Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 005 245 511
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 005 245 511 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DURPX - U.S. High Relative Profitability Portfolio Institutional Class: Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Visa Inc. (US:V) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности DURPX - U.S. High Relative Profitability Portfolio Institutional Class включают в себя Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) .

DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,67 104,57 2,1121 1,5173
0,67 108,53 2,1922 1,3505
45,68 45,68 0,9227 0,9227
0,59 26,57 0,5366 0,5366
1,51 321,10 6,4857 0,5275
0,81 158,88 3,2090 0,4391
0,71 246,86 4,9862 0,3943
0,18 181,01 3,6560 0,3162
0,04 15,08 0,3047 0,2208
0,60 64,18 1,2964 0,2133
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 17,78 0,3592 -0,7067
1,04 12,06 0,2435 -0,3483
0,05 9,39 0,1896 -0,2862
0,22 68,01 1,3736 -0,2844
0,57 23,89 0,4826 -0,2315
0,08 5,76 0,1163 -0,2190
0,15 55,63 1,1236 -0,2059
0,09 24,77 0,5004 -0,2006
0,11 59,51 1,2019 -0,1963
0,06 18,70 0,3777 -0,1874
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 1,51 10,71 321,10 -0,32 6,4857 0,5275
NVDA / Корпорация NVIDIA 2,48 0,00 270,17 -9,29 5,4570 -0,0518
V / Виза Инк. 0,71 -1,63 246,86 -0,56 4,9862 0,3943
LLY / Эли Лилли и компания 0,24 -16,28 219,46 -7,21 4,4328 0,0581
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,49 -3,01 193,52 -7,63 3,9087 0,0334
COST / Оптовая корпорация Costco 0,18 -1,23 181,01 0,25 3,6560 0,3162
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,81 0,00 158,88 6,09 3,2090 0,4391
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,26 -9,07 140,31 -10,28 2,8340 -0,0585
HD / Хоум Депо, Инк. 0,37 -1,52 133,01 -13,83 2,6865 -0,1685
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,46 -2,57 112,25 -7,86 2,2673 0,0139
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,67 143,53 108,53 138,51 2,1922 1,3505
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,67 216,52 104,57 225,18 2,1121 1,5173
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,66 0,00 89,04 -10,03 1,7985 -0,0320
ORCL / Корпорация Oracle 0,61 0,00 85,81 -17,25 1,7333 -0,1849
AMGN / Амджен Инк. 0,26 0,00 76,72 1,93 1,5496 0,1574
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,22 -8,88 68,01 -24,13 1,3736 -0,2844
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,31 -0,78 65,96 -13,65 1,3322 -0,0805
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,60 0,00 64,18 9,61 1,2964 0,2133
TJX / Компания TJX, Inc. 0,47 -12,32 60,97 -9,59 1,2315 -0,0158
AXP / Американ Экспресс Компания 0,22 0,00 59,66 -16,08 1,2051 -0,1099
META / Мета Платформы, Inc. 0,11 -1,18 59,51 -21,28 1,2019 -0,1963
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,28 -0,04 59,02 -5,94 1,1922 0,0315
ADBE / Adobe Inc. 0,15 -9,71 55,63 -22,61 1,1236 -0,2059
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,11 0,00 53,52 3,20 1,0811 0,1218
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,24 0,00 51,82 -19,39 1,0466 -0,1423
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,11 0,00 50,15 -13,31 1,0129 -0,0571
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 48,55 3,40 48,55 3,40 0,9807 0,1122
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,16 -16,00 47,22 -16,67 0,9537 -0,0943
DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) 45,68 45,68 0,9227 0,9227
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,20 0,00 45,53 3,34 0,9197 0,1047
WM / Управление отходами, Inc. 0,19 -11,22 44,46 -5,93 0,8980 0,0238
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,88 -5,89 43,98 -19,86 0,8883 -0,1267
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,30 -0,45 41,89 -8,10 0,8462 0,0030
KR / Компания Крогер. 0,54 -27,27 39,04 -14,79 0,7885 -0,0589
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,22 0,00 38,24 -13,16 0,7725 -0,0421
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,25 -11,03 36,27 -11,36 0,7325 -0,0243
KLAC / ОАК Корпорация 0,05 -14,72 36,05 -18,83 0,7281 -0,0933
VST / Компания Вистра. 0,27 0,00 35,46 -22,85 0,7161 -0,1339
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,48 -14,60 34,10 -24,48 0,6887 -0,1464
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,05 -9,20 32,39 -24,37 0,6541 -0,1379
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,13 -0,75 32,24 -8,12 0,6512 0,0022
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,09 -22,44 31,94 -23,57 0,6450 -0,1279
GWW / WW Grainger, Inc. 0,03 1,36 30,62 -2,30 0,6184 0,0388
ZTS / Зоэтис Инк. 0,19 -5,69 29,24 -13,69 0,5906 -0,0360
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,30 0,00 28,83 -16,57 0,5823 -0,0569
SYY / Сиско Корпорация 0,40 -1,08 28,78 -3,14 0,5813 0,0317
MCO / Корпорация Муди 0,06 -3,70 28,34 -12,63 0,5724 -0,0276
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,21 -14,34 28,19 -13,15 0,5693 -0,0309
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,10 0,00 28,06 -11,91 0,5667 -0,0224
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,06 -10,62 26,92 -8,37 0,5438 0,0003
GM / Компания Дженерал Моторс 0,59 26,57 0,5366 0,5366
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,31 -4,77 26,27 -30,52 0,5306 -0,1687
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,15 -7,73 26,17 -13,57 0,5286 -0,0315
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,06 0,00 24,82 -6,15 0,5013 0,0122
LULU / lululemon athletica inc. 0,09 0,00 24,77 -34,63 0,5004 -0,2006
IT / Гартнер, Инк. 0,06 0,00 24,53 -22,43 0,4955 -0,0894
APP / Корпорация AppLovin 0,09 0,00 24,49 -27,13 0,4947 -0,1270
CTAS / Корпорация Синтас 0,12 -22,54 24,47 -18,25 0,4943 -0,0594
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,57 0,00 23,89 -38,12 0,4826 -0,2315
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,46 -7,55 23,27 -13,92 0,4700 -0,0300
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,08 -9,20 23,16 -6,36 0,4677 0,0103
HES / Хесс Корпорация 0,17 0,00 22,41 -7,18 0,4526 0,0061
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,44 -0,29 22,36 -13,67 0,4517 -0,0275
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,24 -5,86 22,34 0,10 0,4511 0,0384
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,11 0,00 21,79 2,76 0,4400 0,0479
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,07 0,00 21,30 -12,84 0,4302 -0,0218
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,09 -2,24 21,02 -0,53 0,4247 0,0337
CSX / Корпорация CSX 0,74 0,53 20,70 -14,15 0,4180 -0,0279
TGT / Целевая корпорация 0,21 0,00 20,20 -29,88 0,4080 -0,1248
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,29 0,00 20,10 -34,98 0,4060 -0,1658
COR / Ценкора, Инк. 0,06 -46,84 18,70 -38,80 0,3777 -0,1874
TRV / Туристические компании, Inc. 0,07 0,00 18,27 7,73 0,3690 0,0553
FLT / Корпай, Инк. 0,06 0,00 18,08 -14,49 0,3652 -0,0259
MMM / Компания 3М 0,13 78,73 18,07 63,13 0,3650 0,1601
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,12 -4,79 17,82 -30,42 0,3600 -0,1138
DE / Дир и компания 0,04 -68,27 17,78 -69,14 0,3592 -0,7067
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,04 0,00 17,14 -4,01 0,3462 0,0159
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,11 0,00 16,88 -8,20 0,3408 0,0008
CDW / CDW Корпорация 0,10 0,00 16,64 -19,37 0,3362 -0,0456
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,52 -3,25 15,67 -13,72 0,3166 -0,0194
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,04 214,73 15,08 232,61 0,3047 0,2208
AON / Аон ПЛС 0,04 186,24 14,67 173,90 0,2963 0,1972
COP / КонокоФиллипс 0,16 -29,44 14,07 -36,37 0,2843 -0,1248
NKE / НАЙК, Инк. 0,24 -18,07 13,59 -39,92 0,2745 -0,1439
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,10 -25,30 13,50 -29,55 0,2727 -0,0818
NTAP / НетАпп, Инк. 0,15 -17,19 13,18 -39,13 0,2662 -0,1343
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,06 0,00 12,94 -20,74 0,2614 -0,0406
HSY / Компания Херши 0,08 0,00 12,77 12,02 0,2580 0,0471
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,11 0,00 12,43 6,97 0,2510 0,0361
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,03 0,00 12,41 13,42 0,2507 0,0483
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,18 -7,64 12,23 -28,26 0,2470 -0,0683
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 1,04 -62,31 12,06 -62,32 0,2435 -0,3483
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,10 -2,39 11,76 -14,80 0,2375 -0,0178
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,22 -8,77 11,12 -17,11 0,2246 -0,0235
OMC / Омником Групп Инк. 0,14 0,00 10,88 -12,25 0,2198 -0,0096
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,03 0,00 10,36 -16,31 0,2093 -0,0197
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,26 -12,60 10,13 -26,17 0,2045 -0,0491
GDDY / GoDaddy Inc. 0,05 0,00 9,80 -11,44 0,1980 -0,0067
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,05 -58,71 9,39 -63,51 0,1896 -0,2862
FAST / Компания Фастенал 0,11 -1,35 9,10 9,07 0,1838 0,0295
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,15 -52,92 9,02 -46,69 0,1821 -0,1307
FTNT / Фортинет, Инк. 0,09 740,84 8,99 765,35 0,1816 0,1624
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,07 0,00 8,94 -6,97 0,1805 0,0028
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,04 0,00 8,77 3,96 0,1770 0,0211
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,01 52,34 8,25 51,36 0,1667 0,0658
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,04 0,00 8,15 -21,80 0,1645 -0,0281
ROL / Роллинз, Инк. 0,14 0,00 7,76 15,41 0,1567 0,0324
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,21 0,40 7,56 -19,67 0,1526 -0,0214
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 7,19 -7,70 0,1452 0,0011
EBAY / eBay Inc. 0,09 36,65 6,40 38,05 0,1293 0,0435
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 0,00 6,26 -1,12 0,1264 0,0093
JBL / Джабил Инк. 0,04 0,00 6,22 -9,77 0,1256 -0,0019
KO / Компания Кока-Кола 0,08 -72,21 5,76 -68,25 0,1163 -0,2190
VLTO / Корпорация Веральто 0,05 9 932,00 4,81 9 331,37 0,0972 0,0962
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,04 0,00 4,65 -28,49 0,0938 -0,0263
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -17,08 4,41 -34,95 0,0890 -0,0363
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,01 3,98 0,0803 0,0803
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,02 0,00 3,96 -7,86 0,0800 0,0005
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 52,13 3,91 39,30 0,0790 0,0271
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,15 93,53 3,77 86,09 0,0762 0,0387
DVA / ДаВита Инк. 0,02 -17,34 3,49 -33,59 0,0706 -0,0267
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,02 -29,62 3,42 -41,88 0,0691 -0,0397
NVR / НВР, ООО 0,00 27,22 3,16 13,09 0,0639 0,0122
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 0,00 3,08 -11,05 0,0621 -0,0018
Future / DE (000000000) 3,07 0,0619 0,0619
CLX / Компания Клорокс 0,02 -45,76 2,97 -51,36 0,0600 -0,0530
ALLE / Аллегион ПЛС 0,02 0,00 2,56 4,88 0,0516 0,0065
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 2,44 0,0493 0,0493
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 2 594,80 2,22 2 512,94 0,0449 0,0433
POOL / Пуловая корпорация 0,01 -51,89 2,16 -59,04 0,0436 -0,0539
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 0,00 2,08 -12,29 0,0419 -0,0018
SCCO / Южная медная корпорация 0,02 0,73 1,97 -1,60 0,0397 0,0028
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,74 -13,30 0,0352 -0,0020
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 1,32 0,0267 0,0267
SOLV / Корпорация Солвентум 0,02 0,00 1,17 -10,72 0,0237 -0,0006
XPO / XPO, Inc. 0,01 -75,42 1,08 -80,50 0,0219 -0,0809
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 -78,96 0,85 -82,16 0,0172 -0,0712
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 0,85 0,0172 0,0172
MAS / Маско Корпорация 0,01 0,00 0,73 -23,54 0,0148 -0,0029
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,66 -11,37 0,0132 -0,0004
WMG / Warner Music Group Corp. 0,02 0,00 0,65 -4,30 0,0130 0,0006
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 0,60 0,0121 0,0121
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,56 9,63 0,0113 0,0019
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -78,21 0,24 -83,22 0,0049 -0,0218
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -47,73 0,21 -57,11 0,0043 -0,0049
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 0,00 0,18 2,27 0,0037 0,0004
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,07 -16,67 0,0014 -0,0001
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 0,00 0,06 -17,57 0,0012 -0,0001
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,06 -23,38 0,0012 -0,0002
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1150