Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 064 142 297 |
| Текущие позиции | 48 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Dock Street Asset Management Inc. раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 064 142 297 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Dock Street Asset Management Inc: Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Dock Street Asset Management Inc включают в себя Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 186,37 | 17,5137 | 3,2141 | |
| 1,02 | 138,50 | 13,0154 | 2,3062 | |
| 0,10 | 22,32 | 2,0972 | 2,0972 | |
| 0,23 | 36,46 | 3,4267 | 1,5198 | |
| 0,13 | 28,88 | 2,7140 | 0,5644 | |
| 0,02 | 32,58 | 3,0613 | 0,5065 | |
| 0,07 | 20,28 | 1,9059 | 0,4578 | |
| 0,04 | 45,79 | 4,3029 | 0,3154 | |
| 0,11 | 56,15 | 5,2763 | 0,3068 | |
| 0,06 | 41,99 | 3,9462 | 0,1474 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 37,72 | 3,5446 | -2,3579 | |
| 0,16 | 58,30 | 5,4789 | -1,0660 | |
| 0,08 | 43,53 | 4,0905 | -0,7806 | |
| 0,45 | 97,94 | 9,2036 | -0,7365 | |
| 0,02 | 27,44 | 2,5782 | -0,6630 | |
| 0,04 | 21,42 | 2,0125 | -0,4786 | |
| 0,02 | 12,11 | 1,1381 | -0,4727 | |
| 0,00 | 1,02 | 0,0955 | -0,4385 | |
| 0,23 | 41,56 | 3,9058 | -0,3775 | |
| 0,11 | 8,85 | 0,8312 | -0,3076 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X | 1,18 | 5,50 | 186,37 | 53,80 | 17,5137 | 3,2141 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 1,02 | -5,51 | 138,50 | 52,62 | 13,0154 | 2,3062 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,45 | 0,83 | 97,94 | 16,27 | 9,2036 | -0,7365 | |||
| V / Виза Инк. | 0,16 | 3,76 | 58,30 | 5,12 | 5,4789 | -1,0660 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,11 | 0,62 | 56,15 | 33,33 | 5,2763 | 0,3068 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,04 | 4,94 | 45,79 | 35,51 | 4,3029 | 0,3154 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,08 | 2,86 | 43,53 | 5,45 | 4,0905 | -0,7806 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,06 | 1,86 | 41,99 | 30,45 | 3,9462 | 0,1474 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,23 | 0,85 | 41,56 | 14,51 | 3,9058 | -0,3775 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,18 | -18,36 | 37,72 | -24,59 | 3,5446 | -2,3579 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,23 | 48,99 | 36,46 | 125,66 | 3,4267 | 1,5198 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,01 | -1,77 | 33,65 | 23,43 | 3,1619 | -0,0548 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,02 | 4,78 | 32,58 | 50,47 | 3,0613 | 0,5065 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,13 | 1,39 | 28,88 | 58,55 | 2,7140 | 0,5644 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,02 | 0,77 | 27,44 | -0,11 | 2,5782 | -0,6630 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,08 | 4,26 | 25,40 | 26,32 | 2,3873 | 0,0142 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,10 | 22,32 | 2,0972 | 2,0972 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,04 | -0,53 | 21,42 | 1,45 | 2,0125 | -0,4786 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,07 | 0,38 | 20,28 | 65,28 | 1,9059 | 0,4578 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,02 | -2,73 | 12,11 | -11,27 | 1,1381 | -0,4727 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,06 | 0,13 | 10,65 | 14,10 | 1,0006 | -0,1006 | |||
| MCO / Корпорация Муди | 0,02 | -5,20 | 10,03 | 2,11 | 0,9429 | -0,2167 | |||
| SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года | 0,11 | -8,49 | 8,85 | -8,34 | 0,8312 | -0,3076 | |||
| TBLL / Биржевой фонд Invesco Trust II — краткосрочный казначейский ETF Invesco | 0,08 | 18,70 | 7,99 | 18,70 | 0,7504 | -0,0434 | |||
| IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет | 0,04 | -10,42 | 4,48 | -9,69 | 0,4214 | -0,1645 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 | 0,00 | -1,27 | 1,89 | 16,21 | 0,1779 | -0,0144 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,03 | 100,00 | 1,08 | 8,37 | 0,1010 | -0,0161 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | -19,03 | 1,03 | -17,03 | 0,0967 | -0,0496 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -81,00 | 1,02 | -77,54 | 0,0955 | -0,4385 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | -2,06 | 0,0894 | -0,0253 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -1,85 | 0,90 | -1,75 | 0,0842 | -0,0235 | |||
| SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США | 0,04 | -4,10 | 0,88 | 6,14 | 0,0829 | -0,0152 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 0,00 | 0,87 | -5,63 | 0,0819 | -0,0271 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 3,16 | 0,70 | 26,62 | 0,0662 | 0,0005 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -3,41 | 0,70 | 6,71 | 0,0658 | -0,0116 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 10,61 | 0,0461 | -0,0063 | |||
| IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 30,81 | 0,0439 | 0,0017 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -57,05 | 0,46 | -57,78 | 0,0429 | -0,0846 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -7,73 | 0,0359 | -0,0130 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -16,63 | 0,34 | -12,69 | 0,0317 | -0,0139 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,94 | 0,0304 | -0,0074 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,00 | -3,83 | 0,29 | 29,07 | 0,0276 | 0,0007 | |||
| IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 10,71 | 0,0263 | -0,0036 | |||
| ECC / Игл Пойнт Кредитная Компания Инк. | 0,03 | 0,00 | 0,25 | -5,62 | 0,0238 | -0,0078 | |||
| TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -0,44 | 0,0211 | -0,0055 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -2,90 | 0,0189 | -0,0055 | |||
| SKYX / Компания SKYX Platforms. | 0,02 | 0,00 | 0,02 | -9,09 | 0,0020 | -0,0007 | |||
| MLSS / Майлстоун Сайентифик Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0006 | -0,0005 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
