Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 316 592 419
Текущие позиции 291
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFGFX – Двухлетний глобальный портфель фиксированной доходности Dfa – институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 291 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 316 592 419 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFGFX - Dfa Two-year Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class: U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , Sweden Government Bond (SE:SE0005676608) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , and JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) . Новые должности DFGFX - Dfa Two-year Global Fixed Income Portfolio - Institutional Class включают в себя U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , Sweden Government Bond (SE:SE0005676608) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EG91) , and JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
101,09 2,2599 1,8947
63,03 1,4090 1,4090
61,45 1,3738 1,3738
57,71 1,2901 1,2901
57,17 1,2780 1,2780
56,93 1,2728 1,2728
49,68 1,1107 1,1107
48,53 1,0850 1,0850
37,56 0,8397 0,8397
36,57 0,8176 0,8176
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
237,98 5,3204 -4,4579
220,50 4,9296 -1,5961
165,44 3,6986 -0,9594
-3,34 -0,0746 -0,0746
-3,34 -0,0746 -0,0746
-2,54 -0,0569 -0,0569
-2,51 -0,0561 -0,0561
-2,21 -0,0495 -0,0495
-1,94 -0,0434 -0,0434
-1,58 -0,0352 -0,0352
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 237,98 -46,18 5,3204 -4,4579
US91282CHS35 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 220,50 -25,28 4,9296 -1,5961
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) 165,44 -21,46 3,6986 -0,9594
SE0005676608 / Государственные облигации Швеции 101,09 447,83 2,2599 1,8947
US4581X0EG91 / Межамериканский банк развития 63,03 1,4090 1,4090
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) 61,45 1,3738 1,3738
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) 60,04 -0,04 1,3423 0,0142
SAN / Санофи 57,71 1,2901 1,2901
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) 57,17 1,2780 1,2780
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ35864537) 56,93 1,2728 1,2728
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 56,44 3,50 1,2617 0,0560
US87031CAF05 / Шведский экспортный кредит AB 51,92 -0,16 1,1607 0,0108
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 50,51 -0,07 1,1292 0,0115
NRW Bank / STIV (US62939LTP49) 49,68 1,1107 1,1107
XS0290580595 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 03/22 6,51 48,53 1,0850 1,0850
CA68323ACX06 / Провинция Онтарио, Канада 40,25 138,03 0,8999 0,5260
US125094BD30 / CDP Financial Inc. 38,15 -0,06 0,8530 0,0088
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RV571) 37,56 0,8397 0,8397
CA13509PHN65 / Канадский жилищный фонд № 1 37,35 173,28 0,8349 0,5327
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 36,57 0,8176 0,8176
US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии 36,44 -0,06 0,8147 0,0085
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) 34,67 0,7750 0,7750
US21688AAX00 / КООПЕРАТИВ РАБОБАНК UA/NY 34,51 -0,14 0,7716 0,0074
Chevron Corp. / STIV (US16677JVT05) 34,51 0,7714 0,7714
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) 34,01 142,88 0,7604 0,4507
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 31,44 0,7028 0,7028
SAN / Санофи 30,84 0,6895 0,6895
SE0014555991 / Казначейский вексель Швеции 30,78 0,6881 0,6881
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975US940) 29,97 0,6700 0,6700
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 29,84 0,6672 0,6672
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 29,80 0,6662 0,6662
20272DS50 / Банк Содружества Австралии 28,98 0,6479 0,6479
Q / Кетцаль Коппер Корп. 28,92 0,6465 0,6465
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5ND86) 28,76 0,6431 0,6431
US2027A0KR94 / Банк Содружества Австралии 27,97 -0,09 0,6253 0,0063
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) 27,95 0,6248 0,6248
Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7CY80) 26,45 0,5914 0,5914
Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ92704873) 25,77 0,5760 0,5760
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DS226) 25,64 1,09 0,5733 0,0124
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 25,25 1,09 0,5645 0,0122
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 17.11.2025 25,04 -0,23 0,5599 0,0049
Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BC91) 24,94 0,5576 0,5576
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,90 0,5566 0,5566
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TG75) 24,86 0,5558 0,5558
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TP74) 24,84 0,5553 0,5553
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 24,83 0,5551 0,5551
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,81 0,5547 0,5547
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 24,79 0,5541 0,5541
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,77 1,08 0,5539 0,0119
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UP55) 24,75 1,07 0,5533 0,0119
Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AUU95) 24,73 1,11 0,5530 0,0120
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUW25) 24,72 0,5527 0,5527
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABG67) 24,72 208,05 0,5526 0,3752
Q / Кетцаль Коппер Корп. 23,65 0,5287 0,5287
US62939LTG40 / НРВ Банк 23,12 0,5169 0,5169
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4TP76) 22,85 0,5108 0,5108
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,79 1,08 0,5095 0,0110
US04517PBK75 / Азиатский банк развития 22,55 0,5042 0,5042
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,46 0,5022 0,5022
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUR30) 22,27 0,4978 0,4978
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 22,02 -0,15 0,4923 0,0046
CDP Financial, Inc. / STIV (US12509RSD43) 21,97 0,4911 0,4911
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CT366) 21,91 0,4898 0,4898
PG / The Procter & Gamble Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,89 0,4895 0,4895
74271TUF8 / PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 4(2) CP 15.07.2021 21,80 0,4874 0,4874
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NC04) 21,69 0,4850 0,4850
AU3FN0070355 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 08/25 VAR 21,48 2,92 0,4803 0,0187
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,37 0,4777 0,4777
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GTR47) 21,35 0,4774 0,4774
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 20,07 -0,33 0,4488 0,0034
XS2577382059 / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА КАНАДА /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 19,99 1,06 0,4468 0,0095
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSC72) 19,97 0,4465 0,4465
US448814CP63 / Гидро-Квебек, серия GF 19,95 1,07 0,4461 0,0095
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASM70) 19,95 1,08 0,4460 0,0096
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSP14) 19,94 0,4459 0,4459
Siemens Capital Co. LLC / STIV (US82619TSW89) 19,93 0,4455 0,4455
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PTG45) 19,89 0,4446 0,4446
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DTP05) 19,87 0,4442 0,4442
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 19,81 0,4430 0,4430
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,81 1,08 0,4429 0,0095
US05252ADG31 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 19,80 -0,15 0,4426 0,0042
Queensland Treasury Corp. / STIV (US74830RUQ28) 19,80 1,08 0,4426 0,0095
US459058KG74 / Международный банк реконструкции и развития 18,49 0,02 0,4134 0,0046
Q / Кетцаль Коппер Корп. 18,10 0,4047 0,4047
Province of British Columbia / STIV (US11070JS680) 17,99 1,09 0,4021 0,0087
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) 17,91 0,4003 0,4003
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,90 0,4003 0,4003
Q / Кетцаль Коппер Корп. 17,36 0,3881 0,3881
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GST12) 16,88 0,3773 0,3773
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 16,71 -0,27 0,3737 0,0031
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AS217) 16,50 1,09 0,3688 0,0080
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PS833) 16,45 0,3677 0,3677
US4581X0DY17 / Межамериканский банк развития 16,08 -0,01 0,3595 0,0039
NRW Bank / STIV (US62939LSU43) 15,95 0,3565 0,3565
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUP25) 15,84 0,3541 0,3541
AU3FN0073904 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/25 VAR 15,10 2,90 0,3375 0,0131
29604CS78 / Первое расчетное учреждение 14,99 0,3351 0,3351
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASL97) 14,96 0,3345 0,3345
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / STIV (US12802VT555) 14,94 0,3339 0,3339
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 14,90 0,3331 0,3331
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 14,86 0,3322 0,3322
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 14,82 0,3314 0,3314
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / STIV (US48246TS187) 14,00 0,3129 0,3129
CA135087Q640 / Канадские государственные облигации 13,81 299,97 0,3088 0,2324
Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7DQ48) 13,69 0,3061 0,3061
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 13,37 0,2990 0,2990
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) 13,02 -0,20 0,2911 0,0026
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUQ56) 12,72 0,2843 0,2843
DBS Bank Ltd. / DBT (AU3FN0085130) 12,54 0,2803 0,2803
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTQ59) 12,42 0,2776 0,2776
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 12,35 -0,40 0,2761 0,0019
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 12,13 0,2712 0,2712
US045167FM03 / Азиатский банк развития 12,10 0,2704 0,2704
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NG18) 11,98 0,2678 0,2678
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CTD47) 11,94 0,2669 0,2669
US04517PBG63 / Азиатский банк развития 11,85 -0,20 0,2650 0,0024
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,43 0,2556 0,2556
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUR80) 11,38 0,2544 0,2544
US632525BF73 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 мая VAR 11,11 -0,13 0,2484 0,0024
Chevron USA, Inc. / DBT (US166756BA36) 11,03 0,2465 0,2465
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 10,98 0,2455 0,2455
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PSP52) 10,97 0,2452 0,2452
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASW52) 10,96 0,2450 0,2450
Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBEM01) 10,86 0,2429 0,2429
US86959LAN38 / Шведский Handelsbanken AB 10,71 116,14 0,2395 0,1299
XS1768066729 / Северный инвестиционный банк 10,34 15,10 0,2312 0,0325
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 10,25 174,44 0,2290 0,1465
Alberta Treasury Bills / DBT (CA0130ZBGW64) 10,01 0,2239 0,2239
US45950KDB35 / Международная финансовая корпорация 10,01 -0,03 0,2237 0,0024
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370AT203) 9,96 0,2227 0,2227
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AT462) 9,96 0,2226 0,2226
Novartis Finance Corp. / STIV (US6698M4T514) 9,96 0,2226 0,2226
AAPL / Apple Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,96 0,2226 0,2226
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0TD45) 9,95 0,2224 0,2224
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 9,94 0,2223 0,2223
CA11070TAF53 / Провинция Британская Колумбия, Канада 9,94 183,32 0,2222 0,1446
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 9,94 0,2221 0,2221
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 9,93 0,2221 0,2221
SE0011414010 / Коммунинвест в Швеции AB 9,93 15,08 0,2220 0,0312
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DU941) 9,91 0,2217 0,2217
National Securities Clearing Corp. / STIV (US63763PUG26) 9,91 0,2215 0,2215
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UM25) 9,90 1,07 0,2214 0,0047
Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800AUM43) 9,90 0,2213 0,2213
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 9,89 0,2212 0,2212
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975UUX89) 9,89 0,2211 0,2211
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 9,49 -0,58 0,2121 0,0011
New Zealand Local Government Funding Agency Bills / STIV (NZLGBDT385C8) 9,48 0,2119 0,2119
USC23264AU57 / КОМПАНИЯ CDP FINANCIAL INC GUAR REGS 05/25 VAR 9,48 -0,06 0,2118 0,0022
US515110BX12 / Сельскохозяйственный Пенсионный Банк 9,44 0,93 0,2110 0,0042
NZHNZD0625L3 / ХОУСИНГ НЗ ЛТД 9,38 0,2097 0,2097
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,35 0,2091 0,2091
Nestle Finance International Ltd. / STIV (US64106GSV67) 9,22 0,2061 0,2061
WMT / Walmart Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,01 0,2015 0,2015
Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) 8,98 0,2007 0,2007
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 8,95 0,2001 0,2001
AU3FN0077822 / Национальный банк Австралии, ООО. 8,83 2,97 0,1975 0,0078
US4581X0ED60 / ИНТЕР АМЕРИКАН ДЕВЕЛ БК 8,75 0,1956 0,1956
CA135087D507 / Канадские государственные облигации 8,69 5,56 0,1943 0,0123
AU3FN0075412 / Банковская корпорация Вестпак. 8,67 2,93 0,1938 0,0076
XS2408621238 / Коммуналбанкен АС 8,66 -0,18 0,1936 0,0018
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 13.11.2026 144A 8,41 -0,65 0,1881 0,0008
AU3FN0073896 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/27 VAR 8,10 2,75 0,1811 0,0068
XS1735583335 / СКЭНК 5.375 15.06.23 144А 7,96 0,1779 0,1779
CA013051DQ75 / ПРОВИНЦИЯ АЛЬБЕРТА 7,90 95,04 0,1767 0,0871
AU3CB0226637 / БНГ Банк Н.В. 7,55 3,36 0,1687 0,0073
Province of Alberta / STIV (US01306MV803) 7,41 0,1657 0,1657
AU3CB0222529 / Коммуналбанкен АС 7,37 3,12 0,1647 0,0067
Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7DN17) 7,36 0,1647 0,1647
Q / Кетцаль Коппер Корп. 7,24 0,1618 0,1618
Q / Кетцаль Коппер Корп. 7,21 0,1612 0,1612
US04517PBU57 / Азиатский банк развития 7,14 -0,06 0,1595 0,0017
PSP Capital, Inc. / STIV (US69370ASG03) 6,99 0,1562 0,1562
Cooperatieve Rabobank UA / STIV (US21687AVR12) 6,90 0,1543 0,1543
CPPIB Capital, Inc. / DBT (CAC28009AF28) 6,85 0,1531 0,1531
US166764BW97 / Шеврон Корп 6,77 0,1513 0,1513
CA780085N938 / Королевский банк Канады 6,63 132,93 0,1482 0,0853
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28/02 VAR 6,44 0,1440 0,1440
AU3FN0073011 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 11/25 VAR 6,42 2,90 0,1436 0,0056
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 6,41 0,1433 0,1433
AU3CB0291508 / Банковская корпорация Вестпак. 6,40 3,24 0,1430 0,0060
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 6,38 -0,13 0,1426 0,0014
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 5,96 0,1333 0,1333
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 5,90 0,1319 0,1319
Q / Кетцаль Коппер Корп. 5,80 0,1297 0,1297
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 5,61 -0,09 0,1253 0,0013
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NB21) 5,14 0,1148 0,1148
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 5,00 0,1118 0,1118
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 5,00 -0,04 0,1117 0,0012
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DT398) 4,98 0,1113 0,1113
US68328GT480 / Финансовый фонд учителей Онтарио 4,98 0,1113 0,1113
FR0013257623 / LVMH должен Hennessy Louis Vuitton SE 4,95 0,1107 0,1107
Nordic Investment Bank / DBT (XS2288948776) 4,86 0,1085 0,1085
AU3CB0226801 / Нидерландский водный фонд NV 4,82 3,32 0,1078 0,0046
US013051EK94 / Провинция Альберта Канада 4,56 0,84 0,1018 0,0020
US961214FB49 / Банковская корпорация Вестпак 4,51 -0,18 0,1009 0,0009
Nederlandse Waterschapsbank NV / STIV (US63975US601) 4,50 0,1005 0,1005
AU3CB0291672 / Банк Содружества Австралии 4,48 3,15 0,1002 0,0041
AU3FN0073003 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 4,21 2,78 0,0941 0,0035
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,19 -0,64 0,0938 0,0004
AU3FN0076170 / Объединенный Оверсиз Банк Лтд. 4,17 0,0933 0,0933
US04522KAB26 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 4,17 0,95 0,0931 0,0019
US65562QBR56 / Северный инвестиционный банк 4,03 -0,25 0,0901 0,0008
US459058KN26 / Международный банк реконструкции и развития 4,01 -0,02 0,0896 0,0010
XS1241947768 / Финнвера Ойдж 3,99 0,50 0,0893 0,0014
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SK96) 3,99 1,06 0,0892 0,0019
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSK27) 3,99 0,0892 0,0892
Cisco Systems, Inc. / STIV (US17277AUA32) 3,97 0,0887 0,0887
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 3,96 1,10 0,0885 0,0019
XS1171476143 / Европейский инвестиционный банк 3,73 0,0834 0,0834
62939LS75 / НРВ Банк 3,50 1,07 0,0782 0,0017
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DTA36) 3,48 0,0779 0,0779
CA563469UE37 / Провинция Манитоба, Канада 3,26 5,56 0,0730 0,0046
AU3CB0222354 / Голландская финансовая компания для развивающихся стран NV 3,20 3,16 0,0716 0,0030
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 3,20 0,0714 0,0714
CA13596Z3Y90 / Канадский имперский торговый банк 3,12 5,37 0,0698 0,0043
New Zealand Local Government Funding Agency Bills / STIV (NZLGBDT388C2) 2,96 0,0662 0,0662
Canada Treasury Bills / DBT (CA1350Z7C361) 2,89 0,0645 0,0645
Q / Кетцаль Коппер Корп. 2,88 0,0644 0,0644
AU3FN0062659 / Национальный банк Австралии, ООО. 2,56 3,02 0,0572 0,0023
AU3FN0074506 / COMMONWEALTH BANK AUST SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 26.01.VAR 2,25 2,93 0,0503 0,0020
CA803854KM99 / САСКЧЕВАН CDA 2,23 0,0500 0,0500
Asian Development Bank / DBT (CA045167FQ19) 2,20 0,0492 0,0492
DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UF73) 1,98 0,0443 0,0443
US04522KAF30 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) 1,83 47,19 0,0409 0,0134
US637639AJ49 / Национальная клиринговая корпорация по ценным бумагам 1,80 -0,17 0,0403 0,0004
US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA 1,80 -0,61 0,0401 0,0002
USC23264AK75 / CDP ФИНАНСИЛ ИНК 1,59 0,89 0,0356 0,0007
DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DUU70) 1,24 0,0276 0,0276
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,13 -0,27 0,0252 0,0002
Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) 1,01 0,0225 0,0225
AU3FN0070561 / COMMONWEALTH BANK AUST SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.08 VAR 0,96 2,89 0,0215 0,0008
CA74814ZEV19 / Провинция Квебек Канада 0,87 0,0195 0,0195
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (CA459058JD64) 0,87 5,99 0,0194 0,0013
US222213BA75 / Банк развития Совета Европы 0,80 0,0179 0,0179
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 0,0169 0,0169
CA135087Q319 / Канадские государственные облигации 0,73 5,22 0,0162 0,0010
US94988J6B89 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,65 0,0146 0,0146
US2027A0KQ12 / Банк Содружества Австралии 0,50 -0,20 0,0112 0,0001
Purchased NOK / Sold USD / DFE (000000000) 0,43 0,0096 0,0096
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale / DBT (XS2480532915) 0,33 0,0075 0,0075
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,33 0,0074 0,0074
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,30 0,0066 0,0066
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) 0,27 0,0060 0,0060
US125094AU63 / CDP ФИНАНСОВЫЙ 0,25 0,0056 0,0056
Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NE69) 0,22 0,0048 0,0048
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,16 0,0036 0,0036
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,10 0,0023 0,0023
Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) 0,10 0,0023 0,0023
US500769GQ12 / Реконструкционный кредитный институт 0,05 0,0011 0,0011
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) 0,05 0,0011 0,0011
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,03 0,0006 0,0006
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) 0,02 0,0005 0,0005
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0002 0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0002 0,0002
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0002 -0,0002
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,02 -0,0005 -0,0005
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,02 -0,0005 -0,0005
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0010 -0,0010
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,05 -0,0011 -0,0011
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,10 -0,0022 -0,0022
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,10 -0,0023 -0,0023
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,14 -0,0032 -0,0032
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,15 -0,0034 -0,0034
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,17 -0,0039 -0,0039
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,20 -0,0044 -0,0044
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,20 -0,0045 -0,0045
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,22 -0,0049 -0,0049
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,25 -0,0057 -0,0057
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,30 -0,0066 -0,0066
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,31 -0,0068 -0,0068
XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC -0,33 -0,0073 -0,0073
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) -0,36 -0,0081 -0,0081
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,37 -0,0083 -0,0083
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,46 -0,0104 -0,0104
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед -0,52 -0,0116 -0,0116
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,85 -0,0190 -0,0190
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,93 -0,0207 -0,0207
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,21 -0,0272 -0,0272
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,35 -0,0303 -0,0303
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -1,37 -0,0306 -0,0306
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,43 -0,0320 -0,0320
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -1,58 -0,0352 -0,0352
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,94 -0,0434 -0,0434
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -2,21 -0,0495 -0,0495
Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) -2,51 -0,0561 -0,0561
Purchased USD / Sold SEK / DFE (000000000) -2,54 -0,0569 -0,0569
Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) -3,34 -0,0746 -0,0746
Purchased USD / Sold SGD / DFE (000000000) -3,34 -0,0746 -0,0746