Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 247 870 519 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DHSCX - Фонд малой капитализации Diamond Hill класса A раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 247 870 519 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DHSCX - Diamond Hill Small Cap Fund Class A: Red Rock Resorts, Inc. (US:RRR) , Ryman Hospitality Properties, Inc. (US:RHP) , Ducommun Incorporated (US:DCO) , Bank OZK (US:OZK) , and Triumph Financial, Inc. (US:TFIN) . Новые должности DHSCX - Diamond Hill Small Cap Fund Class A включают в себя Utz Brands, Inc. (US:UTZ) , AZZ Inc. (US:AZZ) , Fortune Brands Innovations, Inc. (US:FBIN) , Strawberry Fields REIT, Inc. (US:STRW) , and Asure Software, Inc. (US:ASUR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 42,82 | 42,82 | 20,8702 | 20,8702 | |
| 0,21 | 2,58 | 1,2576 | 1,2576 | |
| 0,03 | 2,45 | 1,1924 | 1,1924 | |
| 0,12 | 5,84 | 2,8459 | 1,0680 | |
| 0,04 | 2,05 | 1,0001 | 1,0001 | |
| 0,86 | 5,30 | 2,5846 | 0,9967 | |
| 0,10 | 5,37 | 2,6163 | 0,9082 | |
| 0,06 | 2,05 | 0,9989 | 0,8708 | |
| 0,11 | 8,86 | 4,3186 | 0,7829 | |
| 0,15 | 1,58 | 0,7706 | 0,7706 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,17 | 0,5721 | -1,9481 | |
| 0,32 | 5,33 | 2,5963 | -1,6978 | |
| 0,16 | 4,46 | 2,1721 | -1,1183 | |
| 5,15 | 5,15 | 2,5083 | -0,9539 | |
| 0,02 | 2,68 | 1,3048 | -0,8043 | |
| 0,14 | 7,64 | 3,7221 | -0,5021 | |
| 0,02 | 2,49 | 1,2160 | -0,4445 | |
| 0,24 | 2,51 | 1,2218 | -0,4292 | |
| 0,13 | 1,68 | 0,8176 | -0,3413 | |
| 0,03 | 2,87 | 1,4013 | -0,2630 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) | 42,82 | 42,82 | 20,8702 | 20,8702 | |||||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 0,24 | -14,43 | 12,62 | 2,66 | 6,1515 | 0,1525 | |||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,09 | -6,65 | 9,28 | 0,74 | 4,5220 | 0,0277 | |||
| DCO / Дюкоммун Инкорпорейтед | 0,11 | -14,12 | 8,86 | 22,28 | 4,3186 | 0,7829 | |||
| OZK / Банк ОЗК | 0,18 | -3,53 | 8,27 | 4,48 | 4,0322 | 0,1685 | |||
| TFIN / Триумф Финансовый, Инк. | 0,14 | -7,48 | 7,64 | -11,80 | 3,7221 | -0,5021 | |||
| COOP / Г-н Купер Групп Инк. | 0,05 | -15,80 | 7,00 | 5,05 | 3,4098 | 0,1599 | |||
| ASTH / Астрана Здоровье, Инк. | 0,24 | 27,35 | 6,01 | 2,17 | 2,9318 | 0,0591 | |||
| LOB / Лайв Оук Bancshares, Inc. | 0,20 | -9,56 | 5,95 | 1,09 | 2,8979 | 0,0279 | |||
| GHM / Грэм Корпорейшн | 0,12 | -6,72 | 5,84 | 60,25 | 2,8459 | 1,0680 | |||
| USLM / США Lime & Minerals, Inc. | 0,06 | 17,96 | 5,84 | 33,20 | 2,8456 | 0,7069 | |||
| ODC / Американская корпорация Oil-Dri | 0,09 | -9,73 | 5,47 | 15,96 | 2,6671 | 0,3645 | |||
| ALGT / Туристическая компания Аллегиант | 0,10 | 44,14 | 5,37 | 53,34 | 2,6163 | 0,9082 | |||
| FA / Корпорация Первого Преимущества | 0,32 | -48,65 | 5,33 | -39,47 | 2,5963 | -1,6978 | |||
| FIP / ФТАИ Инфраструктура Инк. | 0,86 | 19,64 | 5,30 | 62,99 | 2,5846 | 0,9967 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 5,15 | -27,47 | 5,15 | -27,47 | 2,5083 | -0,9539 | |||
| LEU / Компания Центрус Энерджи. | 0,03 | -57,21 | 4,59 | 26,00 | 2,2395 | 0,4602 | |||
| CIVI / Сити Ресурс, Инк. | 0,16 | -16,21 | 4,46 | -33,91 | 2,1721 | -1,1183 | |||
| TGB / Тасеко Майнс Лимитед | 1,32 | -0,65 | 4,16 | 39,70 | 2,0297 | 0,5753 | |||
| IGIC / Интернэшнл Дженерал Иншуранс Холдингс Лтд. | 0,17 | 20,54 | 4,02 | 10,04 | 1,9606 | 0,1769 | |||
| UGI / Корпорация ЮГИ | 0,10 | -13,05 | 3,74 | -4,25 | 1,8220 | -0,0828 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,01 | 11,50 | 3,40 | 34,95 | 1,6567 | 0,4278 | |||
| MLAB / Меса Лабораториз, Инк. | 0,03 | 29,88 | 3,25 | 3,14 | 1,5828 | 0,0462 | |||
| PAL / Профессиональная автомобильная логистика, Inc. | 0,45 | 64,24 | 3,24 | 42,45 | 1,5785 | 0,4692 | |||
| CURB / Корпорация Curbline Properties | 0,14 | 2,41 | 3,21 | -3,37 | 1,5656 | -0,0561 | |||
| TTAM / Титан Америка SA | 0,26 | 93,67 | 3,21 | 78,81 | 1,5629 | 0,6877 | |||
| AVNS / Аванос Медикал, Инк. | 0,26 | 87,82 | 3,16 | 60,50 | 1,5389 | 0,5785 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,07 | -7,35 | 2,98 | -7,82 | 1,4544 | -0,1250 | |||
| BOKF / БОК Финансовая Корпорация | 0,03 | -10,08 | 2,87 | -15,72 | 1,4013 | -0,2630 | |||
| MZTI / Компания Марцетти | 0,02 | -37,27 | 2,68 | -38,07 | 1,3048 | -0,8043 | |||
| ALNT / Компания Аллиент Инк. | 0,07 | -32,48 | 2,64 | 11,52 | 1,2885 | 0,1319 | |||
| MAMA / Mama's Creations, Inc. | 0,32 | -10,20 | 2,63 | 14,50 | 1,2816 | 0,1609 | |||
| UTZ / Утц Брендс, Инк. | 0,21 | 2,58 | 1,2576 | 1,2576 | |||||
| OEC / Орион СА | 0,24 | -8,68 | 2,51 | -25,92 | 1,2218 | -0,4292 | |||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,02 | -21,76 | 2,49 | -26,69 | 1,2160 | -0,4445 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,03 | 2,45 | 1,1924 | 1,1924 | |||||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,11 | -8,02 | 2,40 | -18,14 | 1,1682 | -0,2606 | |||
| BBCP / Компания Concrete Pumping Holdings, Inc. | 0,38 | -14,76 | 2,34 | -3,98 | 1,1412 | -0,0487 | |||
| PESI / Перма-Фикс Экологические Сервисез, Инк. | 0,20 | -11,55 | 2,09 | 27,98 | 1,0171 | 0,2215 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,04 | 2,05 | 1,0001 | 1,0001 | |||||
| HLIO / Гелиос Технологии, Инк. | 0,06 | 650,56 | 2,05 | 682,06 | 0,9989 | 0,8708 | |||
| SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. | 0,11 | 28,85 | 1,77 | 24,95 | 0,8643 | 0,1716 | |||
| THR / Термон Групп Холдингс, Инк. | 0,06 | -6,90 | 1,74 | -6,14 | 0,8492 | -0,0565 | |||
| CMPR / Компания «Симпресс» | 0,04 | -10,84 | 1,74 | -7,35 | 0,8478 | -0,0683 | |||
| MLR / Миллер Индастриз, Инк. | 0,04 | -8,48 | 1,73 | -3,95 | 0,8425 | -0,0358 | |||
| ERII / Energy Recovery, Inc. | 0,13 | -12,18 | 1,68 | -29,36 | 0,8176 | -0,3413 | |||
| RCKY / Рокки Брэндс, Инк. | 0,07 | -31,93 | 1,59 | -13,03 | 0,7746 | -0,1171 | |||
| STRW / Строберри Филдс REIT, Inc. | 0,15 | 1,58 | 0,7706 | 0,7706 | |||||
| CCS / Century Community, Inc. | 0,03 | 51,62 | 1,55 | 27,24 | 0,7564 | 0,1613 | |||
| MYFW / Компания First Western Financial, Inc. | 0,07 | -6,11 | 1,53 | 7,84 | 0,7440 | 0,0530 | |||
| CMT / Core Molding Technologies, Inc. | 0,09 | -9,62 | 1,50 | -1,38 | 0,7295 | -0,0109 | |||
| JOUT / Джонсон На открытом воздухе Inc. | 0,04 | -14,85 | 1,28 | 3,72 | 0,6259 | 0,0220 | |||
| ASUR / Асуре Программное обеспечение, Inc. | 0,13 | 1,26 | 0,6131 | 0,6131 | |||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,13 | 1,23 | 0,6011 | 0,6011 | |||||
| PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение | 0,02 | -29,90 | 1,22 | -13,10 | 0,5952 | -0,0906 | |||
| ASH / Эшленд Инк. | 0,02 | -73,20 | 1,17 | -77,29 | 0,5721 | -1,9481 | |||
| RMNI / Римини Стрит, Инк. | 0,26 | -3,95 | 0,99 | 4,11 | 0,4823 | 0,0183 | |||
| WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. | 0,00 | -2,07 | 0,86 | 16,76 | 0,4180 | 0,0597 | |||
| GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. | 0,01 | -20,54 | 0,85 | -14,30 | 0,4151 | -0,0699 | |||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,01 | -18,76 | 0,68 | -15,99 | 0,3307 | -0,0632 |
