Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 246 434 114
Текущие позиции 1 694
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DFCF — Dimensional Core ETF с фиксированным доходом раскрыла общий объем активов в размере 1 694 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 246 434 114 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFCF - Dimensional Core Fixed Income ETF: FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) , and Ginnie Mae (US:US21H0606556) . Новые должности DFCF - Dimensional Core Fixed Income ETF включают в себя FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) , and Ginnie Mae (US:US21H0606556) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
428,18 6,4775 5,4197
263,99 3,9937 3,9937
317,11 4,7972 3,8894
294,32 4,4525 3,2137
428,71 6,4856 1,7907
83,21 1,2588 1,2588
62,75 0,9493 0,9493
119,35 119,35 1,8055 0,6003
30,32 0,4587 0,4587
89,98 1,3612 0,4100
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,75 0,2836 -3,2219
4,78 0,0722 -0,8287
197,78 2,9920 -0,2752
150,88 2,2825 -0,2541
170,88 2,5850 -0,2372
2,84 0,0429 -0,2228
148,50 2,2465 -0,2052
0,38 0,0057 -0,2010
22,73 0,3439 -0,1140
3,91 0,0591 -0,1056
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2,5% 25 апреля 2050 г. БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО 2,50000000 428,71 92,29 6,4856 1,7907
US01F0206536 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 428,18 752,42 6,4775 5,4197
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 317,11 635,55 4,7972 3,8894
US01F0626550 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 294,32 400,29 4,4525 3,2137
US21H0606556 / Джинни Мэй 263,99 3,9937 3,9937
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLA70) 197,78 -0,10 2,9920 -0,2752
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKM28) 191,62 9,08 2,8989 -0,0002
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJU62) 170,88 -0,08 2,5850 -0,2372
US91282CJD48 / Облигации Казначейства США с плавающей ставкой 150,88 -1,84 2,2825 -0,2541
US91282CHS35 / Банкноты Казначейства США с плавающей ставкой 148,50 -0,04 2,2465 -0,2052
US23320U4058 / Инвестиционная трастовая компания DFA 119,35 63,42 119,35 63,42 1,8055 0,6003
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 101,02 8,81 1,5282 -0,0040
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLT61) 89,98 56,12 1,3612 0,4100
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMJ70) 83,21 1,2588 1,2588
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 81,25 3,58 1,2291 -0,0654
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 79,25 6,28 1,1989 -0,0317
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 78,66 6,50 1,1900 -0,0289
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 78,31 3,26 1,1846 -0,0668
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 75,94 4,07 1,1488 -0,0554
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 72,69 2,80 1,0996 -0,0673
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 62,88 2,94 0,9512 -0,0569
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMK44) 62,75 0,9493 0,9493
US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США 61,80 2,99 0,9348 -0,0553
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 53,09 62,72 0,8032 0,2647
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 51,87 2,81 0,7847 -0,0479
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 39,23 2,91 0,5934 -0,0357
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKF76) 38,61 37,36 0,5841 0,1202
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLZ22) 30,66 28,68 0,4638 0,0706
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKN01) 30,32 0,4587 0,4587
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 29,55 20,81 0,4470 0,0434
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLU35) 28,36 3,17 0,4290 -0,0246
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 27,04 2,00 0,4091 -0,0284
US03938LBF04 / АрселорМиттал С.А. 25,94 27,47 0,3924 0,0566
U S TREASURY BILL / DBT (US912797PC51) 25,46 42,95 0,3851 0,0912
US9128283W81 / Казначейские векселя/облигации США 25,14 2,12 0,3804 -0,0260
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797LB15) 23,96 0,3625 0,3625
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PJ05) 23,95 1,02 0,3623 -0,0289
US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США 23,58 2,07 0,3567 -0,0245
US30303M8L96 / МЕТА ПЛАТФОРМЫ ИНК. 23,27 1,62 0,3521 -0,0259
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 22,73 -18,06 0,3439 -0,1140
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 21,30 2,60 0,3223 -0,0204
US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США 21,26 2,07 0,3216 -0,0221
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 20,94 1,75 0,3167 -0,0228
JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND / DBT (JP1051631PB2) 20,78 8,89 0,3144 -0,0006
US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США 20,58 2,58 0,3114 -0,0198
JP1103531K10 / Десятилетние государственные облигации Японии 20,52 8,96 0,3104 -0,0004
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 20,50 99,89 0,3101 0,1408
US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США 20,31 1,85 0,3073 -0,0218
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NE36) 19,98 0,3023 0,3023
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 19,94 -4,07 0,3016 -0,0414
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NN35) 19,93 0,3016 0,3016
U S TREASURY BILL / DBT (US912797PL50) 19,92 0,3014 0,3014
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 19,65 3,08 0,2973 -0,0173
US91282CAJ09 / UST НОТЫ 0,25% 31.08.2025 18,75 -48,98 0,2836 -3,2219
US91282CBP59 / Казначейские векселя/облигации США 18,69 2,54 0,2827 -0,0181
US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США 18,63 6,93 0,2819 -0,0057
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKT70) 18,56 0,2808 0,2808
US053807AV56 / Авнет Инк 18,55 -0,39 0,2807 -0,0267
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NM51) 18,55 0,2807 0,2807
US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 18,31 3,03 0,2769 -0,0163
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKG59) 18,30 0,2769 0,2769
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 17,96 0,2717 0,2717
US35137LAJ44 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 39.01 5,476 17,78 27,68 0,2690 0,0392
US07274NAN30 / ООО «Байер США Финанс II» 17,50 47,60 0,2648 0,0691
US91282CHQ78 / Казначейские векселя/облигации США 17,05 -4,85 0,2579 -0,0378
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36 17,04 118,60 0,2578 0,1291
US91282CHD65 / Казначейские векселя/облигации США 17,00 0,2571 0,2571
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 16,66 2,20 0,2520 -0,0170
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 16,50 25,65 0,2496 0,0329
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 16,44 1,80 0,2487 -0,0178
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKX82) 16,35 2,51 0,2474 -0,0159
US13607LWW98 / Канадский имперский торговый банк 15,88 1,62 0,2403 -0,0177
US641062AF17 / Нестле Холдингс Инк. 15,56 2,19 0,2354 -0,0159
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 15,45 3,04 0,2338 -0,0137
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 15,28 -0,16 0,2312 -0,0214
US12570FAB76 / СК Хатчисон Интернэшнл 23 Лтд. 14,89 1,67 0,2253 -0,0164
US212015AQ46 / Континентал Ресурс Инк/ОК 14,89 28,80 0,2252 0,0345
ACCENTURE CAPITAL INC / DBT (US00440KAC71) 14,84 2,51 0,2245 -0,0144
US26442CAA27 / Облигации Duke Energy Carolinas, 6,1%, старшие облигации, 01.06.37 14,72 4,22 0,2227 -0,0104
US25179MAN39 / Девон Энерджи Корпорейшн 4,75% 15.05.42 14,53 -2,91 0,2198 -0,0271
US458140CH18 / Интел Корпорейшн 14,47 0,21 0,2189 -0,0194
US488401AD23 / Кемпер Корп 14,37 368,96 0,2174 0,1668
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 14,36 7,86 0,2172 -0,0025
BLUE OWL FINANCE LLC / DBT (US09581JAT34) 14,02 0,2121 0,2121
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 13,87 6,19 0,2098 -0,0057
BOSTON PROPERTIES LP / DBT (US10112RBJ23) 13,86 342,56 0,2097 0,1580
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKC46) 13,83 3,06 0,2092 -0,0122
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,69 -0,52 0,2072 -0,0200
US46625HHV50 / Облигации Jpmorgan Chase & Co с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15 октября 2040 г. 13,14 0,23 0,1988 -0,0176
SHELL FINANCE US INC / DBT (US822905AD73) 13,06 3,20 0,1976 -0,0113
AU3FN0074514 / COMMONWEALTH BANK AUST SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 01/28 VAR 12,93 0,1956 0,1956
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8,125% 15.07.39 12,73 23,35 0,1926 0,0223
US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США 12,25 -17,56 0,1853 -0,0599
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior примечания 7,2% 15 марта 2039 г. 12,22 -0,04 0,1849 -0,0169
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 12,13 0,48 0,1834 -0,0157
US718547AR30 / Филлипс 66 12,07 2,63 0,1826 -0,0115
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 11,82 0,1787 0,1787
US292505AG96 / Облигации Encana Corp. на 6,5%, 01.02.38 11,79 144,10 0,1784 0,0987
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones Sau Фиксированная ставка 7,045% Старшие облигации от 20.06.36 11,71 2,16 0,1772 -0,0120
US58769JAM99 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 11,69 62,17 0,1768 0,0579
US91282CDW82 / Казначейские векселя/облигации США 11,56 2,99 0,1748 -0,0103
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 11,53 -0,27 0,1744 -0,0164
US641062AL84 / Нестле Холдингс Инк. 11,48 2,47 0,1737 -0,0112
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 11,46 2,94 0,1733 -0,0104
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,32 0,94 0,1713 -0,0138
US10922NAG88 / Брайтхаус Финансовый Инк 11,22 -0,18 0,1697 -0,0158
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,21 888,71 0,1696 0,1509
US534187BA67 / Облигации Lincoln National Corp., 7,0%, старшие облигации, 15.06.40 11,14 0,95 0,1686 -0,0136
US480914AA80 / JT International Financial Services BV 11,13 0,82 0,1683 -0,0138
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 11,08 1,66 0,1675 -0,0123
H / Корпорация отелей Хаятт 11,02 0,1667 0,1667
US09247XAT81 / БлэкРок Инк 11,01 1,86 0,1665 -0,0118
AU3FN0073896 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/27 VAR 11,00 0,1664 0,1664
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 10,94 1 260,95 0,1655 0,1523
US92556VAE65 / Виатрис Инк 10,92 -12,63 0,1652 -0,0411
US927804FG41 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 8,875% от 15 ноября 2038 г. 10,91 23,71 0,1651 0,0195
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6,75% Старшие облигации 01.02.40 10,87 95,79 0,1645 0,0728
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6,25% Старшие облигации 01.02.41 10,73 -0,05 0,1623 -0,0148
US78016EYZ41 / Королевский банк Канады 10,64 -0,15 0,1610 -0,0149
US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. 10,60 -16,39 0,1604 -0,0488
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 10,53 -0,30 0,1593 -0,0150
US30303M8H84 / Мета Платформы, Inc. 10,52 10,47 0,1591 0,0020
TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,47 2 564,63 0,1584 0,1519
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 10,39 -1,24 0,1572 -0,0164
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 10,33 96,33 0,1563 0,0694
US37045VAF76 / Дженерал Моторс Ко 10,31 -3,52 0,1559 -0,0204
ROCHE HOLDINGS INC / DBT (US771196CQ32) 10,28 1 994,30 0,1556 0,1475
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 10,22 1,08 0,1546 -0,0123
US854502AL57 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 10,18 0,19 0,1541 -0,0137
US61945CAB90 / Акции Mosaic Co. 4,875% Старшие облигации от 15.11.41 10,17 0,68 0,1538 -0,0128
US406216BJ98 / Халлибертон Ко. COM 10,08 183,97 0,1525 0,0939
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 10,06 -0,12 0,1522 -0,0140
BLACKROCK FUNDING INC / DBT (US09290DAJ00) 10,02 578,73 0,1516 0,1272
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5,75% 01.05.40 9,99 -7,96 0,1511 -0,0280
US17275RAD44 / Сиско Системс Инк. 9,85 2,50 0,1491 -0,0096
BROOKFIELD FINANCE INC / DBT (US11271LAM46) 9,81 0,1484 0,1484
US375558AX11 / Галаад Сайенсенс Инк 9,72 -0,54 0,1470 -0,0142
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4,3% 31.01.43 9,63 -3,85 0,1457 -0,0196
US125523CD06 / Сигна Корп 9,57 1,09 0,1447 -0,0115
NOVARTIS CAPITAL CORP / DBT (US66989HAV06) 9,56 0,1446 0,1446
US406216AW19 / Halliburton Company 6,7% Старший вексель, 15 сентября 2038 г. 9,54 0,16 0,1443 -0,0129
US00973RAD52 / Акер БП АСА 9,34 0,1413 0,1413
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,25 0,1400 0,1400
US29379VAQ68 / Корпоративные продукты 6,45% 01.09.40 9,21 0,96 0,1393 -0,0112
US418056AS62 / Хасбро Инк. 9,14 1,66 0,1382 -0,0101
US2027A0KQ12 / Банк Содружества Австралии 9,12 -0,15 0,1380 -0,0128
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3,4% 04.02.2041 9,06 -0,79 0,1371 -0,0137
US469814AA50 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 9,05 3,25 0,1369 -0,0077
US718546AH74 / Филлипс 66 9,05 -2,47 0,1368 -0,0162
US56585AAF93 / Марафон Петролеум Корп 6,50% 01.03.41 9,03 -3,52 0,1366 -0,0178
US828807DU83 / Саймон Проперти Групп ЛП 8,95 1,31 0,1355 -0,0104
US718172AM11 / Philip Morris Intl Inc 4,375% 15.11.41 8,94 0,55 0,1352 -0,0115
US637071AK74 / Облигация National Oilwell Varco, Inc. 8,93 -5,98 0,1351 -0,0216
US718172AW92 / Облигации Philip Morris International Inc. с процентной ставкой 4,125% со сроком погашения в 2043 году 8,79 0,38 0,1329 -0,0115
US559222AY07 / Магна Интернешнл Инк. 8,78 291,05 0,1328 0,0958
SOUTHERN CO GAS CAPITAL CORP / DBT (US8426EPAH13) 8,75 13,67 0,1323 0,0053
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42 8,69 0,06 0,1315 -0,0119
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 8,59 -4,16 0,1300 -0,0180
US05964HAZ82 / Банко Сантандер С.А. 8,54 69,20 0,1292 0,0459
RPRX / Роялти Фарма плк. 8,52 0,74 0,1289 -0,0107
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US4581X0EQ73) 8,45 21,72 0,1279 0,0133
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,42 4,66 0,1274 -0,0054
US571676AV71 / МАРС ИНК 8,35 4,59 0,1262 -0,0054
US126650CY46 / CVS Health Corp. 8,26 2,67 0,1249 -0,0078
US292505AD65 / Облигации Encana Corp. 6,5% 15.08.34 8,25 27,79 0,1249 0,0183
US053807AU73 / Авнет Инк 8,25 95,19 0,1247 0,0550
US020002BA86 / Корпорация Олстейт. 8,16 -0,78 0,1235 -0,0123
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 8,11 4,34 0,1227 -0,0056
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Облигации на 7,45% 15.09.39 8,10 -2,11 0,1226 -0,0140
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD / DBT (US449276AF17) 8,10 -0,45 0,1225 -0,0117
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 8,09 48,29 0,1224 0,0323
US85855CAE03 / Стеллантис Финанс США, Inc. 8,07 -2,18 0,1220 -0,0141
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 7,91 0,1196 0,1196
US867229AC03 / Suncor Energy 7,15% Примечания 01.02.32 7,73 0,04 0,1170 -0,0106
US375558AS26 / Галаад Сайенсенс Инк 7,73 -0,60 0,1169 -0,0114
US92343VDR24 / Веризон Коммуникейшнс, Инк. 7,70 38,87 0,1164 0,0250
US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк 7,66 764,22 0,1158 0,1012
US756109BP80 / Realty Income Corp. 7,58 1,50 0,1147 -0,0086
US29379VBA08 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.03.44 7,57 -1,51 0,1145 -0,0123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,49 -0,04 0,1133 -0,0103
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,49 2,24 0,1133 -0,0076
US29273RAP47 / Партнеры по передаче энергии 6,05% 01.06.41 7,41 -3,43 0,1120 -0,0145
US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. 7,38 1,57 0,1116 -0,0083
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 7,36 -1,20 0,1113 -0,0116
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 31 ноября 8 7,34 96,55 0,1110 0,0494
US94973VAN73 / Wellpoint Inc. 6,375% Примечания от 15.06.37 7,21 1 528,22 0,1091 0,1018
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6,8% 15 мая 2038 г. 7,21 92,17 0,1091 0,0472
NESTLE CAPITAL CORP / DBT (US64105MAB72) 7,16 2,40 0,1084 -0,0071
US50220PAE34 / ЛСЕГА Финансинг ПЛС 7,13 1,96 0,1078 -0,0075
AU3FN0073003 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 7,12 0,1077 0,1077
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6,5% 15.01.34 7,08 7,22 0,1071 -0,0019
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,07 182,54 0,1070 0,0657
US29268BAF85 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 7,00 0,82 0,1059 -0,0087
US91282CDP32 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 6,98 115,54 0,1055 0,0521
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 6,98 17,23 0,1055 0,0073
US002824BG43 / Эбботт Лаборатории 6,97 1,96 0,1054 -0,0074
US828807DW40 / Саймон Проперти Групп ЛП 6,96 72,84 0,1053 0,0388
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Облигации 6,75% 15.11.2039 6,95 -2,56 0,1052 -0,0126
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 6,95 -0,20 0,1051 -0,0098
US125523AJ93 / Компания Cigna. 6,89 18,14 0,1042 0,0080
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECL74) 6,88 -0,33 0,1041 -0,0098
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 6,76 2,41 0,1022 -0,0067
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 6,74 231,73 0,1020 0,0685
US084664BV29 / Berkshire Hthaway 4,30 15.05.2043 Бонд 6,74 -6,38 0,1020 -0,0168
US494550BU93 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 6,74 -1,89 0,1019 -0,0114
US524901AR65 / Легг Мейсон Инк. 6,63 -0,91 0,1003 -0,0101
US46625HHF01 / Облигации Jp Morgan Chase на 6,4% от 15 мая 2038 г. 6,55 21,09 0,0991 0,0098
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 6,55 65,91 0,0991 0,0339
US693656AC47 / Компания ПВХ 6,53 0,14 0,0989 -0,0088
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5,25% 30.05.2029 6,53 7,81 0,0988 -0,0012
US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США 6,52 2,84 0,0986 -0,0060
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 6,50 1,66 0,0983 -0,0072
US02772AAA79 / Американская национальная группа Inc. 6,46 0,0978 0,0978
US406216BE02 / Компания Холлибертон. 6,43 -2,94 0,0973 -0,0121
AU3FN0080396 / Банк Содружества Австралии 6,43 0,0972 0,0972
AU3CB0289817 / Национальный австралийский банк, ООО 6,37 2,76 0,0964 -0,0059
US172062AE14 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 6,36 0,66 0,0963 -0,0081
US91282CEB37 / Казначейские векселя/облигации США 6,27 0,0949 0,0949
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 6,25 49,95 0,0946 0,0258
US69047QAC69 / Овинтив Инк 6,24 121,78 0,0945 0,0480
US205887CD22 / Конагра Брендс, Инк. 6,23 0,53 0,0943 -0,0080
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 6,18 -0,84 0,0934 -0,0093
US898813AQ38 / Тусон Электрик Пауэр Ко 6,17 0,0933 0,0933
US718172AC39 / Philip Morris International 6,375% Облигации от 16 мая 2038 г. 6,06 27,32 0,0917 0,0131
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 6,05 -0,85 0,0915 -0,0092
US00973RAM51 / Акер БП АСА 6,05 2,18 0,0914 -0,0062
US78016HZR47 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 6,04 -0,15 0,0914 -0,0085
JERSEY CENTRAL POWER LIGHT CO / DBT (US476556DE27) 6,04 0,0914 0,0914
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP / DBT (US03063UAB70) 6,01 0,0909 0,0909
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 5,94 410,65 0,0899 0,0707
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QCA67) 5,94 21,71 0,0899 0,0093
US04505AAA79 / Эштед Кэпитал Инк. 5,92 0,42 0,0896 -0,0077
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5,6% 15.07.41 5,88 -2,67 0,0889 -0,0107
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 5,87 1,19 0,0888 -0,0069
US756109BT03 / Realty Income Corp. 5,86 62,98 0,0886 0,0293
US754730AG43 / RAYMOND JAMES FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 4,65 5,84 1,65 0,0884 -0,0065
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJW29) 5,83 2,37 0,0882 -0,0058
US91529YAJ55 / Одна группа 5,75% 15.08.42 5,81 -2,09 0,0880 -0,0101
US378272BL13 / ООО «Гленкор Финдинг» 5,80 0,02 0,0878 -0,0080
US44107TAY29 / Хост Отели и курорты LP 5,79 0,00 0,0877 -0,0080
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 5,79 51,46 0,0876 0,0245
US94973VBB27 / Гимн Инк 5,77 0,05 0,0873 -0,0079
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 5,75 36,46 0,0870 0,0174
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 5,74 2,89 0,0868 -0,0052
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 5,70 -0,56 0,0863 -0,0084
AU3CB0289221 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 5,67 2,72 0,0858 -0,0053
US33938XAA37 / ООО Флекс 5,66 0,73 0,0856 -0,0071
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4,25% 09.08.2042 5,57 -0,96 0,0842 -0,0086
US47233JBH05 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 5,55 0,80 0,0840 -0,0069
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 5,53 -0,50 0,0837 -0,0081
US125523CS74 / Cigna Group/The 5,47 2,09 0,0827 -0,0057
US126117AX87 / Финансовая корпорация CNA 5,46 96,08 0,0825 0,0366
US928668BX96 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 5,44 -0,24 0,0823 -0,0077
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECK91) 5,42 -0,20 0,0820 -0,0076
US11271LAK89 / Брукфилд Финанс Инк 5,42 15,26 0,0820 0,0044
US136385AE19 / Облигации Canadian Natural Resources с акциями 6,45%, старшие облигации, 30 июня 2033 г. 5,41 7,53 0,0819 -0,0012
US617482V925 / Морган Стэнли 6,375% 24.07.42 5,41 -0,77 0,0819 -0,0081
PHILLIPS 66 CO / DBT (US718547AY80) 5,39 0,26 0,0816 -0,0072
US26874RAC25 / Эни СпА 5,36 103,26 0,0811 0,0375
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US233853AX89) 5,35 -1,02 0,0809 -0,0083
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 5,34 21,55 0,0808 0,0083
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,33 2,28 0,0807 -0,0054
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 5,33 0,0806 0,0806
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc. 5,33 123,92 0,0806 0,0413
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 5,29 3,71 0,0800 -0,0041
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4,625% 15.05.42 5,29 -0,66 0,0800 -0,0079
US20030NCY58 / Комкаст Корп 5,28 -1,09 0,0799 -0,0082
COX COMMUNICATIONS INC / DBT (US224044CU97) 5,26 2,20 0,0795 -0,0054
US212015AV31 / Континентал Ресурс Инк/ОК 5,21 77,06 0,0788 0,0303
US636180BR19 / Национальная компания топливного газа 5,21 2,32 0,0788 -0,0052
DU0000100962 / Фонд ликвидности денежных средств Януса Хендерсона 5,20 0,0786 0,0786
US879385AD49 / Облигации Telefonica Europe Bv с гарантированной процентной ставкой 8,25% от 15 сентября 2030 г. 5,19 0,97 0,0785 -0,0063
PROLOGIS LP / DBT (US74340XCN93) 5,19 0,0785 0,0785
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 5,19 0,72 0,0785 -0,0065
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5,875% 07.02.42 5,18 -3,97 0,0784 -0,0107
US641062BM58 / Нестле Холдингс Инк. 5,18 2,31 0,0783 -0,0052
US29379VAM54 / Enterprise Prods Oper Llc Гарантированная ставка 7,55% 15.04.38 5,18 2,60 0,0783 -0,0049
US02209SAQ66 / Альтриа Групп Инк. 5,17 -1,50 0,0782 -0,0084
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 5,17 0,56 0,0782 -0,0066
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 5,12 -0,45 0,0775 -0,0074
US459200GS40 / International Business Machs Senior Notes 5,6% 30.11.39 5,12 178,36 0,0775 0,0471
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 5,11 2,12 0,0773 -0,0053
COOPERATIEVE RABOBANK UA AUSTRALIA / DBT (AU3FN0093910) 5,11 0,0772 0,0772
US854502AA92 / Stanley Black & Decker Inc. Гарантированная фиксированная процентная ставка 5,2% 01.09.2040 5,11 0,06 0,0772 -0,0070
RWE FINANCE US LLC / DBT (US749983AA01) 5,09 0,0770 0,0770
US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. 5,08 2,07 0,0769 -0,0053
KINROSS GOLD CORP / DBT (US496902AT48) 5,07 1,24 0,0767 -0,0059
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5,85% 11-15-33 5,05 3,49 0,0764 -0,0041
US628530BC02 / Майлан Инк. 5,03 -10,11 0,0762 -0,0163
AMERICAN WATER CAPITAL CORP / DBT (US03040WBD65) 5,03 0,0761 0,0761
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,01 0,0759 0,0759
EIB / ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 21.03 9 5,00 -0,02 0,0757 -0,0069
XS0290580595 / ГАЗПРОМ (GAZ CAPITAL SA) SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 03/22 6,51 5,00 -0,04 0,0757 -0,0069
US816851AP42 / Облигации Sempra Energy 6% 15.10.39 5,00 -1,23 0,0756 -0,0079
US458140AK64 / Компания Интел 4,98 -0,88 0,0754 -0,0076
UNITED OVERSEAS BANK LTD SYDNEY / DBT (AU3FN0090007) 4,97 0,0752 0,0752
US92343VGL27 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 4,92 1,51 0,0745 -0,0056
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5,875% 30.01.42 4,90 23,94 0,0741 0,0089
US20030NBT72 / Компания «Комкаст» 4,90 20,14 0,0741 0,0068
US29379VAG86 / Enterprise Prods Oper Llc Гарантированная 6,125% 15.10.39 4,90 30,94 0,0741 0,0123
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,88 -1,07 0,0739 -0,0076
HOST HOTELS RESORTS LP / DBT (US44107TBC99) 4,88 -0,81 0,0738 -0,0074
US458140AP51 / Компания Интел 4,87 -0,35 0,0737 -0,0070
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,83 -0,25 0,0731 -0,0069
US166756AU09 / Шеврон США Инк. 4,81 -1,72 0,0727 -0,0080
ASHTEAD CAPITAL INC / DBT (US045054AS24) 4,78 0,95 0,0724 -0,0058
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,78 0,0723 0,0723
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 4,78 -91,25 0,0722 -0,8287
US92343VCQ59 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 4,73 58,33 0,0716 0,0223
US59156RBD98 / МетЛайф, Инк. 4,70 -0,44 0,0711 -0,0068
US959802AH24 / Western Union 6,2% Старшие облигации 17.11.36 4,68 19,16 0,0707 0,0060
US28622HAB78 / Элеванс Здоровье, Инк. 4,67 475,59 0,0706 0,0572
US718172AP42 / Philip Morris International Inc. 4,500% 20.03.42 4,65 -0,36 0,0704 -0,0067
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 4,64 -0,77 0,0702 -0,0070
US268789AB07 / Э.ОН Интернэшнл Финанс Б.В. 4,63 1,87 0,0701 -0,0050
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 4,63 -1,05 0,0700 -0,0072
AGCO / Корпорация АГКО 4,63 308,47 0,0700 0,0513
US023135CA22 / Amazon.com Inc. 4,63 -2,79 0,0700 -0,0086
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6,3% Старшие облигации 15.04.40 4,61 1,56 0,0697 -0,0052
US817826AF77 / 7-Eleven Inc. 4,60 0,81 0,0695 -0,0057
HCA.HK / ХКА ИНК 4,59 8,47 0,0694 -0,0004
US459200KK67 / Международная бизнес-машинная корпорация 4,57 -4,01 0,0691 -0,0094
US20030NDH17 / Комкаст Корп 4,54 1,61 0,0687 -0,0051
US001192AH64 / Agl Capital Corp. 5,875% 15.03.41 4,51 161,08 0,0683 0,0398
US438516BB13 / Honeywell Intl 5,375% 01.03.41 4,48 -0,27 0,0678 -0,0064
US50076QAN60 / Крафт Хайнц Фудс Ко 4,48 11,55 0,0678 0,0015
US30040WAP32 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 4,48 2,03 0,0677 -0,0047
US822582AN22 / Облигации Shell International Finance Bv с гарантией 5,50% от 28 марта 2040 г. 4,47 42,44 0,0676 0,0158
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 4,46 -0,27 0,0674 -0,0063
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,42 2,15 0,0668 -0,0045
C2PT34 / Camden Property Trust – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,33 1 013,62 0,0655 0,0591
US74340XCE94 / Пролог LP 4,33 1,67 0,0655 -0,0048
US052769AH94 / Автодеск Инк. 4,32 2,10 0,0654 -0,0045
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,31 -0,44 0,0652 -0,0063
US224044CC99 / Кокс Коммуникейшнз Инк 4,30 -1,06 0,0651 -0,0067
US09247XAS09 / БлэкРок Инк 4,30 3,69 0,0650 -0,0034
AU3CB0302404 / Банковская группа Австралии и Новой Зеландии Ltd. 4,26 3,95 0,0645 -0,0032
US04621XAN84 / Ассурант Инк 4,26 0,90 0,0644 -0,0052
US494550BP09 / Киндер Морган И КМП 5% 01.03.43 4,26 -1,57 0,0644 -0,0070
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 4,24 0,0642 0,0642
US084664DA63 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 4,23 3,73 0,0640 -0,0033
US65339KCJ79 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 4,23 34,16 0,0640 0,0120
US35137LAN55 / Фокс Корп 4,23 81,85 0,0640 0,0256
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 4,21 -0,12 0,0638 -0,0059
US761713AT36 / Облигации Reynolds American с гарантией 7,25% от 15.06.37 4,19 314,05 0,0633 0,0466
US136385AL51 / Примечания Canadian Natural Resources 6,25%, 15 марта 2038 г. 4,17 -1,56 0,0631 -0,0068
US91324PBK75 / Unitedhealth Group 6,875% Примечания 15 февраля 2038 г. 4,16 0,58 0,0630 -0,0053
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 4,15 15,23 0,0628 0,0034
US911312BV78 / UNITED PARCEL SERVICE SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 04/40 5.2 4,15 -10,21 0,0628 -0,0135
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,15 85,30 0,0627 0,0258
US8426EPAG30 / Южная компания Gas Capital Corp. 4,12 13,89 0,0623 0,0026
US60687YAD13 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 4,09 0,54 0,0619 -0,0053
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAS69) 4,07 955,18 0,0616 0,0552
US94988J6G76 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 4,07 -0,44 0,0616 -0,0059
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 4,06 7,49 0,0615 -0,0009
US459200KB68 / Международная бизнес-машинная корпорация 4,05 0,77 0,0613 -0,0051
US302491AX31 / ФМК КОРП 5,65% 18.05.2033 4,05 41,28 0,0613 0,0140
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 4,04 1,71 0,0611 -0,0044
US33938XAC92 / ООО Флекс 4,03 0,25 0,0610 -0,0054
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 4,03 39,37 0,0609 0,0132
US34354PAF27 / Флоусерв Корп 4,02 0,90 0,0608 -0,0049
US743263AP08 / Progress Energy Inc. Старшие облигации 6% 01.12.39 4,01 0,73 0,0607 -0,0050
US459200HF10 / IBM Corp 4,0% 20.06.42 4,01 -0,57 0,0607 -0,0059
US85771PAC68 / Гарантированные облигации Statoil Asa с фиксированной доходностью 5,1%, 17.08.2040 г. 4,01 -0,57 0,0606 -0,0059
US092113AW94 / Корпорация Блэк Хиллз 3,98 -0,13 0,0602 -0,0056
XS1939253917 / БНП Париба С.А. 3,97 7,94 0,0601 -0,0006
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 3,93 792,73 0,0594 0,0522
US828807DM67 / Саймон Проперти Групп ЛП 3,92 2,35 0,0593 -0,0039
CPPIB CAPITAL INC / DBT (AU3CB0305811) 3,91 -60,84 0,0591 -0,1056
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 3,91 168,59 0,0591 0,0351
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (опубликовано) 3,90 -0,56 0,0591 -0,0057
US88579YBN04 / 3М Ко 3,89 0,91 0,0588 -0,0048
US85771PAL67 / Эквинор АСА 3,88 -1,55 0,0587 -0,0063
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6,421000% 02.08.2033 3,82 1,27 0,0578 -0,0045
US06428CAB00 / Банк Америки, Северная Каролина 3,80 9,95 0,0575 0,0005
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 3,75 -0,40 0,0568 -0,0054
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3,4% 15.01.2031 3,75 1,57 0,0568 -0,0042
US48126BAA17 / Jpmorgan Chase & Co. 5,4% 06.01.42 3,75 5,40 0,0567 -0,0020
US29379VAT08 / Корпоративные продукты Opera 5,95% 01.02.41 3,74 -0,93 0,0566 -0,0057
US126650CD09 / CVS Health Corp. 3,73 0,76 0,0564 -0,0047
US23355LAM81 / Компания DXC Technology Co. 3,73 1,03 0,0564 -0,0045
US29736RAT77 / ЭСТИ ЛАУДЕР КОМПАНИС ИНК. 3,72 0,68 0,0563 -0,0047
US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США 3,70 2,01 0,0560 -0,0039
US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7,5% Старшие облигации 01.07.38 3,70 -2,06 0,0560 -0,0064
US68389XAM74 / Oracle Корпорация 3,70 -0,96 0,0560 -0,0057
XS2570747068 / БАНК РАЗВИТИЯ ЯПОНИИ, ИНК. 3,67 7,62 0,0556 -0,0008
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 3,66 0,0554 0,0554
US682680BE21 / ОНЕОК Инк. 3,65 0,58 0,0553 -0,0047
US45828RAA32 / Межамериканский банк развития 3,65 35,51 0,0552 0,0108
US28368EAD85 / El Paso Energy 7,8% Старшие облигации 01.08.31 3,64 0,36 0,0551 -0,0048
US72650RAR30 / Облигации Plains All Amern Pipeline LP Senior, 6,65%, 15 января 2037 г. 3,64 2,56 0,0551 -0,0035
US718172CX57 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 3,63 1,74 0,0549 -0,0040
US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. 3,62 2,38 0,0547 -0,0036
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 3,59 -0,61 0,0544 -0,0053
US037833ED89 / Apple Инк. 3,58 3,17 0,0541 -0,0031
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 03/40 3.2 3,57 3,32 0,0541 -0,0030
US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 3,56 204,79 0,0539 0,0346
US718546AK04 / Филлипс 66 3,56 15,66 0,0539 0,0030
US02209SBE28 / Альтриа Групп Инк. 3,55 12,31 0,0537 0,0015
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,55 416,76 0,0536 0,0423
US28368EAE68 / Эль-Пасо 7,75% Старшие облигации, 15 января 2032 г. 3,54 -0,17 0,0536 -0,0050
ACA / Кредит Агриколь СА 3,54 -0,25 0,0535 -0,0050
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,53 0,71 0,0533 -0,0044
US12572QAF28 / CME Group, Inc. Бонд 3,52 -25,39 0,0533 -0,0246
US209111EY58 / Consolidated Edison Co NY Inc Deb09-c 5,5% 01.12.39 3,50 1,15 0,0530 -0,0042
US20030NAC56 / Комкаст Корп 3,50 1,19 0,0530 -0,0041
US233853AU41 / DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A LIFE SR UNSEC 5,5% 20.09.33 3,49 -0,63 0,0529 -0,0052
US11120VAH69 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 3,46 1,32 0,0523 -0,0040
US82620KBF93 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,45 -50,59 0,0522 -0,0630
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,44 -3,91 0,0521 -0,0070
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,43 1,54 0,0519 -0,0039
US595112CB74 / Микрон Технология Инк 3,43 -0,09 0,0518 -0,0048
US010392FD54 / Старшие облигации Alabama Power Co на 5,50% от 15 марта 2041 г. 3,42 0,35 0,0517 -0,0045
US686330AP65 / ОРИКС КОРП. 3,42 39,30 0,0517 0,0112
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc. 3,41 -0,55 0,0515 -0,0050
US775109AL51 / Облигации Rogers Communications с гарантированной процентной ставкой 7,5% от 15 августа 2038 г. 3,40 348,75 0,0514 0,0389
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 3,39 425,89 0,0513 0,0407
US86562MDJ62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 3,38 1,41 0,0512 -0,0039
WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) 3,38 -0,21 0,0511 -0,0048
US882508BL77 / Техас Инструментс, Инк. 3,37 0,0510 0,0510
US33938XAB10 / ООО Флекс 3,34 0,27 0,0505 -0,0044
US023135BF28 / Amazon.com Inc. 3,34 1,99 0,0505 -0,0035
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 3,34 2,05 0,0505 -0,0035
US06849RAG74 / ООО «Баррик На Финанс» 5,70% 30.05.41 3,33 -0,39 0,0503 -0,0048
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 3,33 1,31 0,0503 -0,0039
US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. 3,31 0,49 0,0501 -0,0043
US17325FBD96 / Ситибанк Н.А. 3,31 -0,72 0,0501 -0,0050
US65339KBZ21 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 3,31 79,63 0,0500 0,0196
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 3,30 0,0499 0,0499
US817826AE03 / 7-Eleven Inc. 3,29 15,25 0,0497 0,0027
US254687ER32 / Уолт Дисней Ко/The 3,29 -1,08 0,0497 -0,0051
US72650RBA95 / Plains All Amer Pipeline 5,15% Старшие облигации 01.06.42 3,27 -3,48 0,0495 -0,0064
NESTLE CAPITAL CORP / DBT (US64105MAC55) 3,27 2,19 0,0494 -0,0033
US020002BK68 / Allstate Corp/The 3,26 910,22 0,0494 0,0440
US012653AE17 / Компания Albemarle. 3,24 1 361,26 0,0491 0,0454
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 3,24 6,66 0,0490 -0,0011
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 3,22 1,58 0,0487 -0,0036
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 3,21 1,29 0,0486 -0,0037
US96332HCG20 / Whirlpool Corp Whr 5,15% 01.03.43 3,21 112,18 0,0485 0,0236
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 3,19 1 440,10 0,0482 0,0448
US845011AE58 / Юго-Западная газовая корпорация 3,18 1,40 0,0481 -0,0037
US404119CS65 / HCA Inc. 3,17 20,91 0,0480 0,0047
US59156RBG20 / МетЛайф Инк. 3,16 -0,54 0,0478 -0,0046
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 3,13 2 087,41 0,0473 0,0450
US92826CAK80 / ВИЗА ИНК 2.7 4/40 3,12 3,31 0,0472 -0,0026
US254709AS70 / Откройте для себя финансовые услуги 3,11 -0,29 0,0471 -0,0044
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US29874QEU40) 3,11 0,00 0,0470 -0,0043
US686330AR22 / Компания ОРИКС. 3,08 16,43 0,0466 0,0029
US709629AS88 / Пентэйр Финанс Сарл 3,08 0,0465 0,0465
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAL25) 3,08 1,02 0,0465 -0,0037
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 3,06 -3,60 0,0462 -0,0061
US23311VAF40 / ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГД DCP MIDSTREAM 5.60000000 3,03 10,42 0,0459 0,0006
US89114TZV78 / Торонто-Доминион Банк / The 3,02 47,22 0,0457 0,0118
US595112BV48 / Микрон Технология Инк 3,01 0,33 0,0456 -0,0040
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD. 3,01 -0,63 0,0455 -0,0044
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 3,00 1 327,62 0,0454 0,0419
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 0,0452 0,0452
US25746UBQ13 / Dominion Resources Inc 4,05% 15.09.42 2,99 -0,37 0,0452 -0,0043
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABJ07) 2,98 296,54 0,0451 0,0327
US628530BK28 / Майлан Инк. 2,96 -0,50 0,0448 -0,0043
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 2,94 0,0445 0,0445
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 2,94 19,04 0,0445 0,0037
US012873AK13 / Alberta Energy Ltd Облигации 7,375% 01.11.31 2,93 15,29 0,0443 0,0024
US90351DAF42 / ЮБС Групп АГ 2,92 0,38 0,0442 -0,0038
US11135FBL40 / Бродком Инк 2,92 1,67 0,0441 -0,0032
US59156RCE62 / МетЛайф, Инк. 2,91 46,87 0,0441 0,0113
CITIBANK NA / DBT (US17325FBH01) 2,90 0,0439 0,0439
US125523CM05 / Сигна Корп 2,90 1 031,64 0,0438 0,0396
US86562MCS70 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 2,89 1,09 0,0437 -0,0035
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,88 62,21 0,0435 0,0142
US12189TAZ75 / Старшие облигации Burlington North Santa Fe, 6,15%, 01.05.37 2,87 0,70 0,0435 -0,0036
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Облигации 6,5% 01.09.39 2,87 -1,00 0,0434 -0,0044
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 2,87 309,43 0,0434 0,0318
US37045VAY65 / Компания Дженерал Моторс. 2,85 0,14 0,0431 -0,0038
US91282CFM82 / Казначейские билеты США 2,84 -82,38 0,0429 -0,2228
US534187BJ76 / Линкольн Нэшнл Корп. 2,82 2,47 0,0427 -0,0028
US459058KN26 / Международный банк реконструкции и развития 2,82 -0,04 0,0426 -0,0039
US06418JAC53 / БАНК НОВОЙ ШОТЛАНДИИ 2,79 39,87 0,0422 0,0093
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,77 2,44 0,0419 -0,0027
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 -0,69 0,0417 -0,0041
US718546AL86 / Филлипс 66 2,74 54,19 0,0415 0,0121
US26884UAG40 / ЭПР-Свойства 2,73 293,80 0,0413 0,0298
US822582BD31 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 2,73 0,29 0,0412 -0,0036
US830505AY91 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 2,71 -0,18 0,0410 -0,0038
US59562VAP22 / Midamerican Energy Holdings 5,95% Старшие облигации 15 мая 2037 г. 2,70 91,21 0,0408 0,0175
US74340XBZ33 / Пролог LP 2,69 2,44 0,0407 -0,0026
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 2,68 -0,19 0,0405 -0,0038
US52107QAJ40 / ООО «Лазард Групп» 2,68 0,75 0,0405 -0,0034
US41283LBA26 / ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ HARLEY-DAVIDSON 2,66 -10,40 0,0403 -0,0088
US89115A2T89 / Торонто-Доминион Банк / The 2,63 -0,30 0,0397 -0,0037
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA / DBT (US06675DCL47) 2,62 -0,72 0,0397 -0,0039
JPMORGAN CHASE BANK NA / DBT (US46632FTV75) 2,62 -0,57 0,0397 -0,0039
US25466AAR23 / Откройте для себя банк 2,62 1,28 0,0396 -0,0031
US651639AM86 / Гарантированные облигации Newmont Mining Corp с доходностью 6,25%, 01.10.39 2,61 21,86 0,0395 0,0041
US46115HBL06 / Интеза Санпаоло С.п.А. 2,61 1,91 0,0395 -0,0028
US89114TZQ83 / Торонто-Доминион Банк / The 2,59 129,76 0,0392 0,0206
US959802BA61 / Вестерн Юнион Ко/The 2,59 2,01 0,0392 -0,0027
US224044CF21 / Кокс Коммуникейшнз Инк. 2,59 2,90 0,0392 -0,0024
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,59 25,15 0,0392 0,0050
US17275RAF91 / Сиско Системс Инк. 2,57 11,92 0,0389 0,0010
US45866FAW41 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.60000000 2,56 2,52 0,0388 -0,0025
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 2,56 0,0387 0,0387
US2027A0KE81 / БАНК СОдружества Австралии 2,55 -0,08 0,0386 -0,0035
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 2,55 1,84 0,0385 -0,0027
US37045VAP58 / Дженерал Моторс Ко 2,54 71,42 0,0384 0,0139
US472319AC60 / Новые старшие облигации Jefferies Group Inc. на 6,25%, 15 января 2036 г. 2,53 7,51 0,0383 -0,0006
US209111FD03 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 2,52 -0,08 0,0382 -0,0035
US651587AG29 / НьюМаркет Корп 2,52 2,65 0,0381 -0,0024
US057224AZ09 / Старшие облигации Baker Hughes Inc. с акциями 5,125% от 15 сентября 2040 г. 2,52 -0,51 0,0381 -0,0037
US08652BAA70 / Бест Бай Ко Инк. 2,47 1,10 0,0374 -0,0030
US45866FAK03 / Межконтинентальная биржа Inc. 2,47 2,96 0,0374 -0,0022
US620076BU23 / Моторола Солюшнс Инк. 2,47 2,07 0,0374 -0,0026
US641062BF08 / Нестле Холдингс Инк. 2,47 1,52 0,0373 -0,0028
US494550BF27 / Kinder Morgan Energy Partners LP Фиксированная ставка 6,55% 15.09.2040 2,46 -1,36 0,0372 -0,0039
US04686JAF84 / Афина Холдинг Лтд. 2,46 14,43 0,0372 0,0017
US06417XAP69 / Банк Новой Шотландии/The 2,46 1,74 0,0372 -0,0027
US012873AH83 / Alberta Energy Ltd Облигации 8,125% 15.09.30 2,45 0,74 0,0371 -0,0031
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 2,45 2,52 0,0370 -0,0024
US29250RAT32 / Облигации Enbridge Energy Partners LP с фиксированной процентной ставкой 5,5%, 15.09.2040 2,44 -0,29 0,0368 -0,0035
US03076CAM82 / Ameriprise Financial Inc. 2,43 4 662,75 0,0367 0,0358
US539439AR07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 2,43 1,68 0,0367 -0,0027
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 2,42 486,92 0,0367 0,0299
US29446MAG78 / Эквинор АСА 2,42 0,17 0,0366 -0,0033
US2027A0KG30 / Банк Содружества Австралии 2,42 -0,04 0,0366 -0,0033
US037389AU72 / Облигации Aon Corp с фиксированной процентной ставкой 6,25%, 30 сентября 2040 г. 2,41 1,99 0,0365 -0,0025
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 2,40 -0,04 0,0363 -0,0033
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,39 0,0362 0,0362
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 2,39 23,93 0,0362 0,0043
US278642AF09 / eBay, Inc. Бонд 2,38 -1,37 0,0359 -0,0038
US17325FAZ18 / Ситибанк Н.А. 2,37 -9,78 0,0359 -0,0075
US00206RCP55 / AT&T Inc. 2,36 1,81 0,0358 -0,0026
US13607HR535 / Канадский имперский торговый банк 2,36 359,84 0,0357 0,0272
US912810FJ26 / Казначейские облигации США 30 лет 6 1/8% 15.08.2029 2,35 -42,93 0,0356 -0,0324
US24702RAF82 / Делл Инк. 2,33 -0,34 0,0352 -0,0033
USN82008BB38 / SIEMENS FINANCE MAATCHAPPIJ NV 2,31 -20,41 0,0350 -0,0130
US595112BQ52 / Микрон Технология Инк. 2,31 0,83 0,0349 -0,0029
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,30 2,73 0,0348 -0,0022
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 2,29 -0,30 0,0347 -0,0033
US94973VBF31 / Компания Anthem Inc. 2,29 26,93 0,0346 0,0049
US534187BQ10 / ЛИНКОЛЬН НАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ 2,28 0,89 0,0345 -0,0028
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 2,27 -0,22 0,0344 -0,0032
US07274NBF96 / ООО «Байер США Финанс II» 2,27 -0,31 0,0344 -0,0032
US42225UAK07 / Healthcare Realty Holdings LP 2,27 1,48 0,0343 -0,0026
US693475AZ80 / PNC ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 2,26 2,26 0,0342 -0,0023
US126408GW72 / Csx Corp. Старшие облигации на 4,75% от 30 мая 2042 г. 2,26 -1,18 0,0341 -0,0035
US20030NCL38 / Компания «Комкаст» 2,26 150,39 0,0341 0,0193
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,25 1,40 0,0341 -0,0026
US38141GCU67 / Goldman Sachs Group 6,125% Облигации 15.02.33 2,25 0,81 0,0340 -0,0028
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 2,24 0,49 0,0340 -0,0029
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 2,24 0,0339 0,0339
XS2465984107 / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 2,24 10,36 0,0339 0,0004
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 2,24 1,59 0,0339 -0,0025
US20825CAQ78 / Облигации Conoco Phillips с 6,50%, 01.02.39 2,22 0,82 0,0336 -0,0027
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 2,21 13,18 0,0334 0,0012
US117043AU39 / Корпорация «Брансуик» 2,21 3,23 0,0334 -0,0019
US494550BH82 / Kinder Morgan Ener Часть 6,375% Старшие облигации 01.03.41 2,20 -1,74 0,0332 -0,0037
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 2,19 1 665,32 0,0331 0,0311
US85855CAB63 / Стеллантис Финанс США Инк. 2,18 -8,58 0,0330 -0,0064
US756109AX24 / Realty Income Corp. 2,18 2,15 0,0330 -0,0023
US85771PAQ54 / Эквинор Аса 4,800000% 11.08.2043 Облигация 2,18 -2,59 0,0330 -0,0040
US29379VAW37 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.08.42 2,17 -1,23 0,0328 -0,0034
US05329RAA14 / АвтоНация Инк 2,17 0,05 0,0328 -0,0030
FR0014007PV3 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,16 10,41 0,0327 0,0004
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 2,16 -2,13 0,0327 -0,0038
US26884TAE29 / ООО «ЭРАК США Финанс» 2,16 -0,42 0,0327 -0,0031
US428236BR31 / Hewlett-Packard Co 6,0% 15.09.2041 2,16 -3,01 0,0326 -0,0041
US59156RAY45 / Облигации Metlife Inc с фиксированной процентной ставкой 5,875%, 06.02.2041 г. 2,16 -0,51 0,0326 -0,0031
US224044BV89 / Кокс Коммуникейшнз Инк 2,16 23,97 0,0326 0,0039
US745867AM30 / Pulte Homes 7 7/8% Срок погашения 15.06.2032 2,14 1,61 0,0324 -0,0024
US11120VAJ26 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 2,14 1,52 0,0324 -0,0024
US66573RAA68 / Северная Звезда Ресурс Лтд. 2,14 5,21 0,0324 -0,0012
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 2,14 1,28 0,0323 -0,0025
US698900AG20 / Pancanadian Pete Ltd Облигации 7,2% 01.11.31 2,13 -2,20 0,0322 -0,0037
US60871RAD26 / Molson Coors Brewing Co. 5,00% 01.05.42 2,13 -0,23 0,0322 -0,0030
US26884TAW27 / ООО «ЭРАК США Финанс» 2,12 4,68 0,0321 -0,0013
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 100,19 0,0320 0,0146
US29268BAC54 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 2,10 0,24 0,0318 -0,0028
US05526DBH70 / БАТ Капитал Корп. 2,09 1,86 0,0316 -0,0022
US459058KK86 / Международный банк реконструкции и развития 2,08 28,00 0,0315 0,0047
US83368RAW25 / Сосьете Женераль СА 2,07 2,58 0,0313 -0,0020
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 2,07 1,97 0,0313 -0,0022
US036752AT01 / Гимн, ООО 2,07 210,51 0,0313 0,0203
US05578AAY47 / БПЦЕ СА 2,07 34,62 0,0312 0,0059
US126408GU17 / Старшие облигации Csx Corp на 5,50% от 15.04.41 2,06 -1,48 0,0311 -0,0033
US761713BW55 / Рейнольдс Американ Инк 2,06 -0,72 0,0311 -0,0031
US05526DBW48 / БАТ Капитал Корп. 2,05 0,99 0,0310 -0,0025
US65339KCP30 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 2,05 114,68 0,0310 0,0153
US91282CFC01 / Казначейские билеты США 2,05 2,97 0,0310 -0,0018
US02209SBJ15 / Альтриа Групп Инк. 2,04 2,15 0,0309 -0,0021
US303901BJ06 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 2,02 1,86 0,0306 -0,0022
US42307TAH14 / Крафт Хайнц Фудс Ко 2,02 1,00 0,0306 -0,0024
US097023AX34 / Старшие облигации Boeing Co на 6,875% от 15 марта 2039 г. 2,02 334,70 0,0305 0,0229
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 2,02 0,0305 0,0305
US86959LAN38 / Шведский Handelsbanken AB 2,01 -0,54 0,0304 -0,0030
US91324PBU57 / Unitedhealth Group Inc. 4,625% Старшие облигации 15.11.41 2,01 -0,35 0,0304 -0,0029
US2546R3PF51 / Уолт Дисней Ко. 2,01 77,52 0,0304 0,0117
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,00 26,61 0,0303 0,0042
US902674ZX12 / ЮБС АГ 2,00 -0,30 0,0303 -0,0029
US65535HAY53 / Номура Холдингс Инк 2,00 1,89 0,0303 -0,0021
US22534PAG81 / Креди Агриколь С.А. 2,00 1,78 0,0303 -0,0022
US961214FA65 / ВЕСТПАК БАНКОВСКАЯ КОРП. 2,00 0,15 0,0302 -0,0027
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc. 1,99 -0,40 0,0301 -0,0029
US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» 1,99 0,0301 0,0301
SHELL FINANCE US INC / DBT (US822905AC90) 1,99 1,95 0,0301 -0,0021
US055451BE76 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 1,99 0,86 0,0301 -0,0025
US21688AAZ57 / Кооператив Rabobank UA/NY 1,98 -0,35 0,0300 -0,0028
US828807DQ71 / САЙМОН ПРОПЕРТИ ГРУП ЛП 1,98 2,64 0,0300 -0,0019
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 1,98 -0,05 0,0300 -0,0027
US86562MBP41 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,98 7,26 0,0300 -0,0005
US68389XBE40 / Oracle Корпорация 1,97 1,44 0,0298 -0,0022
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 1,97 94,46 0,0297 0,0130
US756109AG90 / Realty Income Corp 5,875% Старшие облигации 15.03.35 1,96 35,38 0,0297 0,0058
US459058JF11 / Международный банк реконструкции и развития 1,95 -0,05 0,0295 -0,0027
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,95 2,37 0,0294 -0,0019
EXPEDIA GROUP INC / DBT (US30212PBL85) 1,95 0,0294 0,0294
CNA / Финансовая корпорация CNA 1,92 0,0291 0,0291
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 1,92 0,42 0,0291 -0,0025
US292505AE49 / Компания Энкана. 6,625% Старшие облигации от 15 августа 2037 г. 1,92 22,12 0,0291 0,0031
US85855CAD20 / Стеллантис Финанс США Инк. 1,92 -0,52 0,0290 -0,0028
US92343VBT08 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,92 -1,18 0,0290 -0,0030
US620076BW88 / МОТОРОЛА РЕШЕНИЯ ИНК. 1,92 1,11 0,0290 -0,0023
US12503MAD02 / Cboe Global Markets Inc. 1,92 199,69 0,0290 0,0184
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 94,50 0,0289 0,0127
US50249AAH68 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 1,91 -2,41 0,0289 -0,0034
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABG67) 1,91 -0,16 0,0289 -0,0027
US74340XCH26 / Пролог LP 1,90 28,38 0,0287 0,0043
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,89 1,28 0,0286 -0,0022
US478160CF96 / Джонсон и Джонсон 1,89 4,19 0,0286 -0,0013
US65535HAQ20 / Номура Холдингс Инк 1,89 2,05 0,0286 -0,0020
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAM66) 1,89 0,0286 0,0286
US822582CK64 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 1,88 0,21 0,0284 -0,0025
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 1,87 2,74 0,0284 -0,0018
XS2565900854 / Вольво Казначейство AB 1,87 7,52 0,0283 -0,0004
US866677AJ62 / Sun Communities Operating LP 1,87 2,58 0,0283 -0,0018
US91324PAX06 / Unitedhealth Group 6,5% Примечания 15.06.37 1,87 18,25 0,0282 0,0022
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 1,87 1,69 0,0282 -0,0021
US540424AR93 / Компания «Лёвс» 1,86 1,36 0,0282 -0,0021
US097023CN34 / Боинг Ко/The 1,86 101,85 0,0281 0,0129
US166756AL00 / Шеврон США Инк. 1,86 1,76 0,0281 -0,0020
XS1811047080 / БНГ Банк Н.В. 1,83 8,22 0,0277 -0,0002
US002824BN93 / Эбботт Лаборатории 1,82 -0,33 0,0276 -0,0026
US37045XDS27 / General Motors Financial Co., Inc. 1,82 -0,16 0,0276 -0,0026
US80282KAZ93 / Сантандер Холдингс США Инк. 1,81 0,61 0,0274 -0,0023
US756109BL76 / Realty Income Corp. 1,81 1,80 0,0274 -0,0020
XS2231336061 / Международная финансовая корпорация 1,81 0,00 0,0274 -0,0025
US11135FBJ93 / Бродком Инк 1,80 -14,14 0,0273 -0,0074
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 1,80 -0,61 0,0272 -0,0027
US29278GAF54 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 1,79 1,42 0,0271 -0,0020
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 0,0269 0,0269
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UD80) 1,78 -42,52 0,0269 -0,0242
US166764BZ29 / ШЕВРОН КОРП НОВЫЙ 2.978% 11.05.2040 1,78 -1,98 0,0269 -0,0030
US86562MDD92 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,77 49,07 0,0267 0,0072
US11135EAA29 / ООО «Бродстоун Нет Лиз» 1,76 2 218,42 0,0267 0,0254
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 0,0265 0,0265
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO / DBT (US927804GT52) 1,75 0,0265 0,0265
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7,65% 01.02.2034 1,75 -1,30 0,0264 -0,0028
US084664BU46 / Berkshire Hathaway Fin 4,40% 15.05.42 1,74 2,11 0,0264 -0,0018
INTERNATIONAL BANK / DBT (US459058LG65) 1,74 0,00 0,0263 -0,0024
US446150AS35 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 1,74 2,06 0,0263 -0,0018
US65535HAS85 / Номура Холдингс Инк 1,73 1,94 0,0262 -0,0018
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc. 1,72 1,00 0,0261 -0,0021
US494550AQ90 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.300% Облигации 15.08.33 1,72 -1,55 0,0260 -0,0028
US46115HBB24 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,72 1,54 0,0260 -0,0019
US57636QAX25 / Мастеркард, Инк. 1,72 1,84 0,0260 -0,0018
US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline LP Старшие облигации 6,7% 15.05.36 1,71 -1,55 0,0259 -0,0028
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 1,71 -0,29 0,0259 -0,0025
US927804FL36 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 1,71 -0,47 0,0258 -0,0025
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 1,71 5,24 0,0258 -0,0010
US620076BT59 / Моторола Солюшнс Инк. 1,71 2,22 0,0258 -0,0017
US20825CAP95 / Конокофиллипс с гарантией 5,9% Примечания от 15 мая 2038 г. 1,70 0,59 0,0257 -0,0022
US927804GM00 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 1,69 36,15 0,0256 0,0051
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,68 0,72 0,0255 -0,0021
US459058KD44 / Международный банк реконструкции и развития 1,68 -0,06 0,0255 -0,0023
US37045VAZ31 / Компания Дженерал Моторс. 1,68 -1,00 0,0254 -0,0026
US11135FBQ37 / Бродком Инк 1,68 1,76 0,0254 -0,0018
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 1,68 0,0254 0,0254
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 1,67 0,12 0,0252 -0,0023
CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги 1,67 2,90 0,0252 -0,0015
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 1,67 -0,66 0,0252 -0,0025
US74460WAG24 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 5,1% 01.08.2033 1,66 2,22 0,0251 -0,0017
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 1,66 1,35 0,0251 -0,0019
US68389XAE58 / Oracle Корпорация 1,65 0,00 0,0249 -0,0023
US4581X0DU94 / Межамериканский банк развития 1,65 0,00 0,0249 -0,0023
US117043AT65 / Брансуик Корп/ДЭ 1,65 -1,02 0,0249 -0,0025
US678858BL42 / ОКЛАХОМА G+E CO SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 06/40 5,85 1,64 0,06 0,0249 -0,0022
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO / DBT (US927804GP31) 1,62 317,48 0,0246 0,0181
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 1,95 0,0245 -0,0017
US94988J6C62 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 1,62 40,71 0,0245 0,0055
US29379VAY92 / Корпоративные продукты Opera 4,45% 15.02.2043 1,61 -1,59 0,0243 -0,0026
US053807AS28 / Avnet Inc Note М/б Clbl Bond 1,60 0,12 0,0243 -0,0022
US8935268Z94 / Трансканадские трубопроводы 7,625% Старшие облигации 15 января 2039 г. 1,60 -0,81 0,0241 -0,0024
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 0,0241 0,0241
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 2,06 0,0240 -0,0017
US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1,59 0,19 0,0240 -0,0021
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 1,59 1,80 0,0240 -0,0017
US10112RBD52 / ПАРТНЕРСТВО BOSTON PPTYS LTD 3,25% 30.01.2031 1,58 1,94 0,0239 -0,0017
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc. 1,57 0,58 0,0238 -0,0020
US30161MAN39 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 1,57 -0,44 0,0238 -0,0023
US24906PAA75 / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 1,57 1,03 0,0237 -0,0019
US0641593V62 / Банк Новой Шотландии/The 1,56 -0,13 0,0237 -0,0022
US53079EAG98 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 1,56 2,30 0,0236 -0,0016
US05526DBN49 / БАТ Капитал Корп. 1,56 1,50 0,0236 -0,0018
US86765BAK52 / Sunoco Logistics Partner 6,1% 15.02.42 1,56 -4,95 0,0235 -0,0035
US251799AA02 / Devon Energy 7,95% Дебс 15.04.32 1,56 37,61 0,0235 0,0049
US80282KBB17 / Сантандер Холдингс США Инк. 1,55 0,32 0,0235 -0,0021
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 1,55 1,84 0,0235 -0,0017
US92343VCV45 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,55 150,41 0,0234 0,0132
US63946BAJ98 / ООО «ЭнБиСиУниверсал Медиа» 1,55 0,00 0,0234 -0,0021
US595112BN22 / MICRON TECHNOLOGY INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 29.02 5,327 1,53 0,59 0,0232 -0,0020
US969457BB59 / Долги Williams Companies 7,5%, 15 января 2031 г. 1,53 1,19 0,0231 -0,0018
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD / DBT (US449276AE42) 1,52 0,0230 0,0230
US05571AAN54 / BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.30469100 1,52 -0,39 0,0230 -0,0022
US29250RAP10 / Enbridge Energy Partners 7,5% Старшие облигации от 15 апреля 2038 г. 1,52 148,85 0,0230 0,0129
US927804FB53 / Virginia Electric & Power 6% срнт 15 мая 2037 г. 1,52 24,34 0,0230 0,0028
US94988J6F93 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 1,52 0,33 0,0229 -0,0020
US92343VFX73 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,50 3,02 0,0227 -0,0013
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 1,50 -4,52 0,0227 -0,0032
US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 1,48 29,40 0,0224 0,0035
US31620RAK14 / Fidelity National Financial Inc. 1,48 0,82 0,0224 -0,0018
US254687EH59 / Уолт Дисней Ко/The 1,47 45,89 0,0223 0,0056
CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) 1,46 -0,41 0,0220 -0,0021
US406216BA89 / Halliburton Co 4,5% 15.11.41 1,45 -3,97 0,0220 -0,0030
US637432CT02 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 1,45 0,35 0,0219 -0,0019
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 1,69 0,0218 -0,0016
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,44 -0,21 0,0218 -0,0020
US20826FBC95 / КонокоФиллипс Ко 1,44 -1,37 0,0217 -0,0023
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc. 1,43 67,33 0,0217 0,0076
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJX02) 1,43 3,09 0,0217 -0,0013
US86722TAB89 / Старшие облигации Suncor Inc., 6,85%, 01.06.39 1,43 -0,42 0,0217 -0,0021
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 1,43 -1,31 0,0217 -0,0023
US126408HW63 / Компания CSX. 1,42 -37,42 0,0215 -0,0160
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 1,42 0,14 0,0215 -0,0019
NEW YORK STATE ELECTRIC GAS CORP / DBT (US649840CW32) 1,42 0,0215 0,0215
US651290AR99 / Ньюфилд Эксплорейшн Ко 1,42 -0,35 0,0214 -0,0020
HCA INC / DBT (US404119DA49) 1,42 0,0214 0,0214
US605417BZ68 / Миссисипи Пауэр Ко. 4,25% 15.03.2042 1,42 0,21 0,0214 -0,0019
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 1,42 0,71 0,0214 -0,0018
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 1,80 0,0214 -0,0015
US494550BN50 / Киндер Морган Энер Часть 5,0% 15.08.42 1,41 -1,12 0,0214 -0,0022
US05329WAS17 / АвтоНейшн, Инк. 1,41 1,00 0,0213 -0,0017
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 1,41 1,73 0,0213 -0,0016
SIGIP / Selective Insurance Group, Inc. - Привилегированные акции 1,41 0,0213 0,0213
US209111EM11 / Консолидированные облигации Edison Of Ny 6,2% от 15 июня 2036 г. 1,40 99,15 0,0212 0,0096
US12661PAD15 / CSL UK Holdings Ltd. 1,39 154,48 0,0211 0,0120
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 1,39 23,64 0,0210 0,0025
US70109HAJ41 / Паркер-Ханнифин 6,25% Примечания от 15 мая 2038 г. 1,39 3 763,89 0,0210 0,0204
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US29875BAK26) 1,39 -0,07 0,0210 -0,0019
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc. 1,39 0,07 0,0210 -0,0019
US05526DBS36 / БАТ Капитал Корп. 1,39 2,29 0,0210 -0,0014
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 1,38 -1,92 0,0208 -0,0023
US828807CL93 / Саймон Проперти Групп ЛП 1,38 -1,43 0,0208 -0,0022
US266233AH80 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 1,38 1,18 0,0208 -0,0016
US02209SBR31 / Альтриа Групп Инк. 1,38 1,03 0,0208 -0,0017
US205887AX04 / Облигации Conagra Inc., 8,25%, 15 сентября 2030 г. 1,37 0,51 0,0208 -0,0018
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,37 279,50 0,0207 0,0148
US521865BA22 / Лир Корп 1,37 0,66 0,0207 -0,0017
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 40 апреля 4,125 1,37 300,59 0,0207 0,0150
US31847RAG74 / Первая американская финансовая корпорация. 1,36 1,34 0,0206 -0,0016
US00817YAF51 / Aetna Inc (новые) 6,625% Старшие облигации 15.06.36 1,36 0,0206 0,0206
US92343VDU52 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,36 0,82 0,0205 -0,0017
AVIATION CAPITAL GROUP LLC / DBT (US05369AAS06) 1,35 0,0204 0,0204
US00817YAG35 / Старшие облигации Aetna Inc., 6,75%, 15 декабря 2037 г. 1,35 101,49 0,0204 0,0093
BE6258029741 / АБ ИНБЕВ СА/НВ 1,33 7,61 0,0201 -0,0003
US466313AJ20 / Джабил, Инк. 1,32 1,61 0,0200 -0,0015
US91913YAL48 / Валеро Энерджи 6,625% Объявления от 15.06.37 1,32 8,72 0,0200 -0,0001
US882508CB86 / Техас Инструментс Инк 1,32 46,93 0,0199 0,0051
US2027A0KR94 / Банк Содружества Австралии 1,31 -0,08 0,0198 -0,0018
US63946BAG59 / ООО «ЭнБиСиУниверсал Медиа» 1,31 1,31 0,0198 -0,0015
US79466LAK08 / Salesforce.com Inc. 1,31 -0,31 0,0198 -0,0019
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECS28) 1,31 232,06 0,0197 0,0133
AU3CB0297232 / Шведский Handelsbanken AB 1,30 3,74 0,0197 -0,0010
US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. 1,30 0,15 0,0197 -0,0017
US50076QAE61 / Крафт Хайнц Фудс Ко 1,30 0,23 0,0197 -0,0017
US21685WCJ45 / Кооператив Рабобанк UA 1,30 -0,46 0,0197 -0,0019
US136385AJ06 / Облигации Canadian Natural Resources с доходностью 6,5% 15 февраля 2037 г. 1,30 198,85 0,0196 0,0125
US437076AU64 / Старшие облигации Home Depot Inc с фиксированной доходностью 5,4%, 15.09.2040 г. 1,30 45,78 0,0196 0,0049
US86562MCB46 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 1,29 6,36 0,0195 -0,0005
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 1,28 -0,08 0,0194 -0,0018
US37045XCY04 / General Motors Financial Co Inc. 1,28 0,08 0,0194 -0,0017
US00206RHK14 / AT&T Inc. 1,27 0,16 0,0193 -0,0017
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,27 6,45 0,0192 -0,0005
US008252AP33 / Группа аффилированных менеджеров Inc. 1,27 1,93 0,0192 -0,0014
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,26 60,69 0,0191 0,0061
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc. 1,26 1,45 0,0191 -0,0014
US58769JAH05 / ООО «Мерседес-Бенц Финанс Норт Америка» 1,26 59,49 0,0191 0,0060
US126117AW05 / Финансовая корпорация CNA 1,25 1,13 0,0190 -0,0015
US47233JDX37 / ООО «Джефрис Групп» 1,25 -0,40 0,0190 -0,0018
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 1,25 0,64 0,0190 -0,0016
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,25 -0,16 0,0189 -0,0018
US466313AK92 / Джабил, Инк. 1,25 1,63 0,0189 -0,0014
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 1,25 0,73 0,0189 -0,0016
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 1,25 1,22 0,0189 -0,0015
ERAC USA FINANCE LLC / DBT (US26884TAZ57) 1,23 1,90 0,0187 -0,0013
US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,23 3,10 0,0187 -0,0011
US927804FR06 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко. 1,22 -1,05 0,0185 -0,0019
US595112BT91 / Микрон Технология Инк 1,22 -2,63 0,0185 -0,0022
US962166BR41 / Weyerhaeuser Co 7,375% Облигации 15.03.32 1,21 0,33 0,0182 -0,0016
US29273RAT68 / Energy Transfer Operationing LP 1,20 -3,68 0,0182 -0,0024
L1NC34 / Lincoln National Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 0,08 0,0181 -0,0016
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UB25) 1,19 0,0181 0,0181
RPRX / Роялти Фарма плк. 1,19 0,0180 0,0180
US40434LAJ44 / HP, Inc. 1,19 0,59 0,0180 -0,0015
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 1,19 1,97 0,0180 -0,0013
US013716AU93 / Alcan Aluminium Ltd 6,125% Облигации 15.12.33 1,18 31,81 0,0179 0,0031
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 1,18 0,0179 0,0179
US09951LAC72 / Буз Аллен Гамильтон Инк 1,18 16,16 0,0178 0,0011
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 1,18 -0,08 0,0178 -0,0016
US254687FY73 / Уолт Дисней Ко/The 1,18 6,72 0,0178 -0,0004
US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4,50% 15.03.43 1,17 -0,42 0,0177 -0,0017
US521865BB05 / Компания Лир. 1,16 4,87 0,0176 -0,0007
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,16 2,29 0,0176 -0,0012
US743674BE29 / Защитная жизнь корпорации 1,16 2,29 0,0175 -0,0012
US882508BF00 / Техас Инструментс Инк 1,16 1,76 0,0175 -0,0013
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 1,16 2,30 0,0175 -0,0012
US458140CA64 / Интел Корпорейшн 1,15 0,0174 0,0174
US670346AV71 / Нукор Корп 1,14 174,10 0,0173 0,0104
I1XC34 / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 0,0172 0,0172
US65535HAX70 / Номура Холдингс Инк 1,14 2,25 0,0172 -0,0012
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 1,14 53,38 0,0172 0,0050
US20030NBM20 / Комкаст Корп 1,13 52,91 0,0171 0,0049
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 1,13 0,18 0,0171 -0,0015
US91282CCV19 / Казначейский вексель США номиналом 1,12500000. 1,13 -81,51 0,0171 -0,0837
US59156RAE80 / Облигации Metlife Inc., 6,500%, старшие облигации, 15 декабря 2032 г. 1,12 1,45 0,0170 -0,0013
US68268NAG88 / Oneok Partners Lp 6,125% 01.02.41 1,12 -1,75 0,0170 -0,0019
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 1,12 0,0170 0,0170
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 1,12 0,09 0,0170 -0,0015
US808513CA10 / Charles Schwab Corp/The 1,12 299,64 0,0169 0,0123
US20030NBH35 / Комкаст Корп 1,12 2,57 0,0169 -0,0011
US423452AG66 / Хелмерих и Пейн Инк 1,12 151,13 0,0169 0,0095
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,11 0,0168 0,0168
US14448CAR51 / Кэрриер Глобал Корп 1,11 0,73 0,0168 -0,0014
AUTONATION INC / DBT (US05329WAT99) 1,11 0,0168 0,0168
US42809HAC16 / Облигации Hess Corp., 6,0%, старшие облигации, 15 января 2040 г. 1,11 -38,07 0,0167 -0,0127
US172967EP21 / Citigroup Inc. 6,875% Старшие облигации 05.03.38 1,11 -0,36 0,0167 -0,0016
US373334KU42 / Джорджия Пауэр Ко. 1,10 0,0167 0,0167
US10373QBT67 / BP Capital Markets America, Inc. 1,10 50,21 0,0166 0,0046
US03938LBC72 / АрселорМиттал С.А. 1,10 0,55 0,0166 -0,0014
US75508XAA46 / Районир ЛП 1,10 2,14 0,0166 -0,0011
US931142EU39 / Уолмарт Инк 1,09 1,39 0,0166 -0,0013
US29273RAF64 / Energy Transfer 6,625% Старшие облигации от 15 октября 2036 г. 1,08 285,77 0,0164 0,0118
US303901BF83 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 1,08 1,03 0,0163 -0,0013
US20826FBF27 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.05000000 1,08 3,66 0,0163 -0,0008
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 1,07 0,0163 0,0163
US031162CR97 / Амджен Инк 1,07 1,23 0,0162 -0,0013
US86765BAH24 / Sunoco Logistics Partners Senior примечает 6,85% 15.02.40 1,06 0,0161 0,0161
US682680AW38 / ОНЕОК Инк. 1,06 1,05 0,0160 -0,0013
US037735CM71 / Банкноты Appalachian Power 7% от 01.04.38 1,06 83,54 0,0160 0,0065
US862121AD28 / МАГАЗИН Capital Corp. 1,06 116,36 0,0160 -0,0017
US209111FB47 / Минусы Edison Co Of Ny 4,2% 15.03.42 1,06 -0,38 0,0160 -0,0015
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,05 19,52 0,0159 0,0014
US29273VAU44 / Передача энергии LP 1,05 0,0159 0,0159
US31847RAH57 / Первая американская финансовая корпорация 1,05 2,15 0,0158 -0,0011
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc. 1,05 7,51 0,0158 -0,0002
US25179SAD27 / Devon Financing 7,875% со сроком погашения 30 сентября 2031 г. 1,04 0,10 0,0157 -0,0014
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 28,20 0,0156 0,0023
US26969PAB40 / Игл Материалы Инк 1,03 1,88 0,0156 -0,0011
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 1,02 0,0155 0,0155
US92343VBS25 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,02 1,09 0,0154 -0,0012
US001192AK93 / Южная компания Gas Capital Corp. 1,01 -1,37 0,0153 -0,0016
US002819AC45 / Abbott Laboratories 6,15% Старшие облигации от 30 ноября 2037 г. 1,01 1,20 0,0153 -0,0012
US86563VAT61 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 1,01 0,80 0,0152 -0,0013
NFG / Национальная компания топливного газа 1,00 0,0152 0,0152
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 1,00 0,0152 0,0152
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,00 -0,20 0,0151 -0,0014
US46625HMN79 / Джпморган Чейз и Бонд 1,00 0,10 0,0151 -0,0014
US48203RAP91 / Джунипер Нетворкс Инк. 1,00 2,36 0,0151 -0,0010
US617446HD43 / Morgan Stanley Dean Witter 7,25% Старшие облигации 01.04.32 0,99 0,92 0,0149 -0,0012
US78016EZR16 / Королевский банк Канады 0,99 0,00 0,0149 -0,0014
US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 0,99 0,61 0,0149 -0,0013
US05578AAN81 / БПЦЕ СА 0,99 2,28 0,0149 -0,0010
US05946KAJ07 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 0,99 0,72 0,0149 -0,0012
US141781BZ62 / Каргилл Инк 0,98 26,19 0,0149 0,0020
DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP / DBT (US24703TAP12) 0,98 0,0149 0,0149
US126650CM08 / CVS Health Corp. 0,97 2,42 0,0147 -0,0010
US11120VAK98 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,97 1,68 0,0147 -0,0011
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6,1% Старшие облигации 14.01.42 0,97 -19,62 0,0146 -0,0052
US92343VBG86 / Verizon Communications 3,85% 01.11.2042 0,97 0,10 0,0146 -0,0013
US29273RBC25 / Energy Transfer Operationing LP 0,97 -1,13 0,0146 -0,0015
US845011AC92 / Юго-Западная газовая корпорация 0,96 -34,78 0,0145 -0,0098
US00817YAJ73 / Этна Инк. 4,50% 15.05.42 0,96 0,00 0,0145 -0,0013
US743263AE50 / Прогресс Энерджи Инк. 7,750% Старшие облигации от 01.03.31 0,96 1,16 0,0145 -0,0011
US110122DH81 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,96 -1,03 0,0145 -0,0015
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 0,96 1,06 0,0145 -0,0012
USU85861AE97 / СТЕЛЛАНТИС ФИНАНС США ИНК. 0,95 -2,16 0,0144 -0,0017
US91324PBN15 / Unitedhealth Group Inc. Фиксированная ставка 5,7% 15.10.2040 0,95 -0,31 0,0144 -0,0014
US86562MCG33 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,95 7,39 0,0143 -0,0002
US101137AL15 / Boston Scientific Corp. 7,375% Старшие облигации от 15 января 2040 г. 0,95 302,13 0,0143 0,0104
US05971KAF66 / Банко Сантандер С.А. 0,94 2,62 0,0142 -0,0009
US049560AZ81 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,93 10,78 0,0140 0,0002
US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.5 0,92 1,87 0,0140 -0,0010
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,91 0,77 0,0138 -0,0011
US29364GAL77 / ENTERGY CORP NEW 2,8% 15.06.2030 0,91 2,02 0,0138 -0,0010
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,90 0,00 0,0137 -0,0013
US444859BV38 / Human Inc. 0,90 0,0137 0,0137
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,90 0,0137 0,0137
US94973VAH06 / Wellpoint Inc. Обмечает 5,95% 15 декабря 2034 г. 0,90 55,79 0,0137 0,0041
US94973VBK26 / Гимн Инк 0,90 0,22 0,0136 -0,0012
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 0,0136 0,0136
US040555DD31 / КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АРИЗОНЫ 0,90 2,27 0,0136 -0,0009
STORE CAPITAL LLC / DBT (US862123AA45) 0,90 0,0136 0,0136
US423012AE38 / Хайнекен Н.В. 0,90 -0,55 0,0136 -0,0013
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO / DBT (US927804GR96) 0,89 0,0135 0,0135
US01748TAC53 / Allegion US Holding Co Inc. 0,89 0,79 0,0135 -0,0011
US494550AT30 / Kinder Morgan Energy Prtn 5.800% Облигации 15.03.35 0,89 0,34 0,0134 -0,0012
US902674ZZ69 / UBS AG/Лондон 0,89 1,14 0,0134 -0,0010
US53944YAF07 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,88 0,00 0,0134 -0,0012
US92857WAQ33 / Облигации Vodafone Group с процентной ставкой 6,15% и погашением в 2037 году 0,88 0,57 0,0133 -0,0011
US87165BAR42 / Синхрония Финансовая 0,88 5,80 0,0133 -0,0004
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 0,88 2,82 0,0133 -0,0008
US459058EP48 / Международный банк реконструкции и развития 0,88 0,46 0,0132 -0,0011
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 0,87 -4,69 0,0132 -0,0019
US98389BAH33 / Xcel Energy 6,5% Старшие облигации от 01.07.36 0,87 -0,46 0,0132 -0,0013
US86562MCN83 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,87 2,11 0,0132 -0,0009
US880591EH15 / Tennessee Valley Authority 5,25% Global Power Bonds 2009 Series C 15.09.39 0,87 2,60 0,0131 -0,0008
US20030NBB64 / Компания «Комкаст» 0,86 2,13 0,0131 -0,0009
US373298BU13 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,86 1,05 0,0131 -0,0010
US34964CAF32 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 0,86 0,23 0,0130 -0,0011
US494550AV85 / Kinder Morgan Energy Prtn 6,5% Облигации, 01.02.37 0,86 -1,26 0,0130 -0,0014
US89352HAD17 / Трансканадские трубопроводы 6,2% Старшие облигации 15.10.37 0,86 104,77 0,0130 0,0061
US09659W2F00 / БНП Париба С.А. 0,86 1,30 0,0130 -0,0010
US354613AL54 / Франклин Ресурс, Инк. 0,86 2,76 0,0130 -0,0008
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 0,86 0,12 0,0129 -0,0012
US110122DZ89 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,85 1,43 0,0129 -0,0010
US745867AT82 / Pulte Homes 6% Старшие облигации 15 февраля 2035 г. 0,85 0,35 0,0129 -0,0011
US531546AB51 / Liberty Utilities Finance GP 1 0,85 2,16 0,0129 -0,0009
US86563VBC28 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 0,85 0,00 0,0129 -0,0012
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,85 6,25 0,0129 -0,0004
US30231GAY89 / Эксон Мобил Корп 0,84 1,08 0,0127 -0,0010
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2,6% 07.02.2030 0,84 8,24 0,0127 -0,0001
US126650BR04 / Cvs Caremark 6,125% Старшие примечания от 15.09.39 0,84 2,19 0,0127 -0,0009
US4581X0ED60 / ИНТЕР АМЕРИКАН ДЕВЕЛ БК 0,84 0,12 0,0127 -0,0012
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 1,94 0,0127 -0,0009
US20030NEB38 / Компания «Комкаст» 0,83 1,96 0,0126 -0,0009
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 0,83 -1,54 0,0126 -0,0014
US12661PAC32 / CSL UK Holdings Ltd. 0,83 1,59 0,0126 -0,0009
US91282CGZ86 / Казначейские векселя/облигации США – КОГДА ВЫПУЩЕНЫ 0,83 3,12 0,0125 -0,0007
US02209SBD45 / Альтриа Групп Инк. 0,83 1,35 0,0125 -0,0009
US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP 0,82 -0,24 0,0125 -0,0012
US461070AU86 / Компания Interstate Power and Light Co. 0,82 0,86 0,0124 -0,0010
US927804FP40 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,82 -1,56 0,0124 -0,0013
US959802AM19 / Western Union Co. 6,2% Старшие облигации 21.06.40 0,82 -0,85 0,0124 -0,0013
US38141GXH28 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,82 57,80 0,0124 0,0038
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,0124 0,0124
PHILLIPS 66 CO / DBT (US718547AU68) 0,82 0,0123 0,0123
US037735CG04 / Appalachian Power 6,375% облигаций 01.04.36 0,81 0,74 0,0123 -0,0010
US03027XBW92 / Американская Тауэр Корп 0,81 2,01 0,0123 -0,0008
US020002AQ48 / Старшие облигации Allstate Corp., 5,350%, 01.06.33 0,81 0,0123 0,0123
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,0123 0,0123
US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,81 2,27 0,0123 -0,0008
US50076QAR74 / Крафт Хайнц Фудс Ко. 0,81 0,25 0,0123 -0,0011
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Облигации 6,25% 01.10.39 0,81 0,25 0,0123 -0,0011
US20030NAX93 / Комкаст Корп 0,81 1,51 0,0122 -0,0009
US854502AQ45 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,81 71,19 0,0122 0,0044
US081437AT26 / Бемис Ко Инк. 0,80 2,16 0,0122 -0,0008
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 104,07 0,0121 0,0057
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30.02 3.05 0,80 0,0121 0,0121
US56585AAH59 / Марафон Петролеум Корп 0,80 -3,61 0,0121 -0,0016
US743315AL75 / Прогрессивная корпорация 6,250% Старшие облигации от 01.12.32 0,80 1,39 0,0121 -0,0009
US11135FAQ46 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,80 1,91 0,0121 -0,0009
US42218SAD09 / Health Care Service Corp. Компания взаимного правового резерва 0,80 0,76 0,0121 -0,0010
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,80 -4,09 0,0121 -0,0017
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5,8% Примечания 15 марта 2036 г. 0,80 255,36 0,0120 0,0039
PROLOGIS LP / DBT (US74340XCJ81) 0,79 0,0120 0,0120
US040555CZ51 / Компания государственных услуг Аризоны 0,79 1,94 0,0120 -0,0008
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAX54) 0,79 102,31 0,0120 0,0055
US15189YAH99 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КОРП. 0,79 37,72 0,0119 0,0025
US931142CV30 / Банкноты Wal-Mart Stores Inc с фиксированной ставкой 4,875% 08.07.2040 0,78 1,55 0,0119 -0,0009
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC / DBT (US29379VCG68) 0,78 0,0119 0,0119
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 0,78 0,77 0,0118 -0,0010
US12673PAJ49 / CA Inc. 0,78 0,39 0,0118 -0,0010
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,77 1,57 0,0117 -0,0009
US92343VEA89 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,77 276,10 0,0117 -0,0702
AU3CB0223097 / Ландескредитбанк Баден-Вюртемберг Фёрдербанк 0,77 2,67 0,0117 -0,0007
US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 0,77 0,0116 0,0116
US927804FA70 / 6%-ные облигации Virginia Elec & Power со сроком погашения 15 января 2036 г. 0,77 22,26 0,0116 0,0012
US61945CAD56 / Мозаик Ко/The 0,77 0,65 0,0116 -0,0010
US494550BK12 / Kinder Morgan Ener Часть 5,625% Старшие облигации 01.09.41 0,77 -1,66 0,0116 -0,0013
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 0,77 0,79 0,0116 -0,0010
US963320AZ92 / КОРПОРАЦИЯ ВИРПУЛ 0,76 -8,17 0,0116 -0,0022
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,76 1,87 0,0115 -0,0008
US29379VAV53 / Корпоративные продукты Операционные 5,7% 15.02.42 0,76 -26,74 0,0115 -0,0056
US126117AV22 / Финансовая корпорация CNA. 0,76 1,74 0,0115 -0,0008
US22822VAX91 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,76 0,00 0,0115 -0,0010
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,76 2,16 0,0114 -0,0008
US761713AZ95 / Рейнольдс Американ Инк 0,75 -0,79 0,0114 -0,0011
US86562MBW91 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,75 2,31 0,0114 -0,0007
US06368LWV43 / Банк Монреаля 0,75 -0,27 0,0114 -0,0011
US02665WES61 / Американская Honda Finance Corp. 0,75 0,00 0,0114 -0,0010
US4581X0EG91 / Межамериканский банк развития 0,75 0,00 0,0114 -0,0010
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,75 -0,13 0,0113 -0,0010
US91324PCA84 / Unitedhealth Group Inc. 3,95% 15.10.42 0,75 0,54 0,0113 -0,0010
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Операционная 4,7% 01.11.42 0,75 -2,61 0,0113 -0,0014
US30161MAJ27 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко.» 0,75 0,00 0,0113 -0,0010
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,74 0,68 0,0113 -0,0009
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 -0,40 0,0112 -0,0011
US651639AP18 / Ньюмонт Майнинг Корп 4,875% 15.03.42 0,73 -0,41 0,0111 -0,0011
US74432QBN43 / Prudential Financial Inc. 6,625% Старшие облигации 21.06.40 0,73 -21,99 0,0111 -0,0044
US04621WAD20 / ГАРАНТИЯ US HOLDINGS INC. 0,73 105,37 0,0110 0,0052
US745867AP60 / Pulte Homes Inc. 6,375% Старшие облигации от 15 мая 2033 г. 0,73 0,28 0,0110 -0,0010
US456837AM56 / ИНГ Групп Н.В. 0,72 193,12 0,0110 0,0069
US10112RBC79 / Бостон Пропертиз ЛП 0,72 1,99 0,0109 -0,0008
US678858BM25 / Старшие облигации Oklahoma Gas & Elec Co., 5,25%, 15.05.41 0,72 1,56 0,0108 -0,0008
US378272AV04 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,71 1,14 0,0107 -0,0008
US976826BE63 / Wisconsin Power & Light 6,375% Дебс 15 августа 2037 г. 0,71 0,0107 0,0107
US606822BM52 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,70 1,74 0,0106 -0,0008
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,70 2,19 0,0106 -0,0007
US501889AF63 / ЛКК Корп 0,69 0,44 0,0105 -0,0009
US209111FA63 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,69 1 256,86 0,0105 0,0096
US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк 0,69 21,09 0,0104 0,0010
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,0104 0,0104
US30217AAB98 / Экспериан Финанс ПЛС 0,68 1,94 0,0104 -0,0007
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,68 0,15 0,0104 -0,0009
US68389XAH89 / Oracle Корпорация 0,68 -0,44 0,0103 -0,0010
US92344GAX43 / Акции Verizon Global Funding Co. 5,85%, облигации, 15 сентября 2035 г. 0,68 163,81 0,0103 0,0060
US80282KAE64 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,68 0,00 0,0103 -0,0009
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,68 0,15 0,0102 -0,0009
US898813AU40 / TUCSON ELECTRIC POWER CO REGD 3,25000000 0,68 2,42 0,0102 -0,0007
US808513BS37 / Charles Schwab Corp/The 0,67 2,60 0,0102 -0,0006
US74432QBD60 / Prudential Financial Inc. 6,625% 01.12.37 0,67 0,30 0,0102 -0,0009
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV / DBT (US29278GBE70) 0,67 1,68 0,0101 -0,0007
US682680AY93 / ОНЕОК Инк. 0,66 1,22 0,0101 -0,0008
US12189LAE11 / Облигации Burlington North Santa Fe со старшими облигациями 5,4% от 01.06.41 0,66 -0,30 0,0100 -0,0010
US756109BA12 / Realty Income Corp. 0,66 25,05 0,0100 0,0013
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEV / DBT (US459058KH57) 0,66 0,00 0,0100 -0,0009
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEVLOPMENT / DBT (US459058LH49) 0,66 -0,15 0,0099 -0,0009
US4581X0EC87 / Межамериканский банк развития 0,66 562,63 0,0099 0,0083
US828807DT11 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,65 118,73 0,0099 0,0050
US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc. 0,65 0,77 0,0099 -0,0008
US714046AH29 / ПеркинЭлмер Инк 0,65 1,73 0,0098 -0,0007
US437076AV48 / Home Depot Inc. 5,95% 01.04.41 0,65 -0,15 0,0098 -0,0009
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,65 1 118,87 0,0098 0,0088
US606822BU78 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,65 2,38 0,0098 -0,0006
US136385AG66 / Облигации Canadian Natural Resources 5,85% 01.02.35 0,64 0,00 0,0097 -0,0009
ASIAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US04517PBZ45) 0,64 0,00 0,0097 -0,0009
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2,639% 15.06.31 0,64 1,59 0,0096 -0,0007
US361448BM41 / Компания GATX. 0,64 -0,16 0,0096 -0,0009
US44107TAV89 / Хост Отели и курорты LP 0,64 0,31 0,0096 -0,0009
US47233WBM01 / Джеффрис Финансовая Группа, Инк. 0,64 0,16 0,0096 -0,0009
USL2967VED30 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. 0,63 0,80 0,0096 -0,0008
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operationing LP 0,63 -4,53 0,0096 -0,0014
US00287YAM12 / AbbVie Inc. 0,63 0,00 0,0095 -0,0009
USU85861AB58 / СТЕЛЛАНТИС ФИНАНС США ИНК. 0,63 -1,11 0,0095 -0,0010
US91282CFL00 / Казначейство, Департамент США 0,62 -35,38 0,0094 -0,0065
US654106AL77 / NIKE INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 03/40 3,25 0,62 -0,64 0,0094 -0,0009
US237194AN56 / Дарден Ресторантс Инк 0,62 1,31 0,0094 -0,0007
US278642BB85 / eBay Inc. 0,62 1,31 0,0094 -0,0007
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2.6 0,62 39,41 0,0094 0,0020
US86562MCJ71 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,62 84,73 0,0093 0,0038
US65535HBC25 / Номура Холдингс Инк 0,62 0,65 0,0093 -0,0008
US459200KY61 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,62 109,18 0,0093 0,0002
US12189LAN10 / Берлингтон Норт Санта Фе 4,45% 15.03.43 0,61 -0,16 0,0092 -0,0009
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,61 217,19 0,0092 0,0060
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 0,61 1,50 0,0092 -0,0007
EURO / DFE (N/A) 0,61 0,0092 0,0092
US110122DV75 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,60 0,00 0,0091 -0,0008
US13607LWU33 / Канадский имперский торговый банк 0,60 -0,33 0,0091 -0,0009
US15189WAP59 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,60 92,63 0,0091 0,0039
US494550AL04 / Kinder Morgan Energy Prtn 7,750% Облигации 15.03.32 0,60 41,75 0,0091 0,0021
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,60 2,04 0,0091 -0,0006
US378272BG28 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,59 2,43 0,0089 -0,0006
US260543CG61 / Dow Chemical Co./4,375% 15.11.42 0,59 -4,38 0,0089 -0,0013
US37045VAH33 / Дженерал Моторс Ко 0,59 -1,83 0,0089 -0,0010
WBCPM / Westpac Banking Corporation — привилегированные акции 0,59 0,00 0,0089 -0,0008
US83192PAA66 / Смит и Племянник ПЛС 0,59 2,63 0,0089 -0,0006
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 0,59 -1,35 0,0089 -0,0009
US759351AP49 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,58 1,92 0,0088 -0,0006
US466313AL75 / Джабил Инк 0,58 0,69 0,0088 -0,0007
XS2553798443 / Скандинависка Энскилда Банкен AB 0,58 9,81 0,0088 0,0001
US03040WAD74 / Старшие облигации American Water Capital с акциями 6,593% от 15 октября 2037 г. 0,58 -0,52 0,0087 -0,0008
US913017BP39 / United Technologies 6,125% Облигации 15.07.38 0,58 -37,57 0,0087 -0,0065
US172062AF88 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 0,57 0,53 0,0087 -0,0007
US34964CAH97 / Fortune Brands Innovations Inc. 0,57 0,00 0,0086 -0,0008
US02665WEE75 / Американская Honda Finance Corp. 0,57 -0,17 0,0086 -0,0008
US74251VAA08 / Основная финансовая группа 6,05% Примечания 15.10.36 0,57 2,35 0,0086 -0,0006
US822582AT91 / Гарантированные облигации Shell International Finance Bv с процентной ставкой 3,625% и погашением в 2042 году 0,56 -0,71 0,0085 -0,0009
US03040WBA27 / АМЕРИКАНСКИЙ ВОДНЫЙ КАПИТАЛ C REGD 4,45000000 0,56 46,98 0,0085 0,0022
US478160CL64 / Джонсон и Джонсон 0,56 2,40 0,0084 -0,0005
US649840CV58 / НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ГАЗОВАЯ КОРП. 0,55 1,48 0,0083 -0,0006
US52107QAK13 / ООО «Лазард Групп» 0,55 0,74 0,0083 -0,0007
US670346AH87 / Облигации Nucor Corp на 6,4%, 01.12.37 0,55 876,79 0,0083 0,0073
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,0083 0,0083
US20030NAM39 / Компания «Комкаст» 0,55 0,0083 0,0083
US42217KAX46 / Здравоохранение Рейт 6,50% 15.03.41 0,54 -0,37 0,0082 -0,0008
US472319AM43 / ООО «Джефрис Групп» 0,54 -6,25 0,0082 -0,0013
US693475AW59 / PNC Financial Services Group, Inc. 0,54 1,70 0,0082 -0,0006
US29446MAF95 / Эквинор АСА 0,54 2,09 0,0082 -0,0005
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 0,53 1,72 0,0081 -0,0006
US50077LAL09 / Крафт Хайнц Фудс Ко. 0,53 1,53 0,0080 -0,0006
US74251VAS16 / Основная финансовая группа Inc. 0,53 2,14 0,0080 -0,0005
US05565ECD58 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,53 -42,76 0,0080 -0,0072
US00130HCE36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,52 0,77 0,0079 -0,0007
US031162BK53 / Амджен Инк 0,52 -1,32 0,0079 -0,0008
US928668BE16 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 3,35% 13.05.2025 144А 0,52 0,39 0,0079 -0,0007
US00287YAV11 / AbbVie Inc. 0,52 666,18 0,0079 0,0057
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,52 0,0079 0,0079
US759351AR05 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,52 0,78 0,0078 -0,0006
US92826CAM47 / Visa Inc. 2,05% со сроком погашения 15.04.2030 0,52 2,99 0,0078 -0,0005
US05530QAP54 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,52 1,38 0,0078 -0,0006
US418056AU19 / Хасбро Инк. 0,51 -1,15 0,0078 -0,0008
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK / DBT (AU3CB0299428) 0,51 4,69 0,0078 -0,0003
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0077 0,0077
US33938XAE58 / ООО Флекс 0,51 -0,20 0,0077 -0,0007
US459200KU40 / Международная Бизнес Машинс Корп. 0,51 327,73 0,0077 0,0057
US29266MAF68 / Ибердрола Интернэшнл Б.В. 0,51 821,82 0,0077 0,0068
US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. 0,51 0,80 0,0077 -0,0006
US136385AC52 / Canadian Natural Resources 7,2% Примечания 15 января 2032 г. 0,51 -0,39 0,0077 -0,0007
US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,51 0,00 0,0076 -0,0007
WISCONSIN POWER AND LIGHT CO / DBT (US976826BS59) 0,50 0,0076 0,0076
US03027XAW02 / Американская Тауэр Корп 0,50 2,03 0,0076 -0,0005
US25468PCP99 / Старшие облигации Walt Disney Company на 4,375% от 16 августа 2041 г. 0,50 -0,20 0,0076 -0,0007
US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 0,50 0,0076 0,0076
US82620KBE29 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,50 2,87 0,0076 -0,0005
US096630AG32 / BOARDWALK PIPELINES LP COMPANY ГУАР 05/29 4.8 0,50 1,01 0,0076 -0,0006
US709599BV54 / ПЕНСКЕ ТРАК ЛИЗИНГ КО LP/PTL 0,50 1,01 0,0076 -0,0006
US06406RBA41 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) 0,50 1,01 0,0076 -0,0006
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 0,50 1,21 0,0076 -0,0006
US94973VAL18 / Wellpoint Inc. 5,85% Примечания от 15 января 2036 г. 0,50 229,61 0,0076 0,0051
US61690U7V66 / МС Флоат 16.07.25 0,50 0,00 0,0076 -0,0007
US961214ES82 / Банковская корпорация Вестпак 0,50 -0,20 0,0076 -0,0007
US86959LAJ26 / Шведский Handelsbanken AB 0,50 0,20 0,0076 -0,0007
US0641598M19 / Банк Новой Шотландии/The 0,50 -0,20 0,0076 -0,0007
US74432QBQ73 / Prudential Financial Inc. 6,2% Старшие облигации 15.11.40 0,50 -6,21 0,0075 -0,0012
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,50 0,0075 0,0075
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 0,50 12,67 0,0075 0,0002
US751212AC57 / Ральф Лорен Корп 0,50 133,33 0,0075 0,0009
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,50 1,43 0,0075 -0,0006
RDN / Радиан Групп Инк. 0,50 0,41 0,0075 -0,0006
US65535HBA68 / Номура Холдингс Инк 0,49 23,06 0,0074 0,0009
US780641AH94 / Роял КПН Н.В. 0,49 1,24 0,0074 -0,0006
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXL81) 0,49 -43,73 0,0074 -0,0069
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,49 -2,02 0,0074 -0,0008
US29452EAC57 / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,49 1,04 0,0073 -0,0006
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 0,48 23,59 0,0073 0,0009
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 0,48 2,13 0,0073 -0,0005
US233851CB85 / ООО «Даймлер Финанс Норт Америка» 0,48 0,21 0,0072 -0,0006
US95040QAM69 / Велтауэр Инк. 0,48 3,03 0,0072 -0,0004
US12189LAG68 / Берлингтон Норт Санта Фе 4,95% 15.09.41 0,48 -0,21 0,0072 -0,0007
US92343EAM49 / ВериСайн Инк 0,47 2,60 0,0072 -0,0005
HCA INC / DBT (US404119CU12) 0,47 13,46 0,0071 0,0003
US001055AF96 / Aflac Inc Senior Облигации 6,45% 15.08.2040 г. 0,47 -0,21 0,0071 -0,0007
US717081DT70 / Пфайзер Инк. 0,47 -0,84 0,0071 -0,0007
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,47 0,0071 0,0071
US036752AP88 / Гимн Инк 0,47 2,86 0,0071 -0,0004
US10112RBF01 / Бостон Пропертиз ЛП 0,47 34,58 0,0071 0,0013
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4,3% 15.11.2032 0,47 1,52 0,0071 -0,0005
US26874RAE80 / Эни СпА 0,46 -44,30 0,0070 -0,0067
US111021AL54 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,46 -42,68 0,0070 -0,0063
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 0,46 -30,42 0,0070 -0,0040
US91913YAE05 / Valero Energy Corp.: 7,5% со сроком погашения 15 апреля 2032 г. 0,46 -0,65 0,0069 -0,0007
US606822BK96 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,46 0,22 0,0069 -0,0006
US06417XAE13 / Банк Новой Шотландии/The 0,45 0,0069 0,0069
CONOCOPHILLIPS CO / DBT (US20826FBK12) 0,45 0,0068 0,0068
US12201PAB22 / Гарантированные облигации Burlington Res Fin Co 7,2% 15.08.31 0,45 0,90 0,0068 -0,0006
US875484AL13 / Танжер Пропертиз ЛП 0,45 129,74 0,0068 0,0036
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 2,05 0,0068 -0,0005
US02342TAE91 / ООО «Амдокс» 0,45 1,36 0,0068 -0,0005
US260543DG52 / Dow Chemical Co/The 0,45 0,45 0,0068 -0,0006
US452327AM11 / Иллюмина Инк 0,44 0,23 0,0067 -0,0006
US20030NEE76 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 0,44 1,83 0,0067 -0,0005
US880591CJ98 / Теннесси Вэлли Авт. 6 3/4% 01.11.25 0,44 -0,45 0,0067 -0,0006
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,44 1,38 0,0067 -0,0005
US293791AT68 / Гарантированные старшие облигации Enterprise Prods Oper Lp5,75% 01.03.35 0,44 316,98 0,0067 0,0049
US68389XCJ28 / Oracle Корпорация 0,44 0,92 0,0067 -0,0005
US042735BF63 / Стрела Электроникс Инк 0,44 1,15 0,0066 -0,0005
US478160AT19 / Облигации Johnson & Johnson с 5,85% старшими облигациями от 15 июля 2038 г. 0,44 2,11 0,0066 -0,0004
USU37818AX65 / ООО «ГЛЕНКОР ФАНДИНГ» 0,43 1,64 0,0066 -0,0005
US460146CH42 / Intl Paper Co 6,0% 15.11.41 0,43 -2,49 0,0065 -0,0008
US05578AE465 / БПЦЕ СА 0,43 0,95 0,0064 -0,0005
US56585ABH41 / Марафон Петролеум Корп 0,42 0,24 0,0064 -0,0006
US85771PAE25 / Статойл Аса 4,25% 23.11.41 0,42 -0,70 0,0064 -0,0006
US125896BL30 / Cms Energy Corp 4,7% 31.03.2043 0,42 0,00 0,0064 -0,0006
US209111EU37 / Consolidated Edison Of Ny 6,75% Дебс 01.04.38 0,42 13,78 0,0064 0,0003
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 0,42 2,68 0,0064 -0,0004
US05565ECB92 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,42 677,78 0,0064 0,0055
US527288BF07 / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,42 -3,45 0,0064 -0,0008
US74251VAR33 / Основная финансовая группа Inc. 0,42 1,69 0,0064 -0,0005
US37045XDQ60 / General Motors Financial Co., Inc. 0,42 -1,42 0,0063 -0,0007
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,42 -1,19 0,0063 -0,0007
US651639AV85 / Ньюмонт Голдкорп Корп. 0,42 -0,24 0,0063 -0,0006
US209111GF42 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,5% 15.03.2034 г. 0,41 0,0063 0,0063
US59156RAM07 / Облигации Metlife Inc. с 5,7% старшими облигациями от 15.06.2035 г. 0,41 2,99 0,0063 -0,0004
US24703DBL47 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,41 0,73 0,0063 -0,0005
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 1,73 0,0062 -0,0004
ACA / Кредит Агриколь СА 0,41 0,0062 0,0062
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,41 0,49 0,0062 -0,0005
US95000U2D40 / Уэллс Фарго и Ко 0,41 701,96 0,0062 0,0053
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 0,41 -1,68 0,0062 -0,0007
US097023AU94 / Акции Boeing Company на 6,125%, облигации от 15 февраля 2033 г. 0,41 0,25 0,0062 -0,0005
CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC / DBT (US209111GH08) 0,41 0,0062 0,0062
US00206RMT67 / AT&T Inc. 0,41 1,49 0,0062 -0,0005
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,41 0,0062 0,0062
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAK01) 0,41 0,0062 0,0062
US053484AD33 / АВАЛОНБЕЙ СООБЩЕСТВА ИНК. 0,41 20,12 0,0062 0,0006
ACA / Кредит Агриколь СА 0,41 0,0061 0,0061
US209111GE76 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,41 0,0061 0,0061
US867229AD85 / Облигации Suncor Energy на 5,95% от 01.12.34 г. 0,41 -22,52 0,0061 -0,0036
APPALACHIAN POWER CO / DBT (US037735DB08) 0,41 0,0061 0,0061
US637417AS53 / ННН РЕЙТ, Инк. 0,41 0,0061 0,0061
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,75 0,0061 -0,0005
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,40 0,0061 0,0061
US682680AN39 / Облигации Oneok Inc. на 6%, 15.06.35 0,40 0,0061 0,0061
US50249AAL70 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,40 0,0061 0,0061
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0061 0,0061
NTR / ООО "Нутриен". 0,40 0,0061 0,0061
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0060 0,0060
XS2154336254 / Фольксваген Финансовые Услуги Н.В. 0,40 7,57 0,0060 -0,0001
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0060 0,0060
NAB / Национальный австралийский банк с ограниченной ответственностью 0,40 -0,50 0,0060 -0,0006
US05565ECF07 / БМВ США КАПИТАЛ ООО 0,40 0,00 0,0060 -0,0005
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,40 2,06 0,0060 -0,0004
US931142CY78 / Wal-Mart Stores Inc. 5,0% Старшие облигации 25.10.40 0,40 1,02 0,0060 -0,0005
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,40 0,0060 0,0060
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,0060 0,0060
US976826BR76 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко 0,40 0,0060 0,0060
US66989HAH12 / Новартис Капитал Корп. 0,40 -0,25 0,0060 -0,0006
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,00 0,0060 -0,0005
US254687ET97 / Уолт Дисней Ко/The 0,39 0,00 0,0060 -0,0005
CONOCOPHILLIPS CO / DBT (US20826FBL94) 0,39 0,0060 0,0060
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBW96) 0,39 0,0060 0,0060
US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,39 0,51 0,0059 -0,0005
US74340XBT72 / Пролог LP 0,39 1,81 0,0059 -0,0004
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC / DBT (US29379VCF85) 0,39 0,0059 0,0059
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0059 0,0059
US35805BAE83 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III 0,39 -80,92 0,0059 -0,0794
US637639AE51 / Национальная клиринговая корпорация по ценным бумагам 0,39 1,03 0,0059 -0,0005
ELCI34 / The Estée Lauder Companies Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0059 0,0059
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 0,39 -90,17 0,0059 -0,0598
US20030NAY76 / Компания «Комкаст» 0,39 -42,67 0,0059 -0,0053
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -87,98 0,0059 -0,0476
INTERSTATE POWER AND LIGHT CO / DBT (US461070AV69) 0,39 0,0059 0,0059
VENTAS REALTY LP / DBT (US92277GBA40) 0,39 0,0058 0,0058
US90351DAB38 / ЮБС Групп АГ 0,39 0,00 0,0058 -0,0005
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP / DBT (US806851AP68) 0,38 0,0058 0,0058
US29736RAC43 / Estee Lauder 6% Старшие облигации от 15 мая 2037 г. 0,38 3,78 0,0058 -0,0003
ERP OPERATING LP / DBT (US26884ABP75) 0,38 0,0058 0,0058
US04650NAB01 / At&t Inc. 5,35% 01.09.40 0,38 -0,78 0,0058 -0,0006
US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP 0,38 1,60 0,0058 -0,0004
US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А 0,38 1,07 0,0057 -0,0005
US68235PAM05 / ONE Gas Inc. 0,38 -86,52 0,0057 -0,2010
US141781BW32 / Каргилл Инк 0,38 1,88 0,0057 -0,0004
US12189LAC54 / Берлингтон Норт Санта Фе. 5,05% 01.03.2041 0,38 -0,79 0,0057 -0,0006
US45950KDB35 / Международная финансовая корпорация 0,38 0,00 0,0057 -0,0005
US42225UAH77 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТРАСТ АМЕРСКОЙ КОМПАНИИ ГУАР 31.03.2 0,38 2,18 0,0057 -0,0004
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,37 -0,53 0,0057 -0,0005
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 0,37 1,37 0,0056 -0,0004
US743674BD46 / Компания «Защитная жизнь» 0,37 2,21 0,0056 -0,0004
US040555CN22 / Государственная служба Аризоны 4,50% 01.04.42 0,37 -0,81 0,0056 -0,0006
US12189LAJ08 / Берлингтн Норт Санта Фе 4,4% 15.03.42 0,37 -0,54 0,0056 -0,0005
BLUE OWL FINANCE LLC / DBT (US09581JAS50) 0,37 0,0056 0,0056
US816851BH17 / Семпра Энерджи 0,37 -0,54 0,0056 -0,0005
US74251VAT98 / Основная финансовая группа Inc. 0,37 1,39 0,0055 -0,0004
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 0,36 0,28 0,0055 -0,0005
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US459058LD35) 0,36 0,00 0,0055 -0,0005
US74164MAB46 / ПРИМЕРИКА ИНК. 0,36 1,70 0,0054 -0,0004
US361448BJ12 / Компания GATX. 0,36 0,56 0,0054 -0,0005
US254687EV44 / Уолт Дисней Ко. 0,36 -0,56 0,0054 -0,0005
US880591EP31 / Управление долины Теннесси 3,50% Global Power Bond 15.12.42 0,36 1,42 0,0054 -0,0004
US571676AC90 / Марс Инк 0,36 2,30 0,0054 -0,0004
US11102AAE10 / Британская телекоммуникационная компания PLC 0,36 -20,71 0,0054 -0,0020
US867914BS12 / Финансовая корпорация Труист 0,35 0,28 0,0054 -0,0005
US07274NAZ69 / ООО «Байер США Финанс II» 0,35 0,0054 0,0054
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 0,35 2,05 0,0053 -0,0004
US20030NBE04 / Комкаст Корп 0,35 0,58 0,0053 -0,0005
US893526DJ90 / Трансканадские трубопроводы 6,10% 01.06.40 0,35 -0,86 0,0052 -0,0005
US928668BR29 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,35 0,00 0,0052 -0,0005
US09062XAH61 / Биоген Инк 0,35 2,37 0,0052 -0,0004
US539830AR02 / Lockheed Martin Corp отмечает акции на 6,15% 01.09.36 0,34 0,88 0,0052 -0,0004
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,34 -0,58 0,0052 -0,0005
US0641594B99 / Банк Новой Шотландии/The 0,34 2,69 0,0052 -0,0003
US28370TAD19 / El Paso Pipeline Partners, Lp 7,50% 15.11.40 0,34 -12,76 0,0052 -0,0013
US260543CE14 / Dow Chemical Co/5,25% 15.11.41 0,34 -4,21 0,0052 -0,0007
US74340XCB55 / Пролог LP 0,34 2,40 0,0052 -0,0003
US927804GG32 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,34 0,0052 0,0052
US233853AH30 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,34 1,19 0,0052 -0,0004
US197677AG24 / Колумбия/HCA 7,69% Старшие облигации 15.06.25 0,34 -0,87 0,0052 -0,0005
US03027XBG43 / Американская Тауэр Корп 0,34 2,41 0,0052 -0,0003
US136385BA87 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 0,34 1,80 0,0051 -0,0004
US84756NAE94 / Спектра Энерджи Партнерс ЛП 0,34 -3,42 0,0051 -0,0007
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,34 2,74 0,0051 -0,0003
AU3CB0264018 / БНГ Банк Н.В. 0,34 3,07 0,0051 -0,0003
US38141EC311 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,33 42,74 0,0051 0,0012
US292480AM22 / Включить Midstream Partners LP 0,33 0,61 0,0050 -0,0004
US30225VAG23 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,33 1,22 0,0050 -0,0004
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 0,33 -0,30 0,0050 -0,0005
US670346AR69 / НУКОР КОРП 2% 01.06.2025 0,33 996,67 0,0050 0,0045
US845437BL54 / Southwestern Elec Pwr Co Senior Notes-h 6,2% 15.03.40 0,33 0,61 0,0050 -0,0004
US293791AP47 / Предприятие Производство 6,65% Примечания 15.10.2034 0,33 1,24 0,0050 -0,0004
US49456BAG68 / КИНДЕР МОРГАН ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 12/34 5.3 0,33 0,31 0,0049 -0,0004
US92940PAF18 / WRKCo Inc. 0,32 0,62 0,0049 -0,0004
US20030NAF87 / Комкаст Корп 0,32 496,30 0,0049 0,0040
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,32 0,94 0,0049 -0,0004
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6,45% Старшие облигации от 15 сентября 2037 г. 0,32 1,58 0,0049 -0,0004
US53944VAH24 / Ллойдс Банк ПЛС 0,32 0,31 0,0048 -0,0004
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 0,32 0,63 0,0048 -0,0004
US63946BAF76 / ООО «ЭнБиСиУниверсал Медиа» 0,32 1,60 0,0048 -0,0003
US928668BF80 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,32 0,64 0,0048 -0,0004
US37045XCS36 / General Motors Financial Co. Inc. 0,32 -0,32 0,0048 -0,0005
US466313AM58 / Джабил, Инк. 0,31 0,64 0,0047 -0,0004
US68389XBH70 / Oracle Корпорация 0,31 0,97 0,0047 -0,0004
US521865BC87 / Лир Корп 0,31 0,97 0,0047 -0,0004
US88579EAC93 / Компания 3m, 5,7% млн тонн, 15 марта 2037 г. 0,31 0,00 0,0047 -0,0004
US00216LAE39 / АСБ БАНК ООО 144А 2,375000% 22.10.2031 0,31 3,33 0,0047 -0,0003
US010392FM53 / Алабама Пауэр Ко. 0,31 0,0047 0,0047
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 0,31 0,0047 0,0047
US969457BD16 / Williams Companies 7,75% Старшие облигации 15.06.31 0,31 0,99 0,0046 -0,0004
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,31 2,34 0,0046 -0,0003
US294429AT25 / Эквифакс Инк 0,31 2,68 0,0046 -0,0003
US632525BF73 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ БАНК SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 25 мая VAR 0,31 0,00 0,0046 -0,0004
US78081BAN38 / Роялти Фарма ПЛС 0,30 2,01 0,0046 -0,0003
US224044CL98 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,30 3,41 0,0046 -0,0003
ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед 0,30 0,0046 0,0046
US24422EWY12 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,30 0,00 0,0046 -0,0004
US595112BZ51 / Микрон Технолоджи, Инк. 0,30 0,00 0,0046 -0,0004
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) 0,30 -0,33 0,0045 -0,0004
US50077LAX47 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4,625% 01.10.2039 0,30 1,02 0,0045 -0,0004
US00206RFW79 / АТ&Т Инк. 0,30 0,34 0,0045 -0,0004
US010392FF03 / Южная компания 5,2% 01.06.41 0,29 -1,69 0,0044 -0,0005
US92277GAB32 / Продажи недвижимости LP 0,29 -45,16 0,0044 -0,0043
US025537AN10 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,29 2,51 0,0043 -0,0003
US06407EAF25 / Банк Новой Зеландии 0,28 2,17 0,0043 -0,0003
US29273VAQ32 / Передача энергии LP 0,28 22,27 0,0042 0,0005
US30217AAC71 / Экспериан Финанс ПЛС 0,28 -43,78 0,0042 -0,0040
US86765BAS88 / Sunoco Logistics Partners Operations, LP 0,28 0,00 0,0042 -0,0004
US65473QBB86 / Nisource Finance Corp 5,25% 15.02.43 0,28 -0,72 0,0042 -0,0004
US13607LWV16 / Канадский имперский торговый банк 0,27 64,85 0,0041 0,0014
US205887CB65 / Конагра Брендс Инк 0,27 0,00 0,0041 -0,0004
US110122DR63 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,35% 13.11.2040 0,27 1,12 0,0041 -0,0003
US00973RAF01 / Акер БП АСА 0,27 1,50 0,0041 -0,0003
US690742AK72 / Оуэнс Корнинг 0,27 1,52 0,0041 -0,0003
US887389AL89 / Тимкен Ко/The 0,27 -1,11 0,0041 -0,0004
US174610AS45 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,27 1,90 0,0041 -0,0003
US031162AW01 / Амджен Инк 0,27 1,14 0,0040 -0,0003
US3130AEB254 / ФХЛБ 0,26 2,34 0,0040 -0,0003
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 0,26 -1,88 0,0040 -0,0005
US606822AJ33 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,26 0,78 0,0039 -0,0003
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,26 0,39 0,0039 -0,0003
US91324PBQ46 / Unitedhealth Group Inc. 5,95% Старшие облигации 15.02.41 0,26 -0,39 0,0039 -0,0004
US928668BW14 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,25 0,79 0,0039 -0,0003
US74762EAJ10 / Кванта Сервисез, Инк. 0,25 -1,18 0,0038 -0,0004
US86562MCU27 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,25 -0,40 0,0038 -0,0004
US055451AR98 / BHP Billiton Fin Usa Ltd 4,125% 24.02.42 0,25 230,26 0,0038 0,0014
US828807CV75 / Саймон Проперти Гр Бонд 0,25 0,00 0,0038 -0,0003
US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP 0,25 -0,40 0,0038 -0,0003
US07274NAY94 / ООО «Байер США Финанс II» 0,25 0,00 0,0038 -0,0003
US33938EAU10 / ООО Флекс 0,25 0,00 0,0038 -0,0003
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABL52) 0,25 0,0038 0,0038
US456837AQ60 / ИНГ Групп Н.В. 0,25 392,00 0,0037 0,0029
US29446MAK80 / Эквинор АСА 0,25 2,50 0,0037 -0,0002
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 0,25 0,41 0,0037 -0,0003
534187AR0 / Lincoln Natl Corp Ind Старшие облигации 6.15% 04/07/36 0,24 -39,15 0,0037 -0,0029
US89153VAX73 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,24 10,50 0,0037 0,0001
US880591EU26 / Управление долины Теннесси 0,24 1,29 0,0036 -0,0003
US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP НОВИНКА 2,45% 01.06.2030 0,24 2,17 0,0036 -0,0002
US65535HBB42 / Номура Холдингс Инк 0,23 1,31 0,0035 -0,0003
US11135FBH38 / Бродком Инк 0,23 2,23 0,0035 -0,0002
US74460DAJ81 / Общественное хранилище 0,23 2,70 0,0035 -0,0002
U S TREASURY BOND / DBT (US912810TZ12) 0,23 2,26 0,0034 -0,0002
US097023BA22 / Boeing Co Senior Облигации на 5,875% 15 февраля 2040 г. 0,23 0,45 0,0034 -0,0003
US42218SAF56 / ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРП ВЗАИМНО-ПРАВОВОЙ РЕЗЕРВ СО 2.200000% 01.06.2030 0,22 1,82 0,0034 -0,0002
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 0,22 1,36 0,0034 -0,0003
US874060AY21 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,22 0,45 0,0034 -0,0003
US3135G0K368 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,22 0,90 0,0034 -0,0003
US606822BR40 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,22 1,84 0,0034 -0,0002
BACR / Barclays Bank PLC - Корпоративные облигации/ноты 0,22 0,00 0,0033 -0,0003
US377372AE71 / Облигации Glaxosmithkline Capital с гарантией 6,375% от 15 мая 2038 г. 0,22 1,38 0,0033 -0,0003
US571748BU59 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,22 1,86 0,0033 -0,0002
US05723KAG58 / Baker Hughes a GE Co. LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,22 1,88 0,0033 -0,0002
US040555DE14 / Компания общественного обслуживания Аризоны 0,22 0,93 0,0033 -0,0003
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,22 0,47 0,0033 -0,0003
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 0,21 0,95 0,0032 -0,0003
US055451BA54 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,21 0,0032 0,0032
US461070AG92 / Старшие облигации Interstate Pwr & Ltd Co 6,25% 15.07.39 0,21 0,00 0,0032 -0,0003
US806851AH43 / Шлюмберже Холдингс Корп. 0,21 1,94 0,0032 -0,0002
US690742AJ00 / Оуэнс Корнинг 0,21 1,46 0,0032 -0,0002
US65535HBP38 / Номура Холдингс, Инк. 0,21 0,97 0,0032 -0,0003
US86562MCW82 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,21 0,0032 0,0032
US65535HBM07 / Номура Холдингс Инк 0,21 0,97 0,0031 -0,0003
US89417EAH27 / Старшие облигации Travelers Cos Inc с фиксированной ставкой 5,35%, 01.11.2040 г. 0,21 1,98 0,0031 -0,0002
US74251VAF94 / Основная финансовая группа Inc. 0,21 0,00 0,0031 -0,0003
US98978VAH69 / Зоэтис Инк 0,21 0,99 0,0031 -0,0003
US00510RAD52 / Acuity Brands Lighting, Inc. 0,21 1,99 0,0031 -0,0002
US913017BJ78 / United Technologies Corp 5,400% Облигации 01.05.35 0,20 1,50 0,0031 -0,0002
US743263AG09 / Облигации Progress Energy Inc., 7,000%, старшие облигации, 30 октября 2031 г. 0,20 -0,49 0,0031 -0,0003
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,20 0,0030 0,0030
US78355HKR92 / Райдер Систем Инк 0,20 0,00 0,0030 -0,0003
US025816DD86 / Американ Экспресс Ко 0,20 0,00 0,0030 -0,0003
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 17.11.2025 0,20 0,00 0,0030 -0,0003
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,20 0,00 0,0030 -0,0003
US74460WAJ62 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,20 0,00 0,0030 -0,0003
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAN72) 0,20 0,00 0,0030 -0,0003
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,20 0,0030 0,0030
SANTAN / Банко Сантандер С.А. 0,20 1,54 0,0030 -0,0002
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC / DBT (US19828AAC18) 0,20 0,00 0,0030 -0,0003
US717081EZ22 / Пфайзер Инк. 0,20 0,00 0,0030 -0,0003
US00182EBJ73 / ANZ New Zealand Int'l Ltd/Лондон 0,20 1,56 0,0030 -0,0002
US26884ABD46 / ERP Операционная LP 0,20 111,96 0,0030 0,0014
US29444UBU97 / 3,9% 15 апреля 2032 г. 0,20 1,56 0,0030 -0,0002
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 0,20 1,56 0,0030 -0,0002
US3130AERV45 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,19 0,00 0,0029 -0,0003
US817826AD20 / 7-Eleven Inc. 0,19 -47,55 0,0029 -0,0031
US49446RAW97 / Кимко Риэлти Корп. 0,19 2,12 0,0029 -0,0002
US266233AG08 / Дюкен Лайт Холдингс, Инк. 0,19 0,00 0,0029 -0,0003
US68389XBD66 / Корпорация Оракл. 0,19 1,59 0,0029 -0,0002
US375558BG78 / Галаад Сайенсенс Инк 0,19 1,59 0,0029 -0,0002
US05971KAC36 / Банко Сантандер С.А. 0,19 2,13 0,0029 -0,0002
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 0,19 2,15 0,0029 -0,0002
US07274NBE22 / ООО «Байер США Финанс II» 0,19 0,53 0,0029 -0,0002
US36962G3A02 / General Electric Capital 6,15% млн тонн 07.08.37 0,19 141,56 0,0028 0,0015
US09062XAF06 / Биоген Инк 0,18 0,00 0,0028 -0,0002
US24702RAM34 / Делл Инк. 0,18 -2,14 0,0028 -0,0003
US11271LAH50 / Брукфилд Финанс Инк 0,18 4 450,00 0,0028 0,0027
US031162BE93 / Амджен Инк. 0,18 0,00 0,0027 -0,0002
US29444UBH86 / Эквиникс Инк 0,18 2,84 0,0027 -0,0002
US13607LNG40 / Канадский имперский торговый банк 0,18 1,69 0,0027 -0,0002
US120568BC39 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,18 2,29 0,0027 -0,0002
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,18 2,30 0,0027 -0,0002
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXS35) 0,18 0,00 0,0027 -0,0003
US039483BE15 / Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко. 0,18 0,0027 0,0027
US37331NAJ00 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,18 188,52 0,0027 0,0017
US92940PAG90 / WRKCo Inc. 0,18 -42,11 0,0027 -0,0024
US26874RAJ77 / Эни СпА 0,18 -40,14 0,0027 -0,0022
US369604BH58 / Дженерал Электрик Ко 0,17 0,0026 0,0026
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,17 0,0026 0,0026
US03027XBS80 / Американская Тауэр Корп 0,17 2,98 0,0026 -0,0002
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,17 0,58 0,0026 -0,0002
US037833EE62 / Apple Инк. 0,17 0,58 0,0026 -0,0002
US709599BH60 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,17 -39,51 0,0026 -0,0021
USU81522AD31 / 7-Eleven Inc. 0,17 2,38 0,0026 -0,0002
US05526DBT19 / БАТ Капитал Корп. 0,17 0,00 0,0026 -0,0002
US302508AQ98 / ООО «ФМР» 0,17 1,80 0,0026 -0,0002
US95040QAJ31 / Велтауэр, Инк. 0,17 2,45 0,0025 -0,0002
US931142CM31 / Wal-Mart Stores 6,2% Старшие облигации от 15 апреля 2038 г. 0,17 0,60 0,0025 -0,0002
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 0,17 -0,60 0,0025 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0025 0,0025
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,16 2,50 0,0025 -0,0002
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,16 1,88 0,0025 -0,0002
US74762EAH53 / Кванта Сервисез, Инк. 0,16 1,88 0,0025 -0,0002
US12621EAK91 / Финансовая группа CNO Inc. 0,16 -0,61 0,0025 -0,0002
US963320AY28 / Вирпул Корп 0,16 -1,82 0,0025 -0,0003
US29278GAZ19 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,16 -0,61 0,0025 -0,0002
US58013MEC47 / Mcdonald's 6,3% тонн 15 октября 2037 г. 0,16 0,63 0,0024 -0,0002
US29444GAJ67 / AXA Equitable Holdings Inc. 0,16 307,69 0,0024 0,0016
US01748TAB70 / ПЛК Аллегион 0,16 -32,63 0,0024 -0,0015
US224044CS42 / Кокс Коммуникейшнз Инк 0,16 2,63 0,0024 -0,0001
US37045VAN01 / Дженерал Моторс Ко 0,15 0,00 0,0023 -0,0002
EURO / DFE (N/A) 0,15 0,0023 0,0023
US256677AP01 / Долларовая Генеральная Корпорация 0,15 2,03 0,0023 -0,0002
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,0023 0,0023
US15189WAH34 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,15 0,00 0,0023 -0,0002
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,15 0,0023 0,0023
US686330AQ49 / Компания ОРИКС. 0,14 0,70 0,0022 -0,0002
US49326EEJ82 / КейКорп 0,14 1,44 0,0021 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 2,17 0,0021 -0,0002
BLACKROCK FUNDING INC / DBT (US09290DAB73) 0,14 2,19 0,0021 -0,0001
US883556CM25 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,14 1 066,67 0,0021 0,0018
US571676AN55 / Марс Инк 0,14 0,0021 0,0021
US775109BE00 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,14 0,73 0,0021 -0,0002
US96145DAH89 / WRKCo Inc. 0,14 0,74 0,0021 -0,0002
US11271LAD47 / Брукфилд Финанс Инк 0,13 0,76 0,0020 -0,0002
US025816BF52 / Американ Экспресс Ко 0,13 -0,75 0,0020 -0,0002
US11120VAE39 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,13 0,76 0,0020 -0,0002
US87973RBB50 / TEMASEK FINANCIAL I LTD КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 08/41 2,375 0,13 0,00 0,0020 -0,0002
US50249AAF03 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,13 1,59 0,0019 -0,0002
US74460WAE75 / Общественное хранилище 0,13 2,42 0,0019 -0,0001
US86562MBC38 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,13 -38,83 0,0019 -0,0015
US845437BU53 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,13 0,80 0,0019 -0,0002
US880591DM19 / Tennessee Valley Auth 7 1/8% Облигации 01.05.2030 0,13 2,44 0,0019 -0,0001
US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,13 0,81 0,0019 -0,0002
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 0,13 2,46 0,0019 -0,0001
US29874QEG55 / Европейский банк реконструкции и развития 0,12 0,81 0,0019 -0,0002
US04522KAB26 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,12 0,81 0,0019 -0,0002
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7,875% Облигации 01.10.29 0,12 0,82 0,0019 -0,0001
NOVARTIS CAPITAL CORP / DBT (US66989HAU23) 0,12 2,52 0,0019 -0,0001
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 0,12 0,00 0,0018 -0,0002
US30161MAS26 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 0,12 0,00 0,0018 -0,0002
US097023BY08 / Боинг Ко/The 0,12 84,13 0,0018 0,0004
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,11 1,79 0,0017 -0,0001
US460690BS81 / МЕЖПУБЛИЧНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ ИНК. 0,11 -2,56 0,0017 -0,0002
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 0,11 -40,53 0,0017 -0,0014
US68389XBC83 / Oracle Корпорация 0,11 0,00 0,0017 -0,0001
US949746JM44 / Wells Fargo & Co. 5,375% Облигации от 07.02.35 0,11 0,00 0,0017 -0,0001
XS1605365193 / Креди Агриколь С.А./Лондон 0,11 9,90 0,0017 0,0000
US87612EAR71 / Target Corp отмечает 6,5% 15.10.2037 0,11 0,00 0,0017 -0,0001
US171232AS07 / Chubb Corp. 6,5% Старшие облигации от 15 мая 2038 г. 0,11 0,92 0,0017 -0,0001
US254687DZ66 / Уолт Дисней Ко. 0,11 1,85 0,0017 -0,0001
US95040QAL86 / Веллтауэр Инк 0,11 2,83 0,0017 -0,0001
US459200KA85 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,11 1,87 0,0017 -0,0001
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4,375% 15.04.2040 0,11 0,93 0,0017 -0,0001
US927804FE92 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 6,35% от 30 ноября 2037 г. 0,11 0,94 0,0016 -0,0001
US093662AJ37 / ООО Блок Файненшл 0,11 0,95 0,0016 -0,0001
US896239AE08 / Тримбл Инк 0,10 -0,96 0,0016 -0,0001
US06418GAD97 / Банк Новой Шотландии (The) 0,10 0,98 0,0016 -0,0001
US29444UBK16 / Эквиникс Инк 0,10 0,99 0,0016 -0,0001
US45685NAA46 / ИНГ Групп Н.В. 0,10 0,00 0,0015 -0,0001
US42225UAJ34 / Healthcare Realty Holdings LP 0,10 1,00 0,0015 -0,0001
EURO / DFE (N/A) 0,10 0,0015 0,0015
US46817MAS61 / Джексон Файнэншл, Инк. 0,10 0,00 0,0015 -0,0001
US65339KCG31 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,10 0,00 0,0015 -0,0001
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT DEV / DBT (US459058LP64) 0,10 661,54 0,0015 0,0013
US037389BE22 / Аон Корп 0,10 3,16 0,0015 -0,0001
US816851BP33 / Семпра Энерджи 0,10 2,13 0,0015 -0,0001
USU1109MAV82 / БРОАДКОМ ИНК. 0,10 1,05 0,0015 -0,0001
US548661DV65 / LOWE S COS INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 5 0,09 0,00 0,0014 -0,0001
US913017CW70 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,09 1,12 0,0014 -0,0001
US94974BGP94 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,09 0,00 0,0014 -0,0001
US49446RAY53 / Кимко Риэлти Корп. 0,09 2,27 0,0014 -0,0001
US90265EAR18 / Компания UDR Inc. 0,09 1,14 0,0014 -0,0001
EURO / DFE (N/A) 0,09 0,0013 0,0013
US416515AP98 / Hartford Financial Services Group6,1% 01.10.2041 0,09 0,00 0,0013 -0,0001
US25243YAV11 / Диагео Капитал ПЛС 0,09 0,0013 0,0013
US3130AFFX04 / ФХЛБ 3,25% 11-16-28 0,08 2,44 0,0013 -0,0001
US756109BR47 / Realty Income Corp. 0,08 1,22 0,0013 -0,0001
US494550AJ57 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.400% Облигации 15.03.31 0,08 0,00 0,0013 -0,0001
US86765BAM19 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,08 -4,65 0,0013 -0,0002
US02343UAG04 / Амкор Финанс США Инк. 0,08 1,25 0,0012 -0,0001
US22003BAP13 / КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС PPTYS LP 2,9% 01.12.2033 0,08 122,22 0,0012 -0,0003
US209111ES80 / Консолидированная Эдисон 6,3% Дебс 15 августа 2037 г. 0,08 1,28 0,0012 -0,0001
US478160AN49 / Облигации Johnson & Johnson на 5,95% от 15 августа 2037 г. 0,08 2,60 0,0012 -0,0001
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0012 0,0012
US595112BP79 / Микрон Технолоджи, Инк. 0,08 1,32 0,0012 -0,0001
US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк 0,07 0,00 0,0011 -0,0001
US04273WAC55 / Стрела Электроникс Инк 0,07 1,39 0,0011 -0,0001
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 0,07 -98,47 0,0011 -0,0778
US31620MBU99 / Fidelity National Information Services Inc. 0,07 -2,70 0,0011 -0,0001
US031162CU27 / АМГЕН ИНК РЕГД 2.45000000 0,07 1,45 0,0011 -0,0001
US20030NDG34 / COMCAST CORP КОМПАНИЯ ГУАР 04/30 3.4 0,07 3,03 0,0010 -0,0001
US05329WAR34 / АвтоНейшн, Инк. 0,07 1,49 0,0010 -0,0001
US47233JAG31 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,07 0,00 0,0010 -0,0001
US49446RAX70 / KIMCO REALTY CORP 1,9% 01.03.2028 0,07 -35,24 0,0010 -0,0007
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UJ50) 0,07 0,0010 0,0010
US3128X75U40 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,07 3,08 0,0010 -0,0001
US86562MAV28 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,07 1,54 0,0010 -0,0001
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,06 0,0010 0,0010
US67066GAG91 / NVIDIA Корпорация 0,06 53,66 0,0010 0,0003
US025816AZ26 / Старшие облигации American Express 8,15% от 19 марта 2038 г. 0,06 -1,61 0,0009 -0,0001
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
US254687EB89 / Уолт Дисней Ко/The 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
US172967KG57 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 26 января 3,7 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,06 1,72 0,0009 -0,0001
US806851AK71 / Шлюмберже Холдингс Корпорейшн 0,06 1,72 0,0009 -0,0001
US209111GA54 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,06 3,64 0,0009 -0,0000
US11120VAC72 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
US35177PAX50 / France Telecom 5,375% Старшие облигации 13.01.42 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
US893574AF07 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,06 0,00 0,0009 -0,0001
US205887AR36 / Старшие облигации Conagra Inc., 7,000%, 01.10.28 0,06 0,00 0,0008 -0,0001
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,06 0,00 0,0008 -0,0001
US29278NAN30 / Energy Transfer Operationing LP 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US61746BDZ67 / Морган Стэнли Бонд 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US89417EAD13 / Туристические компании 6,25% Старшие облигации 15.06.37 0,05 1,89 0,0008 -0,0001
US828807CW58 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US461070AP91 / Межгосударственная компания Power & Light Co. 0,05 1,89 0,0008 -0,0001
US25466AAJ07 / Откройте для себя банк 0,05 1,89 0,0008 -0,0001
US74251VAK89 / Основная финансовая группа Inc. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US92556VAC00 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US00206RAG74 / At&t Inc. 6,3% Примечания от 15 января 2038 г. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US80282KAP12 / Сантандер Холдингс США Инк. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US760759AK65 / Republic Svcs Inc Облигации 6,2% 01.03.2040 0,05 -67,28 0,0008 -0,0019
US04517PBE16 / Азиатский банк развития 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US74432QAQ82 / Prudential Financial 5,7% млн тонн 14 декабря 2036 г. 0,05 1,92 0,0008 -0,0001
US045054AN37 / Эштед Кэпитал Инк. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US020002AT86 / Старшие облигации Allstate Corp на 5,95% от 01.04.36 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US03076CAL00 / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 6,12 0,0008 -0,0000
US68268NAC74 / Oneok Partners 6,65% Облигации 01.10.36 0,05 -1,89 0,0008 -0,0001
US61746BEF94 / Морган Стенли 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US205887CC49 / Конагра Брендс Инк 0,05 1,96 0,0008 -0,0001
US281020AU14 / Эдисон Интернэшнл 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US709599BE30 / Penske Truck Leasing Co. Lp / PTL Finance Corp. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US03027XBZ24 / Американская Тауэр Корп 0,05 2,00 0,0008 -0,0001
US86959LAP85 / Шведский Handelsbanken AB 0,05 2,00 0,0008 -0,0001
EURO / DFE (N/A) 0,05 0,0008 0,0008
US745867AX94 / Пулте Групп Бонд 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US55336VAR15 / МПЛКС ЛП 0,05 2,00 0,0008 -0,0001
US037389BB82 / Аон Корп 0,05 2,00 0,0008 -0,0001
US06367WB850 / Банк Монреаля 0,05 2,00 0,0008 -0,0001
US86562MBG42 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US970648AG61 / Уиллис Норт Америка, Инк. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US35137LAH87 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 29.01 4,709 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
KGCRF / Кинросс Голд Корпорейшн - Акционерное право 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US649840CT03 / Электрическая и газовая корпорация штата Нью-Йорк 0,05 0,0008 0,0008
US115236AB74 / Браун и Браун Инк. 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
LIBERTY UTILITIES CO / DBT (US531542AB48) 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US05724BAA70 / Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US032654BA25 / Аналоговые устройства, Inc. 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US25243YBH18 / Диагео Капитал ПЛС 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US95040QAH74 / Веллтауэр Инк 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US86765BAU35 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US03027XBV10 / Американская Тауэр Корп 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US03027XAK63 / American Tower Corp 3,375% 15.10.2026 Облигации 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US961214FB49 / Банковская корпорация Вестпак 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US86562MAK62 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US60687YAG44 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US459058JJ33 / Международный банк реконструкции и развития 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US86562MAY66 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,05 2,04 0,0008 -0,0001
US446150AM64 / Хантингтон Банкшарес Инк. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US02343JAA88 / AMCOR FLEXIBLES СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ИНК. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US11134LAR06 / Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US92940PAE43 / WRKCo Inc. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US37940XAG79 / Глобальные платежи Inc. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US11135FBD24 / BROADCOM INC 5% 15.04.2030 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US89114QCP19 / Торонто-Доминион Банк / The 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US86562MCD02 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US37045XDD57 / General Motors Financial Co Inc. 0,05 0,00 0,0008 -0,0001
US03027XAU46 / Американская Тауэр Корп. 0,05 2,08 0,0008 -0,0001
USU8066LAF14 / СЛБ 4.3 01.05.29 0,05 2,08 0,0007 -0,0001
US62954WAC91 / НТТ Финансовая Корпорация 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US05578BAJ52 / БПЦЕ СА 0,05 2,08 0,0007 -0,0001
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,05 2,08 0,0007 -0,0001
US05348EAX76 / AvalonBay Communities Inc. 0,05 2,08 0,0007 -0,0001
US92940PAD69 / КОМПАНИЯ WRKCO INC 29 марта 4,9 0,05 2,08 0,0007 -0,0001
US31359MFJ71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,05 2,08 0,0007 -0,0001
US86562MCM01 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,05 2,08 0,0007 -0,0001
US49456BAX91 / Киндер Морган, Инк. 0,05 2,08 0,0007 -0,0001
US86562MCH16 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc. 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US637417AK28 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
USU81522AC57 / 7-ELEVEN ИНК. 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US133131AX02 / Камден Проперти Траст 0,05 2,13 0,0007 -0,0001
US608190AL88 / Мохок Индастриз Инк 0,05 2,13 0,0007 -0,0001
US49456BAV36 / Киндер Морган, Инк. 0,05 2,13 0,0007 -0,0001
US29278NAP87 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/25 2,9 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US59156RAJ77 / Облигации Metlife Inc., 6,375%, старшие облигации, 15.06.34 0,05 -72,19 0,0007 -0,0054
US12189LAP67 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US606822BB97 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 0,05 2,17 0,0007 -0,0000
US92857TAH05 / Компания Vodafone Group PLC 0,05 -56,88 0,0007 -0,0011
US233853AM25 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,05 2,17 0,0007 -0,0001
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,05 0,0007 0,0007
US828807DF17 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,05 2,22 0,0007 -0,0000
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US133131AW29 / Камден Проперти Траст 0,05 2,22 0,0007 -0,0001
USU37818AV00 / ООО «ГЛЕНКОР ФАНДИНГ» 0,05 2,22 0,0007 -0,0001
US03027XBJ81 / Американская Тауэр Корп 0,05 2,22 0,0007 -0,0001
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US458140AN04 / Intel Corp Sr Nt 4,00 15.12.2032 Облигация 0,05 0,00 0,0007 -0,0001
US651639AY25 / Ньюмонт Корп 0,05 2,27 0,0007 -0,0000
US778296AG89 / Росс Сторс Инк 0,04 0,00 0,0007 -0,0000
US60687YAK55 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,04 0,00 0,0007 -0,0001
US05565EBS37 / ООО «БМВ США Кэпитал» 0,04 2,33 0,0007 -0,0000
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 0,04 2,38 0,0007 -0,0001
US361448BC68 / Компания GATX 0,04 -38,57 0,0007 -0,0005
US678858BP55 / OKLAHOMA GAS & ELECTRIC CO 4,550000% 15.03.2044 0,04 -2,33 0,0006 -0,0001
US00206RBH49 / AT&T Inc. 0,04 0,00 0,0006 -0,0001
US48203RAM60 / Джунипер Нетворкс Инк. 0,04 2,50 0,0006 -0,0000
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 0,04 2,50 0,0006 -0,0000
US25160PAM95 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,04 2,50 0,0006 -0,0001
US91282CAD39 / Казначейские векселя/облигации США 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,04 0,00 0,0006 -0,0001
US461070AS31 / МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ PWR и LT CO 2,3% 01.06.2030 0,04 2,56 0,0006 -0,0000
US460690BP43 / Группа компаний Interpublic, Inc. (The) 0,04 -40,30 0,0006 -0,0005
US31620RAH84 / Fidelity National Financial Inc. 0,04 0,00 0,0006 -0,0001
US780097BA81 / Натвест Групп ПЛС 0,04 0,00 0,0006 -0,0001
US501044CK58 / Kroger Co Senior примечает 6,9% 15.04.38 0,04 0,00 0,0006 -0,0001
US13645RAD61 / Новые облигации Canadian Pac Ry Co 7,125% 15.10.31 0,04 2,70 0,0006 -0,0000
US60687YAM12 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US74432QCJ22 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,04 2,78 0,0006 -0,0000
US606822AD62 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. COM 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US62854AAN46 / Милан Н.В. 0,04 0,00 0,0006 -0,0000
US912828ZS21 / UST НОТЫ 0,5% 31.05.2027 0,03 3,03 0,0005 -0,0000
US960413AY89 / Вестлейк Кемикал Корп 0,03 -3,12 0,0005 -0,0001
US125523BZ27 / Компания Cigna. 0,03 0,00 0,0004 -0,0000
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 0,0004 0,0004
EURO / DFE (N/A) 0,03 0,0004 0,0004
US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US56585ABD37 / Марафон Петролеум Корп 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US03938LBA17 / АрселорМиттал С.А. 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 0,02 0,00 0,0004 -0,0000
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
US21036PBC14 / Созвездие Брендов Inc. 0,02 5,26 0,0003 -0,0000
US91282CAH43 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
US37045VAV27 / Дженерал Моторс Ко 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,02 0,00 0,0003 -0,0000
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
US88579YBJ91 / 3М Ко 0,01 10,00 0,0002 -0,0000
US277432AW04 / Истман Кемикал Ко. 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US92936UAF66 / WP Carey Inc. 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США 0,00 0,0000 -0,0000
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 0,00 0,0000 -0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,03 -0,0005 -0,0005
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,04 -0,0006 -0,0006
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,16 -0,0023 -0,0023
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,19 -0,0028 -0,0028
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,20 -0,0030 -0,0030
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,39 -0,0059 -0,0059
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,40 -0,0061 -0,0061
U S DOLLARS / DFE (N/A) -0,77 -0,0117 -0,0117
U S DOLLARS / DFE (N/A) -1,46 -0,0221 -0,0221
U S DOLLARS / DFE (N/A) -2,43 -0,0368 -0,0368