Основная статистика
Стоимость портфеля $ 663 983 919
Текущие позиции 440
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Социальный портфель с фиксированным доходом DFA Институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 440 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 663 983 919 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Social Fixed Income Portfolio Institutional Class: The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , NIKE Inc (US:US654106AK94) , and FHLB 3.25% 11-16-28 (US:US3130AFFX04) . Новые должности DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Social Fixed Income Portfolio Institutional Class включают в себя Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , NIKE Inc (US:US654106AK94) , FHLB 3.25% 11-16-28 (US:US3130AFFX04) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RE01) .

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - Социальный портфель с фиксированным доходом DFA Институциональный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,82 20,82 3,2815 3,2815
1,87 21,61 3,4067 1,3041
5,37 0,8459 0,8459
5,00 0,7885 0,7885
5,00 0,7880 0,7880
4,98 0,7845 0,7845
4,55 0,7178 0,7178
4,01 0,6318 0,6318
4,76 0,7497 0,4970
4,44 0,7002 0,4366
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,00 0,7882 -0,5773
2,05 0,3236 -0,5722
1,74 0,2738 -0,4768
3,32 0,5240 -0,2596
0,50 0,0784 -0,0808
0,13 0,0201 -0,0648
-0,28 -0,0438 -0,0438
-0,28 -0,0437 -0,0437
-0,19 -0,0293 -0,0293
9,01 1,4200 -0,0288
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 1,87 65,10 21,61 65,05 3,4067 1,3041
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 20,82 20,82 3,2815 3,2815
US3135G05Q27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 9,13 3,13 1,4386 0,0176
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 9,01 -0,14 1,4200 -0,0288
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 8,60 -0,07 1,3559 -0,0263
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 8,51 -0,08 1,3415 -0,0261
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 8,51 -0,09 1,3409 -0,0264
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 8,50 -0,08 1,3404 -0,0260
US654106AK94 / НАЙК Инк. 7,06 2,39 1,1137 0,0056
US3130AFFX04 / ФХЛБ 3,25% 11-16-28 7,03 2,45 1,1084 0,0063
Asian Development Bank / DBT (XS2482388449) 6,84 7,37 1,0790 0,0554
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,88 2,22 0,9271 0,0031
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,87 2,43 0,9251 0,0049
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 5,78 3,23 0,9113 0,0120
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 5,75 2,88 0,9069 0,0089
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,57 2,16 0,8786 0,0026
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 5,56 3,02 0,8769 0,0099
US912810TA60 / Казначейские облигации США 5,56 2,79 0,8757 0,0078
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 5,48 2,74 0,8639 0,0073
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 5,45 3,20 0,8592 0,0112
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,44 2,39 0,8568 0,0042
US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США 5,42 2,65 0,8538 0,0065
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) 5,37 0,8459 0,8459
US4581X0EG91 / Межамериканский банк развития 5,00 0,7885 0,7885
US91282CHS35 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 5,00 -41,20 0,7882 -0,5773
US91282CHD65 / Казначейские векселя/облигации США 5,00 0,7880 0,7880
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 5,00 2,15 0,7875 0,0022
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,00 2,46 0,7875 0,0045
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,98 0,7845 0,7845
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,97 2,28 0,7842 0,0033
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 4,92 2,50 0,7750 0,0048
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,82 2,42 0,7601 0,0042
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 4,76 202,29 0,7497 0,4970
US31359MEU36 / ФНМА 4,74 1,85 0,7475 -0,0001
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 4,67 3,59 0,7365 0,0122
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 4,55 0,7178 0,7178
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 4,52 2,40 0,7119 0,0037
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 4,44 170,63 0,7002 0,4366
US3134A4AA29 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 4,38 2,34 0,6897 0,0032
US931142CS01 / Старшие облигации Wal Mart Stores Inc 5,625% 01.04.40 4,26 1,74 0,6719 -0,0008
US912810FM54 / Казначейские облигации США 6 1/4%, 30 лет, 15 мая 2030 г. 4,24 2,37 0,6677 0,0032
US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. 4,15 2,42 0,6548 0,0036
US31359MFJ71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 4,10 2,07 0,6467 0,0012
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,04 2,07 0,6374 0,0013
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 4,04 3,27 0,6368 0,0086
US91282CHV63 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 4,01 0,6318 0,6318
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 3,86 2,75 0,6078 0,0052
US31359MFP32 / ФНМА 3,84 2,18 0,6057 0,0018
US912810FG86 / Казначейские облигации США 30 лет 5 1/4% 15.02.2029 3,71 2,06 0,5848 0,0012
US3133XGAY07 / Федеральные банки жилищного кредитования 3,59 2,34 0,5658 0,0027
US023135BS49 / Amazon.com Inc. 3,51 3,17 0,5541 0,0070
US45866FAP99 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,65% 15.09.2040 3,40 2,01 0,5366 0,0006
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,32 -31,89 0,5240 -0,2596
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,29 4,48 0,5179 0,0130
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 3,23 3,66 0,5095 0,0088
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) 3,20 0,03 0,5046 -0,0094
US494550BN50 / Киндер Морган Энер Часть 5,0% 15.08.42 3,20 -1,11 0,5045 -0,0152
US3130AEB254 / ФХЛБ 3,15 2,07 0,4972 0,0010
US606822BU78 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 3,07 2,27 0,4838 0,0019
US023135CR56 / Amazon.com Inc. 3,04 2,22 0,4796 0,0016
Ashtead Capital, Inc. / DBT (USU04503AM76) 3,03 -0,07 0,4778 -0,0092
US09247XAS09 / БлэкРок Инк 2,98 2,65 0,4697 0,0036
US91282CAJ09 / UST НОТЫ 0,25% 31.08.2025 2,96 0,96 0,4666 -0,0042
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,96 41,60 0,4664 0,1309
US3135G0K368 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,95 0,68 0,4647 -0,0054
AU3CB0289221 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 2,88 3,19 0,4543 0,0057
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 2,86 2,95 0,4510 0,0047
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 2,84 13,95 0,4482 0,0475
US354613AL54 / Франклин Ресурс, Инк. 2,83 2,69 0,4454 0,0035
US3134A3U467 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,80 1,67 0,4412 -0,0007
JP1103521JA8 / Десятилетние государственные облигации Японии 2,74 8,91 0,4315 0,0279
US56585AAF93 / Марафон Петролеум Корп 6,50% 01.03.41 2,72 -3,54 0,4292 -0,0239
US617482V925 / Морган Стэнли 6,375% 24.07.42 2,68 -1,25 0,4231 -0,0134
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 2,63 3,86 0,4152 0,0079
AU3CB0301687 / Банк Содружества Австралии 2,62 4,38 0,4136 0,0100
US20030NDH17 / Комкаст Корп 2,60 1,64 0,4102 -0,0010
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 2,54 3,04 0,4008 0,0045
US882508CB86 / Техас Инструментс Инк 2,53 1,85 0,3991 -0,0001
US313382GT48 / Федеральные банки жилищного кредитования 2,46 2,08 0,3873 0,0007
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 2,42 3,51 0,3807 0,0060
US023135CA22 / Amazon.com Inc. 2,37 0,47 0,3734 -0,0052
US3135G0Q225 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,34 1,04 0,3687 -0,0029
US459200KJ94 / КОРПОРАЦИЯ IBM 1,95% 15.05.2030 2,30 2,27 0,3623 0,0014
US92826CAK80 / ВИЗА ИНК 2.7 4/40 2,26 3,29 0,3565 0,0050
US11271LAK89 / Брукфилд Финанс Инк 2,25 0,3542 0,3542
US458140CH18 / Интел Корпорейшн 2,21 0,09 0,3490 -0,0062
US418056AS62 / Хасбро Инк. 2,20 -1,12 0,3471 -0,0105
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5,875% 07.02.42 2,14 -1,29 0,3372 -0,0108
US277432AL49 / Eastman Chemical Co 4,80% 01.09.42 2,13 -2,34 0,3356 -0,0146
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 2,09 -2,65 0,3302 -0,0153
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 2,05 -63,21 0,3236 -0,5722
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 -1,65 0,3195 -0,0114
US231021AQ97 / Камминс Инк. 2,03 0,75 0,3195 -0,0036
US744330AB76 / Prudential Funding Asia PLC 2,03 1,45 0,3194 -0,0013
US828807DQ71 / САЙМОН ПРОПЕРТИ ГРУП ЛП 2,02 2,64 0,3183 0,0024
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 2,02 8,79 0,3181 0,0203
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6,1% Старшие облигации 14.01.42 2,00 25,17 0,3160 0,0588
US06367WB850 / Банк Монреаля 2,00 0,65 0,3153 -0,0039
US49446RAW97 / Кимко Риэлти Корп. 2,00 2,25 0,3151 0,0012
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 2,00 0,3151 0,3151
US29268BAF85 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 1,98 12,34 0,3115 0,0290
AU3CB0250488 / Африканский банк развития 1,96 5,09 0,3092 0,0094
US126650BR04 / Cvs Caremark 6,125% Старшие примечания от 15.09.39 1,92 29,51 0,3031 0,0647
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0093910) 1,92 3,07 0,3022 0,0036
US670346AH87 / Облигации Nucor Corp на 6,4%, 01.12.37 1,92 1,70 0,3021 -0,0005
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc. 1,90 -0,37 0,3002 -0,0068
US50220PAE34 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 1,89 21,25 0,2987 0,0478
US0641594B99 / Банк Новой Шотландии/The 1,89 2,71 0,2984 0,0025
US907818FT00 / Юнион Пасифик Корп 1,88 -0,21 0,2967 -0,0063
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc. 1,88 1,51 0,2965 -0,0010
US911312AN61 / Старшие облигации United Parcel Service 4,875% 15.11.40 1,87 0,11 0,2953 -0,0052
US13607HR535 / Канадский имперский торговый банк 1,84 1,77 0,2896 -0,0002
US29379VAT08 / Корпоративные продукты Opera 5,95% 01.02.41 1,82 -2,00 0,2862 -0,0113
US224044BV89 / Кокс Коммуникейшнз Инк 1,81 3,13 0,2854 0,0035
US95040QAL86 / Веллтауэр Инк 1,81 2,84 0,2854 0,0028
US94973VBB27 / Гимн Инк 1,80 0,06 0,2836 -0,0051
XS1190624038 / Эквинор АСА 1,78 10,10 0,2802 0,0209
US83368RAW25 / Сосьете Женераль СА 1,75 2,58 0,2756 0,0019
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,74 -62,84 0,2738 -0,4768
US25468PCP99 / Старшие облигации Walt Disney Company на 4,375% от 16 августа 2041 г. 1,74 -0,12 0,2737 -0,0055
US47233JDX37 / ООО «Джефрис Групп» 1,74 -0,40 0,2736 -0,0061
US59156RAM07 / Облигации Metlife Inc. с 5,7% старшими облигациями от 15.06.2035 г. 1,73 2,06 0,2727 0,0004
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 1,71 0,2694 0,2694
US444859BE13 / Human Inc. 1,70 0,2684 0,2684
US020002BA86 / Корпорация Олстейт. 1,69 -0,77 0,2657 -0,0071
US3135G05Y50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,63 2,19 0,2575 0,0008
US74460WAG24 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 5,1% 01.08.2033 1,63 2,27 0,2562 0,0010
AU3FN0073896 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/27 VAR 1,62 0,2553 0,2553
US46625HHV50 / Облигации Jpmorgan Chase & Co с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15 октября 2040 г. 1,61 0,25 0,2541 -0,0042
US86562MCB46 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,59 2,71 0,2505 0,0020
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 1,56 1,50 0,2462 -0,0008
US745867AT82 / Pulte Homes 6% Старшие облигации 15 февраля 2035 г. 1,54 0,39 0,2431 -0,0037
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 1,54 0,2428 0,2428
US10922NAG88 / Брайтхаус Финансовый Инк 1,54 -0,19 0,2426 -0,0050
US50077LAX47 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4,625% 01.10.2039 1,53 0,99 0,2406 -0,0021
US224044CC99 / Кокс Коммуникейшнз Инк 1,50 -1,12 0,2360 -0,0070
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 1,49 1,57 0,2346 -0,0007
US74164MAB46 / ПРИМЕРИКА ИНК. 1,48 1,72 0,2333 -0,0004
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 1,48 2,79 0,2326 0,0021
US278265AE30 / Итон Вэнс Корп. 1,48 0,82 0,2326 -0,0024
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 1,45 1,18 0,2293 -0,0015
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 1,44 -0,07 0,2276 -0,0043
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AF17) 1,41 -0,49 0,2230 -0,0052
RPRX / Роялти Фарма плк. 1,41 0,71 0,2229 -0,0025
US09247XAP69 / БлэкРок Инк 1,36 2,41 0,2142 0,0011
US963320BA33 / КОРПОРАЦИЯ ВИРПУЛ 1,33 0,2090 0,2090
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 1,31 0,15 0,2064 -0,0037
US053807AU73 / Авнет Инк 1,31 1,48 0,2058 -0,0008
US92343VDR24 / Веризон Коммуникейшнс, Инк. 1,30 40,72 0,2044 0,0563
US260543CE14 / Dow Chemical Co/5,25% 15.11.41 1,29 11,24 0,2030 0,0171
US260543DG52 / Dow Chemical Co/The 1,28 0,55 0,2015 -0,0027
AU3CB0273407 / UBS AG/Австралия 1,27 3,92 0,2004 0,0040
US534187BA67 / Облигации Lincoln National Corp., 7,0%, старшие облигации, 15.06.40 1,26 0,96 0,1993 -0,0018
US759351AP49 / Перестраховочная группа Америки Inc. 1,20 2,04 0,1896 0,0003
US45828RAA32 / Межамериканский банк развития 1,20 0,00 0,1893 -0,0036
US832696AM09 / Компания JM Смакер 1,20 1,61 0,1887 -0,0005
US3130A2VE38 / Федеральные банки жилищного кредитования 1,19 0,85 0,1873 -0,0018
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 1,15 -1,12 0,1807 -0,0055
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4,3% 31.01.43 1,15 -3,86 0,1806 -0,0107
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Облигации на 7,45% 15.09.39 1,14 22,32 0,1798 0,0301
US459058JF11 / Международный банк реконструкции и развития 1,13 -0,09 0,1776 -0,0035
US428236BR31 / Hewlett-Packard Co 6,0% 15.09.2041 1,12 -3,10 0,1773 -0,0089
US20030NCL38 / Компания «Комкаст» 1,12 192,95 0,1769 0,1152
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 1,12 1,26 0,1768 -0,0010
US879385AD49 / Облигации Telefonica Europe Bv с гарантированной процентной ставкой 8,25% от 15 сентября 2030 г. 1,12 0,90 0,1767 -0,0016
US20030NAY76 / Компания «Комкаст» 1,10 2,42 0,1737 0,0010
US4581X0EC87 / Межамериканский банк развития 1,10 -0,09 0,1731 -0,0033
US891906AF67 / Тотал Систем Сервисез Инк. 1,10 0,83 0,1730 -0,0019
US11135FBJ93 / Бродком Инк 1,09 0,37 0,1712 -0,0026
US268789AB07 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. 1,08 1,88 0,1706 -0,0000
US171232AQ41 / Облигации Chubb Corp., 6%, старшие облигации, 11 мая 2037 г. 1,07 0,94 0,1688 -0,0014
US74251VAA08 / Основная финансовая группа 6,05% Примечания 15.10.36 1,07 2,39 0,1687 0,0007
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,07 0,47 0,1683 -0,0023
US50247VAB53 / ЛИБ Интернэшнл Финанс Б.В. 1,04 -4,32 0,1643 -0,0106
US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк 1,04 1,67 0,1637 -0,0003
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 1,03 0,1626 0,1626
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 1,03 3,01 0,1621 0,0018
US29250RAT32 / Облигации Enbridge Energy Partners LP с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15.09.2040 1,02 -0,29 0,1607 -0,0035
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5,6% 15.07.41 1,01 -0,10 0,1591 -0,0031
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 1,01 4,14 0,1588 0,0034
US205887CC49 / Конагра Брендс Инк 1,01 1,21 0,1587 -0,0011
US025816BF52 / Американ Экспресс Ко 1,00 18,51 0,1576 0,0222
US718546AL86 / Филлипс 66 1,00 0,1573 0,1573
US89417EAH27 / Старшие облигации Travelers Cos Inc с фиксированной ставкой 5,35%, 01.11.2040 г. 1,00 27,17 0,1572 0,0312
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,00 -0,50 0,1572 -0,0038
US3130AERV45 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,99 0,10 0,1568 -0,0027
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 2,17 0,1560 0,0006
Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd. / DBT (AU3CB0297406) 0,98 4,13 0,1552 0,0034
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,98 0,1551 0,1551
US037389BC65 / Компания «Аон» 0,97 1,99 0,1532 0,0000
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085163) 0,96 0,1518 0,1518
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 0,96 0,1514 0,1514
US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. 0,95 2,47 0,1504 0,0009
US00205GAC15 / ООО «АПТ Пайплайнс» 0,95 0,74 0,1496 -0,0017
US11102AAE10 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,95 2,93 0,1496 0,0016
AU3CB0249928 / БНГ Банк Н.В. 0,95 5,10 0,1495 0,0045
US37045VAF76 / Дженерал Моторс Ко 0,94 -3,87 0,1487 -0,0089
US452308AQ28 / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,94 0,11 0,1478 -0,0026
US02079KAE73 / Алфавит Инк 0,94 2,29 0,1477 0,0006
XS2226677982 / Европейский инвестиционный банк 0,94 7,22 0,1475 0,0074
US3130AHKT92 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,93 3,00 0,1461 0,0017
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,92 0,11 0,1457 -0,0025
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 0,91 7,46 0,1431 0,0075
US92826CAM47 / Visa Inc. 2,05% со сроком погашения 15.04.2030 0,91 3,07 0,1429 0,0016
US620076BN89 / Моторола Солюшнс Инк. 0,90 1,58 0,1419 -0,0004
US92343EAM49 / ВериСайн Инк 0,88 2,56 0,1393 0,0009
US3130AGUW39 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,88 2,45 0,1386 0,0007
US828807DM67 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,87 2,34 0,1379 0,0007
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 0,87 0,58 0,1376 -0,0019
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4,625% 15.05.42 0,87 -0,69 0,1367 -0,0035
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,86 229,12 0,1355 0,0935
US406216AW19 / Halliburton Company 6,7% Старший вексель, 15 сентября 2038 г. 0,86 -0,70 0,1350 -0,0035
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 0,85 1,19 0,1340 -0,0009
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,85 2,05 0,1337 0,0002
US244199BF15 / Deere & Company 3,9% 09.06.42 0,84 1,44 0,1331 -0,0006
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,84 2,32 0,1321 0,0005
US92936UAJ88 / WP Carey Inc. 0,84 0,84 0,1320 -0,0013
US437076AV48 / Home Depot Inc. 5,95% 01.04.41 0,84 0,1320 0,1320
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 0,83 2,97 0,1313 0,0013
US209111FB47 / Минусы Edison Co Of Ny 4,2% 15.03.42 0,83 66,20 0,1311 0,0507
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 0,82 158,49 0,1297 0,0663
US46188BAC63 / ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОМ ОП РЕГД 2.70000000 0,81 1,50 0,1281 -0,0004
US09857LAR96 / Бронирование Холдингс Инк 0,81 1,77 0,1271 -0,0002
US74340XCH26 / Пролог LP 0,80 1,39 0,1261 -0,0007
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,80 -4,09 0,1257 -0,0078
US90265EAV20 / УДР ИНК 2,1% 15.06.2033 0,78 1,55 0,1237 -0,0004
US14448CAR51 / Кэрриер Глобал Корп 0,78 0,77 0,1232 -0,0014
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,78 100,26 0,1229 0,0602
US00817YAG35 / Старшие облигации Aetna Inc., 6,75%, 15 декабря 2037 г. 0,78 0,1228 0,1228
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones Sau Фиксированная ставка 7,045% Старшие облигации от 20.06.36 0,78 0,78 0,1222 -0,0014
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 0,77 0,13 0,1209 -0,0021
US718546AH74 / Филлипс 66 0,77 -4,01 0,1208 -0,0074
US361448BJ12 / Компания GATX. 0,76 0,53 0,1200 -0,0016
US86562MBP41 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,75 2,17 0,1186 0,0004
US4581X0DY17 / Межамериканский банк развития 0,75 0,00 0,1181 -0,0022
US30225VAG23 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,75 1,08 0,1180 -0,0009
US008252AP33 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 0,75 1,78 0,1176 0,0000
US22822VAX91 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,74 0,00 0,1162 -0,0022
US817826AF77 / 7-Eleven Inc. 0,74 0,82 0,1159 -0,0012
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 0,73 2,39 0,1149 0,0006
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 0,71 1,58 0,1116 -0,0003
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 0,70 0,72 0,1104 -0,0013
US53944YAF07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,70 0,00 0,1103 -0,0020
US33938XAA37 / ООО Флекс 0,70 0,87 0,1096 -0,0012
US08652BAB53 / Бест Бай Ко., Инк. 0,69 1,48 0,1084 -0,0004
US456837AQ60 / ИНГ Групп Н.В. 0,69 1,63 0,1080 -0,0003
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,68 2,09 0,1078 0,0001
US50249AAH68 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,67 170,28 0,1062 0,0661
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 0,1021 0,1021
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 0,64 0,94 0,1014 -0,0009
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,64 0,1014 0,1014
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,64 3,05 0,1011 0,0010
US92343VER15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,63 1,79 0,0985 -0,0002
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 0,62 2,97 0,0985 0,0010
US539439AR07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,60 1,70 0,0943 -0,0002
US86562MAC47 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,60 0,51 0,0941 -0,0014
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 0,59 2,95 0,0937 0,0010
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAM66) 0,59 0,0935 0,0935
US03027XBW92 / Американская Тауэр Корп 0,59 2,07 0,0934 0,0002
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 0,59 0,85 0,0931 -0,0010
US412822AD08 / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,58 0,00 0,0917 -0,0017
US92857WAB63 / Vodafone Group Plc 6,250% Примечания 30.11.2032 0,57 0,17 0,0905 -0,0016
US748148QR73 / Провинция Квебек Канада 0,57 1,97 0,0900 0,0001
US963320AW61 / Вирпул Корп 0,57 -3,57 0,0897 -0,0051
US824348BJ44 / Шервин-Уильямс Ко. (The) 0,56 1,63 0,0885 -0,0002
US50076QAR74 / Крафт Хайнц Фудс Ко. 0,55 0,18 0,0873 -0,0014
US854502AA92 / Stanley Black & Decker Inc. Гарантированная фиксированная процентная ставка 5,2% 01.09.2040 0,55 0,0863 0,0863
XS2578939527 / Королевский банк Канады 0,54 7,60 0,0848 0,0044
US120568AZ33 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,52 1,37 0,0817 -0,0005
US111021AL54 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,51 1,79 0,0807 0,0000
US59156RAY45 / Облигации Metlife Inc с фиксированной процентной ставкой 5,875%, 06.02.2041 г. 0,51 0,0806 0,0806
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,50 -0,40 0,0791 -0,0017
US87612EBA38 / Таргет Корп 4,00% 01.07.42 0,50 -0,40 0,0790 -0,0018
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) 0,50 -0,20 0,0789 -0,0016
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 0,50 0,00 0,0786 -0,0014
US78355HKR92 / Райдер Систем Инк 0,50 -49,85 0,0784 -0,0808
US571748BP64 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,50 2,48 0,0783 0,0005
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 0,49 0,62 0,0769 -0,0010
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0768 0,0768
US30161MAJ27 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко.» 0,49 0,00 0,0767 -0,0014
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,04 0,0763 -0,0007
US501044BZ37 / Kroger Company 7,500% Старшие облигации 01.04.31 0,48 1,26 0,0759 -0,0005
US68389XAM74 / Oracle Корпорация 0,47 0,0748 0,0748
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 0,47 1,95 0,0742 0,0001
US254687FR23 / Уолт Дисней Ко/The 0,47 1,30 0,0741 -0,0004
US91913YAL48 / Валеро Энерджи 6,625% Объявления от 15.06.37 0,47 -2,30 0,0737 -0,0032
US48249DAA90 / ООО «ККР Групп Финанс Ко II» 0,46 -3,14 0,0730 -0,0038
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,46 2,90 0,0727 0,0007
US61945CAE30 / Компания Мозаик. 0,46 -0,65 0,0724 -0,0018
US494550BU93 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,46 -1,94 0,0718 -0,0028
XS1072516690 / ПроЛогис ЛП 0,45 9,40 0,0716 0,0049
US20030NAC56 / Комкаст Корп 0,45 1,35 0,0713 -0,0005
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,45 2,51 0,0711 0,0006
AU3CB0226801 / Нидерландский водный фонд NV 0,45 3,23 0,0706 0,0010
US15189WAH34 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,45 0,00 0,0702 -0,0013
US95040QAH74 / Веллтауэр Инк 0,44 1,83 0,0701 -0,0000
US42218SAF56 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНО-ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 2.200000% 01.06.2030 0,44 2,30 0,0701 0,0003
US845011AC92 / Юго-Западная газовая корпорация 0,44 2,09 0,0694 0,0001
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 0,44 2,10 0,0690 0,0001
US94973VAN73 / Wellpoint Inc. 6,375% Примечания от 15.06.37 0,43 103,30 0,0679 0,0338
US03027XBS80 / Американская Тауэр Корп 0,43 2,87 0,0678 0,0007
OP Corporate Bank PLC / DBT (XS2794477518) 0,43 9,16 0,0677 0,0045
US172062AF88 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 0,43 0,71 0,0675 -0,0009
US31620RAK14 / Fidelity National Financial Inc. 0,43 0,95 0,0673 -0,0007
US29379VAG86 / Enterprise Prods Oper Llc Гарантированная 6,125% 15.10.39 0,42 102,40 0,0664 0,0329
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,42 1,21 0,0658 -0,0004
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 0,41 0,0652 0,0652
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5,875% 30.01.42 0,41 -1,22 0,0639 -0,0020
US92343VBG86 / Verizon Communications 3,85% 01.11.2042 0,40 0,00 0,0636 -0,0011
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,40 2,04 0,0631 0,0000
Schlumberger Holdings Corp. / DBT (US806851AR25) 0,40 0,0628 0,0628
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,40 0,0626 0,0626
US278642AF09 / eBay, Inc. Бонд 0,40 -1,50 0,0624 -0,0020
US29379VAW37 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.08.42 0,40 -1,25 0,0624 -0,0019
US256746AH16 / Долларовое дерево Inc. 0,39 1,03 0,0622 -0,0005
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) 0,39 0,0622 0,0622
US29379VAV53 / Корпоративные продукты Операционные 5,7% 15.02.42 0,39 0,0620 0,0620
US042735BF63 / Стрела Электроникс Инк 0,39 1,03 0,0617 -0,0004
US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк 0,36 2,00 0,0563 0,0000
US126650CD09 / CVS Health Corp. 0,36 0,0563 0,0563
US209111EH26 / Consolidated Edison New 5,300% Ser A 01.03.35 0,36 2,01 0,0562 -0,0000
US20030NBE04 / Комкаст Корп 0,35 0,0551 0,0551
US189054AW99 / Компания Clorox Co Bond 0,35 1,47 0,0546 -0,0002
US494550BP09 / Киндер Морган И КМП 5% 01.03.43 0,35 0,0544 0,0544
US571676AD73 / Марс Инк 0,34 0,0544 0,0544
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3,4% 15.01.2031 0,34 1,48 0,0542 -0,0002
US775109AL51 / Облигации Rogers Communications с гарантированной процентной ставкой 7,5% от 15 августа 2038 г. 0,34 1,18 0,0541 -0,0005
XS2473715675 / Банк Монреаля 0,34 9,65 0,0538 0,0037
DE000A1ZZ028 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,33 10,37 0,0521 0,0040
US459200HF10 / IBM Corp 4,0% 20.06.42 0,33 -0,31 0,0514 -0,0013
US756109BL76 / Realty Income Corp. 0,32 1,94 0,0497 -0,0000
US052769AE63 / Аутодеск, Инк. 0,31 1,31 0,0489 -0,0003
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,0489 0,0489
US20030NCY58 / Комкаст Корп 0,31 0,0488 0,0488
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,30 1,68 0,0478 -0,0001
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 0,30 -0,33 0,0473 -0,0009
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) 0,30 0,0470 0,0470
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,30 -0,34 0,0465 -0,0011
US14040HBW43 / Финансовая корпорация Capital One 0,29 1,38 0,0464 -0,0003
US488401AD23 / Кемпер Корп 0,29 0,69 0,0463 -0,0005
US205887CD22 / Конагра Брендс, Инк. 0,28 0,35 0,0448 -0,0006
US224044CF21 / Кокс Коммуникейшнз Инк. 0,28 2,94 0,0442 0,0004
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 0,27 2,62 0,0433 0,0003
US50076QAE61 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,27 0,37 0,0428 -0,0007
US64110DAK00 / НетАпп Инк. 0,27 1,51 0,0425 -0,0002
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 0,27 0,0419 0,0419
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,26 -0,38 0,0414 -0,0009
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0404 0,0404
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 0,25 1,60 0,0402 -0,0001
US31847RAH57 / Первая американская финансовая корпорация 0,25 2,02 0,0400 0,0001
US961548AV62 / Компания Вествако. 8,2% Дебс 15.01.30 0,25 0,80 0,0399 -0,0005
US69353REQ74 / PNC БАНК И SR НЕБЕЗОПАСНО 25.06 3,25 0,25 0,40 0,0394 -0,0006
US80282KAE64 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,25 0,00 0,0393 -0,0007
US30251BAD01 / ООО «ФМР» 0,25 1,22 0,0392 -0,0002
US224044BY29 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,24 0,42 0,0381 -0,0005
US534187BQ10 / ЛИНКОЛЬН НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,24 0,85 0,0376 -0,0004
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,24 -1,65 0,0375 -0,0014
US29379VAM54 / Enterprise Prods Oper Llc Гарантированная ставка 7,55% 15.04.38 0,24 0,0374 0,0374
US06417XAE13 / Банк Новой Шотландии/The 0,24 1,73 0,0372 0,0000
US209111EU37 / Consolidated Edison Of Ny 6,75% Дебс 01.04.38 0,23 0,0356 0,0356
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6,75% Старшие облигации 01.02.40 0,22 0,0351 0,0351
XS2320747285 / ОП Корпорейт Банк ПЛС 0,22 10,45 0,0350 0,0026
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 0,22 0,0349 0,0349
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 0,22 0,0348 0,0348
US036752AG89 / Гимн Инк 0,22 1,41 0,0342 -0,0002
US86562MCJ71 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,21 2,39 0,0338 0,0003
US651639AM86 / Гарантированные облигации Newmont Mining Corp с доходностью 6,25%, 01.10.39 0,21 0,0338 0,0338
US17275RAD44 / Сиско Системс Инк. 0,21 0,95 0,0336 -0,0003
US94973VAL18 / Wellpoint Inc. 5,85% Примечания от 15 января 2036 г. 0,21 0,0329 0,0329
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6,3% Старшие облигации 15.04.40 0,21 0,0328 0,0328
US907818FQ60 / Юнион Пасифик Корп 0,21 1,49 0,0323 -0,0002
US3133XG6E90 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,20 0,00 0,0322 -0,0006
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,20 3,05 0,0320 0,0002
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 0,20 0,50 0,0319 -0,0004
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 0,20 0,0318 0,0318
US025816CP26 / Американ Экспресс Ко 0,20 1,01 0,0316 -0,0002
US963320AT33 / Компания «Вирпул» 0,20 0,50 0,0315 -0,0005
US08652BAA70 / Бест Бай Ко Инк. 0,20 1,02 0,0315 -0,0002
US30161MAS26 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 0,20 0,51 0,0315 -0,0005
US80282KAP12 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,20 0,51 0,0313 -0,0005
US03076CAL00 / Ameriprise Financial, Inc. 0,20 1,56 0,0309 -0,0001
US05964HAF29 / Банко Сантандер С.А. 0,20 1,04 0,0308 -0,0002
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,20 0,0308 0,0308
US29278GAF54 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,19 1,57 0,0306 -0,0001
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBC99) 0,19 0,0304 0,0304
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,19 0,0303 0,0303
US651639AV85 / Ньюмонт Голдкорп Корп. 0,19 0,0302 0,0302
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0301 0,0301
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,19 0,0295 0,0295
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) 0,18 0,00 0,0290 -0,0005
US94973VBF31 / Компания Anthem Inc. 0,18 -0,55 0,0287 -0,0007
US117043AU39 / Корпорация «Брансуик» 0,18 0,0283 0,0283
US670346AP04 / Компания Нукор. 0,17 1,20 0,0267 -0,0002
US50247VAC37 / ЛИБ Интернэшнл Финанс Б.В. 0,17 -4,07 0,0260 -0,0017
US907818FD57 / Юнион Пасифик Корп. 0,17 0,0260 0,0260
US126408GY39 / Csx Corp 4,1% 15.03.44 0,16 0,0259 0,0259
US452308AR01 / Illinois Tool Works Inc 3,9% 01.09.42 0,16 0,0257 0,0257
US00817YAJ73 / Этна Инк. 4,50% 15.05.42 0,16 0,00 0,0256 -0,0005
US012725AD95 / Альбемарль Корп 0,16 0,0255 0,0255
US608190AL88 / Мохок Индастриз Инк 0,16 1,26 0,0254 -0,0001
US260543CL56 / Компания Дау Кемикал. 0,16 0,0251 0,0251
US008252AN84 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 0,15 0,00 0,0236 -0,0004
US032654BA25 / Аналоговые устройства, Inc. 0,15 1,37 0,0234 -0,0001
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 2,07 0,0234 0,0000
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 0,14 1,42 0,0227 -0,0000
US637432CT02 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,14 0,00 0,0223 -0,0003
US09247XAR26 / БлэкРок Инк 0,14 3,70 0,0221 0,0003
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,14 0,0216 0,0216
US494550BW59 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,13 0,0212 0,0212
US74949LAE20 / РЕЛКС КАПИТАЛ ИНК РЕГД 4.75000000 0,13 1,54 0,0208 -0,0001
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,13 0,0208 0,0208
US04010LBC63 / Арес Капитал Корп. 0,13 -72,86 0,0201 -0,0648
US09247XAQ43 / БлэкРок, Инк. 0,12 2,54 0,0192 0,0001
US053807AV56 / Авнет Инк 0,12 -0,85 0,0186 -0,0004
US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 31 января 3,25 0,11 0,88 0,0181 -0,0001
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 0,11 0,89 0,0179 -0,0002
US081437AT26 / Бемис Ко Инк. 0,11 2,75 0,0177 0,0001
XS1426022536 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,11 9,80 0,0177 0,0013
US458140AK64 / Компания Интел 0,11 0,0170 0,0170
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Облигации 6,5% 01.09.39 0,10 -0,96 0,0163 -0,0005
US824348AR78 / Шервин-Уильямс Ко. 0,10 0,00 0,0157 -0,0003
US845011AA37 / Юго-Западная газовая корпорация. 0,10 1,04 0,0154 -0,0000
US960413AW24 / Вестлейк Кемикал Корп 0,09 2,20 0,0147 0,0000
US665859AV62 / Северная Трастовая Корпорация 0,09 2,33 0,0140 0,0001
US134429BG35 / Кэмпбелл Суп Ко 0,07 1,45 0,0111 -0,0001
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 0,07 2,99 0,0109 0,0000
US68389XBC83 / Oracle Корпорация 0,05 0,00 0,0079 -0,0001
US373298BR83 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,05 0,00 0,0072 -0,0000
US23311VAF40 / ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГД DCP MIDSTREAM 5.60000000 0,04 0,0070 0,0070
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc. 0,04 -2,27 0,0068 -0,0003
US008685AB51 / ООО «Ахолд Финанс США» 0,04 -2,33 0,0067 -0,0002
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,03 3,13 0,0053 -0,0000
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,03 3,57 0,0046 -0,0000
US524901AV77 / Легг Мейсон Инк. 0,03 0,00 0,0044 -0,0001
US92857TAH05 / Компания Vodafone Group PLC 0,02 4,55 0,0036 -0,0000
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,11 -0,0173 -0,0173
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,19 -0,0293 -0,0293
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,28 -0,0437 -0,0437
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,28 -0,0438 -0,0438