Основная статистика
Стоимость портфеля $ 305 534 286
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DGIBX - Сбалансированный фонд DGI класса P раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 305 534 286 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DGIBX - DGI Balanced Fund Class P: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) . Новые должности DGIBX - DGI Balanced Fund Class P включают в себя DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Government National Mortgage Association Pool 626934 (US:US36291FPT92) , Government National Mortgage Association Pool 626941 (US:US36291FP281) , Federal National Mortgage Association Pool AS8523 (US:US3138WJPH53) , and Federal Home Loan Mortgage Corporation Pool FR SB0645 (US:US3132CWWE01) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 69,08 23,0348 1,3276
29,32 29,32 9,7788 0,6125
0,16 12,09 4,0317 0,2300
0,14 12,45 4,1524 0,2007
0,19 41,02 13,6796 0,1913
0,20 9,94 3,3152 0,1576
0,16 7,72 2,5739 0,1470
0,09 9,92 3,3077 0,1016
0,05 2,67 0,8913 0,0336
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,71 2,2364 -0,1175
1,42 0,4730 -0,1056
3,89 1,2958 -0,0692
2,48 0,8256 -0,0672
2,78 0,9266 -0,0612
0,80 0,2656 -0,0581
3,59 1,1958 -0,0571
2,09 0,6975 -0,0559
1,75 0,5852 -0,0555
3,27 1,0912 -0,0547
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 0,00 69,08 10,45 23,0348 1,3276
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,19 -2,41 41,02 5,56 13,6796 0,1913
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 29,32 29,32 11,04 9,7788 0,6125
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,14 0,00 12,45 9,38 4,1524 0,2007
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,16 0,00 12,09 10,39 4,0317 0,2300
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 0,00 9,94 9,28 3,3152 0,1576
BPOP / Популярная, Inc. 0,09 -10,00 9,92 7,37 3,3077 0,1016
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,16 0,00 7,72 10,38 2,5739 0,1470
US36291FPT92 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 626934 6,71 -1,11 2,2364 -0,1175
US36291FP281 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 626941 3,89 -1,20 1,2958 -0,0692
US3138WJPH53 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AS8523 3,59 -0,67 1,1958 -0,0571
US3132CWWE01 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования FR SB0645 3,27 -0,88 1,0912 -0,0547
US3617BUZ691 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации BE1665 2,92 -1,42 0,9746 -0,0542
US36202TU461 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 609103 2,78 -2,36 0,9266 -0,0612
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 0,00 2,67 8,13 0,8913 0,0336
US3617HX6N24 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации BJ9877 2,48 -3,77 0,8256 -0,0672
US3617GQKB89 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 2,41 -1,19 0,8033 -0,0426
US36291QQV94 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 635068 2,32 -1,07 0,7731 -0,0403
US36202TX507 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 609200 2,09 -3,64 0,6975 -0,0559
US3138APDC92 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AI9098 2,09 -0,86 0,6955 -0,0346
US36291FPE24 / GNMA БАССЕЙН 626921 GN 03/45 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 2,05 -2,05 0,6845 -0,0426
US36180VVL88 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации AE3319 1,87 -1,06 0,6237 -0,0327
US36195R5T29 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации AW3558 1,75 -4,93 0,5852 -0,0555
US3620A8DA87 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 721997 1,74 -2,19 0,5805 -0,0373
US36180JCG76 / Пул Национальной ипотечной ассоциации правительства AD6371 1,73 -0,86 0,5779 -0,0291
US3617HX6W23 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации BJ9885 1,73 -3,68 0,5762 -0,0465
US3620A8DS95 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722013 1,70 -4,27 0,5682 -0,0495
US36296GGY17 / Джинни Мэй и бассейн 1,68 -0,83 0,5601 -0,0277
US36297GTJ93 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 711653 1,62 -2,41 0,5407 -0,0361
US36202TWY80 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 609163 1,62 -4,48 0,5404 -0,0485
US36296GHA22 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 690625 1,59 -1,18 0,5310 -0,0283
US36297AHM80 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 705936 1,55 -1,65 0,5176 -0,0303
US3620A8D265 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722021 1,53 -1,74 0,5100 -0,0303
US3620A8CE19 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 721969 1,48 -1,14 0,4924 -0,0260
US36297AF991 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 705892 1,44 -1,77 0,4808 -0,0286
US36297GVY33 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 711731 1,44 -1,23 0,4807 -0,0260
US36294PNU39 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 655703 1,42 -14,89 0,4730 -0,1056
US36295R5A28 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 678641 1,42 -1,39 0,4723 -0,0264
US3620A8DE00 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 722001 1,38 -1,64 0,4602 -0,0269
US36291QSW59 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 635133 1,34 -1,33 0,4456 -0,0245
US36202TYK68 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 609214 1,33 -1,49 0,4422 -0,0250
US3138WC5F66 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AS3545 1,32 -0,60 0,4387 -0,0206
US3138Y7FE77 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AX5564 1,22 -0,57 0,4059 -0,0190
US3140QNBE19 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации CB2736 1,18 -1,42 0,3935 -0,0219
US3138XJYZ42 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV7027 1,09 -8,36 0,3619 -0,0490
US36195RBZ10 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации AW2756 1,06 -1,12 0,3542 -0,0189
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1,02 0,50 0,3387 -0,0122
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1,02 0,50 0,3387 -0,0122
United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 1,02 0,50 0,3387 -0,0122
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1,00 0,30 0,3347 -0,0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1,00 0,30 0,3347 -0,0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1,00 0,30 0,3347 -0,0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1,00 0,30 0,3347 -0,0126
US T-NOTE 4.250 DUE 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 1,00 0,30 0,3347 -0,0126
US3620A8DF74 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722002 0,94 -2,50 0,3121 -0,0210
US3617HX7E16 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации BJ9893 0,89 -1,54 0,2978 -0,0171
US3620A8DP56 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722010 0,88 -11,44 0,2920 -0,0511
US3617HNV973 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации BJ1540 0,87 -1,36 0,2910 -0,0159
US3617HX7D33 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации BJ9892 0,84 -1,41 0,2794 -0,0156
US3138XCTH55 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV1451 0,82 -5,86 0,2736 -0,0287
US36291QTJ30 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 635153 0,82 -0,97 0,2736 -0,0141
US36295R5B01 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 678642 0,80 -14,59 0,2656 -0,0581
US3138XJX518 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV6999 0,77 -8,91 0,2559 -0,0366
US3138XJXX03 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV6993 0,73 -10,64 0,2440 -0,0402
US3620A8DM26 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722008 0,69 -1,28 0,2313 -0,0125
US36295R4X30 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 678638 0,63 -2,02 0,2102 -0,0130
US3617HNV551 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации BJ1536 0,62 -1,44 0,2054 -0,0115
US3138XJ2J50 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV7076 0,61 -0,97 0,2049 -0,0104
US3620A8DQ30 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722011 0,57 -1,37 0,1916 -0,0107
US31400RRP81 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 695394 0,57 -2,55 0,1915 -0,0131
US3138Y7EZ16 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AX5551 0,56 -3,77 0,1875 -0,0152
US3138Y7ES72 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AX5544 0,54 -3,39 0,1809 -0,0140
US3140FHAV93 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации BD9019 0,53 -3,63 0,1772 -0,0142
US3620A8DZ39 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 722020 0,53 -1,13 0,1753 -0,0091
US3138XCTJ12 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV1452 0,51 -5,23 0,1691 -0,0169
US3138M4K765 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AP1217 0,50 -16,07 0,1654 -0,0398
US36176H5Q31 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 767055 0,49 -1,59 0,1649 -0,0094
US3138XJZK63 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV7045 0,49 -4,65 0,1641 -0,0150
US36295R5E40 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 678645 0,49 -1,41 0,1636 -0,0092
US3138W2X836 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AR5202 0,48 -7,17 0,1598 -0,0193
US3138Y7CH36 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AX5471 0,47 -0,64 0,1563 -0,0074
US3617B6LG53 / Пул Государственной национальной ипотечной ассоциации BC3027 0,46 -0,85 0,1548 -0,0079
US3138Y7DT64 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AX5513 0,46 -4,75 0,1540 -0,0141
US3138WBZG35 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AS2542 0,45 -5,72 0,1486 -0,0153
US3138W2WM34 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AR5151 0,43 -14,23 0,1430 -0,0304
US31413RLL86 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 953131 0,42 -0,24 0,1408 -0,0063
US36295R5F15 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 678646 0,41 -0,97 0,1365 -0,0071
US36295R4Y13 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 678639 0,40 -1,24 0,1330 -0,0070
US36295R5C83 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 678643 0,40 -1,49 0,1330 -0,0075
US3138XJYH44 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV7011 0,39 -10,98 0,1299 -0,0219
US36176H6B52 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 767066 0,37 -1,61 0,1225 -0,0071
US36297AHN63 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 705937 0,36 -1,65 0,1192 -0,0071
US36297AGB35 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 705894 0,34 -1,17 0,1126 -0,0060
US3138Y7FH09 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AX5567 0,33 -3,49 0,1108 -0,0086
US3620C0BH03 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 744440 0,33 -11,02 0,1106 -0,0188
US3138XJXS18 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AV6988 0,33 -12,43 0,1105 -0,0209
US3138W2YV15 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AR5223 0,32 -7,04 0,1058 -0,0126
US3620AUDX95 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 740018 0,29 -12,76 0,0981 -0,0191
US3620A8DN09 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722009 0,27 -2,17 0,0905 -0,0057
US3138WBW352 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AS2465 0,26 -5,76 0,0875 -0,0093
US36291QS704 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 635142 0,26 -3,35 0,0869 -0,0066
US31306XWP40 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования J20654 0,25 -13,90 0,0847 -0,0179
US3138APEF15 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AI9133 0,25 -9,03 0,0842 -0,0122
US36295R5V64 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 678660 0,25 -0,79 0,0834 -0,0043
US3138ATDK31 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AJ1905 0,22 -12,89 0,0746 -0,0145
US3620A8DR13 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722012 0,21 -7,89 0,0703 -0,0091
US31408FLV93 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 850040 0,18 -2,23 0,0586 -0,0037
US3620A8EE90 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722033 0,17 -8,47 0,0579 -0,0079
US3620A8CQ49 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 721979 0,17 -7,73 0,0559 -0,0073
US36297AH484 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 705951 0,17 -9,84 0,0552 -0,0086
US36201TUJ41 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 592885 0,16 -0,63 0,0524 -0,0026
US3620A8DV25 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 722016 0,16 -6,63 0,0518 -0,0059
US3138EKT886 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AL3274 0,15 -15,56 0,0509 -0,0117
US31292JZT05 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования C02554 0,15 -1,36 0,0487 -0,0026
US36297AH971 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 705956 0,14 -9,27 0,0459 -0,0067
US3138ATDT40 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AJ1913 0,13 -10,74 0,0445 -0,0075
US3128C6Q936 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования P51380 0,13 -0,75 0,0444 -0,0024
US31386UBR23 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 573448 0,12 -3,88 0,0415 -0,0033
US36297AHS50 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 705941 0,11 -12,31 0,0382 -0,0072
US3620A5XX22 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 719894 0,11 -0,87 0,0380 -0,0021
US36176H4K79 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 767026 0,11 -9,17 0,0366 -0,0053
US36297GSU57 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 711631 0,09 -14,81 0,0309 -0,0069
US3138APDA37 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AI9096 0,09 -13,59 0,0298 -0,0060
US31419BNB70 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AE1285 0,09 -14,00 0,0287 -0,0060
US31412PQ954 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 931180 0,08 0,00 0,0281 -0,0013
US36297GTG54 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 711651 0,08 -13,04 0,0268 -0,0052
US36213ALU69 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 548539 0,07 -4,00 0,0241 -0,0020
US31397MCU99 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация серии 67 класса GS 0,07 -1,43 0,0233 -0,0012
US31383JBE91 / Пул 504137 Федеральной национальной ипотечной ассоциации 0,06 -4,55 0,0212 -0,0020
US36292BE365 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации: 643754 0,06 0,00 0,0194 -0,0010
US3138X1P676 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AU2244 0,05 -7,02 0,0179 -0,0022
US36291SA427 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 636427 0,05 0,00 0,0154 -0,0009
US31382PFA03 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 488061 0,05 -4,26 0,0152 -0,0014
US31419BMS15 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации AE1268 0,04 -21,28 0,0126 -0,0040
US36202F3K03 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН P#5302 3.50000000 0,03 -5,71 0,0111 -0,0012
US31292UFT79 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования C10178 0,03 -5,71 0,0110 -0,0013
US31383JBR05 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 504148 0,03 -6,90 0,0093 -0,0009
US31384GDZ54 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 523120 0,03 -3,70 0,0089 -0,0008
US36291FPR37 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 626932 0,02 -4,00 0,0083 -0,0007
US36202F3T12 / Пул 5310 Государственной национальной ипотечной ассоциации 0,02 -14,29 0,0081 -0,0017
US31379Q5J51 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 426649 0,02 -36,00 0,0054 -0,0033
US36297GU815 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 711707 0,01 -13,33 0,0045 -0,0007
US31379Q5L08 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 426651 0,01 -36,84 0,0040 -0,0027
US31376VVS86 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 367025 0,01 -15,38 0,0039 -0,0008
US3128E4EW80 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования D97349 0,01 -69,44 0,0038 -0,0087
US36297AGG22 / Государственный пул Национальной ипотечной ассоциации 705899 0,01 -44,44 0,0037 -0,0027
US3128FMFH95 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования D79168 0,01 -9,09 0,0034 -0,0008
US31384GD440 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 523123 0,01 -11,11 0,0030 -0,0005
US36202FVU73 / Пул 5127 Государственной национальной ипотечной ассоциации 0,01 -22,22 0,0025 -0,0007
US31376VVQ21 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 367023 0,01 -16,67 0,0018 -0,0006
US31377EPJ28 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 374925 0,00 0,00 0,0015 -0,0003
US31379Q5G13 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации 426647 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
US3128FHKP61 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования D75702 0,00 -50,00 0,0004 -0,0005
US36205A2Q69 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул 385183 0,00 -100,00 0,0001 -0,0005