Основная статистика
Стоимость портфеля $ 51 586 083
Текущие позиции 3
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд Discovery Value раскрыла общий объем активов в размере 3 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 586 083 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Discovery Value Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Intellia Therapeutics, Inc. (US:NTLA) .

Фонд Discovery Value – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 35,46 68,7362 18,0634
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 13,98 27,1053 -16,5593
0,23 2,15 4,1585 -1,5041
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,22 -31,92 35,46 -0,76 68,7362 18,0634
DASH / DoorDash, Inc. 0,06 -66,33 13,98 -54,58 27,1053 -16,5593
NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. 0,23 -59,27 2,15 -46,27 4,1585 -1,5041