Основная статистика
Стоимость портфеля $ 185 565 922
Текущие позиции 166
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFELX - Расширение портфолио крупных компаний США раскрыла общий объем активов в размере 166 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 185 565 922 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFELX - Enhanced U.s. Large Company Portfolio: U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , European Investment Bank (XX:XS1171476143) , Kommunalbanken AS (NO:XS2408621238) , and WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 02/28 VAR (AU:AU3FN0075420) . Новые должности DFELX - Enhanced U.s. Large Company Portfolio включают в себя U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEY30) , European Investment Bank (XX:XS1171476143) , Kommunalbanken AS (NO:XS2408621238) , and WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 02/28 VAR (AU:AU3FN0075420) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,86 6,1188 6,1188
6,48 3,0854 3,0854
3,85 1,8304 1,8304
3,22 1,5333 1,5333
18,51 8,8088 1,2848
2,48 1,1819 1,1819
2,24 1,0660 1,0660
2,34 1,1138 1,0573
2,00 0,9520 0,9520
2,00 0,9499 0,9499
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-20,51 -9,7607 -9,7607
1,49 0,7115 -0,4914
-0,31 -0,1496 -0,1496
-0,31 -0,1471 -0,1471
-0,19 -0,0909 -0,0909
-0,14 -0,0681 -0,0681
-0,12 -0,0553 -0,0553
-0,00 -0,0015 -0,0015
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 18,51 -0,07 8,8088 1,2848
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) 12,86 6,1188 6,1188
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 8,00 -0,07 3,8086 0,5555
US91282CEY30 / Казначейские векселя/облигации США 6,48 3,0854 3,0854
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 3,85 1,8304 1,8304
XS1171476143 / Европейский инвестиционный банк 3,62 15,07 1,7232 0,4451
XS2408621238 / Коммуналбанкен АС 3,22 -0,19 1,5345 0,2223
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28/02 VAR 3,22 1,5333 1,5333
US031162BY57 / Амген, Инк. 3,00 0,37 1,4280 0,2134
US912828K742 / Казначейские векселя/облигации США 2,48 1,1819 1,1819
US718172CN75 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 2,34 1 595,65 1,1138 1,0573
US13607H6M92 / Канадский имперский торговый банк 2,25 0,09 1,0688 0,1574
US26884TAP75 / ООО «ЭРАК США Финанс» 2,24 1,0660 1,0660
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 2,01 -0,54 0,9560 0,1357
US716973AA02 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 2,00 0,9520 0,9520
US29278NAP87 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/25 2,9 2,00 0,50 0,9512 0,1433
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 2,00 0,9499 0,9499
CNIC34 / Канадская национальная железнодорожная компания – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,99 0,9486 0,9486
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 1,99 0,9455 0,9455
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc. 1,99 0,9454 0,9454
Telstra Group Ltd. / STIV (US8796VQTT00) 1,99 0,9450 0,9450
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 0,9385 0,9385
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (AU3FN0085155) 1,92 2,72 0,9159 0,1549
U11 / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед 1,92 2,89 0,9155 0,1561
US91159HHZ64 / Банк США 1,86 40,23 0,8844 0,3458
US69047QAA04 / Овинтив Инк 1,81 -0,22 0,8636 0,1248
ACA / Кредит Агриколь СА 1,80 -0,28 0,8574 0,1236
US12621EAK91 / Финансовая группа CNO Inc. 1,80 -0,06 0,8567 0,1252
US256746AG33 / Долларовое дерево, Inc. 1,80 0,06 0,8563 0,1261
US87165BAG86 / Синхрония Финансовая 1,80 0,06 0,8554 0,1256
US65535HAR03 / Номура Холдингс Инк 1,79 0,8518 0,8518
Tyco Electronics Group SA / STIV (US90212HS652) 1,75 0,8323 0,8323
Aon Corp. / STIV (US03739NSK80) 1,75 0,8310 0,8310
Cargill, Inc. / DBT (US141781CC68) 1,74 0,8304 0,8304
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,8213 0,8213
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 1,71 -0,64 0,8134 0,1147
US05369AAD37 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 1,70 0,12 0,8070 0,1191
US04010LAY92 / АРЕС КАПИТАЛ КОРП. 1,69 6,61 0,8066 0,1609
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,66 -0,54 0,7884 0,1117
US29444UBF21 / Эквиникс Инк 1,56 0,7418 0,7418
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BX50) 1,55 0,7370 0,7370
US67077MAY49 / ООО «Нутриен» 1,51 -0,46 0,7175 0,1024
US17325FBD96 / Ситибанк Н.А. 1,50 -0,73 0,7162 0,1004
US05353BZ185 / Авангрид Инк 1,50 0,7132 0,7132
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 1,50 0,7125 0,7125
LSEGA Financing PLC / STIV (US50221FSK11) 1,50 0,7123 0,7123
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 1,49 0,7116 0,7116
VW Credit, Inc. / STIV (US91842JST78) 1,49 0,7115 0,7115
US912828ZT04 / Казначейские векселя/облигации США 1,49 -49,53 0,7115 -0,4914
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 1,49 0,7107 0,7107
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,7089 0,7089
BAS / БАСФ СЭ 1,49 0,7083 0,7083
CRH America Finance, Inc. / STIV (US12636CUQ13) 1,48 0,7061 0,7061
US548661EK91 / Лоу'с Cos., Inc. 1,40 0,6658 0,6658
US65339KCG31 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,40 0,6657 0,6657
US61690U7X23 / Морган Стэнли Банк NA 1,36 -0,51 0,6464 0,0914
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (USF0803NAF99) 1,31 -0,15 0,6257 0,0908
US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 1,29 0,6118 0,6118
J2BL34 / Jabil Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,5948 0,5948
US0255E2S682 / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 1,25 0,5945 0,5945
MOSD / The Mosaic Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,5945 0,5945
EIDP, Inc. / STIV (US28249KSL25) 1,25 0,5935 0,5935
US29251USL34 / Энбридж США, Inc. 1,25 0,5934 0,5934
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,5933 0,5933
RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,5928 0,5928
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,5927 0,5927
US02343JAA88 / AMCOR FLEXIBLES СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ИНК. 1,24 0,24 0,5921 0,0878
US2027A0KE81 / БАНК СОдружества Австралии 1,22 -0,08 0,5800 0,0845
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 1,22 -0,81 0,5797 0,0808
US78016EYZ41 / Королевский банк Канады 1,20 0,5720 0,5720
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 1,10 0,00 0,5237 0,0765
US80282KAE64 / Сантандер Холдингс США Инк. 1,10 0,5227 0,5227
US20030NBN03 / Comcast Corpora Бонд 1,10 0,5216 0,5216
US65473PAK12 / НиСорс Инк 1,09 0,5181 0,5181
US24422EWY12 / Джон Дир Кэпитал Корп 1,08 -0,19 0,5122 0,0742
US761713BG06 / Рейнольдс Американ Инк 1,03 0,00 0,4886 0,0717
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,4802 0,4802
US68389XBC83 / Oracle Корпорация 1,01 0,4790 0,4790
US56585ABH41 / Марафон Петролеум Корп 1,00 0,10 0,4760 0,0697
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,4743 0,4743
Enel Finance America LLC / STIV (US29279GT640) 1,00 0,4737 0,4737
US92556VAB27 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,99 0,4731 0,4731
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 0,99 0,4726 0,4726
T / Корпорация ТЕЛУС 0,99 1,12 0,4715 0,0735
US49327M3E23 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,90 0,4276 0,4276
US2027A0KQ12 / Банк Содружества Австралии 0,89 -0,11 0,4257 0,0618
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,88 0,4195 0,4195
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,80 0,3792 0,3792
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,78 0,3692 0,3692
D05 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,75 0,00 0,3572 0,0521
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,75 -0,27 0,3572 0,0513
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -0,40 0,3570 0,0513
US42217KBF21 / Веллтауэр Инк 0,75 0,3568 0,3568
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,75 0,3567 0,3567
US06368LNU60 / БАНК МОНРЕАЛЯ QUE FRN SOFR+133 05.06.2026 0,69 -0,43 0,3275 0,0471
US867914BS12 / Финансовая корпорация Труист 0,68 0,29 0,3237 0,0479
US263534CN75 / EI du Pont de Nemours and Co. 0,67 0,61 0,3169 0,0482
US40434LAA35 / HP Инк. 0,66 0,3130 0,3130
US013051EK94 / Провинция Альберта Канада 0,60 0,84 0,2851 0,0438
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAV98) 0,60 -0,33 0,2848 0,0408
Q / Кетцаль Коппер Корп. 0,58 0,2762 0,2762
AU3CB0289221 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 0,58 3,23 0,2744 0,0474
US446150AM64 / Хантингтон Банкшарес Инк. 0,53 0,2521 0,2521
US21688AAZ57 / Кооператив Rabobank UA/NY 0,50 -0,40 0,2392 0,0343
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) 0,50 -0,40 0,2380 0,0344
BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) 0,50 0,2378 0,2378
Tyco Electronics Group SA / STIV (US90212HS736) 0,50 0,2378 0,2378
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,2378 0,2378
Boston Properties LP / STIV (US10113BSE91) 0,50 0,2376 0,2376
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,2374 0,2374
US863667BA85 / Страйкер Корп 0,48 0,2293 0,2293
US471048CJ53 / Японский банк международного сотрудничества 0,46 0,87 0,2210 0,0341
US80282KBB17 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,45 0,45 0,2148 0,0320
US458140AS90 / Интел Корпорейшн 0,45 0,2146 0,2146
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,2082 0,2082
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,40 -0,25 0,1911 0,0275
US197677AG24 / Колумбия/HCA 7,69% Старшие облигации 15.06.25 0,40 0,1908 0,1908
US655844AW86 / Облигации Norfolk Southern Corp на 5,59%, 17.05.25 0,40 0,1905 0,1905
US62954WAJ45 / НТТ Финансовая Корпорация 0,40 0,1903 0,1903
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EYA18) 0,40 0,1900 0,1900
US49327M2K91 / КейБанк Н.А. 0,34 0,1616 0,1616
US233331BG16 / ДТЕ Энерджи Ко 0,34 0,1613 0,1613
AU3FN0069217 / ВЕСТПАК БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 0,32 2,88 0,1535 0,0261
AU3FN0068771 / AUST + NZ BANKING GROUP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 05/27 VAR 0,32 2,88 0,1533 0,0261
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 0,03 190,91 0,30 192,31 0,1450 0,1025
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 0,30 0,30 0,1448 0,1448
US06428CAB00 / Банк Америки, Северная Каролина 0,30 -0,33 0,1434 0,0205
Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) 0,30 -0,33 0,1432 0,0208
US233851BW32 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,30 0,1427 0,1427
US06368FAD15 / Банк Монреаля 0,30 -0,33 0,1426 0,0206
US459200KS93 / Международная Бизнес Машинс Корп. 0,30 0,1426 0,1426
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,29 0,1386 0,1386
US03027XAG51 / Американская Тауэр Корп 0,27 0,1284 0,1284
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,27 0,00 0,1281 0,0186
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0,70000300 0,27 -0,38 0,1263 0,0179
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,26 0,1222 0,1222
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,25 -0,40 0,1194 0,0172
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,25 0,1189 0,1189
T / Корпорация ТЕЛУС 0,25 0,1182 0,1182
US64110LAY20 / Нетфликс Инк 0,24 0,42 0,1140 0,0169
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,22 0,1037 0,1037
US42225UAJ34 / Healthcare Realty Holdings LP 0,20 0,0952 0,0952
US74460WAJ62 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,19 0,00 0,0905 0,0132
US58769JAH05 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 0,18 0,0857 0,0857
US459058KG74 / Международный банк реконструкции и развития 0,17 0,00 0,0828 0,0121
US74251VAK89 / Основная финансовая группа Inc. 0,17 0,00 0,0828 0,0123
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,17 0,0808 0,0808
US927804FS88 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко. 0,16 0,00 0,0756 0,0112
US747525AF05 / КВАЛКОММ Инк. 0,15 0,00 0,0718 0,0107
US25179MAV54 / Девон Энерджи Корп Бонд 0,15 0,0713 0,0713
US04522KAB26 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,15 0,68 0,0702 0,0108
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,15 0,0694 0,0694
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 0,13 0,00 0,0619 0,0090
US06368D3T95 / Банк Монреаля 0,11 0,00 0,0524 0,0076
US963320AT33 / Компания «Вирпул» 0,11 0,0524 0,0524
US00287YAQ26 / AbbVie Inc. 0,10 0,00 0,0476 0,0071
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,10 0,0464 0,0464
US609207AU94 / Монделес Интернешнл Инк. 0,05 0,0238 0,0238
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0063 0,0063
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) -0,12 -0,0553 -0,0553
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0,14 -0,0681 -0,0681
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,19 -0,0909 -0,0909
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0,31 -0,1471 -0,1471
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,31 -0,1496 -0,1496
Future / DE (000000000) -20,51 -9,7607 -9,7607