Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 000 702 631 |
| Текущие позиции | 630 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DHEAX - Краткосрочный фонд совокупного дохода Diamond Hill класса A раскрыла общий объем активов в размере 630 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 000 702 631 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DHEAX - Diamond Hill Short Duration Total Return Fund Class A: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust (US:US33767JAA07) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class A (US:US33767MAA36) , and Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) . Новые должности DHEAX - Diamond Hill Short Duration Total Return Fund Class A включают в себя FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust (US:US33767JAA07) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128282R06) , FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1, Class A (US:US33767MAA36) , Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) , and LIFE_22-BMR2 (US:US53218DAA63) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 88,85 | 2,1354 | 0,9440 | ||
| 37,22 | 0,8946 | 0,8946 | ||
| 37,22 | 0,8946 | 0,8946 | ||
| 34,00 | 0,8172 | 0,8172 | ||
| 29,79 | 0,7160 | 0,7160 | ||
| 29,22 | 0,7022 | 0,7022 | ||
| 48,50 | 1,1657 | 0,6797 | ||
| 27,24 | 0,6547 | 0,6547 | ||
| 26,03 | 0,6255 | 0,6255 | ||
| 21,41 | 0,5145 | 0,5145 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 273,52 | 6,5739 | -6,5837 | ||
| 14,62 | 0,3514 | -0,1810 | ||
| 13,06 | 0,3140 | -0,1627 | ||
| 13,06 | 0,3140 | -0,1627 | ||
| 12,25 | 0,2945 | -0,1468 | ||
| 27,40 | 0,6584 | -0,1385 | ||
| 4,34 | 0,1042 | -0,1385 | ||
| 52,41 | 1,2597 | -0,1275 | ||
| 6,36 | 0,1529 | -0,1190 | ||
| 25,87 | 0,6219 | -0,1144 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 273,52 | -47,55 | 6,5739 | -6,5837 | ||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 88,85 | 88,15 | 2,1354 | 0,9440 | ||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US76089YAA73) | 52,41 | -4,68 | 1,2597 | -0,1275 | ||
| US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США | 48,50 | 151,80 | 1,1657 | 0,6797 | ||
| US33767MAA36 / FirstKey Homes Trust, серия 2020-SFR1, класс A | 42,17 | 3,14 | 1,0134 | -0,0180 | ||
| HTAP Trust Series 2024-2, Class A / ABS-O (US40444WAA71) | 41,74 | -2,07 | 1,0032 | -0,0721 | ||
| Government National Mortgage Association Pool DH9776 / ABS-MBS (US3618KJ2H43) | 37,22 | 0,8946 | 0,8946 | |||
| Government National Mortgage Association Pool DH9776 / ABS-MBS (US3618KJ2H43) | 37,22 | 0,8946 | 0,8946 | |||
| Homeward Opportunities Funding Trust Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-O (US43789FAA12) | 36,17 | -0,17 | 0,8694 | -0,0447 | ||
| BX Trust Series 2025-VLT6, Class D / ABS-O (US12433KAG22) | 34,76 | 17,19 | 0,8355 | 0,0872 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-O (US50205UAA97) | 34,10 | 0,06 | 0,8197 | -0,0402 | ||
| Redwood Funding Trust Series 2025-RR1, Class A1 / ABS-O (US749433AA64) | 34,00 | 0,8172 | 0,8172 | |||
| US35563JAB98 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов | 33,25 | 0,00 | 0,7992 | -0,0397 | ||
| US53218DAA63 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 | 30,41 | -0,01 | 0,7310 | -0,0364 | ||
| COLT Funding, LLC Series 2025-6, Class A1 / ABS-O (US19689BAA17) | 29,79 | 0,7160 | 0,7160 | |||
| Government National Mortgage Association Pool G2 DJ1126 / ABS-MBS (US3618KMHB40) | 29,22 | 0,7022 | 0,7022 | |||
| BX Trust Series 2024-AIRC, Class D / ABS-O (US12433CAG06) | 28,25 | 49,27 | 0,6791 | 0,2015 | ||
| US05609GAA67 / БХМТ 2021-FL4 ООО | 27,40 | -13,28 | 0,6584 | -0,1385 | ||
| Government National Mortgage Association Pool 787873 / ABS-MBS (US3622ADT650) | 27,24 | 0,6547 | 0,6547 | |||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL3, Class A2 / ABS-O (US50205GAA04) | 26,30 | -0,04 | 0,6321 | -0,0317 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL3, Class A2 / ABS-O (US50205GAA04) | 26,30 | -0,04 | 0,6321 | -0,0317 | ||
| Fidelis Mortgage Trust Series 25-RTL1 Class A1 / ABS-O (US31575LAC72) | 26,13 | 0,06 | 0,6281 | -0,0308 | ||
| US03880RAJ86 / Примечания к коммерческой недвижимости Arbor Realty 2021-FL4 Ltd | 26,03 | 0,6255 | 0,6255 | |||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust Series 2025-NPL1, Class A1 / ABS-O (US79582BAA35) | 25,87 | -11,34 | 0,6219 | -0,1144 | ||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust Series 2025-NPL1, Class A1 / ABS-O (US79582BAA35) | 25,87 | -11,34 | 0,6219 | -0,1144 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL2, Class A1 / ABS-O (US50205JAA43) | 25,27 | -0,13 | 0,6073 | -0,0310 | ||
| ROC Securities Trust Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-O (US77119RAA41) | 25,05 | -0,44 | 0,6021 | -0,0327 | ||
| ROC Securities Trust Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-O (US77119RAA41) | 25,05 | -0,44 | 0,6021 | -0,0327 | ||
| US33767JAC62 / ФКХ 2020-СФР2 Б | 24,15 | 0,69 | 0,5805 | -0,0246 | ||
| Homeward Opportunities Funding Trust Series 2024-RRTL2, Class A1 / ABS-O (US43789GAA94) | 24,05 | -0,05 | 0,5781 | -0,0290 | ||
| Redwood Funding Trust Series 2024-2, Class A1 / ABS-O (US76201AAC80) | 23,53 | -0,34 | 0,5656 | -0,0301 | ||
| Redwood Funding Trust Series 2024-2, Class A1 / ABS-O (US76201AAC80) | 23,53 | -0,34 | 0,5656 | -0,0301 | ||
| Genesis Sales Finance Master Trust Series 2024-B, Class C / ABS-O (US37186XAZ87) | 23,48 | -0,10 | 0,5644 | -0,0287 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2025-4, Class MA / ABS-O (US38385CBT45) | 22,57 | -11,96 | 0,5423 | -0,1043 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2025-4, Class MA / ABS-O (US38385CBT45) | 22,57 | -11,96 | 0,5423 | -0,1043 | ||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US76089YAC30) | 21,95 | -0,28 | 0,5276 | -0,0278 | ||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust Series 2025-NPL2, Class A1 / ABS-O (US79589BAA61) | 21,41 | 0,5145 | 0,5145 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 21,05 | -5,12 | 0,5059 | -0,0538 | ||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US76089YAB56) | 20,97 | -0,29 | 0,5039 | -0,0266 | ||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US76089YAB56) | 20,97 | -0,29 | 0,5039 | -0,0266 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR5, Class E1 / ABS-O (US74332HAJ59) | 20,61 | 1,49 | 0,4954 | -0,0170 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR5, Class E1 / ABS-O (US74332HAJ59) | 20,61 | 1,49 | 0,4954 | -0,0170 | ||
| Genesis Sales Finance Master Trust Series 2024-B, Class F / ABS-O (US37186XBC83) | 20,48 | -0,73 | 0,4922 | -0,0282 | ||
| U.S. Treasury Notes 4.5%, Due 5/15/2027 / DBT (US91282CKR15) | 20,26 | 0,13 | 0,4870 | -0,0235 | ||
| DailyPay Securitization Trust Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US233824AA90) | 20,14 | 0,4841 | 0,4841 | |||
| DailyPay Securitization Trust Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US233824AA90) | 20,14 | 0,4841 | 0,4841 | |||
| Genesis Sales Finance Master Trust Series 2024-B, Class E / ABS-O (US37186XBB01) | 20,10 | -0,55 | 0,4831 | -0,0268 | ||
| U.S. Treasury Notes 3.875%, Due 10/15/2027 / DBT (US91282CLQ23) | 20,07 | 0,40 | 0,4824 | -0,0220 | ||
| U.S. Treasury Notes 3.875%, Due 10/15/2027 / DBT (US91282CLQ23) | 20,07 | 0,40 | 0,4824 | -0,0220 | ||
| U.S. Treasury Notes 3.75%, Due 08/31/2026 / DBT (US91282CLH24) | 19,95 | 0,07 | 0,4795 | -0,0235 | ||
| Continental Finance Credit Card LLC Series 2024-A, Class E / ABS-O (US66981PAU21) | 19,95 | -1,49 | 0,4794 | -0,0314 | ||
| US912828P469 / Казначейские векселя/облигации США | 19,69 | 0,57 | 0,4731 | -0,0207 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB14, Class A / ABS-O (US12530XAA90) | 18,89 | -4,80 | 0,4539 | -0,0466 | ||
| Unlock HEA Trust Series 24-2 Class A / ABS-O (US91528AAA79) | 18,87 | -0,45 | 0,4534 | -0,0247 | ||
| Unlock HEA Trust Series 24-2 Class A / ABS-O (US91528AAA79) | 18,87 | -0,45 | 0,4534 | -0,0247 | ||
| Unlock HEA Trust Series 2025-1, Class A / ABS-O (US91528BAA52) | 18,86 | 0,4532 | 0,4532 | |||
| Unlock HEA Trust Series 2025-1, Class A / ABS-O (US91528BAA52) | 18,86 | 0,4532 | 0,4532 | |||
| US30227FAL40 / Фонд длительного пребывания в Америке | 18,77 | 253,10 | 0,4512 | 0,3170 | ||
| Government National Mortgage Association Pool 788003 / ABS-MBS (US3622ADX868) | 18,58 | 0,4465 | 0,4465 | |||
| Cherry Securitization Trust Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US16473RAA23) | 18,38 | 0,4419 | 0,4419 | |||
| Multifamily Connecticut Avenue Series 2025-1, Class M1 / ABS-O (US62549CAA99) | 18,36 | 0,4412 | 0,4412 | |||
| US26210YAG17 / DROP_21-ФАЙЛ | 18,30 | -8,83 | 0,4399 | -0,0666 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2025-RM10, Class A1 / ABS-O (US10638FAA30) | 17,46 | -2,31 | 0,4197 | -0,0313 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2025-RM10, Class A1 / ABS-O (US10638FAA30) | 17,46 | -2,31 | 0,4197 | -0,0313 | ||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST2, Class A / ABS-O (US91534JAB89) | 17,44 | 0,4193 | 0,4193 | |||
| Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST2, Class A / ABS-O (US91534JAB89) | 17,44 | 0,4193 | 0,4193 | |||
| ACHV / Достичь Life Sciences, Inc. | 17,43 | -12,25 | 0,4188 | -0,0822 | ||
| US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке | 17,40 | 105,36 | 0,4182 | 0,2044 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2024-43, Class NV / ABS-O (US38384KQL88) | 16,69 | -1,39 | 0,4012 | -0,0259 | ||
| Vista Point Securitization Trust Series 2024-CES2, Class A1 / ABS-O (US92841YAA38) | 16,66 | -8,31 | 0,4004 | -0,0580 | ||
| US35563JAC71 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия 2021-MN2, класс B1 | 16,54 | 0,00 | 0,3976 | -0,0198 | ||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust Series 2024-2A, Class D / ABS-O (US58940BBD73) | 16,26 | 0,02 | 0,3908 | -0,0193 | ||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust Series 2024-2A, Class D / ABS-O (US58940BBD73) | 16,26 | 0,02 | 0,3908 | -0,0193 | ||
| TVC Mortgage Trust Series 2024-RRTL1, Class A1 / ABS-O (US87306WAA53) | 15,98 | -0,29 | 0,3842 | -0,0203 | ||
| TVC Mortgage Trust Series 2024-RRTL1, Class A1 / ABS-O (US87306WAA53) | 15,98 | -0,29 | 0,3842 | -0,0203 | ||
| US66981PAG37 / ООО «Континентал Кредит Кард» Серия 2021-А, Класс D | 15,96 | 0,58 | 0,3835 | -0,0167 | ||
| US35563GAA76 / FHLMC, Многосемейный структурированный кредитный риск, серия 2021-MN3, класс M1 | 15,82 | -2,45 | 0,3802 | -0,0289 | ||
| Newtek Alternative Loan Program Series 2024-1, Class A / DBT (US629863AA91) | 15,78 | -2,54 | 0,3793 | -0,0292 | ||
| Government National Mortgage Association Pool DI0037 / ABS-MBS (US3618NHBE21) | 15,66 | 0,3764 | 0,3764 | |||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 24-11 Class D / ABS-O (US69544AAD72) | 15,60 | -0,08 | 0,3749 | -0,0189 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 24-11 Class D / ABS-O (US69544AAD72) | 15,60 | -0,08 | 0,3749 | -0,0189 | ||
| FinBe Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US317967AA56) | 15,51 | 0,3727 | 0,3727 | |||
| Multifamily Connecticut Avenue Series 2024-01, Class M7 / ABS-O (US62548RAA77) | 15,49 | -1,61 | 0,3724 | -0,0249 | ||
| US38384CW210 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2023-112, класс ET | 15,13 | -9,64 | 0,3637 | -0,0588 | ||
| US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США | 15,11 | 0,04 | 0,3632 | -0,0179 | ||
| US91282CFE66 / Казначейские векселя/облигации США | 14,97 | 0,26 | 0,3599 | -0,0169 | ||
| US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 14,94 | 0,07 | 0,3592 | -0,0176 | ||
| GCAT Series 2023-NQM4, Class A1 / ABS-O (US36171FAA12) | 14,68 | -1,25 | 0,3528 | -0,0222 | ||
| GCAT Series 2023-NQM4, Class A1 / ABS-O (US36171FAA12) | 14,68 | -1,25 | 0,3528 | -0,0222 | ||
| US62548QAF81 / МСАС 2020-01 CE | 14,64 | -0,20 | 0,3518 | -0,0182 | ||
| BX Trust Series 2024-BIO2, Class D / ABS-O (US05613GAG73) | 14,64 | 0,34 | 0,3518 | -0,0162 | ||
| US35634JAD00 / ФРИД АБС Траст 2022-4FP | 14,62 | -30,73 | 0,3514 | -0,1810 | ||
| Pagaya Point of Sale Holdings Series 25-1 Class A / ABS-O (US694952AA06) | 14,49 | 0,3482 | 0,3482 | |||
| Pagaya Point of Sale Holdings Series 25-1 Class A / ABS-O (US694952AA06) | 14,49 | 0,3482 | 0,3482 | |||
| US75525AAC99 / Достичь ABS Trust 2023-1 | 14,38 | -0,53 | 0,3456 | -0,0191 | ||
| Cherry Securitization Trust Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US16473RAD61) | 14,34 | 0,3446 | 0,3446 | |||
| Cherry Securitization Trust Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US16473RAD61) | 14,34 | 0,3446 | 0,3446 | |||
| US35563GAC33 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия 2021-MN3, класс B1 | 14,29 | -0,12 | 0,3435 | -0,0175 | ||
| NYSEG Storm Funding LLC 4.713%, Due 05/01/2031 / DBT (US67122QAA22) | 14,07 | 0,19 | 0,3381 | -0,0161 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR4, Class D / ABS-O (US74334JAG58) | 13,78 | 1,43 | 0,3313 | -0,0116 | ||
| Achieve Mortgage Series 2025-HE1, Class A / ABS-O (US00449SAA50) | 13,78 | -4,99 | 0,3311 | -0,0347 | ||
| US30259RAK14 / Траст-эмитент FMC GMSR | 13,58 | 0,63 | 0,3264 | -0,0141 | ||
| INTOWN Mortgage Trust Series 2025-STAY, Class D / ABS-O (US46117WAG78) | 13,58 | 0,57 | 0,3263 | -0,0143 | ||
| INTOWN Mortgage Trust Series 2025-STAY, Class D / ABS-O (US46117WAG78) | 13,58 | 0,57 | 0,3263 | -0,0143 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB13, Class M4 / ABS-O (US12530VAE56) | 13,48 | 6,08 | 0,3241 | 0,0034 | ||
| Cherry Securitization Trust Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US164737AA69) | 13,43 | 0,34 | 0,3229 | -0,0149 | ||
| US30331GAG64 / Компания First Help Financial LLC, серия 2023-1A, класс C | 13,27 | -0,44 | 0,3189 | -0,0173 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 13,11 | -0,94 | 0,3151 | -0,0188 | ||
| Easy 2025-RTL1 Series 25-RTL1 Class A1 / ABS-O (US27786FAA75) | 13,10 | 0,3149 | 0,3149 | |||
| Easy 2025-RTL1 Series 25-RTL1 Class A1 / ABS-O (US27786FAA75) | 13,10 | 0,3149 | 0,3149 | |||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-4, Class C / ABS-O (US69547DAD84) | 13,10 | 0,3148 | 0,3148 | |||
| AMCR ABS Trust Series 2023-1A, Class B / ABS-O (US00178CAB54) | 13,06 | -30,87 | 0,3140 | -0,1627 | ||
| AMCR ABS Trust Series 2023-1A, Class B / ABS-O (US00178CAB54) | 13,06 | -30,87 | 0,3140 | -0,1627 | ||
| Achieve Mortgage Series 2024-HE2, Class A / ABS-O (US00112DAA46) | 12,93 | -5,47 | 0,3108 | -0,0343 | ||
| Woodward Capital Management Series 24-CES3 Class A1A / ABS-O (US74942AAA16) | 12,91 | -9,16 | 0,3104 | -0,0483 | ||
| Woodward Capital Management Series 24-CES3 Class A1A / ABS-O (US74942AAA16) | 12,91 | -9,16 | 0,3104 | -0,0483 | ||
| Oportun Funding LLC Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US68377JAG58) | 12,75 | 0,79 | 0,3065 | -0,0127 | ||
| Oportun Funding LLC Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US68377JAG58) | 12,75 | 0,79 | 0,3065 | -0,0127 | ||
| US748956AA71 / Ипотечный фонд RCKT 2023-CES2 | 12,74 | -10,18 | 0,3062 | -0,0516 | ||
| US66981PAE88 / ООО «Континентал Кредит Кард» Серия 2021-А, Класс Б | 12,62 | -23,66 | 0,3034 | -0,1138 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB13, Class A / ABS-O (US12530VAA35) | 12,49 | -10,30 | 0,3003 | -0,0511 | ||
| US05609GAJ76 / БХМТ 2021-FL4 ООО | 12,46 | 5,54 | 0,2995 | 0,0016 | ||
| US66981PAF53 / ООО «Континентал Кредит Кард» Серия 2021-А, Класс С | 12,45 | 1,67 | 0,2992 | -0,0097 | ||
| AMCR ABS Trust Series 2024-A Class A / ABS-O (US00178EAA38) | 12,25 | -29,95 | 0,2945 | -0,1468 | ||
| US91282CCA71 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 12,10 | 0,57 | 0,2907 | -0,0127 | ||
| CPS Auto Trust Series 2024-D, Class A / ABS-O (US22411JAA34) | 11,89 | -22,87 | 0,2858 | -0,1032 | ||
| CPS Auto Trust Series 2024-D, Class A / ABS-O (US22411JAA34) | 11,89 | -22,87 | 0,2858 | -0,1032 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-1, Class D / ABS-O (US69544NAE76) | 11,84 | 0,11 | 0,2845 | -0,0138 | ||
| Cherry Securitization Trust Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US164737AD09) | 11,57 | 53,10 | 0,2782 | 0,0874 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2023-154, Class V / ABS-O (US38384DDS36) | 11,46 | -1,78 | 0,2755 | -0,0189 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2023-154, Class V / ABS-O (US38384DDS36) | 11,46 | -1,78 | 0,2755 | -0,0189 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR4, Class E1 / ABS-O (US74334JAJ97) | 11,32 | 1,33 | 0,2721 | -0,0098 | ||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US58940BBC90) | 11,17 | -0,06 | 0,2684 | -0,0135 | ||
| US78472JAE38 / Фонд авансовой дебиторской задолженности SPS Servicer, серия 2020-T2, класс A | 11,15 | 0,59 | 0,2680 | -0,0117 | ||
| Mission Lane Credit Card Master Trust Series 2024-A, Class C / ABS-O (US60510MBB37) | 11,09 | -0,81 | 0,2664 | -0,0155 | ||
| Kapitus Asset Securitization LLC Series 2024-1A, Class 1A / DBT (US48555MAE93) | 10,99 | -0,34 | 0,2641 | -0,0141 | ||
| Kapitus Asset Securitization LLC Series 2024-1A, Class 1A / DBT (US48555MAE93) | 10,99 | -0,34 | 0,2641 | -0,0141 | ||
| Vista Point Securitization Trust Series 2024-CES3, Class A1 / ABS-O (US92841WAA71) | 10,97 | -5,07 | 0,2636 | -0,0279 | ||
| US74333TAL35 / Progress Residential 2021-SFR8 Trust | 10,95 | 0,2631 | 0,2631 | |||
| Unlock HEA Trust Series 24-1 Class A / ABS-O (US91530QAA85) | 10,91 | -1,57 | 0,2623 | -0,0174 | ||
| Unlock HEA Trust Series 24-1 Class A / ABS-O (US91530QAA85) | 10,91 | -1,57 | 0,2623 | -0,0174 | ||
| US53218CAN02 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст | 10,80 | 91,75 | 0,2596 | 0,1175 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR3, Class D / ABS-O (US74331VAG14) | 10,68 | 1,28 | 0,2566 | -0,0093 | ||
| HTAP Trust Series 2024-1, Class A / ABS-O (US40445NAA63) | 10,45 | 0,01 | 0,2513 | -0,0124 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 10,38 | -3,29 | 0,2496 | -0,0213 | ||
| US42806MCH07 / ГЕРЦ 23-4 Д 144А 9,44% 03-25-30/03-26-29 | 10,27 | -1,51 | 0,2468 | -0,0162 | ||
| US30322JAC09 / First Help Financial LLC Серия 21-2А Класс А | 10,02 | -6,79 | 0,2408 | -0,0304 | ||
| Affirm Incorporated Series 2025-X1, Class D / ABS-O (US00834MAD56) | 10,01 | 0,2406 | 0,2406 | |||
| US55285BAC90 / ООО «МФ1», серия 2022-ФЛ10, класс AS | 10,00 | -0,12 | 0,2404 | -0,0122 | ||
| Builders Capital Loan Acquisition Trust Series 2024-NPL1, Class A1B / ABS-O (US12007KAF03) | 9,99 | 0,55 | 0,2402 | -0,0106 | ||
| Kapitus Asset Securitization, LLC Series 2024-1A, Class A / DBT (US48555MAA71) | 9,99 | -0,35 | 0,2401 | -0,0128 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2024-RM8, Class A1 / ABS-O (US10637YAA38) | 9,98 | -3,67 | 0,2398 | -0,0215 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2024-RM8, Class A1 / ABS-O (US10637YAA38) | 9,98 | -3,67 | 0,2398 | -0,0215 | ||
| Progress Residential Trust Series 25-SFR1 Class E2 / ABS-O (US74334NAL55) | 9,94 | 2,60 | 0,2390 | -0,0055 | ||
| Progress Residential Trust Series 25-SFR1 Class E2 / ABS-O (US74334NAL55) | 9,94 | 2,60 | 0,2390 | -0,0055 | ||
| US42704RAG65 / Коммерческая ипотека HERA 2021-FL1 Ltd | 9,88 | 0,58 | 0,2374 | -0,0103 | ||
| US588926AE58 / ООО «Фондинг торгового флота» | 9,85 | -0,52 | 0,2367 | -0,0131 | ||
| US68377WAA99 / Выпускной фонд Oportun 2021-C | 9,83 | -20,65 | 0,2364 | -0,0763 | ||
| US42806MBQ15 / ГЕРЦ 22-5 Д 144А 6,78% 25-09-28/27-09-27 | 9,78 | -0,20 | 0,2350 | -0,0122 | ||
| US912828V988 / Казначейские векселя/облигации США | 9,76 | 0,58 | 0,2345 | -0,0102 | ||
| ROC Securities Trust Series 2025-RTL1, Class M2 / ABS-O (US77119RAD89) | 9,71 | -1,63 | 0,2335 | -0,0157 | ||
| US62890MAD65 / ООО «НМЭФ Финансирование 2022-Б» | 9,71 | -0,16 | 0,2333 | -0,0120 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 9,62 | -5,62 | 0,2312 | -0,0259 | ||
| Brean Asset Backed Securities Trust Series 2024-RM9, Class A1 / ABS-O (US10638DAA81) | 9,50 | -1,73 | 0,2284 | -0,0156 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL4, Class A2 / ABS-O (US50205PAB85) | 9,50 | -0,78 | 0,2282 | -0,0132 | ||
| Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd. Series 2025-BTR1, Class C / ABS-CBDO (US03881UAL52) | 9,48 | 0,2278 | 0,2278 | |||
| Anchor Mortgage Trust Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-O (US03290CAA45) | 9,40 | 0,2259 | 0,2259 | |||
| US30259RAH84 / Траст-эмитент FMC GMSR | 9,38 | 0,69 | 0,2254 | -0,0096 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 24-2 Class C / ABS-O (US694961AC78) | 9,33 | 463,91 | 0,2242 | 0,1824 | ||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust Series 2025-BMS, Class D / ABS-O (US46596CAG15) | 9,23 | 0,73 | 0,2218 | -0,0093 | ||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust Series 2025-BMS, Class D / ABS-O (US46596CAG15) | 9,23 | 0,73 | 0,2218 | -0,0093 | ||
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) | 9,14 | 0,2197 | 0,2197 | |||
| Credibility Asset Securitization Series 2024-1A, Class A / DBT (US22534NAD03) | 9,11 | -0,16 | 0,2190 | -0,0113 | ||
| Credibility Asset Securitization Series 2024-1A, Class A / DBT (US22534NAD03) | 9,11 | -0,16 | 0,2190 | -0,0113 | ||
| COLT Funding, LLC Series 2024-7, Class A1 / ABS-O (US19688YAA29) | 9,11 | -3,90 | 0,2189 | -0,0202 | ||
| COLT Funding, LLC Series 2024-7, Class A1 / ABS-O (US19688YAA29) | 9,11 | -3,90 | 0,2189 | -0,0202 | ||
| Hertz Vehicle Financing LLC Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US42806MCR88) | 9,09 | -0,60 | 0,2186 | -0,0122 | ||
| MCR Mortgage Trust Series 2024-TWA, Class D / ABS-O (US582923AD06) | 9,09 | 0,00 | 0,2185 | -0,0109 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2024-20, Class KV / ABS-O (US38384JE262) | 9,01 | -1,46 | 0,2164 | -0,0141 | ||
| Upgrade Receivables Trust Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US91533NAC83) | 8,96 | -0,13 | 0,2152 | -0,0110 | ||
| FOR A Financial Asset Securitization Series 2024-1A, Class E / DBT (US34512PAE43) | 8,95 | -0,04 | 0,2152 | -0,0108 | ||
| FOR A Financial Asset Securitization Series 2024-1A, Class E / DBT (US34512PAE43) | 8,95 | -0,04 | 0,2152 | -0,0108 | ||
| Purchasing Power Funding Series 2024-A, Class C / ABS-O (US745935AC06) | 8,89 | -0,53 | 0,2136 | -0,0118 | ||
| Purchasing Power Funding Series 2024-A, Class C / ABS-O (US745935AC06) | 8,89 | -0,53 | 0,2136 | -0,0118 | ||
| US38384BBT70 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2023-81, класс MV | 8,83 | -1,48 | 0,2123 | -0,0139 | ||
| Research-Drive Pagaya Motor Asset Trust I Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US76088YAA82) | 8,83 | -15,50 | 0,2121 | -0,0514 | ||
| Research-Drive Pagaya Motor Asset Trust I Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US76088YAA82) | 8,83 | -15,50 | 0,2121 | -0,0514 | ||
| US35563HAA59 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия 2022-MN4, класс M1 | 8,75 | -1,59 | 0,2104 | -0,0140 | ||
| US30259RAE53 / Траст-эмитент FMC GMSR | 8,65 | 0,15 | 0,2078 | -0,0100 | ||
| TVC Mortgage Trust Series 2024-RRTL1, Class M2 / ABS-O (US87306WAD92) | 8,62 | -1,68 | 0,2071 | -0,0140 | ||
| TVC Mortgage Trust Series 2024-RRTL1, Class M2 / ABS-O (US87306WAD92) | 8,62 | -1,68 | 0,2071 | -0,0140 | ||
| Opportun Funding, LLC Series 2024-3, Class D / ABS-O (US68377NAD30) | 8,60 | -22,82 | 0,2068 | -0,0744 | ||
| Opportun Funding, LLC Series 2024-3, Class D / ABS-O (US68377NAD30) | 8,60 | -22,82 | 0,2068 | -0,0744 | ||
| US67578KAD81 / Серия Ocwen Loan Investment Trust 2023-HB1, класс M3 | 8,52 | 1,37 | 0,2048 | -0,0073 | ||
| Oportun Funding, LLC Series 2025-A, Class E / ABS-O (US68377TAE82) | 8,46 | -0,12 | 0,2034 | -0,0103 | ||
| Oportun Funding LLC Series 2024-2, Class D / ABS-O (US68377KAD90) | 8,39 | 0,87 | 0,2016 | -0,0082 | ||
| US53218DAG34 / Life Mortgage Trust США | 8,32 | -1,09 | 0,2001 | -0,0123 | ||
| Government National Mortgage Assocation Series 2023-167, Class VC / ABS-O (US38384FAK84) | 8,27 | -1,84 | 0,1989 | -0,0138 | ||
| US55283TAG31 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 8,24 | 9,93 | 0,1981 | 0,0089 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2023-154, Class VA / ABS-O (US38384DDE40) | 8,20 | -1,65 | 0,1972 | -0,0133 | ||
| US74969VAA35 / Собственный эмиссионный траст RMF | 8,12 | 1,49 | 0,1952 | -0,0067 | ||
| US38237VAA44 / GOODLEAP SUSAINABLE HOME SOLUTIONS TRUST 2023-1 ХОРОШО 2023-1GS A | 8,02 | 0,48 | 0,1929 | -0,0086 | ||
| US858558AA70 / СТЭЛР 21-1 А 144А 3,967% 10-15-41/03-15-28 | 7,98 | -17,51 | 0,1919 | -0,0523 | ||
| US77118TAB98 / Серия ROC Securities Trust 2021-RLT1, класс A2 | 7,87 | -0,03 | 0,1893 | -0,0094 | ||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust Series 2025-NPL1, Class A2 / ABS-O (US79582BAB18) | 7,81 | 0,00 | 0,1877 | -0,0093 | ||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust Series 2025-NPL1, Class A2 / ABS-O (US79582BAB18) | 7,81 | 0,00 | 0,1877 | -0,0093 | ||
| US68378NAC48 / Oportun Issuance Trust, серия 2022-A, класс C | 7,73 | -0,03 | 0,1859 | -0,0093 | ||
| ROC Securities Trust Series 2025-RTL1, Class M1 / ABS-O (US77119RAC07) | 7,71 | -0,57 | 0,1854 | -0,0103 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB14, Class M4 / ABS-O (US12530XAE13) | 7,68 | 5,92 | 0,1845 | 0,0017 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-3, Class E / ABS-O (US69547GAA76) | 7,67 | 0,1844 | 0,1844 | |||
| ACHV / Достичь Life Sciences, Inc. | 7,61 | 0,49 | 0,1828 | -0,0081 | ||
| US61945WAC38 / Mosaic Solar Loan Trust | 7,52 | -3,70 | 0,1808 | -0,0163 | ||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust Series 2024-FL15, Class C / ABS-CBDO (US58003MAG15) | 7,51 | -0,01 | 0,1805 | -0,0090 | ||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust Series 2024-FL15, Class C / ABS-CBDO (US58003MAG15) | 7,51 | -0,01 | 0,1805 | -0,0090 | ||
| Redwood Funding Trust Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US76201AAD63) | 7,50 | -0,36 | 0,1803 | -0,0096 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB13, Class M1 / ABS-O (US12530VAB18) | 7,48 | 0,84 | 0,1798 | -0,0074 | ||
| Government National Mortgage Assocation Series 2024-42, Class DV / ABS-O (US38384KJA07) | 7,38 | -1,55 | 0,1774 | -0,0118 | ||
| Government National Mortgage Assocation Series 2024-42, Class DV / ABS-O (US38384KJA07) | 7,38 | -1,55 | 0,1774 | -0,0118 | ||
| US68377WAB72 / Выпускной фонд Oportun 2021-C | 7,32 | -20,77 | 0,1758 | -0,0571 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 24-2 Class B / ABS-O (US694961AB95) | 7,27 | -15,25 | 0,1747 | -0,0417 | ||
| US04681EAL11 / Серия секьюритизации A10 2021-D, класс D | 7,23 | 4,63 | 0,1737 | -0,0006 | ||
| Oportun Funding, LLC Series 2025-B, Class E / ABS-O (US68378QAE35) | 7,23 | 0,1737 | 0,1737 | |||
| Oportun Funding, LLC Series 2025-B, Class E / ABS-O (US68378QAE35) | 7,23 | 0,1737 | 0,1737 | |||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,18 | -0,94 | 0,1725 | -0,0103 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB14, Class M1 / ABS-O (US12530XAB73) | 7,17 | 0,94 | 0,1723 | -0,0069 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB14, Class M1 / ABS-O (US12530XAB73) | 7,17 | 0,94 | 0,1723 | -0,0069 | ||
| RMF Proprietary Issuance Trust Series 2022-2, Class A / ABS-O (US74970CAA27) | 7,11 | -1,51 | 0,1709 | -0,0112 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-O (US50205DAA72) | 7,11 | -0,24 | 0,1709 | -0,0089 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 7,07 | -9,36 | 0,1699 | -0,0269 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-1, Class E / ABS-O (US69548VAA35) | 7,06 | 0,60 | 0,1698 | -0,0074 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-1, Class E / ABS-O (US69548VAA35) | 7,06 | 0,60 | 0,1698 | -0,0074 | ||
| US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, серия 2021-FILE, класс A | 7,01 | 2,10 | 0,1685 | -0,0047 | ||
| Homeward Opportunities Fund Series 24-RRTL2 Class A2 / ABS-O (US43789GAD34) | 7,01 | 0,10 | 0,1685 | -0,0082 | ||
| US35634EAD13 / Финансовая серия Freedom 2022-3FP, класс D | 6,96 | -23,70 | 0,1673 | -0,0628 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-4, Class D / ABS-O (US69547DAE67) | 6,93 | 0,1666 | 0,1666 | |||
| CPF IV, LLC Series 2023-1A, Class C / ABS-O (US224092AC01) | 6,91 | 0,82 | 0,1662 | -0,0068 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2024-184, Class PA / ABS-O (US38384XE339) | 6,88 | -36,39 | 0,1654 | -0,1075 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2024-184, Class PA / ABS-O (US38384XE339) | 6,88 | -36,39 | 0,1654 | -0,1075 | ||
| US3133CAQK97 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования FR QG9458 | 6,88 | -18,67 | 0,1653 | -0,0480 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2023-151, Class BZ / ABS-O (US38384DKG15) | 6,86 | 2,19 | 0,1649 | -0,0045 | ||
| US77118TAC71 / Roc Mortgage Trust 2021-RTL1 | 6,68 | 1,40 | 0,1606 | -0,0056 | ||
| Continental Finance Credit Card LLC Series 24-A Class D / ABS-O (US66981PAT57) | 6,56 | 0,26 | 0,1577 | -0,0074 | ||
| Continental Finance Credit Card LLC Series 24-A Class D / ABS-O (US66981PAT57) | 6,56 | 0,26 | 0,1577 | -0,0074 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2023-RM7, Class A1 / ABS-O (US10638BAA26) | 6,55 | -1,28 | 0,1574 | -0,0100 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2023-RM7, Class A1 / ABS-O (US10638BAA26) | 6,55 | -1,28 | 0,1574 | -0,0100 | ||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust Series 2024-FL15, Class D / ABS-CBDO (US58003MAJ53) | 6,50 | 0,00 | 0,1562 | -0,0078 | ||
| Oportun Funding, LLC Series 2025-A, Class D / ABS-O (US68377TAD00) | 6,49 | 1,82 | 0,1560 | -0,0048 | ||
| Oportun Funding, LLC Series 2025-A, Class D / ABS-O (US68377TAD00) | 6,49 | 1,82 | 0,1560 | -0,0048 | ||
| Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd. Series 2025-BTR1, Class B / ABS-CBDO (US03881UAJ07) | 6,48 | 0,1558 | 0,1558 | |||
| Ondeck Asset Securitization Trust Series 2024-2A, Class B / DBT (US67108SAE81) | 6,46 | -0,11 | 0,1553 | -0,0079 | ||
| US10637WAA71 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2022-RM5 | 6,40 | -1,24 | 0,1538 | -0,0097 | ||
| US91680YBE05 / Структурированное сквозное доверие Upstart, серия 2022-4A, класс B | 6,36 | -40,96 | 0,1529 | -0,1190 | ||
| Point Securitization Trust Series 2024-1, Class A1 / ABS-O (US73071KAA43) | 6,32 | 0,78 | 0,1519 | -0,0063 | ||
| Point Securitization Trust Series 2024-1, Class A1 / ABS-O (US73071KAA43) | 6,32 | 0,78 | 0,1519 | -0,0063 | ||
| Point Securitization Trust Series 2025-1, Class A1 / ABS-O (US73072DAA90) | 6,26 | 0,1506 | 0,1506 | |||
| STEAV / Стора Энсо Ойдж | 6,23 | -6,95 | 0,1497 | -0,0192 | ||
| STEAV / Стора Энсо Ойдж | 6,23 | -6,95 | 0,1497 | -0,0192 | ||
| BX Trust Series 2024-AIRC, Class B / ABS-O (US12433CAC91) | 6,22 | -2,69 | 0,1496 | -0,0118 | ||
| Kapitus Asset Securitization LLC Series 2024-1A, Class 1D / DBT (US48555MAH25) | 6,21 | -2,02 | 0,1492 | -0,0106 | ||
| US12434LAJ35 / БХМТ 2020-ФЛ2 ООО | 6,13 | -19,68 | 0,1474 | -0,0452 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-2A, Class D / ABS-O (US89616PAD50) | 6,11 | -0,65 | 0,1469 | -0,0083 | ||
| US3140JB4Y93 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации BM7138 | 6,09 | -1,18 | 0,1464 | -0,0091 | ||
| US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A | 6,07 | -2,80 | 0,1458 | -0,0117 | ||
| US38384BBX82 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2023-81, класс QV | 6,03 | -1,53 | 0,1450 | -0,0096 | ||
| AMCR ABS Trust Series 2024-A Class C / ABS-O (US00178EAC93) | 6,03 | -1,85 | 0,1450 | -0,0101 | ||
| Finance of America HECM Buyout Series 2024-HB1, Class M5 / ABS-O (US31737DAG16) | 6,01 | 1,83 | 0,1444 | -0,0045 | ||
| US55285BAE56 / ООО «МФ1», серия 2022-ФЛ10, класс Б | 6,00 | -0,12 | 0,1442 | -0,0073 | ||
| Progress Residential Trust Series 25-SFR1 Class D / ABS-O (US74334NAG60) | 6,00 | 1,85 | 0,1441 | -0,0044 | ||
| AgoraCapital Auto Securities Trust Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US008483AB55) | 5,98 | 0,1438 | 0,1438 | |||
| US55283TAC27 / МФ1 2021-ФЛ6 ООО | 5,98 | 0,1438 | 0,1438 | |||
| PFP III Series 2024-11, Class D / ABS-CBDO (US69291WAJ18) | 5,97 | -0,58 | 0,1434 | -0,0080 | ||
| US74969TAE01 / Выпускной фонд выкупа RMF 2021-HB1 | 5,95 | 1,14 | 0,1431 | -0,0054 | ||
| Mission Lane Credit Card Master Trust Series 2024-B, Class E / ABS-O (US60510MBJ62) | 5,95 | -0,25 | 0,1430 | -0,0075 | ||
| US04047JAC99 / Фонд дебиторской задолженности по автокредитам Arivo Acceptance 2022-2 | 5,92 | 2,40 | 0,1424 | -0,0036 | ||
| US00489TAJ51 / ACRE Коммерческая ипотека 2021-FL4 Ltd | 5,89 | 0,03 | 0,1416 | -0,0070 | ||
| US38384AMQ30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2023-67, класс AC | 5,84 | -27,14 | 0,1404 | -0,0619 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US89616PAB94) | 5,81 | -0,70 | 0,1395 | -0,0080 | ||
| US588926AD75 / ООО «ФОНДИНГ ТОРГОВОГО ФЛОТА» МФФ 2023-1А Д | 5,80 | -0,38 | 0,1393 | -0,0075 | ||
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US76089HAC07) | 5,77 | 0,02 | 0,1386 | -0,0068 | ||
| BX Trust Series 2025-VLT6, Class C / ABS-O (US12433KAE73) | 5,74 | 0,1379 | 0,1379 | |||
| Reach Financial LLC Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US75525PAB85) | 5,72 | -0,24 | 0,1376 | -0,0072 | ||
| US95003LAN01 / WELLS FARGO COML MTG TR 2021-SAVE E 1ML+365 15.02.2040 144A | 5,68 | -0,21 | 0,1364 | -0,0071 | ||
| Tricon Residential Series 2025-SFR1, Class C / ABS-O (US895974AC76) | 5,65 | 0,00 | 0,1358 | -0,0067 | ||
| Vista Point Securitization Trust Series 2024-CES1, Class A1 / ABS-O (US92839HAA41) | 5,65 | -9,69 | 0,1357 | -0,0220 | ||
| Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc. Series 2016-SS1, Class A / ABS-O (US05525JAA16) | 5,64 | 32,74 | 0,1357 | 0,0284 | ||
| ACHV / Достичь Life Sciences, Inc. | 5,64 | -0,46 | 0,1354 | -0,0074 | ||
| Hertz Vehicle Financing LLC Series 2024-2A, Class D / ABS-O (US42806MCP23) | 5,63 | -2,10 | 0,1354 | -0,0098 | ||
| Hertz Vehicle Financing LLC Series 2024-2A, Class D / ABS-O (US42806MCP23) | 5,63 | -2,10 | 0,1354 | -0,0098 | ||
| RFS Asset Securitization II LLC Series 2024-1, Class E / ABS-O (US74969DAQ88) | 5,61 | 0,18 | 0,1349 | -0,0065 | ||
| RFS Asset Securitization II LLC Series 2024-1, Class E / ABS-O (US74969DAQ88) | 5,61 | 0,18 | 0,1349 | -0,0065 | ||
| Genesis Sales Finance Master Trust Series 2024-B, Class D / ABS-O (US37186XBA28) | 5,54 | -0,14 | 0,1331 | -0,0068 | ||
| Hertz Vehicle Financing LLC Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US42806MCN74) | 5,45 | -0,95 | 0,1310 | -0,0078 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB15, Class M4 / ABS-O (US15723AAF84) | 5,43 | 5,56 | 0,1305 | 0,0007 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB15, Class M4 / ABS-O (US15723AAF84) | 5,43 | 5,56 | 0,1305 | 0,0007 | ||
| RMF Proprietary Issuance Trust Series 2022-3, Class M1 / ABS-O (US74970FAB31) | 5,42 | 1,61 | 0,1302 | -0,0043 | ||
| RMF Proprietary Issuance Trust Series 2022-3, Class M1 / ABS-O (US74970FAB31) | 5,42 | 1,61 | 0,1302 | -0,0043 | ||
| TVC Mortgage Trust Series 2024-RRTL1, Class A2 / ABS-O (US87306WAB37) | 5,41 | 0,06 | 0,1301 | -0,0064 | ||
| US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | 5,37 | -2,54 | 0,1291 | -0,0099 | ||
| US53218CAG50 / LIFE 2021-BMR MTG TR 1ML+140 15.03.2026 144А | 5,30 | 49,75 | 0,1275 | 0,0381 | ||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US58940BBB18) | 5,28 | -0,70 | 0,1269 | -0,0072 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2024-3, Class C / ABS-O (US69547XAC65) | 5,27 | -14,71 | 0,1266 | -0,0292 | ||
| US12434LAE48 / БХМТ 2020-ФЛ2 ООО | 5,18 | 0,14 | 0,1245 | -0,0060 | ||
| Avant Credit Card Master Trust Series 2024-1A, Class E / ABS-O (US05351KAJ88) | 5,10 | -1,12 | 0,1226 | -0,0075 | ||
| Mission Lane Credit Card Master Trust Series 2024-A, Class E / ABS-O (US60510MBD92) | 5,09 | -0,62 | 0,1224 | -0,0069 | ||
| Ocwen Loan Investmetn Trust Series 24-HB1 Class M4 / ABS-O (US675952AE50) | 5,09 | 1,86 | 0,1223 | -0,0037 | ||
| US74970FAD96 / РПИТ 2022-3 М3 | 5,06 | 1,98 | 0,1215 | -0,0036 | ||
| AMCR ABS Trust Series 2024-A Class B / ABS-O (US00178EAB11) | 5,05 | -0,67 | 0,1213 | -0,0069 | ||
| AMCR ABS Trust Series 2024-A Class B / ABS-O (US00178EAB11) | 5,05 | -0,67 | 0,1213 | -0,0069 | ||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 5,04 | 0,24 | 0,1211 | -0,0057 | ||
| Homeward Opportunities Funding Trust Series 2024-RTL1, Class A2 / ABS-O (US43789FAB94) | 5,02 | 0,04 | 0,1208 | -0,0060 | ||
| Homeward Opportunities Funding Trust Series 2024-RTL1, Class A2 / ABS-O (US43789FAB94) | 5,02 | 0,04 | 0,1208 | -0,0060 | ||
| PFP III Series 2025-12, Class B / ABS-CBDO (US69382JAC53) | 4,99 | 0,1199 | 0,1199 | |||
| PFP III Series 2025-12, Class B / ABS-CBDO (US69382JAC53) | 4,99 | 0,1199 | 0,1199 | |||
| Easy 2025-RTL1 Series 25-RTL1 Class A2 / ABS-O (US27786FAB58) | 4,97 | 0,1195 | 0,1195 | |||
| Easy 2025-RTL1 Series 25-RTL1 Class A2 / ABS-O (US27786FAB58) | 4,97 | 0,1195 | 0,1195 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,93 | 7,66 | 0,1185 | 0,0030 | ||
| US30259RAP01 / FMC GMSR Issuer Trust, серия 2022-GT2, класс A | 4,91 | -0,43 | 0,1180 | -0,0064 | ||
| Woodward Capital Management Series 2024-CES5, Class A1A / ABS-O (US74938KAA51) | 4,91 | -8,33 | 0,1179 | -0,0171 | ||
| Research-Drive Pagaya Motor Asset Trust I Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US76088YAC49) | 4,87 | 0,02 | 0,1170 | -0,0058 | ||
| US74333FAE97 / ПРОГ_21-СФР5 | 4,84 | 0,1164 | 0,1164 | |||
| First Help Financial LLC Series 2023-2A, Class D / ABS-O (US30333LAE83) | 4,83 | -0,39 | 0,1162 | -0,0062 | ||
| First Help Financial LLC Series 2023-2A, Class D / ABS-O (US30333LAE83) | 4,83 | -0,39 | 0,1162 | -0,0062 | ||
| US68377WAC55 / Выпускной фонд Oportun 2021-C | 4,81 | -20,76 | 0,1155 | -0,0375 | ||
| Kapitus Asset Securitization LLC Series 2024-1A, Class 2A / DBT (US48555MAF68) | 4,78 | -0,44 | 0,1150 | -0,0063 | ||
| US10638RAC34 / Серия ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2023-SRM1, класс M2 | 4,76 | 1,82 | 0,1144 | -0,0035 | ||
| US224092AA45 / ООО «CP EF Asset Securitization II» | 4,75 | -23,42 | 0,1141 | -0,0423 | ||
| Newtek Alternative Loan Program Series 2024-1, Class B / DBT (US629863AB74) | 4,73 | -2,37 | 0,1138 | -0,0086 | ||
| JP Morgan Chase Commerical Mortgage Trust Series 2025-BMS, Class C / ABS-O (US46596CAE66) | 4,66 | 0,1121 | 0,1121 | |||
| JP Morgan Chase Commerical Mortgage Trust Series 2025-BMS, Class C / ABS-O (US46596CAE66) | 4,66 | 0,1121 | 0,1121 | |||
| US12530JAD46 / ЦФМТ 2022-АБ2 М3 | 4,64 | 2,09 | 0,1115 | -0,0032 | ||
| US62890QAD79 / ООО «НМЭФ Финансирование», серия 2023-А, класс С | 4,64 | 0,65 | 0,1114 | -0,0048 | ||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US039943AA30) | 4,63 | -23,57 | 0,1114 | -0,0416 | ||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US039943AA30) | 4,63 | -23,57 | 0,1114 | -0,0416 | ||
| NYC Commerical Mortgage Trust Series 2025-3BP, Class D / ABS-O (US67120UAG22) | 4,62 | -1,01 | 0,1110 | -0,0067 | ||
| NYC Commerical Mortgage Trust Series 2025-3BP, Class D / ABS-O (US67120UAG22) | 4,62 | -1,01 | 0,1110 | -0,0067 | ||
| US91681EAA29 / UPSTART PASS ЧЕРЕЗ TRUST UPSPT 2022 ST3 A 144A | 4,61 | -16,86 | 0,1107 | -0,0291 | ||
| US75907VAC19 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс C | 4,59 | 0,64 | 0,1103 | -0,0048 | ||
| US56848MAD11 / Выпускной фонд Mariner Finance 2020-A | 4,58 | -44,35 | 0,1101 | -0,0976 | ||
| US95003LAG59 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO SER 2021-SAVE CL BV/R REGD 144A P/P 1.60000000 | 4,55 | -0,11 | 0,1093 | -0,0056 | ||
| Oportun Funding LLC Series 2025-1, Class D / ABS-O (US68377PAD87) | 4,52 | 0,38 | 0,1086 | -0,0050 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2024-1, Class C / ABS-O (US69548AAC53) | 4,51 | -16,04 | 0,1084 | -0,0271 | ||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust Series 2024-FL15, Class B / ABS-CBDO (US58003MAE66) | 4,50 | 0,00 | 0,1083 | -0,0054 | ||
| US61945VAA98 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-1 | 4,41 | 0,1060 | 0,1060 | |||
| US3617YTKJ52 / Джинни Мэй II Бассейн | 4,38 | -11,37 | 0,1053 | -0,0194 | ||
| US35563JAA16 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов | 4,34 | -54,93 | 0,1042 | -0,1385 | ||
| US65254RAB24 / Кредитный траст для малого бизнеса Newtek, серия 23-1, класс B | 4,34 | -4,81 | 0,1042 | -0,0107 | ||
| US74970FAA57 / Собственный эмиссионный фонд RMF 2022-3 | 4,31 | 0,40 | 0,1036 | -0,0047 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,30 | -5,85 | 0,1034 | -0,0119 | ||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,28 | 0,14 | 0,1030 | -0,0050 | ||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,28 | 0,14 | 0,1030 | -0,0050 | ||
| US525919AC02 / Lendingpoint 2022-C Траст секьюритизации активов | 4,27 | 0,80 | 0,1026 | -0,0042 | ||
| US68377GAD88 / Oportun Issuance Trust, серия 2021-B, класс D | 4,25 | -23,50 | 0,1022 | -0,0380 | ||
| ACM Auto Trust Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US00161CAB46) | 4,20 | -13,98 | 0,1010 | -0,0223 | ||
| ACM Auto Trust Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US00161CAB46) | 4,20 | -13,98 | 0,1010 | -0,0223 | ||
| Colem 2021-HLNE Mortgage Trust Series 22-HLNE Class B / ABS-O (US12659JAE73) | 4,16 | -3,12 | 0,0999 | -0,0084 | ||
| Government National Mortgage Association Pool MA9367 / ABS-MBS (US36179YMQ43) | 4,15 | -36,00 | 0,0999 | -0,0639 | ||
| Government National Mortgage Association Pool MA9367 / ABS-MBS (US36179YMQ43) | 4,15 | -36,00 | 0,0999 | -0,0639 | ||
| Credibility Asset Securitization Series 2024-1A, Class D / DBT (US22534NAG34) | 4,08 | -0,24 | 0,0981 | -0,0051 | ||
| Credibility Asset Securitization Series 2024-1A, Class D / DBT (US22534NAG34) | 4,08 | -0,24 | 0,0981 | -0,0051 | ||
| Mariner Finance Issuance Trust Series 2024-AA, Class B / ABS-O (US567928AB20) | 4,08 | -0,12 | 0,0980 | -0,0050 | ||
| CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) | 4,07 | 0,20 | 0,0979 | -0,0046 | ||
| US78472JAH68 / Серия авансовых дебиторских задолженностей SPS Servicer 2020-T2, класс D | 4,06 | 0,69 | 0,0976 | -0,0042 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR4, Class E2 / ABS-O (US74334JAL44) | 4,03 | 1,77 | 0,0968 | -0,0030 | ||
| FOR A Financial Asset Securitization Series 2024-1A, Class D / DBT (US34512PAD69) | 4,02 | -1,08 | 0,0967 | -0,0059 | ||
| US05551JAA88 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2020-BOC | 4,02 | -2,12 | 0,0967 | -0,0070 | ||
| Tricon Residential Series 2025-SFR1, Class D / ABS-O (US895974AD59) | 4,00 | 0,05 | 0,0962 | -0,0047 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,99 | 5,89 | 0,0959 | 0,0009 | ||
| US89612LAE65 / Tricon American Homes Trust, серия 2019-SFR1, класс E | 3,95 | 0,0950 | 0,0950 | |||
| Research-Drive Pagaya Motor Asset Trust I Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US76088YAB65) | 3,94 | -0,48 | 0,0947 | -0,0052 | ||
| Research-Drive Pagaya Motor Asset Trust I Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US76088YAB65) | 3,94 | -0,48 | 0,0947 | -0,0052 | ||
| US30308EAG08 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KF48, класс B | 3,92 | 0,15 | 0,0942 | -0,0045 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2023-RM7, Class M1 / ABS-O (US10638BAD64) | 3,83 | 4,11 | 0,0919 | -0,0008 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2023-RM7, Class M1 / ABS-O (US10638BAD64) | 3,83 | 4,11 | 0,0919 | -0,0008 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,81 | 0,00 | 0,0916 | -0,0046 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,81 | 0,00 | 0,0916 | -0,0046 | ||
| OnDeck Asset Securitization Trust Series 2024-1A, Class B / DBT (US67118NAB38) | 3,81 | -0,26 | 0,0915 | -0,0048 | ||
| US10638RAD17 / Серия ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2023-SRM1, класс M3 | 3,81 | 1,76 | 0,0915 | -0,0029 | ||
| PowerPay Issuance Trust Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US73934RAA68) | 3,78 | -7,87 | 0,0908 | -0,0127 | ||
| PowerPay Issuance Trust Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US73934RAA68) | 3,78 | -7,87 | 0,0908 | -0,0127 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2025-RTL1, Class M2 / ABS-O (US50205UAD37) | 3,70 | -2,09 | 0,0890 | -0,0064 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2025-RTL1, Class M2 / ABS-O (US50205UAD37) | 3,70 | -2,09 | 0,0890 | -0,0064 | ||
| US30298NAG25 / ФРЕМФ 2019-KF67 Б | 3,69 | -0,30 | 0,0886 | -0,0047 | ||
| US46591HBK59 / JP Morgan Wealth Management JPMWM 2021-CL1 M1 | 3,68 | -1,10 | 0,0885 | -0,0054 | ||
| US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co. | 3,67 | 0,88 | 0,0881 | -0,0036 | ||
| Bankers Healthcare Group Securitization Trust Series 2023-B, Class C / ABS-O (US08862GAC87) | 3,65 | -0,84 | 0,0876 | -0,0051 | ||
| BX Trust Series 2025-VLT6, Class B / ABS-O (US12433KAC18) | 3,64 | 0,0875 | 0,0875 | |||
| BX Trust Series 2025-VLT6, Class B / ABS-O (US12433KAC18) | 3,64 | 0,0875 | 0,0875 | |||
| US37045XDD57 / General Motors Financial Co Inc. | 3,63 | 0,89 | 0,0873 | -0,0035 | ||
| Government National Mortgage Association Series 2023-133, Class GV / ABS-O (US38384EPF69) | 3,61 | -1,45 | 0,0868 | -0,0057 | ||
| Reach Financial LLC Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US75526PAC59) | 3,56 | 0,14 | 0,0855 | -0,0041 | ||
| US62954PAN06 / BF 2019-НОВЫЙ Ипотечный Траст | 3,56 | -2,47 | 0,0855 | -0,0065 | ||
| US33767MAC91 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust | 3,55 | 0,65 | 0,0854 | -0,0037 | ||
| US68377WAD39 / Выпускной фонд Oportun 2021-C | 3,55 | -20,29 | 0,0854 | -0,0271 | ||
| ACM Auto Trust Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US00161EAC84) | 3,55 | -0,11 | 0,0853 | -0,0043 | ||
| Reach Financial LLC Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US75526PAB76) | 3,54 | -0,31 | 0,0850 | -0,0045 | ||
| Mulligan Asset Securitization Loans Series 2024-1, Class CC / DBT (US62534LAF58) | 3,51 | -0,03 | 0,0843 | -0,0042 | ||
| US60510MAT53 / Master Trust кредитной карты Mission Lane | 3,49 | -0,26 | 0,0840 | -0,0044 | ||
| US35563FAA93 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия 2021-MN1, класс M1 | 3,49 | -31,72 | 0,0838 | -0,0450 | ||
| US74969XAC56 / Собственный эмиссионный траст RMF 2022-1 | 3,48 | 1,81 | 0,0836 | -0,0026 | ||
| US12529KAB89 / Серия ипотечных трастов каскадного финансирования 2021-GRN1, класс B | 3,45 | 1,47 | 0,0830 | -0,0029 | ||
| Ascent Career Funding Trust Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US04363LAA44) | 3,43 | -12,96 | 0,0825 | -0,0170 | ||
| US3136A2TR42 / ФНР 2011-127 ТО | 3,43 | -1,41 | 0,0824 | -0,0053 | ||
| US04681EAN76 / Серия секьюритизации A10 2021-D, класс E | 3,40 | 6,36 | 0,0816 | 0,0011 | ||
| US55282XAC48 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 3,39 | -4,72 | 0,0815 | -0,0083 | ||
| Onity Loan Investment Trust Series 2024-HB2, Class M4 / ABS-O (US68278DAE31) | 3,31 | 1,59 | 0,0797 | -0,0026 | ||
| Redwood Funding Trust Series 2025-2, Class A / ABS-O (US75806EAA55) | 3,31 | 0,0796 | 0,0796 | |||
| RFS Asset Securitization II LLC Series 2024-1, Class D / ABS-O (US74969DAP06) | 3,29 | 0,61 | 0,0792 | -0,0034 | ||
| US31288QQF09 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. | 3,29 | -5,62 | 0,0791 | -0,0089 | ||
| Crockett Partners Equipment Company Series 2024-1C, Class B / ABS-O (US22689LAB18) | 3,23 | -4,59 | 0,0775 | -0,0078 | ||
| Crockett Partners Equipment Company Series 2024-1C, Class B / ABS-O (US22689LAB18) | 3,23 | -4,59 | 0,0775 | -0,0078 | ||
| Jackson National Life Global Funding 5.55%, Due 07/02/2027 / DBT (US46849LVA69) | 3,21 | 0,16 | 0,0773 | -0,0037 | ||
| US30310WAF86 / Ипотечный траст FREMF, серия 2019-KF62, класс B | 3,17 | 0,64 | 0,0761 | -0,0033 | ||
| Oportun Funding LLC Series 2025-1, Class B / ABS-O (US68377PAB22) | 3,13 | 0,03 | 0,0752 | -0,0037 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB15, Class M2 / ABS-O (US15723AAC53) | 3,12 | 0,91 | 0,0749 | -0,0030 | ||
| RMF Proprietary Issuance Trust Series 2022-2, Class M1 / ABS-O (US74970CAB00) | 3,10 | 1,37 | 0,0745 | -0,0026 | ||
| US00092CAE21 / ACHV ABS TRUST, серия 2023-4CP, класс E | 3,09 | -45,85 | 0,0743 | -0,0698 | ||
| Reach Financial LLC Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US75525HAC43) | 3,07 | 0,62 | 0,0737 | -0,0032 | ||
| Mariner Finance Issuance Trust Series 2024-AA, Class C / ABS-O (US567928AC03) | 3,06 | 0,56 | 0,0736 | -0,0032 | ||
| US74331GAJ85 / Progress Residential 2023-SFR2 Trust | 3,05 | 2,80 | 0,0732 | -0,0015 | ||
| Merchants Fleet Funding LLC Series 2024-1A, Class E / ABS-O (US588926AK19) | 3,04 | 0,03 | 0,0731 | -0,0036 | ||
| Merchants Fleet Funding LLC Series 2024-1A, Class E / ABS-O (US588926AK19) | 3,04 | 0,03 | 0,0731 | -0,0036 | ||
| US95003LAJ98 / Фонд коммерческой ипотеки Wells Fargo 2021-SAVE | 3,04 | 0,13 | 0,0730 | -0,0035 | ||
| US12434LAL80 / BXMT Ltd Series 2020-FL2 Класс E | 3,04 | 1,17 | 0,0730 | -0,0027 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-R1, Class E / ABS-O (US69548DAA37) | 3,02 | 0,0726 | 0,0726 | |||
| PNC Bank NA 4.775%, Due 01/15/2027 / DBT (US69353RFX17) | 3,00 | 0,07 | 0,0722 | -0,0035 | ||
| US33767MAG06 / FirstKey Homes Trust, серия 2020-SFR1, класс D | 2,98 | 0,0716 | 0,0716 | |||
| ACM Auto Trust Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US00461WAA99) | 2,97 | -31,76 | 0,0715 | -0,0385 | ||
| ACM Auto Trust Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US00461WAA99) | 2,97 | -31,76 | 0,0715 | -0,0385 | ||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 2,97 | 0,27 | 0,0713 | -0,0034 | ||
| ACM Auto Trust Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US00461WAC55) | 2,96 | -1,10 | 0,0711 | -0,0044 | ||
| ACM Auto Trust Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US00461WAC55) | 2,96 | -1,10 | 0,0711 | -0,0044 | ||
| US89612LAF31 / Tricon American Homes Trust, серия 2019-SFR1, класс F | 2,95 | 0,34 | 0,0710 | -0,0033 | ||
| US00489TAG13 / ACRE Коммерческая ипотека 2021-FL4 Ltd | 2,95 | 0,03 | 0,0709 | -0,0035 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-3A, Class D / ABS-O (US89617AAD72) | 2,94 | -1,01 | 0,0706 | -0,0043 | ||
| US858558AB53 / Звездный Джей Ирландия ЦАП | 2,92 | -18,61 | 0,0701 | -0,0203 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-3A, Class B / ABS-O (US89617AAB17) | 2,88 | -0,38 | 0,0693 | -0,0037 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-3A, Class B / ABS-O (US89617AAB17) | 2,88 | -0,38 | 0,0693 | -0,0037 | ||
| US74969TAD28 / Выпускной фонд выкупа RMF 2021-HB1 | 2,84 | 0,67 | 0,0682 | -0,0029 | ||
| US30297VAA89 / Серия ипотечных трастов FREMF 2019-KF57 КЛАСС B | 2,82 | 0,00 | 0,0677 | -0,0034 | ||
| Cherry Securitization Trust Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US164737AC26) | 2,81 | 39,28 | 0,0674 | 0,0166 | ||
| Ascent Career Funding Trust Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US04363LAB27) | 2,72 | -0,07 | 0,0653 | -0,0033 | ||
| Ascent Career Funding Trust Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US04363LAB27) | 2,72 | -0,07 | 0,0653 | -0,0033 | ||
| Pagaya Point of Sale Holdings Series 25-1 Class E / ABS-O (US694951AA23) | 2,70 | 0,0648 | 0,0648 | |||
| Pagaya Point of Sale Holdings Series 25-1 Class E / ABS-O (US694951AA23) | 2,70 | 0,0648 | 0,0648 | |||
| US12659JAJ60 / COLEM 2022-HLNE Ипотечный фонд | 2,66 | 0,0639 | 0,0639 | |||
| US3133CAQJ25 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования FR QG9457 | 2,64 | -6,25 | 0,0635 | -0,0076 | ||
| First Help Financial LLC Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US31568AAD81) | 2,62 | 0,11 | 0,0630 | -0,0031 | ||
| US51889RAC34 / Серия студенческих кредитов Laurel Road Prime 2019-A класса BFX | 2,58 | 0,62 | 0,0620 | -0,0027 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US89616PAC77) | 2,53 | -0,63 | 0,0608 | -0,0034 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US89616PAC77) | 2,53 | -0,63 | 0,0608 | -0,0034 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL1, Class A2 / ABS-O (US50205DAB55) | 2,52 | -0,67 | 0,0606 | -0,0035 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL1, Class A2 / ABS-O (US50205DAB55) | 2,52 | -0,67 | 0,0606 | -0,0035 | ||
| Reach Financial LLC Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US75525PAC68) | 2,52 | -0,20 | 0,0606 | -0,0031 | ||
| Reach Financial LLC Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US75525PAC68) | 2,52 | -0,20 | 0,0606 | -0,0031 | ||
| New York Mortgage Trust Series 2024-BPL1, Class A2 / ABS-O (US62956MAB19) | 2,52 | -0,59 | 0,0605 | -0,0034 | ||
| US68378NAD21 / ООО «Возможное финансирование», серия 2022-A, класс D | 2,50 | 1,38 | 0,0602 | -0,0021 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,45 | 0,99 | 0,0589 | -0,0023 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 2,45 | 0,99 | 0,0589 | -0,0023 | ||
| ACM Auto Trust Series 2025-2A, Class B / ABS-O (US00161TAC53) | 2,44 | 0,0586 | 0,0586 | |||
| US35709BAC90 / Ипотечный траст FREMF, серия 2018-KF50, класс B | 2,40 | 0,04 | 0,0577 | -0,0028 | ||
| Pagaya Point of Sale Holdings Series 25-1 Class F / ABS-O (US694951AB06) | 2,39 | 0,0575 | 0,0575 | |||
| Ocwen Loan Investmetn Trust Series 24-HB1 Class M1 / ABS-O (US675952AB12) | 2,37 | 0,94 | 0,0570 | -0,0023 | ||
| Ocwen Loan Investmetn Trust Series 24-HB1 Class M1 / ABS-O (US675952AB12) | 2,37 | 0,94 | 0,0570 | -0,0023 | ||
| US74969VAC90 / Серия собственных эмиссионных трастов RMF 2021-2, класс M2 | 2,32 | 3,07 | 0,0558 | -0,0010 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR2, Class E1 / ABS-O (US74290XAJ00) | 2,30 | 2,13 | 0,0554 | -0,0015 | ||
| Ondeck Asset Securitization Trust Series 2024-2A, Class C / DBT (US67108SAF56) | 2,29 | -0,52 | 0,0551 | -0,0030 | ||
| US74970CAD65 / Собственный эмиссионный траст RMF, серия 2022-2, класс M3 | 2,28 | 1,70 | 0,0547 | -0,0018 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL1, Class M / ABS-O (US50205DAC39) | 2,27 | -1,09 | 0,0547 | -0,0033 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL1, Class M / ABS-O (US50205DAC39) | 2,27 | -1,09 | 0,0547 | -0,0033 | ||
| Dext ABS Series 2023-2, Class D / ABS-O (US25216CAE03) | 2,26 | -0,22 | 0,0544 | -0,0028 | ||
| Dext ABS Series 2023-2, Class D / ABS-O (US25216CAE03) | 2,26 | -0,22 | 0,0544 | -0,0028 | ||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US039943AB13) | 2,25 | -0,40 | 0,0542 | -0,0029 | ||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US039943AB13) | 2,25 | -0,40 | 0,0542 | -0,0029 | ||
| Purchasing Power Funding Series 2024-A, Class E / ABS-O (US745935AE61) | 2,23 | -1,02 | 0,0535 | -0,0032 | ||
| US95003LAA89 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO SER 2021-SAVE CL AV/R REGD 144A P/P 1.30000000 | 2,20 | -17,26 | 0,0529 | -0,0142 | ||
| US43731QAC24 / ГПА_19-1 | 2,20 | 0,87 | 0,0529 | -0,0022 | ||
| US78472JAF03 / Серия авансовых дебиторских задолженностей SPS Servicer 2020-T2, класс B | 2,18 | 0,60 | 0,0525 | -0,0023 | ||
| US30296DAG60 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KF43, класс B | 2,18 | 0,09 | 0,0523 | -0,0026 | ||
| US02079YAA55 / AFLOW_21-WL1 | 2,16 | -4,17 | 0,0519 | -0,0050 | ||
| US35708AAG31 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KF53, класс B | 2,12 | 0,47 | 0,0510 | -0,0023 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 24-2 Class A / ABS-O (US694961AA13) | 2,12 | -17,69 | 0,0510 | -0,0140 | ||
| US68377GAA40 / ОПТН_21-Б | 2,09 | -23,93 | 0,0502 | -0,0191 | ||
| US95003LAL45 / WELLS FARGO COML MTG TR 2021-SAVE D 1ML+250 15.02.2040 144A | 2,08 | -0,19 | 0,0500 | -0,0026 | ||
| US49327M3F97 / КЕЙБАНК НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ | 2,06 | 0,49 | 0,0496 | -0,0022 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2025-1A, Class E / ABS-O (US89617CAE12) | 2,02 | 0,00 | 0,0486 | -0,0024 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2025-1A, Class E / ABS-O (US89617CAE12) | 2,02 | 0,00 | 0,0486 | -0,0024 | ||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 2,02 | 0,65 | 0,0484 | -0,0021 | ||
| US43731QAA67 / Главная Партнеры Америки Траст | 2,01 | -1,08 | 0,0484 | -0,0030 | ||
| Kapitus Asset Securitization, LLC Series 2024-1A, Class C / DBT (US48555MAC38) | 2,00 | -0,99 | 0,0480 | -0,0029 | ||
| US00833PAB31 / Affirm Incorporated Series 22-Z1, класс B | 1,99 | -20,94 | 0,0477 | -0,0156 | ||
| US74390NAG79 / Серия эмиссионных трастов Prosper Marketplace 2023-1A, класс D | 1,98 | -0,85 | 0,0477 | -0,0028 | ||
| US12468RAC43 / ООО «Эмитент CAFL 2021-RTL1» | 1,96 | -31,99 | 0,0471 | -0,0256 | ||
| US30297XAG16 / Ипотечный траст FREMF, серия 2019-KF59, класс B | 1,96 | -0,05 | 0,0470 | -0,0024 | ||
| US00489TAL08 / Acre Mortgage Trust Series 21-FL4, класс E | 1,95 | 0,10 | 0,0470 | -0,0023 | ||
| US51507KAB26 / Кредитный фонд финансирования, серия 2020-2A, класс B | 1,95 | 0,83 | 0,0467 | -0,0019 | ||
| US3137BRZK45 / Фредди Мак РЕМИКС | 1,93 | -4,13 | 0,0463 | -0,0044 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2023-RM7, Class A2 / ABS-O (US10638BAB09) | 1,92 | 3,11 | 0,0462 | -0,0008 | ||
| Crockett Partners Equipment Company Series 2024-1C, Class C / ABS-O (US22689LAC90) | 1,90 | -4,96 | 0,0456 | -0,0048 | ||
| US50205NAA54 / Ипотечный фонд LHOME, серия 2023-RTL1, класс A1 | 1,89 | -53,25 | 0,0455 | -0,0567 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB13, Class M2 / ABS-O (US12530VAC90) | 1,89 | 0,96 | 0,0455 | -0,0018 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB13, Class M2 / ABS-O (US12530VAC90) | 1,89 | 0,96 | 0,0455 | -0,0018 | ||
| US62954PAL40 / BF 2019-НОВЫЙ Ипотечный Траст | 1,87 | 0,0449 | 0,0449 | |||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR3, Class E2 / ABS-O (US74331VAL09) | 1,86 | 1,92 | 0,0447 | -0,0013 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR3, Class E2 / ABS-O (US74331VAL09) | 1,86 | 1,92 | 0,0447 | -0,0013 | ||
| US3140KEKW70 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации FN BP6608 | 1,86 | -0,11 | 0,0446 | -0,0023 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL2, Class M / ABS-O (US50205JAC09) | 1,82 | -1,09 | 0,0437 | -0,0027 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL2, Class M / ABS-O (US50205JAC09) | 1,82 | -1,09 | 0,0437 | -0,0027 | ||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,80 | 0,06 | 0,0432 | -0,0021 | ||
| US46591HBZ29 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация | 1,80 | -2,34 | 0,0432 | -0,0032 | ||
| US000876AD48 / АЧВ АБС ТРАСТ 2023-3PL | 1,78 | -0,67 | 0,0427 | -0,0024 | ||
| US56848DAD12 / МФИТ 2021 АА Д 144А | 1,77 | 0,80 | 0,0426 | -0,0018 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US89616PAA12) | 1,77 | -41,45 | 0,0426 | -0,0337 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US89616PAA12) | 1,77 | -41,45 | 0,0426 | -0,0337 | ||
| US74969XAA90 / Серия собственных эмиссионных трастов RMF 2022-1, класс A1 | 1,77 | 1,14 | 0,0425 | -0,0016 | ||
| Citibank NA 4.876%, Due 11/19/2027 / DBT (US17325FBL13) | 1,76 | 0,11 | 0,0423 | -0,0020 | ||
| LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL3, Class M / ABS-O (US50205GAC69) | 1,76 | -0,28 | 0,0423 | -0,0022 | ||
| US3618F8LP59 / Правительственная Национальная ипотечная ассоциация, пул G2 CW0334 | 1,75 | -7,66 | 0,0420 | -0,0057 | ||
| US19421UAD63 / Серия студенческих кредитов College Avenue 2019-A, класс C | 1,75 | -4,69 | 0,0420 | -0,0042 | ||
| US33830CAG50 / Ипотечный траст DBGS, серия 2018-5BP, класс D | 1,75 | 1,16 | 0,0419 | -0,0016 | ||
| US53948PAA66 / Loanpal Солнечный кредит 2021-1 Ltd | 1,69 | -0,24 | 0,0406 | -0,0021 | ||
| US86744WAC38 / SUNNOVA HELIOS X ЭМИТЕНТ ООО SNVA 2022-CC | 1,68 | -49,87 | 0,0403 | -0,0440 | ||
| US3136ADQF90 / Серия Федеральной национальной ипотечной ассоциации 2013-34, класс GP | 1,67 | -3,20 | 0,0400 | -0,0034 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 1,65 | -1,14 | 0,0398 | -0,0024 | ||
| US65254BAB71 / Серия трастовых кредитов для малого бизнеса Newtek 2022-1, класс B | 1,60 | -6,69 | 0,0386 | -0,0048 | ||
| US49306SAA42 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо | 1,60 | 0,82 | 0,0385 | -0,0016 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US89616LAA08) | 1,58 | -43,32 | 0,0379 | -0,0322 | ||
| Tricolor Auto Securitization Trust Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US89616LAA08) | 1,58 | -43,32 | 0,0379 | -0,0322 | ||
| Government National Mortgage Association Pool G2 CW0526 / ABS-MBS (US3618F8SP86) | 1,57 | -36,92 | 0,0378 | -0,0251 | ||
| Government National Mortgage Association Pool G2 CW0526 / ABS-MBS (US3618F8SP86) | 1,57 | -36,92 | 0,0378 | -0,0251 | ||
| US95000U2F97 / Уэллс Фарго и Ко | 1,48 | 0,47 | 0,0356 | -0,0016 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2024-RM8, Class M1 / ABS-O (US10637YAD76) | 1,43 | 3,78 | 0,0343 | -0,0004 | ||
| US74969XAB73 / РПИТ 2022-1 М1 | 1,42 | 1,57 | 0,0342 | -0,0011 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB13, Class M3 / ABS-O (US12530VAD73) | 1,40 | 1,09 | 0,0336 | -0,0013 | ||
| Cascade Funding Mortgage Trust Series 2024-HB13, Class M3 / ABS-O (US12530VAD73) | 1,40 | 1,09 | 0,0336 | -0,0013 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR2, Class E2 / ABS-O (US74290XAL55) | 1,38 | 2,76 | 0,0331 | -0,0007 | ||
| Progress Residential Trust Series 2024-SFR2, Class E2 / ABS-O (US74290XAL55) | 1,38 | 2,76 | 0,0331 | -0,0007 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2024-RM8, Class M2 / ABS-O (US10637YAE59) | 1,37 | 4,02 | 0,0330 | -0,0003 | ||
| Brean Asset Backed Securities Series 2024-RM8, Class M2 / ABS-O (US10637YAE59) | 1,37 | 4,02 | 0,0330 | -0,0003 | ||
| US10638JAD90 / Ценные бумаги, обеспеченные активами Brean, серия 22-RM4, класс M1 | 1,37 | 5,65 | 0,0328 | 0,0002 | ||
| US53948QAA40 / Loanpal Солнечный кредит 2021-2 Ltd | 1,28 | 0,47 | 0,0308 | -0,0014 | ||
| US55285BAJ44 / Многоквартирный дом MF1, серия 2022-FL10, класс D | 1,25 | 0,00 | 0,0301 | -0,0015 | ||
| US89612LAA44 / Tricon American Homes Trust, серия 2019-SFR1, класс A | 1,21 | 0,08 | 0,0291 | -0,0014 | ||
| NCL Business Loan Trust Series 2022-1, Class A / DBT (US62887RAA68) | 1,21 | -56,62 | 0,0291 | -0,0413 | ||
| NCL Business Loan Trust Series 2022-1, Class A / DBT (US62887RAA68) | 1,21 | -56,62 | 0,0291 | -0,0413 | ||
| US05608XAJ19 / ООО БХМТ. | 1,21 | 3,08 | 0,0290 | -0,0005 | ||
| US46591HBM16 / JP Morgan Управление активами | 1,20 | -2,75 | 0,0289 | -0,0023 | ||
| US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие | 1,16 | -2,92 | 0,0280 | -0,0023 | ||
| US316773DD98 / Пятый Третий Банкорп | 1,16 | 1,22 | 0,0278 | -0,0010 | ||
| US30296TAG13 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KF45, класс B | 1,13 | 0,53 | 0,0271 | -0,0012 | ||
| US40439HAE99 / HIN Таймшер Траст 2020-A | 1,10 | -14,22 | 0,0266 | -0,0059 | ||
| US19424KAC71 / КАСЛ 2021 АБ 144А | 1,06 | -4,15 | 0,0256 | -0,0024 | ||
| US14732FAC68 / CMHAT 2019-MH1 M | 1,06 | 1,05 | 0,0254 | -0,0010 | ||
| Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2024-1, Class A / ABS-O (US69548AAA97) | 1,04 | -18,31 | 0,0249 | -0,0071 | ||
| US29278NAN30 / Energy Transfer Operationing LP | 1,02 | 0,20 | 0,0245 | -0,0011 | ||
| Oportun Funding LLC Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US68377JAE01) | 1,01 | -0,49 | 0,0242 | -0,0013 | ||
| US025816DL03 / Американ Экспресс Ко | 1,01 | -0,40 | 0,0242 | -0,0013 | ||
| Pricoa Global Funding 4.40%, Due 008/27/2027 / DBT (US74153WCU18) | 1,00 | 0,40 | 0,0241 | -0,0011 | ||
| US10084LAC54 / Бостонский кредитный фонд 2022-1 | 0,99 | 2,50 | 0,0237 | -0,0006 | ||
| SPS Servicer Advance Receivables Trust Series 2020-T2, Class C / ABS-O (US78472JAG85) | 0,99 | 0,72 | 0,0237 | -0,0010 | ||
| US51507KAC09 / Целевой фонд кредитования 2020-2 | 0,98 | 0,41 | 0,0234 | -0,0011 | ||
| US91159HJP64 / Банк США | 0,93 | -0,32 | 0,0223 | -0,0012 | ||
| US44891ACG04 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,91 | 0,00 | 0,0218 | -0,0011 | ||
| US55389TAD37 / ООО «МВВ», серия 2021-1WA, класс D | 0,90 | -8,96 | 0,0217 | -0,0033 | ||
| US44891ACQ85 / Хёндай Кэпитал Америка | 0,90 | -0,44 | 0,0217 | -0,0012 | ||
| US90357PAV67 / Банк США NA | 0,90 | -19,61 | 0,0217 | -0,0066 | ||
| US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0,90 | -0,11 | 0,0217 | -0,0011 | ||
| US75907VAB36 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс B | 0,89 | 0,91 | 0,0214 | -0,0009 | ||
| US91680YAY77 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД UPSTART ЧЕРЕЗ USPTT 2022 2A A 144A | 0,88 | -18,28 | 0,0211 | -0,0060 | ||
| US76971EAE41 / Трастовый фонд выкупа RMF 2020-HB1 | 0,86 | -4,13 | 0,0207 | -0,0020 | ||
| US525919AD84 / Серия секьюритизации активов LendingPoint 2022-C, класс D | 0,84 | -9,82 | 0,0201 | -0,0033 | ||
| Volkswagen Group America 4.90%, Due 08/17/2026 / DBT (US928668CK66) | 0,80 | 0,13 | 0,0193 | -0,0009 | ||
| Volkswagen Group America 4.90%, Due 08/17/2026 / DBT (US928668CK66) | 0,80 | 0,13 | 0,0193 | -0,0009 | ||
| US25466AAJ07 / Откройте для себя банк | 0,79 | 0,64 | 0,0190 | -0,0008 | ||
| US76209PAA12 / Глобальное финансирование RGA | 0,77 | 0,65 | 0,0186 | -0,0008 | ||
| US50203YAC93 / LL ABS Trust 2022-1 | 0,76 | -70,61 | 0,0182 | -0,0467 | ||
| US75973LAA61 / Продлить 2017-1 | 0,75 | -1,44 | 0,0181 | -0,0012 | ||
| US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 | 0,73 | -2,92 | 0,0176 | -0,0014 | ||
| US3137H4KF61 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования, серия 5171, класс Великобритании | 0,60 | -2,45 | 0,0144 | -0,0011 | ||
| US91534HAA41 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST4, класс A | 0,57 | -46,77 | 0,0137 | -0,0133 | ||
| US19424KAE38 / CASL 2021 AD 144A | 0,56 | -3,63 | 0,0134 | -0,0012 | ||
| US3136AWFA04 / Серия Федеральной национальной ипотечной ассоциации 2017–28 гг., Класс LK | 0,54 | -11,11 | 0,0131 | -0,0024 | ||
| US25273CAB63 / ТРАСТ ВЛАДЕЛЬЦА DIAMOND RESORTS 2021-1 | 0,54 | -8,74 | 0,0131 | -0,0020 | ||
| US19423DAC48 / Серия студенческих кредитов College Avenue 2018-A, класс B | 0,53 | -5,20 | 0,0127 | -0,0014 | ||
| US75526GAC50 / LL ABS Trust 2022-2 | 0,52 | -80,37 | 0,0124 | -0,0539 | ||
| US29273VAR15 / Передача энергии LP | 0,51 | 0,00 | 0,0123 | -0,0006 | ||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,00 | 0,0122 | -0,0006 | ||
| US43732TAA97 / ГЛАВНАЯ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2019-2 ТРАСТ HPA 2019-2 A | 0,50 | -26,57 | 0,0121 | -0,0052 | ||
| Principal Life Global Funding II 4.60%, Due 08/19/2027 / DBT (US74256LFA26) | 0,50 | 0,20 | 0,0121 | -0,0006 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,80 | 0,0121 | -0,0005 | ||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,80 | 0,0121 | -0,0005 | ||
| US025816CS64 / Американ Экспресс Ко | 0,49 | 0,62 | 0,0117 | -0,0005 | ||
| US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A | 0,49 | -6,54 | 0,0117 | -0,0014 | ||
| US74333EAA01 / Прогресс Жилой, Серия 2021-SFR4, Класс А | 0,45 | -2,20 | 0,0107 | -0,0008 | ||
| US40439HAC34 / HIN Таймшер Траст 2020-A | 0,42 | -14,23 | 0,0102 | -0,0023 | ||
| Progress Residential Trust Series 2021-SFR5, Class A / ABS-O (US74333FAA75) | 0,42 | -0,94 | 0,0102 | -0,0006 | ||
| US742855AA76 / Prodigy Finance CM2021-1 Назначенная деятельность Co | 0,42 | -8,93 | 0,0100 | -0,0015 | ||
| US38375BXT42 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,33 | -37,76 | 0,0080 | -0,0055 | ||
| US61947DAD12 / MOSAIC SOLAR LOAN LOAN TRUST 2021-1 SER 2021-1A CL D REGD 144A P/P 3.71000000 | 0,33 | -8,82 | 0,0080 | -0,0012 | ||
| US53949FAA75 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Лобеля 2023-2 | 0,33 | -68,09 | 0,0079 | -0,0181 | ||
| US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 Прохождение класса A через доверие | 0,32 | 0,31 | 0,0078 | -0,0004 | ||
| US19423DAD21 / Серия студенческих кредитов College Avenue 2018-A, класс C | 0,31 | -8,80 | 0,0075 | -0,0011 | ||
| US31395NXE20 / FNMA, REMIC, серия 2006-56, класс DC | 0,31 | -5,57 | 0,0073 | -0,0008 | ||
| US24703TAE64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC | 0,30 | 0,00 | 0,0072 | -0,0004 | ||
| US31335AJA79 / Пул Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования № G60257 | 0,29 | -2,01 | 0,0070 | -0,0005 | ||
| US924933AA27 / Veros Auto Deceivables Trust, серия 2023-1, класс A | 0,26 | -65,91 | 0,0061 | -0,0127 | ||
| US61946GAB95 / MOSAIC SOLAR LOANS 2017-2 ООО MSAIC 2017-2A B | 0,25 | -3,50 | 0,0060 | -0,0005 | ||
| US31395UML25 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования, серия 2979, класс FP | 0,21 | -4,65 | 0,0049 | -0,0005 | ||
| US40439HAD17 / HIN TIMESHARE TRUST 2020-A SER 2020-A CL D REGD 144A P/P 5.50000000 | 0,20 | -14,41 | 0,0047 | -0,0011 | ||
| US20268KAD28 / Траст студенческого кредита Commonbond 2017-B-GS | 0,20 | 1,55 | 0,0047 | -0,0002 | ||
| ACHV / Достичь Life Sciences, Inc. | 0,18 | -93,04 | 0,0043 | -0,0602 | ||
| ACHV / Достичь Life Sciences, Inc. | 0,18 | -93,04 | 0,0043 | -0,0602 | ||
| US38375BZS41 / Государственная Национальная ипотечная ассоциация, серия 12-H29, класс SA | 0,17 | -5,62 | 0,0041 | -0,0004 | ||
| US31396JFX81 / Федеральная ассоциация жилищного ипотечного кредитования, серия 3121, класс FM | 0,16 | -2,99 | 0,0039 | -0,0003 | ||
| US25273CAD20 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 | 0,16 | -8,82 | 0,0037 | -0,0006 | ||
| US31398STC79 / Серия Федеральной национальной ипотечной ассоциации 2010-136, класс FA | 0,15 | -3,85 | 0,0036 | -0,0003 | ||
| US31396LTA88 / Серия Федеральной национальной ипотечной ассоциации 2006-108, класс FD | 0,14 | -6,12 | 0,0033 | -0,0004 | ||
| US3137ACUF45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования, серия 3895, класс BF | 0,13 | -5,80 | 0,0031 | -0,0004 | ||
| US75973LAB45 / Обновление, серия 2017-1A, класс B | 0,09 | 0,00 | 0,0022 | -0,0001 | ||
| US3136A5TH90 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,08 | -2,60 | 0,0018 | -0,0001 | ||
| US31364JZN61 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, серия 301, класс 1 | 0,07 | -10,13 | 0,0017 | -0,0003 | ||
| US02079YAB39 / Переходный ипотечный фонд AlphaFlow 2021-WL1 | 0,07 | -86,09 | 0,0017 | -0,0108 | ||
| US3136AKUA90 / Серия Федеральной национальной ипотечной ассоциации 2014-45, класс IO | 0,06 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | ||
| US3137B9GS86 / Федеральная ассоциация жилищного ипотечного кредитования, серия 4314, класс PF | 0,05 | -6,12 | 0,0011 | -0,0001 | ||
| US31282YEU91 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования, серия 237, класс S14 | 0,04 | -5,26 | 0,0009 | -0,0001 | ||
| US38375UWR75 / ГНМА, серия 2016-H11, класс FD | 0,04 | -14,29 | 0,0009 | -0,0002 | ||
| US31398PWQ89 / Серия Федеральной национальной ипотечной ассоциации 2010-44, класс CS | 0,02 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | ||
| US3137AFGG15 / FHLMC, REMIC, серия 3925, класс FL | 0,02 | -8,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||
| US3136ABNP44 / Серия Федеральной национальной ипотечной ассоциации 2012-148, класс IA | 0,01 | -30,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||
| US17307GLA49 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2004-UST1, класс A3 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||
| US38379JUK59 / Серия Национальной ипотечной ассоциации правительства 2015–2016 годов, класс IL | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0000 |
