Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 598 062 021
Текущие позиции 698
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Краткосрочный расширенный качественный портфель DFA Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 698 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 598 062 021 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Term Extended Quality Portfolio Institutional Class Shares: U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , Western Union Co/The (US:US959802AZ22) , and The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) . Новые должности DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Term Extended Quality Portfolio Institutional Class Shares включают в себя U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , Western Union Co/The (US:US959802AZ22) , and Canada Housing Trust No 1 (CA:CA13509PHN65) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
62,03 1,1072 1,1072
54,43 0,9715 0,9715
49,17 49,17 0,8776 0,8776
46,68 0,8332 0,8332
39,89 0,7121 0,7121
38,04 0,6789 0,6789
37,72 0,6733 0,6733
34,92 0,6232 0,6232
43,06 0,7687 0,6177
31,46 0,5616 0,5616
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
136,45 2,4355 -1,0505
1,00 0,0178 -0,0596
-3,10 -0,0554 -0,0554
-3,05 -0,0544 -0,0544
0,78 0,0139 -0,0527
-2,10 -0,0375 -0,0375
-1,92 -0,0344 -0,0344
-1,83 -0,0326 -0,0326
-1,55 -0,0278 -0,0278
-1,45 -0,0259 -0,0259
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 194,73 -0,08 3,4757 0,0309
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 136,45 -30,81 2,4355 -1,0505
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) 62,03 1,1072 1,1072
US459058JF11 / Международный банк реконструкции и развития 61,84 -0,08 1,1038 0,0098
US4581X0EG91 / Межамериканский банк развития 60,83 0,00 1,0857 0,0105
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 54,43 0,9715 0,9715
US959802AZ22 / Вестерн Юнион Ко/The 53,38 0,87 0,9528 0,0173
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 4,26 81,54 49,30 81,50 0,8801 0,3999
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 49,17 49,17 0,8776 0,8776
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) 46,68 0,8332 0,8332
CA13509PHN65 / Канадский жилищный фонд № 1 43,06 404,20 0,7687 0,6177
US50048MDE75 / Коммуналбанкен АС 41,81 -0,19 0,7463 0,0058
US30161MAS26 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 40,42 0,34 0,7215 0,0094
US45828RAA32 / Межамериканский банк развития 40,32 -0,04 0,7197 0,0067
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) 39,89 0,7121 0,7121
US2546R3PF51 / Уолт Дисней Ко. 38,04 0,6789 0,6789
Tyco Electronics Group SA / STIV (US90212HS652) 37,72 0,6733 0,6733
US693656AC47 / Компания ПВХ 36,48 78,77 0,6511 0,2904
Aon Corp. / STIV (US03739NSK80) 34,92 0,6232 0,6232
US24422EWY12 / Джон Дир Кэпитал Корп 34,13 -0,18 0,6091 0,0048
XS0290580595 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 03/22 6,51 34,02 -0,04 0,6073 0,0056
US14913UAD28 / Компания Caterpillar Financial Services Corp. 34,01 -0,10 0,6071 0,0053
US4581X0DY17 / Межамериканский банк развития 33,25 -0,01 0,5935 0,0057
US05565ECD58 / ООО «БМВ США Кэпитал» 31,66 -0,14 0,5651 0,0047
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 31,46 0,5616 0,5616
US638602BP66 / Национальное строительное общество 31,31 0,11 0,5589 0,0060
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) 31,19 0,01 0,5568 0,0054
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NK20) 30,98 0,5530 0,5530
US33938XAC92 / ООО Флекс 30,94 0,26 0,5523 0,0067
US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 30,48 0,98 0,5441 0,0105
US89114TZD70 / Торонто-Доминион Банк / The 30,42 1,17 0,5430 0,0114
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 30,06 -0,52 0,5365 0,0024
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 29,92 0,5341 0,5341
Telstra Group Ltd. / STIV (US8796VQTS27) 29,79 0,5316 0,5316
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) 29,52 -0,04 0,5269 0,0049
US87031CAF05 / Шведский экспортный кредит AB 29,23 -0,16 0,5218 0,0042
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) 28,95 0,5167 0,5167
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 28,85 -0,24 0,5150 0,0038
Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) 27,67 0,01 0,4938 0,0048
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 27,52 34,15 0,4913 0,1286
US04517PBE16 / Азиатский банк развития 27,02 -0,17 0,4823 0,0039
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 26,90 0,19 0,4802 0,0055
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 26,51 -0,05 0,4731 0,0044
US06418GAB32 / Банк Новой Шотландии/The 25,96 -0,20 0,4633 0,0036
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 25,90 27,64 0,4623 0,1036
CA135087Q640 / Канадские государственные облигации 25,81 0,4606 0,4606
CA135087Q319 / Канадские государственные облигации 25,61 22,57 0,4571 0,0878
AU3FN0080305 / Банковская корпорация Вестпак. 25,50 2,94 0,4552 0,0173
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28/02 VAR 25,32 2,84 0,4519 0,0167
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 24,94 -0,40 0,4452 0,0025
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,88 0,4441 0,4441
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 24,82 0,4431 0,4431
US87165BAG86 / Синхрония Финансовая 24,81 1 012,10 0,4429 0,4034
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 24,70 2,90 0,4408 0,0166
J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,49 0,4372 0,4372
US233331BG16 / ДТЕ Энерджи Ко 23,96 1,60 0,4276 0,0108
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 23,20 -0,07 0,4141 0,0037
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,90 0,4087 0,4087
EIDP, Inc. / STIV (US28249KTP20) 22,84 0,4077 0,4077
US30212PAM77 / КОМПАНИЯ EXPEDIA INC ГУАР 26.02 5 22,52 -0,09 0,4020 0,0035
US125094BD30 / CDP Financial Inc. 22,50 -0,05 0,4016 0,0037
US86959LAN38 / Шведский Handelsbanken AB 22,49 -0,57 0,4014 0,0016
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc. 22,46 0,47 0,4009 0,0057
Q / Кетцаль Коппер Корп. 22,46 0,4009 0,4009
XS2536941656 / АБН АМРО Банк Н.В. 22,43 0,4004 0,4004
CA68323ACX06 / Провинция Онтарио, Канада 22,19 201,74 0,3961 0,2661
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) 22,16 -0,14 0,3954 0,0033
USG91703AB73 / ЮБС Групп АГ 20,94 0,00 0,3738 0,0036
US845437BS08 / Юго-западная электроэнергетическая компания 20,83 0,94 0,3717 0,0070
US369550BG20 / Дженерал Дайнэмикс Корпорейшн 20,79 0,25 0,3711 0,0045
US58769JAH05 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 20,45 -0,10 0,3651 0,0032
Aon Corp. / STIV (US03739NU902) 20,22 0,3609 0,3609
BNG Bank NV / DBT (XS2373155295) 20,17 -0,18 0,3600 0,0028
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,10 0,3588 0,3588
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 20,07 -0,33 0,3583 0,0023
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 20,05 -0,16 0,3579 0,0029
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,99 0,3569 0,3569
US0255E2S500 / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 19,99 0,3568 0,3568
MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LSF30) 19,96 1,10 0,3563 0,0073
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 19,92 0,3556 0,3556
US2027A0KR94 / Банк Содружества Австралии 19,92 -0,09 0,3556 0,0031
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 19,28 -0,32 0,3442 0,0022
US48203RAN44 / Джунипер Нетворкс Инк. 19,14 1,01 0,3416 0,0067
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) 19,01 0,01 0,3392 0,0033
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 18,72 -0,15 0,3341 0,0027
US526057BV57 / Леннар Корп 18,64 0,03 0,3327 0,0033
US857477CE17 / Стейт Стрит Корп 18,50 -0,66 0,3302 0,0010
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 18,37 0,3278 0,3278
US12592BAN47 / ООО «CNH INDUSTRIAL CAP» REGD 3,95000000 18,23 0,24 0,3254 0,0039
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 17,97 0,3207 0,3207
MG / Магна Интернэшнл Инк. 17,85 0,3186 0,3186
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) 17,78 -0,20 0,3173 0,0024
MOSD / The Mosaic Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,64 0,3149 0,3149
AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.01.VAR 17,63 2,90 0,3147 0,0118
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) 17,01 0,00 0,3037 0,0029
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,98 0,3031 0,3031
US90351DAB38 / ЮБС Групп АГ 16,95 0,01 0,3026 0,0029
US04010LAY92 / АРЕС КАПИТАЛ КОРП. 16,81 664,27 0,3001 0,2612
JP1051491MA0 / Пятилетние государственные облигации Японии 16,79 8,75 0,2996 0,0268
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 16,70 -0,82 0,2980 0,0004
US02343JAA88 / AMCOR FLEXIBLES СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ИНК. 16,14 0,22 0,2880 0,0034
US459058KN26 / Международный банк реконструкции и развития 16,03 -0,02 0,2861 0,0027
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 15,85 0,2829 0,2829
US78016EZM29 / Королевский банк Канады 15,84 1,03 0,2827 0,0056
US33938EAU10 / ООО Флекс 15,82 -0,01 0,2823 0,0027
CA63306AHK57 / Национальный банк Канады 15,78 5,07 0,2816 0,0162
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 15,74 0,65 0,2809 0,0045
US808513AX31 / Чарльз Шв Бонд 15,23 0,16 0,2719 0,0031
T / Корпорация ТЕЛУС 15,20 0,2713 0,2713
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,14 0,2702 0,2702
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 15,07 -0,48 0,2690 0,0013
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 15,04 -0,56 0,2684 0,0011
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS741) 14,99 0,2675 0,2675
CNIC34 / Канадская национальная железнодорожная компания – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 14,96 0,2670 0,2670
VW Credit, Inc. / STIV (US91842JST78) 14,95 0,2668 0,2668
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,95 0,2668 0,2668
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 14,79 1,69 0,2640 0,0069
US89236TKV60 / Тойота Мотор Кредит Корп 14,42 -0,32 0,2573 0,0017
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 14,41 -0,12 0,2572 0,0022
XS2577382059 / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА КАНАДА /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 14,39 -0,06 0,2568 0,0023
AYV / Айвенс 14,24 330,14 0,2542 0,1957
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 14,07 -1,81 0,2512 -0,0022
LSEGA Financing PLC / STIV (US50221FSK11) 13,97 0,2493 0,2493
US29251USL34 / Энбридж США, Inc. 13,96 0,2492 0,2492
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0074530) 13,86 3,08 0,2474 0,0097
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) 13,73 2,72 0,2450 0,0088
XS2238787415 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 13,56 9,98 0,2420 0,0241
US471048CJ53 / Японский банк международного сотрудничества 13,50 0,92 0,2410 0,0045
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 13,46 -0,27 0,2403 0,0017
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 13,41 1,03 0,2394 0,0047
US126650CL25 / CVS Health Corp. 13,36 0,14 0,2386 0,0026
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 13,32 -1,08 0,2378 -0,0003
Tyco Electronics Group SA / STIV (US90212HS736) 13,29 0,2372 0,2372
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 13,24 85,26 0,2363 0,1100
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 13,08 -0,56 0,2335 0,0009
US10112RBB96 / Бостон Пропертиз ЛП 13,02 1,46 0,2323 0,0055
MOSD / The Mosaic Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,97 0,2316 0,2316
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,89 0,2300 0,2300
AU3FN0077822 / Национальный банк Австралии, ООО. 12,80 2,96 0,2284 0,0087
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 12,77 0,13 0,2278 0,0025
XS2545759099 / INTESA SANPAOLO SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 12,59 0,2246 0,2246
US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. 12,58 -0,48 0,2246 0,0011
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 12,52 0,2234 0,2234
US256746AG33 / Долларовое дерево, Inc. 12,32 3,97 0,2199 0,0104
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) 12,32 0,2199 0,2199
US05531FBE25 / Финансовая корпорация Труист 12,23 75,24 0,2182 0,0949
US56585ABH41 / Марафон Петролеум Корп 12,09 0,01 0,2158 0,0021
US22534PAF09 / Креди Агриколь С.А. 12,07 -0,31 0,2154 0,0014
XS2344569038 / СЭЛП Финанс Сарл 12,05 71,35 0,2151 0,0908
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 11,98 0,2139 0,2139
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 11,97 0,2136 0,2136
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 11,94 0,2131 0,2131
US05252ADG31 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 11,83 -0,15 0,2112 0,0017
US29278NAP87 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/25 2,9 11,63 0,49 0,2075 0,0030
US69047QAA04 / Овинтив Инк 11,56 5,81 0,2063 0,0132
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 11,54 58,13 0,2060 0,0770
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,48 0,2049 0,2049
US74251VAK89 / Основная финансовая группа Inc. 11,42 0,29 0,2039 0,0026
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,42 0,2038 0,2038
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 11,40 -0,20 0,2035 0,0016
US828807CV75 / Саймон Проперти Гр Бонд 11,35 0,19 0,2027 0,0023
Q / Кетцаль Коппер Корп. 11,16 0,1993 0,1993
US65562QBR56 / Северный инвестиционный банк 11,09 -0,25 0,1979 0,0014
US4581X0DU94 / Межамериканский банк развития 10,98 0,02 0,1960 0,0019
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M726) 10,95 0,1954 0,1954
US40434LAA35 / HP Инк. 10,82 0,58 0,1931 0,0030
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10,78 -0,56 0,1924 0,0008
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,75 -0,32 0,1919 0,0012
XS2199343513 / ИСС Финанс Б.В. 10,66 9,70 0,1903 0,0185
US025816CY33 / Компания «Америкэн Экспресс» 10,56 0,07 0,1884 0,0020
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 10,53 4,35 0,1879 0,0096
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,48 0,1871 0,1871
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 13.11.2026 144A 10,42 -0,65 0,1861 0,0006
US00287YAQ26 / AbbVie Inc. 10,11 7,88 0,1805 0,0148
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,04 0,1791 0,1791
US86563VBF58 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 10,03 -0,47 0,1791 0,0009
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 10,03 -0,51 0,1790 0,0008
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,01 0,1786 0,1786
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,97 0,1780 0,1780
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,97 0,1780 0,1780
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,97 0,1780 0,1780
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 9,95 0,1776 0,1776
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 9,94 0,1775 0,1775
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 9,94 0,1774 0,1774
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,93 0,1772 0,1772
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) 9,90 0,1768 0,1768
Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0UE53) 9,90 1,21 0,1767 0,0038
US13607H6M92 / Канадский имперский торговый банк 9,89 882,13 0,1765 0,1587
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 9,88 2,82 0,1763 0,0065
AU3FN0073367 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 9,85 2,78 0,1758 0,0064
Hamburg Commercial Bank AG / DBT (DE000HCB0CC8) 9,73 0,1737 0,1737
US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 9,56 0,72 0,1707 0,0028
CA31430WTH74 / Федерация Дежарденов Кессе Квебека 9,52 5,03 0,1698 0,0097
EBAY / eBay Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,43 0,1684 0,1684
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,43 0,1684 0,1684
Nykredit Realkredit AS / DBT (DK0030523386) 9,42 0,1682 0,1682
US291011BG86 / Эмерсон Электрик Ко 9,38 0,30 0,1675 0,0021
JP1051481M76 / ЯПОНИЯ (5-ЛЕТНИЙ ВЫПУСК) /JPY/ REGD SER 148 0,00500000 9,38 8,73 0,1675 0,0149
US718172BQ16 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 9,36 0,14 0,1671 0,0018
CA89353ZBY30 / ТРАНСКАНАДА ПЛ 9,21 73,88 0,1644 0,0708
US49456BAF85 / Киндер Морган Inc./DE 9,15 0,05 0,1634 0,0017
US378272BD96 / ООО «Гленкор Финдинг» 9,12 0,75 0,1628 0,0028
US431282AR39 / Хайвудс Риэлти ЛП 8,99 0,1605 0,1605
Kuntarahoitus OYJ / DBT (XS2362696630) 8,97 -0,16 0,1600 0,0013
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 8,96 -0,60 0,1599 0,0006
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 8,93 8,63 0,1595 0,0141
BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) 8,89 -0,33 0,1586 0,0010
US036752AR45 / Гимн Инк 8,86 0,78 0,1582 0,0027
National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) 8,84 0,1579 0,1579
AU3FN0065694 / ООО «Санкорп-Метвей» 8,75 2,67 0,1562 0,0056
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCH35) 8,70 -0,43 0,1553 0,0008
US03027XAG51 / Американская Тауэр Корп 8,67 16,03 0,1548 0,0227
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 8,63 0,81 0,1540 0,0027
US68389XBC83 / Oracle Корпорация 8,58 100,09 0,1531 0,0773
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 8,56 0,59 0,1527 0,0024
US78016EZR16 / Королевский банк Канады 8,51 -0,05 0,1519 0,0014
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 8,45 0,1508 0,1508
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) 8,44 0,07 0,1507 0,0016
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 8,41 -0,46 0,1501 0,0008
AU3FN0062659 / Национальный банк Австралии, ООО. 8,30 3,02 0,1482 0,0057
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BB50) 8,23 -0,62 0,1468 0,0005
XS1637863546 / BP Capital Markets plc. 8,22 9,82 0,1468 0,0144
US02209SBH58 / Альтриа Групп Инк. 8,20 0,56 0,1463 0,0022
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCL47) 8,18 -0,69 0,1460 0,0004
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,17 1,01 0,1458 0,0029
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 8,09 0,1443 0,1443
US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 8,06 29,33 0,1439 0,0337
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 7,99 0,1427 0,1427
T / Корпорация ТЕЛУС 7,96 0,1421 0,1421
Telstra Group Ltd. / STIV (US8796VQU356) 7,94 0,1416 0,1416
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 7,89 -0,73 0,1409 0,0003
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 7,85 -0,39 0,1400 0,0008
US86959LAK98 / Шведский Handelsbanken AB 7,75 -0,15 0,1384 0,0011
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 7,74 -0,63 0,1382 0,0005
US761713BG06 / Рейнольдс Американ Инк 7,73 0,03 0,1380 0,0014
US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 7,72 -0,21 0,1379 0,0010
T / Корпорация ТЕЛУС 7,70 0,1375 0,1375
US42225UAJ34 / Healthcare Realty Holdings LP 7,57 29,29 0,1351 0,0316
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 7,41 0,60 0,1322 0,0021
US87165BAS25 / Синхрония Финансовая 7,30 43,30 0,1304 0,0403
BAMI / Банко БПМ СпА 7,25 0,1294 0,1294
CA135087D507 / Канадские государственные облигации 7,25 5,58 0,1294 0,0080
US89115A2T89 / Торонто-Доминион Банк / The 7,24 -0,29 0,1293 0,0009
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 7,16 41,84 0,1278 0,0386
BE0002595735 / Groupe Bruxelles Lambert SA 7,13 9,43 0,1272 0,0121
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 7,12 0,1270 0,1270
US42217KBF21 / Веллтауэр Инк 7,10 0,20 0,1267 0,0015
US65473PAK12 / НиСорс Инк 7,03 0,1254 0,1254
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 6,96 0,1243 0,1243
US06367WB850 / Банк Монреаля 6,91 20,34 0,1232 0,0218
US25466AAR23 / Откройте для себя банк 6,75 0,1205 0,1205
US29444UBF21 / Эквиникс Инк 6,73 0,1200 0,1200
US12621EAK91 / Финансовая группа CNO Inc. 6,71 -0,03 0,1197 0,0011
AU3FN0076980 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 03/26 VAR 6,62 2,94 0,1182 0,0045
CA748148RX35 / Провинция Квебек Канада 6,60 5,48 0,1178 0,0072
US83368RAX08 / Сосьете Женераль СА 6,56 0,71 0,1170 0,0019
XS2207657417 / Национальное строительное общество 6,53 9,90 0,1166 0,0115
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 6,43 2,91 0,1147 0,0043
US713448FP87 / ПепсиКо, Инк. 6,39 -0,02 0,1141 0,0011
US06368LC610 / Банк Монреаля 6,35 -0,30 0,1133 0,0008
USC23264AU57 / КОМПАНИЯ CDP FINANCIAL INC GUAR REGS 05/25 VAR 6,34 -0,06 0,1132 0,0010
ACA / Кредит Агриколь СА 6,26 -0,27 0,1118 0,0008
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,14 0,1096 0,1096
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,13 0,1095 0,1095
US06368LNU60 / БАНК МОНРЕАЛЯ QUE FRN SOFR+133 05.06.2026 6,04 -0,31 0,1079 0,0007
XS2520339800 / АЗИАТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА INV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/27 VAR 6,04 -0,08 0,1078 0,0010
US86563VBL27 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 6,04 -0,35 0,1078 0,0007
AU3FN0073896 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/27 VAR 5,96 2,76 0,1064 0,0039
MOSD / The Mosaic Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,96 0,1063 0,1063
XS2590621103 / NBN CO LTD 4,125% 15.03.2029 РЕГИСТРАЦИЯ 5,95 9,51 0,1063 0,0102
T / Корпорация ТЕЛУС 5,95 0,1062 0,1062
CRH America Finance, Inc. / STIV (US12636CUQ13) 5,93 0,1059 0,1059
XS2326546434 / ЮБС АГ 5,90 10,17 0,1054 0,0106
ESB Finance DAC / DBT (XS2697983869) 5,88 9,62 0,1050 0,0101
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0083119) 5,82 2,46 0,1040 0,0035
US097023CH65 / Боинг Ко/The 5,81 0,50 0,1037 0,0015
Q / Кетцаль Коппер Корп. 5,80 0,1036 0,1036
US80282KBB17 / Сантандер Холдингс США Инк. 5,79 132,68 0,1033 0,0637
AU3FN0075412 / Банковская корпорация Вестпак. 5,78 2,94 0,1031 0,0039
US92556VAB27 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 5,76 432,23 0,1029 0,0837
US92936UAF66 / WP Carey Inc. 5,71 0,1019 0,1019
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAN72) 5,70 -0,23 0,1018 0,0008
FR001400KKX9 / Тикехау Капитал SCA 5,68 0,1014 0,1014
US78355HKQ10 / Райдер Систем, Инк. 5,63 0,11 0,1005 0,0011
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,61 0,1001 0,1001
BE6324720299 / Белфиус Банк С.А. 5,61 9,98 0,1001 0,0100
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 5,50 0,0982 0,0982
US69353REQ74 / PNC БАНК И SR НЕБЕЗОПАСНО 25.06 3,25 5,48 17,09 0,0978 0,0151
XS2402178300 / СК ХАТЧИСОН 5,48 0,0977 0,0977
RPRX / Роялти Фарма плк. 5,46 1,11 0,0974 0,0020
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 5,37 0,07 0,0958 0,0010
US05348EAV11 / AvalonBay Communities Inc. 5,35 51,70 0,0955 0,0332
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3,375% 15.03.29 5,34 2,10 0,0954 0,0029
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,30 -0,64 0,0946 0,0003
RDN / Радиан Групп Инк. 5,30 0,49 0,0945 0,0014
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) 5,26 -0,17 0,0938 0,0007
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 5,24 -0,15 0,0935 0,0008
XS2408621238 / Коммуналбанкен АС 5,24 -0,19 0,0935 0,0007
Belfius Bank SA / DBT (BE0002993740) 5,22 9,33 0,0932 0,0088
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,17 -0,50 0,0922 0,0004
AU3FN0070355 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/25 VAR 5,13 2,93 0,0916 0,0035
H / Корпорация отелей Хаятт 5,12 41,56 0,0913 0,0274
XS2477154871 / ЛИЗПЛАН КОРП. 5,10 9,45 0,0910 0,0086
MS / Морган Стенли 5,09 0,06 0,0909 0,0009
XS1292468045 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 5,09 9,51 0,0908 0,0087
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 5,09 12 309,76 0,0908 0,0901
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AS544) 5,00 1,09 0,0892 0,0018
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,00 0,0892 0,0892
Tyco Electronics Group SA / STIV (US90212HS819) 4,99 0,0892 0,0892
US863667BA85 / Страйкер Корп 4,99 560,40 0,0890 0,0756
MGA25 / Магна Интернешнл Инк. 4,98 -0,04 0,0890 0,0008
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,98 0,0889 0,0889
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (USU9273AEH42) 4,96 0,98 0,0885 0,0017
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 4,95 0,0884 0,0884
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,90 0,0875 0,0875
US53944YAF07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 4,90 36,20 0,0875 0,0239
US052769AD80 / Аутодеск, Инк. 4,90 0,08 0,0874 0,0009
AU3FN0070579 / Банк Содружества Австралии 4,84 2,85 0,0864 0,0032
XS1843433712 / Фисерв, Инк. 4,81 8,14 0,0859 0,0072
US46625HMN79 / Джпморган Чейз и Бонд 4,69 0,13 0,0838 0,0009
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 4,69 2,83 0,0838 0,0031
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc. 4,68 9,85 0,0836 0,0082
US13607LWU33 / Канадский имперский торговый банк 4,63 -0,37 0,0826 0,0005
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) 4,60 -0,22 0,0821 0,0006
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 11.03.2026 РЕГС 4,59 -0,26 0,0819 0,0006
XS2559501429 / Фрезениус СЕ и Ко КГаА 4,51 0,0806 0,0806
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,51 0,0804 0,0804
AU3FN0073011 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 11/25 VAR 4,50 2,88 0,0802 0,0030
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,48 0,0799 0,0799
AU3FN0062964 / ООО «Санкорп-Метвей» 4,47 2,83 0,0798 0,0029
US251526CQ02 / ДОЙЧЕ БАНК АГ/НЬЮ-ЙОРК 4,46 0,16 0,0796 0,0009
XS2028104037 / Вестлейк Кемикал Корп 4,43 0,0791 0,0791
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 4,37 1,44 0,0780 0,0018
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CM23) 4,36 0,97 0,0779 0,0015
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 4,31 0,0770 0,0770
US459200KS93 / Международная Бизнес Машинс Корп. 4,29 0,0766 0,0766
CON / Континентальная корпорация 4,26 0,0761 0,0761
LSEGA Financing PLC / STIV (US50221FS622) 4,25 0,0758 0,0758
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 4,20 0,0750 0,0750
US62954WAJ45 / НТТ Финансовая Корпорация 4,20 0,0749 0,0749
FR0013448859 / Сосьете Женераль СА 4,19 0,0748 0,0748
AU3FN0080396 / Банк Содружества Австралии 4,18 2,73 0,0746 0,0027
Traton Finance Luxembourg SA / DBT (DE000A3LWGF9) 4,13 0,0738 0,0738
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,13 0,0737 0,0737
US26884UAF66 / ЭПР-Свойства 4,12 0,88 0,0735 0,0013
FR001400A3G4 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,11 0,0733 0,0733
US49327M3E23 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 4,09 0,0730 0,0730
XS2049630028 / МИДЗУХО ФИНАНСОВЫЙ 4,07 10,34 0,0726 0,0074
US548661EK91 / Лоу'с Cos., Inc. 4,06 0,0726 0,0726
Boston Properties LP / STIV (US10113BSE91) 3,99 0,0713 0,0713
US89114TZH84 / Торонто-Доминион Банк / The 3,99 -0,20 0,0712 0,0005
USG91703AK72 / ЮБС Групп АГ 3,99 0,38 0,0712 0,0010
US83368RAK86 / Сосьете Женераль СА 3,95 0,89 0,0706 0,0013
FR0013357852 / Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3,95 9,71 0,0704 0,0069
FR001400CFW8 / БНП Париба С.А. 3,94 0,0703 0,0703
Securitas Treasury Ireland DAC / DBT (XS2771418097) 3,93 0,0701 0,0701
US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,89 -0,08 0,0695 0,0006
US62854AAN46 / Милан Н.В. 3,86 0,05 0,0689 0,0007
US63859UBF93 / Национальное строительное общество 3,85 0,79 0,0687 0,0012
527127906 / Сикст АГ. (Предпочтение) 3,82 0,0683 0,0683
US45950KDB35 / Международная финансовая корпорация 3,81 -0,03 0,0680 0,0006
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 3,80 -0,11 0,0678 0,0006
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,71 -0,46 0,0662 0,0003
US74460WAJ62 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 3,70 -0,11 0,0661 0,0006
US008252AN84 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 3,70 0,27 0,0660 0,0008
CA47788ZAL54 / Джон Дир Файнал Инк. 3,62 5,66 0,0647 0,0041
US302491AU91 / Компания ФМК. 3,57 0,0637 0,0637
US174610AS45 / Гражданская финансовая группа Inc. 3,54 0,0632 0,0632
XS1688199949 / Autostrade per l'Italia SpA 3,51 0,0626 0,0626
XS2049090595 / ВИЕР ГАЗ ТРАНСПО 3,50 0,0625 0,0625
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,50 0,0624 0,0624
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2742660157) 3,49 9,53 0,0624 0,0060
AU3CB0279081 / НРВ Банк 3,49 4,27 0,0624 0,0031
I1XC34 / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,49 9,45 0,0622 0,0059
AU3FN0065579 / КОМ БК АВСТРАЛИЯ 3,46 2,94 0,0618 0,0023
US452327AN93 / Иллюмина Инк 3,42 -0,12 0,0611 0,0005
US14913R2V87 / Компания Caterpillar Financial Services Corp. 3,42 0,23 0,0610 0,0007
XS0811555183 / ХЕЙНЕКЕН Н.В. 3,40 9,22 0,0607 0,0057
US858119BL37 / Стил Динамикс Инк 3,39 0,0605 0,0605
FR00140098S7 / Креди Агриколь С.А. 3,38 9,74 0,0604 0,0059
US256677AG02 / Долларовая Генеральная Корпорация 3,38 0,0603 0,0603
US65339KCG31 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 3,32 -0,03 0,0593 0,0006
XS2166217278 / Нетфликс Инк 3,29 9,24 0,0587 0,0055
FR001400KY69 / РКИ Банк С.А. 3,25 0,0581 0,0581
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 3,23 1,60 0,0577 0,0015
US670346AR69 / НУКОР КОРП 2% 01.06.2025 3,18 0,60 0,0567 0,0009
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 3,14 -0,63 0,0560 0,0002
US682680BA09 / ОНЕОК Инк. 3,13 0,48 0,0558 0,0008
US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. 3,06 0,10 0,0547 0,0006
US458140BH27 / Интел Корпорейшн 3,06 1,73 0,0547 0,0015
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,03 2,89 0,0541 0,0020
US02005NBJ81 / Элли Файненшл Инк 3,02 -0,10 0,0539 0,0005
US30161NAN12 / Экселон Корп 3,02 0,10 0,0539 0,0006
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,00 0,0535 0,0535
XS2107315470 / Эни СпА 2,96 0,0528 0,0528
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 2,95 0,0526 0,0526
XS2315784715 / ООО «АПТ Пайплайнс» 2,92 0,0521 0,0521
XS2010032881 / NASDAQ INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 февраля 0,875 2,91 0,0519 0,0519
CA23384NBS59 / ДАЙМЛЕР КАНАДА 2,89 5,87 0,0515 0,0033
US446150AM64 / Хантингтон Банкшарес Инк. 2,85 0,0508 0,0508
US44107TAV89 / Хост Отели и курорты LP 2,84 0,21 0,0508 0,0006
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,84 0,0508 0,0508
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,84 0,0507 0,0507
SU / Санкор Энерджи Инк. 2,79 4,92 0,0498 0,0028
CA233852AG75 / ДАЙМЛЕР ТРКС ФИ 2,78 0,0496 0,0496
EOAN / E. ЭТО ЭТО 2,77 0,0494 0,0494
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,77 -0,18 0,0494 0,0004
NTR / ООО "Нутриен". 2,74 0,0490 0,0490
US233851BW32 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 2,70 1 327,51 0,0482 0,0452
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 2,70 9,38 0,0481 0,0046
US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ 2,69 0,37 0,0480 0,0006
XS1822506439 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 25.05 3.02 2,66 8,00 0,0475 0,0039
CA775109BJ98 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 2,64 5,65 0,0471 0,0029
US976826BM89 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко. 2,63 1,98 0,0470 0,0014
US78355HKR92 / Райдер Систем Инк 2,61 -36,86 0,0466 -0,0193
CA884903BW40 / Томсон Рейтер Корпорейшн 2,61 5,71 0,0466 0,0030
DBS Bank Ltd. / DBT (AU3FN0085130) 2,56 2,85 0,0458 0,0017
US23355LAL09 / Компания DXC Technology Co. 2,53 1,00 0,0452 0,0009
XS2433105124 / ДОХОД НА НЕДВИЖИМОСТИ 2,53 8,30 0,0452 0,0039
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc. 2,53 0,0451 0,0451
US21688AAZ57 / Кооператив Rabobank UA/NY 2,51 -0,32 0,0448 0,0003
Criteria Caixa SA / DBT (XS2909825379) 2,51 0,0448 0,0448
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAV98) 2,49 -0,36 0,0445 0,0003
XS2051788219 / Происхождение Энерджи Финанс Лтд. 2,46 0,0440 0,0440
US34964CAA45 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 2,40 0,17 0,0428 0,0005
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 2,39 0,0427 0,0427
XS1321424670 / ООО "Скай" 2,38 9,40 0,0424 0,0040
US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 2,37 0,0424 0,0424
AU3CB0241974 / Нидерландский водный фонд NV 2,36 4,47 0,0421 0,0022
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,31 -0,43 0,0413 0,0002
Sandoz Finance BV / DBT (XS2900391777) 2,29 0,0409 0,0409
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 2,27 0,0404 0,0404
FR0013417128 / Вендель СА 2,24 9,96 0,0400 0,0040
US632525BF73 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 мая VAR 2,22 -0,13 0,0396 0,0003
US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» 2,22 0,77 0,0396 0,0007
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 2,15 0,09 0,0384 0,0004
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03.03.2026 2,10 -0,28 0,0375 0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 2,10 -0,57 0,0374 0,0001
ELIS / Элис С.А. 2,08 0,0372 0,0372
US29874QEN07 / Европейский банк реконструкции и развития 2,08 0,00 0,0371 0,0004
Holding d'Infrastructures de Transport SASU / DBT (XS2980865658) 2,07 0,0369 0,0369
US263534CN75 / EI du Pont de Nemours and Co. 2,06 0,68 0,0368 0,0006
Aviation Capital Group LLC / DBT (USU0536PAL86) 2,01 0,60 0,0358 0,0006
US928668BY79 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 2,00 -0,05 0,0357 0,0003
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 1,99 32,34 0,0356 0,0116
US172967KN09 / Ситигруп Инк. 1,99 0,56 0,0355 0,0005
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 0,0354 0,0354
T / Корпорация ТЕЛУС 1,98 0,0354 0,0354
AU3FN0080404 / Банк Содружества Австралии 1,93 2,88 0,0344 0,0013
US49326EEJ82 / КейКорп 1,92 1 697,20 0,0343 0,0324
XS2078667925 / ОП КОРПОРАТИВНЫЙ БК 1,92 0,0342 0,0342
XS2320438653 / ФОЛЛ ФИН ПЛС 1,91 0,0342 0,0342
Iccrea Banca SpA / DBT (XS2987793150) 1,83 0,0326 0,0326
US205887CB65 / Конагра Брендс Инк 1,81 0,00 0,0323 0,0003
US2027A0KQ12 / Банк Содружества Австралии 1,80 -0,17 0,0322 0,0003
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,80 -0,06 0,0321 0,0003
US58769JAJ60 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 1,74 0,0311 0,0311
US120568BB55 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 1,74 56,54 0,0310 0,0133
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085163) 1,73 2,67 0,0309 0,0011
US92928QAE89 / ООО «ВЭА Финанс» 1,66 15,80 0,0297 0,0043
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXW47) 1,65 -0,54 0,0295 0,0001
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 1,64 9,83 0,0293 0,0029
XS1457522727 / Уэллс Фарго и Ко 1,58 8,07 0,0282 0,0024
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 0,0280 0,0280
US031162BY57 / Амген, Инк. 1,56 0,39 0,0279 0,0004
US06368FAD15 / Банк Монреаля 1,54 -0,26 0,0275 0,0002
BE6258029741 / АБ ИНБЕВ СА/НВ 1,53 7,58 0,0274 0,0022
US22411VAS79 / CPPIB CAPITAL 144A SR UNSEC FRN (SOFR+125) 03-11-26 1,53 -0,26 0,0273 0,0002
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 1,51 -22,19 0,0270 -0,0074
US655844AW86 / Облигации Norfolk Southern Corp на 5,59%, 17.05.25 1,50 0,0268 0,0268
US254709AP32 / Откройте для себя финансовые услуги 1,50 -0,07 0,0267 0,0002
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 1,50 0,0267 0,0267
MG / Магна Интернэшнл Инк. 1,48 0,0265 0,0265
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MVR68) 1,48 0,0264 0,0264
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 1,81 0,0261 0,0007
US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA 1,45 -0,62 0,0259 0,0001
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABL52) 1,44 0,0257 0,0257
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 1,41 0,0251 0,0251
XS1812887443 / СТОКЛАНДСКИЙ ТРАСТ 1,40 10,01 0,0249 0,0025
US63743HFL15 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 1,39 -0,07 0,0248 0,0002
US037735CU97 / Аппалачская энергетическая компания 1,39 0,29 0,0248 0,0003
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 1,37 -58,18 0,0245 -0,0236
XS2599156192 / VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.50000000 1,35 0,0241 0,0241
US94988J6E29 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 1,31 -0,53 0,0235 0,0001
XS1255433754 / ЭКОЛАБ ИНК 1,31 9,36 0,0234 0,0022
US718172CN75 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 1,29 980,67 0,0230 0,0208
FR001400F1G3 / Энджи СА 1,28 0,0229 0,0229
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 1,28 2,89 0,0229 0,0009
US25466AAJ07 / Откройте для себя банк 1,27 0,39 0,0227 0,0003
US928668BR29 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 1,27 0,0227 0,0227
T / Корпорация ТЕЛУС 1,24 0,0222 0,0222
US606822BS23 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 1,21 31,99 0,0217 0,0070
US05964HAR66 / Банко Сантандер С.А. 1,20 0,0214 0,0214
US06051GFS30 / Банк Америки Корпорация 1,17 0,0210 0,0210
XS2491664137 / Еврофинс Сайентифик С.П. 1,16 0,0208 0,0208
US80282KAE64 / Сантандер Холдингс США Инк. 1,16 0,0207 0,0207
XS2629064267 / Стора Энсо OYJ 1,15 0,0206 0,0206
XS2630112014 / Байер АГ 1,15 0,0205 0,0205
Glencore Funding LLC / STIV (US37790AUA95) 1,14 0,0203 0,0203
US458140AS90 / Интел Корпорейшн 1,14 0,0203 0,0203
XS1240964483 / Уэллс Фарго и Ко 1,13 9,49 0,0202 0,0019
US14913R2Z91 / Корпорация Caterpillar Financial Services 1,13 0,0201 0,0201
US716973AA02 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,11 0,0198 0,0198
US197677AG24 / Колумбия/HCA 7,69% Старшие облигации 15.06.25 1,10 0,0197 0,0197
US03027XBB55 / Американская Тауэр Корп 1,09 0,74 0,0194 0,0003
US4581X0ED60 / ИНТЕР АМЕРИКАН ДЕВЕЛ БК 1,06 0,09 0,0190 0,0002
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 1,03 -0,48 0,0183 0,0001
COL / Колониальная недвижимость, SOCIMI, SA 1,02 0,0183 0,0183
XS2389343380 / ABN AMRO BANK NV SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 09/29 0,5 1,02 0,0181 0,0181
US928668BE16 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 3,35% 13.05.2025 144А 1,00 -79,25 0,0178 -0,0596
MTNA / АрселорМиттал С.А. 1,00 -0,20 0,0178 0,0001
US78015K7H17 / Королевский банк Канады 1,00 0,81 0,0178 0,0003
US438516CB04 / HONEYWELL INTL INC 1,35% 01.06.2025 0,98 0,0174 0,0174
US927804FS88 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко. 0,96 0,21 0,0172 0,0002
AU3CB0234573 / Банковская корпорация Вестпак 0,96 3,55 0,0172 0,0007
XS1577962084 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,96 9,69 0,0172 0,0017
Motability Operations Group PLC / DBT (XS2838537566) 0,94 0,0168 0,0168
XS2387052744 / CASTELLUM HELSINKI COMPANY GUAR REGS 09/29 0,875 0,93 0,0166 0,0166
Volvo Treasury AB / DBT (XS2760217880) 0,92 10,31 0,0164 0,0017
US86562MCZ14 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,90 -0,44 0,0160 0,0001
US89788MAA09 / Финансовая корпорация Труист 0,89 0,0159 0,0159
XS2382953789 / Чешские газовые сети Investments Sarl 0,89 0,0158 0,0158
US42218SAD09 / Health Care Service Corp. Компания взаимного правового резерва 0,87 0,0156 0,0156
US65558RAA77 / Нордеа Банк АБП 0,87 0,23 0,0155 0,0002
XS2346207892 / Американская Тауэр Корп 0,86 0,0154 0,0154
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,84 1,33 0,0149 0,0003
US58013MEU45 / Корпорация Макдональдс 0,84 0,0149 0,0149
US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк 0,83 0,0149 0,0149
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,82 1,61 0,0147 0,0004
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 1,87 0,0146 0,0004
US37045XEH52 / General Motors Financial Co., Inc. 0,82 -0,12 0,0146 0,0001
US03027XBL38 / Американская Тауэр Корп 0,81 0,88 0,0144 0,0003
US25466AAP66 / Откройте для себя банк 0,80 1,27 0,0143 0,0003
US222213BA75 / Банк развития Совета Европы 0,80 0,0143 0,0143
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,79 0,13 0,0142 0,0002
US49327M2K91 / КейБанк Н.А. 0,78 -82,03 0,0139 -0,0527
US64110LAY20 / Нетфликс Инк 0,77 0,26 0,0138 0,0002
XS1426022536 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,76 9,80 0,0136 0,0013
US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,76 2,28 0,0136 0,0004
US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) 0,76 2,15 0,0136 0,0004
US63859VBH33 / Национальное строительное общество 0,75 1,21 0,0134 0,0003
CA11070TAF53 / Провинция Британская Колумбия, Канада 0,73 5,38 0,0129 0,0008
CA563469UE37 / Провинция Манитоба, Канада 0,73 5,53 0,0129 0,0008
XS2529520715 / ProLogis International Funding II SA 0,72 0,0128 0,0128
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,70 0,0125 0,0125
US651290AR99 / Ньюфилд Эксплорейшн Ко 0,69 -0,44 0,0123 0,0001
US63743HFE71 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,68 0,15 0,0122 0,0001
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,67 0,0119 0,0119
SRG / Снам СпА 0,63 0,0112 0,0112
US412822AD08 / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,60 0,00 0,0107 0,0001
US10112RBA14 / Бостон Пропертиз ЛП 0,59 1,20 0,0106 0,0002
US373298BR83 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,57 0,0102 0,0102
US046353AT52 / АстраЗенека ПЛС 0,56 2,00 0,0100 0,0003
AU3FN0065710 / Кооператив Рабобанк UA 0,56 2,77 0,0099 0,0004
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,55 0,0098 0,0098
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 0,54 0,0096 0,0096
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30.02 3.05 0,54 0,0096 0,0096
AU3FN0069217 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 0,52 2,99 0,0092 0,0003
XS2580271596 / ПРОЛОГИС ЕВРО 0,51 0,0092 0,0092
AU3FN0066528 / Национальный банк Австралии, ООО. 0,51 3,01 0,0092 0,0003
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 1,60 0,0091 0,0002
G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0090 0,0090
Boston Properties LP / STIV (US10113BSE91) 0,50 0,0089 0,0089
AU3CB0279990 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,50 4,40 0,0089 0,0004
US30040WAF59 / Eversource Энергетическая облигация 0,49 0,0088 0,0088
US92343VES97 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,49 1,87 0,0088 0,0002
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 0,49 1,87 0,0087 0,0002
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,48 1,47 0,0087 0,0002
US444859BT81 / Хумана, Инк. 0,48 0,0086 0,0086
US01626PAM86 / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,46 0,0082 0,0082
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,46 0,0082 0,0082
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,43 0,0077 0,0077
US06428CAD65 / Банк Америки, Северная Каролина 0,42 0,00 0,0075 0,0001
US02665WEV90 / АМЕРИКАНСКАЯ ХОНДА ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,42 0,97 0,0074 0,0001
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,72 0,0074 0,0002
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,74 0,0073 0,0002
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,41 1,49 0,0073 0,0002
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,41 0,00 0,0073 0,0001
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 2,01 0,0073 0,0002
Chubb INA Holdings LLC / DBT (US171239AL07) 0,41 2,27 0,0073 0,0002
US20030NED93 / Комкаст Корп 0,40 2,02 0,0072 0,0002
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,40 1,25 0,0072 0,0002
US756109BS20 / Realty Income Corp. 0,40 1,26 0,0072 0,0002
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,40 0,50 0,0072 0,0001
US126408HM81 / Компания CSX. 0,40 1,79 0,0071 0,0002
US913017DD80 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,40 0,0071 0,0071
US52107QAJ40 / ООО «Лазард Групп» 0,40 0,77 0,0071 0,0001
US49326EEG44 / КейКорп 0,39 1,55 0,0070 0,0002
US40434LAK17 / HP Инк. 0,39 0,78 0,0069 0,0001
US377373AH85 / ГлаксоСмитКляйн Кэпитал ПЛС 0,39 1,85 0,0069 0,0002
US337738AU25 / Фисерв Инк 0,38 1,33 0,0068 0,0002
US963320AT33 / Компания «Вирпул» 0,38 0,26 0,0068 0,0001
US91324PDS83 / UnitedHealth Group Inc. 0,38 2,44 0,0068 0,0002
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,38 1,34 0,0068 0,0002
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,38 1,89 0,0067 0,0002
US651639AX42 / Ньюмонт Голдкорп Корп 0,38 2,73 0,0067 0,0002
US373334KL43 / Джорджия Пауэр Ко. 0,37 2,75 0,0067 0,0002
US828807DF17 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,37 2,51 0,0066 0,0002
XS1854532949 / ФРЕЗЕНИУС МЕДИКА 0,37 9,55 0,0066 0,0006
US94106LBQ14 / Компания «Управление отходами» 0,37 2,23 0,0065 0,0002
XS0970852348 / Эни СпА 0,36 8,98 0,0065 0,0006
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,41 0,0064 0,0001
US609207AU94 / Монделес Интернешнл Инк. 0,34 0,0060 0,0060
US37045VAY65 / Компания Дженерал Моторс. 0,32 0,00 0,0058 0,0001
AU3FN0068771 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 05/27 VAR 0,32 2,88 0,0057 0,0002
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 0,32 2,89 0,0057 0,0002
AU3FN0057709 / Маккуори Банк Лтд. 0,32 3,23 0,0057 0,0002
A1TT34 / The Allstate Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 1,66 0,0055 0,0001
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,31 1,33 0,0054 0,0001
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,30 0,0054 0,0054
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,37 0,0053 0,0001
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / DBT (XS2480532915) 0,28 0,0050 0,0050
US78355HKU22 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 0,28 0,72 0,0050 0,0001
US718547AK86 / ФИЛЛИПС 66 СО 3,15% 15.12.2029 0,28 1,45 0,0050 0,0001
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,26 0,0047 0,0047
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,26 -0,76 0,0047 0,0000
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,56 0,0047 0,0001
US256677AN52 / Долларовая Генеральная Корпорация 0,26 1,19 0,0046 0,0001
US29444UBE55 / Эквиникс, Инк. 0,25 2,01 0,0045 0,0001
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc. 0,25 1,63 0,0045 0,0001
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,25 0,0044 0,0044
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,23 1,30 0,0042 0,0001
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,23 0,00 0,0040 0,0000
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,21 1,49 0,0037 0,0001
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. / DBT (US709599CA09) 0,20 1,50 0,0036 0,0001
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AZ38) 0,20 1,00 0,0036 0,0001
R / Райдер Систем, Инк. 0,20 1,01 0,0036 0,0001
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,20 -0,50 0,0036 0,0000
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,01 0,0036 0,0001
US759351AN90 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,20 2,09 0,0035 0,0001
US74251VAR33 / Основная финансовая группа Inc. 0,19 1,58 0,0035 0,0001
US11102AAE10 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,19 2,72 0,0034 0,0001
US05723KAG58 / Baker Hughes a GE Co. LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,19 2,16 0,0034 0,0001
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,19 0,0033 0,0033
US747525AF05 / КВАЛКОММ Инк. 0,18 0,00 0,0032 0,0000
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,17 0,0030 0,0030
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADL61) 0,15 1,99 0,0028 0,0001
US91324PDP45 / UnitedHealth Group Inc. 0,15 2,00 0,0027 0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0025 0,0025
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,14 0,0024 0,0024
BC.PRA / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,13 -0,76 0,0024 0,0000
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,13 0,00 0,0023 0,0000
US963320AW61 / Вирпул Корп 0,12 -3,15 0,0022 -0,0001
AU3CB0222529 / Коммуналбанкен АС 0,12 2,54 0,0022 0,0001
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 0,12 1,68 0,0022 0,0001
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,11 0,0020 0,0020
XS2022084367 / CNH Industrial Finance Europe SA 0,11 0,0019 0,0019
US11271LAD47 / Брукфилд Финанс Инк 0,10 1,01 0,0018 0,0000
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,09 0,0017 0,0017
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,06 0,0010 0,0010
US65339KBM18 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,05 2,17 0,0008 0,0000
US50540RAW25 / Лабораторная корпорация Америки Holdings 0,04 2,94 0,0006 0,0000
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0006 0,0006
US126650DW70 / CVS Health Corp. 0,02 4,76 0,0004 0,0000
US06407EAC93 / Банк Новой Зеландии 0,02 0,00 0,0003 0,0000
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 0,0003 0,0003
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,02 0,0003 0,0003
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC 0,00 0,0000 0,0000
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0003 -0,0003
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,06 -0,0010 -0,0010
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0014 -0,0014
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,09 -0,0016 -0,0016
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,11 -0,0020 -0,0020
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,16 -0,0029 -0,0029
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,21 -0,0037 -0,0037
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,24 -0,0043 -0,0043
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,25 -0,0044 -0,0044
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,25 -0,0045 -0,0045
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,26 -0,0047 -0,0047
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,33 -0,0058 -0,0058
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,35 -0,0063 -0,0063
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,38 -0,0068 -0,0068
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,39 -0,0070 -0,0070
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,42 -0,0075 -0,0075
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,44 -0,0078 -0,0078
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,44 -0,0079 -0,0079
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,59 -0,0104 -0,0104
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,71 -0,0126 -0,0126
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,80 -0,0142 -0,0142
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,81 -0,0144 -0,0144
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,84 -0,0150 -0,0150
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -0,86 -0,0153 -0,0153
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,87 -0,0156 -0,0156
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,97 -0,0174 -0,0174
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,00 -0,0178 -0,0178
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -1,03 -0,0183 -0,0183
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -1,06 -0,0189 -0,0189
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,18 -0,0211 -0,0211
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -1,36 -0,0242 -0,0242
Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) -1,45 -0,0259 -0,0259
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -1,55 -0,0278 -0,0278
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,83 -0,0326 -0,0326
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -1,92 -0,0344 -0,0344
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -2,10 -0,0375 -0,0375
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) -3,05 -0,0544 -0,0544
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -3,10 -0,0554 -0,0554