,0014
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,78 0,70 0,4984 0,0030
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) 9,61 -0,04 0,4895 -0,0006
US69047QAA04 / Овинтив Инк 9,55 -0,23 0,4864 -0,0016
CA63306AHK57 / Национальный банк Канады 9,54 5,07 0,4861 0,0230
XS0290580595 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 03/22 6,51 9,51 -0,04 0,4844 -0,0006
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 9,27 -0,52 0,4724 -0,0029
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28/02 VAR 9,21 2,85 0,4694 0,0126
Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) 9,19 0,01 0,4682 -0,0004
National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAL86) 9,13 1,92 0,4654 0,0084
XS2536941656 / АБН АМРО Банк Н.В. 9,02 0,4596 0,4596
CA68323ACX06 / Провинция Онтарио, Канада 8,85 157,43 0,4509 0,2756
BNG Bank NV / DBT (XS2373155295) 8,27 -0,18 0,4214 -0,0011
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 8,17 -0,39 0,4165 -0,0020
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,99 0,4071 0,4071
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) 7,96 0,4055 0,4055
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 7,95 0,4049 0,4049
US693656AC47 / Компания ПВХ 7,79 66,35 0,3970 0,1582
AU3CB0279990 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 7,79 -25,51 0,3968 -0,1363
US22822VAZ40 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 7,76 0,82 0,3954 0,0029
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 7,71 0,3928 0,3928
US025816DD86 / Американ Экспресс Ко 7,70 -0,09 0,3922 -0,0007
US33938XAC92 / ООО Флекс 7,54 0,25 0,3844 0,0007
US40434LAA35 / HP Инк. 7,54 0,57 0,3843 0,0019
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 7,47 -0,08 0,3804 -0,0006
Aon Corp. / STIV (US03739NU902) 7,43 0,3787 0,3787
US04010LAY92 / АРЕС КАПИТАЛ КОРП. 7,40 101,44 0,3772 0,1897
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 7,38 0,86 0,3758 0,0029
US58769JAH05 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 7,35 -0,11 0,3746 -0,0007
US125094BD30 / CDP Financial Inc. 7,30 -0,05 0,3720 -0,0005
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 7,30 0,19 0,3717 0,0004
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,16 1,69 0,3648 0,0058
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 7,13 0,13 0,3633 0,0001
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 7,04 1,69 0,3586 0,0056
US524901AV77 / Легг Мейсон Инк. 7,02 0,21 0,3578 0,0004
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 7,00 -0,45 0,3568 -0,0019
US0255E2S500 / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 7,00 0,3564 0,3564
CA135087Q319 / Канадские государственные облигации 6,96 17,44 0,3549 0,0524
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 6,95 0,3542 0,3542
T / Корпорация ТЕЛУС 6,94 0,3535 0,3535
Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AF22) 6,85 2,67 0,3489 0,0088
CA135087Q640 / Канадские государственные облигации 6,54 0,3334 0,3334
US256746AG33 / Долларовое дерево, Inc. 6,54 0,11 0,3332 0,0000
Q / Кетцаль Коппер Корп. 6,52 0,3322 0,3322
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,50 -0,32 0,3312 -0,0014
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS741) 6,49 0,3309 0,3309
US126650CL25 / CVS Health Corp. 6,48 62,74 0,3303 0,1272
H / Корпорация отелей Хаятт 6,42 1 501,00 0,3271 0,3066
ACA / Кредит Агриколь СА 6,33 -0,27 0,3223 -0,0011
US74251VAK89 / Основная финансовая группа Inc. 6,30 0,29 0,3209 0,0006
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,24 -0,41 0,3180 -0,0016
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc. 6,20 0,45 0,3159 0,0012
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 6,18 0,70 0,3148 0,0019
US233331BG16 / ДТЕ Энерджи Ко 6,18 0,88 0,3148 0,0025
AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.01.VAR 6,16 2,89 0,3136 0,0086
CA13509PHN65 / Канадский жилищный фонд № 1 6,15 1 704,11 0,3135 0,2960
US87031CAF05 / Шведский экспортный кредит AB 6,05 -0,16 0,3084 -0,0008
US25466AAR23 / Откройте для себя банк 6,03 0,3072 0,3072
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 6,01 -0,17 0,3065 -0,0008
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS554) 6,00 1,11 0,3055 0,0031
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,99 0,3052 0,3052
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,97 0,3044 0,3044
US822582CB65 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 5,97 2,04 0,3039 0,0058
Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0UE53) 5,94 1,21 0,3027 0,0033
XS2545759099 / INTESA SANPAOLO SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 5,92 0,3016 0,3016
US80282KAZ93 / Сантандер Холдингс США Инк. 5,87 0,58 0,2992 0,0015
US52107QAH83 / ООО «Лазард Групп» 5,86 0,05 0,2984 -0,0001
US828807DF17 / Саймон Проперти Групп ЛП 5,71 2,33 0,2909 0,0064
US00287YAQ26 / AbbVie Inc. 5,68 3,48 0,2893 0,0095
US86959LAN38 / Шведский Handelsbanken AB 5,62 -0,58 0,2863 -0,0019
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 5,55 0,2830 0,2830
US49326EEJ82 / КейКорп 5,53 14,60 0,2819 0,0357
US857477CE17 / Стейт Стрит Корп 5,50 -0,65 0,2802 -0,0021
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 5,48 4,20 0,2793 0,0110
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,44 1,02 0,2774 0,0025
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 5,39 0,2748 0,2748
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 5,34 1,04 0,2718 0,0025
US53944YAF07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 5,30 6,06 0,2700 0,0152
US431282AR39 / Хайвудс Риэлти ЛП 5,27 0,2683 0,2683
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,24 0,2668 0,2668
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 5,20 -0,17 0,2651 -0,0007
US472319AE27 / Новые старшие облигации Jefferies Group Inc. 6,45% 08.06.2027 5,17 -0,15 0,2634 -0,0007
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,13 0,2615 0,2615
Q / Кетцаль Коппер Корп. 5,11 2,46 0,2605 0,0060
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 5,08 2,90 0,2589 0,0071
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) 5,07 0,2585 0,2585
US44107TAV89 / Хост Отели и курорты LP 5,06 0,22 0,2579 0,0003
Province of Ontario / DBT (US683234DQ81) 5,06 2,41 0,2576 0,0058
US89236TKV60 / Тойота Мотор Кредит Корп 5,05 -0,32 0,2571 -0,0011
XS2577382059 / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА КАНАДА /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 5,04 -0,06 0,2569 -0,0004
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) 5,02 0,08 0,2559 -0,0000
US02665WEE75 / Американская Honda Finance Corp. 5,01 -0,16 0,2555 -0,0006
J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,00 0,2547 0,2547
US052769AD80 / Аутодеск, Инк. 5,00 0,08 0,2546 -0,0000
US89115A2T89 / Торонто-Доминион Банк / The 4,99 -0,30 0,2542 -0,0010
USG91703AK72 / ЮБС Групп АГ 4,98 0,38 0,2540 0,0007
US86787EBB20 / Труист Банк 4,98 0,02 0,2539 -0,0002
US466313AM58 / Джабил, Инк. 4,98 0,83 0,2537 0,0019
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 4,98 -0,60 0,2537 -0,0018
US14040HBN44 / Финансовая корпорация Capital One. 4,93 0,80 0,2514 0,0018
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BB50) 4,80 -0,62 0,2448 -0,0017
US87165BAG86 / Синхрония Финансовая 4,79 0,2442 0,2442
US37940XAG79 / Глобальные платежи Inc. 4,79 0,74 0,2441 0,0016
US68389XBC83 / Oracle Корпорация 4,79 17,58 0,2440 0,0363
US57636QAM69 / Мастеркард Инк 4,78 2,35 0,2438 0,0054
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 4,70 -0,11 0,2395 -0,0005
BC.PRA / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 4,66 1 044,96 0,2375 0,2167
US78016EZR16 / Королевский банк Канады 4,59 -0,07 0,2338 -0,0003
XS1240964483 / Уэллс Фарго и Ко 4,53 9,53 0,2307 0,0199
Swap / DIR (000000000) 4,50 0,2293 0,2293
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,48 0,2284 0,2284
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,48 0,2280 0,2280
AYV / Айвенс 4,44 0,2260 0,2260
US86959NAK54 / Шведский Handelsbanken AB 4,43 -0,16 0,2255 -0,0006
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 4,40 -0,16 0,2244 -0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,33 -0,48 0,2205 -0,0013
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 4,31 2,92 0,2194 0,0060
US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 4,31 -0,02 0,2194 -0,0003
US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 4,23 38,01 0,2156 0,0442
US56585ABH41 / Марафон Петролеум Корп 4,17 0,02 0,2125 -0,0002
Inter-American Investment Corp. / DBT (US45828Q2D84) 4,16 2,41 0,2121 0,0048
US20030NED93 / Комкаст Корп 4,14 1,92 0,2112 0,0038
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 4,11 -0,48 0,2096 -0,0012
AU3FN0080305 / Банковская корпорация Вестпак. 4,11 2,93 0,2095 0,0058
US718172CN75 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 4,08 53,48 0,2076 0,0722
US50048MDE75 / Коммуналбанкен АС 4,03 -0,20 0,2053 -0,0006
US02665WES61 / Американская Honda Finance Corp. 4,01 -0,07 0,2041 -0,0003
US4581X0EG91 / Межамериканский банк развития 4,00 0,00 0,2039 -0,0002
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,00 -0,22 0,2037 -0,0006
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 3,99 0,2035 0,2035
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) 3,99 -0,32 0,2035 -0,0008
MOSD / The Mosaic Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,99 0,2034 0,2034
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) 3,99 0,2033 0,2033
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (USU9273AEH42) 3,97 0,99 0,2022 0,0018
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) 3,96 0,2019 0,2019
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 3,96 -0,13 0,2015 -0,0005
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 3,92 0,82 0,1997 0,0014
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 3,91 -0,28 0,1990 -0,0007
National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) 3,90 0,1988 0,1988
US526057BV57 / Леннар Корп 3,90 0,03 0,1987 -0,0001
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (USF0803NAF99) 3,84 -0,16 0,1958 -0,0005
US651290AR99 / Ньюфилд Эксплорейшн Ко 3,81 -0,34 0,1943 -0,0008
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 3,74 1 616,51 0,1907 0,1796
US26884TAP75 / ООО «ЭРАК США Финанс» 3,73 0,16 0,1902 0,0001
US902674ZV55 / UBS AG/Лондон 3,72 -0,35 0,1897 -0,0008
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) 3,70 -0,22 0,1885 -0,0006
CA23384NBS59 / ДАЙМЛЕР КАНАДА 3,61 5,84 0,1838 0,0100
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 13.11.2026 144A 3,61 -0,63 0,1837 -0,0014
AU3CB0279818 / Азиатский банк развития 3,56 -44,82 0,1815 -0,1477
US24820RAG39 / Эквинор АСА 3,54 0,97 0,1806 0,0016
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NB21) 3,51 6,15 0,1786 0,0102
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,50 0,1782 0,1782
US80282KBB17 / Сантандер Холдингс США Инк. 3,49 0,32 0,1780 0,0004
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 3,48 0,1773 0,1773
MOSD / The Mosaic Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 0,1771 0,1771
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 3,46 0,1761 0,1761
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 3,45 15,60 0,1760 0,0236
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 3,44 -0,15 0,1754 -0,0004
US87938WAT09 / Телефоника Эдиционес СА 3,32 0,91 0,1693 0,0013
US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP 3,32 0,48 0,1690 0,0007
CA233852AG75 / ДАЙМЛЕР ТРКС ФИ 3,29 4,98 0,1675 0,0078
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAV98) 3,19 -0,37 0,1626 -0,0008
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 3,17 1,80 0,1617 0,0027
US94988J6B89 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 3,13 -0,25 0,1596 -0,0006
US91324PDS83 / UnitedHealth Group Inc. 3,12 2,46 0,1592 0,0037
CA013051DQ75 / ПРОВИНЦИЯ АЛЬБЕРТА 3,12 5,55 0,1589 0,0082
US2027A0KR94 / Банк Содружества Австралии 3,10 -0,06 0,1581 -0,0003
US29736RAP55 / Estee Lauder Cos Inc/The 3,10 2,04 0,1580 0,0030
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) 3,00 -0,20 0,1531 -0,0004
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 3,00 -0,86 0,1531 -0,0015
US45828RAA32 / Межамериканский банк развития 3,00 -0,03 0,1529 -0,0002
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,00 0,1528 0,1528
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) 3,00 0,1528 0,1528
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 3,00 0,1527 0,1527
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 3,00 0,1527 0,1527
US29251USL34 / Энбридж США, Inc. 2,99 0,1525 0,1525
USG91703AB73 / ЮБС Групп АГ 2,99 0,00 0,1524 -0,0001
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 0,1524 0,1524
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,99 0,1524 0,1524
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 2,99 -0,83 0,1524 -0,0014
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 0,1523 0,1523
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,99 0,1523 0,1523
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 2,98 0,1520 0,1520
US37045XDQ60 / General Motors Financial Co., Inc. 2,97 -1,30 0,1512 -0,0022
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 2,95 0,1505 0,1505
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,93 0,83 0,1491 0,0011
US89236TKF11 / Тойота Мотор Кредит Корп 2,89 0,24 0,1474 0,0003
FR001400A3G4 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,89 0,1471 0,1471
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 2,88 -0,10 0,1470 -0,0003
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NK20) 2,88 0,1468 0,1468
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 2,88 0,95 0,1466 0,0013
US92277GAN79 / Продажи недвижимости LP 2,88 1,59 0,1465 0,0022
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 1,88 0,1464 0,0026
XS2238787415 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 2,85 9,98 0,1454 0,0131
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 2,83 0,1443 0,1443
US037735CU97 / Аппалачская энергетическая компания 2,83 0,28 0,1442 0,0003
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0074530) 2,78 3,07 0,1419 0,0041
Roche Holdings, Inc. / DBT (USU75000BW55) 2,78 2,47 0,1418 0,0033
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 0,1391 0,1391
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,71 0,1383 0,1383
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 2,70 2,82 0,1376 0,0036
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 2,68 0,1367 0,1367
US65473PAK12 / НиСорс Инк 2,67 0,1361 0,1361
US632525BF73 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 мая VAR 2,67 -0,15 0,1361 -0,0003
AU3FN0077822 / Национальный банк Австралии, ООО. 2,67 2,97 0,1359 0,0038
US459200KS93 / Международная Бизнес Машинс Корп. 2,65 0,00 0,1348 -0,0001
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 2,61 -0,46 0,1332 -0,0007
US12592BAN47 / ООО «CNH INDUSTRIAL CAP» REGD 3,95000000 2,61 0,23 0,1329 0,0002
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) 2,60 0,1326 0,1326
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 2,60 0,1326 0,1326
US12621EAK91 / Финансовая группа CNO Inc. 2,60 -0,04 0,1325 -0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,58 -0,31 0,1315 -0,0005
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) 2,54 2,46 0,1295 0,0030
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 2,51 8,65 0,1280 0,0101
US6325C1DB25 / Национальный банк Австралии, ООО. 2,50 -0,16 0,1274 -0,0003
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) 2,50 1,09 0,1273 0,0012
JP1051491MA0 / Пятилетние государственные облигации Японии 2,50 8,75 0,1272 0,0101
US87264ACS24 / Т-Мобайл США Инк. 2,50 2,21 0,1271 0,0026
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASM70) 2,49 1,05 0,1271 0,0013
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 2,49 0,61 0,1270 0,0006
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,49 0,1268 0,1268
T / Корпорация ТЕЛУС 2,49 0,1267 0,1267
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 0,1265 0,1265
BAMI / Банко БПМ СпА 2,47 0,1257 0,1257
US00973RAF01 / Акер БП АСА 2,46 558,45 0,1252 0,1061
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,45 0,1251 0,1251
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 2,43 0,1237 0,1237
US948741AL74 / Инвесторы в недвижимость Вайнгартена 2,39 0,17 0,1220 0,0001
US858119BL37 / Стил Динамикс Инк 2,39 2 444,68 0,1219 0,1172
US806851AH43 / Шлюмберже Холдингс Корп. 2,38 1,49 0,1212 0,0017
AU3FN0073896 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/27 VAR 2,36 2,74 0,1205 0,0031
US02209SBH58 / Альтриа Групп Инк. 2,36 0,60 0,1202 0,0006
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS638) 2,25 0,1146 0,1146
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 2,25 505,12 0,1144 0,0955
Glencore Funding LLC / STIV (US37790AUA95) 2,23 0,1136 0,1136
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,18 -0,68 0,1109 -0,0008
Q / Кетцаль Коппер Корп. 2,18 0,1109 0,1109
AU3FN0062659 / Национальный банк Австралии, ООО. 2,17 2,98 0,1108 0,0031
XS2433105124 / ДОХОД НА НЕДВИЖИМОСТИ 2,15 8,30 0,1097 0,0083
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 2,15 -0,05 0,1096 -0,0002
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,14 0,1092 0,1092
US78355HKU22 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 2,13 0,57 0,1084 0,0005
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) 2,12 2,72 0,1079 0,0028
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 2,11 0,1077 0,1077
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) 2,08 -0,53 0,1059 -0,0006
AU3FN0065579 / КОМ БК АВСТРАЛИЯ 2,05 2,91 0,1046 0,0029
US78016HZR47 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 2,01 -0,15 0,1026 -0,0002
XS2520339800 / АЗИАТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА INV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/27 VAR 2,01 -0,10 0,1026 -0,0002
US13607LWU33 / Канадский имперский торговый банк 2,01 -0,35 0,1025 -0,0005
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 2,01 -0,25 0,1023 -0,0003
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,1021 0,1021
US86959LAK98 / Шведский Handelsbanken AB 2,00 -0,15 0,1020 -0,0002
US91282CHS35 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 2,00 0,00 0,1019 -0,0001
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 2,00 -0,20 0,1019 -0,0003
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 2,00 0,1017 0,1017
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 0,1015 0,1015
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 1,99 0,1014 0,1014
US92277GAG29 / Продажи недвижимости LP 1,99 0,10 0,1013 0,0000
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 1,48 0,1012 0,0014
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 0,1012 0,1012
T / Корпорация ТЕЛУС 1,98 0,1010 0,1010
US378272AN87 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,98 0,51 0,1008 0,0004
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 1,97 0,1006 0,1006
XS1664644983 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 1,96 0,0998 0,0998
US02005NBJ81 / Элли Файненшл Инк 1,94 -0,10 0,0986 -0,0002
US65535HAZ29 / Номура Холдингс Инк 1,92 1,10 0,0980 0,0010
US828807CV75 / Саймон Проперти Гр Бонд 1,92 0,21 0,0977 0,0001
US00928QAS03 / ООО «Эйркасл» 1,91 -0,05 0,0974 -0,0001
MGA25 / Магна Интернешнл Инк. 1,89 0,00 0,0965 -0,0001
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 1,85 -0,11 0,0944 -0,0002
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) 1,84 0,0940 0,0940
US570535AU83 / Маркел Корп 1,84 2,40 0,0936 0,0021
US29278NAP87 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/25 2,9 1,82 0,50 0,0928 0,0004
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M726) 1,81 0,0924 0,0924
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,80 -0,66 0,0919 -0,0007
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECN31) 1,80 -0,39 0,0918 -0,0005
US302491AU91 / Компания ФМК. 1,79 -3,03 0,0914 -0,0029
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0CC8) 1,71 0,0870 0,0870
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,70 0,0868 0,0868
BE0002595735 / Groupe Bruxelles Lambert SA 1,70 9,48 0,0865 0,0074
US378272BD96 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,70 0,71 0,0864 0,0006
XS2207657417 / Национальное строительное общество 1,69 9,88 0,0862 0,0077
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 1,69 0,96 0,0861 0,0007
US718172CW74 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 1,68 1,58 0,0854 0,0013
US771196CF76 / Рош Холдингс, Инк. 1,66 1,41 0,0846 0,0011
AU3FN0070579 / Банк Содружества Австралии 1,61 2,81 0,0822 0,0022
AU3FN0080396 / Банк Содружества Австралии 1,61 2,75 0,0819 0,0021
XS2559501429 / Фрезениус СЕ и Ко КГаА 1,59 0,0808 0,0808
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,59 -1,80 0,0808 -0,0016
US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. 1,57 0,06 0,0798 -0,0000
US606822BH67 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 1,56 1,69 0,0796 0,0012
AU3CB0258598 / ЕВРОФИМА 1,56 -47,32 0,0796 -0,0716
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,0788 0,0788
US05348EAV11 / AvalonBay Communities Inc. 1,53 0,26 0,0779 0,0001
US713448FP87 / ПепсиКо, Инк. 1,51 0,00 0,0769 -0,0001
US70450YAG89 / PayPal Холдингс Инк. 1,50 0,67 0,0766 0,0005
US0255E2S682 / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 1,50 0,0764 0,0764
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 1,49 4,40 0,0762 0,0046
VW Credit, Inc. / STIV (US91842JST78) 1,49 0,0762 0,0762
US06368LWV43 / Банк Монреаля 1,49 -0,27 0,0757 -0,0003
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 1,49 0,0757 0,0757
RDN / Радиан Групп Инк. 1,46 0,48 0,0742 0,0003
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 1,42 0,0725 0,0725
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 255,25 0,0724 0,0520
US459058KN26 / Международный банк реконструкции и развития 1,40 -0,07 0,0715 -0,0001
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 1,40 -0,50 0,0712 -0,0004
US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко 1,38 -0,29 0,0704 -0,0003
AU3FN0073367 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 1,36 2,72 0,0693 0,0018
US88579YBJ91 / 3М Ко 1,29 2,14 0,0657 0,0013
Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) 1,26 0,0640 0,0640
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 1,24 0,0634 0,0634
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 1,24 0,0634 0,0634
EBAY / eBay Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,0632 0,0632
XS2078667925 / ОП КОРПОРАТИВНЫЙ БК 1,23 0,0628 0,0628
Q / Кетцаль Коппер Корп. 1,23 0,0628 0,0628
AU3FN0076980 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 03/26 VAR 1,22 2,95 0,0622 0,0017
US256677AG02 / Долларовая Генеральная Корпорация 1,22 0,0622 0,0622
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 1,19 1,54 0,0606 0,0009
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) 1,18 0,0601 0,0601
Belfius Bank SA / DBT (BE0002993740) 1,16 9,33 0,0592 0,0050
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 1,16 2,84 0,0591 0,0016
FR001400CFW8 / БНП Париба С.А. 1,16 0,0590 0,0590
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,16 2,94 0,0589 0,0016
FR001400KKX9 / Тикехау Капитал SCA 1,14 0,0579 0,0579
XS0811555183 / ХЕЙНЕКЕН Н.В. 1,13 9,15 0,0578 0,0048
US976826BM89 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко. 1,13 1,99 0,0576 0,0011
XS1676952481 / ССЕ ПЛС 1,13 9,74 0,0575 0,0051
US452327AN93 / Иллюмина Инк 1,11 -0,09 0,0564 -0,0001
US2027A0KQ12 / Банк Содружества Австралии 1,10 -0,18 0,0562 -0,0001
XS2049090595 / ВИЕР ГАЗ ТРАНСПО 1,10 0,0561 0,0561
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 1,10 -0,72 0,0560 -0,0005
AU3CB0223097 / Ландескредитбанк Баден-Вюртемберг Фёрдербанк 1,09 -58,27 0,0555 -0,0775
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 1,08 0,0551 0,0551
US78355HKQ10 / Райдер Систем, Инк. 1,06 0,09 0,0541 0,0000
US53944YAD58 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,06 0,67 0,0539 0,0003
US2027A0KE81 / БАНК СОдружества Австралии 1,05 -0,10 0,0535 -0,0001
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 1,05 0,10 0,0533 -0,0000
FR0013448859 / Сосьете Женераль СА 1,02 0,0521 0,0521
XS2389343380 / ABN AMRO BANK NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 09/29 0,5 1,02 0,0518 0,0518
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,0512 0,0512
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,00 0,0509 0,0509
US42217KBF21 / Веллтауэр Инк 1,00 0,20 0,0509 0,0001
US49456BAF85 / Киндер Морган Inc./DE 1,00 0,10 0,0509 -0,0000
US80282KAE64 / Сантандер Холдингс США Инк. 1,00 0,00 0,0509 -0,0000
US34964CAA45 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 1,00 0,10 0,0509 0,0000
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,00 -0,60 0,0508 -0,0003
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 1,00 -0,80 0,0508 -0,0005
US45866FAD69 / Межконтинентальная биржа Inc. 1,00 0,20 0,0507 0,0001
T / Корпорация ТЕЛУС 0,99 0,0506 0,0506
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,0506 0,0506
US471048CJ53 / Японский банк международного сотрудничества 0,99 0,92 0,0505 0,0004
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,99 0,0505 0,0505
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 0,97 0,0493 0,0493
US63859VBH33 / Национальное строительное общество 0,96 1,16 0,0489 0,0005
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,95 73,18 0,0484 0,0204
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,95 1,94 0,0483 0,0009
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 0,0483 0,0483
CA884903BW40 / Томсон Рейтер Корпорейшн 0,94 5,72 0,0480 0,0026
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,94 133,92 0,0478 0,0274
CA775109BJ98 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,93 5,59 0,0472 0,0025
XS2010032881 / NASDAQ INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 февраля 0,875 0,92 0,0471 0,0471
US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP 0,92 150,54 0,0470 0,0282
Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) 0,92 0,0467 0,0467
XS2402178300 / СК ХАТЧИСОН 0,91 0,0465 0,0465
Iccrea Banca SpA / DBT (XS2987793150) 0,91 0,0463 0,0463
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 11.03.2026 РЕГС 0,91 -0,22 0,0462 -0,0002
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) 0,90 -0,44 0,0460 -0,0002
US25466AAJ07 / Откройте для себя банк 0,90 0,45 0,0456 0,0002
XS2049582625 / ООО «Прологис Евро Финанс» 0,88 10,09 0,0451 0,0041
US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,88 -0,11 0,0448 -0,0001
US713448EL82 / ПепсиКо Инк. 0,86 2,63 0,0437 0,0011
XS1812887443 / СТОКЛАНДСКИЙ ТРАСТ 0,84 10,12 0,0427 0,0039
US361448AZ62 / Компания GATX. 0,84 0,60 0,0427 0,0002
XS1688199949 / Autostrade per l'Italia SpA 0,83 0,0425 0,0425
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 1,36 0,0419 0,0005
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,82 0,87 0,0416 0,0003
US126650DT42 / CVS Health Corp. 0,81 0,0413 0,0413
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 1,64 0,0412 0,0006
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,81 2,02 0,0411 0,0008
I1XC34 / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 1,52 0,0409 0,0006
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,75 0,0409 0,0003
US74460WAJ62 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,80 -0,12 0,0408 -0,0001
US456837AM56 / ИНГ Групп Н.В. 0,80 1,40 0,0407 0,0005
527127906 / Сикст АГ. (Предпочтение) 0,80 0,0407 0,0407
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030394986) 0,79 0,0404 0,0404
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,79 2,08 0,0400 0,0008
Swap / DIR (000000000) 0,78 0,0396 0,0396
AU3FN0070892 / ООО «Санкорп-Метвей» 0,77 2,81 0,0392 0,0011
US65339KBJ88 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,77 1,72 0,0392 0,0006
US337738AU25 / Фисерв Инк 0,76 0,0388 0,0388
US29379VBV45 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,76 2,28 0,0388 0,0008
US133131AX02 / Камден Проперти Траст 0,76 1,34 0,0386 0,0005
US606822BM52 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,76 1,75 0,0385 0,0006
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 0,75 0,67 0,0382 0,0002
US718547AK86 / ФИЛЛИПС 66 СО 3,15% 15.12.2029 0,75 1,49 0,0382 0,0005
US65535HAQ20 / Номура Холдингс Инк 0,74 0,0377 0,0377
US14448CAQ78 / Кэрриер Глобал Корп 0,74 0,0376 0,0376
US86562MCG33 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,74 2,22 0,0376 0,0008
XS2166217278 / Нетфликс Инк 0,74 9,20 0,0375 0,0031
Swap / DIR (000000000) 0,73 0,0374 0,0374
US205887CB65 / Конагра Брендс Инк 0,73 0,00 0,0372 -0,0000
XS2107315470 / Эни СпА 0,71 0,0364 0,0364
US458140BZ25 / Интел Корпорейшн 0,71 1,29 0,0360 0,0004
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) 0,70 0,0359 0,0359
US03027XAG51 / Американская Тауэр Корп 0,70 0,14 0,0356 0,0000
US92556VAB27 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,70 0,0354 0,0354
US06368FAD15 / Банк Монреаля 0,69 -0,14 0,0351 -0,0001
XS1321424670 / ООО "Скай" 0,68 9,35 0,0346 0,0029
US863667BA85 / Страйкер Корп 0,65 82,54 0,0330 0,0149
CH0336602930 / ЮБС Групп АГ 0,65 9,88 0,0329 0,0029
XS2315784715 / ООО «АПТ Пайплайнс» 0,63 0,0319 0,0319
A1TT34 / The Allstate Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 1,49 0,0312 0,0004
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,0312 0,0312
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 1,50 0,0311 0,0005
CON / Континентальная корпорация 0,61 0,0310 0,0310
VLOE34 / Valero Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,61 0,0309 0,0309
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBJ49) 0,61 1,85 0,0308 0,0005
Swap / DIR (000000000) 0,60 0,0307 0,0307
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03.03.2026 0,60 -0,17 0,0306 -0,0001
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,60 0,0306 0,0306
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 0,59 0,0300 0,0300
US74251VAR33 / Основная финансовая группа Inc. 0,58 1,57 0,0296 0,0004
US02005NBP42 / Элли Файненшл Инк 0,58 0,0295 0,0295
XS2344569038 / СЭЛП Финанс Сарл 0,58 0,0295 0,0295
US254709AP32 / Откройте для себя финансовые услуги 0,58 0,00 0,0294 -0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,57 0,0292 0,0292
US03027XBB55 / Американская Тауэр Корп 0,57 0,70 0,0292 0,0002
Swap / DIR (000000000) 0,54 0,0275 0,0275
Swap / DIR (000000000) 0,54 0,0273 0,0273
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,53 0,0269 0,0269
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 0,53 0,0268 0,0268
Swap / DIR (000000000) 0,52 0,0267 0,0267
XS2028104037 / Вестлейк Кемикал Корп 0,52 0,0264 0,0264
US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,52 0,0263 0,0263
XS2051788219 / Происхождение Энерджи Финанс Лтд. 0,51 0,0262 0,0262
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,51 0,00 0,0260 -0,0001
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,50 0,0257 0,0257
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CG54) 0,50 0,0256 0,0256
US94988J6E29 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,50 -0,60 0,0256 -0,0002
US78016EYZ41 / Королевский банк Канады 0,50 -0,20 0,0255 -0,0001
US655844AW86 / Облигации Norfolk Southern Corp на 5,59%, 17.05.25 0,50 0,0255 0,0255
US49327M3E23 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,50 0,0254 0,0254
Swap / DIR (000000000) 0,50 0,0254 0,0254
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MVR68) 0,49 0,0251 0,0251
Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAT59) 0,49 2,29 0,0251 0,0005
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,48 0,0244 0,0244
US63743HFE71 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,48 0,42 0,0244 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,48 0,0242 0,0242
US233851EC41 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,47 0,65 0,0238 0,0002
XS1457522727 / Уэллс Фарго и Ко 0,45 7,89 0,0230 0,0017
FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0,45 9,49 0,0230 0,0020
Swap / DIR (000000000) 0,44 0,0226 0,0226
Swap / DIR (000000000) 0,44 0,0224 0,0224
BE6258029741 / АБ ИНБЕВ СА/НВ 0,44 7,62 0,0223 0,0016
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 1,86 0,0223 0,0004
Swap / DIR (000000000) 0,43 0,0221 0,0221
US65339KBM18 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,42 1,96 0,0212 0,0004
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,72 0,0211 0,0003
Swap / DIR (000000000) 0,41 0,0210 0,0210
US65535HBC25 / Номура Холдингс Инк 0,41 0,74 0,0209 0,0001
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 0,41 0,0209 0,0209
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,41 1,49 0,0209 0,0003
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAA90) 0,41 1,75 0,0208 0,0003
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,41 1,49 0,0208 0,0003
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 0,41 1,50 0,0207 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,75 0,0207 0,0004
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,41 1,50 0,0207 0,0003
TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,75 0,0207 0,0003
US595112BN22 / MICRON TECHNOLOGY INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 29.02 5,327 0,41 0,75 0,0207 0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,41 1,50 0,0206 0,0003
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBA43) 0,40 1,00 0,0206 0,0002
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECJ29) 0,40 1,00 0,0206 0,0002
XS2320438653 / ФОЛЛ ФИН ПЛС 0,40 0,0205 0,0205
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0205 0,0205
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,40 1,01 0,0204 0,0001
US42225UAJ34 / Healthcare Realty Holdings LP 0,40 0,0204 0,0204
US222213BA75 / Банк развития Совета Европы 0,40 0,0203 0,0203
XS0970852348 / Эни СпА 0,40 9,04 0,0203 0,0016
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,40 2,05 0,0203 0,0003
US887389AK07 / Компания Тимкен. 0,40 0,76 0,0203 0,0002
US30040WAF59 / Eversource Энергетическая облигация 0,40 0,0201 0,0201
US29446MAB81 / Эквинор АСА 0,40 2,07 0,0201 0,0004
US10112RBA14 / Бостон Пропертиз ЛП 0,39 1,29 0,0201 0,0002
US92343VES97 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,39 1,81 0,0200 0,0003
XS2630112014 / Байер АГ 0,39 0,0199 0,0199
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 0,39 0,0199 0,0199
US521865BA22 / Лир Корп 0,39 0,0198 0,0198
AU3FN0069217 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 0,39 2,93 0,0197 0,0005
US29874QEN07 / Европейский банк реконструкции и развития 0,38 0,00 0,0192 -0,0000
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,38 0,0192 0,0192
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 0,38 1,89 0,0192 0,0003
US90265EAQ35 / Компания UDR Inc. 0,38 2,18 0,0191 0,0004
XS1255433754 / ЭКОЛАБ ИНК 0,37 9,38 0,0190 0,0016
US052769AG12 / Автодеск Инк. 0,37 2,48 0,0190 0,0005
US33938XAA37 / ООО Флекс 0,37 0,81 0,0190 0,0001
US92277GAU13 / Продажи недвижимости LP 0,37 2,49 0,0189 0,0004
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,37 0,0189 0,0189
CA11070TAF53 / Провинция Британская Колумбия, Канада 0,36 5,23 0,0185 0,0009
CA563469UE37 / Провинция Манитоба, Канада 0,36 5,54 0,0185 0,0010
AU3CB0279081 / НРВ Банк 0,36 4,03 0,0184 0,0007
US174610AS45 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,36 0,0182 0,0182
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30.02 3.05 0,36 0,0182 0,0182
FR001400F1G3 / Энджи СА 0,35 0,0178 0,0178
US30161NAN12 / Экселон Корп 0,35 0,00 0,0178 -0,0000
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,35 130,46 0,0177 0,0100
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) 0,35 0,0177 0,0177
US031162BY57 / Амген, Инк. 0,35 0,58 0,0177 0,0000
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,34 0,0174 0,0174
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,34 0,0174 0,0174
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,34 0,29 0,0173 0,0000
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc. 0,33 0,0166 0,0166
US03040WAU99 / Американская компания Water Capital Corp. 0,31 1,95 0,0160 0,0003
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,31 0,0158 0,0158
Swap / DIR (000000000) 0,31 0,0157 0,0157
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,30 0,0155 0,0155
US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA 0,30 -0,66 0,0154 -0,0001
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,30 -0,99 0,0153 -0,0001
Nordic Investment Bank / DBT (XS2911777782) 0,30 0,00 0,0153 -0,0000
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc. 0,30 0,0153 0,0153
Swap / DIR (000000000) 0,29 0,0146 0,0146
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,28 0,0143 0,0143
Swap / DIR (000000000) 0,28 0,0142 0,0142
Swap / DIR (000000000) 0,27 0,0139 0,0139
XS2346207892 / Американская Тауэр Корп 0,26 0,0133 0,0133
Swap / DIR (000000000) 0,26 0,0133 0,0133
XS2629064267 / Стора Энсо OYJ 0,26 0,0132 0,0132
ACA / Кредит Агриколь СА 0,26 1,59 0,0131 0,0001
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 0,25 0,0130 0,0130
T / Корпорация ТЕЛУС 0,25 0,0127 0,0127
Swap / DIR (000000000) 0,25 0,0126 0,0126
CRH America Finance, Inc. / STIV (US12636CUQ13) 0,25 0,0126 0,0126
Swap / DIR (000000000) 0,25 0,0125 0,0125
Swap / DIR (000000000) 0,24 0,0123 0,0123
US816851BP33 / Семпра Энерджи 0,23 2,21 0,0118 0,0002
COL / Колониальная недвижимость, SOCIMI, SA 0,23 0,0116 0,0116
US458140AS90 / Интел Корпорейшн 0,23 0,0116 0,0116
US87165BAS25 / Синхрония Финансовая 0,22 0,0115 0,0115
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0114 0,0114
Swap / DIR (000000000) 0,22 0,0113 0,0113
US64110LAY20 / Нетфликс Инк 0,22 0,00 0,0112 0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,22 0,0112 0,0112
US961214EW94 / Банковская корпорация Вестпак 0,22 2,83 0,0111 0,0003
US50212YAH71 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 0,21 0,0108 0,0108
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,21 0,0105 0,0105
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0104 0,0104
G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0103 0,0103
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,03 0,0103 0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,52 0,0103 0,0002
US37940XAN21 / Глобальные платежи Inc. 0,20 0,0103 0,0103
US58769JAJ60 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 0,20 0,0102 0,0102
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,20 0,0102 0,0102
US233851DT84 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,20 1,55 0,0100 0,0001
US04010LBB80 / Арес Капитал Корп. 0,19 321,74 0,0099 0,0076
US292480AM22 / Включить Midstream Partners LP 0,19 0,0099 0,0099
Swap / DIR (000000000) 0,19 0,0097 0,0097
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 0,19 0,0096 0,0096
US637071AM31 / Нэшнл Ойлвелл Варко Инк. 0,19 0,0096 0,0096
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,18 0,0094 0,0094
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,18 0,0094 0,0094
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,18 0,0093 0,0093
US446150AS35 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,18 0,0092 0,0092
US025537AN10 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,18 0,0091 0,0091
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,17 1,18 0,0088 0,0001
Swap / DIR (000000000) 0,17 0,0087 0,0087
US95000U2D40 / Уэллс Фарго и Ко 0,17 1,81 0,0086 0,0001
US120568BB55 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,17 -55,28 0,0084 -0,0101
XS2382953789 / Чешские газовые сети Investments Sarl 0,16 0,0082 0,0082
Swap / DIR (000000000) 0,16 0,0082 0,0082
US89788MAA09 / Финансовая корпорация Труист 0,16 0,0081 0,0081
XS2529520715 / ProLogis International Funding II SA 0,15 0,0077 0,0077
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 0,00 0,0076 -0,0000
US58013MEU45 / Корпорация Макдональдс 0,15 0,0075 0,0075
CA748148RX35 / Провинция Квебек Канада 0,15 5,84 0,0074 0,0004
US06051GFS30 / Банк Америки Корпорация 0,14 0,0071 0,0071
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,12 0,0063 0,0063
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,12 0,0063 0,0063
US65339KCG31 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,12 0,00 0,0061 -0,0000
Swap / DIR (000000000) 0,12 0,0061 0,0061
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,12 0,0059 0,0059
Holding d'Infrastructures de Transport SASU / DBT (XS2980865658) 0,11 0,0059 0,0059
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,11 0,0058 0,0058
US446150AM64 / Хантингтон Банкшарес Инк. 0,11 0,0056 0,0056
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,11 0,0056 0,0056
US11271LAD47 / Брукфилд Финанс Инк 0,10 1,01 0,0051 0,0000
US29444UBF21 / Эквиникс Инк 0,10 0,0051 0,0051
US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,10 0,0050 0,0050
US609207AU94 / Монделес Интернешнл Инк. 0,07 0,0038 0,0038
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,07 1,41 0,0037 0,0001
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,06 0,0033 0,0033
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0027 0,0027
Swap / DIR (000000000) 0,05 0,0026 0,0026
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,05 0,0026 0,0026
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0023 0,0023
Swap / DIR (000000000) 0,04 0,0019 0,0019
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
Swap / DIR (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
Swap / DIR (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,02 0,0009 0,0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0003 0,0003
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
Swap / DIR (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,02 -0,0012 -0,0012
Swap / DIR (000000000) -0,03 -0,0015 -0,0015
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,05 -0,0025 -0,0025
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,05 -0,0026 -0,0026
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,06 -0,0029 -0,0029
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,06 -0,0029 -0,0029
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,06 -0,0029 -0,0029
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,08 -0,0042 -0,0042
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,12 -0,0059 -0,0059
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,12 -0,0061 -0,0061
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,12 -0,0063 -0,0063
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,14 -0,0072 -0,0072
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,15 -0,0078 -0,0078
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,17 -0,0084 -0,0084
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,20 -0,0104 -0,0104
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,27 -0,0136 -0,0136
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,28 -0,0143 -0,0143
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,33 -0,0168 -0,0168
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,35 -0,0179 -0,0179
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,36 -0,0184 -0,0184
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,48 -0,0244 -0,0244
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,49 -0,0249 -0,0249
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,50 -0,0254 -0,0254
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,64 -0,0325 -0,0325
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,11 -0,0567 -0,0567
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -1,25 -0,0635 -0,0635